Развитие бильярдного клуба "Геракл"
Основные факторы, определяющие успешное функционирование предприятия. Способы стимулирования продаж. Площадь помещений и сооружений бильярдного клуба "Геракл". График лизинговых платежей. План капитальных расходов. Расчет сроков окупаемости проекта.
Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
Вид | бизнес-план |
Язык | русский |
Дата добавления | 09.03.2014 |
Размер файла | 1,9 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
БИЗНЕС-ПЛАН
БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА «ГЕРАКЛ»
декабрь 2013
СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ
3. АНАЛИЗ РЫНКА
4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
5. ПЛАН МАРКЕТИНГА
6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
8. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН
9. ОЦЕНКА РИСКОВ
10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
1. РЕЗЮМЕ
Название проекта |
Бильярдный клуб |
|
Название предприятия |
ООО «Геракл» |
|
ФИО частных предпринимателей, адрес, телефон |
||
Цель разработки данного бизнес-плана |
Привлечение инвестиционных средств |
|
Предоставляемые услуги |
· русский бильярд (6 столов)· пул (2 стола)· VIP-зал (1 отдельное помещение со столом для русского бильярда)· абонементы для постоянных клиентов· проводятся индивидуальные тренировки с профессиональными тренерами для детей и взрослых· мастер-классы 2 раза в месяц, где опытные маркеры смогут повысить уровень Вашего профессионализма, а также смогут ответить на интересующие Вас вопросы· еженедельные турниры «Подвиги Геракла» по четвергам с 19.00· корпоративные турниры для компаний, для Вас и Ваших друзей· ежедневные прямые трансляции футбольных матчей и других спортивных мероприятий со всего мира на огромном видеоэкране· работает кафе-бар· WI-FI зона· такси домой· акции студентам и школьникам по вторникам -25% в любое время· акции на игры до 15.00 -25%· сайт бильярдного клуба· возможность заказа заранее· возможность наличного и безналичного расчета |
|
Место расположения |
г. Одесса, ул. Вильямса 68/1 |
|
Общая стоимость проекта, грн. |
1503138 грн. |
|
Сумма, необходимая для финансирования проекта (стартовый капитал), грн. |
342312 грн. |
|
Источники финансирования |
Собственные и привлеченные средства |
|
Финансовые показатели проекта |
Срок окупаемости = 2,456 годаПрибыль за год = 151074 грн.Рентабельность = 13,01% |
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ
Сфера предоставления услуг: развлечения, отдых
Время работы: клуб работает 7 дней в неделю с 12.00 и до последнего клиента
Как добраться и месторасположение: 197, 197к(летний), 221, 124, 145, 146, 519, 535, 7 маршрутки
Рис. 1. Месторасположение бильярдного клуба «Геракл»
Услуги, которые предоставляет бильярдный клуб «Геракл»:
· русский бильярд (6 столов)
· пул (2 стола)
· VIP-зал (1 отдельное помещение со столом для русского бильярда)
· абонементы для постоянных клиентов
· проводятся индивидуальные тренировки с профессиональными тренерами для детей и взрослых
· мастер-классы 2 раза в месяц, где опытные маркеры смогут повысить уровень Вашего профессионализма, а также смогут ответить на интересующие Вас вопросы
· еженедельные турниры «Подвиги Геракла» по четвергам с 19.00
· корпоративные турниры для компаний, для Вас и Ваших друзей
· ежедневные прямые трансляции футбольных матчей и других спортивных мероприятий со всего мира на огромном видеоэкране
· работает кафе-бар
· WI-FI зона
· такси домой
· акции студентам и школьникам по вторникам -25% в любое время
· акции на игры до 15.00 -25%
· сайт бильярдного клуба
· возможность заказа заранее
· возможность наличного и безналичного расчета
Потребительские свойства, качество услуг и стандарты: игровое оборудование и его расположение полностью соответствует установленным стандартам. Перечислим несколько основных моментов, которые были учтены при выборе помещения: Во-первых, бильярдные столы достаточно тяжелы, особенно полноразмерные 12-футовые столы для русской пирамиды, средний вес которых составляет 1200кг, а иногда может превышать и 1300кг, поэтому была учтена нагрузка на покрытие пола и перекрытия (см. таблица 1).
Таблица 1
Во-вторых, чтобы каждый стол был «игровым», чтобы не было «мертвых» зон, вокруг каждого стола должно быть достаточно пространства для замаха кием во время игры. Было учтено рекомендуемое расстояние от стен до игрового поля стола, которое составляет 180см для русской пирамиды и 160см для американского пула. Минимальные (критические) значения - 160 и 140см, соответственно. Эти величины определяются длинами киев для русской пирамиды (160-163см) и американского пула (140-145см). В-третьих, была учтена высота потолков, которая должна быть достаточной для подвешивания бильярдных светильников на должной высоте (кромка плафона светильника должна находиться на высоте 80-90 см над игровым полем). В-четвертых, выделено место для навешивания настенных или установки напольных стоек для киев и шаров, особенно у столов для русской пирамиды, где правилами игры предусматривается выкладка шаров на полку. В-пятых, для удобства игроков рядом с каждым столом размещены специальные стулья и диваны, либо же столик, что тоже требует дополнительного пространства. В-шестых, было подобрано помещение с залами без колонн, либо с колоннами расположенными максимально в центре, так как, говоря о коммерческой отдаче с 1 кв.м. бильярдного клуба, чем больше «игровых» столов можно правильно установить, тем больше будет загрузка клуба и, соответственно, коммерческая эффективность.
Что касается поставщика бильярда для клуба, была выбрана крупная компания, способная предоставить не только широкий выбор столов и полный спектр аксессуаров, но и услуги по монтажу и гарантийному обслуживанию. Предполагается покупка профессиональных столов на натуральном сланце и качественных аксессуаров, средств ухода за столами и аксессуарами, а также расходников (мелков, наклеек), так как состояние оборудования - это лицо нашего клуба.
Размеры столов. Турнирными размерами столов для русской пирамиды, американского пула, снукера являются, соответственно, 12, 9, 12 футов. Однако русскую пирамиду можно играть и на столах 6-10 футов, пул - 6-8 футов. Предполагается установка для русского бильярда 6-ти 10-футовых столов и для пула - 2-х 8-футовых стола. В VIP-зале будет установлен 12-футовый стол для русской пирамиды.
Таким образом, к Вашим услугам:
6 бильярдных столов «Кантри» на 10 футов для русской пирамиды. Столы изготовленны из качественного дерева твердых пород с роскошным исполнением (сосна). Плита Ardesia (38 мм), профессиональное сукно Ivan Simonis - 760.
Рис. 2. Бильярдный стол «Кантри» на 10 футов
2 бильярдных стола «Фаворит» (дуб) на 8 футов для игры в пул. Плита Ardesia (25 мм), сукно Iwan Simonis. Материал столешницы и сукно - от лучших мировых производителей, что позволяет легко и непринужденно выполнять игру на любом уровне, профессиональном включительно.
Рис. 3. Бильярдный стол «Фаворит» на 8 футов
VIP-зал рассчитан на 10-12 человек, где можно уединиться для деловой встречи, семейного юбилея или мини-турнира. Стол «Этно» для русского бильярда в этом зале: игровое поле - 3550 х 1775, мм (12 футов); высота игрового поля - 800-810 мм; толщина плиты - не менее 44 мм; створ угловой лузы - 72-73 мм, средней - 82-83 мм; сукно - Iwan Simonis (950 RUS Pro или 760).
Рис. 4. Бильярдный сто «Этно» на 12 футов
Что обеспечивает VIP-зал? 1. Приватность: «Я не люблю делиться своей личной жизнью, тогда она не была бы личной…» (Джордж Клуни). 2. Качество: «Счастье за деньги не купишь, но можно купить яхту, которая домчит тебя до него» (Джонни Депп). 3. Обслуживание: «Роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь» (Коко Шанель).
Так как в бильярдном клубе предполагается, что будет работать кафе-бар, то для его организации отведена отдельная зона.
Дизайн: греческий стиль интерьера на современный лад, вывеска, визитки, фирменные подставки под пиво и пивные кружки, фирменные бокалы под другие напитки и тарелки.
Конкурентные преимущества:
· огромный спектр основных услуг;
· широкое количество дополнительных услуг;
· интересные развлекательные и обучающие мероприятия для всей семьи;
· квалифицированный персонал;
· высокий уровень обслуживания
· выгодное месторасположение и транспортная развязка;
· популярность данного способа отдыха
Слабые стороны:
· значительные начальные финансовые вложения;
· высокие постоянные расходы;
· зависимость от времени суток и года;
· большое количество конкурентов;
· ориентация на ограниченное количество потребителей со средним и высоким уровнем доходов и специализированных потребителей (спортсмены-профессионалы)
Услуги-заменители: все иные виды развлечений (боулинг, настольный и большой теннис, кинотеатры, театры, клубы, посещение кафе и ресторанов, сауны и бани, караоке-клубы, катки, цирк, дельфинарий, зоопарк, музеи, галереи, выставки, тир, пейнтбол, игральные автоматы, аттракционы, бассенйн)
3. АНАЛИЗ РЫНКА
Описание отрасли. Трудно спорить с тем фактом, что бильярд - игра специфичная, со своей аурой и энергетикой. Но, вместе с тем, это спорт, развлечение, умный и приятный досуг. БИЛЬЯРД - интереснейшая интелектуальная игра и в то же время прекрасный вид спорта, который вырабатывает у человека такие важные качества характера, как психологическая устойчивость, выдержка, умение сосредоточиться, находчивость. Бильярд может быть рекомендован как одно из вполне доступных, способствующих поддержанию у спортсмена правильной осанки и хорошей физической формы. При этом игра не требует отменного сердца и легких, которые, наоборот, поддерживаются у играющего в хорошем состоянии. Следовательно, бильярд есть прежде всего вид физической закалки организма.
Кроме того, он развивает глазомер, вырабатывает чёткость и координацию движений, быструю реакцию, находчивость. Постепенно игрок приучается к терпению и хладнокровию.
В то же время бильярд -- прекрасное средство отдыха. Он снимает накопившееся нервное напряжение в первые же минуты. Играющий почти полностью отвлекается от повседневных мелочей и отдаётся увлекательному состязанию. Бильярд уравновешивает эмоции и вырабатывает ряд качеств, необходимых человеку в жизни. Он учит выигрывать, напрягая всю силу воли, и преодолевать сопротивление соперника. Бильярд учит и проигрывать -- не впадая в панику или отчаяние и не теряя веры в себя.
Несомненно, деятельность бильярдного клуба относим к сфере услуг -- часть экономики, которая включает в себя все виды коммерческих и некоммерческих услуг, оказываемых предприятиями, организациями, а также физическими лицами, а именно - к индустрии развлечений.
Во время развлечений человек (или группа людей) удовлетворяет свои духовные потребности, оценивает собственную личность, анализирует свою роль в масштабах разных социальных систем. Процесс развлечений осуществляется как в естественной, так и в искусственно созданной среде. Индустрия развлечений ставит за цель создание условий для развлечений, то есть - совокупности факторов, от которых зависит процесс развлечений.
Социальная направленность развития индустрии развлечений выражается в том, что она способствует формированию новых личностных и общественных потребностей, а также проявления и развития потребностей при определенных предпосылках. Индустрия развлечений, разрешая множество заданий воспитания, формирования оптимистического настроения, образования, отдыха, развития культуры человека и т.д., формирует и развивает личность. Заполняя развлечениями часть своего свободного времени, человек возобновляет себя как трудоспособная единица.
Длительное время изучению и удовлетворению духовных потребностей человека уделялось недостаточно внимания. Индустрия развлечений отличается относительной «молодостью». Именно поэтому недостаточно разработаны вопросы экономики, организации, управления учреждениями и предприятиями, которые обеспечивают досуг. На сегодня в Украине остаются нерешенными вопросы технологичного единства составляющих такого предприятия, его инфраструктуры. Тяжело сформулировать совокупность организационно-экономических признаков, которые характерны для предприятия индустрии развлечений.
Как и любая другая отрасль, индустрия развлечений связана с другими отраслями. Непосредственно для начала бизнеса необходимо обеспечить операционную деятельность (основные услуги), закупив необходимое оборудование и инвентарь - связь с предприятиями поставки необходимых активов (покупка, лизинг). Для создания комфортных условий времяпровождения важно сотрудничать с предприятиями пищевой и алкогольной промышленности. При выборе места расположения нашего предприятия необходимо также учитывать размещение отельно-ресторанных комплексов.
В последние годы бильярд в Украине становится популярным, общедоступным видом спорта, активной формой досуга и отдыха. Возможность провести свободное время за игрой в бильярд привлекает обеспеченную, активную социальную группу.
В структуре одесских предприятий, которые работают в сфере отдыха, развлечений, самая большая доля, примерно по 30 %, приходится на кино, кафе и рестораны, около 10 % занимают бильярдные клубы. Планируемая доля рынка - 10 %.
Для реализации маркетинговой стратегии немалую роль играет сегментирование рынка, то есть деление большого числа потребителей на более мелкие группы, которым свойственны какие-то общие характеристики, тип поведения, запросы или нужды. Основную часть наших клиентов будут составлять лица от 18 до 55 лет. По статистике основной долей людей, играющих в бильярд, являются мужчины.
Рис. 5. Возрастная структура клиентов бильярдного клуба «Геракл»
В структуре клиентов в возрасте от 18 до 35 лет значительную часть будут составлять студенты, а также лица, которые будут посещать тренировки и мастер-классы, а также лица, участвующие в турнирах (в основном от 35 лет).
4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
Таблица 3
Анализ бильярдных клубов Одессы
Название |
Расположение |
Время работы |
Услуги |
Тип клуба |
|
«КЛАССИК» |
Ул.Ильфа и Петрова 10/1Ул.Академика Вильямса 50а |
7 дней в неделю, круглосуточно |
Бильярд,кафе-бар европейской и японской, кальян,трансляции футбольных матчей |
Коммерческий |
|
«Золотой шар» |
Пер.Ванный, 5 |
7 дней в неделю, круглосуточно |
9 игровых столов и VIP-зал с камином, действуют взрослая и детская бильярдные школы, регулярно проводятся масштабные турниры, кроме того предоставляются услуги по организации корпоративных турниров |
Коммерческий с элементами элитного и спортивного |
|
«Один» |
Ул.Польская, 12,Ул. Сахарова, 36 |
7 дней в неделю, круглосуточно |
21 бильярдный стол, 2 VIP-зала, кафе-бар с европейской, украинской, одесской, японской кухней, караоке, постоянные турниры и соревнования по бильярду, обучения игры русскому бильярду для детей |
Коммерческий с элементами элитного и спортивного |
|
«Русский стиль» |
Ул.Тираспольская, 16 |
7 дней в неделю |
Три этажа с игровыми залами и баром, есть два VIP-зала, 15 профессиональных бильярдных столов, кафе-бар с широким ассортиментом закусок и блюд европейской кухни |
Коммерческий с элементами элитного |
|
«ТУЗ» |
Ул.Генерала Бочарова, 21а |
7 дней в неделю |
10 профессиональных столов для русского бильярда, а также 1 стол для американского пула. Столы расположены в большом игровом зале и двух VIP-комнатах. |
Коммерческий |
|
«КОЛИЗЕЙ» |
Ул.Комитетская, 22Ул.Дальницкая, 45Ул.А.Невского, 57 |
7 дней в неделю, круглосуточно |
2 просторных игровых зала, в каждом их которых есть бар и VIP-зал, всего в клубе 14 столов, ресторан европейской, домашней и вегетарианской кухни, в клубе проводятся масштабные турниры среди любителей и профессионалов. |
Коммерческий с ориентацией на спортивный |
|
«Мастер» |
Проспект Академика Глушко, 10 |
С 11.00 до 2.00 |
6 столов, кафе-бар с европейской кухней |
Коммерческий |
|
Единая ценовая политика в пределах 40-50 грн./час для русской пирамиды и пула. VIP-зал - 100 грн.Единый недостаток конкурентов - отсутствие налаженного сайта с фотографиями и видео. |
|||||
«ГЕРАКЛ» |
Ул.Вильямса 68/1 |
C 12.00 и до последнего клиента |
9 столов для русского бильярда и пула, VIP-зал, еженедельные турниры, тренировки для детей и взрослых с профессиональными тренерами, мастер-классы 2 раза в месяц, ежедневные прямые трансляции футбольных матчей и других спортивных мероприятий со всего мира |
Коммерческий с ориентацией на спортивный |
|
Ценовая политика: пул - 40 грн./час, русская пирамида - 50 грн./час. VIP-зал - 90 грн./час Еженедельные турниры «Подвиги Геракла» с взносом 30 грн. с человека. Тренировка - 20 грн. Мастер-классы - 25 грн.Сайт с фотографиями победителей турниров, фотографиями мастер-классов и видео. |
Проанализируем долю на рынке данных бильярдных клубов с учетом возможностей ООО«Геракл»:
Рис. 6. Доля рынка с учетом предполагаемой доли рынка бильярдного клуба «Геракл»
Таблица 4
SWOT-анализ ООО «Геракл»
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
· огромный спектр основных услуг; · широкое количество дополнительных услуг; · интересные развлекательные и обучающие мероприятия для всей семьи; · квалифицированный персонал; · высокий уровень обслуживания · выгодное месторасположение и транспортная развязка; · популярность данного способа отдыха |
· значительные начальные финансовые вложения; · высокие постоянные расходы; · зависимость от времени суток и года; · большое количество конкурентов; · ориентация на ограниченное количество потребителей со средним и высоким уровнем доходов и специализированных потребителей (спортсмены-профессионалы) |
|
Возможности |
Угрозы |
|
· расширение помещения; · создание игровой зоны; · открытие игры в снукер; · открытие сети бильярдных клубов «Геракл»; · рост популярности (СМИ, масмедиа, мода). |
· изменение налогового законодательства; · изменение тарифов на коммунальные услуги; · изменение вкусов и предпочтений потребителей; · снижение платежеспособности клиентов; · экономический кризис, безработица. |
5. ПЛАН МАРКЕТИНГА
Одним из главных факторов, определяющих успешное функционирование предприятия выступает востребованость его товара или услуги на рынке, поэтому главной целью ПП «Геракл» является ориентация на оптимальное удовлетворение потребностей клиента.
Стратегия маркетинга - стратегия внедрения на рынок: расширение деятельности фирмы за счет увеличения объема сбыта существующих продуктов на освоенных сегментах рынка путем снижения цен на них, поддержание затрат на рекламу, расширение сбыта за счет привлечения потребителей, которые ранее приобретали продукты конкурентов.
Цели, которые ставит перед собой ПП «Геракл»:
· обеспечение устойчивого финансового и материального состояния бильярдного клуба, его конкурентоспособности на рынке;
· организация эффективной рекламы услуг;
· освоение целевых рынков;
· предвидение требований потребителя;
· возможное улучшение качества предоставляемых услуг;
· максимальное соответствие соотношению «цена-качество»;
· выработка и поддержание положительной репутации заведения у потребителей.
Метод ценообразования: при формировании цены на свои услуги мы будем ориентироваться на сравнение цен, которые предлагают конкуренты на аналогичные услуги. Для обеспечения положительного финансового результата параллельно будем учитывать уровень затрат.
Стратегия сбыта продукции: вид сбыта - селективный (избирательный), тип каналов сбыта - прямой.
Способы стимулирования продаж: акции студентам и школьникам по вторникам -25% в любое время, акции на игры до 15.00 -25%, абонементы для постоянных клиентов, награждение победителей турниров.
Таблица 5
План-график рекламных мероприятий ООО «Геракл»
Дата проведения |
Суть мероприятия |
Стоимость, грн. |
|
февраль-март 2014 |
флаера-приглашения на открытие клуба |
3500 |
|
февраль-март |
рекламные плакаты |
500 |
|
февраль-март |
реклама на транспорте |
2000 |
|
февраль-апрель |
разработка сайта, распространение информации в соцсетях |
2000 |
|
март-апрель |
аудиоролик на радио в рекламных блоках |
4000 |
|
май |
печать визиток |
2000 |
|
июнь |
выпуск абонементов для постоянных клиентов |
1000 |
Прогноз реализации услуг отображаем в приложении 1 как план-график реализации услуг с разбивкой по месяцам и выводом годовых значений.
6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Учитывая тот факт, что анализ конкурентов дал описание рынка бильярдных клубов и их расположение указывает на тяготение к центру города, то можно предположить, что спальные районы испытывают некий недостаток в них по отношению к центру. Поэтому объект инвестиций расположен по потребительскому принципу - то есть на поселке Таирово - ул.Вильямса 68/1. В 2011 году был построен новый комплекс с специально отведенной парковкой для посетителей. В данном помещении есть возможность разместить бильярдный клуб, учитывая все требования по комфортности помещения. Таким образом, бильярдный клуб «Геракл» будет располагаться в новом здании и площадь помещения составляет 400 м2. Это позволит с удобством обустроить основной зал, VIP-зал и другие помещения. Данное расположение обеспечит большой приток клиентов, состоящий из студентов, школьников, деловых людей среднего класса и профессиональных спортсменов. Положительный вклад вносит удобная транспортная развязка. Данный район в достаточной мере для нашего бильярдного клуба обеспечен трудовыми ресурсами.
Таблица 6
Площадь помещений и сооружений бильярдного клуба «Геракл»
Помещения и сооружения |
Площадь |
|
основное помещение |
285 |
|
VIP-зал |
60 |
|
кафе-бар |
10 |
|
кухня |
20 |
|
техническое помещение |
10 |
|
уголок администратора |
5 |
|
туалетная комната |
10 |
|
Итого |
400 |
Необходимое оборудование. Основным наиболее капиталоемким оборудованием в бильярдном клубе являются бильярдные столы. В бильярдном клубе «Геракл» предполагается использование 6 столов «Кантри» на 10 футов, 2 столов «Фаворит» на 8 футов и 1 стола «Этно» на 12 футов. Есть возможность их приобрести у украинской компании-поставщика Billiard.co.ua - бильярдный магазин по продаже оборудования и аксессуаров для игры в бильярд, аэрохоккей, настольный футбол и настольный теннис, дартс, баскетбол, карточные и другие игры. Также они продаются бильярдная фабрика "РуптуР", которая находится в Жодино, Беларусь. Однако, учитывая необходимость минимизации наших постоянных и капитальных вложений, было принято решение взять их в лизинг на 2 года с ежеквартальным начислением процентов в размере 12% годовых. Платежи по лизингу выплачиваются равными суммами, а общая стоимость столов, которые берутся в лизинг составляет 229512 грн.
Таблица 7
График лизинговых платежей
График постоянных лизинговых платежей |
|||||
Лизинговый период, квартал |
Стоимость предмета лизинга, грн. |
Проценты по кредиту, грн. |
Лизинговый платеж, грн |
Амортизация, грн. |
|
1 |
229512 |
6885 |
30455 |
23570 |
|
2 |
205942 |
6178 |
30455 |
24277 |
|
3 |
181666 |
5450 |
30455 |
25005 |
|
4 |
156661 |
4700 |
30455 |
25755 |
|
5 |
130905 |
3927 |
30455 |
26528 |
|
6 |
104378 |
3131 |
30455 |
27324 |
|
7 |
77054 |
2312 |
30455 |
28143 |
|
8 |
48911 |
1467 |
30455 |
28988 |
|
Всего |
20000 |
34051 |
243640 |
209512 |
Экологический анализ. В бильярдном клубе «Геракл», прежде чем начать работу, будет проведен косметический ремонт, также будут установлены кондиционеры и вытяжка, проведен свет по всей площади помещения с использованием точечных светильников, также над каждым столом будут установлены специальные светильники с тремя плафонами, что обеспечит комфортные условия для игры в любое время года и в любо время суток.
Капитальные расходы запланированы в таких объемах:
Таблица 8
План капитальных расходов
Вид капитальных расходов |
Кол-во |
Сумма за едтиницу, грн |
Общая сумма, грн |
||
1 |
6 бильярдных столов «Кантри», на 10 футов для русской пирамиды |
6 |
25647 |
153882 |
|
2 |
2 бильярдных стола «Фаворит» (дуб) на 8 футов для игры в пул |
2 |
21663 |
43326 |
|
3 |
Стол «Этно» для русского бильярда вип- зал |
1 |
32304 |
32304 |
|
4 |
шары для пула |
3 |
320 |
960 |
|
5 |
шары для пирамиды |
7 |
385 |
2695 |
|
6 |
кий для пула |
6 |
247 |
1482 |
|
7 |
кий для русского бильярда |
20 |
607 |
12140 |
|
8 |
шаровница |
7 |
410 |
2870 |
|
9 |
киевница для 8 киев |
4 |
200 |
800 |
|
10 |
треугольник |
6 |
90 |
540 |
|
11 |
мост |
5 |
132 |
660 |
|
12 |
светильники 3 плафона |
9 |
864 |
7776 |
|
13 |
барная стойка |
1 |
4000 |
4000 |
|
14 |
диваны |
5 |
2000 |
10000 |
|
15 |
столы |
6 |
750 |
4500 |
|
16 |
барные стулья |
4 |
226 |
904 |
|
17 |
стулья |
12 |
445 |
5340 |
|
18 |
вешалки |
5 |
46 |
230 |
|
19 |
посуда |
7000 |
|||
20 |
микроволновка |
1 |
300 |
300 |
|
21 |
холодильник |
3000 |
3000 |
||
22 |
чайник |
150 |
150 |
||
23 |
плазменный экран |
3 |
4300 |
12900 |
|
24 |
кондиционер |
2 |
2500 |
5000 |
|
25 |
плита |
1500 |
1500 |
||
26 |
вытяжка |
700 |
700 |
||
27 |
точечные светильники |
7 |
70 |
490 |
|
28 |
зеркало |
3 |
221 |
663 |
|
30 |
регистрация |
1 |
1500 |
1500 |
|
31 |
рекламная компания |
15000 |
|||
32 |
роутер |
1 |
250 |
250 |
|
33 |
считыватель магнитных карт |
1 |
700 |
700 |
|
34 |
кассовый аппарат |
1 |
2700 |
2700 |
|
35 |
телефон |
1 |
50 |
50 |
|
36 |
текущий ремонт |
6000 |
|||
37 |
охранная сигнализация |
1 |
1700 |
1700 |
|
Итого |
344012 |
Общая сумма капитальных расходов составит 344012 грн.
Планируются такие постоянные расходы:
Таблица 9
План постоянных расходов
Статья постоянных расходов |
Сумма за мес, грн. |
Сумма за год, грн. |
|
Аренда помещения |
18000 |
216000 |
|
Оплата труда |
28450 |
341400 |
|
Директора,бухгалтера |
6500 |
78000 |
|
Администратора |
4750 |
57000 |
|
Официанта |
6500 |
78000 |
|
Повара |
2700 |
32400 |
|
Бармена |
3000 |
36000 |
|
Посудомойщика |
1500 |
18000 |
|
Уборщика |
1500 |
18000 |
|
Охранника |
2000 |
24000 |
|
ЕСВ, 9 класс риска |
11511 |
138130,4 |
|
Стоимость патента |
16200 |
16200 |
|
Лицензия на торг алкоголем |
8000 |
8000 |
|
Разрешения: |
|||
Пожарная служба |
1000 |
1000 |
|
СЕС |
1800 |
1800 |
|
Лизинговые платежи за оборудование |
10152 |
121820 |
|
Реклама |
500 |
6000 |
|
Электроэнергия |
700 |
8400 |
|
Вода |
950 |
11400 |
|
Кабельное телевидение |
40 |
480 |
|
Телефон |
25 |
300 |
|
Wi-fi |
65 |
780 |
|
Амортизация |
3128 |
37536 |
|
Всего |
100521 |
909246 |
Общая сумма постоянных расходов за месяц составит 100521 грн., за год составит 909246 грн.
Планируются такие переменные расходы:
Таблица 10
План переменных расходов
Статья переменных расходов |
Сумма за мес., грн |
Сумма за год, грн. |
||
мел синий |
135 |
1620 |
||
алкогольные напитки |
17660 |
211920 |
||
1 |
безалкогольные напитки |
720 |
8640 |
|
2 |
продукты: |
2450 |
29400 |
|
3 |
мясо |
430 |
5160 |
|
4 |
овощи |
300 |
3600 |
|
5 |
сыр |
300 |
3600 |
|
6 |
фрукты |
150 |
1800 |
|
7 |
сосиски |
700 |
8400 |
|
8 |
орешки, чипсы |
200 |
2400 |
|
9 |
хлебо-булочные изделия |
150 |
1800 |
|
10 |
масло, майонез, кетчуп |
100 |
1200 |
|
11 |
соль, перец |
20 |
240 |
|
12 |
канцелярские расходы |
30 |
360 |
|
13 |
чай, кофе |
70 |
840 |
|
Итого |
20965 |
251580 |
Общая сумма переменных расходов составит за месяц 20965 грн.
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
Организационная структура бильярдного клуба. Административно-управленческий персонал состоит из директора и администратора, персонал, обеспечивающий операционную деятельность, - бармен, официанты, повар, посудомойщик, уборщик, охранник.
Рис. 7. Организационная структура предприятия
Таблица 11
Штатное расписание ООО «Геракл»
Оплата труда |
Код за классификатором профессий |
Количество штатных едениц |
Должностной оклад, грн |
Месячный фонд зарплаты, грн. |
|
Директор,бухгалтер |
1210.1 |
1 |
6500 |
6500 |
|
Администратор |
4222 |
1 |
4750 |
4750 |
|
Официант |
5123 |
2 |
3250 |
6500 |
|
Повар |
5122 |
1 |
2700 |
2700 |
|
Бармен |
5123 |
1 |
3000 |
3000 |
|
Посудомойщик |
9132 |
1 |
1500 |
1500 |
|
Уборщик |
9132 |
1 |
1500 |
1500 |
|
Охранник |
5169 |
1 |
2000 |
2000 |
Бильярдный клуб «Геракл» будет работать в демократическом стиле управления, который характеризуется распределением полномочий, инициативы и ответственности между руководителем и подчиненными. Всегда учитывается мнение коллектива по важным вопросам, принимаются коллегиальные решения. Регулярно и своевременно проводится информирование членов коллектива по важным для них вопросам. Общение с подчиненными проходит в форме просьб, пожеланий, рекомендаций, советов, поощрений за качественную и оперативную работу, доброжелательно и вежливо; по необходимости применяются приказы.
Мотивация сотрудников: обеспечение оптимальных условий для того, чтобы досуг клиентов был полноценным и соответствовал их ожиданиям. От этого, в первую очередь, зависит репутация заведения, количество клиентов и, соответственно, размер материального вознаграждения за выполненную работу.
На планируемый период ни у кого отпусков не будет.
стимулирование продажа окупаемость проект
Таблица 12
План-график реализации проекта
Мероприятие |
Финансовые ресурсы для реализации мероприятия с указанием источника |
Планируемый срок осуществления (начало-конец) |
|
Разработка бизнес-идеи |
1.12.2013-30.01.2014 |
||
Регистрация предприятия |
1500 грн. (собственные средства) |
01.02.2014-10.02.2014 |
|
Приобретение патента |
16200 грн. (собственные средства) |
10.02.2014-13.02.2014 |
|
Получение лицензии на торговлю алкогольными напитками |
8000 грн. (собственные средства) |
10.02.2014-13.02.2014 |
|
Получение разрешений о пожарной безопасности и из СЭС |
2800 грн. (собственные средства) |
10.02.2014-13.02.2014 |
|
Регистрация и опломбирование РРО |
2500 грн. (собственные средства) |
13.02.2014-15.02.2014 |
|
Реализация рекламной кампании |
15000 грн. (привлеченные средства) |
15.02.2014-… |
|
Заключение договора аренды |
500 грн. (привлеченные средства) |
10.02.2014-13.02.2014 |
|
Текущий ремонт |
6000 грн. (привлеченные средства) |
14.02.2014-14.04.2014 |
|
Закупка оборудования и инвентаря |
112800 грн. (собственные и привлеченные средства) |
20.02.2014-10.03.2014 |
|
Заключение договора лизинга |
200 грн. (привлеченные средства) |
16.04.2014-08.05.2014 |
|
Завоз и размещение оборудования |
300 грн. (привлеченные средства) |
09.05.2014-12.05.2014 |
|
Поиск и заключение договоров о трудоустройстве персонала |
50 грн. (собственные средства) |
10.04.2014-15.05.2014 |
8. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН
Регистрация ООО «Геракл». Общество с ограниченной ответственностью - это юридическое лицо , учредителями которого могут быть физические и юридические лица. Учредитель ООО одновременно может быть и его директором.
Уставный капитал ООО (не меньше 1 минимальной заработной платы) до момента государственной регистрации должен быть сформирован минимум на 50 % , остальная часть должна быть внесена в течение года. Уставный капитал ООО «Геракл» будет сформирован в размере 100000 грн. за счет средств учредителей и часть в виде имущества.
Юридический адрес ООО «Геракл» : арендуемый офис по адресу г. Одесса, ул. Вильямса 68/1.
Этапы регистрации ООО:
1 . Проведение резервирование названия предприятия .
2 . Оформление доверенности на право регистрации ООО у нотариуса.
3 . Создание уставных документов предприятия . Заверение подписи на уставе.
4 . Открытие временного расчетного счета в банке для формирования уставного капитала деньгами или подготовка пакета документов для формирования уставного капитала имуществом .
5 . Проведение процедуры Государственной регистрации.
6 . Регистрации ООО в управлении статистики с получением справки статистки .
7 . Регистрация ООО в налоговой администрации.
8 . Регистрация ООО в фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве .
9 . Подготовка документов для получения разрешения на изготовление печати
10 . Оформление разрешения на изготовление печати.
11 . Изготовление печати лазерным способом гравировки.
12 . Оплата всех государственных платежей , которые возникают при регистрации
13 . Информирование и консультации в период всего процесса регистрации.
14 . Открытие расчетного счета в банке.
Документы необходимые для проведения регистрации:
Физические лица :
- Ксерокопия паспорта и идентификационного номера учредителей , директора.
Стоимость регистрации ООО с учредителями - физическими лицами - 1500 грн.
Приобретение торгового патента. Согласно Налоговому кодексу Украины проведение деятельности в сфере развлечений требует приобретения торгового патента, который выдается в трехдневный срок со дня подачи заявки.
Субъект хозяйствования подает в контролирующий орган по месту уплаты налогов заявку на приобретение торгового патента , которая должна содержать следующие сведения:
а ) наименование субъекта хозяйствования, фамилия , имя , отчество субъекта хозяйствования , регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика ;
б) юридический адрес ( местонахождение) субъекта хозяйствования ;
в ) вид предпринимательской деятельности , для осуществления которой приобретается торговый патент ;
г ) вид торгового патента ;
г ) наименование документа о полной или частичной уплате сбора о проведении некоторых видов предпринимательской деятельности;
д) название , дата , номер документа, удостоверяющего право собственности (аренды) ;
е) период , на который приобретается торговый патент.
Сведения , приведенные в поданной субъектом хозяйствования заявке , сверяются с оригиналами или нотариально заверенными копиями документов , на основании которых заполнена такая заявка .
Для осуществления деятельности в сфере развлечений торговый патент приобретается для каждого отдельного игрового места и составляет 1800 грн. за каждый бильярдный стол.
Срок действия торгового патента на осуществление деятельности в сфере развлечений составляет восемь календарных кварталов.
Прочие документы, необходимые для начала деятельности бильярдного клуба:
Лицензия на розничную торговлю в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания , алкогольными напитками - 8000 в год.
Разрешение о пожарной безопасности - 1000 грн.
Разрешение санитарно-эпидемиологической службы - 1800 грн.
Регистрация, опломбирование в установленной порядке и приведение в фискальный режим работы регистраторов расчетных операций с распечаткой соответствующих документов, которые подтверждают проведение расчетных операций.
ООО «Геракл» будет работать на упрощенной системе налогообложения и относится к 3 группе (физические лица-предприниматели, количество лиц, которые пребывают с ними в трудовых отношениях - не больше 20, размер дохода - не более 3 млн.грн. ). Ставка налогообложения - 5 % от дохода. Уплачивается налог на протяжении 10 календарных дней после конечного срока подачи декларации за отчетный квартал (40 дней).
Налоги и зборы, которые включаются в ЕН:
- налог на прибыль предприятий;
-НДФЛ;
-НДС;
-земельный налог;
-сбор за проведение некоторых видов предпринимательской деятельности;
-сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства.
Предприятие формирует ежеквартальную отчетность.
9. ОЦЕНКА РИСКОВ
Существуют риски, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта, которые могут повлиять на результат финансовой деятельности бильярдного клуба ООО «Геракл». Перечень рисков приведен в таблице.
Таблица 13
Риски реализации инвестиционного проекта
Риски |
Как с ними бороться и можно ли влиять на них? |
|
Срыв плана-графика работ по запуску клуба в действие |
Постоянный контроль и участие собственника в реализации проекта |
|
Недостаточность ремонтных работ |
Дополнительные затраты на доведение клуба до надлежащего вида |
|
Несвоевременная поставка необходимого оборудования |
Страхование, заключение договора со штрафные санкции за несвоевременную поставку |
|
Форс-мажорные обстоятельства, в том числе утрата оборудования и другие |
Страхование |
|
Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции |
||
Рост налогов и расходов на регистрацию, получение лицензий |
||
Недостаточный спрос на услуги бильярдного клуба |
Обширная рекламная кампания в средствах массовой информации, интернете, акции |
|
Жесткая конкуренция |
Предоставление эксклюзивных услуг, разработка новых видов услуг |
|
Снижение платежеспособности покупателей |
Снижение цены |
|
Изменение вкусов и предпочтений потребителей |
Переориентация бильярдного клуба на предоставление других услуг |
|
Изменение тарифов на коммунальные услуги |
||
Экономический кризис, безработица |
||
Недостаточный уровень заработной платы |
Повышение заработной платы по мере роста доходов клуба, стимулирование работников |
|
Риск материально-технического обеспечения кафе-бара |
Контроль за поставками товаров и их наличием |
|
Риск потери помещения вследствие отказа пролонгации аренды |
Заключение долгосрочного договора аренды, покупка своего помещения |
|
Изношенность оборудования через n-ое количество лет |
Необходимость обновления оборудования, новые капиталовложения |
10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Таблица 14
Баланс
Код |
Статья |
Сумма, грн |
|
Необходимые активы |
|||
1 |
Оборудование |
176655 |
|
2 |
Средства |
||
3 |
Сырье, материалы |
251220 |
|
4 |
Офисная мебель |
25637 |
|
5 |
Компьютеры |
||
6 |
Расходы на юридические услуги |
||
7 |
Расходы на рекламу |
21000 |
|
8 |
Канцелярские расходы |
360 |
|
9 |
Регистрация |
1500 |
|
10 |
Лицензия |
27000 |
|
11 |
Транспортные расходы |
||
12 |
Аренда оборудования |
121820 |
|
13 |
Аренда помещения |
18000 |
|
14 |
Охранная сигнализация |
1700 |
|
15 |
Телефон |
300 |
|
16 |
Страхование |
||
17 |
Другие начальные расходы |
5000 |
|
18 |
Амортизация |
-101735 |
|
18 |
ИТОГО |
||
БАЛАНС |
548457 |
||
19 |
Собственный капитал |
100000 |
|
20 |
ИТОГО |
100000 |
|
Краткосрочные |
|||
21 |
Беспроцентные |
||
22 |
Краткосрочные |
||
23 |
Прочие |
||
24 |
Всего краткосрочные |
||
Долгосрочные |
|||
25 |
Долгосрочные |
448457 |
|
26 |
Прочие |
||
27 |
ИТОГО |
448457 |
|
28 |
|||
БАЛАНС |
548457 |
Таблица 15
Прогноз денежных потоков на 6 месяцев
№п/п |
Календарний період |
1 місяць |
2 місяць |
3 місяць |
4 місяць |
5 місяць |
6 місяць |
|
1 |
Вхідний залишок |
79969 |
130138 |
165607 |
162811 |
171680 |
||
2 |
Надходження |
|||||||
Надходження від продажу продукції |
129700 |
129900 |
120200 |
111500 |
105600 |
100050 |
||
Внески до статутного фонду |
50000 |
20000 |
15000 |
10000 |
3000 |
2000 |
||
3 |
Всього надходжень |
179700 |
149900 |
135200 |
121500 |
108600 |
102050 |
|
4 |
Витрати |
|||||||
5 |
Операційні витрати |
|||||||
6 |
Постійні Витрати |
|||||||
Оренда офісу |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
||
Комунальні витрати |
1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
||
Заробітна плата |
28450 |
28450 |
28450 |
28450 |
28450 |
28450 |
||
Нарахування та утримання із заробітної плати |
11511 |
11511 |
11511 |
11511 |
11511 |
11511 |
||
Транспортні витрати для службового |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
транспорту керівництва |
||||||||
Послуги зв'язку (реклама) |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
||
Кабельне телебачення, Wi-fi |
||||||||
Амортизація обладнання |
8478 |
8478 |
8478 |
8478 |
8478 |
8478 |
||
7 |
Постійні витрати, всього |
68614 |
68614 |
68614 |
68614 |
68614 |
68614 |
|
8 |
Змінні витрати |
|||||||
Електроенергія для виробничого обладнання |
||||||||
Сировина та матеріали |
20965 |
20965 |
20965 |
20965 |
20965 |
20965 |
||
Відрядна оплата праці |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Транспортні витрати на доставку сировини |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Вантажно-розвантажувальні роботи |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
9 |
Змінні витрати всього |
20965 |
20965 |
20965 |
20965 |
20965 |
20965 |
|
10 |
Податки |
- |
- |
- |
24565 |
- |
- |
|
11 |
Операційні витрати, всього |
89579 |
89579 |
89579 |
114144 |
89579 |
89579 |
|
12 |
Поток від операційної діяльності |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Інвестиційні витрати |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Придбання землі, нерухомості |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Придбання обладнання |
||||||||
Інвестиційні витрати всього |
||||||||
13 |
Чистий грошовий потік |
90121 |
60321 |
45621 |
7356 |
19021 |
12471 |
|
14 |
Фінансова діяльність |
|||||||
Отримані кредити |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Погашення кредити |
10152 |
10152 |
10152 |
10152 |
10152 |
10152 |
||
15 |
Відсотки за кредитом |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
Результат від фінансової діяльності |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Залишок коштів на кінець періоду |
79969 |
130138 |
165607 |
162811 |
171680 |
173999 |
Рис. 6. Прогноз чистого денежного потока на 6 месяцев, грн.
Срок окупаемости = капитальные расходы/прибыль
Срок окупаемости = (344012+16200+8000+2800)/(1311900-909246-251580) = 2,456 года
Сумма прибыли за год = Доходы за год - Постоянные расходы - Переменные расходы
Сумма прибыли за год = 1311900-909246-251580 = 151074 грн.
Рентабельность = Прибыль/Расходы*100
Рентабельность = 151074/(909246+251580)*100 = 13,01%
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Виды предоставляемых услуг клуба, сравнительная оценка конкурентов. Методы стимулирования продаж и продвижения услуг. Затраты на приобретение оборудования. Организационная структура управления фирмой. Расчет доходов и расходов, оценка возможных рисков.
бизнес-план [56,3 K], добавлен 11.05.2012Разработка и описание путей создания бильярдного клуба, предоставляющего спортивно-развлекательные услуги. Выбор рыночной "ниши". Финансовое обеспечение деятельности фирмы, ее организационная структура управления, план маркетинга и производства.
бизнес-план [29,5 K], добавлен 02.12.2010Анализ преимуществ и недостатков бильярдного клуба. Исследование и анализ рынка сбыта. Конкуренция и конкурентные преимущества. План маркетинга и производства. Структура пользователей услуг бильярда по возрастному критерию. Сегментирование рынка.
бизнес-план [118,7 K], добавлен 28.04.2014Исследование и анализ рынка сбыта. Конкуренция и конкурентные преимущества. Организационная структура управления предприятия ООО "Золотой Кий". Ценовая политика фирмы. Расчёт валовой выручки клуба за год. План маркетинга, анализ и оценка рисков проекта.
бизнес-план [105,8 K], добавлен 26.04.2014Обоснование вложения финансов в открытие бильярдного клуба ООО "Карамболь". Сегментирование рынка услуг г. Кемерово, изучение конкурентов и SWOT-анализ проекта. Бюджетная поддержка бизнеса, разработка управленческого, маркетингового и рекламного плана.
бизнес-план [174,5 K], добавлен 21.06.2011Экономическая сущность конкуренции. Характеристика предприятия, анализ его финансового состояния, оценка его инновационного потенциала и положения на рынке. Построение "дерева целей" и разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности спортклуба.
дипломная работа [201,2 K], добавлен 16.01.2015Характеристика деятельности спортивно-развлекательного клуба и предоставляемых им услуг. Анализ потребителей, конкурентов, макро- и микросреды. Изучение маркетинговой политики организации. Разработка стратегии позиционирования и маркетинг-плана клуба.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 11.01.2011Маркетинговая оценка прибыльности проекта клуба "Синева", который предоставляет услуги развлекательного плана. Анализ макроокружения, внешней среды. Основные характеристики услуг в сравнении с услугами конкурентов. Подбор персонала, план производства.
бизнес-план [33,4 K], добавлен 07.12.2010Анализ рынка и основных конкурентов. Оценка привлекательности сегментов рынка. Сырье и вспомогательные материалы. Методы ценообразования и стимулирования сбыта. Анализ показателей финансовой эффективности проекта создания пейнтбольного клуба "АК47".
бизнес-план [2,8 M], добавлен 01.03.2012Краткая характеристика инвестиционного проекта, его цели и функции управления. Вид деятельности компьютерного клуба-магазина. Ассортимент продаваемых товаров и оказываемых услуг. Критерии оценки конкурентов. Финансовый план и оценка рисков.
бизнес-план [55,4 K], добавлен 23.06.2011