Главная База знаний "Allbest" Экономика и экономическая теория Бизнес-план компании ООО "АкваЛидер"

Бизнес-план компании ООО "АкваЛидер"

Составление резюме компании ООО "АкваЛидер", описание видов товаров и услуг, основных рынков сбыта и конкуренции на них. Создание маркетингового, производственного и финансового плана. Правовое обеспечение деятельности фирмы, оценка риска и страхование.

Рубрика	Экономика и экономическая теория
Вид	курсовая работа
Язык	русский
Дата добавления	19.01.2012
Размер файла	216,2 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Раздел 10. Финансовый план

Целью финансового плана является выявление размера доходов от продаж и величины прибыли за первый и последующий годы функционирования фирмы.

Таблица 18. Финансовый план проекта

1. Прогноз объёмов реализации

Наименование товара	1 год	2 год	3 год
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие
Объём реализации (шт.)	2037	2272	2502	2702	2922	3224	3442	3482	4042	4321	460	5106	8828	10710	11850	15541	34070	37204
Объём реализации (руб.)	268920	298526	328249	353808	384306	427824	457090	469350	538673	575954	613442	667274	1068188	1295910	1434120	1880461	4534717	4951852,4

2. Таблица доходов и затрат

Наименование товара	1 год	2 год	3 год
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие
Доходы от продажи	220514,4	244791,32	269164,18	290122,56	315130,92	350815,68	374813,8	384867	441711,86	472282,28	503022,44	547164,68	875914,16	1062646,2	1175978,4	1541978,02	3718467,94	4060518,968
Постоянные издержки	176814,27	228282,1	232112,1	233532,1	236132,1	237432,1	235712,1	239092,1	2444422,1	250512,1	247212,1	250092,1	634171,5	641321,5	647951,5	654081,5	1234246	1244626
Переменные издержки	8100	9010	9470	10270	10570	11240	11740	12250	12960	13600	14000	14400	17650	18700	19280	19730	32900	36290
Валовая прибыль	35600,13	7499,22	27582,08	46320,46	68428,82	102143,6	127361,7	133524,9	184329,8	208170,2	241810,3	153072,6	224092,7	402624,7	508746,9	868166,5	2451322	2779603
Прибыль от основной деятельности	13264,4	36331,32	56764,18	71302,56	95910,92	131425,7	152343,8	158507	212311,9	237352,3	266792,4	178054,7	201871,2	379753,3	485125,5	841745,1	2380582	2709193

3. Баланс денежных расходов и поступлений

Наименование товара	1 год	2 год	3 год
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие
1. Средства на начало	600000	644726,1	50685,87	81211,83	109694,2	143298,9	194545,3	232876,9	242244,9	319468,3	355705,9	406838,7	271957,5	405909,4	677278	838583,8	1384902	3856592
2. Доход:
2.1. Доход от реализации продукции	268920	298526	328249	353808	384306	427824	457090	469350	538673	575954	613442	667274	1068188	1295910	1434120	1880461	4534717	4951852,4
2.2. Накопление полученных кредитов	550000
3. Расход:
а) сырье и материалы	6600	7260	7670	8350	8450	8900	9100	9450	9760	10200	10600	10900	12250	12830	13040	13160	20800	21970
б) амортизация оборудования		45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	90000	90000	90000	90000	180000	180000
в) расходы на оплату труда	63000	68500	71200	73500	76200	78300	79520	81200	83200	86150	87000	89000	205500	209400	212300	217600	402000	405600
г) расходы на оборудование	450000
д) оперативные издержки (без амортизации)	147880	159060	165512	173530	182132	187998	191835,2	196112	201332	206449	209220	216240	482900	496870	504760	517170	975100	988660
е) расходы по уплате процентов за кредит		5605,48	5299,77	5344,26	5044,40	5077,77	4943,34	4652,46	4668,78	4384,04	4384,81	4235,58	11453,12	10395,7	9042,67	7651,29	9961,57	3748,87
ж) Налоговые платежи, относимые к себестоимости	16380	17810	18512	19110	19812	20358	20675,2	21112	21632	22399	22620	23140	54000	57200	59420	62000	114000	118540
3.3. Налоговые платежи, включаемые в цену
а) НДС	48405,6	53734,68	59084,82	63685,44	69175,08	77008,32	82276,2	84483	96961,14	103671,7	110419,6	120109,3	192273,8	233263,8	258141,6	338483	816249,1	891333,4
3.4. Налоги, относимые на финансовый результат
а) налог на имущество		1450,20	1450,20	1450,20	1450,20	1450,20	1450,20	1450,20	1450,20	1450,20	1450,20	1450,20	4350,60	4350,60	4350,60	4350,60	8701,2	8701,2
Всего расходов	732265,6	352814,88	368429,02	384625,64	402219,28	419014,52	429856,8	438807,2	459335,34	475319,9	486309,8	505839,5	1052727,52	1103914,4	1151054,87	1250414,89	2526811,87	2618553,47
4. Валовая прибыль	35600,13	7499,22	27582,08	46320,46	68428,82	102143,6	127361,7	133524,9	184329,8	208170,2	241810,3	153072,6	224092,7	402624,7	508746,9	868166,5	2451322	2779603
5. Налоговые и другие платежи из прибыли	8544,031	1799,813	6619,699	11116,91	16422,92	24514,46	30566,81	32045,98	44239,15	49960,85	58034,47	36737,42	53782,25	96629,93	122099,3	208360	588317,3	667104,7
6. Чистая прибыль	27056,1	5699,407	20962,38	35203,55	52005,9	77629,14	96794,89	101478,9	140090,7	158209,4	183775,8	116335,2	170310,5	305994,8	386647,6	659806,5	1863005	2112498
7. Погашение кредита		18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	36535,74	36535,74	36535,74	36535,74	73071,48	73071,48
8. Денежный поток (чистая прибыль+амортизация-погашение кредита)	27056,1	32431,54	47694,51	61935,68	78738,03	104361,3	123527	128211	166822,8	184941,5	210507,9	143067,3	223774,8	359459,1	440111,9	713270,8	1969931	2219424
9. Средства на конец	627056,1	677157,6	98380,38	143147,5	188432,2	247660,2	318072,3	361087,9	409067,7	504409,8	566213,8	549906	495732,3	765368,5	1117390	1551855	3354833	6076016

4. Прогнозный баланс активов и пассивов

Показатели	2011
	1 квартал	2 квартал
	на начало месяца	на конец месяца	на начало месяца	на конец месяца	на начало месяца	на конец месяца	на начало месяца	на конец месяца	на начало месяца	на конец месяца	на начало месяца	на конец месяца
Актив
1. Деньги на р/с	60000	644726,1	644726,1	50685,87	50685,87	81211,83	81211,83	109694,2	109694,2	143298,9	143298,9	194545
2. Ценные бумаги
3. Платежи по счетам
4. Товарные и производственные запасы	100000	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
5. Средства, находящиеся в обращении
Всего оборотных активов	600000	654926,1	654926,1	60885,87	60885,87	91411,83	91411,83	119894,2	119894,2	153498,2	153498,2	204745,3
6. Здания, сооружения и оборудование	450000	450000	450000	446250	446250	442500	442500	438750	438750	435000	435000	431250
7. Земля
8. Другие капитальные вложения
Всего основные активы	450000	450000	450000	446250	446250	442500	442500	438750	438750	435000	435000	431250
Итого активов (абсолютные активы)	1150000	1104926	1104926	507135,9	507135,9	533911,8	539111,8	558644,2	558644,2	588498,9	588498,9	635995,3
Пассив
1. Счета, подлежащие оплате
2. Неоплаченная задолженность по з/п и налогам
3. Другие неоплаченные задолженности
Всего оборотных пассивов
4. Долговременные заемные средства	550000	550000	550000	531732,13	531732,13	513464,26	513464,26	495196,3	495196,3	476928,52	476928,52	458660,65
5. Краткосрочные заемные средства
6. Средства от облигаций
7. Другие капиталовложения
8. Капитал пайщиков
8.1. Собственный капитал	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000
8.2. Нераспределенная прибыль		45074	45074	624596,1	624596,1	579552,2	579552,2	536551,8	536551,8	488430,1	488430,1	422665,7
Всего основных пассивов	1150000	1150000	1150000	1131732	1131732	1113464	1113464	1095196	1095196	1076929	1076929	1058661
Итого пассивов	1150000	1104926	1104926	507135,9	507135,9	533911,8	533911,8	558644,2	558644,2	588498,9	588498,9	635995,3
Показатели	2011
	3 квартал	4 квартал
	7	8	9	10	11	12
	на начало месяца	на конец месяца	на начало месяца	на конец месяца	на начало месяца	на конец месяца	на начало месяца	на конец месяца	на начало месяца	на конец месяца	на начало месяца	на конец месяца
Актив
1. Деньги на р/с	194545,3	232876,9	232876,9	242244,9	242244,9	319468,3	319468,3	355705,9	355705,9	406838,7	406838,7	271957,5
2. Ценные бумаги
3. Платежи по счетам
4. Товарные и производственные запасы	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
5. Средства, находящиеся в обращении
Всего оборотных активов	204745,3	243076,9	243076,9	252444,9	252444,9	329668,3	329668,3	365905,9	365905,9	417038,7	417038,7	282157,5
6. Здания, сооружения и оборудование	431250	427500	427500	423750	423750	420000	420000	416250	416250	412500	412500	408750
7. Земля
8. Другие капитальные вложения
Всего основные активы	431250	427500	427500	423750	423750	420000	420000	416250	416250	412500	412500	408750
Итого активов (абсолютные активы)	635995,3	670576,9	670576,9	676194,9	676194,9	749668,3	749668,3	782155,9	782155,9	829538,7	829538,7	690907,5
Пассив
1. Счета, подлежащие оплате
2. Неоплаченная задолженность по з/п и налогам
3. Другие неоплаченные задолженности
Всего оборотных пассивов
4. Долговременные заемные средства	458660,65	440392,78	440392,78	422124,91	422124,91	403857,04	403857,04	385589,17	385589,17	367321,3	367321,3	349053,43
5. Краткосрочные заемные средства
6. Средства от облигаций
7. Другие капиталовложения
8. Капитал пайщиков
8.1. Собственный капитал	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000
8.2. Нераспределенная прибыль	422665,4	369815,9	369815,9	345930	345930	254188,7	254188,7	203433,3	203433,3	137782,6	137782,6	258145,9
Всего основных пассивов	1058661	1040393	1043093	1022125	1022125	1003857	1003857	985589,2	985589,2	967321,3	967321,3	949053,4
Итого пассивов	635995,3	670576,9	670576,9	676194,9	676194,9	749668,3	749668,3	782155,9	782155,9	829538,7	829538,7	690907,5
Показатели	2012	2013
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	на начало года	на конец года
	на начало квартала	на конец квартала	на начало квартала	на конец квартала	на начало квартала	на конец квартала	на начало квартала	на конец квартала
Актив
1. Деньги на р/с	271957,5	405909,4	405909,4	677278	677278	838583,8	838583,8	1384902	3856592	4355580
2. Ценные бумаги
3. Платежи по счетам
4. Товарные и производственные запасы	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
5. Средства, находящиеся в обращении
Всего оборотных активов	416109,4	687478	687478	848783,8	848783,8	1395102	1395102	3866792	3866792	4365780
6. Здания, сооружения и оборудование	408750	405000	405000	401250	401250	397500	397500	393750	393750	390000
7. Земля
8. Другие капитальные вложения
Всего основные активы
Итого активов (абсолютные активы)	824859,4	1092478	1092478	1250034	1250034	1792602	1792602	4260542	4260542	4755780
Пассив
1. Счета, подлежащие оплате
2. Неоплаченная задолженность по з/п и налогам
3. Другие неоплаченные задолженности
Всего оборотных пассивов
4. Долговременные заемные средства	349053,43	330785,56	330785,56	312517,69	312517,69	294249,82	194249,82	275981,95	275981,95	257714,08
5. Краткосрочные заемные средства
6. Средства от облигаций
7. Другие капиталовложения
8. Капитал пайщиков
8.1. Собственный капитал	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000
8.2. Нераспределенная прибыль	124194	161692	161692	337516	337516	898352	898352	3384560	3384560	3898066
Всего основных пассивов	949053,4	930785,6	930785,6	912517,7	912517,7	894249,8	894249,8	875982	875982	857714,1
Итого пассивов	824859,4	1092478	1092478	1250034	1250034	1792602	1792602	4260542	4260542	4755780

Анализ бизнес-плана

Расчетные значения следующих показателей:
1)

2011

1

2

3

4

5

6

17457,7

25557,71

16087,72

15287,73

14987,74

14317,75

7

8

9

10

11

12

13817,76

13307,77

12597,78

11957,79

11557,79

11157,8

2012

1

2

3

4

5782,055

4732,064

4152,073

3702,082

2013

10364,8

2)

2011

1

2

3

4

5

6

0,571429

0,592733

0,120058

0,171211

0,214616

0,260831

7

8

9

10

11

12

0,321929

0,321929

0,362489

0,373332

0,439752

0,467817

2012

1

2

3

4

0,504461

0,629283

0,679009

0,778255

2013

0,907582

3)

2011

1

2

3

4

5

6

0,10061

0,019092

0,063861

0,099499

0,135324

0,181451

7

8

9

10

11

12

0,211763

0,216212

0,260066

0,274691

0,299581

0,174344

2012

1

2

3

4

0,159439

0,236123

0,269606

0,350875

2013

0,410832

4)

2011

1

2

3

4

5

6

7,850888

7,270124

5,444949

4,518438

3,868028

3,253847

7

8

9

10

11

12

2,939226

2,906279

2,570103

2,480148

2,32306

2,818007

2012

1

2

3

4

3,835392

2,904214

2,628192

2,13418

2013

1,870912

Раздел 11. Стратегия финансирования

Структура источников финансирования проекта за период:

Наименования инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации

Избранный метод финансирования

Общая потребность в инвестиционных ресурсах

В том числе:

собствен-ных

привле-ченных

заемных

Инвестиции собственника

1150000

600000

550000

Для осуществления проекта необходимо 1150000 рублей. Источником средств являются собственные средства учредителя в размере 600000 рублей и кредит банка "УРАЛСИБ" в размере 550000 рублей.

Инвестиции требуются фирме для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе для расширения производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Криони О.В. Технология бизнес-планирования: учеб. пособие / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. -Уфа: УГАТУ, 2009. - 87 с.

2. Попов Н.Н. Бизнес- планирование. Москва - 2005 г.

3. Скреба Н.Н., Микулич И.М., Валевич Р.П. Бизнес- планирование в торговле. Методические подходы и практические рекомендации. Минск БГЭУ - 2006г.

4. Сухова Л.Ф., Чернова. Практикум по разработке бизнес - плана и финансовый анализ предприятия. Москва - 2007г.

Размещено на Allbest.ru

Страница:

1
2

курсовая работа "Бизнес-план компании ООО "АкваЛидер"" скачать

Подобные документы

Бизнес-план фирмы "Миллениум"
Резюме фирмы, объекты и субъекты деятельности. Рынки сбыта товара, конкуренция. План финансового маркетинга и производства. Правовое обеспечение деятельности фирмы, оценка риска и страхование. Особенности, учитывающиеся при составлении бизнес-плана.

курсовая работа [77,7 K], добавлен 27.02.2011

Составление бизнес-плана компании
Изучение организационной структуры и основных показателей экономической деятельности компании на примере ООО "ББК". Исследование рынка сбыта продукции и компаний-конкурентов. Составление бизнес-плана предприятия, производственного и финансового планов.

дипломная работа [748,0 K], добавлен 14.08.2010

Оценка идеи создания фирменного магазина джинсовой одежды
Краткое резюме бизнес плана по созданию магазина джинсовой одежды "Killer-Jeans". Оценка рынка сбыта продукции, анализ конкуренции. Разработка маркетингового, организационного, юридического и финансового плана проекта. Оценка риска и страхование.

курсовая работа [300,4 K], добавлен 16.12.2013

Разработка бизнес-плана ООО Салон аэрографии "IronTattoo"
Бизнес-план ООО Салон аэрографии "IronTattoo": резюме, виды услуг, конкуренция на рынке сбыта. План маркетинга и производства. Правовое обеспечение деятельности компании. Стратегия финансирования. Расчет показателей текущей ликвидности и рентабельности.

бизнес-план [6,3 M], добавлен 23.11.2015

Рекламное агентство "Граната"
Разработка бизнес-плана продвижения услуг компании "Граната"; развитие рекламной деятельности. Обоснование выбора услуги, поставщика, местоположения фирмы; оценка рынка сбыта, конкурентов. Маркетинговый и финансовый план; риски проекта и страхование.

бизнес-план [101,0 K], добавлен 01.04.2012

Бизнес-план турфирмы "ТурГлобусСоюз" г. Москва
Краткое резюме бизнес-плана туристического агентства "ТурГлобусСоюз", характеристика видов его деятельности. Разработка стратегии маркетинга. Проектирование производственного и финансового плана фирмы. Оценка потенциальных рисков проблем по проекту.

бизнес-план [42,5 K], добавлен 19.01.2013

Разработка бизнес-плана ООО "БетонРБ"
Разработка бизнес-плана завода по производству бетона "БетонРБ". Виды товаров и услуг, рынки сбыта; анализ конкурентов. Маркетинговый, производственный, организационный планы; финансовая стратегия. Правовое обеспечение деятельности фирмы, оценка рисков.

курсовая работа [753,9 K], добавлен 09.03.2015

Разработка бизнес-плана ООО "Дрофа"
Теоретические аспекты при подготовке бизнес-плана. Издание ООО "Дрофа": титульный лист, резюме, проектируемый продукт, оценка рынка сбыта, конкуренция. Стратегия маркетинга, план производства. Оценка риска, страхования. Юридический, финансовый план.

курсовая работа [51,9 K], добавлен 18.03.2015

Бизнес–планирование: теория, методика и практика
Сущность и принципы современного планирования в условиях рыночных отношений, значение и структура бизнес-плана, система планов организации. Основные разделы бизнес-плана: резюме, цели, описание товаров и услуг, оценка рынка сбыта и уровня конкуренции.

курсовая работа [177,0 K], добавлен 05.10.2010

Внутренний бизнес-план в сфере изготовления Фасоль-изделий
Проект развития ОАО "Космос Традинг": бизнес-план внедрения линии по производству коротких Фасоль-изделий; рынки сбыта, конкуренция; организационный, маркетинговый и финансовый план. Правовое обеспечение деятельности фирмы, оценка риска и страхование.

бизнес-план [723,6 K], добавлен 07.01.2012

Другие документы, подобные "Бизнес-план компании ООО "АкваЛидер""

главная

рубрики

по алфавиту

вернуться в начало страницы

вернуться к началу текста

вернуться к подобным работам

Рубрики

По алфавиту

Закачать файл

Заказать работу

весь список подобных работ

скачать работу можно здесь

сколько стоит заказать работу?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

2011	1	2	3	4	5	6
	*17457,7*	25557,71	16087,72	15287,73	14987,74	14317,75
	7	8	9	10	11	12
	*13817,76*	13307,77	12597,78	11957,79	11557,79	11157,8
2012	1	2	3	4
	*5782,055*	4732,064	4152,073	3702,082
2013	*10364,8*

2011	1	2	3	4	5	6
	*0,571429*	0,592733	0,120058	0,171211	0,214616	0,260831
	7	8	9	10	11	12
	*0,321929*	0,321929	0,362489	0,373332	0,439752	0,467817
2012	1	2	3	4
	*0,504461*	0,629283	0,679009	0,778255
2013	*0,907582*

2011	1	2	3	4	5	6
	*0,10061*	0,019092	0,063861	0,099499	0,135324	0,181451
	7	8	9	10	11	12
	*0,211763*	0,216212	0,260066	0,274691	0,299581	0,174344
2012	1	2	3	4
	*0,159439*	0,236123	0,269606	0,350875
2013	*0,410832*

2011	1	2	3	4	5	6
	*7,850888*	7,270124	5,444949	4,518438	3,868028	3,253847
	7	8	9	10	11	12
	*2,939226*	2,906279	2,570103	2,480148	2,32306	2,818007
2012	1	2	3	4
	*3,835392*	2,904214	2,628192	2,13418
2013	*1,870912*

Наименования инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации	Избранный метод финансирования	Общая потребность в инвестиционных ресурсах	В том числе:
			собствен-ных	привле-ченных	заемных
	Инвестиции собственника	1150000	600000		550000