Главная База знаний "Allbest" Экономика и экономическая теория Экономико-статистический анализ инвестиций в РФ

Экономико-статистический анализ инвестиций в РФ

Характеристика состояния экономики РФ. Альтернативы инвестиционной политики РФ. Экономико-статистический анализ инвестиций РФ. Индексный анализ прямых инвестиций в РФ. Анализ динамики инвестиций с использованием временных рядов.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 12.09.2006
Размер файла 586,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Уравнение общей тенденции ряда динамики:

Составим прогноз по уравнению ряда динамики на 2001 год поквартально. Далее нам понадобятся следующие условные обозначения:

- y1t, y2t, y3t, y4t - прогнозные значения y по уравнению ряда динамики за 1, 2, 3 и 4 квартал соответственно.

После подстановки получаем прогнозные значения результирующего признака:

y1t = 822,04 (млн. дол.);

y2t = 841,25 (млн. дол.);

y3t = 860,46 (млн. дол.);

y4t = 879,67 (млн. дол.).

Чтобы указать прогнозные значения среднего уровня инвестиций необходимо определить доверительные интервалы, для чего необходимо рассчитать среднюю и предельную ошибку по следующим формулам:

где:

- дисперсия по y;

n - число уровней в ряду.

t - кратность, соответствующая определенной вероятности (для

вероятности P = 95%, t = 1,96)

Подставив данные в формулы, получаем следующие данные:

Определим прогнозные значения y - инвестиций (млн. дол.) за 2001 год поквартально. Данные определяются, как:

прогнозное значение - Д < y > прогнозное значение + Д.

683,882< y1t < 960,196 (млн. дол.);

703,092 < y2t < 979,408 (млн. дол.);

722,302 < y3t < 998,618 (млн. дол.);

741,512 < y4t < 1017,828 (млн. дол.);

Таким образом, с вероятностью 95% и пятипроцентной ошибкой в расчетах можно утверждать, что значения y будут находиться в данных пределах в 2001 году в каждом квартале (по прогнозу динамической модели).

Прогнозные данные, приведённые выше, справедливы лишь в том случае, если была обеспечена репрезентативность выборки по количеству единиц. Чтобы обосновать репрезентативность, необходимо определить число выборочных единиц nтеор по следующей формуле:

где: - дисперсия результативного признака;

t - коэффициент доверия;

Д - предельная ошибка.

После расчета получаем:

nтеор = (59623,872*1,962)/138,1582 = 11,99997

Значит, теоретическое значение числа единиц наблюдения совпало в практическим, следовательно, можно гарантировать, что прогнозные значения, представленные выше, будут правильны.

Рассматривая эмпирические данные по инвестициям в 2001 году (в первом квартале они составили 703 млн. дол.), можно сказать, что прогноз сделан верно так как эмпирическое значение попадает в заданный интервал. На этом анализ можно закончить.

Выводы и предложения.

Проанализировав всю информацию, изложенную выше, можно сделать общий вывод.

Динамика инвестиций в большой степени зависит от сезонности. Как мы увидели из анализа, наибольший поток инвестиций наблюдается к концу года, точнее в четвертом квартале. Это можно объяснить тем, что к концу года, как правило, все усилия направляются на завершение начатых проектов, в том числе и инвестиционных. С другой стороны такое положение можно объяснить тем, что к концу года подводятся итого экономической деятельности страны в целом. Для многих инвесторов отчет о выполненных работах может стать сигнализатором о благоприятности инвестиционного климата. Однако поток инвестиций резко снижается в начале следующего года. Это обстоятельство говорит в пользу первого вывода, который мы сделали (касающийся завершения проектов к концу года). Это является негативной тенденцией и для ее разрешения необходимо создать условия, при которых станет возможным равномерное усвоение инвестируемого капитала в течение всего года. А также создание стабильного благоприятного инвестиционного климата в нашей стране.

Теперь сделаем некоторые выводы о взаимосвязи инвестиций с рассматриваемыми нами факторными признаками. Мы определили что существует связь между инвестициями и обменным курсом доллара, а также между инвестициями и доходом на душу населения. Это вполне естественно, и о причинах существования этой связи мы уже говорили, когда вводили эти факторные признаки в наш анализ. Однако исследования показали, что отсутствует связь между инвестициями и выпуском промышленной продукции. Такое утверждение кажется абсурдным, тем более, что мы анализировали прямые инвестиции. Но к рассмотрению этого вопроса можно подходить с другой стороны: мы рассматривали выпуск продукции в целом по всем отраслям, но очень велика вероятность, что во многие из этих отраслей инвестиции просто не осуществлялись, а отросли с большим объемом инвестиций имеют сравнительно малую долю в общем выпуске промышленной продукции. Такое предположение подтверждает проведенный нами анализ структуры инвестиций с использованием индексного метода, в результате которого мы установили, что связь между объемом инвестиций и выпуском продукции существует.

Вообще, инвестиции - это один из наиболее важных инструментов для развития российской экономики. Этот вопрос становиться все актуальнее, так как российские предприятия готовы развивать производство, но на это требуются огромные материальные вложения, однако российские олигархи не торопятся вкладывать средства в экономику России. На фоне этого очень важно привлекать иностранный капитал.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Т. Дементьева, И. Пикан "Стабилизация пока откладывается","ЭЖ",41, 1993

В. Шпрыгин "России нужна российская реформа", "ЭЖ", 50, 1992

В. Шпрыгин "Что тормозит реформу", "ЭЖ", 33, 1992

Е. Абрамова, А. Белоусов и др. "Структурный кризис и "шокотерапия", "ЭЖ", 26, 1992

А. Сидоров и др. "Кризис экономики России и механизмы выхода из него", "ЭЖ", 32, 1992

С.Дзарасов "Нужна новая стратегия реформ", "Экономист", 2, 1993

Ю.Е. Власьевич, С.А. Бартенев Экономика России: эффекты и парадоксы

Мамедов О.Ю., д.э.н. Современная экономика Издательство “Феникс” 1995 г.

Журнал «Обзор экономики России», 1998-2001гг.

«Статистика» под ред. Озеран Л. Г. и Лялина В. С., М.:-«Мысль», 1985.

«Прикладная статистика» под ред. проф. Айвазяна С. А., М.:-«Финансы и статистика», 1985.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

Таблица «платежный баланс России со странами ближнего и дальнего зарубежья, 1999г. - 2001г. (млн. дол.)».

Статьи баланса

1999 г.

2000 г.

2001 г.

весь год

I KB.

II KB.

III KB.

IV КВ.

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

-17750

-37050

-8583

-9132

-10522

-11200

КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (нетто)

-328

10955

-6

81

-100

-4

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИ-ЦИИ ЗА ГРАНИНУ

-1963

-3208

-843

-694

-886

-1071

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИ-ЦИИ В РОССИЮ

2890

2714

547

641

833

1253

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ -АКТИВЫ

254

-380

315

-17

60

-135

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - ПАССИВЫ

-1199

-9923

-109

8

-525

-435

ПРОЧИЕ ИНВЕСТИ-ЦИИ - АКТИВЫ

-15271

-17043

-6246

-2969

9191

-5545

ПРОЧИЕ ИНВЕСТИ-ЦИИ -ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-598

-4172

-965

783

-1734

-258

* Источник: Центральный банк России.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица «исходные данные».

Период

Прямые инвестиции (млн. дол.)

Обменный курс доллара (руб./дол.)

Доход на душу населения (руб./квартал)

Выпуск промышленной продукции (млрд. руб.)

1999 год

I КВ.

642

23,395

3777,4

624,1

II КВ.

751

24,807

4544,2

709,2

III КВ.

659

24,837

4898,1

821,3

IV КВ.

838

26,306

6046,8

995,6

2000 год

I КВ.

536

28,534

5248

1070

II КВ.

469

28,377

6130,6

1097,5

III КВ.

661

27,796

6619,8

1107,8

IV КВ.

1048

27,872

7748,7

1104,8

2001 год

I КВ.

547

28,556

6906,50

1348,6

II КВ.

641

29,006

8320,20

1379,4

III КВ.

833

29,336

8934,20

1417,3

IV КВ.

1253

29,819

9272,20

1412,8

Сумма

8366

12645,8

Среднее значение

27,387

6537,23

Приложение E.

Таблица "Данные для расчёта коэффициента корреляции, а также показателей вариации для факторных признаков"

№1 «Влияние обменного курса доллара на инвестиции»

N

Y

X1

Y* X1

X1 - X1ср

(X1 - X1ср )2

Y - Yср

(Y - Yср )2

1

642

23,395

15019,59

-3,99

15,93

-97,83

9571,3611

2

751

24,807

18630,057

-2,58

6,66

11,17

124,6944

3

659

24,837

16367,583

-2,55

6,50

-80,83

6534,0278

4

838

26,306

22044,428

-1,08

1,17

98,17

9636,6944

5

536

28,534

15294,224

1,15

1,32

-203,83

41548,0278

6

469

28,377

13308,813

0,99

0,98

-270,83

73350,6944

7

661

27,796

18373,156

0,41

0,17

-78,83

6214,6944

8

1048

27,872

29209,856

0,49

0,24

308,17

94966,6944

9

547

28,556

15620,132

1,17

1,37

-192,83

37184,6944

10

641

29,006

18592,846

1,62

2,62

-98,83

9768,0278

11

833

29,336

24436,888

1,95

3,80

93,17

8680,0278

12

1253

29,819

37363,207

2,43

5,92

513,17

263340,0278

Сумма

8878

328,641

244260,78

46,66

560919,6667

Ср. знач.

739,83

27,39

20355,065

3,89

46743,3056

№2 «Влияние дохода на душу населения на инвестиции»

N

Y

X2

Y* X2

X2 - X2ср

(X2 - X2ср )2

Y - Yср

(Y - Yср )2

1

642

3777,4

2425090,8

-2759,83

7616634,03

-97,83

9571,3611

2

751

4544,2

3412694,2

-1993,03

3972148,65

11,17

124,6944

3

659

4898,1

3227847,9

-1639,13

2686730,77

-80,83

6534,0278

4

838

6046,8

5067218,4

-490,42

240516,68

98,17

9636,6944

5

536

5248

2812928

-1289,23

1662101,10

-203,83

41548,0278

6

469

6130,6

2875251,4

-406,62

165343,89

-270,83

73350,6944

7

661

6619,8

4375687,8

82,58

6818,63

-78,83

6214,6944

8

1048

7748,7

8120637,6

1211,48

1467671,68

308,17

94966,6944

9

547

6906,5

3777855,5

369,28

136364,03

-192,83

37184,6944

10

641

8320,2

5333248,2

1782,98

3178999,85

-98,83

9768,0278

11

833

8934,2

7442188,6

2396,98

5745489,15

93,17

8680,0278

12

1253

9272,2

11618066,6

2734,98

7480088,25

513,17

263340,0278

Сумма

8878

78446,7

60488715

17156,50

34358906,70

560919,6667

Ср. знач.

739,83

6537,23

5040726,25

2863242,23

46743,3056

Приложение E (продолжение).

№3 «Влияние промышленного производства на инвестиции»

N

Y

X3

Y* X3

X3 - X3ср

(X3 - X3ср )2

Y - Yср

(Y - Yср )2

1

642

624,1

400672,2

-466,60

217715,56

-97,83

9571,3611

2

751

709,2

532609,2

-381,50

145542,25

11,17

124,6944

3

659

821,3

541236,7

-269,40

72576,36

-80,83

6534,0278

4

838

995,6

834312,8

-95,10

9044,01

98,17

9636,6944

5

536

1070

573520

-20,70

428,49

-203,83

41548,0278

6

469

1097,5

514727,5

6,80

46,24

-270,83

73350,6944

7

661

1107,8

732255,8

17,10

292,41

-78,83

6214,6944

8

1048

1104,8

1157830,4

14,10

198,81

308,17

94966,6944

9

547

1348,6

737684,2

257,90

66512,41

-192,83

37184,6944

10

641

1379,4

884195,4

288,70

83347,69

-98,83

9768,0278

11

833

1417,3

1180610,9

326,60

106667,56

93,17

8680,0278

12

1253

1412,8

1770238,4

322,10

103748,41

513,17

263340,0278

Сумма

8878

13088,4

9859893,5

2466,6

806120,20

560919,6667

Ср. знач.

739,83

1090,70

821657,7917

67176,68

46743,3056

Приложение F.

Таблица "Данные для расчёта параметризированных уравнений, характеризующих зависимость инвестиций от дохода на душу населения".

N

Y

X1

X1 2

X1 3

X1 4

X1 *Y

X1 2 *Y

1

642

3777,4

14268750,8

53898779120,8

203597248251001

2425090,8

9160537987,9

2

751

4544,2

20649753,6

93836610490,9

426412325392693

3412694,2

15507964983,6

3

659

4898,1

23991383,6

117512196060,1

575586487522177

3227847,9

15810321799,0

4

838

6046,8

36563790,2

221093926823,2

1336910756714720

5067218,4

30640456221,1

5

536

5248

27541504,0

144537812992,0

758534442582016

2812928,0

14762246144,0

6

469

6130,6

37584256,4

230414042040,6

1412576326134200

2875251,4

17627016232,8

7

661

6619,8

43821752,0

290091234154,4

1920345951855240

4375687,8

28966178098,4

8

1048

7748,7

60042351,7

465250170540,3

3605083996465650

8120637,6

62924384571,1

9

547

6906,5

47699742,3

329438269849,6

2275265410716430

3777855,5

26091759010,8

10

641

8320,2

69225728,0

575971902438,4

4792201422668040

5333248,2

44373691673,6

11

833

8934,2

79819929,6

713127215389,7

6371221167734550

7442188,6

66490001390,1

12

1253

9272,2

85973692,8

797165274751,0

7391475860546670

11618066,6

107725037128,5

Сумма

8878

78447

547182635

4032337434651,2

31069211396583400

60488715,0

440079595241,1

Приложение G.

Таблица «Нахождение ошибки аппроксимации для линейного уравнения, характеризующего зависимость инвестиций от обменного курса рубля»

N

Y

X1

1

642

3777,4

541,637

100,363

0,156328

2

751

4544,2

596,080

154,920

0,206285

3

659

4898,1

621,207

37,793

0,057349

4

838

6046,8

702,765

135,235

0,161379

5

536

5248

646,050

-110,050

-0,205317

6

469

6130,6

708,715

-239,715

-0,511119

7

661

6619,8

743,448

-82,448

-0,124732

8

1048

7748,7

823,600

224,400

0,214122

9

547

6906,5

763,804

-216,804

-0,396350

10

641

8320,2

864,176

-223,176

-0,348169

11

833

8934,2

907,770

-74,770

-0,089760

12

1253

9272,2

931,768

321,232

0,256370

Сумма

-0,623614

Приложение G (продолжение).

Таблица «Нахождение ошибки аппроксимации для уравнения параболы, характеризующего зависимость инвестиций от обменного курса рубля»

N

y

X1

X1 2

1

642

3777,4

14268750,8

687,707

-45,707

2089,12985

-0,071195

2

751

4544,2

20649753,6

672,371

78,629

6182,51964

0,104699

3

659

4898,1

23991383,6

665,293

-6,293

39,601849

-0,009549

4

838

6046,8

36563790,2

642,319

195,681

38291,0538

0,233510

5

536

5248

27541504,0

658,295

-122,295

14956,067

-0,228162

6

469

6130,6

37584256,4

640,643

-171,643

29461,3194

-0,365977

7

661

6619,8

43821752,0

630,859

30,141

908,479881

0,045599

8

1048

7748,7

60042351,7

608,281

439,719

193352,799

0,419579

9

547

6906,5

47699742,3

625,125

-78,125

6103,51563

-0,142824

10

641

8320,2

69225728,0

596,851

44,149

1949,1342

0,068875

11

833

8934,2

79819929,6

584,571

248,429

61716,968

0,298234

12

1253

9272,2

85973692,8

577,811

675,189

455880,186

0,538858

Сумма

810930,774

0,891647

Приложение К.

Таблица «Данные для расчёта параметризированных уравнений, характеризующих зависимость инвестиций от дохода на душу населения»

N

Y

X2

X2 2

X2 *Y

1/x2

(1/x2)2

1/x2*Y

1

623

2500,9

6254500,8

1558060,7

0,000399856

0,00000016

0,24911

2

450

2599,5

6757400,3

1169775

0,000384689

0,00000126

0,17311

3

411

2742,4

7520757,8

1127126,4

0,000364644

0,00000082

0,14987

4

1278

3787,1

14342126

4839913,8

0,000264054

0,00000096

0,33746

5

642

3777,4

14268751

2425090,8

0,000264732

0,00000122

0,16996

6

751

4544,2

20649754

3412694,2

0,000220061

0,00000120

0,16527

7

659

4898,1

23991384

3227847,9

0,000204161

0,00000097

0,13454

8

838

6046,8

36563790

5067218,4

0,000165377

0,00000108

0,13859

9

536

5248

27541504

2812928

0,000190549

0,00000057

0,10213

10

469

6130,6

37584256

2875251,4

0,000163116

0,00000082

0,07650

11

661

6619,8

43821752

4375687,8

0,000151062

0,00000045

0,09985

12

1048

7748,7

60042352

8120637,6

0,000129054

0,00000078

0,13525

Сумма

8366

56643,5

299338328

41012232

0,00290

0,00000080

1,93164

Приложение L.

Таблица «Нахождение ошибки аппроксимации для линейного уравнения, характеризующего зависимость инвестиций от обменного курса рубля»

N

Y

X2

1

623

2500,9

591,41104

31,589

0,050705

2

450

2599,5

596,1044

-146,104

-0,324676

3

411

2742,4

602,90644

-191,906

-0,466926

4

1278

3787,1

652,63416

625,366

0,489332

5

642

3777,4

652,17244

-10,172

-0,015845

6

751

4544,2

688,67212

62,328

0,082993

7

659

4898,1

705,51776

-46,518

-0,070588

8

838

6046,8

760,19588

77,804

0,092845

9

536

5248

722,173

-186,173

-0,347338

10

469

6130,6

764,18476

-295,185

-0,629392

11

661

6619,8

787,47068

-126,471

-0,191332

12

1048

7748,7

841,20632

206,794

0,197322

Сумма

8366

56643,5

8364,649

1,351

-1,132901

Таблица «Нахождение ошибки аппроксимации для уравнения гиперболы, характеризующего зависимость инвестиций от обменного курса рубля»

N

y

X2

1

623

2500,9

0,000399856

553,371

69,629

4848,12939

0,111763

2

450

2599,5

0,000384689

567,158

-117,158

13726,02914

-0,260351

3

411

2742,4

0,000364644

585,379

-174,379

30408,19028

-0,424281

4

1278

3787,1

0,000264054

676,816

601,184

361421,6816

0,470410

5

642

3777,4

0,000264732

676,200

-34,200

1169,644447

-0,053271

6

751

4544,2

0,000220061

716,807

34,193

1169,165231

0,045530

7

659

4898,1

0,000204161

731,260

-72,260

5221,52502

-0,109651

8

838

6046,8

0,000165377

766,515

71,485

5110,081647

0,085304

9

536

5248

0,000190549

743,634

-207,634

43111,69438

-0,387376

10

469

6130,6

0,000163116

768,570

-299,570

89742,20292

-0,638742

11

661

6619,8

0,000151062

779,527

-118,527

14048,74558

-0,179315

12

1048

7748,7

0,000129054

799,533

248,467

61735,89205

0,237087

Сумма

631712,9816

-1,102894

Приложение М.

Таблица "Данные для расчёта парной корреляции".

N

Y

X1

X2

X1*X2

1

623

6,048

2500,9

15125,4432

2

450

6,157

2599,5

16005,1215

3

411

9,486

2742,4

26014,4064

4

1278

18,171

3787,1

68815,3941

5

642

23,395

3777,4

88372,273

6

751

24,807

4544,2

112727,969

7

659

24,837

4898,1

121654,11

8

838

26,306

6046,8

159067,121

9

536

28,534

5248

149746,432

10

469

28,377

6130,6

173968,036

11

661

27,796

6619,8

184003,961

12

1048

27,872

7748,7

215971,766

Сумма

251,786

56643,5

1331472,03

Ср. знач.

20,982

4720,3

110956,00

Приложение N.

Таблица "Нахождение ошибки аппроксимации для уравнения множественной регрессии".

N

Y

X1

X2

1

623

6,048

2500,9

-37,387952

660,388

1,060013

2

450

6,157

2599,5

-46,837668

496,838

1,104084

3

411

9,486

2742,4

146,458936

264,541

0,643652

4

1278

18,171

3787,1

537,871396

740,129

0,579130

5

642

23,395

3777,4

880,50282

-238,503

-0,371500

6

751

24,807

4544,2

843,850132

-92,850

-0,123635

7

659

24,837

4898,1

786,353212

-127,353

-0,193252

8

838

26,306

6046,8

689,262056

148,738

0,177492

9

536

28,534

5248

968,895384

-432,895

-0,807641

10

469

28,377

6130,6

810,370252

-341,370

-0,727868

11

661

27,796

6619,8

690,259296

-29,259

-0,044265

12

1048

27,872

7748,7

505,565072

542,435

0,517591

Сумма

8366

251,786

56643,5

6775,162936

1590,837

1,813800

Приложение Е

Таблица "абсолютный прирост, коэффициенты роста и прироста, темпы роста и прироста"

Период времени

Инвестиции

(млн. дол.)

Абсолютный

прирост

Коэффициент

роста

Коэффициент

прироста

Абсолют знач.

1% прироста

Темп роста

% (цепной)

Темп прироста

% (цепной)

Темп роста

%

(баз-ый)

Темп прироста

%

(баз-ный)

Цепной

Базисный

Цепной

Базисный

Цепной

Базисный

Год 1998

1 квартал

623

0

1

0

100

0

2 квартал

450

-173

-173

0,722

0,722

-0,278

-0,278

6,23

72,2

-27,8

72,2

-27,8

3 квартал

411

-39

-212

0,913

0,660

-0,087

-0,340

4,5

91,3

-8,7

66,0

-34,0

4 квартал

1278

867

655

3,109

2,051

2,109

1,051

4,11

310,9

210,9

205,1

105,1

Год 1999

1 квартал

642

-636

19

0,502

1,030

-0,498

0,030

12,78

50,2

-49,8

103,0

3,0

2 квартал

751

109

128

1,170

1,205

0,170

0,205

6,42

117,0

17,0

120,5

20,5

3 квартал

659

-92

36

0,877

1,058

-0,123

0,058

7,51

87,7

-12,3

105,8

5,8

4 квартал

838

179

215

1,272

1,345

0,272

0,345

6,59

127,2

27,2

134,5

34,5

Год 2000

1 квартал

536

-302

-87

0,640

0,860

-0,360

-0,140

8,38

64,0

-36,0

86,0

-14,0

2 квартал

469

-67

-154

0,875

0,753

-0,125

-0,247

5,36

87,5

-12,5

75,3

-24,7

3 квартал

661

192

38

1,409

1,061

0,409

0,061

4,69

140,9

40,9

106,1

6,1

4 квартал

1048

387

425

1,585

1,682

0,585

0,682

6,61

158,5

58,5

168,2

68,2

Приложение F.

Таблица "Аналитическое выравнивание"

Период времени

n

y, млн. дол.

t

t2

yt

y^

(y-y^)

(y-y^)2

(t-tср)

(t-tср)2

Год 1998

1 квартал

1

623

1

1

623

591,52

31,48

990,99

-5,5

30,25

2 квартал

2

450

2

4

900

610,73

-160,73

25834,13

-4,5

20,25

3 квартал

3

411

3

9

1233

629,94

-218,94

47934,72

-3,5

12,25

4 квартал

4

1278

4

16

5112

649,15

628,85

395452,32

-2,5

6,25

Год 1999

1 квартал

5

642

5

25

3210

668,36

-26,36

694,85

-1,5

2,25

2 квартал

6

751

6

36

4506

687,57

63,43

4023,36

-0,5

0,25

3 квартал

7

659

7

49

4613

706,78

-47,78

2282,93

0,5

0,25

4 квартал

8

838

8

64

6704

725,99

112,01

12546,24

1,5

2,25

Год 2000

1 квартал

9

536

9

81

4824

745,2

-209,2

43764,64

2,5

6,25

2 квартал

10

469

10

100

4690

764,41

-295,41

87267,07

3,5

12,25

3 квартал

11

661

11

121

7271

783,62

-122,62

15035,66

4,5

20,25

4 квартал

12

1048

12

144

12576

802,83

245,17

60108,33

5,5

30,25

S

8366

78

650

56262

695935,25

143

Страница:


Подобные документы

  • Статистическое изучение инвестиционной деятельности предприятия (по материалам ОАО "Ливгидромаш")

    Экономическая сущность и группировка инвестиций, оценка их доходности. Статистические показатели для оценки эффективности инвестиций. Факторы активизации инвестиционной деятельности. Использование рядов динамики в прогнозировании движения инвестиций.

    курсовая работа [13,1 M], добавлен 10.08.2011

  • Экономико-статистический анализ

    Феномен теневой экономики. Определение влияния неформального сектора и теневой экономики на объем ВВП. Статистический анализ факторов, влияющих на эффективность инвестиций. Анализ рынка страховых услуг. Объекты страхования, степень охвата страхового поля.

    контрольная работа [90,6 K], добавлен 12.08.2009

  • Статистические методы изучения инвестиций

    Инвестиции как объект статистического изучения, Система статистических показателей, их характеризующих. Применение метода анализа рядов динамики в изучении инвестиций. Аналитические показатели ряда динамики инвестиций в основной капитал Курской области.

    курсовая работа [704,1 K], добавлен 10.02.2011

  • Статистика иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации

    Сущность, типы и виды инвестиций, их эффективность в отдельных отраслях экономики, система динамических показателей экономической эффективности инвестиций проекта. Структурный, индексный и многофакторный корреляционно-регрессионный анализ инвестиций.

    курсовая работа [103,3 K], добавлен 08.01.2010

  • Анализ объемов прямых иностранных инвестиций в регионы

    Теории и концепции зависимости объемов прямых иностранных инвестиций от различных факторов. Политика и нормативно-правовые акты государства в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций. Зависимость инвестиций от характеристик регионального развития.

    курсовая работа [111,5 K], добавлен 08.06.2013

  • Место и роль инвестиций в макроэкономическом развитии

    Сущность, виды и источники инвестиций. Теория динамики инвестиций. Значение инвестиций для развития экономики России. Характер участия в инвестировании. Прирост доходов под влиянием увеличения инвестиций. Проявление мультипликационного эффекта.

    курсовая работа [57,9 K], добавлен 25.04.2013

  • Анализ динамики и структуры прямых иностранных инвестиций

    Виды прямых иностранных инвестиций. Теории иностранных инвестиций. Риски для иностранных инвесторов. Иностранное инвестирование в регионы России. Инвестиционное законодательство и преодоление инвестиционных рисков с помощью законодательных инициатив.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 30.09.2016

  • Статистический анализ инвестиций в Российской Федерации

    Инвестиции как экономическая категория. Состояние инвестиционного климата России. Показатели коэффициентов роста и прироста, размера и интенсивности вариации, сезонные колебания. Методические основы статистического анализа структуры инвестиций.

    курсовая работа [361,1 K], добавлен 10.12.2010

  • Экономико-статистический анализ индивидуального предпринимательства

    Статистический анализ структуры численности индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности. Изучение социальной роли предпринимательства в России. Влияние инвестиций в основной капитал на объём перевезённых грузов предпринимателями.

    курсовая работа [268,8 K], добавлен 10.11.2012

  • Статистический анализ рядов динамики в MS Excel

    Статистический анализ рядов динамики. Показатели изменения уровней ряда динамики. Связный анализ рядов динамики. Корреляционный анализ рядов динамики. Элементы интерполяции и экстраполяции. Встроенные функции MS Excel для анализа рядов динамики.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 17.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены