Бизнес-планирование работы автобус-кафе

Проведение маркетингового анализа рынка городских пассажирских перевозок автобусным транспортом и разработка стратегии предприятия. Этапы маркетингового, организационного, кредитного, инвестиционного, производственного и финансового планирования.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 21.04.2015
Размер файла 585,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. VISION «FAST-FOOD BUS»

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

3. ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

8. КРЕДИТНЫЙ ПЛАН

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ВВЕДЕНИЕ

Любой инновационный процесс, будь то выпуск нового продукта или диверсификация производства, связан с необходимостью его финансирования либо за счет собственных средств компании, либо путем привлечения внешних источников кредитования. Бизнес-план, являясь формой краткосрочного планирования компании, выполняет функцию обязательного документа, подлежащего предъявлению кредитным организациям, и во многом обеспечивает положительное решение кредитора о финансировании инновационных проектов. Как показывает практика многих компаний, убедительно и правильно составленный бизнес-план на 90% гарантирует получение необходимого кредита.

Однако бизнес-планирование выполняет еще одну принципиально важную функцию. В ходе составления бизнес-плана все руководители и менеджеры компании встают перед проблемой определения не столько целей и стратегий фирмы, сколько перед необходимостью выявления конкретных путей осуществления инноваций, расчета количественных показателей и подтверждения экономической целесообразности самого проекта.

Целью курсовой работы является разработка бизнес-плана.

Объектом анализа является «Fast-Food Bus», новое предприятие, которое заходит на рынок с новой услугой: перевозка пассажиров на автобусе по маршруту в г. Челябинске и продажа быстрого питания.

Предмет работы - этапы бизнес-планирования на предприятии.

Задачами курсового проекта являются:

· разработка маркетингового, организационного, кредитного, инвестиционного, производственного и финансового планов;

· проведение маркетингового анализа;

· разработка стратегии предприятия (VISION, специальные политики).

Результатом работы может являться привлечение необходимых денежных средств для начала бизнеса.

1. VISION «FAST-FOOD BUS»

планирование рынок маркетинговый стратегия

Для того чтобы определиться к чему будет стремиться наше предприятие, определим образ желаемого будущего. Благодаря видению, мы будем знать стратегию и главную цель деятельности предприятия с момента создания до момента реструктуризации.

Рисунок 1 - VISION "Fast-food bus"

Организация будет достигать поставленных целей, и жить в соответствии со сформулированным видением, максимально привлекая персонал.

После определения образа желаемого будущего, разделим дальнейший путь движения на этапы и опишем специальные политики каждого.

Таблица 1 - Специальные политики ООО "Fast-Food Bus"

Номер стадии

1

2

Цель стадии

Достижение и закрепление позиции лидера Fast-food bus на рынке Челябинска (первое место) и открытие филиалов в крупных городах области

Создание предприятия по пассажироперевозкам и открытие представительства в областных центрах УрФО

Период стадии

2,5

7,5

Кадровая политика

1. Разработка системы отбора, подбора и адаптации персонала

2. Разработка системы стимулирования сотрудников

1. Разработка механизма отбора и подбора квалифицированного персонала

2. Разработка системы карьерного роста

Маркетинговая политика

1. Создание/разработка бренда

2. Разработка рекламной/ассортиментной политики

3. Разработка механизма по продвижению услуг

1. Разработка ценовой/рекламной политики

2. Формирование механизма создания конкурентных преимуществ на рынке клиентов

Финансовая политика

1. Разработка системы бюджетирования

2. Кредитные ресурсы

1. Привлечение инвестора в организацию

Имущественная политика

1. Разработка системы управление имуществом

2. Приобретение оборудования

1. Приобретение транспортных средств

2. Строительство офиса и автопарка

Технологическая политика

1. Разработка бизнес-процессов

1. Описание бизнес-процессов

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

Рассмотрим ситуацию на рынке городских пассажирских перевозок автобусным транспортом.

Рисунок 2 - Диаграмма объема пассажирских перевозок автобусным транспортом в г. Челябинске

Падение объема пассажиров к 2013 году, можно объяснить тем, что значительно возрос процент перевозок на легковом транспорте до 16,49%. Это объясняется быстрым ростом уровня автомобилизации[1].

Оценим ситуации на рынке общественного питания.

Администрации г. Челябинска на конец 2012 г. в городе насчитывалось 736 точек общепита, порядка 15% из которых относится к нерыночному сегменту). На 2013г. рестораторы строят умеренно-оптимистичные планы, ожидая от рынка роста в диапазоне 10-20% к результатам 2012г., а также увеличение числа челябинских заведений на 60-100 единиц. При этом основным драйвером роста большинство респондентов называют фастфуд[2].

PEST анализ используется для оценки влияния рыночных и потребительских трендов на продажи и прибыль компании.

Таблица 2 - PEST-анализ ООО "Fast-food bus"

Описание фактора

Как влияет

Что делать

Политические факторы

Налоговая политика (тарифы и льготы)

Предоставления льгот

Участие в государственных программах

Количественные ограничения на импорт, торговая политика

Удорожания импортного оборудования и продукции

Поиск новых партнеров

Экономические факторы

Повышения уровня безработицы

Избыток рабочей силы

Снижение заработной платы

Снижение реальных доходов населения

Замедление роста выручки предприятия

Снижение себестоимости услуг и формирование ценовой политики компании

Укрепление конкурентов: кафе, fast-food

Появление новых продуктов с качественно другими характеристиками

Формирование конкурентных преимуществ

Социально-культурные факторы

Образ жизни и привычки потребления

Люди настроены на покупку иностранных товаров

Сочетание иностранного и отечественного производителя

Технологические факторы

НТП в социальной сфере

Рост уровня потребностей населения

Улучшение условий труда и быта работников предприятия

Развитие и проникновение интернета, развитие мобильных устройств

Возможность получения различной информации в режиме on-line

Разработка мобильных приложений и сайта компании

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке существует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень прибыли на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности товара:

· рыночная власть покупателей

· рыночная власть поставщиков

· угроза вторжения новых участников

· опасность появления товаров -- заменителей

· уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция

Таблица 3 - 5 сил портера: Товары-заменители

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

3

2

1

Товары-заменители "цена-качество"

Способны обеспечить тоже самое качество по более низким ценам

существуют и занимают высокую долю на рынке

существуют, но только вошли на рынок и их доля мала

не существуют

3

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

3

1 балл

низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

2 балла

средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

3 балла

высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

Таблица 4 - 5 сил Портера: Уровень внутриотраслевой конкуренции

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

3

2

1

Количество игроков

Чем больше игроков на рынке, тем выше уровень конкуренции и риск потери доли рынка

Высокий уровень насыщения рынка

Средний уровень насыщения рынка(3-10)

Небольшое количество игроков(1-3)

3

Темп роста рынка

Чем ниже темп роста рынка, тем выше риск постоянного передела рынка

Стагнация или снижение объема рынка

Замедляющийся, но растущий

Высокий

1

Уровень дифференциации продукта на рынке

Чем ниже дифференциация продукта, чем выше стандартизация продукта - тем выше риск переключения потребителя между различными компаниями рынка

Компании продают стандартизированный товар

Товар на рынке стандартизирован по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам

Продукты компаний значимо отличаются между собой

2

Ограничение в повышении цен

Чем меньше возможностей в повышении цен, тем выше риск потери прибыли при постоянном росте затрат

Жесткая ценовая конкуренция на рынке, отсутствуют возможности в повышении цен

Есть возможность к повышению цен только в рамках покрытия роста затрат

Всегда есть возможность к повышению цены для покрытия роста затрат и повышения прибыли

2

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

7

4 балла

Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции

5-8 баллов

Средний уровень внутриотраслевой конкуренции

9-12 баллов

Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции

Таблица 5 - 5 сил Портера: Угроза входа новых игроков

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

3

2

1

Экономия на масштабе при производстве товара или услуги

Чем больше объем производства, тем ниже стоимость закупки материалов для производства товара

Отсутствует

Существует только у нескольких игроков рынка

Значимая

 

2

 

Сильные марки с высоким уровнем знания и лояльности

Чем сильнее чувствуют себя существующие торговые марки в отрасли, тем сложнее новым игрокам в нее вступить.

Отсутствуют крупные игроки

2-3 крупных игрока держат около 50% рынка

2-3 крупных игрока держат более 80% рынка

 2

 

Продолжение таблицы 5

Дифференциация продукта

Чем выше разнообразие товаров и услуг в отрасли, тем сложнее новым игрокам вступить на рынок и занять свободную нишу

Низкий уровень разнообразия товара

Существуют микро-ниши

Все возможные ниши заняты игроками

 

Уровень инвестиций и затрат для входа в отрасль

Чем выше начальный уровень инвестиций для вступления в отрасль, тем сложнее войти в отрасль новым игрокам.

Низкий (окупается за 1-3 месяца работы)

Средний (окупается за 6-12 месяцев работы)

Высокий (окупается более чем за 1 год работы)

 

 1

Доступ к каналам распределения

Чем сложнее добраться до целевой аудитории на рынке, тем ниже привлекательность отрасли

Доступ к каналам распределения полностью открыт

Доступ к каналам распределения требует умеренных инвестиций

Доступ к каналам распределения ограничен

3

 

 

Политика правительства

Правительство может лимитировать и закрыть возможность входа в отрасль с помощью лицензирования, ограничения доступа к источникам сырья и другим важным ресурсам, регламентирования уровня цен

Нет ограничивающих актов со стороны государства

Государство вмешивается в деятельность отрасли, но на низком уровне

Государство полностью регламентирует отрасль и устанавливает ограничения

 

Готовность существующих игроков к снижению цен

Если игроки могут снизить цены для сохранения доли рынка - это значимый барьер для входа новых игроков

Игроки не пойдут на снижение цен

Крупные игроки не пойдут на снижение цен

При любой попытке ввода более дешевого предложения существующие игроки снижают цены

 

2

 

Темп роста отрасли

Чем выше темп роста отрасли, тем охотнее новые игроки желают войти на рынок

Высокий и растущий

Замедляющийся

Стагнация или падение

 2

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

15

8 баллов

Низкий уровень угрозы входа новых игроков

9-16 баллов

Средний уровень угрозы входа новых игроков

17-24 балла

Высокий уровень угрозы входа новых игроков

Таблица 6 - 5 сил Портера: Рыночная власть покупателя

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

3

2

1

Доля покупателей с большим объемом продаж

Если покупатели сконцентрированы и совершают закупки в больших масштабах, компания будет вынуждена постоянно идти им на уступки

Более 80% продаж приходится на нескольких клиентов

Незначительная часть клиентов держит около 50% продаж

Объем продаж равномерно распределен между всеми клиентами

 

 1

Склонность к переключению на товары субституты

Чем ниже уникальность товара компании, тем выше вероятность того, что покупатель сможет найти альтернативу и не понести дополнительных рисков

Товар компании не уникален, существуют полные аналоги

Товар компании частично уникален, есть отличительные хар-ки, важные для клиентов

Товар компании полностью уникален, аналогов нет

 

Чувствительность к цене

Чем выше чувствительность к цене, тем выше вероятность того, что покупатель купит товар по более низкой цене у конкурентов

Покупатель всегда будет переключаться на товар с более низкой ценой

Покупатель будет переключаться только при значимой разнице в цене

Покупатель абсолютно не чувствителен к цене

 

Потребители не удовлетворены качеством существующего на рынке

Неудовлетворенность качеством порождает скрытый спрос, который может быть удовлетворен новым игроком рынка или конкурентом

Неудовлетворенность ключевыми характеристиками товара

Неудовлетворенность второстепенными характеристиками товара

Полная удовлетворенность качеством

 

2

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

8

4 балла

Низкий уровень угрозы ухода клиентов

5-8 баллов

Средний уровень угрозы ухода клиентов

9-12 баллов

Высокий уровень угрозы потери клиентов

Таблица 7 - 5 сил Портера: Рыночная власть поставщиков

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

2

1

Количество поставщиков

Вероятность повышения цены

Незначительное количество

Широкий выбор поставщиков

 

1

Ограниченность ресурсов поставщиков

Чем выше ограниченность объемов ресурсов поставщиков, тем выше вероятность роста цен

Ограниченность в объемах

Неограниченность в объемах

 

1

Издержки переключения

Чем выше издержки переключения, тем выше угроза к росту цен

Высокие издержки к переключению на других поставщиков

Низкие издержки к переключению на других поставщиков

 

1

Приоритетность направления для поставщика

Чем ниже приоритетность отрасли для поставщика, тем меньше внимания и усилий он в нее вкладывает, тем выше риск некачественной работы

Низкая приоритетность отрасли для поставщика

Высокая приоритетность отрасли для поставщика

 

1

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

4

4 балла

Низкий уровень влияния поставщиков

5-8 баллов

Высокий уровень влияния поставщиков

Таблица 8 - 5 сил Портера

Параметр

Значение

Описание

Направление работ

Товары-заменители

Высокий

Компания обладает товаром, у которого значительное количество товаров-субститутов

Для сохранения конкурентоспособности следует разработать товар с уникальными характеристиками

Внутриотраслевая конкуренция

Средний

Рынок компании является высоко конкурентным и перспективным. Отсутствует возможность полного сравнения товаров разных фирм. Есть ограничения в повышении цен.

Для сохранения конкурентоспособности необходимо постоянно проводить мониторинг предложений конкурентов и появления новых игроков.

Угроза входа новых игроков

Средний

Большое количество игроков уже присутствует на рынке. Для входа требуются значительные инвестиции.

Власть потребителей

Средний

Существование менее качественных, но экономичных предложений. Неудовлетворенность текущим уровнем работ по отдельным направлениям.

Удерживать клиентов акциями и специальными предложениями. Постоянный мониторинг предложений конкурентов. Формирование конкурентных преимуществ.

Власть поставщиков

Низкий

Стабильность со стороны поставщиков

3. ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Fast-Food Bus», сокращенное название - ООО «FFB»

2. Миссия фирмы: «Продажа высококачественных продуктов и напитков людям, которые не стоят на месте и ценят свое время»

3. Стратегия фирмы: образование новой нише на автотранспортном рынке и снятие сливок.

4. Экономический сектор отрасли и вид деятельности: транспорт (автомобильные пассажирские перевозки) и общественное питание (предоставление продуктов fast-food)

5. Особенности работы фирмы: передвижение клиентов по определенному маршруту в городе Челябинске с возможность приобрести себе продукцию fast-food.

6. Главная цель фирмы: получение максимальной прибыли от предоставления услуг, наращивание клиентской базы.

7. Географическое положение: офис фирмы будет находиться по адресу проспект Ленина 4в.

Рисунок 3 - Местоположение офиса

Место продаж: маршрут, по которому будет проходить автобус. Основные автобусные остановки города Челябинска: Комсомольская площадь, Детский мир, площадь Революции, Алое Поле, ЮУрГУ, ТРК Родник и другие.

8. Количество сотрудников: для функционирования фирмы потребуется 8 сотрудников: 2 водителя, 3 бармена, уборщица, бухгалтер (аутсорсинг) и директор.

9. Характеристика клиентуры: люди, перемещающиеся на общественном транспорте и/или не имеющие автомобиля, с доходом на одного члена семьи от 6000 до 10000 рублей.

10. Конкурентные преимущества: конкурентным преимуществом «Fast-food bus» является объединение двух услуг в одну: питание и перемещение.

11. Требуемые инвестиции: 3200 тыс. рублей.

12. Возможные источники финансирования: банковский кредит, инвестор.

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Внутренняя среда компании

Таблица 9 - Маркетинг микс (4P)

4P

Цель

Факт

Идикатор

Кор.меры

Очередность

Продукт/услуга

Лидер в своей нише

Создатель определенной нише (услуга-инновация)

Собственное производство продуктов питания

1

Место

Участник на городских праздниках, выполнение индивидуальных заказов, заявки от администрации города

Определенный маршрут

Расширение ассортимента, индивидуальные заказы

2

Цена

Среднерыночная цена

«Снятие сливок»

Уникальность продукта

3

Продвижение

Интернет, растяжки, благотворительность, спонсорство

Промо-акции

Получить рекомендации НИИ питания

4

Сегментирования рынка

Основными потребителями будут являться работающие люди без автомобиля, в возрасте от 15 до 35 лет, с доходом на одного члена семьи от 10 до 15 тыс. рублей. Расчет будет приходиться на школьников и студентов.

Потенциальных клиентов фирмы

Клиентами нашего предприятия будут являться люди, для которых маршрут автобуса будет совпадать с их собственным маршрутом.

Взаимодействия покупателя с продуктом компании

Потребитель будет готов покупать товар за его уникальность (комбинация: передвижение + питание) и за новизну (интерес).

Конкуренты

Основными конкурентами являются:

· заведения быстрого питания (пиццерии, столовые, закусочные и т.п.);

· остановочные ларьки быстрого питания.

Сильные стороны заведений:

· площадь помещения;

· комфортабельная атмосфера (отсутствие перемещения в пространстве во время потребления пищи, нахождение в теплом здании, наличие туалетов);

· база клиентов;

· «здесь и сейчас» (в случае с «Fast-Food Bus» потребитель вынужден подстраиваться под маршрут, ожидать автобус на остановках города).

Сильные стороны остановочных ларьков:

· отсутствие перемещения в пространстве во время потребления пищи;

· «здесь и сейчас» (в случае с «Fast-Food Bus» потребитель вынужден подстраиваться под маршрут, ожидать автобус на остановках города).

Слабые стороны заведений:

· отсутствие перемещения в пространстве;

Слабые стороны остановочных ларьков:

· отсутствие перемещения в пространстве;

· нахождение на открытом воздухе (холодные дни, дождливая погода);

Правовые и нормативные вопросы

· свидетельство о регистрации общества с ограниченной ответственностью;

· документальные результаты медицинского осмотра персонала;

· лицензия на розничную торговлю (действующая 1 год)

· уведомление о начале деятельности в территориальный орган Роспотребнадзора;

· заключение противопожарной охраны;

· согласование музыкального сопровождения и ведеотрансляций с отделом культуры.

Основополагающая стратегия конкурентной борьбы

Стратегия конкурентной борьбы «Fast-Food Bus» - выбор нишевой специализации. Благодаря предложению рынку нашей услуги и в тоже время инновации для отрасли, мы будем иметь конкурентное преимущество, которое заинтересует потребителей. Также мы будет обслуживать определенный сегмент рынка (студенты, школьники) на определенной территории.

Дифференциация от конкурентов будет заключаться в объединение двух разных рода услуг в одной.

Маркетинговые цели

Маркетинговые цели по привлечению потребителей:

· повышение доли молодой и доходной аудитории.

Маркетинговые цели по удержанию и повышению лояльности потребителей:

· повышение частоты использования услуги до двух раз в день у 15% аудитории;

· привлечь к покупке минимум 30% аудитории в возрасте 30-45 лет.

Маркетинговые цели рекламной компании:

· удержание внимания клиентов на товарах и услугах «FFB»;

· создание имиджа лидера.

Стратегия ценообразования

«Снятие сливок». Благодаря данной стратегии наше предприятие сможет максимизировать прибыль до появления конкурентов. В дальнейшей деятельности произойдет снижения цены, чтоб клиенты не отказались от нашей услуги.

Маркетинговые мероприятия представляют собой комплекс мер по привлечению клиентов и повышению объемов продаж.

Понятие маркетингового мероприятия гораздо шире, чем просто рекламная акция. Оно включает также процесс исследования и выход на новый сегмент рынка, повышение или понижение цен, ребрендинг и т.д. Необходимо помнить, что процесс управления продвижением товаров обязательно включает в себя проведение маркетинговых мероприятий, которые направлены на достижение контакта с целевой аудиторией.

Главной цель организации маркетинговых предприятий - соединить в единое событие время, место и атмосферу, для того чтобы незаинтересованный и занятой потенциальный потребитель обратил внимание и оценил предназначенную для него информацию о товаре или услуге.

В Таблице 10 отразим сроки выполнения маркетинговых мероприятий за 2015 год.

Таблица 10 - Маркетинговые мероприятия

Мероприятие

Срок выполнения

Заказ растяжек, создание групп в социальных сетях

20.01.15 - 30.03.15

Промо-акция и сувенирная реклама

01.06.15

Промо-акция будет проводиться первого июня в Международный день защиты детей, в поддержку детей с ограниченными способностями, ежегодно.

В 2016 и 2017 году планируется участвовать в праздновании дня города Челябинска . На данное мероприятие выделяется сумма в размере 150 тысяч рублей.

в 2017 году планируется праздновать День защитника отечества и Международный женский день. Выделенная сумма на праздники - по 100 тысяч рублей на каждое событие.

Продвижением сайта будет заниматься фирма «Intec»[3].

Растяжки заказываются у предприятия «НеонСити». Всего 4 растяжки. Устанавливаться они будут на перекрестке ул. Энгельса и пр. Ленина, ул. Артиллерийская и пр. Ленина, ул. Свободы и пр. Ленина, ул. Цвилинга и пр. Ленина.

Сувенирная продукция (футболки, ручки, календари, открытки, наклейки) для промо-акций изготавливается компанией «Printessa».

Расчеты проводились с учетом инфляции, которая по оценке Центрального банка Российской Федерации в 2016 составит около 4,9-5,3% (для упрощения расчетов возьмем рост 5%), а в 2017 году - 4-4,6% (для упрощения расчетов возьмем рост равный 4%)[4].

В таблице 11 отразим затраты на маркетинговые мероприятия.

Таблица 11 - Бюджет расходов на маркетинговые мероприятия в 2015 году

Мероприятие

2015 год, тыс. руб.

Итого за 2015 год

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Продвижение сайта

5

5

5

5

5

5

5

5

39

Растяжки

24

24

24

24

24

120

Промо-акция

100

100

Сувенирная реклама

50

50

Итого

29

179

5

29

29

5

5

29

314

Таблица 12 - Бюджет расходов на маркетинговые мероприятия в 2016 и 2017 годах

Мероприятие

2016 год, тыс. руб.

Итого за 2016 год

2017 год, тыс. руб

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Продвижение сайта

15

15

15

15

62

64

Растяжки

50

50

50

25

176

314

Промо-акции

255

255

459

Сувенирная реклама

53

53

55

Итого

66

373

66

41

546

893

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Раздел «Инвестиционный план» содержит план реализации важнейших этапов осуществления инвестиционного проекта во времени от начала его реализации до выпуска продукции и вывода предприятия на проектную мощность.

Требуемые инвестиции отражены в таблице 13.

Таблица 13 - Бюджет инвестиций

Инвестиции

2015 год, тыс. руб

Итого

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Покупка автобуса

2990

2990

Покупка оборудования

171

171

Расходы на монтаж

10

10

Создание сайта и его продвижение (за апрель месяц)

55

55

Оформление внешнего и внутреннего вида автобуса

100

100

Заказ растяжек (за апрель месяц)

24

24

Итого сумма инвестиций

3326

Необходимое оборудование и технические характеристики автобуса представлены в производственном плане.

Созданием сайта будет заниматься фирма «Intec».

Оформлением внешнего видна автобуса будет заниматься тюнинг-ателье «Re-Styling»[5].

Оформлением внутреннего вида и монтаж оборудования будет проводиться у предприятия «Интервал».

Сроки подготовки и исполнения инвестиционного плана представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Сроки закупок и монтажа

Наименование

Стоимость, тыс. руб.

Срок

Автобус

2990

15.01.15-27.02.15

Оборудование

171

01.02.15-27.02.15

Монтаж оборудования

10

01.03.15-28.03.15

Создание сайта и продвижение (на апрель месяц)

55

15.01.15-28.03.15

Оформление внешнего и внутреннего вида автобуса

100

01.03.15-27.03.15

Растяжки

24

01.03.15-27.03.15

Итого

3381

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Для реализации идеи в жизнь в первую очередь необходим автобус. Мы купим автомобиль марки KIA Granbird Sunshine и переоборудуем его на свой вкус.

Таблица 15 - Технические характеристики автобуса

Наименование

Характеристика

Длина

12 000 мм

Ширина

2 490 мм

Высота

3 475 мм

Мощность

325 л.с.

Объем топливного бака

400 л

Количество мест

41шт.

Расход топлива на 100 км

24 л

Количество дверей

1 шт.

Стоимость идентичного транспортного средства 2010 года выпуска в Челябинской и соседствующих областях составит от 3 500 000 до 4 000 000 рублей. Для снижения издержек автобус будет приобретаться во Владивостоке по предзаказу. Так мы сэкономим на цене транспортного средства. Перегон в Челябинск будет осуществляться при помощи опытных водителей, благодаря этому первоначальная стоимость автобуса, будет значительно ниже, чем при покупке в нашем городе.

Таблица 16 - Затраты на покупку автобуса

Наименование

Стоимость (руб.)

Автобус KIA Granbird Sunshine

2 700 000

Перелет Челябинск - Владивосток (представитель компании и 2 водителя)

90 000

Перегон Владивосток-Челябинск (питание, проживание, топливо)

100 000

Итого (стоимость)

2 990 000

Главное оборудование, которое понадобиться нам для предоставления наших услуг - электроника:

Таблица 17 - Основное оборудование

Наименование

Характеристика

Цена (тыс.руб.)

Холодильник INDEL TB 118DD Steel

· объем : 118 л;

· внешние размеры: 740 х 790 х 465 мм.

60

Кофемашина Krups EA8010PE

· объем резервуара для воды: 1.8 л;

· внешние размеры: 240х260х330 мм.

15

Продолжение таблицы 17

Кипятильник непрерывного действия КНЭ-50/100Б

· объем резервуара для воды: 3 л;

· внешние размеры: 680х370х320 мм.

7

Микроволновая печь Samsung ME-711KR

· внешний размер: 489x275x344 мм.

3

Раковина

· внешний размер: 321х257х312.

4

Биотуалет Thetford Porta Potti Exce

-

9

Итого (стоимость)

96 940

Также нам потребуется вспомогательное оборудование:

Таблица 18 - Вспомогательное оборудование

Наименование

Цена (руб.)

Количество (шт.)

Стоимость (руб.)

Барная стойка с витриной

30 000

1

30 000

Столешница

20 000

1

20 000

Лавочка

5 000

1

5 000

Контейнер для мусора

500

1

500

Телевизор LG 32LA643V

13 490

1

13 490

Колонки

300

10

3 000

Светильники

450

4

1 800

Итого (стоимость)

73 790

После переоборудования внутреннего вида количество мест в автобусе составит 25 штук.

Монтаж оборудования составит 10 тыс. рублей.

Продукция будет приобретаться у предприятия «LaPoncho»[6].

Закупочная цена на предоставляемую продукцию питания варьируются от 45 до 52 рублей. Поставщик предоставляет нам 7 видов сэндвичей и 10 видов круассанов. Цена напитков стандартная для всего ассортимента и равна 30 рублей.

Затраты на дизельное топливо в месяц предоставлены в таблице 19.

Затраты на автостоянку для автобуса составляют 3 тыс. рублей ежемесячно.

Аренда офиса площадью 20 квадратных метров за 500 рублей квадратный метр равна 10 тыс. рублей.

Стоимость ТОиТР за год составляет порядка 15 тысяч рублей.

Расчеты проводились с учетом инфляции, которая по оценке Центрального банка Российской Федерации в 2016 составит около 4,9-5,3% (для упрощения расчетов возьмем рост 5%), а в 2017 году - 4-4,6% (для упрощения расчетов возьмем рост равный 4%).

Сведем все затраты в таблицу 19

Таблица 19 - Производственные затраты за 2015 год

Наименование

2015 год, тыс. руб.

Итого за 2015 год

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

ГСМ

80

80

80

80

80

80

80

80

92

734

Питание

90

98

105

75

90

113

135

120

113

938

Напитки

54

59

63

45

54

68

81

72

68

563

Одноразовая посуда

13

14

15

11

13

16

19

17

16

131

Прочие расходы

14

16

17

12

14

18

22

19

18

150

ТОиТР

15

15

Автостоянка

3

3

3

3

3

3

3

3

3

27

Аренда офиса

10

10

10

10

10

10

10

10

10

90

Итого

264

278

308

236

264

307

350

321

319

2647

Таблица 20 - Производственные затраты за 2016 и 2017 года

Наименование

2016 год, тыс. руб.

Итого за 2017 год

2017 год, тыс. руб.

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

ГСМ

289

262

262

276

1089

1119

Питание

284

307

291

386

1268

1319

Напитки

170

184

175

232

761

791

Одноразовая посуда

40

43

41

54

178

185

Прочие расходы

45

49

47

62

203

211

ТОиТР

16

16

16

Автостоянка

9

9

9

9

38

39

Аренда офиса

32

32

32

32

126

131

Итого

868

887

873

1050

3678

3811

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Вид организационной структуры «Fast-Food Bus» - линейная. Она представлена на Рисунке 6.

Рисунок 4 - Организационная структура "Fast-Food Bus"

К ее преимуществам можно отнести:

· четкую систему взаимных связей;

· оперативность в принятии решений;

· личная ответственность руководителя за принятые решения.

Таблица 21 - Штатное расписание "Fast-Food Bus"

Структурное подразделение

Должность

Количество штатных единиц

Тарифная ставка (оклад), тыс. руб

За месяц, тыс.руб.

Дирекция

Директор

1

30

30

Производство

Водитель

2

25

25

Бармен

3

20

20

Уборщица

1

10

10

В Таблице 21 представлено штатное расписание «FFB». Указаны количество сотрудников, их должности и заработная плата за месяц. Надбавки не предусмотрены.

Должностные инструкции продуктным подходом.

Директор предоставляет компании систему, обеспечивающую непрерывное функционирование производства, через:

1. четкая постановка целей;

2. рост прибыли предприятия;

3. своевременность проведения маркетинговых мероприятий;

4. своевременность составления планов технического обслуживания и ремонта оборудования (отсутствие сбоев, поломок);

5. создание системы конкурентных преимуществ, через:

· увлечение количества партнеров - поставщиков продуктов;

· своевременность доставки продуктов от поставщиков;

· создание и развитие информационной базы о партнерах;

6. своевременность отчетности о проделанной работе.

Требования к отделу производства:

1. своевременность выполнения заказов;

2. своевременность прибытия на точки маршрута;

3. своевременность проведения уборки;

4. своевременность отчетности о проделанной работе (бармен);

Функции бармена:

1. своевременность выполнения заказов;

2. своевременность отчетности о проделанной работе.

Требования к дирекции:

1. четкая постановка целей;

2. работоспособное оборудование.

Функции водителя:

1. сокращение поломок транспортного средства;

2. своевременность подачи транспортного средства на маршрут;

3. своевременность прибытия в точки маршрута;

4. своевременность прохождения ТОиТР;

5. своевременность предоставления путевых листов, отмечая маршруты следования, пройденный километраж, расход топлива.

Требования к дирекции:

1. четкая постановка целей;

2. работоспособное транспортное средство.

Функции уборщицы:

1. своевременность проведения уборки;

2. своевременность заказов средств для уборки.

Требования к дирекции:

1. четкая постановка целей;

2. своевременность предоставления заказанных средств для уборки.

Рассмотрим бюджет по заработной плате в таблице 22.

Таблица 22 - Бюджет заработной платы за 2015 год

Статьи бюджета

2015 год, тыс. руб.

Бюджет З/П за 2015 год

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Директор

30

30

30

30

30

30

30

30

30

270

Производство, в т.ч.

120

120

120

120

120

120

120

120

120

1080

Бармен

60

60

60

60

60

60

60

60

60

540

Водитель

50

50

50

50

50

50

50

50

50

450

Уборщица

10

10

10

10

10

10

10

10

10

90

Отчисления в ГВФ

45

45

45

45

45

45

45

45

45

405

Итого

1755

Таблица 23 - Бюджет заработной платы за 2016 и 2017 годы

Статьи бюджета

2016 год, тыс. руб.

Год

2017 год, тыс. руб.

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Директор

95

95

95

95

378

386

Производство, в т.ч.

378

378

378

378

1512

1542

Бармен

189

189

189

189

756

771

Водитель

158

158

158

158

630

643

Уборщица

32

32

32

32

126

129

Отчисления в ГВФ

142

142

142

142

567

578

Итого

2457

2506

Бюджет оплаты труда нужен для управления эффективностью затрат на оплату труда и оценки эффективности системы мотивации действующей в компании.

8. КРЕДИТНЫЙ ПЛАН

Обслуживающим банков нашего предприятия будет «Челябинвестбанк». Он предлагает наиболее выгодные условия по расчетно-кассовому обслуживанию:

Таблица 24 - Расчетно-кассовое обслуживание "Челябинвестбанк"

Открытие счета

Ведение счета

Интернет клиент

Перевод денежных средств

Выдача наличных

Прием наличных

бесплатно

бесплатно

Установка - 500руб. 

обслуживание - бесплатно

от 0 до 60 руб.

от 1 до 5%

1%

Срок кредита с 14.01.2014 по 31.12.2014г под 16%.

Сумма процентов выплачивается равной сумме начисленных процентов ежемесячно, начиная с 4 месяца со дня взятия кредита

Таблица 25 - Кредит

2015

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Остаток суммы задолженности по кредитному договору

3069

3266

3451

2695

2505

2205

1905

1605

1105

705

305

0

Остаток основного долга

3045

3226

3405

3105

2 805

2505

2205

1905

1505

1105

705

355

Начисленные %

24

40

46

41

38

33

30

26

20

15

9

5

Оплата %

151

38

33

30

26

20

15

9

5

Оплата основного долга

300

300

300

300

300

400

400

400

350

Итого сумма платежа

0

0

0

451

338

333

330

326

420

415

409

355

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Мы приступаем к самому масштабному и важному разделу нашего бизнес-плана, который содержит финансовую информацию по проекту, определяет его стоимость и поможет инвесторам, деловым партнерам и нам оценить способность нового предприятия обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для осуществления платежей по кредитным обязательствам.

В финансовом плане, отразим:

· доходы и поступления средств;

· расходы и отчисления денежных средств;

· кредитные взаимоотношения.

Данные представлены в таблице 26.

Таблица 26 - Бюджет доходов и расходов на 2015 год

Наименование

2015 год

Итого за 2015 год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Доходы всего

1650

1725

2040

1700

1530

2100

2400

2200

2100

17445

в т. ч.

Выручка от реализации

1650

1725

2040

1700

1530

2100

2400

2200

2100

17445

Расходы всего

1314

1393

1597

1206

1338

1502

1641

1532

1546

15686

в т. ч.

Оплата З/П

195

195

195

195

195

195

195

195

195

2145

ГСМ

80

80

80

80

80

80

80

80

92

906

ТОиТР

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Питание

90

98

105

75

90

113

135

120

113

938

Напитки

54

59

63

45

54

68

81

72

68

563

Одноразовая посуда

13

14

15

11

13

16

19

17

16

131

Прочие расходы

14

16

17

12

14

18

22

19

18

150

Автостоянка

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

Аренда офиса

10

10

10

10

10

10

10

10

10

110

Проценты по кредиту

151

38

33

30

26

20

15

9

5

327

Выплаты по кредиту

300

300

300

300

300

400

400

400

350

3050

ЕНВД

24

24

24

72

Амортизация

3

3

3

3

3

3

3

3

3

27

Маркетинг

5

29

179

5

29

29

5

5

29

436

Прибыль

737

882

1022

931

713

1146

1432

1267

1199

9330

Таблица 27 - Бюджет доходов и расходов на 2016 и 2017 год

Наименование

2016 год

Итого за 2016 год

2017 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Доходы всего

5944

5959

5854

7387

25144

20949

в т. ч.

Выручка от реализации

5944

5959

5854

7387

25144

20949

Расходы всего

1557

1884

1562

1714

6716

7246

в т. ч.

Оплата З/П

614

614

614

614

2457

2506

ГСМ

289

262

262

276

1089

1119

ТОиТР

0

0

16

0

16

16

Питание

284

307

291

386

1268

1319

Напитки

170

184

175

232

761

791

Одноразовая посуда

40

43

41

54

178

185

Прочие расходы

45

49

47

62

203

211

Автостоянка

9

9

9

9

38

39

Аренда офиса

32

32

32

32

126

131

ЕНВД

24

24

24

24

96

96

Амортизация

9

9

9

9

36

36

Маркетинг

66

373

66

41

546

893

Прибыль

4387

4076

4292

5673

18428

13703

Налоговая система «FFB» - ЕНВД. Расчет производился на сайте федеральной налоговой службы по Челябинской области.

Начисление амортизации происходит линейным способом.

Таблица 28 - Бюджет движения денежных средств на 2015 год

Наименование финансово-хозяйственной операции

2015 год

Итого за 2015 год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Сальдо на начало периода

0

3045

6271

9676

10496

11461

12558

13572

14369

15574

17090

18439

19710

Поступления всего

3045

3226

3405

1650

1725

2040

1700

1530

2100

2400

2200

2100

20820

в т.ч.

Выручка от реализации

1650

1725

2040

1700

1530

2100

2400

2200

2100

20820

Поступления кредита

3045

3226

3405

Платежи, всего

830

760

943

685

734

894

884

850

829

7411

в т.ч.

Выплата З/П

195

195

195

195

195

195

195

195

195

2145

Оплта % по кредиту

32

29

25

22

18

15

11

8

4

239

Выплаты по кредиту

255

259

262

266

269

273

277

280

284

2926

Выплаты по арендной плате

10

10

10

10

10

10

10

10

10

110

Выплаы автостоянке

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

Питание

90

98

105

75

90

113

135

120

113

938

Напитки

54

59

63

45

54

68

81

72

68

563

Одноразовая посуда

13

14

15

11

13

16

19

17

16

131

Прочие расходы

14

16

17

12

14

18

22

19

18

150

Маркетинг

5

29

179

5

29

29

5

5

29

436

ЕНВД

24

24

24

72

Сальдо на конец периода

3045

6271

9676

10496

11461

12558

13572

14369

15574

17090

18439

19710

33119

38

Таблица 29 - Бюджет движения денежных средств на 2016 и 2017 год

Наименование финансово-хозяйственной операции

2016 год

Итого за 2016 год

2017 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Сальдо на начало периода

29744

34404

38727

43283

49217

68689

Поступления всего

5944

5959

5854

7387

25144

20949

в т.ч.

Выручка от реализации

5944

5959

5854

7387

25144

20949

Поступления кредита

Платежи, всего

1284

1636

1299

1453

5671

6170

в т.ч.

Выплата З/П

614

614

614

614

2457

2506

Оплта % по кредиту

Выплаты по кредиту

Выплаты по арендной плате

32

32

32

32

126

131

Выплаы автостоянке

9

9

9

9

38

39

Питание

284

307

291

386

1268

1319

Напитки

170

184

175

232

761

791

Одноразовая посуда

40

43

41

54

178

185

Прочие расходы

45

49

47

62

203

211

Маркетинг

66

373

66

41

546

793

ЕНВД

24

24

24

24

96

96

Сальдо на конец периода

34404

38727

43283

49217

68689

83468

Определим срок окупаемости инвестиций. Для этого поделим первоначальные инвестиции на доходы за первый год.

Срок окупаемости инвестиций составляет около 2ух месяцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работе была достигнута поставленная цель - создание бизнес-плана для предприятия ООО «Fast-Food Bus»

Выполнены все задачи, а именно:

· разработан маркетинговый, организационный и финансовый планы;

· проведен маркетинговый анализ;

· разработана стратегия предприятия (VISION, специальные политики);

· предоставлен расчет погашения кредита.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Сайт «Челябинская городская дума» chelduma.ru

2 Сайт «Курс дела» kursdela.biz/

3 Сайт «Создание и продвижение сайтов» www.intecweb.ru/

4 Сайт «РИАНовости» ria.ru

5 Сайт «RE-styling»re-styling.ru/

6 Сайт «LaPoncho»www.laponcho.ru/

7 Попов, В.Н. Бизнес - планирование / В.Н. Попов, С.И. Ляпунов.- М.: Финансы и статистика, 2009. - 246 с.

8 Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Под ред. В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 488 с.

9 Составление бизнес-плана: нормы и рекомендации.- М.: Книга сервис, 2012. - 346 с.

10 Черняк, В.З. Бизнес планирование: Учебник для вузов.- М. ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 470 с.

11 Шевчук, Д.А. Бизнес-планирование: учеб. пособие / Д.А. Шев­чук. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 208 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Анализ отрасли и технико-экономическое обоснование данных для бизнес-плана. Разработка внутрифирменного и производственного, организационного, маркетингового и финансового планирования, оценка рисков и их последствий на примере интернет-кафе "Загрузка".

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 01.07.2011

  • Составление бизнес-плана проекта внедрения системы защиты от краж: ознакомление с направлениями деятельности, проведение анализа конкурентного рынка, составление маркетингового, производственного, организационного, инвестиционного и финансового плана.

    курсовая работа [18,9 K], добавлен 23.02.2011

  • Общая характеристика предприятия и описание предоставляемых им услуг, оценка конкурентоспособности на рынке. Разработка и анализ маркетингового, организационного, инвестиционного, производственного и финансового плана развития исследуемого предприятия.

    бизнес-план [696,9 K], добавлен 04.04.2016

  • Особенности стратегического планирования в туризме: проведение технико-экономического, финансового и маркетингового анализа рынка для обеспечения конкурентоспособности региона. Организация планирования туризма в процессе подготовки Олимпиады Сочи-2014.

    курсовая работа [51,4 K], добавлен 18.09.2013

  • Роль планирования финансово-экономической деятельности предприятий. Бизнес-план, как метод осуществления финансово-экономической деятельности предприятия. Организация и планирование управления кафе "Блинная". Помещение и оборудование. Анализ рынка.

    курсовая работа [60,9 K], добавлен 17.04.2014

  • Внедрение нового оборудования по производству тротуарной плитки как путь повышения финансовой устойчивости. Анализ рынка сбыта продукции, разработка организационного, производственного, маркетингового и финансового плана, оценка рисков внедрения проекта.

    бизнес-план [34,3 K], добавлен 03.10.2011

  • Ознакомление с основными разделами бизнес-плана: аннотация, резюме, описание продукции, анализ рынка сбыта, конкурентных позиций, составление маркетингового, производственного, организационного, финансового планов, оценка рисков реализации концепции.

    реферат [70,6 K], добавлен 25.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.