План открытия бильярдного клуба ООО "Мир бильярда"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Информация о фирме

Общество с ограниченной ответственностью «Мир бильярда» (ООО «Мир успеха»)

Юбилейный пр-т., д. 40, г. Химки, 141400

Тел.: (495) 573-51-76, факс: (495) 573-51-77

Ответственные лица ООО «Мир бильярда»

1. Сачкова Елена Михайловна - Генеральный директор

2. Гладилина Валентина Евгеньевна - Заместитель генерального директора

3. Букина Анна Сергеевна - Главный бухгалтер

Банковские реквизиты:

ОКПО 45269875 ГРН 5123694566 НН\КПП 745695478\165475932

Бик 110544365 К\с 25411147569523365100 Р\с 507000005632000047894

Координатор проекта:

Сушко Людмила Константиновна

Руководитель проекта:

Сачкова Елена Михайловна

2. Резюме проекта

Исчерпание свободных и удобных для нового строительства площадей в Москве и охвативший Москву транспортный коллапс привели на рубеже XX-XXI веков к выводу в ближнее Подмосковье, в том числе на территорию Химок, большого числа офисов, представительств и прочих объектов различных коммерческих компаний. С начала 2000-х Химки, как и другие пригороды Москвы, являются районом массовой жилой застройки.

На фоне постоянно растущего числа людей, способных оплачивать свои развлечения и загруженности уже существующих мест отдыха необычайно привлекательно выглядит создание места, в котором бы сочетались, как спортивные, так и развлекательные услуги, способные удовлетворить клиентов.

Предлагаем на ваше рассмотрение бизнес план, который предусматривает создание фирмы, способной эффективно работать на открытом для всех, в том числе и для конкурентов, поле деятельности. Создание подобной фирмы предполагает грамотный выбор такой рыночной ниши, где фирма могла бы строить свою долгосрочную стратегию. Установив перспективную схему налаживания деловых связей, ведя оптимальную ценовую политику, заботясь о поощрении и поддержке своих постоянных клиентов, расширяя спектр своей деятельности и, тем самым, снижая риски в своей деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Мир бильярда» (ООО «Мир бильярда») планирует открыть бильярдный клуб.

Немного из истории создания первого бильярдного клуба:

Несколько лет назад в одном из питерских кафе сидела компания взрослых солидных мужчин. Им очень хотелось сыграть в бильярд. Но мест, соответствующих их представлениям об этой игре, в городе попросту не было. «Почему бы не открыть заведение, где по вечерам можно будет не только выпить чашку кофе, но и сыграть пару партий?» - подумали они. Ни о каком бизнесе тогда не было и речи. Хотелось открыть заведение для себя и знакомых, таких же фанатов бильярда. Кончилось все тем, что бильярдная «для своих» превратилась в одно из крупнейших в России заведений - развлекательный центр на основе бильярдного клуба «Лидер» под управлением компании «Фора-Бильярд».

С тех пор бильярд прочно занял место в нашей стране в плане развлечений.

Игра в бильярд - одно из немногих занятий человека, позволяющее ему отвлечься и погрузиться в совершенно иной мир - мир игры, поэтому открывая наш бильярдный клуб, мы открываем заведение, обеспечивающее игру на бильярде и предполагающее наличие соответствующих комплектующих, необходимых для игры, т.е. бильярдных столов, а также шаров различного вида, мелков, киев, а также оригинальную кухню, приятную музыку и мн. др.

Сегодня занять свою нишу на рынке бильярдных становится все сложнее, а конкуренция заставляет жертвовать рентабельностью. Впрочем, ничего невозможного в том, чтобы открыть бильярдный клуб прямо сейчас, нет. Главное - правильно выбрать место и определить концепцию заведения.

Таким образом, целями представленного бизнес-плана являются:

* разработка и описание путей создания клуба;

* определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке;

* описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям;

* анализ целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности;

* выбор оптимальных путей решения поставленных в бизнес-плане задач;

* разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией бизнес-плана.

Городской округ Химки стоит на пороге значительных преобразований в сфере развлекательных услуг. В связи с этим идет повышение требований к организациям, оказывающим соответствующие услуги.

На территории городского округа Химки уже открыто несколько учреждений, которые предоставляют клиентам аналогичные услуги и мы должны уделять больше внимания нашим конкурентам, т.к. многие потребители аналогичных услуг являются в настоящее время их клиентами.

Затрагивая конкуренцию, ООО «Мир Бильярда» уверено, что имея ряд таких преимуществ как:

1. Большое количество профессиональных игровых столов;

2. Небольшое количество конкурентов;

3. Удачное месторасположение клуба;

4. Оригинальное оформление интерьера в стиле «Старый Замок»;

5. Бар;

Более низкая цена на оказываемые услуги, по сравнению с другими аналогичными учреждениями, позволит клубу занять одно из лидирующих мест на рынке развлекательных услуг городского округа Химки. Совокупная стоимость проекта 2 284 600 рублей сроком на 3 года под 12% годовых.

3. Описание фирмы и предоставляемых ею услуг

Основным родом деятельности будущего клуба ООО «Мир бильярда», именуемое в дальнейшем «Фирма» будет предоставление услуг бильярда, дополнительным - бар. Важным преимуществом клуба является установка профессиональных столов для игры в бильярд.

Фирма принимает коммерческую концепцию, то есть бильярдный клуб позиционируется как заведение для широких масс посетителей самого различного уровня (а не только игроков-бильярдистов), где бильярд выступает именно как средство для проведения отдыха с надлежащим уровнем сервиса.

Бильярдный клуб ООО «Мир бильярда» предлагает следующие виды услуг:

1. Бильярд;

2. Бар.

К первому виду услуг относятся:

Русская пирамида - разновидность бильярда. Игра ведется 16 шарами, 15 из которых образуют пирамиду, а один используется как биток. Правила предельно просты: удар наносится любым шаром по любому другому. При этом диаметр лузы лишь на несколько миллиметров шире диаметра шара, что затрудняет процесс попадания. Размер стола - 12 футов (реже - 10 футов).

Невская пирамида - разновидность русского бильярда. Основное отличие в том, что удары наносятся только одним шаром («битком»).

Пул («американка», «восьмерка») - разновидность бильярда. Игра ведется 16 шарами, 14 из которых окрашены в разные цвета (сплошные и полосатые) и являются игровыми, а один - полностью черный (забивается в последнюю очередь). Удары наносятся только битком (белый шар). Размер стола - 9 футов.

Восьмерка - разновидность пула. В игре участвуют все разноцветные шары с первого по девятый, а игрок, нанося удары белым «битком», забивает их по порядковым номерам.

Снукер - игра идет 22 шарами, среди которых один белый (биток), 15 красных и 6 шаров других цветов. Игра ведется в два этапа. Первая часть заканчивается, когда в лузу попадает последний красный шар. На втором этапе цветные шары забивают по очередности. Суть игры заключается в том, чтобы поставить партнеру снукер, то есть позицию, когда биток не может достичь того шара, который по правилам должен играться в этот момент.

Клиенты нашего клуба смогут воспользоваться услугами бара, в котором будет продаваться большое количество безалкогольных напитков и коктейлей, а из спиртных напитков будут представлены разнообразные сорта вина и пива. Более крепкое спиртное в баре будет продаваться по высоким ценам, что позволит создать спрос среди клиентов на легкие напитки. Клиент имеет возможность сделать заказ на любое блюдо, не поднимаясь со своего кресла в любой точке бильярдного клуба. Наценки на блюда и напитки предусмотрены ниже ресторанных. (Прайс-лист см. приложение №1.)

Бар в бильярдном клубе является зоной, совмещенной с общим залом. Отойдя к барной стойке, клиент может следить за происходящим в зале, и тем самым избежать дискомфорта и чувства, как будто бы он что-то пропустил.

Необходимым атрибутом нашего клуба является «хорошая» музыка.

Клиент, приходя в этот клуб, получает целый комплекс услуг, которые в данный момент предлагаются частично немногими местами отдыха.

Что касается планировки клуба, то в концепции клуба рассматривается планировка, при которой различные функциональные зоны бильярдного клуба (бар, столики для посетителей, место, где установлены бильярдные столы и т.д.) должны быть объединены в одном зале, в некотором едином пространстве. При этом считается, что именно «единство места» создает специфическую атмосферу бильярдного клуба, куда одни посетители приходят не просто поиграть, но и покрасоваться на публике, а вторые не просто едят и пьют, но еще и наблюдают при этом за игрой как за неким бесплатным шоу.

Важным преимуществом клуба является установка профессиональных столов для игры в бильярд. Расстановка бильярдных столов выполняется при помощи компьютерного проектирования, которое осуществляют фирмы-поставщики бильярдного оборудования.

Интерьер нашего бильярдного клуба отличается своей оригинальностью. Он выполнен в стиле Старого Замка. Столы и дизайн помещения подчеркивают атмосферу Средневековья. Бильярдные столы ручной работы - это еще одна изюминка нашего клуба.

Клуб оформлен на высоком уровне и предлагает услуги отличного качества, т.е. поставляет на рынок конкурентоспособную услугу.
Т.к. спрос на подобные развлечения является постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия клубом части сегмента рынка развлечений в г. Химки является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке. Основным преимуществом перед конкурентами является четкое определение сегмента рынка на которые ориентированы данные услуги: посетители в возрасте от 18 до 50 лет самого различного уровня, в общей массе любители не только играть, но и наблюдать за игрой.

4. Маркетинг-план

Целями и задачами Общества являются:

- создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка развлечений в Городском округе Химки;

- окупаемость капитальных вложений за 1 год;

- получение дохода на вложенные средства не менее 80% в год;

- создание новых рабочих мест.

Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно выполнить свои задачи.

В комплекс мероприятий по маркетингу входят следующие мероприятия:

- изучение потребителя;

- анализ рыночных возможностей фирмы;

- оценка предлагаемой услуги и перспектив развития, анализ формы сбыта услуги;

- оценка, используемых фирмой методов ценообразования, исследование мероприятий по продвижению услуги на рынке, изучение конкурентов;

- выбор «ниши» (наиболее благоприятного сегмента рынка).

Город Химки является одним из крупнейших городов Московской области, где на данном этапе развития экономики всей страны, находятся большие финансовые и экономические возможности для получения прибыли, как начинающими, так и уже успешно работающими бизнесменами, компаниями и фирмами.

Постоянно растет число людей, становящихся материально обеспеченными и способными потратить некоторое количество денег на проведение своего досуга вне дома. Поэтому клуб вполне способен решить проблему отдыха и досуга, сочетая спортивные и развлекательные услуги.

Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что целесообразно отнести к числу конкурентов клуба, фирмы, которые предоставляют аналогичные услуги в городе.

Основными конкурентами нашего клуба являются:

1) бильярдный клуб «CITI»;

2) бильярдный клуб «MIDLAND».

Детальный анализ конкурентов проводится по следующим критериям:

· месторасположение

· время работы

· качество и стиль интерьера

· цены в баре

· цены на услуги бильярда

· наличие рекламы

· наличие охраны

· количество бильярдных столов

· качество бильярдных столов

· наличие бара

Сравнительная оценка конкурентов с фирмой ООО «Мир бильярда» по вышеперечисленным критериям приводится в таблице 1. Оценка критериев производится по 5 - бальной системе.

Таблица 1. Сравнительная оценка конкурентов

Критерии	Фирма	Основные конкуренты
	ООО «Мир бильярда»	бильярдный клуб «CITI»	бильярдный клуб «MIDLAND»
	описание	оценка	описание	оценка	описание	оценка
Месторасполо-жение	Ул. Кирова, 17 (возле центр. автомобильной и ж/д дороги, остановка рядом)	5	Ул. Энгельса, д. 7/15, помещение 11 (удаленность от проспекта, неудобный подъезд)	4	Квартал Клязьма, гостиница «Мидленд» (автобусная остановка возле дороги)	4,5
Время работы	ПН-ВС 12.00 - 06.00	5	ПН-ВС: 14.00-05.00	4	ПН-ВС: 16.00-05.00	3
Качество и стиль интерьера	Отличное	5	Хорошее	4	Хорошее	4
Цены в баре	невысокие	5	Высокие	3	Высокие	3
Цены на услуги бильярда	300-400 руб./час	5	400-450 руб./час	4	450-500 руб./час	3
Наличие рекламы	Вывеска, печать, ТВ, радио	5	ТВ, печать, вывеска	4	Печать, вывеска	3
Наличие охраны	4 чел., сигнализация	4	5 чел., сигнализация	5	3 чел., сигнализация	3
Кол-во бильярдных столов	4-пул 3-русский бильярд	5	2-пул 3-русский бильярд	4	1-пул 2-русский бильярд	3
Качество бильярдных столов	высокое	5	высокое	5	хорошее	4
Наличие бара	есть	5	есть	5	Бар есть (только пиво)	4
ИТОГО (от суммарного балла = 50)		49		42		34,5

Итак, по данным таблицы видно, что самым главным нашим конкурентом является бильярдный клуб «CITI». Затем идет «MIDLAND». Наш клуб предполагает заинтересовать своих будущих клиентов невысокими ценами, большим помещением, качеством бильярдных столов и их количеством, а также школой бильярда (в перспективе), где смогут обучиться игре в бильярд все желающие. Также в планах нашего клуба организовывать соревнование по бильярду в городе среди непрофессионалов и сделать их регулярными.

При анализе ценообразования будут учитываться:

· себестоимость услуг

· цены конкурентов

При создании имиджа клуба будут установлены цены на относительно невысоком уровне, т.е. не выше, чем у конкурентов с целью привлечения максимального числа потребителей.

Ценовая политика фирмы будет строиться на принципе высокое качество - низкая цена, что создаст необходимый спрос на наши услуги в первое время работы предприятия.

Для продвижения нашего бильярдного клуба предусмотрен целый комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий, разработанных в соответствии с маркетингом компании.

Предполагается использовать следующие виды рекламы:

· Щитовая реклама.

· Печать в газетах.

· Телевидение.

· Радио.

Щитовая реклама в месте расположения клуба будет информировать о появлении нового Бильярдного Клуба. В ней обязательно будет указан состав услуг клуба: бильярд, бар.

В качестве методов стимулирования продаж можно использовать скидки для постоянных клиентов и проведение специализированных вечеринок. Также важным фактором стимулирования продаж услуг является стимулирование работы персонала фирмы (премии в зависимости от выручки и полученной прибыли).

5. Производственный план

Бильярдный клуб планирует начать работу в октябре 2012 года. На начальном этапе планируется обслуживать ежемесячно около 450 клиентов. С ноября 2012 года количество обслуживаемых клиентов должно увеличиться на 50%, данный результат планируется после проведения рекламной компании. С января 2014 года - на 80%, т.к. предприятие станет известным среди потенциальных потребителей, появятся постоянные клиенты.

Местоположение клуба является очень удачным со следующих позиций:

· расположено в центре города;

· большое количество офисов, компаний, жилых домов, находящихся поблизости;

· близость к крупным автомагистралям;

Для продвижения нашего бильярдного клуба предполагается использовать рекламу. Затраты на рекламу приведены в таблице 2.

Таблица 2. Затраты на рекламу в месяц

Вид рекламы	Сумма затрат в месяц, руб.
Щитовая реклама	9000
Печать в газетах	5000
Телевидение	15000
Радио	13000
ИТОГО:	42000

В бильярдном клубе предлагается русский бильярд и пул. Будут разработаны развлекательная программа, тематические вечера и празднования знаменательных дат и событий.

Режим работы бильярдного клуба: ежедневно с 12.00 до 06.00.

Анализ рынка показывает, что наполняемость клубов в разное время суток весьма неравномерна. Для того чтобы, с одной стороны, привлечь днем новых посетителей, а с другой, извлечь максимальную выгоду из вечернего бума и выходных цены за час игры будут разные. Стоимость услуг приведена нами в таблице 3.

Таблица 3. Стоимость услуг

Дни недели	Время	Стоимость услуги
		Русский бильярд	Пул
Пн. - Чт.	12.00 - 18.00	300 руб./ч	250 руб./ч
	18.00 - 06.00	350 руб./ч	300 руб./ч
Пт. - Вс.	12.00 - 18.00	350 руб. /ч	300 руб./ч
	18.00 - 06.00	400 руб./ч	350 руб./ч

Для оказания услуг нам потребуется закупить необходимое оборудование для организации игровой зоны, бара и проведения развлекательных мероприятий, а также набрать и обучить персонал. Оборудование должно быть из качественного материала, а его дизайнерское решение соответствовать концепции клуба. Перечень необходимого оборудования представлен в таблице 4.

Таблица 4. Оборудование бильярдного клуба

№ п/п	Наименование оборудования	Стоимость (руб.)	Количество (шт.)	Всего (руб.)
1	Столы для пула	80 000	4	320 000
2	Столы для русского бильярда	150 000	3	450 000
3	Бильярдные шары для русского бильярда	6 800	3	20 400
4	Бильярдные шары для пула	3 200	4	12 800
5	Бильярдные кии	4 000	20	80 000
6	Киевницы	15 000	7	105 000
7	Светильники	7 000	14	98 000
8	Треугольник для русского бильярда	300	3	900
9	Треугольник для пула	250	4	1 000
10	Машинки	1 500	3	4 500
11	Мелки для бильярда	150	40	6 000
12	Сукно для русского бильярда (IVAN SIMONIS 720)	2 200	3	6 600
13	Сукно для пула	1 100	4	4 400
14	Оборудование для бара (стойка)	90 000	1	90 000
15	Аудиотехника	75 000	1	75 000
16	Сигнализация	30 000	1	30 000
ИТОГО:	1 304 600

Таким образом затраты на приобретение оборудования составляют 1 304 600 рублей, что соответствует качественному обслуживанию нашего клуба.

Поставщиками оборудования игрового зала являются:

1. МКБ «Бильярд»

2. Компания «Зевс», а так же мировые производители бильярдного оборудования:

3. Dinamik Biliard Organisation(Германия)

4. Arlinoton Biliards(Канада)

Монтаж и дальнейшее обслуживание оборудование будет осуществляться поставщиками, что позволяет сократить затраты на содержание технического персонала.

Кроме основного оборудования потребуется закупить также дополнительные материалы и оборудование. Дополнительные расходы клуба приведены в таблице 5.

Таблица 5. Дополнительные расходы клуба

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за единицу руб.	Общая сумма руб.
Диван	шт.	1	25 000	25 000
Кресло	шт.	2	7 000	14 000
Стол письменный	шт.	2	8 000	16 000
Компьютер	шт.	2	25 000	50 000
Телефон	шт.	2	1 500	3 000
Стол круглый	шт.	10	4 000	40 000
Стул со спинкой	шт.	40	800	24 000
Вешалка для гардероба	шт.	250	100	25 000
Сантехузел				35 000
Посуда и принадлежности для бара				60 000
ИТОГО:	292 000

Оборудование для бара и хранения продуктов осуществляется поставщиками:

1. «Комплекс-Бар»;

2. «СервисПро».

Техническое обслуживание этого оборудования по условиям договоров, также осуществляется поставщиками.

Для хранения продуктов предусмотрено специальное помещение с необходимым оборудованием, которое включает в себя:

1. Холодильник для хранения пищевых продуктов и полуфабрикатов.

2. Оборудование для хранения спиртных напитков - специальные шкафы, в которых поддерживается оптимальная температура и влажность.

Поставка продуктов, полуфабрикатов и напитков осуществляется торговой компанией «МЕТРО Кэш энд Керри». По условиям договора поставка продуктов осуществляется транспортом поставщика.

Затраты на продукты и спиртное в месяц приведены в таблице 6.

Таблица 6. Затраты на продукты и спиртное в месяц

Наименование	Сумма затрат в месяц, руб.
Водка	30 000
Вино	10 000
Коктейли	35 000
Пиво	60 000
Продукты	80 000
ИТОГО:	215 000

Затраты на продукты и спиртное в месяц составят 215 000 руб., за год они будут 215 000 x 12 = 2 580 000 руб.

Как показывает практика один человек в среднем, оставляет в баре порядка 400 - 800 рублей. Однако, необходимо принимать во внимание тот факт, что кто-то из посетителей не ограничится этой суммой и может превысить её в несколько раз, в то время как отдельные клиенты могут вообще не воспользоваться услугами бара.

Цена в баре будет складываться из закупочной цены товаров и торговой наценки.

Кроме того, фирма уделяет большое внимание высочайшему качеству предоставления услуг. Решение этой задачи кроется в системе оплаты труда сотрудников, применяя выплаты стимулирующего характера в зависимости от выручки и полученной прибыли.

6. Организационный план

Последним этапом, для организации работы клуба, является - подбор и обучение персонала.

Организационная структура нашего клуба выглядит следующим образом:

В штатном расписании клуба 18 человек:

· Генеральный директор - 1 чел.;

· Заместитель Генерального директора - 1 чел.;

· Главный бухгалтер - 1 чел.;

· Тренер-маркер -1 чел.;

· Менеджер - 2 чел.;

· Охранник - 2 чел.;

· Бармен - 2 чел.;

· Официант - 4 чел.;

· Уборщик - 2 чел.;

· Гардеробщик -2 чел.

Организационная структура управления фирмой представлена на рисунке 1.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1. Организационная структура управления фирмой

Генеральный директор является единственным учредителем фирмы. Он осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба.

Заместитель Генерального директора выполняет обязанности директора в его отсутствие.

Бухгалтер ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, совместно с менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Генеральный директор, заместитель Генерального директора и бухгалтер являются сотрудниками структурного подразделения - администрация и работают 40 - часовую рабочую неделю (по 8 часов в день с графиком работы 5 через 2 дня). Остальные сотрудники основного подразделения работают (согласно трудового договора) в смены по графику 2 через 2 дня по 12 часов.

Маркер должен досконально знать правила всех бильярдных игр и быть хорошим игроком, поскольку ему нередко приходится играть с клиентами, многие из которых не просто «катают шары», но вполне профессионально владеют кием.

Маркер должен быть хорошим психологом - чувствовать, чего ждет от него клиент (борьбы, проигрыша с треском, просто приятного общения), уметь с подобающим видом выслушать мнение клиента о том, как должны быть вырезаны лузы, какими должны быть кий и сукно и т.п.
Именно на маркера возложена ответственность по постоянному уходу за дорогостоящими бильярдными столами в промежутках между играми, а также наблюдение за тем, чтобы клиенты в процессе игры не портили дорогостоящее оборудование.

Менеджер осуществляет организацию работы всех сотрудников смены, занимается выдачей необходимого инвентаря для занятий играми, осуществляют контроль над временем использования игрового оборудования, а также в случае возникших споров пытается разрешить их самостоятельно или с помощью службы безопасности пытается предотвратить конфликтные ситуации.

Тренеры-маркеры в дневное время проводят занятия с клиентами по специальной программе, а в вечерние часы выступают в роли консультантов-инструкторов. На них возложена ответственность по постоянному уходу за дорогостоящими бильярдными столами в промежутках между играми, а так же наблюдение за тем, чтобы клиент в процессе игры не портил оборудование.

Бармены осуществляют приготовление и продажу всех напитков и продуктов, находящихся в ассортименте бара. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах. Подают заявки директору на приобретение определенного количества товаров из ассортимента бара, которые заканчиваются.

Официанты принимают заказы от клиентов на продукцию бара. Разносят заказанные закуски и напитки. Следят за чистотой на столах.

Служба безопасности осуществляет фейс- и дрессконтроль. Охранники обеспечивают безопасность клиентов. Решают вопросы в случае некорректного поведения клиентов.

Служба уборки следит и поддерживает чистоту в залах, баре, туалетных помещениях.

Поиск персонала клуба осуществляется путем публикаций газетных объявлений с дальнейшим собеседованием и отбором подходящих сотрудников. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок.

Ежемесячный фонд заработной платы представлен в таблице 7.

Таблица 7. Ежемесячный фонд заработной платы

Структурное подразделение	Должность	Кол-во штатных единиц, чел.	Тарифная ставка (оклад), руб.	Надбавки, руб.	Всего в месяц, руб.
наименование	код
Администрация		Генеральный директор	1	50000,00				50000,00
		Заместитель генерального директора	1	40000,00				40000,00
		Главный бухгалтер	1	35000,00				35000,00
Основное подразделение		Тренер-маркер	1	30000,00				30000,00
		Менеджер	2	25000,00				50000,00
		Охранник	2	20000,00				40000,00
		Бармен	2	18000,00				36000,00
		Официант	4	16000,00				64000,00
		Уборщик	2	12000,00				24000,00
		Гардеробщик	2	10000,00				20000,00
ИТОГО:	18					389 000,00

Таким образом, ежемесячный фонд заработной платы сотрудников клуба составит 389 000 руб., а в год - 389 000 x 12 = 4 668 000 руб.

Персонал клуба стремится выработать свой фирменный стиль обслуживания за счет высокого качества услуг, быстроты выполнения заказов, безупречного внешнего вида и вежливости персонала.

7. Инвестиционный план

Для создания бильярдного клуба планируется взять кредит. Так как фирма находится в реестре малого предпринимательства Московской области, следовательно, имеет право на льготное кредитование.

Кредит берётся для покрытия следующих первоначальных затрат:

1. Затраты на приобретение основного и дополнительного оборудования:

1 304 600 + 292 000 = 1 596 600 руб.

2. Затраты на рекламу за 2 месяца:

42 000Ч2 = 84 000 руб.

3. Затраты на приобретение товаров для бара за первый месяц - 215 000 руб.

4. Фонд оплаты труда в месяц - 389 000 руб.

Таким образом, для создания бильярдного клуба планируется взять кредит в размере 2 284 600 рублей сроком на 3 года под 12% годовых.

Выплаты сумм кредита и процентов по нему представлены в таблице 8

Таблица 8. Выплаты сумм кредита и процентов по нему

	1-ый год (2011), руб.	2-ой год (2012), руб.	3-ий год (2013), руб.
Сумма возврата по кредиту	761 533	761 533	761 533
Выплата% по кредиту	274 152	274 152	274 152

При ежегодной прибыли в размере 1 100 000 рублей вложенные средства полностью окупятся в течение срока действия кредитного договора.

Планируются следующие стадии реализации проекта:

1) Регистрация предприятия ООО «Мир бильярда» - 2 недели.

2) Заключение кредитного договора - 2 недели.

3) Покупка оборудования и материалов для обустройства помещений, обустройство помещений - 1 месяц.

5) Поиск и отбор персонала - 2 недели.

6) Проведение рекламной компании - за 2 недели до открытия клуба.

Настоящий бизнес-план предусматривает также поиск будущих инвесторов.

8. Финансовый план

Бильярдный клуб ООО «Мир бильярда» будет осуществлять свою деятельность по упрощённой системе налогообложения согласно НК РФ, где предусматривается замена уплаты налога на прибыль организаций, налог на имущество организаций и единый социальный налог уплатой единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организаций за налоговый период.

Рассмотрим финансовые показатели на период 2012-2014 годы.

2012 год

Доход клуба рассчитываем исходя из средней посещаемости бара. Также при расчёте дохода от бара учитываем то, что каждый человек, посетивший бар оставит в среднем 800 рублей.

в октябре 2012 г. - 450 посетителей клуба;

в ноябре 2012 г. - 670 посетителей клуба;

в декабре 2012 г. - 670 посетителей клуба.

В среднем стоимость одного часа игры - 350 рублей. Объем продаж закладывается из расчета 2,5 часов игры и минимальных расходов на напитки и закуски 800 рублей на одного посетителя.

Таким образом, общий доход клуба составит:

в октябре 2012 г.: (2,5Ч350+800) Ч 450 = 753 750 рублей;

в ноябре 2012 г.: (2,5Ч350+800) Ч 670 = 1 122 250 рублей;

в декабре 2012 г.: (2,5Ч350+800) Ч 670 = 1 122 250 рублей.

Общий доход бильярдного клуба за 2012 год составит:

753 750 + 1 122 250 + 1 122 250 = 2 998 250 рублей.

Ежемесячные расходы в 2012 году представлены в таблице 9.

Таблица 9. Ежемесячные расходы клуба в 2012 г.

№№ п/п	Статьи затрат	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда	389 000
	Отчисления с фонда оплаты труда (34%)	132 260
2	Расходы на электроэнергию	20 000
3	Амортизационные отчисления	21 743
4	Материальные расходы (напитки, продукты и полуфабрикаты)	215 000
5	Коммунальные платежи	40 000
6	Прочие расходы (связь, рекламные компании и т.п.)	42 000+20 000 = 62 000
7	Ежемесячный размер погашения кредита	761 533:12 = 63 461
	Выплаты процентов по кредиту	274 152:12 = 22 846
8	Непредвиденные расходы	20 000
ИТОГО:	986 310

Амортизация по основным средствам в год составляет 20%.

1 304 600 / 12 Ч 0,20 = 21 743 рубля

Таким образом, общая сумма ежемесячных расходов составляет - 986 310 рублей.

Общая сумма расходов за 2012 год составит:

986 310 Ч 3 = 2 958 930 рублей.

Прибыль составит: 2 998 250 - 2 958 930 = 39 320 рублей.

Фирма, как субъект малого предпринимательства применяет упрощенную систему налогообложения на доходы, уменьшенные на величину расходов и ставкой налога 13%.

Общая сумма налога составит 5 112 рублей.

Таким образом, прибыль после уплаты налога составит:

39 320 - 5 112 = 34 208 рублей.

2013 год

Расчет производится с учетом планируемого уровня инфляции 6% и фактического уровня инфляции за 2011 год - 8%.

Ежемесячно клуб принимает - 720 посетителей.

В среднем стоимость одного часа игры - 370 рублей (повышение цен за услуги на 6% исходя из планируемого уровня инфляции).

Объем продаж закладывается из расчета 2,5 часов игры и минимальных расходов на напитки и закуски 850 рублей на одного посетителя.

Таким образом, ежемесячный доход бильярдного клуба составит:

(2,5Ч370+850) Ч 720 = 1 278 000 рублей.

Общий доход бильярдного клуба за 2013 год составит:

1 278 000 Ч 12 = 15 336 000 рублей

Ежемесячные расходы в 2013 году приведены в таблице 10.

Таблица 10. Ежемесячные расходы клуба в 2013 г.

№№ п/п	Статьи затрат	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда	412 340
	Отчисления с фонда оплаты труда (34%)	140 195
2	Расходы на электроэнергию	21 600
3	Амортизационные отчисления	21 743
4	Материальные расходы (напитки, продукты и полуфабрикаты)	232 200
5	Коммунальные платежи	43 200
6	Прочие расходы (связь, рекламные компании и т.п.)	66 960
7	Ежемесячный размер погашения кредита	761 533:12 = 63 461
	Выплаты процентов по кредиту	274 152:12 = 22 846
8	Непредвиденные расходы	21 600
ИТОГО:	1 046 145

Фонд оплаты труда составит - 412 340 рублей (исходя из планируемого уровня инфляции 8%).

Амортизационные отчисления исчисляются исходя из средней ставки амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов в размере 20% балансовой стоимости:

1 304 600 / 12 Ч 0,20 = 21 743 рубля

Материальные расходы (напитки, продукты, полуфабрикаты), прочие расходы (связь. реклама и т.п.), коммунальные платежи и непредвиденные расходы исчисляются исходя из уровня инфляции 2011 года - 8%.

Таким образом, общая сумма ежемесячных расходов составляет -

1 046 145 рублей.

Общая сумма расходов за 2013 год составит:

1 046 145 Ч 12 = 12 553 740 рублей.

Прибыль составит:

15 336 000 - 12 553 740 = 2 782 260 рублей.

Общая сумма налога (13%) составит - 361 694 рубля.

Прибыль после уплаты налога составит:

2 782 260 - 361 694 = 2 420 566 рублей.

2014 год

Расчет производится с учетом планируемого уровня инфляции 6% и фактического уровня инфляции за 2011 год - 8%.

Ежемесячно клуб принимает - 810 посетителей.

В среднем стоимость одного часа игры - 390 рублей (повышение цен за услуги на 6% исходя из планируемого уровня инфляции).

Объем продаж закладывается из расчета 2,5 часов игры и минимальных расходов на напитки и закуски 900 рублей на одного посетителя.

Таким образом, ежемесячный доход бильярдного клуба составит:

(2,5Ч390+900) Ч 810 = 1 518 750 рублей.

Общий доход бильярдного клуба за 2014 год составит:

1 518 750 Ч 12 = 18 225 000 рублей

Ежемесячные расходы в 2014 году представлены в таблице 11.

Таблица 11. Ежемесячные расходы клуба в 2014 г.

№№ п/п	Статьи затрат	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда	445 327
	Отчисления с фонда оплаты труда (34%)	151 411
2	Расходы на электроэнергию	23 328
3	Амортизационные отчисления	21 743
4	Материальные расходы (напитки, продукты и полуфабрикаты)	250 776
5	Коммунальные платежи	46656
6	Прочие расходы (связь, рекламные компании и т.п.)	72 317
7	Ежемесячный размер погашения кредита	761 533:12 = 63 461
	Выплаты процентов по кредиту	274 152:12 = 22 846
8	Непредвиденные расходы	23 328
ИТОГО:	1 121 193

Фонд оплаты труда составит - 445 327 рублей (исходя из планируемого уровня инфляции 8%).

Амортизационные отчисления исчисляются исходя из средней ставки амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов в размере 20% балансовой стоимости:

1 304 600 / 12 Ч 0,20 = 21 743 рубля

Материальные расходы (напитки, продукты, полуфабрикаты), прочие расходы (связь. реклама и т.п.), коммунальные платежи и непредвиденные расходы исчисляются исходя из уровня инфляции 2011 года - 8%.

Таким образом, общая сумма ежемесячных расходов составляет -

1 121 193 рублей.

Общая сумма расходов за 2014 год составит:

1 121 193 Ч 12 = 13 454 316 рублей.

Прибыль составит:

18 225 000 - 13 454 316 = 4 770 684 рубля.

Общая сумма налога (13%) составит - 620 182 рублей.

Прибыль после уплаты налога составит:

4 770 684 - 620 182 = 4 150 502 рублей.

Доходы бильярдного клуба «Мир бильярда» представлены в таблице 12.

Таблица 12. Доходы бильярдного клуба

Месяцы	Суммарный доход, руб.
	2012 год	2013 год	2014 год
Январь		1 278 000	1 518 750
Февраль		1 278 000	1 518 750
Март		1 278 000	1 518 750
Апрель		1 278 000	1 518 750
Май		1 278 000	1 518 750
Июнь		1 278 000	1 518 750
Июль		1 278 000	1 518 750
Август		1 278 000	1 518 750
Сентябрь		1 278 000	1 518 750
Октябрь	753 750	1 278 000	1 518 750
Ноябрь	1 122 250	1 278 000	1 518 750
Декабрь	1 122 250	1 278 000	1 518 750
ИТОГО:	2 998 250	15 336 000	18 225 000

Расходы бильярдного клуба «Мир бильярда» представлены в таблице 13.

Таблица 13. Расходы бильярдного клуба

Статьи затрат	2012 год	2013 год	2014 год
Фонд оплаты труда	4 668 000	4 948 080	5 343 924
Отчисления с фонда оплаты труда (34%)	1 587 120	1 682 340	1 816 932
Расходы на электроэнергию	240 000	299 200	279 936
Амортизационные отчисления	260 916	260 916	260 916
Материальные расходы (напитки, продукты и полуфабрикаты)	2 580 000	2 786 400	3 009 312
Коммунальные платежи	480 000	518 400	559 872
Прочие расходы (связь, рекламные компании и т.п.)	744 000	803 520	867 804
Ежемесячный размер погашения кредита	761 532	761 532	761 532
Выплаты процентов по кредиту	274 152	274 152	274 152
Непредвиденные расходы	240 000	299 200	279 936
ИТОГО:	11 835 720	12 633 740	13 454 316

Анализ полученного финансового результата представлен в таблице 14.

Таблица 14. Анализ финансового результата

Показатель	2012 год	Плановый показатель	2013 год	2014 год
Нераспределенная прибыль, руб.	34 208	1 100 000	2 420 566	4 150 502
Абсолютный прирост по сравнению с плановым показателем, руб.			1 320 566	3 050 502
Относительный прирост по сравнению с плановым показателем, %			120,05%	277,32%

Таким образом, расчеты показывают, что при заявленных ценах на услуги с учетом инфляции наблюдается положительная динамика финансового результата. Фирма вполне способна сохранить заявленные цены на услуги, которые ниже, чем у конкурентов и сохранить устойчивую позицию в своем сегменте рынка.

9. Анализ рисков

Любой реальный проект реализуется в условиях неопределенности. К сожалению, всегда при планировании мы неточно знаем будущие параметры проекта (объем производства, динамику цен и тд.). Возможность негативного отклонения параметров проекта от планируемых параметров создает риски проекта.

При бизнес - планировании необходимо с особым вниманием подходить к анализу риска проекта, поскольку должная подготовка этого раздела поможет адекватно оценить сам проект и принять правильное решение относительно его реализации. От величины рисков проекта во многом зависит процентная ставка по привлекаемым банковским кредитам.

Среда рисков нашего проекта можно выделить:

1. Риск потери сбыта. Этот риск является основным. Но вероятность его не велика. В городе существенно растет количество людей способных оплатить свой отдых в нашем клубе.

2. Риск неконкурентной способности. В нашем проекте представлена таблица конкурентно способности, в расчетах которой показано что наш проект является наиболее рентабельным. Как показывают расчеты, заявленный уровень цен позволит снизить этот риск до минимума.

3. В связи с точечной застройкой района возможно сокращение парковочных мест и ухудшение подъезда к клубу. Снизить подобный риск можно оригинальной рекламной компанией клуба и нестандартных маркетинговых ходов, например, системой абонементов, розыгрышей призов, проведением полупрофессиональных и профессиональных турниров.

Выводы

план услуга затраты организационный

В представленном бизнес-плане рассмотрена идея создания такого места отдыха, где жители Городского округа Химки могли бы приятно отдохнуть и провести свой досуг. Этим местом является клуб «Мир бильярда», предоставляющий спортивные и развлекательные услуги.

В бизнес-плане были представлены пути создания организации, предоставляющей спортивные и развлекательные услуги. Определена её организационно-правовая форма, определено предполагаемое место положения создаваемой организации на рынке (рыночная ниша), представлено описание услуг, которые организация будет оказывать потребителям, проанализирована целесообразность создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности.

Размещено на Allbest.ru