Размещено на http://www.allbest.ru/

Департамент образования города Москвы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Кафедра «Менеджмента и управления проектами»

Курсовая работа на тему: Открытие ООО «Автокинотеатр «Ранчо»

Учебная дисциплина «Управление проектами»

Коваленко Наталия Юрьевна

Ратушная Александра Сегеевна

Научные руководители:

к.э.н., доц СтаниславчикС.Н.

д.т.н., проф Титаренко Б.П.

к. ф. н., доц. Мищенко С. Н.

Москва 2011



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта -- открыть 1 марта 2012 года в д.Елино, Солнечногорском районе автокинотеатр «Ранчо».

Суть проекта является оказание развлекательных услуг населению города Зеленограда и близлежащих районов. Автокинотеатр открывается при поддержке инвестиционных средств государства.

Автокинотеатр будет располагаться по адресу: Российская Федерация, 141 580, Солнечногорский район, д. Елино, ул. Зеленоградская

Этапы реализации проекта:

1. Прединвестиционная фаза: 15.10.11 -- 01.12.11;

2. Инвестиционная фаза: 01.12.11 -- 01.02.12;

3. Эксплуатационная фаза: с 01.03.12

Стоимость и источники финансирования: Уставный капитал организации будет составлять 10 000 рублей. Покупка земли (8 250 000 рублей) обеспечивается государством, необходимые денежные средства на организацию бизнеса в размере 4 109 051 рублей будут взяты из личных денежных средств участников в качестве беспроцентного кредита на срок окупаемости проекта. Нераспределенная прибыль будет направляться на развитие бизнеса, дополнительное финансирование текущей деятельности, а также выплаты учредителям.

Ожидаемы спрос - основные показатели. В таблице 1 приведено число посещений в месяц при определенной норме загруженности в зависимости от сезона и развития бизнеса.

Таблица 1

Реализация билетов

Год первый	Загруженность, %	Посещения в мес., шт.	Реализация билетов, руб.
Март	30	1764	1 058 400
Апрель	30	1764	1 058 400
Май	35	2058	1 234 800
Июнь	35	2058	1 234 800
Июль	36	2117	1 270 080
Август	40	2352	1 411 200
Сентябрь	45	2646	1 587 600
Октябрь	51	2999	1 799 280
Ноябрь	60	3528	2 116 800
Декабрь	60	3528	2 116 800
Январь	63	3704	2 222 640
Февраль	65	3822	2 293 200
Март	69	4057	2 434 320
Итого		21 838 320
Год второй (в месяц) в среднем	75	4 410	2 646 000

Также будет поступать дополнительный доход от следующих сопутствующих услуг:

ь Реализация пледов (см. Таблицу 2);

ь Продажа попкорна (см. Таблицу 3);

ь Поступления от партнеров за аренду (см. Таблицу 4);

ь Поступления от реализации продукции автомата «Гигиена+».

Таблица 2

Реализация пледов

Год первый	Загруженность, %	Продажи в мес., шт.	Реализация пледов, руб.
Март	70	1 235	185 220
Апрель	60	1 058	158 760
Май	25	515	77 175
Июнь	15	309	46 305
Июль	10	212	31 752
Август	10	235	35 280
Сентябрь	20	529	79 380
Октябрь	40	1 200	179 928
Ноябрь	60	2 117	317 520
Декабрь	80	2 822	423 360
Январь	90	3 334	500 094
Февраль	90	3 440	515 970
Март	70	2 840	426 006
Итого		2 976 750
Год второй (в месяц) в среднем	50	2 205	330 750

Таблица 3

Реализация попкорна

Год первый	Загруженность, %	Продажи попкорна в мес.	Реализация попкорна, руб.
Март	25	441	79 380
Апрель	25	441	79 380
Май	30	617	111 132
Июнь	30	617	111 132
Июль	31	656	118 117
Август	35	823	148 176
Сентябрь	40	1 058	190 512
Октябрь	46	1 379	248 301
Ноябрь	55	1 940	349 272
Декабрь	55	1 940	349 272
Январь	58	2 149	386 739
Февраль	60	2 293	412 776
Март	64	2 597	467 389
Итого		3 051 579
Год второй (в месяц) в среднем	70	3 087	555 660

Таблица 4

Поступления от партнеров за аренду

Год первый	Арендная плата в мес., руб.	Прибыль от аренды, руб.
Март	70 000	140 000
Апрель	70 000	140 000
Май	70 000	140 000
Июнь	70 000	140 000
Июль	70 000	140 000
Август	70 000	140 000
Сентябрь	75 000	150 000
Октябрь	75 000	150 000
Ноябрь	75 000	150 000
Декабрь	75 000	150 000
Январь	75 000	150 000
Февраль	75 000	150 000
Март	80 000	160 000
Итого		1 900 000
Год второй (в месяц) в среднем		1 980 000

Поступления от реализации продукции автомата «Гигиена+»

Прогнозная загруженность в месяц 70% (4 116 шт.). Доход будет составлять 123 480 рублей.

Убежденность в успехе (аргументы). Проект может считаться эффективным, основываясь на показателях эффективности проекта.

Таблица 5

Показатели эффективности

NPV	44 906 656
IRR (квартальный)	70,88%
DPI	12,951
DPP	6 мес.

Проект является успешным, так как он обладает небольшим сроком окупаемости, а также приносит стабильный доход от деятельности организации.

Благодаря нашему проекту будет увеличен прокат отечественных кинопродуктов, а также будут удовлетворяться культурные потребности населения города Зеленограда и близлежащих районов.



ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Генеральная цель проекта - открытие открытого автокинотеатра в Солнечногорском районе, деревне Елино за счет собственных средств при поддержке государства.

Бизнес-идея - открытие автокинотеатра в Солнечногорском районе, деревне Елино за счет собственных средств при поддержке государства к марту 2012 года.

Так как в последнее время индустрия развлечений активно набирает обороты, то появляется много развлекательных комплексов, открываются новые кинотеатры. Авторы проекта решили взять идею кинотеатра, но немного в необычном для россиян формате, а именно автокинотеатр.

Данный вид услуги является новшеством для России, и Москвы в частности, поэтому не ожидается жесткой конкуренции.

В последнее время все больше людей возвращаются к такому виду услуг как кинотеатры, где можно в компании друзей посмотреть фильмы в различных форматах. Но в то же время многие жалуются на «шумных», посторонних соседей, которые мешают проводить время с удовольствием. Автокинотеатр позволяет посмотреть фильм в компании только близких друзей, где никто не мешает друг другу. Есть только Вы и кино.

Данный тип кинотеатров имеет ряд преимуществ перед обычными кинотеатрами.

Например:

Ш Возможность выбора различных жанров кино;

Ш Удобство парковки;

Ш Можно беспрепятственно общаться, не мешая другим;

Ш Можно курить;

Ш Доставка закусок и напитков в машину;

Ш Ограниченное количество обслуживающего персонала, который работает почасовой системе;

Ш Экономия средств на мебели, коммунальных услугах.

Также открытие автокинотеатра обеспечит 8 постоянных рабочих мест (механик, 2 охранника, 2 продавца, бухгалтер, 2 уборщицы).

Также стоит отметить социальную значимость проекта, при осуществлении которого появятся новые рабочие места, будут удовлетворены некоторые из культурных потребностей населения города Зеленограда. В рамках сотрудничества с государством будут осуществляться социальные программы (например, проведение тематических сеансов на 9 мая для Ветеранов, которым будут показываться военные фильмы на большом экране бесплатно, или предоставление площади днем для других целей). Все это ведет к улучшению условий и качества жизни общества.



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

Текущая ситуация в отрасли и тенденции ее развития

По данным на 1 июля 2011 года, в России насчитывается 2528 современных кинозалов в 877 кинотеатрах. Помесячная динамика показателей кинопрокатного рынка свидетельствует, что зима 2011 года в целом оказалась хуже прошлогодней, тогда как весна и лето - лучше. В Московском регионе в первом полугодии 2011-го были открыты 2 новых кинотеатра (7 залов) и 5 новых залов располагаются в торговых центрах. Обзор Российского рынка кинотеатров. Информационное издание компании «Невафильм», выпуск 3(35)/2011 Причем новые кинотеатры чаще открываются не как отдельные и самостоятельные, а в форме сетевых кинотеатров. Наиболее известные - это «КароФильм», «СинемаПарк», «Формула Кино», «Люксор».

Но, несмотря на перенасыщенность рынка киноуслуг, такой вид кинотеатров как открытый автокинотеатр не развит в Москве и Московской области. На настоящий момент существует лишь 2 автокинотеатра в Москве: «КиноПаркинг» и «Бородино». В Зеленограде аналогов такого кинотеатра нет. Вследствие отсутствия конкурентов создаются благоприятные условия для дальнейшего развития из-за минимума конкуренции на данной нише, достаточному спросу и относительно небольшим затратам на открытие открытого кинотеатра в отличии от обычных кинотеатров.

Возрастной сегмент зрителей это люди в возрасте от 15 до 55 лет со средними и высокими доходам, в основном имеющие машины. Разобьем данный сегмент на более конкретные:

ь 15-20 лет- подростки- школьники и студенты- не имеющие собственных доходов;

ь 21-35 лет- люди, в основном, не имеющие детей или если есть, то маленькие (до 10 лет), со средними доходами;

ь 36-40 лет- семейные пары с высокими доходами;

ь 41-55 лет- семейные пары с высокими доходами.

Было выявлено Как сделать кинотеатр. [http://www.muzbazar.ru/Biblioteka/Poleznye_stati_po_organizacii_svetovogo_i_zvykovogo_prostranstva/Kak_sdelat_kinoteatr.html], что за последние полгода кинотеатры Москвы посетило 2173 тыс. человек, что составляет 44% всех жителей города. Регулярные посетители, которые ходят в кино 2 и более раз в месяц, составляют 29% полугодовой киноаудитории и 13% всех жителей столицы.

Если говорить о социальном статусе, то в киноаудитории присутствуют представители различных слоев. Наиболее типичные кинозрители - студенты. Кроме того, в киноаудитории можно выделить группы руководителей и служащих.

Социальный статус.

32.0% - студенты;

13.2% - руководители;

16.6% - специалисты;

14.8% - рабочие;

2.7% - нет ответа;

5.3% - домохозяйки, молодые мамы;

2.4% - безработные.

Финансовый статус.

14.4% - высокообеспеченные;

51.0% - обеспеченные;

28.8% - средние;

5.7% - малообеспеченные.

После исследования отрасли можно сделать следующие выводы.

При открытии автокинотеатра потребуется около 10 млн. рублей. Необходимо учесть, что помимо непосредственных расходов на открытие деньги понадобятся для вложений в рекламу, а также для поддержания текущей деятельности в ближайшие полгода-год после открытия. Поэтому при расчетах нужно предусмотреть сумму на 30% больше.

Окупается автокинотеатр, по статистике, обычно после 1,5-3 года работы, но в каждом конкретном случае возможны варианты, вплоть до того, что заведение не окупится никогда.

В среднем цена сеанса в автокинотеатре равняется 600 рублей за машину. Рентабельность этого бизнеса примерно 40-50%. Все зависит от предоставляемых услуг «в нагрузку». Самая большая статья расходов в таком бизнесе - покупка оборудования и его обслуживание. Что касается ценообразования, то лучше исходить из цен конкурентов и из платежеспособности посетителей.

Для того, чтобы автокинотеатр мог работать необходимо будет получить множество разрешений (СЭС, пожарники, ГАИ, разрешение на рекламную вывеску, лицензию на фильмы, соглашения на вывоз твердого бытового мусора и иных отходов, заключение договора на выполнение дезинфекции средств автотранспорта, договор об оказании услуг химчистки и прачечной по стирке спецформы сотрудников автокинотеатра и другая нормативная документация кинотеатра).



ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА

В последнее время все больше людей возвращаются к такому виду услуг как кинотеатры, где можно в компании друзей посмотреть фильмы различных форматов. Но в то же время многие жалуются на «шумных», посторонних соседей, которые мешают проводить время с удовольствием. Автокинотеатр позволяет посмотреть фильм в компании только близких друзей, где никто не мешает друг другу. Есть только Вы и кино.

Так как в Москве и Зеленограде эта ниша рынка является ненасыщенной, то авторами было решено реализовать данный проект, который обосновывается наличием спроса, отсутствием конкурентного давления и уникальностью услуги.

Для оценки емкости рынка было решено оценить три теории:

· Оптимистичная: Если каждый 100-ый потенциальный клиент посетит автокинотеатр раз в день, то емкость рынка равна: (48 800/100)*365 = 178 120 человек в год (106 872 000 рублей в год по среднему чеку - 600 рублей);

· Нейтральная: Если каждый 500-ый, то (48 800/500)*365 = 35 624 человек в год (21 374 400 рублей в год);

· Пессимистичная: Если каждый 1000-ый, то (48 800/1000)*365 = 17 812 человек в год (10 687 200рублей в год).

Для изучения потенциального спроса на услуги автокинотеатра на территории Зеленограда, было решено провести маркетинговое исследование при помощи анкетирования группы респондентов. В качестве респондентов были выбраны студенты МГАДА, члены их семей и друзья (81 студент и 155 членов их семей и друзей, в совокупности 236 человека). Образец анкеты представлен в Приложении 1.

Для определения объёма выборки используется статистический метод, который рассчитывается по формуле:



(1), где:

- коэффициент доверия, равный 2;

- дисперсия изучаемого признака, равная 1;

- предельная заданная ошибка, равная 5-10 %;

- генеральная совокупность.

Рассчитаем выборку:

Таким образом, при выборке, состоящей из 399 респондентов, исследование было бы более точным и верным, но из-за того, что исследователи ограничены во времени и денежных ресурсах, выборка была сокращена, и её объём составил 236 человек. Поэтому не стоит полностью полагаться на данное исследование, но возможно его использование в качестве ориентира.

Ориентируясь на данные проведенного опроса, можно сделать вывод о том, что на данном рынке существует реальная потребность в автокинотеатре с широким выбором жанров кино и высоким качеством обслуживания по доступным ценам.

Для начала проанализируем личные данные респондентов для наиболее полного представления о выборке.



Рисунок 3.1. Распределение респондентов по полу

В данном исследовании было опрошено 60% женщины и 40% мужчин в возрасте от 18 лет.

Рисунок 3.2. Распределение респондентов по возрасту

Основными респондентами являются студенты МГАДА и их друзья в возрасте 18-24 лет, 25-34лет. Эта возрастная категория в основном и является нашей потенциальной аудиторией. В возрасте 35-44 лет будут посещать автокинотеатр реже, чем другие в силу своей занятости.

Рисунок 3.3. Распределение респондентов по уровню дохода

Потенциальными клиентами будут являться люди с уровнем дохода в 20000 - 30000 руб., они составляют 52% опрошенных респондентов. Реже будут посещать люди с уровнем дохода 10000 - 15000 руб., 15000-20000 руб., 30000 - 40000 руб.

Рисунок 3.4. Распределение респондентов по социальному статусу

Если же рассматривать с точки зрения социального статуса, то в данной группе респондентов преобладают рабочие - 44% опрошенных. Ими являются родственники и друзья студентов, которые составляют 28% опрошенных.

Рисунок 3.5. Мнение потенциальных клиентов по поводу посещения автокинотеатра «Ранчо»

Данный опрос показал, что данный проект будет иметь значительный спрос на услуги автокинотеатра, так как желающих посетить автокинотеатр 71% из 100%.

Рисунок 3.6. Желаемая стоимость билета за сеанс

Наибольшее число респондентов готовы платить за наши услуги менее 500 рублей за сеанс, но и больше 500 рублей готовы платить многие из опрошенных. Следовательно, цена за сеанс может быть назначена в пределах 400-700 рублей. Цена свыше 1000 рублей является неприемлемой для потенциальных потребителей.

Рисунок 3.7. Анализ предпочтений потребителей

Большинство ответивших респондентов выделяют такие жанры кино как:

ь Комедии;

ь Мелодрамы;

ь Триллеры;

ь Боевики.

Следовательно, целесообразно будет делать упор именно на показы этих жанров.

Показ ужасов и авторских фильмов можно устраивать как тематические вечера.



Рисунок 3.8. Анализ зависимости потенциальной стоимости сеанса от дохода

Если рассматривать зависимость цены за сеанс от дохода респондента, то большинство опрошенных с доходом от 20000 - 30000 согласны платить менее 500 рублей за сеанс. Однако не исключена возможность оплаты от 500 до 1500 рублей за сеанс. Около 50% людей имеющие, уровень дохода ниже готовы платить менее 500 рублей, а остальные 50% согласны за данную услугу заплатить от 500 до 1000 рублей. Такую же ценовую категории приемлют и потенциальные клиенты с доходом от 30000 рублей и выше.

Далее проведем анализ конкурентов. Для нашей компании существует два конкурента. (Табл. 3.1)



Таблица 3.1

Сравнительный анализ конкурентов.

Название	Место расположение	Ассортимент	Цена за билет, руб.	Сезон	Достоинства
Бородино	Осташковское шоссе, 59	Показывают успешные американские комедии и боевики последних лет. Новинки появляются редко.	400	Круглый год	Рядом кафе «Ваби Саби», «Шоколадница» и супермаркет.
Мобильный кинотеатр «Кинопаркинг»	Точного адреса нет, места всегда меняются	В основном известные голливудские хиты: комедии, ужасы и боевики; иногда показывают короткометражные фильмы и анимацию	300-500	Середина июля -- октябрь	Небольшое кафе со стандартным набором -- попкорн, кофе, чай, газировка и сэндвичи.

По таблице можно сделать вывод, что конкуренты располагают неплохим ассортиментом и дополнительными услугами. Данные аспекты были учтены при разработке бизнес - плана.



ГЛАВА 4. ПЛАН МАРКЕТИНГА

SWOT-анализ

Чтобы рассмотреть возможные варианты развития проекта, а также более точно определить главные возможности и угрозы данного проекта, необходимо провести SWOT-анализ.

Таблица 4.1

SWOT-анализ

	Возможности (O) 1. Возможность финансирования инвесторами 2. Слабое конкурентное давление 3. Увеличение доходов целевого сегмента	Угрозы (T) 1. Отсутствие интереса у потребителей 2. Рост цен на ресурсы 3. Сезонные колебания спроса
Сильные стороны (S) 1. Новизна услуги 2. Использование современных технологий 3. Гибкая ценовая политика	Стратегия развития продукта (1.2) - расширение предлагаемых услуг и увеличение ассортиментного ряда Стратегия развития рынка (1.3) - выход на новый рынок с уже имеющимися спектром услуг, в город Клин	Стратегия усиления позиции на рынке(1.1)- завоевать лучшие позиции (Реклама, акции, повышение качества обслуживания) Стратегия несвязанной диверсификации (3.3) - открытие "Subway" по франшизе
Слабые стороны (W) 1. Низкий финансовый капитал 2. Низкая осведомленность потребителей 3. Низкая техническая оснащенность	Стратегия обратной вертикальной интеграции (2.1) - заключение контракта с ООО «КиноПаркинг» с целью снижения стоимости оборудования, увеличения доходности Стратегия горизонтальной интеграции (2.2) - сотрудничество с ООО «КиноПаркинг» - использование их имени с целью повышения репутации и увеличения целевой аудитории	Стратегия сокращения расходов (4.1) - сокращение з/п механику и поиск альтернативных поставщиков оборудования Стратегия ликвидации (4.4) - продажа земли



Комбинированная стратегия:

Размещено на http://www.allbest.ru/

I этап (2012г.) II этап (2013-2014гг.) III этап (2015г.)

Рисунок 4.1. Комбинированная стратегия.

Таким образом, наиболее благоприятное развитие стратегии будет осуществляться следующим образом. Авторами проекта было решено начать реализацию стратегий с расширения предоставляемых услуг и параллельно осуществляемой рекламной кампанией, благодаря чему будет возможен успешный выход на новый рынок. При этом затраты предполагается сократить за счет заключения эксклюзивного контракта с ООО «КиноПаркинг». Результатом этих мероприятий будет организация собственного производства начес, сладкой ваты и мороженного, и их последующая реализация. Неблагоприятным исходом является невозможность сократить расходы до нужного уровня, что повлечет рост убыточности проекта. Наилучшим выходом в данном случае является продажа земли.

Сведем результаты SWOT-анализа в матрицу взаимодействия факторов среды для определения тех факторов, на которые необходимо опираться при построении стратегий.

Таблица 4.2

Матрица взаимодействия факторов среды

	Возможности	Угрозы
Сильные стороны		1	2	3	1	2	3	?
	1	+	++	0	+	0	+	5
	2	++	0	0	0	++	0	4
	3	0	++	+	+	0	++	6
Слабые стороны	1	-	-	-	--	--	-	8
	2	0	--	0	--	0	0	4
	3	--	0	0	0	0	0	2
	?	6	7	2	6	4	4

Выводы. Анализируя полученные данные, можно выделить следующие факторы, которые необходимо учитывать в первую очередь при формировании стратегии. Среди них:

1. Возможности: слабое конкурентное давление;

2. Угрозы: возможное отсутствие интереса у потребителей;

3. Сильные стороны: гибкая ценовая политика;

4. Слабые стороны: низкий финансовый потенциал.

Далее проведем маркетинговый анализ, применяя элементы комплекса маркетинга 5Р.

Потребители

Создаваемый автокинотеатр ориентирован на потребителей со средним и высоким уровнем дохода, испытывающих потребность в предоставлении данной услуги данного сегмента рынка по доступным ценам.

Возрастной сегмент зрителей - это люди в возрасте от 15 до 55, в основном имеющие машины. Разобьем данный сегмент на более конкретные:

ь 15-20 лет- подростки- школьники и студенты- не имеющие собственных доходов;

ь 21-35 лет- люди, в основном, не имеющие детей или если есть, то маленькие (до 10 лет), со средними доходами;

ь 36-40 лет- семейные пары с высокими доходами;

ь 41-55 лет- семейные пары с высокими доходами.

Социальный статус.

28% - студенты

4% - предприниматели

44% - рабочие

4% - военнослужащие

8%-государственные служащие

12% - безработные

Финансовый статус.

16% - высокообеспеченные

52% - обеспеченные

28% - средние

4% - малообеспеченные По проводимому авторами проекта маркетинговому исследованию

Таким образом, основным сегментов, на который будет ориентироваться наш проект-это люди в возрасте от 18 до 30 лет:

· студенты от 18 до 24 лет, преимущественно не работающие на постоянной основе;

· их друзья - работающие с уровнем дохода 20000-30000 рублей.

Ценовая политика

Ценовая политика автокинотеатра будет ориентирована на потребителей со средним и высоким размером заработной платы (20 000 рублей по Московской области По материалам сайта http://www.JOB50.ru).

При анализе ценообразования будут учитываться следующие факторы:

ь затраты на оборудование;

ь цены конкурентов на аналогичные товары;

ь возможности потенциальных покупателей.

На начальном этапе политика ценообразования будет строиться по принципу покрытия затрат, после чего цены будут изменяться до своего постоянного уровня и будут ориентированы на конкурентов.

При этом, учитывая среднюю пропускную способность подобных заведений в ночь (140 машин) и средний счет по билету (в нашем случае 600 рублей), можно сделать выводы о примерной ежедневной прибыли:

· В лучшем случае: 280 * 600 = 168 000 рублей за ночь;

· Среднее значение: 140 * 600 = 84 000 рублей за ночь;

· В худшем случае: 20 * 600 = 12 000 рублей за ночь.

Продвижение

1. Реклама

Огромное влияние на продвижение нового бизнеса оказывает реклама. Именно поэтому на начальном этапе будет выделено достаточное количество средств на проведение соответствующих рекламных мероприятий:

Таблица 4.3

Рекламные мероприятия

Вид рекламы	Стоимость	Срок
Рекламный баннер (размер 2x3)	20 000 рублей/месяц	Июнь, сентябрь 2012 (8 недель)
Рекламный баннер (размер 2x3)	10 000 рублей/месяц	Февраль 2012 (4 недели)
Реклама в местных газетах, к примеру, «41", "Отдыхай".	2000 рублей/месяц	Март, октябрь 2012
Реклама на интернет-порталах города (www.zelenograd.ru , www.zelao.ru)	2000 рублей/месяц - баннер в шапке сайта 1500 рублей/месяц всплывающий баннер	Апрель-май 2012 (2 месяца), август 2012
Расклейка рекламных буклетов	Дизайн и тиражирование - 15 000 рублей Распространение - 5 000 рублей	Март 2012 (1 месяц)
Итого	55 500 рублей
Доля от общих затрат	0,9%

Маркетинговый бюджет будет рассчитываться исходя из ежемесячного оборота организации. В процессе развития бизнеса, планируется пропорционально увеличивать его размер. Данный бюджет необходим для проведения рекламных кампаний, привлечения новых клиентов всевозможными акциями и формирования дисконтной системы для постоянных клиентов.

2. Другие способы продвижения

ь Взаимовыгодное сотрудничество с "Кинопаркинг". С нашей стороны, использование раскрученного бренда, со стороны "Кинопаркинга" - получение прибыли от договора с нами;

ь Во время проведения международных футбольных соревнований (Чемпионат Мира, чемпионат Европы), планируется организация трансляций матчей.

Маркетинговая стратегия

Так как в Зеленограде аналогов такого кинотеатра нет, то создаются благоприятные условия для дальнейшего развития из-за минимума конкуренции на данной нише, достаточному спросу и относительно небольшим затратам на открытие открытого кинотеатра в отличие от обычных кинотеатров.

Основополагающей стратегией предприятия является комплексная стратегия по предоставлению услуг более высокого качества, по более низким ценам, чем у конкурентов, при наличии широкого ассортимента. На начальном этапе, для привлечения большего количества клиентов, планируется использование стратегии входа на рынок (политика низких цен). Далее будет расширение услуг и увеличение ассортиментного ряда.



ГЛАВА 5. ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ

Для оценки целесообразности написания бизнес - плана и проведения дальнейших расчетов был проведен экспресс анализ.

В анализе рассчитаны основные нормативы и показатели деятельности.

В автокинотеатре будет насчитываться 70 стояночных мест, время работы автокинотеатра в летнее время с 22:00 до 05:00, в зимнее время с 20:00 до 03:00. Учитывая вышеприведенные сведения, а также то, что в среднем время нахождение посетителей равно 2,5 часа (по данным анализа отрасли), можно рассчитать число посетителей в месяц. При 100% загрузке данная величина будет составлять 5880 машин.

Экспресс-анализ проведен упрощенным статистическим методом. Инвестиционные затраты составили 4 100 731 руб. Данный капитал является собственным.

По данным первичного исследования сумма месячной выручки составит 210 000 руб.

В переменные издержки были включены затраты на:

? Фильмы;

? Сырье для попкорна;

? Пледы;

? Комплектующие для автомата «Гигиена+».

В постоянные издержки были включены следующие затраты:

? Расходные материалы (канцелярия и хоз.товары);

? Заработная плата;

? Страховые взносы;

? НДФЛ;

? Затраты на рекламу;

? Коммунальные платежи;

? Оплата телефона и интернета;

? Выплаты государству;

? Амортизационные отчисления Амортизация исчисляется линейным методом, срок полезного использования основных фондов-15 лет, оборудования-5 лет. .

Чистая прибыль подсчитана с учетом налоговых выплат по УСН (в соответствии с главой 346.20 НК РФ):

ставка единого налога - 15% от доходов с вычетом расходов;

страховые взносы - 34% Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" №212-ФЗ от 24.07.2009, ст.12.

Таблица 5.1

Смета затрат на 1 год

Переменные затраты	Сумма, руб. в год
Затраты на фильмы	18 000
Затраты на покупку пледов	7 056 000
Затраты на сырье для попкорна	44 300
Затраты на комплектующие автомата «Гигиена+»	36 000
Выплаты государству	2 776 069
Страховой запас (20% от затрат на товары при 65% загрузке)	1 430 860
Итого переменных затрат	11 361 229
Постоянные затраты
Коммунальные платежи	151 200
Телефон, интернет	11 220
Зарплата	1 328 000
Реклама	55 500
Амортизация	237 744
Страховые взносы	451 520
Расходные материалы (канцелярия и хоз.товары)	30 000
Итого постоянные затраты	2 265 184
Всего затрат	12 195 553

Выручка при загрузке 65 % и средней суммой чека в размере 600 рублей, составит 27 760 693 рублей за 1 год.

При открытии автокинотеатра необходимо учитывать расходы на регистрацию и согласование.

Таблица 5.2

Затраты на регистрацию

Согласование	Стоимость, руб.
СЭС	8 000
Служба пожарной безопасности	6 000
Регистрация ООО	9 000
Регистрация ККМ	1 500
Госпошлина	4 000
Итого	28 500

Сведем результаты экспресс-анализа в единую таблицу 5.3

Таблица 5.3

Экспресс-анализ эффективности проекта

Оценка окупаемости (статистический метод)
Наименование показателей	На месяц, руб.	На год, руб.
Инвестиционные затраты	4 109 051
Выручка	1 586 480	27 760 693
Общие издержки:	225 271	2 703 252
в том числе: · постоянные издержки	186 266	2 235 192
· переменные издержки	39 005	468 060
Прибыль до налогов	1 361 209	25 057 441
Налоговые выплаты	204 181,35	3 758 616,15
Чистая прибыль	1 157 027,65	21 298 824,85
Окупаемость инвестиций, лет	0,2
Рентабельность продаж	76,7%

Результаты экспресс-анализа показывают высокую доходность данного бизнеса, а, следовательно, проект является привлекательным для инвестиций и реализации.



ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью ООО "Автокинотеатр "Ранчо". Юридические аспекты деятельности общества с ограниченной ответственностью регулируется Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от 08.02.1998.

6.1 Участники проекта

Учредителями данного проекта являются:

ь Коваленко Наталия Юрьевна

ь Ратушная Александра Сергеевна

Уставный капитал ООО "Автокинотеатр "Ранчо" составляет 10000 руб. Учредитель Коваленко Наталия Юрьевна и Ратушная Александра Сергеевна вкладывают по 5000 руб.

Доли в уставном капитале и последующие выплаты по ним будут производиться в соответствие Уставом «Автокинотеатра «Ранчо» (см. Приложение 2).

6.2 Система мотивации сотрудников

В автокинотеатре предусмотрена бонусная и премиальная система мотивации персонала. Размер премии зависит от посещаемости автокинотеатра.

6.3 Организация персонала

Генеральный директор на основе трудового договора, отношения по которому регулируются трудовым кодексом Российской Федерации, будут проводить прием сотрудников на работу.

Разработка порядка приема на работу и увольнение, установление заработной платы, определение графиков работы, установление выходных дней, отпусков и другими вопросами будет заниматься генеральный директор

Контроль результатов производится генеральным директором, главным бухгалтером по данным отчетности, а также, по отзывам клиентов.

Правом подписи документов обладает генеральный директор.

6.4 Организационная структура

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 6.1. Организационная структура и система управления

Обязанности персонала.

Административный персонал.

Генеральный директор.

Генеральный директор Общества относится к категории руководителей, назначается и освобождается от занимаемой должности общим собранием акционеров Общества.

Генеральному директору Общества устанавливается ненормированный рабочий день.

Обязанности:

· Осуществление руководства финансовой и хозяйственной деятельностью в соответствии с Уставом;

· Обеспечение соблюдения законности в деятельности;

· Составление стратегических и текущих планов;

· Организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений;

· Организация обеспечения Общества всеми необходимыми материально-техническими условиями деятельности;

· Защита имущественных интересов в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления;

· Обеспечение сохранности материальных ценностей, принадлежащих;

· Принятие мер по обеспечению квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условия труда;

· Разработка и утверждение штатного расписания, организация разработки и утверждение Должностных инструкций для сотрудников, организация и осуществление подбора, найма и увольнения сотрудников в соответствии с Должностными Инструкциями, проведение аттестаций, организация обучения подчиненных сотрудников филиала;

· Обеспечение правильного сочетания экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки;

· Решение вопросов, касающихся финансово-экономической и хозяйственной деятельности организации, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручение ведения отдельных направлений деятельности другим должностным лицам, находящимся в его непосредственном подчинении;

· Обеспечение по требованию уполномоченных государственных органов и иных организаций предоставления сведений и отчетности о деятельности в установленном законодательством и внутренними документами порядке;

· Организация всех необходимых работ по осуществлению внутреннего контроля;

· Осуществление контроля за безопасностью и защитой информации в системе ведения реестров.

Наемный персонал.

Бухгалтер.

Бухгалтер назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора. Бухгалтер непосредственно подчиняется генеральному директору.

Обязанности:

· Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности;

· Расчеты с поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги и т.п.);

· Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов;

· Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке;

· Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;

· Составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявляет источники образования потерь и непроизводительных расходов, подготавливает предложения по их предупреждению;

· Производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников предприятия;

· Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота;

· Участвует в проведении инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств;

· Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив;

· Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных;

· Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.

Рабочий персонал.

Механик.

Механик назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора. Механик непосредственно подчиняется администратору.

Обязанности:

· Обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и надежную работу оборудования, повышение ее сменности, содержание в работоспособном состоянии на требуемом уровне точности;

· Организует разработку планов (графиков) осмотров, испытаний и профилактических ремонтов оборудования в соответствии с положениями Единой системы планово-предупредительного ремонта, утверждает эти планы и контролирует их выполнение, обеспечивает техническую подготовку производства;

· Участвует в составлении титульных списков на капитальный ремонт оборудования;

· Принимает участие в работе по учету наличия и движения оборудования, составлению и оформлению технической и отчетной документации;

· Обеспечивает своевременный и качественный ремонт и модернизацию оборудования, работу по повышению его надежности и долговечности, технический надзор за состоянием, содержанием, ремонтом зданий и сооружений, рациональное использование материалов на выполнение ремонтных работ;

· Участвует в проведении инвентаризации производственных основных фондов, определяет устаревшее оборудование, объекты, требующие капитального ремонта;

· Принимает участие в подготовке предложений по учету и планированию рабочих мест, по реконструкции оборудования, техническому перевооружению ремонтной базы предприятия, внедрению средств комплексной механизации и автоматизации технологических процессов;

· Участвует в экспериментальных, наладочных и других работах по внедрению и освоению новой техники, в испытаниях оборудования, в приемке нового и вышедшего из ремонта оборудования, реконструируемых зданий и сооружений;

· Изучает условия работы оборудования, отдельных узлов и деталей;

· Разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреждению внеплановых остановок оборудования, продлению сроков службы узлов и деталей, межремонтных периодов, улучшению сохранности оборудования, повышению надежности его в эксплуатации;

· Принимает участие в изучении причин повышенного износа оборудования, его простоев, в расследовании аварий, разработке и внедрении мероприятий по их ликвидации и предупреждению;

· Разрабатывает и внедряет мероприятия по замене малоэффективного оборудования;

· Контролирует качество работ по монтажу оборудования, рациональное расходование средств на капитальный ремонт, правильность хранения оборудования на складах;

· Принимает меры по выявлению неиспользуемого оборудования и его реализации, улучшению эксплуатации действующего оборудования, организации ремонтных работ на основе механизации труда и внедрения прогрессивной технологии, совершенствованию организации труда работников ремонтной службы;

· Обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Продавец

Продавец назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора. Продавец непосредственно подчиняется администратору.

Обязанности:

· Производить полную предпродажную подготовку товаров;

· Сообщать своему непосредственному руководителю, а в необходимых случаях и генеральному директору предприятия, о случаях обнаружения товаров, несоответствующих требованиям предпродажной подготовки;

· Осуществлять предупредительное и вежливое обслуживание покупателей, принимать меры по обеспечению отсутствия очередей;

· Осуществлять контроль за сохранностью товаров, торгового оборудования и прочих материальных ценностей;

· Принимать меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций;

· Информировать руководство об имеющихся недостатках в обслуживании покупателей, принимаемых мерах по их ликвидации;

· Поддерживать на рабочем месте атмосферу доброжелательности, подавать личный пример в обслуживании покупателей. Продавец должен быть терпеливым, внимательным, вежливым;

· Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны;

· Исполнять распоряжения и приказы непосредственного руководства и администрации предприятия;

· Находится на рабочем месте в форменной рабочей одежде, должен иметь опрятный внешний вид.

Охранник.

Охранник назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора. Охранник непосредственно подчиняется администратору.

Обязанности:

· Несет службу по охране объектов и материальных ценностей.

· Осуществляет проверку документов у проходящих на охраняемый объект (выходящих с объекта) лиц и контроль за ввозом и вывозом (выносом) материальных ценностей;

· Осуществляет контроль за работой установленных на предприятии приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, сообщает об их срабатывании руководителю, а при необходимости - в орган внутренних дел или в пожарную часть;

· Выясняет причины срабатывания сигнализации и принимает меры к задержанию нарушителей или ликвидации пожара;

· Принимает под охрану от материально ответственных лиц оборудованные сигнализацией обособленные помещения;

· При объявлении тревоги на охраняемом объекте перекрывает контрольно-пропускной пункт, выпуск (впуск) с объекта (на объект) всех лиц производит только с разрешения руководителя;

· Осуществляет задержание лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные ценности с охраняемого объекта или подозреваемых в совершении правонарушений, и сопровождение их в караульное помещение или отделение милиции;

· При необходимости оказывать необходимую справочную помощь посетителям и гостям предприятия;

· Охранник обязан соблюдать форму одежды, следить за комплектностью и опрятностью формы охранника;

· При необходимости знать и уметь правильно применять средства охраны;

· При необходимости уметь оказывать первую медицинскую помощь и знать правила остановки кровотечения и наложения шины.

Уборщица.

Уборщица назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора. Уборщица непосредственно подчиняется администратору.

Обязанности:

· Уборку мусора в закрепленных помещениях;

· Поддержание закрепленной территории в чистоте в течение рабочего дня;

· Однократную влажную уборку помещения;

· Транспортировку мусора в контейнеры;

· Расстановку урн для мусора, их очистку и дезинфицирование;

· Не менее чем двукратную уборку туалетов и их дезинфицирование;

· Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов;

· Получение моющих средств, инвентаря и обтирочного материала;

· Мытье окон при необходимости.

6.5 График реализации проекта

График реализации проекта представлен в сетевом графике (рис. 6.2)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 6.2. Сетевой график реализации проекта

Полный график работ представлен в Приложении 3 в форме диаграммы Ганта.



ГЛАВА 7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Данный автокинотеатр “Ранчо” будет находиться в деревне Елино, Солнечногорском районе. Обосновывается данный выбор тем, что это место является очень близко к г. Зеленограду, а также Солнечногорску и Химкам. Несмотря на близость к Ленинградскому шоссе, данная площадь находится в окружении леса, поэтому просмотру не будут мешать проезжающие мимо машины и шум от трассы будет заглушен, что особенно важно, так как по ночам ездит очень много грузовых машин.

Необходимая площадь для реализации проекта составляет 1,5 га, которая будет выкуплена государством по цене 55 000 рублей за сотку (итого 8 250 000 рублей). Взамен на это организация обязуется увеличить прокат российских фильмов (min 15 % от общих показов), а также регулярно выплачивает в первый год 10% от продаж, а в последующие 15% государству до окончания деятельности организации. Таким образом, данный проект можно назвать частично социальным, так как увеличивается прокат российских фильмов (особенно если учесть, что общая тенденция идет на спад), а также будут проводиться различные социальные мероприятия на территории данной организации.

Автокинотеатр рассчитан на 70 машиномест, которая будет занимать около 0,7га, остальная площадь будет предоставлена для партнеров по организации фаст-фуда: “Крошка-Картошка”, “Subway”, офиса и охранной будки, а также санитарной зоны.

Производственный процесс предполагает реализацию показов кинофильмов. Дополнительный доход будет получен посредством производства и продажи попкорна, а также продажи пледов и результаты продаж от торгового автомата.

Затраты на оборудование необходимое для начала деятельности отображено в Приложении 4. В таблице 7.1 представлены итоговые цифры.



Таблица 7.1

Необходимое оборудование для реализации деятельности Цены на оборудование указанны с учетом НДС 18%.

Используемая область оборудования	Стоимость, руб.
Оборудование для реализации основной деятельности	1 502 579
Оборудование для работы персонала	541 146
Итого	2 043 725

Кооперация предполагает долгосрочное заключение договоров с «КиноПаркинг», «Крошка-Картошка», «Subway», «Кино-производственная мастерская».

Для реализации деятельности организации необходимо регулярно закупать такие материалы, как фильмы, пледы и сырье для попкорна. На это предполагается тратить 1 788 575 рублей. Также для обеспечения комфортных условий работы для сотрудников планируется покупать канцелярские и хозяйственные товары.

Таблица 7.2

Расходы на организацию деятельности

Процесс	Стоимость, руб.
Для реализации основной деятельности	1 788 575
Для реализации работы персонала	10 000
ИТОГО:	1 798 575

Полный список всех видов сырья и материалов, необходимых для успешной реализации деятельности с указанием ориентировочных цен и поставщиков представлен в Приложении 5.

Персонал необходимый для нормальной работы организации приведен в таблице 7.3



Таблица 7.3

Сотрудники и заработная плата

Должность	Количество человек	Заработная плата из расчета на человека, руб.	Итого, руб.
Механик	1	20 000	20 000
Охранник	2	25 000	50 000
Продавец (билетер)	2	8 000	16 000
Бухгалтер	1	14 000	14 000
Уборщик	2	10 000	20 000
ИТОГО (в мес.)	120 000 руб.

Бухгалтер привлекается со стороны для составления отчетов и работы с налоговой службой.

Данный автокинотеатр будет пользоваться телефонной связью МГТС (московская городская телефонная связь). Ежемесячная оплата составит 435 руб. (тариф - безлимитный). По материалам сайта http://mgts.ru В год услуга пользования телефонной связью составит 5220 руб.

Также на территории автокинотеатра будет установлен бесплатный доступ в интернет (Wi-Fi). Ежемесячная оплата составит 500 руб. в месяц.

Расходы на коммунальные услуги представлены в таблице 7.4.

Таблица 7.4

Коммунальные платежи

Наименование	Затраты в месяц, руб.
Коммунальные услуги (вывоз мусора)	7 600
Телефон, интернет	935
Электроэнергия	5 000
Итого	13 535

Также важно учесть обеспечение безопасности организации. Перед открытием автокинотеатра, необходимо будет составить план эвакуации. Компания «Фирма противопожарных услуг» http://www.evacoplan.ru/partners.html изготовит планы эвакуации, а также установит необходимые оборудования противопожарной безопасности. Стоимость установки составит: план - 950 руб., установка сигнализации - 21300 руб.



ГЛАВА 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1 Допущения и предположения для последующих расчетов

Финансовый анализ проведен за пятилетний период, начиная от даты начала эксплуатации организации - 02 марта 2012г. Основная единица планирования финансовых показателей - 1 рубль.

Для проведения необходимых расчетов необходимо рассмотреть ряд допущений и предположений.

1. Статьёй 346.20 Налогового кодекса РФ НК РФ устанавливаются следующие налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения (УСН):

· 6 %, если объектом налогообложения являются доходы,

· 15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

В силу масштабов бизнеса и с учетом его невысокой прибыльности был избран второй способ (15%).

В соответствии с Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" №212-ФЗ, страховые взносы составят 34% Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" №212-ФЗ от 24.07.2009, ст.12.

3. Для расчета нормы дисконтирования нам необходим показатель инфляции.

Инфляция в России по официальным прогнозам в 2012 году будет составлять 7,2%. http://apecon.ru/content/view/63/84

8.2 План инвестиций и финансирования

При открытии автокинотеатра «Ранчо» необходимо будет провести подготовку площади к эксплуатации (установление необходимых зданий и сооружений). Расходы на подготовку площади составляют 1 066 535 рублей. Стоимость оборудования составляет 998 490 рублей.

Таблица 8.1

Затраты на реализацию проекта

Наименование	ЗАТРАТЫ, руб. (Ноябрь 2011-Февраль 2012)
	по покупке, установке, строительстве	амортизация годовая
Подготовка площади к эксплуатации	1 066 535	66 059,68
Оборудование	998 490	171 689,4
Мебель	53 836
Орграсходы	98 000
Итого	2 216 861	237 749,08

С полным списком затрат можно ознакомиться в Приложении 6.

Финансирование

Авторами проекта было решено не брать кредит в банке, чтобы рискованность проекта не возрастала, в силу высоких процентных ставок. Уставный капитал ООО «Ранчо» составил 10 000 рублей по 5 000 рублей с каждого участника в равных долях. Чтобы снизить ответственность каждого из участников, недостающие денежные средства в размере 4 090 731 рублей будут взяты из личных денежных средств участников в качестве беспроцентного кредита на срок окупаемости проекта.

Так как кинотеатр является не только развлекательной услугой, но и влияет на социальную сферу общества, удовлетворяя потребности населения, что сказывается на качестве их жизни, то землю под данный проект выкупает государство.

Планируется произвести все необходимые процессы по подготовке проекта к реализации в течение 3 месяцев. Рассмотрим план денежных потоков в предпроизводственный период в таблице 8.2.

управление организационный сотрудник автокинотеатр

Таблица 8.2

План денежных потоков в предпроизводственный период (инвестирование и финансирование)

	Первые 3 месяцев по разработке	Итог за период
	дек.11	янв.12	фев.12
Инвестиционная деятельность
Поступления	0	0	0	0
Выплаты	-1 066 535	0	-1 052 326	-2 118 861
Затраты на подготовку площади	-1 066 535			-1 066 535
Оборудование			-998 490	-998 490
Затраты на обустройство			-53 836	-53 836
Организационные расходы
Выплаты	-28 500	0	-1 953 370	-1 981 870
Регистрация	-28 500			-28 500
Расходы на рекламу			-55 500	-55 500
Коммунальные платежи			-12 600	-12 600
Оплата телефонной связи и интернет			-935	-935
Заработная плата			-64 000	-64 000
Страховые взносы (34%)			-21 760	-21 760
Закупка хоз.товаров			-10 000	-10 000
Материалы			-1 788 575	-1 788 575
Сальдо по инвестиционной деятельности	-1 095 035	0	-3 005 696	-4 100 731
Финансовая деятельность
Поступления	1 095 035	0	3 005 696	4 100 731
Уставный капитал	10 000	0		10 000
Собственные средства учредителей	1 085 035		3 005 696	4 090 731
Выплаты	0	0	0	0
Сальдо по фин. деятельности	1 095 035	0	3 005 696	4 100 731
Сальдо реальных денег	0	0	0	0



8.3 План доходов и расходов

Доходы от эксплуатации включают доходы от продажи билетов (табл. 8.3), пледов (табл.8.4), попкорна (табл.8.6) и доход от автомата «Гигиена +», а также получение платы от «Крошки-Картошки» и «Subway» (табл.8.5). В соответствии с проведенным исследованием отрасли по вторичным данным предполагается объем спроса 5 880 автомашин при 100% загрузке. На основе приведенных данных можно спрогнозировать объем спроса по месяцам.

Таблица 8.3

План реализации билетов Стоимость 1 билета составляет 600 рублей

Год первый	Загруженность, %	Посещение в мес., шт.	Реализация билетов, руб.
Март	30	1764	1 058 400
Апрель	30	1764	1 058 400
Май	35	2058	1 234 800
Июнь	35	2058	1 234 800
Июль	36	2117	1 270 080
Август	40	2352	1 411 200
Сентябрь	45	2646	1 587 600
Октябрь	51	2999	1 799 280
Ноябрь	60	3528	2 116 800
Декабрь	60	3528	2 116 800
Январь	63	3704	2 222 640
Февраль	65	3822	2 293 200
Март	69	4057	2 434 320
Итого		21 838 320
Год второй (в месяц) в среднем	75	4 410	2 646 000



Таблица 8.4

План реализации пледов Стоимость 1 пледа составляет 150 рублей

Год первый	Загруженность, %	Посещение в мес., шт.	Реализация пледов, руб.
Март	70	1 235	185 220
Апрель	60	1 058	158 760
Май	25	515	77 175
Июнь	15	309	46 305
Июль	10	212	31 752
Август	10	235	35 280
Сентябрь	20	529	79 380
Октябрь	40	1 200	179 928
Ноябрь	60	2 117	317 520
Декабрь	80	2 822	423 360
Январь	90	3 334	500 094
Февраль	90	3 440	515 970
Март	70	2 840	426 006
Итого		2 976 750
Год второй (в месяц) в среднем

Подобные документы

• Открытие ресторана мексиканской кухни "SOMBRERO"

  Финансовые показатели проекта, анализ рынка и конкурентов. Ценовая политика, предоставляемые услуги и план рекламы, структура управления и маркетинг ресторана, затраты на его оформление и оснащение. Потребность в инвестициях и срок окупаемости проекта.
  
  бизнес-план [43,4 K], добавлен 21.10.2011
  

• Структура и анализ деятельности предприятия социально-культурного сервиса

  Общая характеристика ресторана ООО "Эль Ранчо", предоставляемые услуги, организационная структура и взаимодействие подразделений. Анализ организации обслуживания клиентов на предприятии, система управления залом. Анализ товарооборота предприятия.
  
  отчет по практике [65,5 K], добавлен 08.10.2010
  

• Разработка проекта мероприятий по внедрению автоматизированных систем управления бизнесом в ресторане "Эль Ранчо"

  Характеристика ресторана "Эль Ранчо", анализ потребительского рынка и конкурентов, финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Назначение и принципы составления меню, винной карты, карты коктейлей, технологической документации. Цехи ресторана.
  
  дипломная работа [104,9 K], добавлен 08.10.2010
  

• Открытие пекарни по производству ржаного хлеба

  Методологические основы бизнес-планирования. Характеристика отрасли, анализ проектируемого предприятия, его ассортимент и план маркетинга. Сравнительный анализ конкурентов. Расчет капитальных затрат, потребности в материалах и себестоимости продукции.
  
  курсовая работа [52,8 K], добавлен 11.12.2011
  

• Открытие компьютерного клуба-магазина ООО "Максимум"

  Краткая характеристика инвестиционного проекта, его цели и функции управления. Вид деятельности компьютерного клуба-магазина. Ассортимент продаваемых товаров и оказываемых услуг. Критерии оценки конкурентов. Финансовый план и оценка рисков.
  
  бизнес-план [55,4 K], добавлен 23.06.2011
  

• Открытие мастерской по ремонту обуви

  Анализ рынка данных услуг, его клиентов и конкурентов. Производственный и организационный план проекта. Оценка суммы первоначальных затрат, предполагаемый план доходов, анализ показателей рентабельности. Срок окупаемости полной суммы инвестиций.
  
  бизнес-план [27,1 K], добавлен 03.04.2012
  

• Бизнес-план ООО "Карамболь"

  Обоснование вложения финансов в открытие бильярдного клуба ООО "Карамболь". Сегментирование рынка услуг г. Кемерово, изучение конкурентов и SWOT-анализ проекта. Бюджетная поддержка бизнеса, разработка управленческого, маркетингового и рекламного плана.
  
  бизнес-план [174,5 K], добавлен 21.06.2011
  

• Открытие автокафе ООО "БлинОК"

  Характеристика организационно-хозяйственной деятельности и услуг ООО "БлинОК". Анализ рынка сбыта продукции и основных конкурентов. Разработка маркетинговой стратегии и плана производства, расчет экономической эффективности проекта и оценка рисков.
  
  курсовая работа [62,6 K], добавлен 25.11.2010
  

• Открытие прачечной

  Открытие предприятия по оказанию услуг прачечной. Приобретение промышленного оборудования для прачечной. Характеристика состояния рынка услуги. Технологический процесс работы прачечной. Маркетинговый и финансовый планы, бюджетная эффективность проекта.
  
  бизнес-план [76,2 K], добавлен 08.03.2011
  

• Открытие студии массажа "ЛЕО"

  Бизнес-план для организации массажного салона "Лео" с целью проникновения на рынок, анализ конкурентов и ценовой политики. Сегмент рынка услуг профессионального массажа в Москве. Разработка маркетингового, организационного и финансового плана проекта.
  
  бизнес-план [43,9 K], добавлен 05.03.2011
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам