Разработка бизнес-плана ООО "БетонРБ"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

По дисциплине «Бизнес-план»

Тема

Разработка бизнес-плана ООО «БетонРБ»



• Содержание
• Введение
• 1. Резюме
• 2. Виды товаров и услуг
• 3. Рынки сбыта товаров и услуг
• 4. Конкуренция на рынках сбыта
• 5. План маркетинга
• 6. План производства
• 7. Организационный план
• 8. Правовое обеспечение деятельности фирмы
• 9. Оценка рисков
• 10. Финансовый план
• 11. Стратегия финансирования
• Заключение
• 
• Введение

Для создания фирмы, компании, предприятия по производству товаров или услуг, прежде всего, важно обосновать реальность и жизнеспособность замыслов организаторов проекта, иметь четкое представление о целях и задачах, которые они хотят достичь, организуя новую фирму. Важно знать, что вновь организуемое дело принесет доход и окупит все понесенные на его организацию затраты. Иначе нет смысла заниматься его организацией.

Кроме того, любой предприниматель, на начальном этапе создания предприятия, сталкивается с проблемой финансирования своего проекта.

Для того, чтобы решить все эти проблемы необходимо иметь экономическое обоснование оправданности замысла, в котором представлены все необходимые расчеты по рентабельности и прибыльности выбранной деятельности. Это обоснование должно давать уверенность в том, что деньги не будут вложены зря. Кроме того, данное обоснование должно убедить кредиторов, подрядчиков и других лиц, участвующих в организации производства в прибыльности деятельности.

Таким документом и является бизнес-план.

В бизнес-плане необходимо подробно описать создаваемое предприятие и виды продукции или услуг, которые оно будет представлять или выпускать.

Далее в бизнес-плане излагается сам инвестиционный замысел. Он включает в себя описание организации производства. Определяется производственная стратегия. Излагаются возможные источники инвестиций (кредиторы) то куда эти инвестиции будут направлены.

В бизнес-плане необходимо провести анализ рынка, который включает в себя сегментацию рынка, анализ конкурентов, цен и ценообразование. На основе этого прогнозируются объемы производства (услуг) и определяются возможности продвижения товара на рынке.

В бизнес-плане необходимо оценить и такие важные стороны создания предприятия, как возможность приобретения необходимого оборудования и технические стороны проекта. При этом проводится их финансовая оценка.

В бизнес-плане представляются все необходимые расчеты, которые доказывают, что данный вид деятельности для предприятия является рентабельным. Рассчитываются все издержки производства, рассчитывается себестоимость продукции (услуг), приводится расчет ожидаемой прибыли и рентабельности. Все расчеты проводятся исходя из конкретных данных для этого предприятия.

Кроме расчетов в бизнес-плане должен присутствовать финансовый план предприятия, который отражает движение денег на предприятии в рассматриваемый период.

Расчеты рентабельности и прибыльности, а так же финансовый план необходимы для того, что бы было возможно доказать инвесторам и другим заинтересованным лицам, что все кредиты, которые предприятие берет, будут возвращены.

Как правило, в бизнес-плане приводится план маркетинга. В плане маркетинга обосновываются все действия предприятия по закреплению на рынке товаров (услуг), планы по освоению новых рынков и о политике цен на предоставляемые товары (услуги) в ближайшие периоды.

Учитывая все сказанное выше, можно сказать, что бизнес-план является основным документом, который способен доказать и кредиторам и организаторам предприятия, что выбранный вид деятельности будет приносить прибыль и окупит все понесенные на его создание затраты.

Целью данного курсового проекта является создание бизнес-плана минизавода по производству бетона.

Для открытия предприятия необходимо получить заемные средства.

Бизнес-план должен доказать руководству банка, что кредит будет возвращен в указанные сроки. Кроме того, для организации мастерской необходимо будет заключать договора с подрядчиками на реконструкцию помещения. Бизнес-план может служить гарантией, что с ними расчеты будут проведены вовремя.

Бизнес-план организации можно назвать визитной карточкой предприятия, которая гарантирует своевременность всех выплат.



1. Резюме

Наша компания, «БетонРБ», будет осуществлять производство и реализацию товарного бетона. Одним из наиболее выгодных преимуществ нашей компании будет являться собственное производство, которое позволит изготавливать бетон следующих марок: М-100, М-150, М-200, М-250, М-300, М-400.

Собственное производство бетона, предполагающее изготовление материала различной плотности и разных потребительских свойств.

Основными потребителями товарного бетона являются: строительные компании, ДСК, строительные тресты, частный сектор.

Производство бетона будет осуществляться с использованием новейших технологий в данной области. При этом использоваться современное высокотехнологичное оборудование, которое дает возможность производить качественный и надежный бетон. В процессе производства бетона мы будем использовать только качественный исходный материал. Это даст возможность произвести бетон высокого качества, который станет гарантией надежного строительства.

Основной предпосылкой создания проекта по строительству бетонного минизавода является рост строительного рынка республики Башкортостан, и, в частности, строительного рынка г. Уфы. Данный рынок является основным потребителем товарного бетона - продукции, планируемой к выпуску, в течение реализации проекта.

Цель проекта - получение прибыли и завоевание достойного места рынка товарного бетона г. Уфы и Республики Башкортостан.

Стратегия развития бетонного бизнеса, планируемого к осуществлению, будет реализовываться следующим образом:

Строительство минизавода в городе Уфе с последующим занятием соответствующей рыночной доли. Учитывая то, что в данном регионе действует физически устаревшее оборудование для производства бетона, выход на данный рынок с оборудованием иностранного производителя даст соответствующее конкурентное преимущество.

Охват оставшейся части республики Башкортостан, где есть потребность в данной продукции.

Для производства товарного бетона потребуются следующие основные средства:

- Аренда земельного участка 40м*25м (1000м²). Этой земли хватит, чтобы разместить, сам завод и необходимые хозяйственные постройки.

- Бетонный завод JRM HZS60

- Фронтальный погрузчик YTO ZL50F

Также следующие сырьевые компоненты:

- цемент марки ШПЦ 400, производства ОАО «СОДА» (г. Стерлитамак)

- щебень мытый, фракция 5-20 мм, ООО «Горнорудная компания «Альтаир»

- песок, модуль крупности - 2-2,5, ООО «Горнорудная компания «Альтаир»

- вода; на участке надо пробурить скважину.

- суперпластификатор ЛИНГОПАН Б1, ЗАО «Химреактивснаб»

2. Виды товаров и услуг

Бетон (от фр. bйton) - это искусственный камневидный строительный материал, получаемый в результате затвердевания предварительно перемешанной и уплотненной бетонной смеси, содержащей в заданных пропорциях вяжущие вещества, заполнители, затворители и при необходимости различные минеральные добавки. Бетонная смесь должна отвечать заданным технологическим параметрам изготовления изделий и обеспечивать требуемые показатели качества бетона после твердения в заданных условиях.

Применяемые в строительстве бетоны в соответствии с ГОСТ 7473-94 Настоящий стандарт распространяется на бетонные смеси конструкционных тяжелых и легких бетонов плотной, поризованной и крупнопористой структуры на цементных вяжущих, плотных и пористых крупных и мелких заполнителях, отпускаемые потребителю для возведения монолитных и сборно-монолитных конструкций и сооружений или используемые на предприятии для изготовления сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий.

Стандарт не распространяется на бетонные смеси специальных бетонов и конструкционных бетонов на основе известковых, шлаковых, гипсовых и специальных вяжущих и бетонов на специальных заполнителях классифицируются по многим признакам, классам и назначениям бетона.

Таблица 2.1

Технические характеристики бетона

Класс бетона	Марка бетона по прочности	Марка бетона по удобо-укладываемости	Подвижность бетона, см	Марка бетона по водо-непроницаемости	Марка бетона по водоморозо-стойкости
В7,5	100	П3	10-15	-	F50
В10	150	П3	10-15	W2	F100
В15	200	П3	10-15	W6	F150
В15	200	П4	16-20	W6	F150
В20	250	П3	10-15	W6	F150
В20	250	П4	16-20	W6	F150
В22,5	300	П3	10-15	W8	F200
В22,5	300	П4	16-20	W8	F200
В25	350	П3	10-15	W8	F300
В25	350	П4	16-20	W8	F300
В30	400	П3	10-15	W10	F300
В30	400	П4	16-20	W10	F300
В35	450	П3	10-15	W14	F300
В40	550	П3	10-15	W14	F300

Продукция, планируемая к выпуску ООО «БетонРБ» в связи с настоящим проектом, включает в себя следующие виды товарного бетона: М-100, М-150, М-200, М-250, М-300, М-400, изготавливаемых на заказ.

Товарный бетон - сезонный продукт. Объемы потребления минимальны в зимний период и максимальны весной, летом и осенью. Следовательно, спрос на бетон в зимний период значительно падает. Связано это со строительной деятельностью.

Основное влияние на формирование цены бетона оказывают стоимость сырья - цемента, щебня, песка - и отчасти расходы, связанные с их доставкой. Это объясняется тем, что в структуре себестоимости товарного бетона стоимость материалов составляет около 80-84%.

В последнее время на рынке строительства наблюдается устойчивая тенденция к переходу на более дешевый и надежный метод монолитного возведения домов, который для строительства жилых домов наиболее оптимален. Данный метод находит все более широкое применение в массовом строительстве жилых домов, мостостроении и прочих сегментах строительного рынка, спрос же на железобетонные конструкции падает. Отсюда следует, что товарный бетон не скоро пропадет со строительного рынка, а, наоборот, со временем спрос будет только увеличиваться.

Преимущества бетона заключаются в следующем:

- бетон позволяет создавать относительно недорогие конструкции;

- уникальные свойства бетона позволяют строить из него здания задуманной архитектором формы;

- процесс строительства из бетона максимально автоматизирован и механизирован;

- бетон возможно использовать как в сборных, так и в монолитных конструкциях различных типов и назначений;

- прочность бетона.

Сюда относятся также такие его характеристики, как долговечность, морозостойкость и огнеупорность. Следует отметить, что основные свойства бетона легко регулируются и приспосабливаются под необходимые условия эксплуатации. Это делается путем добавления в бетонную смесь ряда добавок. Одно вещество позволяет увеличить морозостойкость бетона, а другое добавляет водонепроницаемости материалу. Разумное сочетание и грамотные пропорции позволяют получить качественный бетон, обладающий всеми необходимыми характеристиками применительно нуждам строительства.

Однако, сразу же в противовес сказанному выше отметим недостатки бетона как материала для строительных конструкций. Так, например, при выполнении монолитных железобетонных конструкций для опалубки требуется большое количество лесоматериалов, строительство не только удорожается, но и удлиняются его сроки. Этот недостаток преодолевается при строительстве из сборного железобетона. Однако такая форма строительства, естественная и неизбежная для стали и дерева, для железобетона не столь естественна.

Технико-экономические показатели бетонных работ:

При индустриальных методах строительства приготовление бетона производится на автоматизированных бетонных заводах, где все процессы - подача песка, щебня, цемента, воды, их дозировка и перемешивание - осуществляются при помощи механизмов. На местных приобъектных установках все подготовительные процессы выполняются вручную, лишь перемешивание смеси механизировано.

Вследствие большой трудоемкости, местные установки для приготовления бетона разрешается применять лишь при небольшом объеме бетонных работ.

Из сравнительных данных о стоимости и трудоемкости транспортирования бетонной смеси различными способами весьма эффективным является транспортирование бетона бетононасосом. Подача бетона к месту укладки бетононасосом при объеме работ, обеспечивающем круглосуточную укладку бетона, позволяет снизить трудовые затраты и стоимость транспортирования бетона в 2-3 раза по сравнению с другими способами.

Применение арматурно-опалубочных блоков, изготовляемых на арматурных заводах и доставляемых к месту установки в готовом виде, по сравнению с обычной щитовой опалубкой, снижает трудоемкость опалубочных работ на 30% и стоимость их на 8%.

Применение арматуры периодического профиля снижает расход стали более чем на 20%, по сравнению с обычной арматурой круглого сечения.

Таблица 2.2

Уровень цен, на товарный бетон, предлагаемый нашей компанией

№	Наименование продукции	Марка бетона	Нормативный документ	Цена, руб.
1	БСГ	М 100	ГОСТ 7473-94	1600
2	БСГ	М 150	ГОСТ 7473-94	1750
3	БСГ	М 200	ГОСТ 7473-94	1900
4	БСГ	М 250	ГОСТ 7473-94	2050
5	БСГ	М 300	ГОСТ 7473-94	2200
6	БСГ	М 400	ГОСТ 7473-94	2350

3. Рынки сбыта товаров и услуг

Емкость рынка товарного бетона Башкортостана в 2010 году оценивалась в районе 550,9 тыс. м³ в год. По данному показателю по республике, центральная экономическая зона (г. Уфа, г. Благовещенск, пгт. Чишмы) занимает второе место (180,9 тыс. м³), после южной экономической зоны (г. Стерлитамак, г. Салават, г. Мелеуз, г. Кумертау) (229,3 тыс. м³).

На сегодняшний день в Башкортостане распространены три способа производства товарного бетона: на строительной площадке, на стационарных бетоносмесительных заводах и на заводах по производству сборных железобетонных конструкций.

Современные стационарные заводы по производству товарного бетона представляют собой высокоэффективные технологические системы с автоматизированным управлением и оборудованием большой производительности.

В Башкортостане существует около 23 крупных заводов, производящих товарный бетон, 9 из них находятся в центральной экономической зоне.

Также, в центральной экономической зоне находятся десятки мини-заводов по производству бетона, такие как:

ООО «БашинвестдомПром»

ООО «СнабСтройМастер»

ООО Производственная фирма «Стройснаб»

ООО «БашИнтерМед»

ООО «УРАЛБЕТОН»

ООО «УфаЦемент»

ООО «УфаБетонСервис» и другие.

При прогнозировании объемов услуг (табл. 3.1) учитываются следующие факторы (признаки) сегментации рынка услуг.

1. Тип потребителя:

1.1 Строительные компании;

1.2 ДСК;

1.3 Строительные тресты

1.4 Частный сектор

2. Географический признак:

2.1 Центральная экономическая зона

2.2 Западная экономическая зона

2.3 Северо-западная экономическая зона

2.4 Уральская экономическая зона

2.5 Южная экономическая зона

Выбор целевых сегментов рынка на каждый вид оказываемых услуг произведен по сочетанию вышеприведенных признаков (табл. 3.1).

Емкость рынка оценивается исходя из общего числа потенциальных потребителей на местном и республиканском рынке (по географическому признаку). При этом учитывается как потенциальная емкость рынка услуг, так и признаки ее сегментации (табл. 3.1).



Таблица 3.1

Выбор целевых сегментов рынка

Марка бетона	Признаки сегментации
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
М-100	+					+	+	+	+
М-150	+			+	+	+	+	+	+
М-200	+	+	+		+	+	+	+	+
М-250	+	+	+	+	+	+	+	+	+
М-300	+	+	+	+	+	+	+	+	+
М-350	+	+	+	+	+	+	+	+	+
М-400	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Чтобы успешно функционировать, участники рынка (производители и потребители) стремятся иметь наиболее точное представление о его конъюнктуре. Конъюнктура потребительского рынка - это совокупность складывающихся на рынке в каждый данный момент условий, при которых происходит процесс продажи и покупки товаров.

В зависимости от масштаба рынка, конъюнктуру которого анализируют и прогнозируют его участники, состав показателей, характеризующих условия развития рынка, меняется. Однако при всем различии показателей, характеризующих внешние условия конъюнктура рынка в конечном итоге определяется взаимодействием трех внешних ее составляющих - спросом, предложением и ценой.

Производители должны знать своих покупателей и приспосабливать свою тактику к факторам, которые влияют на поведение покупателей. Например, на цену, что является очень важным фактором, определяющим решение потребителя.

Демографические параметры: здесь, как правило, преобладают мужчины, т.к. женщин в строительстве достаточно мало, скорее среднего возраста (от 25-40 лет), которые занимаются строительством и разбираются в назначениях различных марок бетона.

Мотивы совершения покупок у всех одинаковы, строительство какого либо объекта. Продукцию хотят видеть дешевой, но качественной. Мы должны это предоставить клиентам. Для профессионального роста, мало просто входящих звонков и рекламы, менеджерам необходимо постоянно расширять клиентскую базу, самим обзванивать, возможно, даже ездить на строительные объекты и предлагать нашу продукцию, для более успешной работы. Рекламу планируется запустить в различных сферах. Основная реклама - это реклама в сети Интернет, объявления на «досках объявлений» и на сайтах строительных фирм, в различных платных и бесплатных газетах, также планируется размещать рекламу на рекламных щитах, расположенных по дороге в строительные зоны частных секторов.

Емкость рынка товарного бетона в Уфе и республике Башкортостан очень широка.

Емкость рынка определяется как объем продаж определенного рынка в денежном или натуральном выражении в заданный период времени.

Основные показатели емкости рынка:

Потенциал рынка - максимально возможный объем продаж в рыночной ситуации, когда все потенциальные клиенты приобретают услуги, исходя из максимального уровня их потребления.

Потенциал рынка = производство продукции + остаток товарных запасов на складах производителей + импорт - экспорт

Потенциал рынка = 980 400 000 + 90 000 000 + 1 550 000 - 2 140 000 = 1069 810 000 (руб.)

Реальная емкость рынка оценивается как достижение фактического и прогнозного объема продаж анализируемых услуг и определяется как произведение количества реализуемых услуг в год на его стоимость.

Реальная емкость рынка = произведение количества реализуемых услуг в год * стоимость.

Реальная емкость = 500000*1700=935 000 000 (руб.)

Прогноз сбыта - это предполагаемый совокупный объем продаж всех участников рынка в заданный период времени.

Прогноз сбыта = 1 470 650 000 (руб.)

Доля рынка.

Доля рынка = объем продаж предприятия : общий объем продаж данного рынка

Доля рынка = пессимистический вариант: 21000 : 550000 = 3,63%;

вероятный вариант: 27000 : 550000 = 4,90%;

оптимистический вариант: 32000: 550000 = 5,81%

На основе матрицы Ансоффа (рис. 3.1), стратегию нашего предприятия можно охарактеризовать на начальном этапе, как проникновение на рынок - это простая и наиболее очевидная стратегия для большинства компаний.

Рис. 3.1 Матрица Ансоффа

Прогнозный объем производства на 2012-2014 годы предоставлено в таблице 3.2.

Таблица 3.2

	Пессимистический вариант	Вероятный вариант	Оптимистический вариант
	Объем производства, м3	Сумма, руб.	Объем производства, м3	Сумма, руб.	Объем производства, м3	Сумма, руб.
2012 год	14300	29210000	15350	31055000	16600	33542500
1 квартал	2500	5140000	2500	5072500	2950	5980000
2 квартал	4150	8447500	4300	8807500	4750	9685000
3 квартал	4900	9947500	5150	10392500	5400	10890000
4 квартал	2750	5675000	3400	6782500	3500	6987500
2013 год	15900	36388800	17200	39037600	17900	40678400
1 квартал	2600	5927600	2600	5910800	3050	6885200
2 квартал	4750	10931200	5550	12633600	5900	13437200
3 квартал	5250	11953200	5950	13568800	5600	12731600
4 квартал	3300	7576800	3100	6924400	3350	7624400
2014 год	16800	43644100	17800	46146400	18850	48473250
1 квартал	2750	7168700	2850	7325100	3000	7689000
2 квартал	5250	13625600	5800	15065100	6150	15789600
3 квартал	5200	13523500	5400	14018150	5750	14848100
4 квартал	3600	9326300	3750	9738050	3950	10146550

В прогнозных расчетах учтена стоимость бетона за 1м^3, сезонность приобретения товарного бетона, не малое количество предприятий производящих бетон, также постепенное продвижение на рынке.

4. Конкуренция на рынках сбыта

Как уже сообщалось в предыдущей главе, мини-заводов в республике Башкортостан по производству бетона достаточно большое количество. Для анализа рынка мы выбрали следующие предприятия:

ООО «УРАЛБЕТОН»

Контактная информация

Контактное лицо: Эльбрус Макаев

Общая информация

Тип компании: производитель

Предоставляемые товары и услуги: Бетон, Раствор

Потребляемые товары и услуги: ПГС, Песок, цемент,

Адрес: ул. Бакалинская 1, Уфа, Республика Башкортостан, Россия

Телефон: 89273289102, 89191564102 Факс: (347) 282-05-45

Организационно-правовая форма и капитал

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью

ООО «БашинвестдомПром»

Контактная информация

Контактное лицо: Игорь Ситников

Общая информация

Тип компании: производитель

Предоставляемые товары и услуги: Бетон, Раствор

Потребляемые товары и услуги: ПГС, Песок, цемент

Адрес: ул. Рабкоров 2, Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450106

Телефон: 8 (347) 255-11-26, 8 917-04-700-92 Факс: 8 (347) 255-11-26

Организационно-правовая форма и капитал

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью

ООО «УфаБетонСервис»

Контактная информация

Контактное лицо: Римма Ильясова

Общая информация

Тип компании: производитель

Предоставляемые товары и услуги: бетон, раствор

Потребляемые товары и услуги: ПГС, Песок, цемент

Адрес: ул. Гурьевская, 41А, Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450001

Телефон: 256-83-63, 8-927-951-63-08 Факс: 256-83-63

Организационно-правовая форма и капитал

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью

Фирмы-конкуренты проводят рекламную кампанию, размещая объявления в строительных газетах и журналах, Интернете - на различных рекламных сайтах.

В таблице 4.1 производится оценка факторов конкурентоспособности нашего предприятия и конкурентов. Оценка осуществляется по пятибалльной шкале.



Таблица 4.1

Оценка факторов конкурентоспособности

Факторы конкурентоспособности	«БетонРБ»	«УРАЛБЕТОН»	«БашинвестдомПром»	«УфаБетонСервис»
1. Товар
Качество	5	5	5	5
Технико-экономические показатели	4	4	3	4
Престиж торговой марки	1	3	3	4
Надежность	5	5	5	5
2. Цена
Продажная цена	4	3	5	3
% скидки с цены	3	3	3	3
Сроки платежа	1	1	1	1
3. Каналы сбыта
1) Формы сбыта
Прямая доставка	5	5	5	5
2) степень охвата рынка	1	4	3	4
4) система транспортировки	3	4	5	4
4. Продвижение товаров на рынках
1) Реклама
Для потребителей	3	2	2	2
2) Индивидуальные продажи
Стимулирование потребителей	5	4	3	4
Подготовка персонала сбытовых служб	2	4	3	4
5) продажа товара через СМИ	3	2	2	2
6) продвижение товара через Интернет	3	4	3	3
Общее количество баллов	49	53	51	53

По данным предоставленной таблицы можно сделать вывод, что наше предприятие, среди рассматриваемых конкурентов, можно считать новичком. По общим количествам баллов ближайший конкурент ООО «БашинвестдомПром».

Но по технико-экономическим показателям и по нескольким разделам продвижения товаров на рынках, ООО «БетонРБ» опережает конкурента. По многим другим факторам уровни конкурентоспособности одинаковые.

Из таблицы следует, что расхождение по баллам не составляет 40%, следовательно, конкуренты выбраны правильно. Лидирующую позицию занимает предприятие ООО «УфаБетонСервис», в основном компания выделилась продвижения товара через Интернет.

Также можно сделать вывод о том, что сильными сторонами наших конкурентов являются престиж торговой марки и система охвата рынка, это можно объяснить сроком работы на рынке на протяжении нескольких лет, система транспортировки, также обучение персонала сбыту.

Для оценки слабых и сильных сторон нашего предприятия по отношению к конкурентам проведем анализ и продемонстрируем в таблице 4.2, в которой:

позиция 1 - лучше, чем любая фирма на рынке, явный лидер в отрасли;

позиция 2 - выше среднего уровня;

позиция 3 - средний уровень, достаточно устойчивые позиции на рынке;

позиция 4 - фирме следует позаботиться об улучшении своих позиций на рынке;

позиция 5 - кризисная ситуация - необходимо скорейшим улучшение позиции на рынке.

Таблица 4.2

Оценка сильных и слабых сторон ООО «БетонРБ»

Группа показателей	Оценка позиций
	1	2	3	4	5
I. Финансы
1) Структура активов			х
2) Потребительский кредит			х
3) Инвестиционные ресурсы		х
4) Движение денежной массы			х
5) Положение по безубыточному ведению дел		х
6) Отношение объема продаж и стоимости активов			х
7) Отношение основного и оборотного капитала			х
8) Эффективное выполнение бюджета предприятия				х
9) Новые инвестиции			х
II. Производство
1) Использование производственных мощностей				х
2) Гибкость перехода на продажу новых товаров		х
3) Количество рабочей силы			х
4) Производительность труда			х
5) Запасы сырья			х
6) Объем продаж на одного работника				х
7) Объем продаж на единицу капиталовложений				х
8) Возраст технологического оборудования		х
9) Контроль качества		х
10) Своевременность поставок готовой продукции		х
11) Оптимальность размещения оборудования		х
III. Организация и управление
1) Отношение численности административно-управленческого персонала к численности работающих			х
2) Система коммуникаций		х
3) Четкость разделения полномочий в аппарате управления		х
4) Текучесть управленческих кадров			х
5) Скорость реагирования управления на происходящие изменения			х
6) Число уровней управления				х
IV. Маркетинг
1) Доля рынка, контролируемая фирмой					х
2) Репутация товаров на рынке		х
3) Престиж торговой марки					х
4) Расходы по сбыту			х
5) Уровень обслуживания потребителей		х
6) Организационные и технические средства для сбыта продукции		х
7) Торговый аппарат фирмы			х
8) Цены на товары и услуги		х
9) Качество поступающей информации о рынке		х
V. Рабочая сила
1) Общее количество работников фирмы			х
2) Производственный персонал			х
3) Торговый и сбытовой персонал			х
4) Менеджеры высшего уровня			х
5) Менеджеры среднего уровня		х
6) Расходы по обучению и подготовке кадров			х
7) Текучесть кадров			х
VI. Технологии
1) Технология изготовления продукции		х
2) Внедрение новых технологий			х



По данным предоставленной таблицы можно охарактеризовать положение нашего предприятия по отношению к конкурентам как стабильное.

Показателей лучше, чем любая фирма на рынке, к сожалению нет, но есть ряд показателей выше среднего уровня, такие как: инвестиционные ресурсы, гибкость перехода на продажу новых товаров, контроль качества, своевременность поставок готовой продукции и другие.

Также следует заметить, что кризисная ситуация тоже не наблюдается, но есть ряд показателей над которыми нужно позаботиться, для улучшения своей позиции на рынке, это следующие показатели: эффективное выполнение бюджета предприятия, использование производственных мощностей, объем продаж на одного работника, объем продаж на единицу капиталовложений, число уровней управления, доля рынка, контролируемая фирмой.

Анализ производственного и хозяйственного профиля основных конкурентов и их рыночной стратегии приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Анализ хозяйственного профиля конкурентов

Группа показателей	«УРАЛБЕТОН»	«БашинвестдомПром»	«УфаБетонСервис»
I Рынок
1) Размеры рынка	3%	2,2%	2,5%
2) Особенности внедрения на рынок	Реклама и качество	Низкие цены и качество	Реклама и качество
3) Рыночный спрос	Приспосабливаются к различным ситуациям на рынке
4) Рыночная диверсификация	Производство и доставка	Производство и доставка	Производство и доставка
II Продукция или услуги
1) Освоение производства изделий	Основное производство	Основное производство	Основное производство
2) Жизненный цикл продукции	Не ограничен	Не ограничен	Не ограничен
3) Ассортимент	Все виды бетона и раствор (кроме М-450)	Все виды бетона и раствор (кроме М-450)	Все виды бетона и раствор (кроме М-450)
4) Пересмотр ассортимента	По желанию потребителя
III Цены
1) Выпускающаяся продукция	средние	низкие	средние
IV Продвижение
1) Реклама	высокая	низкая	средняя
2) Расширение каналов сбыта	Увеличение объемов производства	Увеличение рекламы и тесная связь со строительными организациями	Тесная связь со строительными организациями
V Организация сбыта на рынке
1) Размеры каналов сбыта	средние	средние	средние
2) Контроль за каналами сбыта	Осуществляется руководством предприятия

На основе данной таблицы можно сделать вывод, что слабой стороной конкурентов является, слабые каналы сбыта и недостаточность рекламы. Следовательно, ООО «БетонРБ» следует обратить внимание на данные показатели, а именно качественная и активная реклама, и организации сбыта на рынке.

На основе проведенных анализов и составленных таблиц, можно сделать общий вывод, что наша организация достаточно конкурентоспособна и может добиться своих целей для завоевания места на рынке строительства.

Сильными сторонами являются: невысокие цены, качество производства и обслуживания, также стимулирование потребителей. Но следует заметить, что следует уделить внимание рекламе и продвижение предприятия на рынке.

5. План маркетинга

Основная стратегия маркетинга нашего предприятия - это увеличение объемов поставок товарного бетона на строительный рынок г. Уфы и республики Башкортостан. Для достижения данных целей, необходима активная реклама компании, также постепенное увеличение объемов производства.

В настоящий момент на рынке товарного бетона республики Башкортостан наблюдается некоторый разброс цен на данную продукцию.

В таблице 5.1 представлена информация о ценах на товарный бетон на рынке республики.

Таблица 5.1

Уровень цен на товарный бетон на рынке республики Башкортостан

Марка бетона	Минимальная цена, руб.	Средняя цена, руб.	Максимальная цена, руб.
М 100	1600	1700	1850
М 150	1700	1800	1950
М 200	1900	1950	2100
М 250	2000	2150	2200
М 300	2200	2230	2850
М 400	2350	2450	3270

Как мы уже говорили в одной из предыдущих глав, основное влияние на формирование цены бетона оказывают стоимость сырья - цемента, щебня, песка - и отчасти расходы, связанные с их доставкой на заводы.

При выходе на рынок товарного бетона, планируется установить минимальный уровень рыночных цен на выпускаемую продукцию, что с учетом хорошего качества даст хорошее конкурентное преимущество. Низкие цены на бетон и хорошее качество всегда притягивают покупателей, так мы постепенно займем нужную долю на рынке.

После проникновения на рынок, цены постепенно будут увеличиваться. В случае если конкуренты понизят цены, то наше предприятие также понизит цены на товарный бетон, возможно, не всех марок.

Также не будем забывать, что увеличение цен на бетон, в первую очередь зависит от увеличения цен на сырье. Мы надеемся, что наши покупатели к увеличению цен отнесутся с пониманием.

Учитывая специфичность товарного бетона как продукции, единственно возможной схемой поступления товара на рынок является прямая продажа.

Живучесть бетона - ориентировочно 45 минут. Для того чтобы увеличить это время, используют спецтранспорт - автобетоносмесители, в народе более известны как: миксеры-бетоновозы. Данный вид транспорта является основным при транспортировке товарного бетона и позволяет увеличить показатель его живучести до 120 минут. Однако, некоторые строители, доставляющие бетон посредством самовывоза, используют самосвалы - в этом случае географическая близость поставщика к объекту строительства играет важную роль.

Изначально, наше предприятие будет осуществлять доставку, используя миксеры-бетоновозы, арендуемые у специализированных фирм, которые занимаются предоставлением строительной техники в аренду. Арендовать автобетоносмесители планируется у компании ООО «Энергия». Данная фирма уже долгие годы сотрудничает со многими предприятиями республики Башкортостан. Также, что для нас очень важно, цены на аренду транспорта гораздо меньше, чем у других фирм.

Таблица 5.2

Организация каналов сбыта

Каналы сбыта	Как реализуется на фирме	Преимущества и недостатки
1. Продажа организациям и предприятиям	Любая строительная организации, либо частное лицо, обращается к нам одним из следующих способов: по телефону, по Интернету, также напрямую через завод.	Надежность, сотрудничество, оперативность выполнения сделки.
2. Заказы по телефону	Очень удобная и простая форма заказа нашего товара, заказчик звонит и узнает нужную ему информацию, заказывает бетона, после оплачивается полная стоимость и ждет доставки.	Удобность, простота, оперативность выполнения сделки.
3. Реализация через Интернет	Размещение рекламы на «Досках объявлений», на специализированных сайтах, также разработка и размещение все информации на нашем сайте.	Быстрый и легкий доступ к информации, полная информация о предприятии.



Одним из важных методов стимулирования сбыта, является метод стимулирования покупателей к товару. Например, при заказе большого объема бетона, наша фирма предоставит скидку. Так и наше предприятие привлечет новых клиентов, и клиенты будут довольны такой услугой.

Основная заработная плата работников не зависит от объемов продаж, но планируется поощрение работников за большой объем продаж премиальными выплатами в конце месяца.

Основной целью проведения рекламы является повышение известности предприятия, привлечение новых покупателей и увеличение предложения товарного бетона на рынке.

Средства для проведения рекламной компании, выделяются из денежных средств компании в размере 50000 руб., в том числе:

- Реклама на щите 3х6 - 16000 руб./мес

- Реклама в бесплатных газетах, также в платных газетах: 1 модуль 87х29 - 1050 руб.

Рекламу в Интернете планируется проводить на бесплатных рекламных сайтах и «досках объявлений». Т.к. это и выгодно и мобильно, также данные сайты находятся в первых строчках поисковых сайтов.

Таблица 5.3

Пессимистический вариант частоты использования рекламы

2012

2013

2014

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Газеты

х

1050

1050

х

х

2100

1050

х

х

2100

2100

х

Интернет

Бесплатные рекламные сайты, «доска объявлений»

Щиты

х

16000

х

х

х

х

16000

х

х

16000

х

х

Итого квартал

17050

1050

2100

17050

18100

2100

Итого год

18100

19150

20200



Таблица 5.4

Вероятностный вариант частоты использования рекламы

	2012	2013	2014
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Газеты	х	1050	2100	х	х	3150	2100	х	х	2100	х	х
Интернет	Бесплатные рекламные сайты, «доска объявлений»
Щиты	х	16000	16000	х	х	16000	16000	х	х	16000	16000	х
Итого квартал		17050	18100			19150	18100			18100	16000
Итого год	35150	37250	34100

Таблица 5.5

Оптимистический вариант частоты использования рекламы

	2012	2013	2014
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Газеты	х	4200	4200	х	х	3150	2100	х	х	4200	3150	х
Интернет	Бесплатные рекламные сайты, «доска объявлений»
Щиты	х	16000	16000	х	х	16000	16000	х	х	16000	16000	х
Итого квартал		20200	20200			19150	19150			20200	19150
Итого год	40400	38300	39350

Сегодня основным источником информации является Интернет. Покупатель в поисковой системе введет товарный бетон (с пометкой Уфа) и первыми появятся сайты бесплатных объявлений, на этих то сайтах мы и разместим рекламу.

Щиты по пути в строительные зоны, очень часто попадаются на глаза, на наш взгляд это очень эффективная реклама.

6. План производства

Завод по производству товарного бетона планируется разместить недалеко от г. Уфы.

Предложеннаяпромплощадка,площадью1000м², должна удовлетворять условиям размещения производства и характеризуется:

- наличием и близостью расположения транспортных путей (имеются подъездные пути для автомобильного транспорта для подвоза сырьевых компонентов)

- близостью рынка сбыта (г. Уфа и близлежащие населенные пункты)

- наличием энергетических сетей (электрических, водопроводных, телефонных)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Схема размещения минизавода

Расчет площади площадки 1000м²:

Завод 30х10 - 300м²

Площадка для щебени 15х10 - 150м²

Площадка для песка 12х10 - 120м²

Гараж для погрузчика 7х6 - 42м²

Офисное здание 10х7 - 70м2

Как уже говорилось в резюме, для производства, мы приобретаем завод по производству бетона JRM HZS60.

Технические характеристики
Завод	JRM
Модель	HZS60
Максимальная производительность	60 (т/ч.) 25м3/ч
Тип миксера	JS1000
Тип смесительной установки	PLD2400
Объем загрузки	3000 (кг.)
Объем смесителя по уплотненному бетону	1 (м3)
Объем цементного контейнера	200 (т.)
Передающее число шнекового конвейера	35 (т/ч.)
Макс.вес загружаемого цемента	600 (кг.)
Макс.вес загружаемой воды	250 (кг.)
Мощность смесителя	37 (кВт.)
Общая мощность	100 (кВт.)
Высота разгрузки	3800 (мм.)
Точность дозировки смеси %	+-2
Точность дозировки воды %	+-1
Точность дозировки цемента	+-1 (угля) %
Точность дозировки добавок %	+-2
Общий вес	50000 (кг.)
Длина	30000 (мм.)
Высота	19400 (мм.)
Ширина	10000 (мм.)

Дополнительные характеристики

Бетоносмесительное оборудование HZS60. Состоит из узлов подачи материалов, хранения материалов, смешивания, электрического контроля и стального каркаса. Используется при изготовлении небольших бетонных зданий и структур. HZS Серия продукции для бетоносмесительного оборудования составлена из системы загрузки и транспортировки смеси, системы дозировки и смешивания, системы электроконтроля, системы подачи воды, сжатого газа, добавок, штекерного конвейера, цементного контейнера и т.п. Ознакомительная информация:

Система загрузки смеси

Система транспортировки смеси

Система загрузки смеси

Система измерений



Система измерения позволяет делать измерения цементных, водных и дополнительных добавок

Также мы приобретаем Фронтальный погрузчик YTO ZL50F

Фронтальный погрузчик YTO ZL50F оснащен дизельным двигателем WD615G. Двигатель имеет большой запас мощности, низкий расход топлива, произведен в соответствии с экологическими стандартами.

Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает небольшой радиус поворота фронтального погрузчика.

Z-образная схема погрузочного оборудования обеспечивает максимальное вырывное усилие на ковше.

Кабина стальной конструкции отличается герметичностью, широким кругозором, безопасна и удобна, обеспечивает защиту оператора от вибрации и шума.

Технические характеристики:

Грузоподъемность, кг	5000
Номинальная вместимость ковша, мі	3.0
Вырывное усилие, кг	16840
Время подъема стрелы ковша, сек	5.7
Время раб. цикла, сек	10.6
Минимальный радиус поворота, мм	6770
Общий вес, кг	16500
Емкость топливного бака, л	280
Двигатель	WD615G*220
Мощность, квт	162
1-ая передача переднего хода	11.5 км/ч
2-ая передача переднего хода	38 км/ч
Скорость передачи заднего хода	16 км/ч
Габаритные размеры (Д Ч Ш Ч В)	7840 x 2950 x 3450 мм
Высота выгрузки, мм	3200

Производственная программа представлена на 3 будущих года в трех вариантах прогноза.

Таблица 6.1

Производственная программа фирмы

Показатели	2012	2013	2014
	Коэффициент роста	V производства, с учетом Кр, м3	Коэффициент роста	V производства, с учетом Кр, м3	Коэффициент роста	V производства, с учетом Кр, м3
Пессимистический вариант
М-100	1	1000	1,30	1300	1,23	1600
М-150	1	2000	1,05	2100	1,05	2200
М-200	1	2500	1,00	2500	1,12	2800
М-250	1	2800	1,14	3200	1,00	3200
М-300	1	3200	1,16	3700	1,00	3700
М-400	1	2800	1,11	3100	1,06	3300
Вероятностный вариант
М-100	1	1500	1,13	1700	1,06	1800
М-150	1	2200	1,09	2400	1,04	2500
М-200	1	2700	1,07	2900	1,00	2900
М-250	1	2900	1,14	3300	0,97	3200
М-300	1	3250	1,14	3700	1,03	3800
М-400	1	2800	1,14	3200	1,13	3600
Оптимистический вариант
М-100	1	1650	1,09	1800	1,11	2000
М-150	1	2450	1,02	2500	1,16	2900
М-200	1	2800	1,00	2800	1,14	3200
М-250	1	3200	1,09	3500	1,01	3550
М-300	1	3600	1,08	3900	1,00	3900
М-400	1	2900	1,17	3400	0,97	3300

Таблица 6.2

Объем продаж поквартально в стоимостном выражении на 2012 год

	V производства, м3
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего	Стоимость 1м3	Сумма, руб.
Пессимистический вариант
М-100	150	300	450	100	1000	1600	1600000
М-150	350	600	700	350	2000	1750	3500000
М-200	400	750	850	500	2500	1900	4750000
М-250	500	800	900	600	2800	2050	5740000
М-300	550	950	1050	650	3200	2200	7040000
М-400	550	750	950	550	2800	2350	6580000
Всего	2500	4150	4900	2750	14300		29210000
Вероятностный вариант
М-100	200	350	550	400	1500	1600	2400000
М-150	350	500	750	600	2200	1750	3850000
М-200	500	700	850	650	2700	1900	5130000
М-250	450	900	1000	550	2900	2050	5945000
М-300	550	1000	1100	600	3250	2200	7150000
М-400	450	850	900	600	2800	2350	6580000
Всего	2500	4300	5150	3400	15350		31055000
Оптимистический вариант
М-100	300	450	550	350	1650	1600	2640000
М-150	400	600	800	650	2450	1750	4287500
М-200	500	750	900	650	2800	1900	5320000
М-250	550	950	1100	600	3200	2050	6560000
М-300	650	1050	1150	750	3600	2200	7920000
М-400	550	950	900	500	2900	2350	6815000
Всего	2950	4750	5400	3500	16600		33542500

Таблица 6.3

Объем продаж поквартально в стоимостном выражении на 2013 год.

	V производства, м3
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего	Стоимость 1м3	Сумма, руб.
Пессимистический вариант
М-100	250	400	450	200	1300	1792	2329600
М-150	350	550	750	450	2100	1960	4116000
М-200	400	700	850	550	2500	2128	5320000
М-250	500	950	1050	700	3200	2296	7347200
М-300	600	1150	1200	750	3700	2464	9116800
М-400	500	1000	950	650	3100	2632	8159200
Всего	2600	4750	5250	3300	15900		36388800
Вероятностный вариант
М-100	250	550	500	400	1700	1792	3046400
М-150	350	750	800	500	2400	1960	4704000
М-200	450	850	1000	600	2900	2128	6171200
М-250	500	1100	1250	450	3300	2296	7576800
М-300	550	1250	1250	650	3700	2464	9116800
М-400	500	1050	1150	500	3200	2632	8422400
Всего	2600	5550	5950	3100	17200		39037600
Оптимистический вариант
М-100	350	600	550	300	1800	1792	3225600
М-150	450	800	750	500	2500	1960	4900000
М-200	500	900	950	450	2800	2128	5958400
М-250	550	1150	1100	700	3500	2296	8036000
М-300	650	1250	1150	850	3900	2464	9609600
М-400	550	1200	1100	550	3400	2632	8948800
Всего	3050	5900	5600	3350	17900		40678400

Таблица 6.4

Объем продаж поквартально в стоимостном выражении на 2014 год

	V производства, м3
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего	Стоимость 1м3	Сумма, руб.
Пессимистический вариант
М-100	250	450	550	350	1600	2043	3268800
М-150	350	750	600	500	2200	2234	4914800
М-200	450	850	900	600	2800	2426	6792800
М-250	500	1050	950	700	3200	2617	8374400
М-300	650	1200	1100	750	3700	2809	10393300
М-400	550	950	1100	700	3300	3000	9900000
Всего	2750	5250	5200	3600	16800		43644100
Вероятностный вариант
М-100	300	650	550	300	1800	2043	3677400
М-150	450	700	750	600	2500	2234	5585000
М-200	450	950	850	650	2900	2426	7035400
М-250	550	1050	1000	600	3200	2617	8374400
М-300	650	1200	1100	850	3800	2809	10674200
М-400	450	1250	1150	750	3600	3000	10800000
Всего	2850	5800	5400	3750	17800		46146400
Оптимистический вариант
М-100	350	700	500	450	2000	2043	4086000
М-150	450	950	850	650	2900	2234	6478600
М-200	550	1000	1050	600	3200	2426	7763200
М-250	500	1200	1100	750	3550	2617	9290350
М-300	650	1200	1300	750	3900	2809	10955100
М-400	500	1100	950	750	3300	3000	9900000
Всего	3000	6150	5750	3950	18850		48473250

Таблица 6.5

Объем продаж поквартально в стоимостном выражении на 2012-2014 гг.

	Пессимистический вариант	Вероятный вариант	Оптимистический вариант
	Объем производства, м3	Сумма, руб.	Объем производства, м3	Сумма, руб.	Объем производства, м3	Сумма, руб.
2012 год	14300	29210000	15350	31055000	16600	33542500
1 квартал	2500	5140000	2500	5072500	2950	5980000
2 квартал	4150	8447500	4300	8807500	4750	9685000
3 квартал	4900	9947500	5150	10392500	5400	10890000
4 квартал	2750	5675000	3400	6782500	3500	6987500
2013 год	15900	36388800	17200	39037600	17900	40678400
1 квартал	2600	5927600	2600	5910800	3050	6885200
2 квартал	4750	10931200	5550	12633600	5900	13437200
3 квартал	5250	11953200	5950	13568800	5600	12731600
4 квартал	3300	7576800	3100	6924400	3350	7624400
2014 год	16800	43644100	17800	46146400	18850	48473250
1 квартал	2750	7168700	2850	7325100	3000	7689000
2 квартал	5250	13625600	5800	15065100	6150	15789600
3 квартал	5200	13523500	5400	14018150	5750	14848100
4 квартал	3600	9326300	3750	9738050	3950	10146550

Цены на наш товар с учетом индекса инфляции представлены в таблице 6.3



Таблица 6.6

Цены на товары с учетом индекса инфляции на 2012-2014 гг.

Товар	Цены на 2012 год	Цены на 2013 год	Цены на 2014 год
Бетон М-100, 1м3	1600	1792	2043
Бетон М-150, 1м3	1750	1960	2234
Бетон М-200, 1м3	1900	2128	2426
Бетон М-250, 1м3	2050	2296	2617
Бетон М-300, 1м3	2200	2464	2809
Бетон М-400, 1м3	2350	2632	3000

Для производства товарного бетона понадобится всего лишь 5 видов материалов, в основном это будет песо, щебень мытый, цемент ЩПЦ 400, вода и добавка Лигнопан Б1.

Таблица 6.7

Норма расходов сырья

Наименование	Ед. изм.	Норма расходов сырья на единицу товара 1м3
		М 100	М 150	М 200	М 250	М 300	М 400
Песок	тн.	0,81	0,79	0,85	0,78	0,58	0,46
Щебень мытый	тн.	1,35	1,35	1,3	1,3	1,38	1,4
Цемент ШПЦ 400	тн.	0,208	0,276	0,368	0,384	0,3856	0,476
Вода	тн.	0,15	0,16	0,12	0,14	0,165	0,16
Добавка ЛИГНОПАН Б1	тн.	0,00078	0,00104	0,00138	0,00144	0,00145	0,00179
Всего	тн.	2,52	2,58	2,64	2,61	2,51	2,50

Таблица 6.8

Потребность в материалах

Наименование	Годы	Количество, м3	Используемое сырье на 1 м3, тн.	Всего
				Чистая масса, тн.	Необходимое сырье с коэфф. 1,1, тн
1	2	3	4	5 (гр. 3 * гр. 4)	6 (гр. 5 * 1,1)
Пессимистический вариант	2012	14300	2,50-2,64	36600,13	40260,14
	2013	15900	2,50-2,64	39289,56	43218,52
	2014	16800	2,50-2,64	42486,39	46735,03
Вероятный вариант	2012	15350	2,50-2,64	40661,38	44727,52
	2013	17200	2,50-2,64	44008,56	48409,42
	2014	17800	2,50-2,64	45777,39	50355,13
Оптимистический вариант	2012	16600	2,50-2,64	42966,45	47263,1
	2013	17900	2,50-2,64	45508,04	50058,84
	2014	18850	2,50-2,64	48248,45	53073,3

Данные рецептуры разработаны для бетонных смесей подвижности П2 (осадка конуса составляет 5-9 см). Бетонные смеси с данной подвижностью являются наиболее востребованными на рынке. При производстве товарного бетона с иным показателем П состав рецептур будет изменен.

Для уменьшения количества входящего в состав бетоннойсмеси цемента, применена добавка ЛИНГОПАН Б1. Данная добавка позволяет снизить потребление цемента на 18-20%, самой добавки используется 0,3% от массы входящего в состав смеси цемента. Использование данной добавки не имеет негативных последствий, влияющих на прочность и удобоукладываемость бетонной смеси.

Таблица 6.9

Общая потребность производственного оборудования по годам

№	Вид и наименование оборудования	Необходимая масса исходного сырья (М) в штуках	Технологический коэффициент (Кт)	Годовой фонд эффективного рабочего времени, ч (ГФРВ)	Производительность оборудования (Пт) м3/час	Количество единиц оборудования ( К )
		2012	2013	2014				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пессимистический вариант
1	Бетонный завод JRM HZS60	40260,14	43218,52	46735,03	1,00	1984	25	1	1	1
2	Фронтальный погрузчик YTO ZL50F	40260,14	43218,52	46735,03	0,9	1984	35	1	1	1
Вероятностный вариант
1	Бетонный завод JRM HZS60	44727,52	48409,42	50355,13	1,00	1984	25	1	1	1
2	Фронтальный погрузчик YTO ZL50F	44727,52	48409,42	50355,13	0,9	1984	35	1	1	1
Оптимистический вариант
1	Бетонный завод JRM HZS60	47263,1	50058,84	53073,3	1,00	1984	25	1	1	1
2	Фронтальный погрузчик YTO ZL50F	47263,1	50058,84	53073,3	0,9	1984	35	1	1	1

Таблица 6.10

Общая потребность офисного оборудования по годам

№	Вид и наименование оборудования	Количество единиц оборудования (К)	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
		2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Пессимистический вариант
1	Ноутбук	1	1	1	26000	26000
2	Принтер	1	1	1	6000	6000
3	Телефон офисный	1	1	1	2000	2000
Вероятностный вариант
1	Ноутбук	2	2	2	14000	28000
2	Принтер	1	1	1	3000	3000
3	Телефон офисный	3	3	3	1000	3000
Оптимистический вариант
1	Ноутбук	3	3	3	12000	26000
2	Принтер	2	2	2	2500	5000
3	Телефон офисный	3	3	3	1000	3000

Рассчитаем общую сумму затрат на 1 месяц работы предприятия, и исходя из этого, сумму кредита, необходимого фирме. Все оборудование, необходимое для осуществления деятельности фирмы будет приобретено в первый месяц.



Таблица 6.11

Затраты на создание нового производства

№	Наименование расходов	Стоимость, руб.	Примечание
1	Земля площадью 1000м2(аренда)	70000	1м2 стоит 70 рублей за 1 месяц 70 000 руб.
2	Хозяйственный инвентарь	2500	Швабры, метла, ведра, урны
3	Канцелярские товары	2000	Папки, бумага, ручки и т.д.
4	Офисная мебель	20000	Столы, кресла, шкаф и др.
6	Минизавод JRM HZS 60	3500000	Бетоносмесительный завод
7	Фронтальный погрузчик YTO ZL50F	1000000	Фронтальный погрузчик
8	Первоначальный запас материалов	246000	Щебень 200м3, песок 200м3, цемент 50т.
9	Оборудование	34000	Ноутбук, телефон, принтер
10	Расходы на регистрацию предприятия	10000	Регистрация ООО, изготовление печати, госпошлина
	ИТОГО ВСЕГО ЗАТРАТ	4884500
11	Собственные средства	25000	Финансовые активы, имеющиеся в наличии у нашей организации
12	Потребность в инвестициях	4859500	Необходимые денежные средства за минусом собственных средств

Сумма кредита составляет 4 859 500 рублей, проценты по кредиту - 1 273 593.96, кредит оформляется на 3 года с процентной ставкой 17%, платежи будут дифференцированными, выплаты будут производиться раз в месяц.

Таблица 6.12

Платежи по кредиту

№ платежа	Основной долг	Начисленные проценты	Сумма платежа	Остаток основного долга
1	134986,11	68842,92	203829,03	4724513,89
2	134986,11	66930,61	201916,72	4589527,78
3	134986,11	65018,31	200004,42	4454541,67
4	134986,11	63106,01	198092,12	4319555,56
5	134986,11	61193,70	196179,81	4184569,44
6	134986,11	59281,40	194267,51	4049583,33
7	134986,11	57369,10	192355,21	3914597,22
8	134986,11	55456,79	190442,91	3779611,11
9	134986,11	53544,49	188530,60	3644625,00
10	134986,11	51632,19	186618,30	3509638,89
11	134986,11	49719,88	184706,00	3374652,78
12	134986,11	47807,58	182793,69	3239666,67
13	134986,11	45895,28	180881,39	3104680,56
14	134986,11	43982,97	178969,09	2969694,44
15	134986,11	42070,67	177056,78	2834708,33
16	134986,11	40158,37	175144,48	2699722,22
17	134986,11	38246,06	173232,18	2564736,11
18	134986,11	36333,76	171319,87	2429750,00
19	134986,11	34421,46	169407,57	2294763,89
20	134986,11	32509,16	167495,27	2159777,78
21	134986,11	30596,85	165582,96	2024791,67
22	134986,11	28684,55	163670,66	1889805,56
23	134986,11	26772,25	161758,36	1754819,44
24	134986,11	24859,94	159846,05	1619833,33
25	134986,11	22947,64	157933,75	1484847,22
26	134986,11	21035,34	156021,45	1349861,11
27	134986,11	19123,03	154109,14	1214875,00
28	134986,11	17210,73	152196,84	1079888,89
29	134986,11	15298,43	150284,54	944902,78
30	134986,11	13386,12	148372,23	809916,67
31	134986,11	11473,82	146459,93	674930,56
32	134986,11	9561,52	144547,63	539944,44
33	134986,11	7649,21	142635,32	404958,33
34	134986,11	5736,91	140723,02	269972,22
35	134986,11	3824,61	138810,72	134986,11
36	134986,11	1912,30	136898,41	0,00
Итого	4859500,00	1273593,96	6133093,96	0,00

Дополнительная информация:

Сумма платежей:	6133093.958
Сумма кредита:	4859500
Проценты:	1273593.9584 26.2083%

Потребление электроэнергии на производственные нужды рассчитывается исходя из времени производства 1м3 бетона и ставки за 1кВт\ч. Так как завод производит 25м3 товарного бетона за час, используя мощность в 100кВт\ч, следовательно, для производства 1м3 бетона потребуется 4кВт\ч электроэнергии.

Таблица 6.13

Расчет электроэнергии на технологические нужды в день

Оборудование	К-во	Энерго-потребление, кВт/ч	Норма времени использования, часы	Коэф-т использ. мощности	Ставка, руб. за 1 кВт/ч	Итого стоимость потребления энергии в день, руб.
					2012	2013	2014	2012	2013	2014
Пессимистический вариант
JRM HZS60	1	100	6	0,25	4,17	4,42	4,66	625,5	663	699
Вероятностный вариант
JRM HZS60	1	100	7	0,29	4,17	4,42	4,66	846,51	897,26	945,98
Оптимистический вариант
JRM HZS60	1	100	8	0,33	4,17	4,42	4,66	1100,88	1166,88	1230,24

Таблица 6.14

Расчет стоимости электроэнергии на технологические нужды

	2012 год	2013 год	2014 год
	Сумма потребления энергии в день, руб.	К-во раб. дней	Всего, руб.	Сумма потребл. энергии в день, руб.	К-во раб. дней	Всего, руб.	Сумма потребл. энергии в день, руб.	К-во раб. дней	Всего, руб.
Пессимистический вариант
Всего	625,5	250	156375	663	252	167076	699	254	177546
1 квартал	625,5	57	35653,5	663	57	37791	699	57	39843
2 квартал	625,5	63	39406,5	663	64	42432	699	65	45435
3 квартал	625,5	65	40657,5	663

Страница:

•  1 
•  2 
•  3 
•  4 

курсовая работа "Разработка бизнес-плана ООО "БетонРБ"" скачать

Подобные документы

• Разработка бизнес-плана ресторана "Пьемонт"

  Особенности концепции ресторана "Пьемонт". Анализ рынков сбыта, услуг и продукта ресторана. Рыночная конъюнктура, конкуренты. Организационный, производственный, маркетинговый, финансовый, инвестиционный планы. Оценка рисков и экспертиза бизнес-плана.
  
  дипломная работа [841,7 K], добавлен 04.08.2015
  

• Разработка бизнес-плана предприятия ОАО "Чувашавтотранс"

  Сущность, задачи и цели составления бизнес-плана, его структура и содержание. Разработка бизнес-плана ОАО "Чувашавтотранс". Характеристика предприятия, анализ рынка; маркетинговый, производственный и финансовый планы. Прогнозирование продаж, оценка риска.
  
  курсовая работа [195,5 K], добавлен 21.01.2015
  

• Бизнес-план инвестиционного проекта

  Разработка бизнес-плана веб-студии "SiteCreation". Характеристика и стратегия развития студии, ее продукция и услуги. Анализ рынков сбыта и конкурентов. Производственный, организационный, инвестиционный, финансовый планы. Показатели эффективности проекта.
  
  курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.04.2016
  

• Разработка бизнес-плана по организации предприятия ООО "Ваш вкус"

  Анализ отрасли, общая оценка конъюнктуры рынка. Организационно-хозяйственный, маркетинговый и производственно-финансовый планы по организации предприятия. Оценка рисков при разработке бизнес-плана, управление рисками. Стратегия финансирования предприятия.
  
  курсовая работа [44,6 K], добавлен 02.10.2014
  

• Разработка бизнес-плана шоколадной фабрики ОАО "Амурчик"

  Планирование производства шоколадной фабрики ОАО "Амурчик". Ассортимент продукции, сырьевая база. Стратегия развития предприятия, анализ рынка сбыта, персонал. Производственный, маркетинговый, организационный планы; источники финансирования; оценка риска.
  
  курсовая работа [67,7 K], добавлен 23.03.2015
  

• Разработка и написание бизнес-плана по открытию салона-парикмахерской

  Назначение, структура бизнес-плана и содержание его разделов. Информационное обеспечение его разработки. Составление бизнес-плана салона-парикмахерской: описание отрасли, услуг, анализ рынка сбыта, производственный, организационный, финансовый план.
  
  курсовая работа [52,2 K], добавлен 22.01.2012
  

• Бизнес-планирование деятельности косметического кабинета в сфере здравоохранения

  Разработка бизнес-плана косметического кабинета. Целевой рынок, конкуренты, кадровое и юридическое обеспечение. Планирование объемов сбыта. Производственный, маркетинговый и финансовый планы. Эффективность инвестиционной деятельности, анализ рисков.
  
  курсовая работа [91,0 K], добавлен 28.04.2016
  

• Разработка бизнес-плана "Увеличение посадочных мест гриль-бара с 75 до 105"

  Характеристика баров, организация производства и обслуживания. Разработка бизнес-плана гриль-бара "Будвар": анализ финансового состояния; объем продукции; конкуренты; производственный, маркетинговый, финансовый и организационный планы; оценка риска.
  
  курсовая работа [63,7 K], добавлен 23.05.2013
  

• Бизнес-план организации поста ремонта автомобилей УАЗ

  Разработка бизнес-плана организации предприятия по ремонту отдельных агрегатов автомобилей УАЗ. Основная цель деятельности поста, услуги, рынки сбыта и конкуренция. Организационный, маркетинговый, юридический планы. Стратегии финансирования, оценка риска.
  
  бизнес-план [535,4 K], добавлен 02.03.2015
  

• Планирование деятельности предприятия

  Планирования деятельности предприятия, цели и задачи, виды планирования. Разработка, структура бизнес-плана, его цели и сфера применения. Анализ рынка сбыта, оценка конкурентов и стратегия маркетинга. Производственный, организационный и финансовый план.
  
  реферат [51,0 K], добавлен 23.01.2011
  

Другие документы, подобные "Разработка бизнес-плана ООО "БетонРБ""

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам