Студенческая гостиница ООО "Кампус"

Организационно-правовая форма предприятия. Конкурентная среда гостиницы "Кампус". Расходы предприятия по комплектации номеров и закупки мебели для гостиницы. Расчет амортизации по оборудованию в год. Организационная схема управления ООО "Кампус".

Рубрика Спорт и туризм
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 10.03.2011
Размер файла 46,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

«Студенческая гостиница ООО «Кампус»

Москва 2010

Резюме

Целью данного проекта является создание гостиницы «Кампус» для студентов с демократичными ценами и широким спектром предлагаемых услуг (кафетерий, читальный зал, бильярд и прачечная).

Сумма инвестиций в проект составляет 10 313 700 рублей. В качестве инвесторов выступают 2 учредителя предприятия - физические лица, граждане РФ. Привлечение коммерческих кредитов для реализации проекта не предусмотрено. Предприятие образуется как общество с ограниченной ответственностью (ООО «Кампус»). В соответствии с Налоговым Кодексом РФ предприятие уплачивает налоги и сборы по общей системе налогообложения.

Для создания кафе предполагается аренда помещения в 3000 кв. м. Помещение полностью соответствует нормативно-техническим и санитарно-гигиеническим требованиям для размещения предприятия гостиничной сферы.

Создаваемое предприятие комплектуется новым производственным оборудованием, мебелью, иными активами, производится косметический ремонт за счет собственных средств.

Предприятие обладает всеми необходимыми лицензиями и сертификатами. Заключаются договоры с поставщиками на поставку оборудования, комплектующих материалов, продуктов питания, а также на оказание различных услуг (по ремонту помещения, юридических и т.д.).

Общее количество работников на предприятии - 17 человек. Основной производственный фонд заработной платы с учетом ЕСН составляет 3 976 560 рублей.

Основные показатели проекта:

1) Выручка проекта в первый год составит - 29 556 000 рублей;

2) Расходы на реализацию проекта - 24 039 923,31 рублей;

3) Налоги и отчисления за 1 год - 1 103 215,34 рублей;

4) Чистая прибыль - 4 412 861,35 рублей;

5) Рентабельность проекта равна 14,9 %;

6) Чистая текущая стоимость проекта (NPV) - 5 131 004,7;

7) Индекс рентабельности - 1,5.

Срок окупаемости проекта составит 2 года.

Организационно-правовая форма предприятия

гостиница конкурентный амортизация управление

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Кампус» (далее именуемое как ООО «Кампус»). Учредителями являются физические лица, граждане РФ, распределение собственности которых в уставном капитале имеет структуру, представленную в таблице 1.

Таблица 1 - Формирование капитала предприятия и распределение долей собственности

Участник

Доля в капитале, %

Захарова Е.В.

50%

Соловьева И.В.

50%

ИТОГО

100%

Уставный капитал разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

ООО «Кампус» действует на основании устава «О деятельности общества с ограниченной ответственностью «Кампус» от 01/03/2010.

Режим налогообложения

В соответствии с действующим законодательством предприятие работает по общей системе налогообложения, и обязана уплатить в бюджет государства налоги в соответствии с Налоговым Кодексом РФ часть 2 от 05.08.2000 года. К платежам в бюджет будут относиться отчисления, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Налоги и обязательные сборы, уплачиваемые ООО «Кампус»

Налог, сбор

База

Ставка

Периодичность уплаты

1

Налог на прибыль

Прибыль организации

20%

Ежеквартально

2

НДС

От выручки

18%

Ежеквартально

3

Налог на имущество

От стоимости основных фондов (расчет по остаточной стоимости)

2,2%

Ежеквартально

4

Социальные отчисления от заработной платы

Фонд заработной платы

26%

Ежемесячно

5

ФСС от несчастных случаев

Фонд заработной платы

0,2%

Ежемесячно

Приведенные отчисления должны производиться по указанной налоговой базе, в соответствии с процентами, установленными НК РФ в соответствующий налоговый период. Субъектом налогообложения является ООО «Кампус».

Общие сведения о предприятии

Здание студенческой гостиницы «Кампус» будет располагаться в г. Москве, в районе станции метро Шаболовская, на ул. Донская д.13. Это 5-ти этажное здание, раньше используемое как общежитие для студентов, было построено в 1970 г. и сейчас находится в хорошем состоянии, достаточно будет произвести косметический ремонт здания.

Располагается здание близ одного из факультетов РУДН, достаточно быстро можно добраться до МГУ. На 5-ти этажах располагается 55 номеров: одноместных - 15, двухместных - 40. На первом этаже располагается ресепшн отеля, кафетерий, бильярдная комната и комната досуга. В подвальном помещении находится прачечная.

Ценовая категория номеров составит: за 1-местный номер - 1100 руб/сутки; 2-местный - 1800 руб/сутки.

Описание услуг ООО «Кампус»

Предприятие будет оказывать услуги размещения для студентов в одноместных и двухместных номерах. Также в гостинице организован кафетерий, читальный зал (с оказанием услуг принтера-сканера-копира), бильярд и прачечная.

Конкурентная среда гостиницы «Кампус»

Главным конкурентом гостиницы является гостиница-общежитие для преподавателей, аспирантов и стажеров «Дом аспиранта и стажера», расположенная недалеко от метро Академическая. Это здание старой постройки 1965 года и сейчас находиться в плохом состоянии. Оно располагается на улице Шверника д. 19, Комплекс после строительства был передан Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова и сейчас находится под его ведомством. В общежитии-гостинице 2 корпуса из двух 16-этажных корпусов с 812 квартирами (изначально проектировавшихся для одиночек и малосемейных жителей) и боковых 2-3-этажных блоков. Студенты живут в комнатах, как правило, по два, три человека. На каждом этаже 35 жилых комнат (из них несколько являются жилыми блоками из двух комнат), каждая из которых (либо - каждый блок) оборудована туалетом и ванной комнатой (в блоках санузлы раздельные, в остальных комнатах - совмещённые). На всех этажах имеются кухни с электроплитами.

Также «Дом аспиранта и стажера» предлагает услуги Бассейна и спортивного зала.

Стоимость проживания в гостинице-общежитии составляет 800 рублей в год. Предоставляется только для студентов МГУ. Услугами тренажерного зала и бассейна могут пользоваться любые желающие.

Анализ конкурентных позиций гостиницы «Кампус» и гостиницы-общежития «Дом аспиранта и стажера» представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Сопоставление факторов конкурентоспособности

Факторы

Гостиница «Кампус»

Конкуренты

Гостиница-общежитие «Дом аспиранта и стажера»

Уровень конкуренции

---

Прямой конкурент

Номерной фонд

55 номеров

1624 номера

Качество

Только входит на рынок. Хорошее качество.

Стабильное качество услуг.

Месторасположение

5 минут от метро Шаболовская

Наземным транспортом от метро Академическая, Шаболовская или Профсоюзная.

Особенности предлагаемых услуг

Гостиница, ориентированная на узкий сегмент рынка, наличие в гостинице бильярда, кафетерия, комнаты досуга.

На территории имеется тренажерный зал и бассейн.

Репутация гостиницы

Неизвестна на рынке

Существует давно, является государственной, обладает хорошей репутацией.

Также следует выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, сильные и слабые стороны гостиниц, в этом поможет SWOT - анализ. (Таблица 4)

Таблица 4 - SWOT- анализ

Конкурент

Гостиница-общежитие «Дом аспиранта и стажера»

Гостиница «Кампус»

Сильные стороны

Известность, хорошее месторасположение, существует давно, наличие дополнительных услуг, большой номерной фонд.

Доступная цена, выгодное месторасположение, высокое качество предоставляемых услуг, уютность гостиницы, наличие спектра дополнительных услуг, межличностная коммуникация, обмен опытом.

Слабые стороны

Высокие цены, неквалифицированный персонал, давно не производился косметический ремонт.

Существует недавно, маленький номерной фонд, низкоприбыльность

Возможности

Полная реконструкция гостиницы и реорганизация управленческой системы.

Усиленная рекламная компания, введение системы скидок для клиентов.

Угрозы

Возможность появления новых конкурентов, неудовлетворенность клиентов качеством продукции, снижение общего уровня покупательской способности, неблагоприятная политика государства, рост инфляции.

Неблагоприятные демографические изменения, рост инфляции, снижение общего уровня покупательской способности, неблагоприятная политика государства.

Партнеры ООО «Кампус»

Для реализации проекта необходимо заключить договора с рядом организаций для оказания услуг по ремонту помещения, дизайнерскому оформлению гостиницы, закупки мебели и продуктов питания.

Партнеры ООО «Кампус»:

1) «Ремстройтрест 2001» - организация, по ремонту помещений и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;

2) «Arstelle» - организация по дизайну офисов и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;

3) «Юнитекс» - организация по продаже мебели для гостиничных предприятий, заключен договор поставки сроком на 1 год;

4) «METRO Cash&Carry» - организация по продаже продуктов питания, напитков, канцелярии для офиса и многого другого, заключен договор поставки сроком на 1 год с учетом возможной пролонгации.

Расходы ООО «Кампус» по комплектации номеров и закупки мебели для гостиницы

Статья расходов

Количество, шт

Общая сумма, руб

I

Комплектация номера

1)

Душевые кабинки

30

360 000

2)

Унитазы

30

36 000

3)

Зеркала

65

32 500

4)

Раковины

30

30 000

5)

Кровати

95

950 000

6)

Тумбы

60

180 000

7)

Столы

60

120 000

8)

Стулья

60

18 000

9)

Шкафы

55

27 500

10)

Лампы

55

11 000

11)

Телефоны

55

11 000

12)

Телевизоры

55

550 000

13)

Двери

55

550 000

14)

Холодильник

55

55 000

II

Для гостиницы

15)

Стойка ресепшн

1

360 000

16)

Диваны в холл

5

100 000

17)

Журнальные столики

5

50 000

18)

Горшки для цветов (с цветами)

15 000

19)

Кондиционеры

5

150 000

20)

Компьютеры

4

160 000

21)

Оргтехника: - Ксерокс

- Принтер

1

1

15 000

3 000

22)

Телефоны

2

1 000

23)

Оборудование для уборки номеров

5

49 500

24)

Телевизоры в холл

2

50 000

25)

Аквариум

1

15 000

26)

Кассовый аппарат

1

7 000

27)

Форма для персонала

--

5 000

28)

Розетки для гостиницы

250

2500

29)

Стиральные машины

5

50 000

III

Бильярдная комната

30)

Столы для бильярда

5

600 000

31)

Оборудование для бильярда

120 000

32)

Кондиционер

1

30 000

33)

Диваны

2

40 000

IV

Комната досуга

34)

Стеллажи

3

15 000

35)

Журналы

---

24 000

36)

Компьютеры

4

160 000

37)

Столы

6

12 000

38)

Стулья

36

10 800

39)

Принтер-Сканер-Копир

1

10 000

40)

Настольные лампы

12

2 400

41)

Телефон

1

200

V

Кафетерий

42)

Стойка

1

30 000

43)

Полки

3

3 000

44)

Стулья

30

9 000

45)

Посуда

--

10 000

46)

Столы

10

20 000

47)

Раковина

1

1 000

48)

Кофеварка

1

1 200

49)

Микроволновка

1

3 200

50)

Тостер

1

900

51)

Соковыжималка

1

1 400

52)

Холодильник

1

10 000

53)

Подносы

20

2 000

54)

Кондиционер

1

30 000

55)

Музыкальная система

1

3 600

ИТОГО

5 113 700

Расчет амортизации по оборудованию ООО «Кампус» в год

Агод = ОПФ/n

Везде норма амортизации составляет 5 лет, 20%, кроме п.4

1) Стойка ресепшн: Агод =72 000

2) Диваны: Агод = 28 000

3) Кондиционеры: Агод =42 000

4) Компьютеры: Агод = 106 667 (норма амортизации - 3 года/ 33,33%)

5) Бильярд: Агод =120 000

6) Стойка кафетерия: Агод = 6 000

7) Телевизоры: Агод = 5 000_____________________________________

ИТОГО Агод по всему оборудованию составит - 379 667 руб_________

Расходы на материалы для гостиницы в год

Статья расхода

Кол-во/цена

Общая сумма

Постельное белье

95шт/200 р

19 000

Полотенца

110 шт /155

17 050

Туалетная бумага

34 675

Мыло

17 337,5

ИТОГО

88 062,5

Смета затрат ООО «Кампус» (инвестиции)

Статья затрат

Сумма, руб

1

Косметический ремонт

1 200 000

2

Пластиковые окна

2 000 000

3

Мебель для гостиницы

5 113 700

4

Дизайнерское оформление

2 000 000

ИТОГО

10 313 700

Фонд оплаты труда без социальных отчислений

Должность

Кол-во человек в штате

Зарплата / месяц, руб

Зарплата /год, руб

1

Генеральный директор

1

30 000

360 000

2

Бухгалтер

1

25 000

300 000

4

Комендант

2

20 000

480 000

5

Уборщица

6

13 000

936 000

6

Техник

1

14 000

168 000

7

Официант

3

15 000

540 000

8

Кассир

1

12 000

144 000

9

Системный администратор

1

14 000

168 000

10

Работник комнаты досуга

1

5000

60 000

ИТОГО

3 156 000

С социальными отчислениями на з/п: + 26% = 3 976 560 рублей

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1 - Организационная схема управления ООО «Кампус»

ООО «Кампус» работает по линейной организационной структуре (рис. 1).

Продукция, реализуемая кафетерием (1 год)

Статья дохода

Цена продажи (руб)

Кол-во в месяц (шт.)

Кол-во в месяц (руб)

1

Чай в пакетиках

10

5 700

57 000

2

Соки

25

5 700

142 500

3

Десертные блюда

47

1 425

66 975

4

Йогурт

35

1 300

45 500

5

Мороженое

20

1 300

26 000

6

Кофе со сливками

28

900

25 200

7

Кофе "Эспрессо"

25

750

18 750

8

Кофе растворимый 3 в 1

10

5 200

52 000

9

Кофе растворимый экспрессо

8

4 100

32 800

10

Горячие пирожки

22

2 850

62 700

11

Салаты

47

1 430

67 210

12

Тосты

20

2 850

57 000

13

Шоколад

30

300

9 000

14

Чипсы

30

300

9 000

15

Орешки

23

250

5 750

16

Газировка сладкая

35

4 275

149 625

17

Минералка газ/без

18

4560

82 080

ИТОГО

909 090

ИТОГО ЗА ГОД

*12 = 10 909 080

Объемы поставок продуктов для кафетерия - статья расходов (1 год)

Укрупненная позиция ассортимента

Количество закупок /месяц

Цена товара (руб)

Цена поставки/месяц (руб.)

Цена поставки/год (руб.)

1

Чай в пакетиках

30 пачек/200 пакетиков

200

6 000

72 000

2

Сок

6000

18

108 000

1 296 000

3

Десерт

143 торта

200

28 600

343 200

4

Йогурт

1 300

29

37 700

452 400

5

Мороженое

1 300

15

19 500

234 000

6

Кофе 3 в 1

5 200

3

15 600

187 200

7

Кофе растворимый экспрессо

4 100

2

8 200

98 400

8

Пирожки

2 900

10

29 000

348 000

9

Салаты

1 450

32

46 400

556 800

10

Хлеб тостовой

95 упаковок

23

2 185

26 200

11

Кофе молотый

2 000 гр

100

1 000

12 000

12

Сливки порционные

9 000 гр

1

9 000

108 000

13

Шоколад

300

20

6 000

72 000

14

Чипсы

300

18

5 400

64 800

15

Орешки

250

16

4 000

480 000

16

Газировка сладкая

4 300

28

120 400

1 444 800

17

Минералка с газом

2 300

13

29 900

358 800

18

Минералка без газа

2 300

11

25 300

303 600

19

Сахар кусковой

10 пачек

60

600

7 200

ИТОГО

502 285

6 027 420

Объемы загруженности номеров в первый год шт/руб

Тип номера/месяц

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

SNGL (1100)

3

5

5

10

10

15

15

12

12

12

15

DBL (1800)

5

8

10

25

27

35

32

37

40

40

40

ИТОГО доход

369 000

597 000

705 000

1 680 000

1 788 000

2 223 000

2 493 000

2 394 000

2 556 000

2 556 000

2 655 000

Доход от оказания дополнительных услуг

Месяц

Год

Бильярд (200 р/час)

72 000

864 000

Принтер-сканер-копир

36 000

432 000

Затраты предприятия, руб.

1.Материалы, сырье, комплектующие

2. Расходы на электроэнергию

3. Закупка продуктов для кафетерия

ИТОГО переменные расходы

88 062,5

1 400 000

6 027 420

7 515 482,5

1. Затраты на управление:

- фонд оплаты труда в год

- начисление на зарплату (ЕСН)

- оргтехника, связь, канцтовары

2. Аренда

3. Коммунальные расходы

4. Амортизация производственного оборудования

ИТОГО условно-постоянные затраты

5. Затраты на рекламу

ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ

3 156 000

780 960

15 000

13 200 000

3 200 000

379 667

20 731 627

120 000

28 367 109,5

Выручка с НДС

НДС

Выручка без НДС

34 876 080

5 320 080

29 556 000

Затраты с НДС

Затраты без НДС

28 367 109,5

4 327 186,19

24 039 923,31

Без НДС = с НДС /1,18

Расчет чистой прибыли и рентабельности

Показатели

Сумма (ден. ед.)

1. Нетто - выручка от реализации (выручка -НДС)

2. Затраты на реализованную продукцию

3. Валовая прибыль

4. Налог на прибыль

5. Чистая прибыль

29 556 000

24 039 923,31

5 516 076,69

1 103 215,34

4 412 861,35

Рентабельность

14,9 %

Расчет показателей проекта

1) Тбезуб = Вгодпостгодперем

Тбезуб = 26 579 208

2) Чистая текущая стоимость

3)

Срок окупаемости проекта составит 2 года.

4) Индекс рентабельности

Возможные риски

Одним из возможных рисков будет являться рост уровня инфляции и повышение цен, в результате чего, необходимо будет повысить цены на услуги на 25%, из-за чего возможны потери клиентов на 50%.

В результате выручка от реализации составит 21 797 550 рублей, а затраты на реализацию продукции составят 26 106 827 рублей. Следовательно, чистая прибыль составит - 4 309 277 рублей. В данном случае бизнес-проект ООО «Кампус» будет являться нерентабельным.

Срок окупаемости такого проекта составит 6 лет.

Другим вероятным рисками могут являться:

Виды рисков

Возможные потери (руб.)

Гарантии

Невостребованность продукции

380 000

Уменьшение доли закупок

Сбои в поставках, выполнении контрактов, договоров

150 000

Условия договора

Усиление конкуренции

476 000

Активная рекламная компания

Увеличение арендной платы

2 000 000

Договор об аренде

Непредвиденные затраты

13 000

Гарантий нет

Изменение в налогообложении

8000

Гарантий нет, но риск не велик

Форс-мажорные риски

25 600 000

Страховка и договор аренды

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • История развития гостиницы "Ренессанс Москва". Организационно-правовая форма предприятия и виды его деятельности. Организационная структура управления гостиницы, ее основные службы и их характеристика. Особенности организации корпоративной культуры.

    отчет по практике [445,8 K], добавлен 27.09.2012

  • Характеристика деятельности организации Учебный туристский центр "Царскосельский кампус". Стратегическая важность ключевых экономических характеристик туристической отрасли. SNW-анализ внутренней среды туристической фирмы, ее организационная структура.

    отчет по практике [53,4 K], добавлен 06.09.2015

  • История создания и развития гостиницы "Экватор". Основные задач и виды предоставляемых услуг. Организационно-правовая форма и учредительные документы. Состав и назначение служб гостиницы, взаимосвязь между ними. Анализ финансовой устойчивости предприятия.

    отчет по практике [305,0 K], добавлен 24.02.2012

  • Описание гостиницы, предоставляемые услуги, характеристика клиентов. Миссия и цели организации. Анализ внешней среды. Описание номеров, их классификация и обустройство. Организационная структура гостиницы, бренд и фирменный стиль. SWOT–анализ компании.

    курсовая работа [3,6 M], добавлен 26.02.2014

  • Организационно-управленческая структура АХС гостиницы. Технология работы поэтажного персонала. Основные технологические документы АХС гостиницы. Прием на работу новых сотрудников. Технология уборки номеров. Методы предотвращения гостиничных краж.

    курсовая работа [124,5 K], добавлен 01.12.2009

  • Общая характеристика деятельности гостиницы "Премьер". Организационно-правовая форма деятельности предприятия. Анализ производственной и маркетинговой деятельности, менеджмента и кадровой политики организации. Возможности франчайзинга в гостинице.

    отчет по практике [155,3 K], добавлен 31.03.2014

  • Анализ рынка гостиниц, особенности выбора места расположения гостиницы. Сущность функциональной организации зданий гостиницы. Службы гостиницы и их характеристика. Управленческая система гостиницы. Пищевой комплекс и инженерное оборудование гостиницы.

    дипломная работа [269,6 K], добавлен 25.10.2010

  • Требования к гостиницам категории "три звезды". Значение и влияние цветовой гаммы на психофизиологическое состояние человека. Организационно-правовая форма ТОО "Гостиница "Целинная" города Костанай. Рекомендации по совершенствованию интерьера гостиницы.

    курсовая работа [175,4 K], добавлен 19.12.2013

  • Размеры и категории номеров на примере туристской гостиницы "Курск". Общие требования к персоналу, оказывающему гостиничные услуги. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности гостиницы. Корпоративный имидж и образ гостиничного предприятия.

    отчет по практике [31,6 K], добавлен 17.02.2012

  • Характеристика службы приема и размещения гостиницы, анализ действующего оборудования и размещения предприятия. Состав служебных и общественных помещений, цель деятельности по уходу за ними. Набор мебели в жилых помещениях. Разбивка площадей гостиницы.

    отчет по практике [48,1 K], добавлен 26.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.