Система управления сбытом на предприятии ООО "Строймир Столица"

Расчет затрат на установку и настройку программного продукта.

Для расчета по настройке сети для работы системы и настройки программного продукта "Sales Expert" для 6 пользователей использовались следующие данные: 1 час работы наладчика программного продукта составляет 40 тыс.руб., в среднем на настройку системы на одном компьютере необходимо 3 часа. Исходя из этого на настройку системы необходимо:

40 ? 3?6 = 0,72 млн.руб.

Для установки и наладки сервера необходимо затратить 24 часа времени. Оплата одного часа работы составляет 100 000 руб. Соответственно затраты составят:

100000 ? 24 = 240 000 руб.

Расчет затрат на обучение работников.

Работе с программным продуктом необходимо обучить6 работников. Стоимость обучающих курсов составляет 4,5 млн.руб., курсы будут проводиться сотрудниками компании - поставщика в течение 1 недели на предприятии ООО "СТРОЙМИР СТОЛИЦА", одновременно могут обучаться 6 человек. Расчет затрат на установку и наладку сети. В ООО "СТРОЙМИР СТОЛИЦА" сеть между компьютерами уже установлена и функционирует.

В таблице 3.1 представим итоговые данные по расчету единовременных (капитальных) затрат на внедрение программного продукта "Sales Expert" в течение 2013 года.



Таблица 3.1 - Сводная таблица единовременных (капитальных) затрат, млн.руб.

Статьи затрат	Сумма
Стоимость программного продукта "Sales Expert" для 6 пользователей"	19,8
Настройка сети и программного продукта для 6 пользователей	0,72
Установка и наладка сервера	0,24
Стоимость сервера	13,6
Стоимость обучающих курсов	4,5
Всего	38,86

Следовательно, общая сумма единовременных затрат составляет 38,86 млн. руб.

Расчет эксплуатационных затрат.

В эксплуатационные затраты по обслуживанию программного продукта входят следующие статьи затрат:

- расчет затрат на оплату труда администратора;

- расчет амортизационных отчислений;

- расчет затрат на электроэнергию;

- расчет затрат на обслуживание программного комплекса компанией разработчиком;

- затрат на приобретение аксессуаров.

Расчет затрат на оплату труда администратора. Затраты на оплату труда администратора определяем исходя из данных в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Исходные данные для расчета оплаты труда администратора

Показатель	Обозначение	Единица измерения	Значение
Количество работников	Ч	чел.	2
З/п одного работника	з/п	млн. руб.	3,5
Норма доплаты к з/п	Нд	%	20

Тогда затраты на оплату труда определим по следующим формулам:



Зот = (з/п + з/п ? Нд) ? 12 ? Ч, (3.1)

Итого затраты на оплату труда составляют:

Зот = (3,5+ 3,5 ? 0,2) ? 12 ? 2 = 100,8 млн.руб.

Определим начисления на заработную плату:

Нфсзн - отчисления в фонд социальной защиты населения ? 34 %.

Нфсзн = 100,8 ? 34/100= 34,27 млн.руб.;

Ндр - отчисления страховых платежей от несчастных случаев - 0,6%

Ндр = 100,8 ? 0,6/100 = 0,33 млн. руб.

Итого сумма отчислений из заработной платы составляет:

Нзп = 34,27 + 0,33 = 34,6 млн. руб.

Итого затраты на оплату труда (включая налоги):

Зт=100,8+34,6= 135,4 млн.руб.

Расчет затрат на электроэнергию.

Произведем расчет затрат на электроэнергию. Затраты на потребляемую электроэнергию определим по формуле:

Зэл = Ц ? М ? t ? Фэ ? N, (3.2)



где Ц - стоимость 1 кВт электроэнергии (1140 руб.),

М - потребляемая мощность ПЭВМ (0,55 кВт),

t - время работы в день (8ч),

Фэ - годовой фонд времени (264 дней).

N - количество компьютеров (6 компьютеров).

Зэл = 1140 ? 0,55 ? 8 ? 264 ? 6 + 13,6= 21,55 млн. руб.

Расчет амортизационных отчислений.

Расчет амортизационных отчислений производится только на приобретение сервера, стоимость которого составляет 13,6 млн. руб.

За = Кп ? На, (3.3)

где За - сумма амортизационных отчислений,

Кп - затраты на приобретение оборудования,

На - норма амортизации.

Норму амортизации возьмем в размере 20 % в год, сумма амортизационных отчислений составит:

За = 13,6 ? 0,2 = 2,72 млн.руб.

Расчет затрат на обслуживание программного комплекса компанией разработчиком.

Дополнительные текущие затраты представим в таблице 3.3. Данные затраты были предоставлены компанией производителем программного обеспечения.



Таблица 3.3 - Расчет текущих затрат на обслуживание программного комплекса компании разработчика, млн. руб.

Статьи затрат	Сумма
Обслуживание программы (обновление)	2,9
Обслуживание сети	0,7
Абонентское обслуживание	2,5
Настройка и доработка типовых конфигураций	3,0
Всего	9,1

Расчет затрат на приобретение аксессуаров.

Затраты на аксессуары (Зак) рассчитываются по формуле 3.4:

Зак = Зб+Зк+Зд+Зпр, (3.4)

где Зб - затраты на приобретение бумаги (4 упаковки по 60000 за штуку); Зк - затраты на приобретение картриджа (3 картриджа по 150000); Зпр - прочие затраты на аксессуары (250000 руб.).

Зак (год) = 60000 ? 4 + 150000 ? 3 + 250000 = 940000 руб.

Итого эксплуатационные затраты по функционированию и обслуживанию сети и внедренного программного обеспечения составят.

Таблица 3.4 - Эксплуатационные затраты по функционированию и обслуживанию сети и внедренного программного обеспечения, млн. руб.

Статьи затрат	Сумма
Затраты на оплату труда администратора	135,4
Затраты на электроэнергию	21,55
Затраты на обслуживание программного комплекса компанией разработчиком	9,1
Затраты на амортизационные отчисления	2,72
Затраты на приобретение аксессуаров	0,94
Всего	169,71



Итого общие эксплуатационные затраты по функционированию и обслуживанию сети и внедренного программного обеспечения составят 169,71 млн.руб.

Расчет выгоды от внедрения программного продукта и локальной сети.

Основные выгоды от использования (внедрения) программного продукта и локальной сети:

- автоматизация работы работников (единая система);

- снижение затрат на канцелярские принадлежности;

- повышение скорости обработки документов;

- снижение вероятности ошибок при оформлении документов;

- экономия времени при заполнении и печати документов;

- повышение эффективности принятия управленческих решений;

- предприятие сможет повысить реализацию продукции и выручка от реализации возрастет (прирост выручки планируется в размере 10 % 752 млн.руб., прирост себестоимости составит 75,2 млн.руб.)

В таблице 3.5 представим выгоды от внедрения программного продукта.

Таблица 3.5 - Выгоды от внедрения программного продукта, млн.руб.

Наименование	Един измерения	Экономия	Сумма
Автоматизация работы работников (единая система)	час/чел	1680	14,28
Снижение затрат на канцелярские принадлежности	млн. руб.	5,6	5,60
Повышение скорости обработки документов	час/чел	1365	11,60
Снижение вероятности ошибок при оформлении документов	час/чел	1210	10,29
Повышение эффективности принятия управленческих решений	час/чел	1050	8,93
Итого экономии			50,7

Прирост годовой прибыли определяется как разница между доходами (выручкой от реализации), себестоимости и эксплуатационных затрат.



Пр = В - С - ЭР,(3.5)

где Пр - прибыль от реализации продукции, млн.руб.;

В - годовая выручка, млн.руб.;

С - себестоимость, млн.руб.;

ЭР - общие эксплуатационные затраты, млн.руб.

Пр = 752 - 75,2 - 169,11 = 507,69 млн.руб.

Экономический эффект составил: 38,86 + 507,69 = 546,55 млн.руб.

В качестве экономического эффекта выступает лишь чистая прибыль. Далее рассчитаем чистую прибыль по формуле 3.7:

ЧП = Пр - НП, (3.7)

где ЧП - чистая прибыль;

НП - налог на прибыль (18% от прибыли от реализации), тыс.руб.

НП = 546,55 ? 0,18 = 98,38 млн.руб.

ЧП = 546,55 - 98,38 = 448,17 млн.руб.

Чистая прибыль составит 448,17 млн.руб.

Далее для расчета эффективности внедрения данной информационной системы управления на предприятии составим проект. При расчете экономического эффекта от внедрения предложенных мероприятий используются показатели ЧДД, срока окупаемости. Проект рассчитываем на 2 года, разбивая по кварталам. Рассчитаем срок окупаемости капитальных вложений. Капитальные вложения окупаются за счет притока прибыли и амортизационных отчислений. Сумма этих двух показателей даст чистый финансовый поток ЧФП, млн. руб.

Далее рассчитаем чистый финансовый поток от реализации проекта по формуле 3.8:

ЧФП = ЧП + Зо, (3.8)

где ЧФП - чистый финансовый поток,

Зо - амортизационные отчисления.

ЧФП = 448,17 + 2,72 = 450,89 млн.руб.

Статический срок окупаемости мы находим по формуле 3.9:

Т = КЗ/ЧФП, (3.9)

где КЗ - это капитальные затраты,

ЧФП - чистый финансовый поток.

Т = 38,86/ / 450,89 0,09 года.

0,09 ? 12 = 1,06

Приведем годовой прирост прибыли и амортизации к начальному периоду. Чистый дисконтируемый финансовый поток ЧДФП определяется по формуле (3.10):

ЧДФП = (Пч+А) ? Lt , (3.10)

где Lt - коэффициент дисконтирования.



ЧДФП = 450,89 ? 1 = 450,89 млн.руб.

Коэффициент дисконтирования определяется следующим образом по формуле (3.11):

Lt = 1 / (1 + i)^t , (3.11)

где i - годовая ставка дисконтирования, равная 0,27;

t - номер года, результаты и затраты которого приводятся к расчетному.

Для расчета дисконтирования по кварталам ставку дисконтирования (27%) + 5% риска и чистый финансовый поток разделим на 4 (число кварталов в году).

Lt = 1 / (1 + 0,32)⁰ = 1;

Lt = 1 / (1 + 0,32)¹ = 0,76;

Lt = 1 / (1 + 0,32)² = 0,57;

Lt = 1 / (1 + 0,32)³ = 0,43;

Lt = 1 / (1 + 0,32)⁴ = 0,33;

Lt = 1 / (1 + 0,32)⁵ = 0,25;

Lt = 1 / (1 + 0,32)⁶ = 0,19;

Lt = 1 / (1 + 0,32)⁷ = 0,14.

Чистый финансовый поток в квартал 450,89 / 4 = 112,72 млн.руб.

В таблице 3.6 представим расчет эффективности внедрения программного продукта.



Таблица 3.6 - Расчет эффективности внедрения проекта, млн.руб.

Наименование показателя	Значение показателя по годам
	2013	2014
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сумма капвложений	38,86	-	-	-	-	-	-	-
Чистый финансовый поток		112,72	112,72	112,72	112,72	112,72	112,72	112,72
Расчетный квартал	0	1	2	3	4	5	6	7
Динамическое сальдо	-38,86	112,72	112,72	112,72	112,72	112,72	112,72	112,72
Коэффициент дисконтирования	1,00	0,76	0,57	0,43	0,33	0,25	0,19	0,14
Чистый дисконтированный финансовый поток	-38,86	85,39	64,69	49,01	37,13	28,13	21,31	16,14
Экономический эффект нарастающим итогом	-38,86	46,53	111,23	160,24	197,36	225,49	246,80	262,94
Итого ЧДД	262,94
Срок окупаемости (кварталы)	1,5
ВНД	195%
Индекс доходности	6,77

Таким образом, ЧДД проекта равен 262,94 млн.руб., что является хорошим показателем для это вида проекта. Так как ЧДД больше нуля - проект внедрения программного обеспечения эффективен. Затраты на внедрение программного продукта окупятся во втором квартале 2013 г.

Срок окупаемости - минимальный временной интервал (от начала осуществление проекта), за пределами которого интегральный эффект (ЧДФД) становится не отрицательным. Иными словами это - период времени (2013 - 2014 гг.), после которого первоначальные вложения и другие затраты покрываются суммарными результатами его осуществления.

Рисунок 3.1 - Анализ экономического эффекта с нарастающим итогом



Из рисунка видно, что срок окупаемости определяется с использованием дисконтирования, чистый дисконтированный финансовый поток в 1 квартале (2013 г.) находится в минусе (-38,86 млн. руб.), зато в 2 квартале 2013 г. проект окупится (46,53 млн. руб.), и будет приносить прибыль от внедрения программного продукта. Проект окупится через 1,5 кв., и в дальнейшем будет приносить прибыль.



Заключение

Современные CRM-решения способны собирать, систематизировать всю необходимую информацию, делать на ее основе анализ и прогнозы, а также способствовать упрощению контактов с потребителями. Кроме того, стремительное развитие сетевых и коммуникационных технологий заставляет поставщиков CRM-решений использовать эти технологии в своих продуктах.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло увеличение выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 3292 миллионов рублей (или на 44,6 %). Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (за минусом налога НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) увеличилась на 2763 миллионов рублей или на 44,9 %, себестоимость реализованных товаров, работ, услуг на 1999 миллионов рублей или на 42,1 %. Управленческие расходы в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличились на 150 миллионов рублей или на 26,2 %, расходы на реализацию - на 49 миллионов рублей или на 68,1 %.

Прибыль от реализации ООО "СТРОЙМИР СТОЛИЦА" увеличилась по сравнению с 2010 годом на 565 миллионов рублей (или на 75,1 %), рентабельность продаж выросла на 21,1 %, прибыль от операционных доходов и расходов увеличилась по сравнению с 2010 годом на 79 миллионов рублей, а убыток от внереализационных доходов и расходов вырос на 61 миллионов рублей. Прибыль ООО "СТРОЙМИР СТОЛИЦА" за 2011 г. по сравнению с 2010 годом увеличилась на 583 миллионов рублей или на 81,5 %, налоги, сборы и платежи из прибыли увеличились на 167 миллионов рублей, а чистая прибыль увеличилась на 416 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Срок окупаемости определяется с использованием дисконтирования, чистый дисконтированный финансовый поток в 1 квартале (2013 г.) находится в минусе (-38,86 млн. руб.), зато в 2 квартале 2013 г. проект окупится (46,53 млн. руб.), и будет приносить прибыль от внедрения программного продукта. Проект окупится через 1,5 кв., и в дальнейшем будет приносить прибыль.



Список использованных источников

1. Васюхин О. В., Варзунов А. В. Информационный менеджмент: краткий курс. Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. - с.

2. Вишняков В.А., Бородаенко Ю.В. Информационное управление и корпоративные системы Мн.: МИУ, 2009. - 254с.

3. Вишняков, В.А. Основы электронного бизнеса и коммерции: учеб. - метод. комплекс. - Минск: Изд-во МИУ, 2008. - 184с.

4. Грабауров В.А. Информационный менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2005. - 324 с.

5. Гулин, В.Н. Информационный менеджмент : учебный комплекс / В. Н. Гулин - Минск : Соврем. шк., 2009 - 317с.

6. Желенег, М Информационные технологии в бизнесе / Под. ред. М. Желенег. - Санкт - Петербург: Питер, 2002. - 1120 с.

7. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении. - СПб.: Изд- во Михайлова, 2007. - 358 с.

8. Конспект лекций "Интеллектуальные системы"/ [Электрон. ресурс]. - 2011. - Режим доступа: http://translated.by/you/konspekt-lektsii-intellektual-nye-sistemy/original/ . - Дата доступа: 20.04.2013.

9. Надеина, Е. В. CRM-системы как средство реализации маркетинга взаимодействия / Е. В. Надеина ; науч. рук. В. Л. Степанюк / Сборник конкурсных научных работ студентов и магистрантов : [в 2 ч.] / М-во образования Респ. Беларусь, УО "Брест. гос. техн. ун-т" ; [редкол.: В. С. Рубанов (гл. ред.) и др.]. -- 2010. -- С. 102-105

10. Орлов, А. А., Карташев, О. С. Особенности инновационных бизнес-моделей и влияние CRM-систем на их разработку и внедрение / А. А. Орлов, О. С. Карташев / Интеграл : науч.-практ. межотраслевой журн. / НПКЦ "Энергоинвест-2000". -- 2011, № 1-6. -- № 2. -- С. 30

11. Официальный сайт ООО "СТРОЙМИР СТОЛИЦА" http://www.stroymir.by/

12. Пейн Э. / Adrian Payne Руководство по CRM: Путь к совершенствованию менеджмента клиентов / Handbook of CRM - 384 стр.

13. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли ВТамО [Электронный ресурс]. - 2012. - Режим доступа: http://vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=9&action=show&id=323 - Дата доступа: 21.04.2013.

14. Романов, В. П. Интеллектуальные информационные системы в экономике. - Москва: Изд-во "Экзамен", 2003. - 494с.

15. Тельнов, Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике. - Москва: Изд-во СИНТЕГ, 2002. - 305с

16. Толкачев, М.А. Система управления сбытом на предприятиях в современных условиях хозяйствования / М.А. Толкачев, Р.К. Трубецкой // Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы: материалы XIV междунар. науч. конф., Минск, 19 мая 2011 г. - Минск : Изд-во МИУ, 2011. - С. 35-36.

17. Шабанова, В.Э., Скуратов, А. Г. Информационный менеджмент. Роль системного анализа в обеспечении качества автоматизированных информационных систем / В. Э. Шабанова, А. Г. Скуратов - Стандартизация : журнал / учредители: Госстандарт Респ. Беларусь, БелГИСС. -- 2009, № 1-6. -- № 5. -- С. 45-47

18. Балансовая отчетность ООО "СТРОЙМИР СТОЛИЦА" за 2009-2011гг.



Приложение

Организационная структура предприятия

Рисунок П.1 - Организационная структура предприятия

Размещено на Allbest.ru