Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

ИНЭК

Кафедра финансов и экономического анализа

Курсовая работа

Тема "Бизнес-план компании ООО "АкваЛидер""

Уфа - 2011

СОДЕРЖАНИЕ

• Раздел 1. Резюме. Возможности фирмы
• Раздел 2. Виды товаров и услуг
• Раздел 3. Рынки сбыта товаров и услуг
• Раздел 4. Конкуренция на рынках сбыта
• Раздел 5. План маркетинга
• Раздел 6. План производства
• Раздел 7. Организационный план
• Раздел 8. Правовое обеспечение деятельности фирмы
• Раздел 9. Оценка риска и страхование
• Раздел 10. Финансовый план
• Раздел 11. Стратегия финансирования
• СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
• Раздел 1. Резюме. Возможности фирмы

Данный бизнес-план предполагает создание ООО "АкваЛидер", занимающегося производством, продажей, доставкой питьевой и минеральной воды. Деятельность данной фирмы направлена на широкий круг потребителей.

Вода -- это жизнь. Когда мы рождаемся, вода составляет 90% нашего организма, во взрослом возрасте ее содержание уменьшается до 70%, в старческом -- до 50%; выходит, жизнь в нас поддерживает именно она, голубая жидкость. И от того, какого качества вода внутри нас, зависит, здоровы мы или больны, счастливы или нет. Учитывая экологическую ситуацию нашего региона, и близкое расположение нефтеперерабатывающих производств нужно говорить о том, что хотя бы качество воды, потребляемое нами, должно быть достаточно высоким.

Наша вода будет производиться за счет применения абсолютно новой технологии структурирования воды. Она будет выпускаться в трех видах: фторированная, йодированная и с большим содержанием кислорода, что является особо ценным для здоровья человека.

На сегодняшний день вода производящиеся на рынке пользуется большим спросом, что является показателем высокой потребности у населения чистой бутилированной воды. Учитывая то, что в весенний паводок, наносит большой вред водозаборам и вода, поступающая в квартиры, через водопроводные трубы не всегда соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Мы планируем, что производство нашей воды будет актуальным и своевременным.

Учитывая особенности производства воды в конкурирующих фирмах, наша вода должна соответствовать высоким стандартам качества.

Основные цели фирмы:

· завоевать достойную рыночную нишу на российском рынке.

· формирование устойчивого товарного бренда на российском рынке.

· обеспечение потребителей чистой водой.

Для достижения этих целей необходимы следующие действия:

· тщательное исследование рынка потребителей.

· разработка рекламной акции.

· подбор штата работников.

· формирование высококачественного оборудования.

Планируется мощная рекламная акция на местном СМИ и в местах большого скопления людей: кинотеатры, рестораны, торговые центры и т.п.

Разработка льготных акций в подписании долгосрочных договоров с клиентами фирмы. При покупке нашей воды, клиентам будет предоставляться кулер бесплатно. Также будет осуществляться проба нашей воды во время проведения акций (по 50 мл).

Важно, чтобы после проведения рекламных акций, у потребителей сформировалось позитивное представление о нашем товаре. Товар предполагаемый нашей фирмой, достаточно конкурентоспособен и мы делаем ставку на это и на уровень обслуживания - он будет соответствовать европейскому.

Начальные затраты на открытия фирмы: аренда помещения, аренда автотранспорта, закупка оборудования, реклама, расходы на ГСМ, ремонт автотранспорта, заработная плата работников.

· лицензирование - 15 тыс. руб.

· аренда помещения - 75 тыс. руб.

· аренда автотранспорта - 70 тыс. руб.

· закупка оборудования - 450 тыс. руб.

· реклама - 65 тыс. руб.

· расходы на ГСМ - 25 тыс. руб.

· ремонт автомобилей - 15 тыс. руб.

· заработная плата работников - 80 тыс. руб.

· санитарный контроль - 25 тыс. руб.

Для формирования уставного капитала привлекаются средства учредителя в размере 600000 рублей и кредит банка "УРАЛСИБ" в размере 550000 рублей (12% годовых) с возвратом через 3 года.

В ближайший год наша фирма планирует продать около 40655 бутылей воды. Выручка от продаж приблизительно составит 1 610 361,18 рублей. Чистая прибыль будет равна 1 015 241,37 рублей.

Данные государственной регистрации:

Администрация Дёмского района г. Уфы.

Регистрационный №7521, дата регистрации 01.01.11 г.

Наши координаты: Адрес: 450024 г. Уфа, ул. Кандринская, д. 2

Телефон: (347) 223-98-78

Факс: (347) 223-98-79

Адрес в Интернет: www.akvalider.ru

Время работы: с 09:00 до 21:00 без перерывов и выходных

Раздел 2. Виды товаров и услуг

ООО "АкваЛидер", занимается доставкой, продажей, производством питьевой и минеральной воды. Производство автоматизировано, питьевая вода разливается с использованием установки, в процесс работы которой входят мойка баллонов, наполнение их товарной водой и укупорка.

На сегодняшний день родниковая вода на рынке пользуется большим спросом, что является показателем высокой потребности у населения чистой бутилированной воды.

Каждый человек в Уфе не зависимо от ритма жизни и занятости может получить чистую питьевую воду с доставкой на дом и в офис, в удобное для него время.

В настоящее время клиенты компании имеют возможность заказать с доставкой на дом питьевую воду не только в больших бутылях емкостью 18,9л, но и в удобных бутылках 0,5л и 1,5л.

Преимущества нашей воды:

1. Цены на питьевую и минеральную воду представленные в нашей фирме, значительно ниже наших конкурентов.

2. Применение новой технологии переработки и производства воды, позволяющий снизить затраты на выпуск конечного продукта и обеспечить получение ежегодной прибыли предприятию.

3. Состав воды стабилен и оптимален по содержанию солей и минералов.

4. Вкусовые качества воды "АкваЛидер" отличает необычайно мягкий и легкий вкус, что подтверждает ее природное происхождение.

5. При кипячении воды не выпадает известковый осадок, вызываемый избытком карбонатов, кальция и магния.

6. В процессе водоподготовки природная вода "АкваЛидер" проходит минимальный процесс обработки, который исключает искусственное насыщение продукта химическими веществами.

7. Перед розливом вода проходит антибактериальную обработку ультрафиолетовыми лучами. При этом сохраняются все полезные микро- и макроэлементы.

Самое главное преимущество нашей фирмы состоит также в том, что наш товар отвечает всем требованиям со стороны законодательства (патенты, свидетельства).

Недостатки:

1. Не раскрученность торговой марки.

2. Недостаточность бюджетных средств фирмы

3. Недоверие покупателей к новым товарам.

Прейскурант цен на питьевую воду

	Наименование	Кол-во	Цена
1	Вода, обогащенная кислородом 18,9 л	шт.	110 руб.
2	Вода фторированная 18,9 л	шт.	130 руб.
3	Вода йодированная 18,9 л	шт.	150 руб.
4	Вода газированная 1,5 л	упаковка (6 шт.)	90 руб.
5	Вода газированная 0,5 л	упаковка (12 шт.)	138 руб.
6	Вода йодированная 1,5 л	упаковка (6 шт.)	95 руб.
7	Вода йодированная 0,5 л	упаковка (12 шт.)	150 руб.
8	Вода активированная 0,5 л	упаковка (12 шт.)	220 руб.

В дальнейшем при устойчивой финансовой ситуации наша фирма планирует расширение ассортимента.

Раздел 3. Рынки сбыта товаров и услуг

Территория, которая будет представлять собой рынок сбыта это г. Уфа и близлежащие населенные пункты в радиусе 20 км от города. На рынке мы выделяем следующие сегменты: работающее население, имеющее стабильный доход, которое систематически употребляет нашу воду. Заказы поступают с предприятий, производственных площадок, офисов.

Спрос на воду зависит от следующих показателей:

1. Стоимости товара,

2. Ассортимента товара,

3. Высокого качества товара,

4. Популярности бренда.

Изучение потребностей осуществляется самой фирмой. Интерес покупателя к товару мы рассчитываем привлечь за счет:

1. Всевозможной рекламы.

2. Высокого качеством товара.

3. Низких цен.

Объем продаж:

Продукция	2011 год, шт.	2012 год, шт.	2013 год, шт.
Вода питьевая	29573	33939	49534
Вода газированная	11082	12990	21740

Наблюдается тенденция высокого роста объема продаж. В последующие годы планируется расширять сеть наших офисов и складов по всей Республике. Следовательно, объем продаж тоже будет расти. Что касается цен, то они будут стабильными.

Таким образом, мы рассчитываем на большое количество клиентов и популярности бренда.

Раздел 4. Конкуренция на рынках сбыта

Сфера деятельности нашей фирмы является на рынке не новой, поэтому не подвержена особым изменениям.

На рынке в Уфе существует несколько фирм занимающиеся производством и расфасовкой чистой питьевой воды, уже зарекомендовавшей себя, чем вызвана сложность раскрутки нашей фирмы.

Наша фирма является конкурентоспособной, т. к. обладает следующими преимуществами:

1. Вода добывается из вновь открытых источников в экологически чистом районе Республики, в 28 км от города Уфы.

2. Высокое качество воды не будет влиять на повышение розничной цены продукта.

3. Современное проведение рекламной компании.

Для того чтобы выйти на рынок продаж питьевой воды, необходимо изучить все положительные и отрицательные стороны фирм конкурентов. В дальнейшем, нужно будет учесть все эти моменты, чтобы максимизировать прибыль и завоевать постоянных покупателей.

Конкуренты, пользуясь монополизацией и долгосрочностью существования на рынке питьевой воды, делают ставку на раскрученность марки, не затрачивая денег на проведение дополнительных рекламных акций. Мы же будем вынуждены для завоевания и обнародования себя на рынке проводить частые, требующие затрат рекламные акции, при этом никак не повышая розничную стоимость товара - а цена товара является одним из важнейших факторов конкуренции на рынке.

Каждая фирма на рынке продаж питьевой воды при выборе своей ценовой политики и объема продаж учитывает реакцию и поведение других фирм.

Чтобы рассмотреть какими факторами конкурентоспособности обладает наша фирма и ее конкуренты, составим следующую таблицу.

Каждый фактор будет оцениваться от 0 до 5. Если результат будет отличаться от 10%, то это говорит о хорошей конкурентоспособности, если больше, то следует уйти с рынка.

Таблица 1. Конкурентоспособность фирм

Факторы конкурентоспособности	"Аква-Лидер"	"Крис-тальная"	"Красный ключ"	"Серебряная вода"	"Чистая вода"
1. Товар
1.1. Качество	5	5	5	5	5
1.2. Технико-экономические показатели	5	5	5	4	4
1.3. Престиж торговой марки	3	5	5	5	5
1.4. Упаковка	4	5	4	3	4
1.5. Уровень послепродаж-ного обслуживания	-	-	-	-	-
1.6. Гарантийный срок	-	-	-	-	-
1.7. Уникальность	5	5	4	4	4
1.8. Многовариантность использования	-	-	-	-	-
1.9. Надежность	5	5	5	5	5
1.10. Защищенность патентами	-	-	-	-	-
2. Цена
2.1. Продажная	4	4	5	5	5
2.2. Процент скидки с цены	5	4	5	5	5
2.3. Сроки платежа	-	-	-	-	-
2.4. Условия предоставления кредита	-	-	-	-	-
2.5. Условия финансирования покупки	-	-	-	-	-
3. Каналы сбыта
3.1. Формы сбыта:
- прямая доставка	5	5	5	5	5
- торговые представители	-	-	-	-	-
- предприятия производители	-	-	-	-	-
- оптовые посредники	-	-	-	-	-
- комиссионеры и маклеры	-	-	-	-	-
- дилеры	-	-	-	-	-
3.2. Степень охвата рынка	3	5	5	4	4
3.3. Размещение складских помещений	4	5	5	5	4
3.4. Система транспортировки	5	5	5	5	5
3.5. Система контроля запасов	4	5	4	4	4
4. Продвижение товаров на рынках
4.1. Реклама:
- для потребителей	5	4	4	4	4
- для торговых посредников	4	5	5	4	4
4.2. Индивидуальная продажа
- стимулирование потребителей	5	4	4	4	4
- демонстрационная торговля	5	5	5	4	4
- показ образцов товаров	5	5	5	4	5
- подготовка персонала сбытовых служб	5	5	5	4	5
4.3. Продвижение товара по каналам сбыта:
- продажа на конкурсной основе	-	-	-	-	-
- премии торговым посредникам	5	5	5	4	5
4.4. Телевизионный маркетинг	5	5	5	4	5
4.5. Продажа товаров через средства массовой информации	5	5	5	5	5
Общее количество баллов	101	106	105	96	100

По результатам таблицы выявлено, что итоговые суммы расходятся не намного, значит все 5 фирм серьезные конкуренты. Каждая фирма пытается занять наибольшую часть рынка. Все фирмы представляют на рынке высококачественный товар, и каждый товар по-своему своеобразен.

К отрицательным сторонам фирм конкурентов можно отнести следующее:

· не у всех фирм налажено стимулирование потребителей;

· уровень послепродажного обслуживания;

· розничная цена.

Теперь рассмотрим отрицательные и положительные стороны нашей фирмы.

Таблица 2. Оценка сильных и слабых сторон конкурентов

Группы показателей	Оценка позиции
	I	II	III	IV	V
1. Финансы
1. Cтруктура активов			х
2. Потребительский кредит		х
3. Инвестиционные ресурсы			х
4. Оборот акций
5. Движение денежной массы	х
6. Положение по безубыточному ведению дел	х
7. Отношение объема продаж к стоимости активов	х
8. Отношение основного и оборотного капитала		х
9. Эффективность выполнения бюджета предприятия			х
10. Новые инвестиции		х
11. Динамика дивидендов		х
2. Производство
1. Использование производственных мощностей		х
2. Гибкость перехода на выпуск новой продукции			х
3. Количество рабочей силы			х
4. Производительность труда	х
5. Запасы сырья	х
6. Объем продаж на одного работника			х
7. Объем продаж на единицу капиталовложений			х
8. Возраст технологического оборудования	х
9. Контроль качества	х
10. Своевременность поставок готовой продукции	х
11. Продолжительность простоя оборудования по организационно-техническим причинам
12. Наличие производственных площадей для расширения производства	х
13. Размещение оборудования	х
3. Организация и управление
1. Отношение численности АУП к численности рабочих			х
2. Система коммуникаций			х
3. Четкость разделения полномочий и функций в аппарате управления	х
4. Текучесть управленческих кадров			х
5. Качество используемой в управлении информации	х
6. Скорость реагирования управления на происходящие изменения	х
7. Число уровней управления		х
4. Маркетинг
1. Доля рынка сбыта, контролируемая фирмой	х
2. Репутация товаров на рынке			х
3. Престиж торговой марки			х
4. Расходы по сбыту товаров			х
5. Уровень обслуживания потребителей	х
6. Организационные и технические средства для сбыта продукции	х
7. Торговый аппарат фирмы		х
8. Цены на товары и услуги	х
9. Число потребителей товаров и услуг			х
10. Качество поступающей о рынке информации
5. Рабочая сила
1. Общее число работников фирмы			х
2. Производственный персонал		х
3. Торговый и сбытовой персонал		х
4. Ученые и инженеры		х
5. Мастера
6. Менеджеры среднего уровня		х
7. Менеджеры высшего уровня		х
8. Расходы по обучению и подготовке кадров			х
9. Текучесть кадров			х
6. Технология
1. Технология изготовления продукции	х
2. Внедрение новых технологий	х
3. Получение патентов и изобретения
4. Организация НИОКР
5. Мощность инженерно-конструкторской базы

По результатам данной таблицы выявлены сильные и слабые стороны нашей фирмы.

К сильным сторонам относятся: безубыточность деятельности, движение денежной массы, внедрение новых технологий, а также, что является из наиболее главных факторов это цены на товары.

К слабым сторонам нашей фирмы можно отнести: репутация товаров на рынке, расходы по сбыту товаров и престиж торговой марки, все эти факторы являются слабыми сторонами, потому что наша фирма еще не достаточно популярна на рынке.

рынок сбыт маркетинговый страхование

Таблица 3. Анализ производственного и хозяйственного профиля конкурентов

Группы показателей	Основные конкуренты
	"Кристальная"	"Красный ключ"	"Серебряная вода"	"Чистая вода"
1. Рынок
1. Размеры рынка	5	5	4	4
2. Особенности внедрения на рынок	5	4	4	4
3. Степень вхождения на рынок	5	5	4	5
4. Рыночный спрос	5	5	4	4
5. Рыночная диверсификация	4	4	4	4
2. Продукция
1. Освоение производства изделий	5	5	4	5
2. Жизненный цикл изделий	5	5	4	5
3. Конкуренция изделий	5	5	5	5
4. Ассортимент продукции	5	4	4	4
5. Конструкция и дизайн изделия	5	4	4	4
6. Новые изделия	5	4	4	4
7. Пересмотр ассортимента изделий	4	4	4	4
3. Цены
1. Новые изделия	4	5	5	5
2. Выпускаемые изделия	4	5	5	5
4. Продвижение товаров
1. Реклама	5	5	4	4
2. Сбытовые службы	5	5	4	4
3. Содействие сбытовым службам	-	-	-	-
5. Организация сбыта и распределение товаров на рынке
1. Структура каналов сбыта	5	5	5	5
2. Размеры каналов сбыта	5	5	4	5
3. Развитие сбытовой сети	5	5	4	5
4. Контроль за каналами сбыта	5	5	4	4
Сумма	96	94	84	89

Проанализировав полученные данные, мы видим, что наша фирма достаточно конкурентоспособна.

Наиболее сильным конкурентом нашей фирмы является питьевая вода "Кристальная". Преимущества этой фирмы состоит в том, что у них большое количество покупателей, их товар наиболее узнаваем, хороший дизайн и качество продукции. Но все конкуренты отстают в том, что не у всех фирм налажено стимулирование потребителей, высокие розничные цены. Если все слабые стороны наших конкурентов будут нами учтены и исправлены, то можно надеяться на большое привлечение потребителей нашего товара.

Раздел 5. План маркетинга

При формировании стратегии маркетинга наша фирма будет ориентироваться на завоевание стабильной рыночной позиции и сохранение конкурентоспособности, как по качеству товара, так и по его цене.

Ценообразование.

Цена является одним из основных факторов, влияющих на размер получаемой прибыли, а также на ряд других количественных и качественных показателей работы нашей фирмы: рентабельность, оборот, конкурентоспособность, долю рынка и т.д. Более того, устанавливая тот или иной уровень цены, наша фирма может достичь различных целей в зависимости от сложившейся ситуации на рынке: выживаемость фирмы, максимизация темпов роста, увеличение объемов продаж, стабилизация или рост рыночной доли и т.д.

При расчете цены питьевой воды можно использовать метод установления цены на основе анализа безубыточности и обеспечении целевой прибыли фирмы. В основе этого метода лежат издержки. Фирма устанавливает желаемый результат прибыли в процентах, а также рассчитывает какой объем товара нужно продать, чтобы обеспечить себе безубыточность.

Ценовая стратегия.

При разработке ценовой стратегии важно не только определить уровень цен, но и сформировать стратегическую линию ценового поведения фирмы на рынке. Существует множество различных видов ценовой стратегии.

Выделим самые основные из них, которые необходимо использовать при продаже нашего товара:

1. Стратегия высоких цен или стратегия "снятия сливок". Предусматривает продажу товара сначала по высоким ценам (значительно выше цены производства), а затем постепенное их снижение. Сначала устанавливаем цену 110 рублей, а затем постепенно снижаем до 100 рублей.

2. Стратегия дифференцированных цен - устанавливается определенная шкала возможных скидок и надбавок к среднему уровню цен для различных рынков и сегментов, а также для различных покупателей. Делается это с учетом разновидности покупателей, расположения рынка и его характеристик, времени покупки, видов товаров и их модификаций.

3. Стратегия неокругленных цен. Цены устанавливаются ниже круглых сумм, например, 99 рублей. Они популярны по нескольким причинам, во-первых, покупателям нравится получать сдачу, во-вторых, эти цены рассматриваются как сниженные или как скидку на данный товар.

Схема распространения товаров.

Канал распределения - совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают передавать третьим лицам право собственности на конкретный товар или услугу при их движения от производителя к потребителю.

Выбору канала распределения товара предшествует оценка вариантов, в результате которой находится оптимальный путь продвижения продукции от конкретного производителя до конкретного потребителя.

При выборе каналов товародвижения следует учитывать следующие факторы:

· потребители

· конкуренция

· товар или услуга

Тип канала, который можно будет использовать в нашей фирме-прямой, т.е. взаимосвязь с потребителем осуществляется на прямую (фирма-клиент). Длина канала: производитель-потребитель.

Доставка товара до потребителя производится на арендуемых автомобилях.

Склад фирмы расположен в Дёме (аренда склада обходится ниже, чем в центре города), с доступными подъездными путями. Запасы на складе обновляются еженедельно, с расчетом на средненедельный запас воды. Склады рассчитаны на недельный запас воды.

Преимущество и недостатки каналов сбыта продукции рассмотрим в Таблице 4.

Таблица 4. Оценка распространения товаров и услуг на рынке сбыта

Каналы сбыта продукции	Как реализованы на фирме	Преимущества и недостатки
1. Со складов фирмы	Охраняемый объект, удобные подъездные пути, доступная арендная плата	Угроза расторжения договора аренды.
2. Через посредников	-	-
3. Через магазины	-	-
- оптом	-	-
- в розницу	-	-
4. Заказы по почте	-	-
5. Продажа фирмам и организациям	Корпоративные договора	Снижение розничных цен из-за оптовых поставок.
6. Заказы по телефону	Удобно для потребителей	Необходимость содержания многоканального мини-АТС
7. Другие способы	-	-

Методы стимулирования продаж и сбыта.

Стимулирование сбыта - это разнообразные побудительные средства (главным образом, краткосрочные), призванные ускорить и/или увеличить продажи отдельных товаров/услуг потребителям.

Средства стимулирования:

- распространение образцов, снижение цен, призы, бесплатные пробы.

- рекламные и демонстрационные скидки.

- поощрения деловых партнеров (коммерческие выставки и съезды, соревнования коммерческих представителей и специальная реклама).

Стимулирование влияет на поведение потребителя, превращая его из потенциального в реального покупателя.

Средства стимулирования сбыта различаются в зависимости от их специфических задач. Например, распространение бесплатных образцов поощряет апробирование товара потребителем.

Стимулирование продаж имеет многоцелевую направленность. Выбор цели будет зависеть от объекта предстоящего воздействия.

Цели стимулирования:

· увеличить число покупателей;

· увеличить количество товара, купленного одним и тем же покупателем.

· повысить обороты продажи товара

Реклама.

Цели рекламной кампании.

Главной нашей целью рекламной кампании является, в конечном итоге, увеличение продаж рекламируемого товара или услуги. В общем случае принято считать, что удача рекламной кампании напрямую связана с увеличением продаж рекламируемого товара, либо с поддержанием продаж на определенном, уже установившемся высоком уровне.

В нашем случае целесообразно разместить рекламу на телевидении, рекламных щитах, газетах, журналах.

1. Газета "Евразия" - стоимость за 1 номер - 750 руб. (при размещении одновременно в 2-х еженедельниках "Евразия-Уфа" и "Евразия-Башкортостан" - 1050 руб.

2. "Бизнес-Журнал" - стоимость рекламы на развороте за 2 номера - 50000 (формат А4).

3. Канал "Вся Уфа" - стоимость секунды рекламы внутри фильма 60 руб. (планируется рекламный ролик в течение 40 секунд) - 2400 руб.

4. Канал "Бет" - стоимость секунды рекламы после новостей - 150 руб.-6000 руб.

5. Рекламный щит: (3x6 м., двухсторонний) - 20000 руб. (планируется установить по городу около 10 щитов) - 200000 руб.

Итого на рекламу: 259450 руб.

Таблица 5. Использование средств массовой информации для сбыта продукции

Вид рекламы	Как реализован на фирме	Преимущество и недостатки
1. Рассылка рекламных писем, предложений отдельным покупателям	-	-
2. Вывески в магазине	-	-
3. Теле- и радиореклама	планируется рекламный ролик протяженностью 40 сек., в котором будет рассказываться об открытии нашей фирмы.	"+" Охват большой аудитории зрителей. "-" Дороговизна телевизионного времени.
4. Рекламные объявления в журналах и газетах	в рекламном объявлении будет рассказываться об открытии нашей фирмы и о скидках первым клиентам	"-" Охват читателей равноценный тиражу газеты. "+" Ценовая доступность.
5. Рекламные щиты на улицах автомагистралей, издание плакатов	на щитах будет наглядное изображение нашей питьевой воды, название воды, а также наши контакты	"+" Охват большой аудиторией. "-" Кратковременность размещения рекламного щита (срывают, погодные условия).
6. Реклама на мелких товарах (календарях, ручках)	-	-
7. Издание брошюр	-	-
8. Реклама в телефонных справочниках	-	-
9. Издание рекламных проспектов	-	-

График реализации рекламы (за месяц)

Вид рекламы	Затраты на рекламу	Доля в общем, объеме (%)
Теле- и радиореклама	19200	35
Рекламные объявления в журналах и газетах	16050	29
Рекламные щиты на улицах автомагистралей, издание плакатов	20000	36
Всего	55250	100

Таким образом, после данной проведенной рекламной акции мы ожидаем увеличения спроса и популяризации нашего товара.

Раздел 6. План производства

Наша вода будет производиться за счет применения абсолютно новой технологии структурирования воды. Для этого мы специально спроектировали участок розлива воды и тщательно подобрали импортное оборудование, не имеющее аналогов в России.

Вода будет выпускаться в трех видах: фторированная, йодированная и с большим содержанием кислорода, что является особо ценным для здоровья человека.

Уникальность технологического процесса производства воды "АкваЛидер" заключается в том, что он позволяет мягко скорректировать состав воды по микроэлементам и солям, сохранив ее естественную природную структуру.

Производственные мощности участка розлива воды и качество продукции компании "АкваЛидер" соответствуют современным нормативным актам России (СанПин 2.1.4.1116-02), жестким стандартам Международной ассоциации бутилированной воды (IBWA) и требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Месторасположение офиса не сильно влияет на ход деятельности фирмы, поэтому возможен подбор помещений отдаленных от "красной линии". На этапе внедрения фирмы на рынок необходимы будут следующие основные средства:

Наименование	Стоимость
Оборудование	450 000 руб.
Помещение под офис	Арендованные
Склад	Арендованные
Грузовые автомобили	Арендованные
Компьютер, принтер, ксерокс, сканер	527 000 руб.
Мебель для офиса	35 000 руб.
Итого	1 012 000 руб.

При организации производства могут возникнуть затруднения с несвоевременностью поставок оборудования, перебоев с подачей воды из скважин, с недостаточно квалифицированными специалистами, с неподготовленностью помещений и оборудования.

На аренду эксплуатаций скважин составляется двусторонний договор с Администрацией района на территории расположения скважин, сроки аренды проговариваются в договоре.

Производственные кооперации ни с кем не предполагаются. Объем продаваемой продукции определяется требованиями целевого сегмента, уровнем спроса, цен и действиями конкурентов.

Контроль качества наша продукция проходит на стадии разработки с помощью экспертов.

Утилизации подлежат бутыли, у которых заканчивается срок эксплуатации, деформированные бутыли, несоответствующие санитарным нормам.

Так как фирма только создается, в приведенных ниже таблицах будут рассматриваться только те виды деятельности, с которыми она будет выходить на рынок на этапе внедрения.

Таблица 6. Объём производства продукции в натуральных единицах (шт)

№	Наименование товара	1 год	2 год	3 год
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие
1	Вода обогащенная кислородом, 18,9л	270	320	375	413	436	470	510	280	625	694	716	735	1600	1860	1960	2800	4250	4760
2	Вода фторированная, 18,9л	294	320	351	384	423	468	520	584	605	665	715	765	1700	1850	1980	2780	4230	4750
3	Вода йодированная, 18,9л	316	346	397	426	470	498	534	590	621	670	735	790	1400	1880	1920	2750	4520	5030
4	Вода газированная 1,5л	325	340	356	370	386	397	401	423	440	465	476	798	970	1340	1680	2300	5260	5680
5	Вода газированная 0,5л	380	397	423	446	457	478	490	520	546	568	597	603	1050	1500	1850	2300	5340	5460
6	Вода йодированная 1,5л	134	186	215	246	284	302	340	360	395	402	465	490	754	834	910	956	3400	3658
7	Вода йодированная 0,5л	154	187	196	220	235	346	358	420	465	490	510	523	687	756	835	890	3420	3890
8	Вода активированная 0,5л	164	176	189	197	231	265	289	305	345	367	389	402	667	690	715	765	3650	3976

Цены будут рассчитываться с учетом инфляции. Среднегодовая инфляция составит приблизительно 10%.

Таблица 7. Объём производства в рублях (планируемый объем оказания услуг)

№	Наименование товара	Цена, руб. за 1-й год	1 год	2 год	3 год
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие
1	Вода обогащенная кислородом, 18,9л	110 руб.	29700	35200	41250	45430	47960	51700	56100	30800	68750	76340	78760	80850	193600	225060	237160	338800	565675	633556
2	Вода фторированная, 18,9л	130 руб.	38220	41600	45630	49920	54990	60840	67600	75920	78650	86450	92950	99450	243100	264550	283140	397540	665379	747175
3	Вода йодированная, 18,9л	150 руб.	47400	51900	59550	63900	70500	74700	80100	88500	93150	100500	110250	118500	231000	310200	316800	453750	820380	912945
4	Вода газированная 1,5л (упаковка 6 шт.)	90 руб.	29250	30600	32040	33300	34740	35730	36090	38070	39600	41850	42840	71820	96030	132660	166320	227700	572814	618552
5	Вода газированная 0,5л (упаковка 12 шт.)	138 руб.	52440	54786	58374	61548	63066	65964	67620	71760	75348	78384	82386	83214	159390	227700	280830	349140	891673	911711
6	Вода йодированная 1,5л (упаковка 6 шт.)	95 руб.	12730	17670	20425	23370	26980	28690	32300	34200	37525	38190	44175	46550	78793	87153	95095	99902	390830	420487
7	Вода йодированная 0,5л (упаковка 12 шт.)	150 руб.	23100	28050	29400	33000	35250	51900	53700	63000	69750	73500	76500	78450	113355	124740	137775	146850	620730	706035
8	Вода активированная 0,5л (упаковка 12 шт.)	220 руб.	36080	38720	41580	43340	50820	58300	63580	67100	75900	80740	85580	88440	161414	166980	173030	185130	971630	1058411

Таблица 8. Обеспеченность выпуска продукции основными видами сырья, материалами, энергетических ресурсов (планируемый объем завоза)

Основные виды сырья, материалов и энергетических ресурсов	Единицы измерения	Среднегодовая потребность	Из РБ	Из других регионов России	Из стран ближнего зарубежья	Из стран дальнего зарубежья
1. Вода из артезианской скважины	литр	11000	+
2. Бензин (Аи-95)	литр	7300	+
3. Электроэнергия	кВт.ч.	3000	+
4. Тара	шт	40655	+
5. Поликарбонат	кг	60	+
6. Инструменты	шт	2100	+

Таблица 9. Издержки на персонал

Статья затрат	Группа затрат	Сумма, руб.
- повременная - оклады	Основная заработная плата	34000 63000
- доплаты за изобретения и рациональные изобретения - доплаты за особые виды работ - премии	Дополнительная зарплата	10000 7000 28000
- управленческие - производственные - за выполнение и перевыполнение планов	Надбавки	12600 14000 12000
- за сверхурочные - за выходные/праздничные дни - за сменную и ночную работу	Доплаты	17000 9800 8500

Таблица 10. Дополнительные издержки

Статья затрат	Процент от основных издержек на персонал
1. Взносы работодателям на различные виды страхования, пенсионный фонд, оплата праздничных дней, больничных листов, охрана материнства.	26%
2. Социальные издержки в соответствии с тарифным соглашением - оплата отпусков - особые доплаты, компенсации и т.д. - оказание материальной помощи	15%

Таблица 11. Прямые издержки

№	Наименование товара	1 год	2 год	3 год
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие
1	Поликарбонат	1200	1410	1520	1600	1650	1800	1900	2100	2200	2400	2600	2800	2450	2630	2700	2740	5700	6100
2	Тара	5400	5850	6150	6750	6800	7100	7200	7350	7560	7800	8000	8100	9800	10200	10340	10420	15100	15870

Таблица 12. Оперативные издержки

№	Наименование товара	1 год	2 год	3 год
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие
1	Зарплата рабочих, кроме сдельщиков	63000	68500	71200	73500	76200	78300	79520	81200	83200	86150	87000	89000	205500	209400	212300	217600	402000	405600
2	Дополнительная зарплата рабочих	45000	49000	52000	57000	62000	65000	67000	69000	71300	72500	74200	78600	150000	156400	158800	163000	307000	310200
3	Отчисления	16380	17810	18512	19110	19812	20358	20675,2	21112	21632	22399	22620	23140	53430	54444	55198	56576	104520	105456
4	Электроэнергия и топливо, только на производственные нужды	1500	1750	1800	1920	2120	2340	2640	2800	3200	3400	3400	3500	5400	5870	6240	6570	12100	14320
5	Аренда зданий, помещений, автомобилей, земли	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	68000	68000	68000	68000	140000	140000
6	Амортизация		45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	90000	90000	90000	90000	180000	180000
7	Расходы на оборудование	45000
	Итого	2777300,2	2348728	2301196

Таблица 13. Обще-торговые и административные издержки

№	Наименование товара	1 год	2 год	3 год
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие
1	Зарплата управленческого персонала	20000	25500	28200	30500	33200	35300	36520	38200	40200	43150	44000	46000	94000	112180	116420	118600	202100	204870
2	Отчисления	5200	6630	7332	7930	8632	9178	9495,2	9932	10452	11219	11440	11960	24440	29166,8	30269,2	30836	52546	53266,2
3	Реклама и другие затраты на продвижение товаров и услуг	55250	55250	55250	55250	55250	55250	55250	55250	55250	55250	55250	55250	169850	169850	169850	169850	342700	342700
4	Командировочные расходы	3600	3850	4200	0	2500	4300	0	0	3000	4200	0	0	7600	6950	6200	3400	8900	9230
5	Транспортные расходы	15000	15800	16200	16200	17600	17900	19000	19460	19800	20130	20300	20460	43000	46700	50700	53400	82000	83500
6	Юридические услуги	6000	1600	800	2500	1200	1100	790	900	760	1300	980	1500	3700	2400	1980	2010	3000	3250
7	Страхование деятельности	2700	2700	2700	3200	3200	3200	3200	4200	4200	5000	5000	5000	6500	7000	7500	8000	12000	14200
8	Содержание офиса (в том числе канцелярские товары и т.д.)	10200	8600	9780	10900	8200	5400	5970	6100	6230	6500	6700	6900	10200	11200	11600	12000	24000	26500
9	Платеж по кредиту	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	18267,87	36535,74	36535,74	36535,74	36535,74	73071,48	73071,48
	Итого	1811094,64	1683494,96	1610905,16

Кредит был взят в банке "УРАЛСИБ" в размере 550000 рублей (12% годовых) с возвратом через 3 года.

Предварительный график платежей.

Аннуитентный метод начисления процентов
месяц	остаток ссудной задолженности на начало периода	ежемесячное погашение тела кредита	ежемесячное процентные платежи	ежемесячное платеж по кредиту	остаток ссудной задолженности на конец периода	Дата
1	550 000,00	12 767,87	5 500,00	18 267,87	537 232,13	10.02.2011
2	537 232,13	12 895,55	5 372,32	18 267,87	524 336,58	10.03.2011
3	524 336,58	13 024,50	5 243,37	18 267,87	511 312,08	10.04.2011
4	511 312,08	13 154,75	5 113,12	18 267,87	498 157,33	10.05.2011
5	498 157,33	13 286,30	4 981,57	18 267,87	484 871,03	10.06.2011
6	484 871,03	13 419,16	4 848,71	18 267,87	471 451,87	10.07.2011
7	471 451,87	13 553,35	4 714,52	18 267,87	457 898,52	10.08.2011
8	457 898,52	13 688,89	4 578,99	18 267,87	444 209,63	10.09.2011
9	444 209,63	13 825,77	4 442,10	18 267,87	430 383,86	10.10.2011
10	430 383,86	13 964,03	4 303,84	18 267,87	416 419,83	10.11.2011
11	416 419,83	14 103,67	4 164,20	18 267,87	402 316,15	10.12.2011
12	402 316,15	14 244,71	4 023,16	18 267,87	388 071,45	10.01.2012
13	388 071,45	14 387,16	3 880,71	18 267,87	373 684,29	10.02.2012
14	373 684,29	14 531,03	3 736,84	18 267,87	359 153,26	10.03.2012
15	359 153,26	14 676,34	3 591,53	18 267,87	344 476,92	10.04.2012
16	344 476,92	14 823,10	3 444,77	18 267,87	329 653,82	10.05.2012
17	329 653,82	14 971,33	3 296,54	18 267,87	314 682,49	10.06.2012
18	314 682,49	15 121,05	3 146,82	18 267,87	299 561,45	10.07.2012
19	299 561,45	15 272,26	2 995,61	18 267,87	284 289,19	10.08.2012
20	284 289,19	15 424,98	2 842,89	18 267,87	268 864,21	10.09.2012
21	268 864,21	15 579,23	2 688,64	18 267,87	253 284,98	10.10.2012
22	253 284,98	15 735,02	2 532,85	18 267,87	237 549,96	10.11.2012
23	237 549,96	15 892,37	2 375,50	18 267,87	221 657,59	10.12.2012
24	221 657,59	16 051,29	2 216,58	18 267,87	205 606,30	10.01.2013
25	205 606,30	16 211,81	2 056,06	18 267,87	189 394,49	10.02.2013
26	189 394,49	16 373,93	1 893,94	18 267,87	173 020,56	10.03.2013
27	173 020,56	16 537,66	1 730,21	18 267,87	156 482,90	10.04.2013
28	156 482,90	16 703,04	1 564,83	18 267,87	139 779,86	10.05.2013
29	139 779,86	16 870,07	1 397,80	18 267,87	122 909,79	10.06.2013
30	122 909,79	17 038,77	1 229,10	18 267,87	105 871,01	10.07.2013
31	105 871,01	17 209,16	1 058,71	18 267,87	88 661,85	10.08.2013
32	88 661,85	17 381,25	886,62	18 267,87	71 280,60	10.09.2013
33	71 280,60	17 555,06	712,81	18 267,87	53 725,54	10.10.2013
34	53 725,54	17 730,62	537,26	18 267,87	35 994,92	10.11.2013
35	35 994,92	17 907,92	359,95	18 267,87	18 087,00	10.12.2013
36	18 087,00	18 087,00	180,87	18 267,87	0,00	10.01.2014
итого		550 000,00	107 643,33	657 643,33

Раздел 7. Организационный план

Организационная структура фирмы:

У нашей фирмы один учредитель.

Директор фирмы назначается учредителем, в его обязанности входят следующие функции:

- Управление фирмой, принятие оперативных решений.

- Выполнение задач поставленных учредителем.

- Подбор и прием квалифицированных специалистов.

- Развитие предприятия.

Главный бухгалтер - осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия.

Бухгалтер-кассир - выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности; расчеты с поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги и т.п.), а также занимается выполнением всех расчетно-кассовых операций.

В участок розлива входят следующие специалисты:

- производственные рабочие в количестве 3 человек.

- мастер-наладчик оборудования - 1 человек.

- лаборант - 1 человек.

- уборщица - 1 человек

Производственные рабочие выполняют следующие функции: осуществляют забор и привоз воды из источников, розлив воды в бутыли. Доставку на склад.

Мастер-наладчик оборудования: Осуществляет установку и налаживание оборудования.

Лаборант - выполняет проведение испытаний и анализов воды, занесение результатов в карточки учета и журналы, подготавливает лабораторное оборудование.

Уборщица -- поддерживает чистоту и порядок в производственном помещении.

Водитель-экспедитор:

· Осуществляет погрузку и доставку продукции клиентам.

· Проверяет правильность и качество загрузки машины.

· Следит за сохранностью продукции и оборудования в процессе доставки.

· Разгружает товар из автомашины в пункте доставки, и доставляет его до указанного клиентом места.

Уборщица - поддерживает чистоту и порядок в кабинетах фирмы.

Диспетчер - ведет прием заказов товара по телефону.

Прием персонала ведется только с учетом квалификационных требований. При подборе работников фирма обращает внимания на уровень образования, опыт работы, личные качества, наличие рекомендаций.

Управленческий персонал, т. е. директор должен иметь опыт руководящей работы на фирме не менее 2-х лет, быть энергичным и целеустремленным. Высшее образование обязательно. Оклад 15000 руб. Возраст от 30-45 лет.

Главный бухгалтер - высшее экономическое образование, опыт работы гл. бухгалтером не менее 2-х лет в ООО (розница, производство), организация и ведение бухгалтерского, налогового учета, составление финансовой, налоговой и управленческой отчетности, оптимизация налогообложения, обязательно умение организовать работу отдела бухгалтерии. Отличное знание всех участков налогового и бухгалтерского учета. ПК -- пользователь (1С, Word, Excel). Оклад 9000 рублей. Возраст от 25-45 лет.

Бухгалтер-кассир - Высшее экономическое образование, уверенный пользователь 1С: Торговля и Склад. Опыт работы в аналогичной должности не менее 2-х лет. Оклад 5000 рублей. Возраст от 25-35 лет.

Производственные рабочие: среднее, средне-спец. образование, физически здоровые, без вредных привычек, возраст от 22-45 лет. Оклад 8500 рублей.

Мастер-наладчик оборудования: опыт работы не менее 2-х лет, техническое образование. Оклад 3500 рублей. Возраст от 30-45 лет.

Лаборант: Образование не ниже среднего специального (желательно технолог). Пользователь ПК. Оклад 2500 рублей. Возраст от 25-45.

Уборщица - женщина в возрасте от 25-50 лет. Оклад 1800 рублей.

Водитель-экспедитор: опыт работы - от 2-х лет, отсутствие вредных привычек, хорошее знание города. Оклад 4500 рублей. Возраст от 22-40 лет.

Диспетчер: образование не ниже среднего специального, хорошая дикция, знание ПК, умение вести телефонный разговор. Работа по графику: с 9 до 15 часов и с 15 до 21 часа. Оклад 3500 руб.

Кадры для фирмы будут подбираться на конкурсной основе. Подбор осуществляется в основном через кадровое агентство. Конкурс будет проводиться директором. Все принимаемые на работу сотрудники будут проходить 3-х месячный испытательный срок. Продолжительность режима труда с 9.00 до 21.00.

Для работников будут предусмотрены дополнительные льготы: товар нашей фирмы они смогут приобретать со скидкой 25%.

В дальнейшей работе фирмы, когда она уже будет иметь высокую прибыль от продаж, планируется повышение заработной платы сотрудникам фирмы.

Раздел 8. Правовое обеспечение деятельности фирмы

Дата создания и регистрации: 01.01.2011 г. Фирма зарегистрирована администрацией Дёмского района г. Уфы. Юридический адрес: 450024, г. Уфа, ул. Кандринская, д. 2.

Телефон: (347) 223-98-78, факс: (347) 223-98-79.

Организационно-правовой формой будет общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Учредительные документы являются важным этапом в формировании и определении деятельности фирмы. Нашими учредительными документами будут: учредительный договор и устав.

Учредительным договором определяются также состав учредителей (участников) общества, размер уставного капитала общества и размер доли каждого из учредителей (участников) общества, размер и состав вкладов, порядок и сроки их внесения в уставный капитал общества при его учреждении, ответственность учредителей (участников) общества за нарушение обязанности по внесению вкладов, условия и порядок распределения между учредителями (участниками) общества прибыли, состав органов общества и порядок выхода участников общества из общества. Устав общества должен содержать: полное и сокращенное фирменное наименование общества; сведения о месте нахождения общества; сведения о составе и компетенции органов общества; сведения о размере уставного капитала общества; сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества; права и обязанности участников общества; сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества; сведения о порядке перехода доли в уставном капитале общества к другому лицу; сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам и др. Вид деятельности нашей фирмы подлежит обязательному лицензированию:

ЛИЦЕНЗИЯ Л 500511

Регистрационный номер 32185432 от "20" декабря 2010 года.

Министерство товаров потребления Республики Башкортостан разрешает осуществление деятельности доставка, продажа, производство питьевой и минеральной воды.

Лицензия выдана Обществу с ограниченной ответственностью "АкваЛидер", г. Уфы, Демский район, 450024, г. Уфа, ул. Кандринская, д. 2, тел. 223-98-78, ИНН 4786214532.

Условия осуществления данного вида договора доставка, продажа, производство питьевой и минеральной воды.

Срок действия лицензии до 20 декабря 2015 года.

Подпись __________________ Зигангиров Л.А.

Лицензия продлена до " " ____________________ г.

Подпись __________________

Какие-либо изменения в законодательстве о видах деятельности подлежащих лицензированию, которые непосредственно затронут фирму, могут на некоторое время приостановить работу фирмы.

Раздел 9. Оценка риска и страхование

Риски определяются для каждой стадии проекта отдельно, а затем находится суммарный по всему проекту. В каждом проекте выделяются следующие стадии:

-- подготовительная: выполнение всего комплекса работ, необходимых для начала реализации проекта;

-- строительная: возведение необходимых зданий и сооружений, закупка и монтаж оборудования;

-- функционирования: вывод проекта на полную мощность и получение прибыли.

По характеру воздействия риски делятся на простые и составные. Составные риски являются композицией простых, каждый из которых в композиции рассматривается как простой риск. Простые риски определяются полным перечнем непересекающихся событий, т. е. каждое из них рассматривается как не зависящее от других. В связи с этим первой задачей является составление исчерпывающего перечня рисков. Второй задачей является определение удельного веса каждого простого риска во всей их совокупности.

Вероятность наступления риска оценивается по следующей системе:

0 - риск несущественен;

25 - риск, скорее всего, не реализуется;

50 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75 - риск, скорее всего, проявится;

100 - риск наверняка реализуется.

Таблица 14. Перечень рисков

	1	2	3	4	5	Средняя оценка
I. Подготовительная стадия
1. Удаленность от инженерных сетей	0	0	0	0	0	0
2. Наличие связи с основным производством	0	0	0	0	0	0
3. Отношение местных властей	25	0	25	0	25	15
4. Правопреемственность производства	50	50	25	50	25	40
II. Монтаж оборудования
1. Платежеспособность заказчика	0	0	0	0	0	0
2. Непредвиденные затраты	0	25	25	0	25	15
3. Технологические недостатки оборудования	0	25	0	0	0	5
4. Несвоевременная поставка комплектующих	0	25	0	25	25	15
5. Недобросовестность подрядчика	0	0	0	0	0	0
III. Функционирование
1. Финансово-экономические
1.1. Нестабильность спроса потребителей	0	25	25	0	25	15
1.2. Нестабильность сбыта	0	0	0	0	25	5
1.3. Появление конкурентов	50	75	50	50	50	55
1.4. Снижение цен конкурентами	50	50	50	50	25	45
1.5. Увеличение производства у конкурентов	50	25	50	25	25	35
1.6. Рост налогов	25	25	25	25	25	25
1.7. Рост цен на сырье	25	25	50	50	25	35
1.8. Урожайность	0	0	0	0	0	0
1.9. Зависимость от поставщиков	25	25	25	25	25	25
1.10. Недозагрузка оборудования	50	50	50	50	25	45
1.11. Недостаток оборотных средств	25	0	25	25	25	20
1.12. Нестабильность законодательства	25	0	25	25	0	15
1.13. Сезонность продаж	0	0	0	0	0	0
1.14. Задержки в реализации / потери	0	0	0	0	0	0
2. Социальные
2.1. Трудности с набором квалифицированной рабочей силы	0	0	0	0	0	0
2.2. Отношения местных властей	0	0	0	0	0	0
2.3. Недостаточный уровень з/п	0	25	0	25	0	10
3. Технические
3.1. Нестабильность качества сырья	25	25	25	25	0	20
3.2. Непрерывность производства	0	0	0	0	0	0
3.3. Недостаточная надежность технологии	0	0	0	0	0	0
3.4. Отсутствие резерва мощности простой линии	0	25	0	0	25	10
4. Экологические
4.1. Вероятность залповых выбросов	0	0	0	0	0	0
4.2. Вредность производства	0	0	0	0	0	0
4.3. Соблюдение СЭ норм	0	0	25	0	20	9
5. Риски прочих видов
5.1. Уровень менеджмента	25	25	0	25	0	15
5.2. Неорганизованность товаропотока	0	0	0	25	0	5
5.3. Диверсификация деятельности фирмы	0	0	0	0	25	5
5.4. Хищение имущества	0	0	0	0	0	0
СУММА	484

Далее произведем приоритетную оценку. Будут использоваться однократный (1), двукратный (2) и троекратный (3) приоритеты.

Наиболее опасным считается 1-й приоритет; наименее опасным - 3-й приоритет, 2-й приоритет - средним.

Таблица 15. Определение весов рисков проекта

	1	2	3	4	5	Средняя оценка	Приоритет	Вес риска	Взвешенная оценка
I. Подготовительная стадия									0,825
1. Удаленность от инженерных сетей	0	0	0	0	0	0	3	0,0085	0
2. Наличие связи с основным производством	0	0	0	0	0	0	3	0,0085	0
3. Отношение местных властей	25	0	25	0	25	15	2	0,015	0,225
4. Правопреемственность производства	50	50	25	50	25	40	2	0,015	0,6
II. Монтаж оборудования									4,5
1. Платежеспособность заказчика	0	0	0	0	0	0	3	0,0085	0
2. Непредвиденные затраты	0	25	25	0	25	15	1	0,28	4,2
3. Технологические недостатки оборудования	0	25	0	0	0	5	2	0,015	0,075
4. Несвоевременная поставка комплектующих	0	25	0	25	25	15	2	0,015	0,225
5. Недобросовестность подрядчика	0	0	0	0	0	0	2	0,015	0
III. Функционирование									7,3525
1. Финансово-экономические									3,8575
1.1. Нестабильность спроса потребителей	0	25	25	0	25	15	3	0,0085	0,1275
1.2. Нестабильность сбыта	0	0	0	0	25	5	3	0,0085	0,0425
1.3. Появление конкурентов	50	75	50	50	50	55	3	0,0085	0,4675
1.4. Снижение цен конкурентами	50	50	50	50	25	45	3	0,0085	0,3825
1.5. Увеличение производства у конкурентов	50	25	50	25	25	35	2	0,015	0,525
1.6. Рост налогов	25	25	25	25	25	25	3	0,0085	0,2125
1.7. Рост цен на сырье	25	25	50	50	25	35	2	0,015	0,525
1.8. Урожайность	0	0	0	0	0	0	3	0,0085	0
1.9. Зависимость от поставщиков	25	25	25	25	25	25	2	0,015	0,375
1.10. Недозагрузка оборудования	50	50	50	50	25	45	2	0,015	0,675
1.11. Недостаток оборотных средств	25	0	25	25	25	20	2	0,015	0,3
1.12. Нестабильность законодательства	25	0	25	25	0	15	2	0,015	0,225
1.13. Сезонность продаж	0	0	0	0	0	0	3	0,0085	0
1.14. Задержки в реализации / потери	0	0	0	0	0	0	3	0,0085	0
2. Социальные									0,15
2.1. Трудности с набором квалифицированной рабочей силы	0	0	0	0	0	0	2	0,015	0
2.2. Отношения местных властей	0	0	0	0	0	0	2	0,015	0
2.3. Недостаточный уровень з/п	0	25	0	25	0	10	2	0,015	0,15
3. Технические									0,45
3.1. Нестабильность качества сырья	25	25	25	25	0	20	2	0,015	0,3
3.2. Непрерывность производства	0	0	0	0	0	0	2	0,015	0
3.3. Недостаточная надежность технологии	0	0	0	0	0	0	2	0,015	0
3.4. Отсутствие резерва мощности простой линии	0	25	0	0	25	10	2	0,015	0,15
4. Экологические									2,52
4.1. Вероятность залповых выбросов	0	0	0	0	0	0	2	0,015	0
4.2. Вредность производства	0	0	0	0	0	0	3	0,0085	0
4.3. Соблюдение СЭ норм	0	0	25	0	20	9	1	0,28	2,52
5. Риски прочих видов									0,375
5.1. Уровень менеджмента	25	25	0	25	0	15	2	0,015	0,225
5.2. Неорганизованность товаропотока	0	0	0	25	0	5	2	0,015	0,075
5.3. Диверсификация деятельности фирмы	0	0	0	0	25	5	2	0,015	0,075
5.4. Хищение имущества	0	0	0	0	0	0	3	0,0085	0
СУММА	484		1,00	12,6775

Приоритеты расставлены следующим образом:

- наиболее опасные риски;

- средние риски;

- наименее опасные риски.

В 1-й группе рисков - 2 риска.

Во 2-й группе рисков - 22 риска.

В 3-й группе рисков - 13 рисков.

P_i = W_i * V_i;

V_i - средняя оценка экспертов;

W_i - вес i-гo риска;

W_j - веса всех рисков j - го приоритета;

k - число включенных в расчет приоритетов (3);

f - во сколько раз первый приоритет весомее по отношению к последнему.

1) f = W₁/W_k;

f = 5.

2) Сначала находится вес последнего приоритета:

W_k = 2 / [k (f+1)];

W₃ = 2 / [3 (5+1)] = 0,11;

3) Веса первого и второго приоритетов:

4) Удельный вес риска в данной группе приоритетов:

,

M₁ = 2; M₂ = 22; M₃ = 13.

Таблица 16. Риски стадии функционирования

Композиции	Риск
1. Финансово-экономические 2. Социальные 3. Технические 4. Экологические 5. Риски прочих видов	3,8575 0,15 0,45 2,52 0,375
Итого	7,353

Таблица 17. Риски по стадиям

Стадия	Риск
Подготовительная Монтаж оборудования Функционирования	0,825 4,5 7,3525
Итого	12,6775

Наибольшую взвешенную оценку по сравнению с другими имеют следующие риски:

1) Непредвиденные затраты (4,2)

2) Соблюдение СЭ норм (2,52)

3) Недозагрузка оборудования (0,675)

4) Правопреемственность производства (0,6)

Непредвиденные затраты (4,2) - мерами противодействия данного риска является постараться избежать непредвиденных форс-мажорных ситуаций.

Соблюдение СЭ норм (2,52) - мерами противодействия данного риска является точное соблюдение технологического производственного процесса, соблюдение чистоты и порядка в производственном помещении.

Недозагрузка оборудования (0,63) связана с тем, что при выполнении различных работ используется разное оборудование, поэтому часть оборудования простаивает. Правопреемственность производства (0,6) связана с тем, что технологический процесс производства может быть передан другим лицам без нарушения этого процесса.