Разработка плана организации теплоснабжающей компании
Бизнес-план по созданию холдинговой структуры на рынке коммунальных услуг в г. Нижний Тагил. Характеристика организации, осуществляющей отпуск тепловой энергии потребителям. SWOT–анализ. Маркетинговый, производственный, финансовый, инвестиционный план.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.06.2019 |
| Размер файла | 1,9 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Расчет общей суммы инвестирования и распределение ее по годам
|
№ п/п |
Направление инвестирования |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Сумма затрат, тыс.руб. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
3 |
|
|
1 |
Реконструкция двухтрубных магистральных тепловых сетей от теплоисточников ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с увеличением диаметров трубопроводов, расширением тепловых каналов и устройством проходных каналов под автодорогами и трамвайными путями: |
273496 |
273496 |
273496 |
273496 |
1093984 |
|
|
2 |
Строительство двухтрубных теплотрасс- перемычек между магистральными теплотрассами с устройством проходных каналов под автодорогами и трамвайными путями: |
41216 |
41216 |
41216 |
41216 |
164864 |
|
|
3 |
Реконструкция тепловых насосных станций №№ 1, 2, 5, 6, 8, 27 с расширением площадей для обеспечения установки современного оборудования: |
48323 |
48323 |
48323 |
48321 |
193290 |
|
|
4 |
Строительство современной тепловой насосной станции № 3 и квартальных повысительно-смешивающих тепловых насосных станций для теплоснабжения - 6 единиц. |
104500 |
104500 |
||||
|
5 |
Реконструкция магистральных теплотрасс с увеличением диаметров труб от тепловых насосных станций: |
116838 |
116838 |
116838 |
116840 |
467354 |
|
|
6 |
Строительство двухтрубных теплотрасс-перемычек между магистральными сетями после ТНС |
11743 |
11743 |
11743 |
11743 |
46972 |
|
|
7 |
Реконструкция двухтрубных внутриквартальных тепловых сетей с бесканальной прокладкой труб со строительством тепловых каналов: |
8985 |
8985 |
8985 |
8985 |
35940 |
|
|
8 |
Установка узлов учета тепловой энергии |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
132000 |
|
|
9 |
Проектирование и строительство котельной блочно-модульной 60 МВт/ч в районе ул. Максарева - Зари - Калинина |
77000 |
77000 |
77000 |
231000 |
||
|
10 |
Реконструкция теплоснабжения микрорайонов частных жилых домов |
23804 |
23804 |
23804 |
47608 |
119020 |
|
|
11 |
Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения и ХВС мкр. Старатель |
56168 |
68181 |
72361 |
123826 |
320536 |
|
|
12 |
Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения, ХВС и водоотведения п.Уралец |
54189 |
54959 |
45419 |
86479 |
241046 |
|
|
13 |
Поэтапная замена теплосетей Дзержинского района с применением современных материалов |
2079030 |
1218106 |
509492 |
509492 |
4316120 |
|
|
ИТОГО |
2746792 |
2080151 |
1261677 |
1378006 |
7466626 |
Срок выполнения программы предусмотрен до 2020 года. Сумма капитальных вложений, необходимых для ее реализации, составляет 7466,6 млн.руб.
Подготовка проектно-сметной документации предусмотрена на первоначальном этапе реализации программы.
Средства на выполнение функций заказчика, организацию и проведение конкурсных мероприятий и др. составляют 3,65 % от суммы капитальных вложений.
Прогноз тарифных последствий от реализации инвестиционной программы
* - разница между себестоимостью тепловой энергии без учета реализации ИП и в случае реализации ИП
Примечание: прогноз составлен в ценах текущего периода без учета индексов инфляции
В результате выполнения инвестиционного плана ожидается снижение теплопотерь в сетях на 30%. Организация строгого учета отпускной энергии на ТНС. Ожидаемый экономический эффект программы составляет в 2018г. снижение себестоимости на 110124,67 тыс. руб., в 2019г. -163771,10 тыс. руб. и в 2020г. - 215112,33 тыс. рубПриложение № 1
Штатное расписание
|
Структурное подразделение |
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации |
Количество штатных единиц |
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. |
Надбавки, руб. |
Всего, руб. |
Примечание |
||||
|
наименование |
код |
месячная премия |
районный коэффициент |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Аппарат управления |
Директор |
1 |
53 600,00 |
16 080,00 |
10 452,00 |
80 132,00 |
||||
|
Заместитель директора |
1 |
45 800,00 |
13 740,00 |
8 931,00 |
68 471,00 |
|||||
|
Главный бухгалтер |
1 |
36 800,00 |
11 040,00 |
7 176,00 |
55 016,00 |
|||||
|
Зам. главного бухгалтера |
1 |
30 100,00 |
9 030,00 |
5 869,50 |
44 999,50 |
|||||
|
Бухгалтер |
2 |
19 200,00 |
5 760,00 |
3 744,00 |
57 408,00 |
|||||
|
Бухгалтер -кассир |
1 |
16 850,00 |
5 055,00 |
3 285,75 |
25 190,75 |
|||||
|
Главный инженер |
1 |
38 150,00 |
11 445,00 |
7 439,25 |
57 034,25 |
|||||
|
Зам. главного инженера |
1 |
31 100,00 |
9 330,00 |
6 064,50 |
46 494,50 |
|||||
|
Начальник технического отдела |
1 |
28 150,00 |
8 445,00 |
5 489,25 |
42 084,25 |
|||||
|
Инженер технического отдела |
3 |
19 300,00 |
5 790,00 |
3 763,50 |
86 560,50 |
|||||
|
Инженер -сметчик |
1 |
23 411,00 |
7 023,30 |
4 565,15 |
34 999,45 |
|||||
|
Ведущий экономист |
1 |
26 760,00 |
8 028,00 |
5 218,20 |
40 006,20 |
|||||
|
Экономист |
2 |
20 300,00 |
6 090,00 |
3 958,50 |
60 697,00 |
|||||
|
Инспектор отдела кадров |
1 |
19 800,00 |
5 940,00 |
3 861,00 |
29 601,00 |
|||||
|
Специалист отдела труда и заработной платы |
1 |
22 800,00 |
6 840,00 |
4 446,00 |
34 086,00 |
|||||
|
Начальник юридического отдела |
1 |
28 150,00 |
8 445,00 |
5 489,25 |
42 084,25 |
|||||
|
Юрисконсульт |
3 |
19 200,00 |
5 760,00 |
3 744,00 |
86 112,00 |
|||||
|
Начальник отдела снабжения |
1 |
28 150,00 |
8 445,00 |
5 489,25 |
42 084,25 |
|||||
|
Инженер отдела снабжения |
1 |
18 000,00 |
5 400,00 |
3 510,00 |
26 910,00 |
|||||
|
Кладовщик |
1 |
16 600,00 |
4 980,00 |
3 237,00 |
24 817,00 |
|||||
|
Программист |
1 |
22 560,00 |
6 768,00 |
4 399,20 |
33 727,20 |
|||||
|
Начальник службы безопасности |
1 |
28 150,00 |
8 445,00 |
5 489,25 |
42 084,25 |
|||||
|
Специалист по охране труда и технике безопасности |
1 |
19 200,00 |
5 760,00 |
3 744,00 |
28 704,00 |
|||||
|
Инженер по охране окружающей среды |
1 |
18 800,00 |
5 640,00 |
3 666,00 |
28 106,00 |
|||||
|
Секретарь |
1 |
15 000,00 |
4 500,00 |
2 925,00 |
22 425,00 |
|||||
|
Уборщик служебных помещений |
1,5 |
8 562,00 |
2 568,60 |
1 669,59 |
19 200,29 |
|||||
|
32,5 |
654 493,00 |
196 347,90 |
127 626,14 |
1 159 034,63 |
||||||
|
Отдел сбыта |
Начальник отдела сбыта |
1 |
28 150,00 |
8 445,00 |
5 489,25 |
42 084,25 |
||||
|
Ведущий инженер по договорам |
1 |
26 760,00 |
8 028,00 |
5 218,20 |
40 006,20 |
|||||
|
Инженер по договорам |
2 |
18 500,00 |
5 550,00 |
3 607,50 |
55 315,00 |
|||||
|
Ведущий специалист по расчетам |
1 |
26 760,00 |
8 028,00 |
5 218,20 |
40 006,20 |
|||||
|
Бухгалтер по расчетам |
2 |
19 200,00 |
5 760,00 |
3 744,00 |
57 408,00 |
|||||
|
Начальник инспекторской группы |
1 |
26 760,00 |
8 028,00 |
5 218,20 |
40 006,20 |
|||||
|
Инспектор |
5 |
17 500,00 |
5 250,00 |
3 412,50 |
130 812,50 |
|||||
|
13 |
163 630,00 |
49 089,00 |
28 300,35 |
405 638,35 |
||||||
|
Котельные п. Уралец |
Начальник котельной |
1 |
28 150,00 |
8 445,00 |
5 489,25 |
42 084,25 |
30 |
|||
|
Машинист (кочегар) котельной |
16 |
7 500,00 |
3 750,00 |
1 687,50 |
207 000,00 |
50 |
||||
|
Машинист насосных установок |
6 |
9 150,00 |
2 745,00 |
1 784,25 |
82 075,50 |
30 |
||||
|
Слесарь по ремонту оборудования котельных |
8 |
13 080,00 |
3 924,00 |
2 550,60 |
156 436,80 |
30 |
||||
|
Оператор котельной |
5 |
9 000,00 |
2 700,00 |
1 755,00 |
67 275,00 |
30 |
||||
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования |
2 |
14 720,00 |
8 832,00 |
3 532,80 |
54 169,60 |
60 |
||||
|
Слесарь аварийно-восстановительных работ |
1 |
13 080,00 |
7 848,00 |
3 139,20 |
24 067,20 |
60 |
||||
|
39 |
94 680,00 |
38 244,00 |
19 938,60 |
633 108,35 |
||||||
|
Котельная п. Старатель |
Начальник района Старатель |
1 |
29 000,00 |
8 700,00 |
5 655,00 |
43 355,00 |
30 |
|||
|
Бригадир участка ОП |
4 |
18 557,00 |
5 567,10 |
3 618,62 |
110 970,86 |
30 |
||||
|
Оператор котельной |
9 |
9 000,00 |
2 700,00 |
1 755,00 |
121 095,00 |
30 |
||||
|
Машинист насосных установок |
8 |
9 150,00 |
2 745,00 |
1 784,25 |
109 434,00 |
30 |
||||
|
Аппаратчик химводоочистки |
4 |
8 500,00 |
2 550,00 |
1 657,50 |
50 830,00 |
30 |
||||
|
Мастер по ремонту оборудования котельной |
1 |
16 000,00 |
4 800,00 |
3 120,00 |
23 920,00 |
30 |
||||
|
Слесарь по ремонту оборудования котельных |
6 |
13 080,00 |
3 924,00 |
2 550,60 |
117 327,60 |
30 |
||||
|
Слесарь-ремонтник |
3 |
12 500,00 |
6 250,00 |
2 812,50 |
64 687,50 |
50 |
||||
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования |
3 |
14 720,00 |
8 832,00 |
3 532,80 |
81 254,40 |
60 |
||||
|
Мастер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования |
1 |
17 000,00 |
10 200,00 |
4 080,00 |
31 280,00 |
60 |
||||
|
Электрогазосварщик |
2 |
13 500,00 |
8 100,00 |
3 240,00 |
49 680,00 |
60 |
||||
|
Слесарь КИП иА |
1 |
13 500,00 |
4 050,00 |
2 632,50 |
20 182,50 |
30 |
||||
|
43 |
174 507,00 |
68 418,10 |
36 438,77 |
824 016,86 |
||||||
|
Оперативное, техническое обслуживание и ремонт спецавтотранспорта |
Начальник автотранспортного |
1 |
28 150,00 |
8 445,00 |
5 489,25 |
42 084,25 |
30 |
|||
|
Машинист крана автомобильного |
2 |
16 700,00 |
6 680,00 |
3 507,00 |
53 774,00 |
40 |
||||
|
Машинист экскаватора |
2 |
17 000,00 |
6 800,00 |
3 570,00 |
54 740,00 |
40 |
||||
|
Тракторист |
2 |
13 000,00 |
5 200,00 |
2 730,00 |
41 860,00 |
40 |
||||
|
Водитель автомобиля |
15 |
11 500,00 |
4 600,00 |
2 415,00 |
277 725,00 |
40 |
||||
|
Слесарь по ремонту автомобилей |
3 |
12 500,00 |
5 000,00 |
2 625,00 |
60 375,00 |
40 |
||||
|
Механик |
1 |
20 000,00 |
8 000,00 |
4 200,00 |
32 200,00 |
40 |
||||
|
Диспетчер |
1 |
10 850,00 |
3 255,00 |
2 115,75 |
16 220,75 |
30 |
||||
|
Фельдшер |
1 |
5 500,00 |
1 650,00 |
1 072,50 |
8 222,50 |
30 |
||||
|
28 |
135 200,00 |
49 630,00 |
27 724,50 |
587 201,50 |
||||||
|
Оперативное, техническое обслуживание и ремонт тепломеханического оборудования и тепловых сетей |
Начальник цеха |
1 |
28 150,00 |
8 445,00 |
5 489,25 |
42 084,25 |
30 |
|||
|
Зам. начальника цеха |
1 |
26 000,00 |
7 800,00 |
5 070,00 |
38 870,00 |
30 |
||||
|
Начальник участка |
1 |
22 000,00 |
6 600,00 |
4 290,00 |
32 890,00 |
30 |
||||
|
Мастер участка |
2 |
18 000,00 |
5 400,00 |
3 510,00 |
53 820,00 |
30 |
||||
|
Специалист по подготовке произ-ва |
1 |
12 500,00 |
3 750,00 |
2 437,50 |
18 687,50 |
30 |
||||
|
Электрогазосварщик |
14 |
13 500,00 |
8 100,00 |
3 240,00 |
347 760,00 |
60 |
||||
|
Газорезчик |
3 |
13 500,00 |
8 100,00 |
3 240,00 |
74 520,00 |
60 |
||||
|
Изолировщик |
3 |
11 200,00 |
6 720,00 |
2 688,00 |
61 824,00 |
60 |
||||
|
Слесарь -ремонтник |
4 |
12 500,00 |
7 500,00 |
3 000,00 |
92 000,00 |
60 |
||||
|
Бетонщик |
4 |
10 000,00 |
6 000,00 |
2 400,00 |
73 600,00 |
60 |
||||
|
Камещик |
4 |
10 000,00 |
6 000,00 |
2 400,00 |
73 600,00 |
60 |
||||
|
Отделочник |
2 |
7 800,00 |
4 680,00 |
1 872,00 |
28 704,00 |
60 |
||||
|
Токарь |
1 |
11 000,00 |
6 600,00 |
2 640,00 |
20 240,00 |
60 |
||||
|
Плотник |
1 |
7 800,00 |
4 680,00 |
1 872,00 |
14 352,00 |
60 |
||||
|
Уборщик служебных помещений |
2 |
8 562,00 |
2 568,60 |
1 669,59 |
25 600,38 |
30 |
||||
|
44 |
194 312,00 |
85 143,60 |
45 818,34 |
998 552,13 |
||||||
|
Участок ТНС Дзержинского района |
Начальник участка |
1 |
22 000,00 |
6 600,00 |
4 290,00 |
32 890,00 |
30 |
|||
|
Мастер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования |
1 |
16 000,00 |
4 800,00 |
3 120,00 |
23 920,00 |
30 |
||||
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования |
4 |
17 000,00 |
10 200,00 |
4 080,00 |
125 120,00 |
60 |
||||
|
Слесарь -ремонтник |
4 |
12 500,00 |
6 250,00 |
2 812,50 |
86 250,00 |
50 |
||||
|
Машинист насосных установок |
27 |
9 150,00 |
2 745,00 |
1 784,25 |
369 339,75 |
30 |
||||
|
37 |
76 650,00 |
30 595,00 |
16 086,75 |
637 519,75 |
||||||
|
Участок по обслуживанию сетей Дзержинского района |
Начальник участка |
1 |
22 000,00 |
6 600,00 |
4 290,00 |
32 890,00 |
||||
|
Мастер участка |
1 |
18 000,00 |
5 400,00 |
3 510,00 |
26 910,00 |
30 |
||||
|
Слесарь-ремонтник |
8 |
12 500,00 |
6 250,00 |
2 812,50 |
172 500,00 |
50 |
||||
|
Электрогазосварщик |
2 |
13 500,00 |
8 100,00 |
3 240,00 |
49 680,00 |
60 |
||||
|
12 |
66 000,00 |
26 350,00 |
13 852,50 |
281 980,00 |
||||||
|
Аварийно-диспетчерская служба |
Начальник смены |
5 |
12 300,00 |
3 690,00 |
2 398,50 |
91 942,50 |
30 |
|||
|
Старший диспетчер |
1 |
11 000,00 |
3 300,00 |
2 145,00 |
16 445,00 |
30 |
||||
|
Диспетчер |
5 |
9 000,00 |
2 700,00 |
1 755,00 |
67 275,00 |
30 |
||||
|
Слесарь-ремонтник |
5 |
12 500,00 |
6 250,00 |
2 812,50 |
107 812,50 |
50 |
||||
|
16 |
44 800,00 |
15 940,00 |
9 111,00 |
283 475,00 |
||||||
|
Итого |
264,5 |
1 604 272,00 |
559 757,60 |
324 896,94 |
5 810 526,57 |
Приложение № 2
|
Нормативная численность промышленно-производственного персонала тепловых сетей Дзержинского района |
||||||||||||||
|
Нормативная численность определяется в зависимости от "Приведенной площади продольного сечения" |
||||||||||||||
|
и "Приведенной протяженности тепломагистрали" |
||||||||||||||
|
Приведенная площадь продольного сечения тепломагистралей определяется: |
||||||||||||||
|
S привед = S1 + 0,76 х S2 |
||||||||||||||
|
где: S1 - площадь продольного сечения тепломагистралей подземной прокладки |
||||||||||||||
|
S2 - площадь продольного сечения тепломагистралей надземной прокладки |
||||||||||||||
|
0,76 - корректирующий коэффициент для надземных тепловых сетей Дзержинского района |
||||||||||||||
|
Диаметр трубопроводов |
ТНС№ 5, 8, 27 |
ТНС № 1, 2, 3, 6, 9 |
ВСЕГО: |
|||||||||||
|
ГВС |
протяженность подземной прокладки |
протяженность надземной прокладки |
кол-во ТК |
протяженность подземной прокладки |
протяженность надземной прокладки |
кол-во ТК |
Т/сетей |
Т/камер |
подземная прокладка |
надземная прокладка |
протяженность подземной прокладки |
протяженность надземной прокладки |
||
|
820 |
621 |
1676 |
2,0 |
2 297,0 |
2 |
509,2 |
1374,32 |
621,0 |
1676 |
|||||
|
720 |
290 |
3,0 |
1157 |
2 |
1 447,0 |
5 |
0,0 |
1041,84 |
0,0 |
1447 |
||||
|
630 |
434,9 |
2,0 |
1315,8 |
3390 |
4 |
5 140,7 |
6 |
1 102,9 |
2135,7 |
1 750,7 |
3390 |
|||
|
530 |
255,7 |
2396,3 |
3747 |
25,0 |
4451 |
1816 |
47 |
12 410,3 |
72 |
3 629,1 |
2948,39 |
6 847,3 |
5563 |
|
|
426 |
1298,1 |
7,0 |
1237,5 |
15 |
2 535,6 |
22 |
1 080,2 |
2 535,6 |
||||||
|
377 |
582,5 |
652,8 |
6,0 |
652,8 |
6 |
246,1 |
652,8 |
|||||||
|
325 |
906,8 |
1195 |
11,0 |
3941,6 |
40 |
5 136,6 |
51 |
1 669,4 |
5 136,6 |
|||||
|
273 |
659,2 |
3948,9 |
25,0 |
8353,4 |
70 |
12 302,3 |
95 |
3 358,5 |
12 302,3 |
|||||
|
219 |
1657,6 |
3796,5 |
30,0 |
4372 |
45 |
8 168,5 |
75 |
1 788,9 |
8 168,5 |
|||||
|
159 |
3185 |
9015,1 |
53,0 |
16502,5 |
118 |
25 517,6 |
171 |
4 057,3 |
25 517,6 |
|||||
|
133 |
266 |
266,0 |
35,4 |
266,0 |
||||||||||
|
108 |
211,7 |
8730,8 |
49,0 |
15512,5 |
102 |
24 243,3 |
151 |
2 618,3 |
24 243,3 |
|||||
|
89 |
2809,9 |
16,0 |
2551,6 |
10 |
5 361,5 |
26 |
477,2 |
5 361,5 |
||||||
|
76 |
3924,8 |
21,0 |
1934,6 |
15 |
5 859,4 |
36 |
445,3 |
5 859,4 |
||||||
|
57 |
3846,4 |
20,0 |
3 846,4 |
20 |
219,2 |
3 846,4 |
||||||||
|
40 |
||||||||||||||
|
37 |
||||||||||||||
|
Всего |
7458,5 |
42936,5 |
5713 |
263,0 |
60172,5 |
6363 |
468 |
|||||||
|
7458,5 |
48649,5 |
66535,5 |
||||||||||||
|
ИТОГО |
115 185 |
731,0 |
21 237,0 |
7500,25 |
103 109,0 |
12076 |
||||||||
|
Итого подземной прокладки 21237,00 |
||||||||||||||
|
в т.ч. трехтрубных участков теплопровода 3022,7 на который начисляется поправочный коэффициент 1,25 |
||||||||||||||
|
21237,0 - 3022,7 =18214,3 |
||||||||||||||
|
Т.о. Приведенная площадь продольного сечения тепломагистралей составляет: |
||||||||||||||
|
Sпривед = 3022,7 * 1,25 + 18214,3 + 0,76 * 7500,25 |
||||||||||||||
|
Sпривед = 27692,88 |
||||||||||||||
|
Приведенная протяженность тепломагистралий определяется: |
||||||||||||||
|
Lпривед = L1 + 0,76 х L2 |
||||||||||||||
|
где: L1 - протяженность тепломагистралей подземной прокладки |
||||||||||||||
|
L2 - протяженность тепломагистралей надземной прокладки |
||||||||||||||
|
0,76 - корректирующий коэффициент для надземных тепловых сетей |
||||||||||||||
|
Итого протяженность подземной прокладки 103109,00 |
||||||||||||||
|
в т.ч. Трехтрубных участков теплопровода 14917 на который начисляеться поправочный коэффициент 1,25 |
||||||||||||||
|
103109,0 - 14917,0 = 88192,0 |
||||||||||||||
|
Т.о. Приведенная протяженность тепломагистралей составляет |
||||||||||||||
|
Lпривед = 14917,0 * 1,25 + 88192,0 + 0,76 * 12076,0 |
||||||||||||||
|
Lпривед = 116016,01 |
||||||||||||||
|
Норматив численности рабочих для оперативного, технического обслуживания и ремонта тепломеханического оборудования и сооружений тепловых сетей при полном ремонтно-эксплуатационном обслуживании |
||||||||||||||
|
Приведенная площадь продольного сечкения тепломагистрали, 103 м2 |
до 0,2 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
16 |
19 |
24 |
32 |
||
|
Численность рабочих, чел |
1 |
4,5 |
9,0 |
13,0 |
16,6 |
19,8 |
22,7 |
25,4 |
29,2 |
32,7 |
39 |
47,4 |
27062,88 / 1000 = 27
39 чел * 1,02 = 40 чел., где 1,02- поправочный коэфф. при разности геодезических отметок от 50 до 100м
40 чел * 1,04 = 42 чел., где 1,04- поправочный коэфф. при расчетной температуре наружного воздуха от -30оС до -39оС
Для районов и участков тепловых сетей предусматривается один кладовщик на центральный склад при производственной базе предприятия .
Итого рабочих для оперативного, технического обслуживания и ремонта тепломеханического оборудования и сооружений тепловых сетей при полном ремонтно-эксплуатационном обслуживании составляет 43 человека.
На балансе предприятия находиться 10 неавтоматизированных подкачивающих и перекачивающих насосных станций, численность которых определяется:
Чнас = 5 * Н * Кот
Где: 5- постоянный коэффициент
Н - количество насосных
Кот = Продолжительность отопительного периода
365
Чнас = 5 * 10 * 238 = 33 чел.
365
К нормативной численности персонала предусматривается дополнительная численность из расчета 0,3 чел. На одну неавтоматизированную насосную станцию для выполнения работ по консервации насосных станций после окончания отопительного периода и подготовке насосных станций к работе перед отопительным сезоном.
0,3 * 10 = 3 чел.
Итого рабочих насосных станций составляет 33 + 3 = 36 человек
Нормативная численность рабочих для оперативного, технического обслуживания и ремонта механизмов и спецавтотранспорта
|
Приведенная площадь продольного сечения тепломагистрали, 103 м2 |
7,5 |
9 |
11 |
13 |
17 |
21 |
25 |
29 |
31 |
|
|
Численность рабочих, чел |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
13 |
15 |
17 |
20 |
27692,88+448,63+2180,17 / 1000 = 30,33 - площадь продольного сечения тепломагистрали.
При наличии иногородних районов к численности увеличивается на 7 чел
Итого рабочих для оперативного, технического обслуживания и ремонта механизмов и спецавтотранспорта составляет 27 человек.
Нормативная численность рабочих для оперативного, технического обслуживания и ремонта устройств автоматики и измерений, наладки и испытаний в тепловых сетях, а также по контролю, наладке, технадзору, регулированию и отпуску тепла на тепловых узлах потребителей
|
Приведенная протяженность тепломагистрали (в 2-х трубном исчислении), км |
Численность персонала, (чел) при максимальной нагрузке, Гкал/ч |
|||||||
|
10 |
30 |
50 |
100 |
200 |
500 |
750 |
||
|
90 |
- |
- |
- |
10 |
13 |
18 |
20 |
|
|
110 |
- |
- |
- |
11 |
14 |
19 |
21 |
77 756 Гкал / 30 дней / 24 часа = 108 Гкал/ч
Итого рабочих составляет 11 человек.
Нормативы численности рабочих для оперативного, технического обслуживания и ремонта электрооборудования тепловых сетей, средств релейной защиты, электроавтоматики, электрохимической защиты трубопроводов и электроизмерительных приборов
|
Приведенная площадь продольного сечения тепломагистрали, 103 м2 |
От 2 до 9 |
16 |
25 |
40 |
100 |
200 |
300 |
|
|
Численность рабочих, чел. |
1 |
2 |
3 |
5 |
12 |
24 |
36 |
27692,88 / 1000 = 28- площадь продольного сечения тепломагистрали.
Итого рабочих составляет 3 человека.
Нормативная численность руководителей, специалистов и служащих
РСС по функции «Оперативное и техническое обслуживание тепловых сетей»
|
Приведенная протяженность тепломагистрали по трассе, км |
Суммарное количество ЦТП, групповых и районных тепловых пунктов, местных ТП, ед. |
|||||||
|
До 1600 |
1601-3200 |
3201-4800 |
4801-6400 |
6401-8000 |
8001-9600 |
9601-11200 |
||
|
От 15 до 25 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
|
|
115 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Суммарное количество ЦТП, групповых и районных тепловых пунктов, местных ТП составляет 2601 ед.
Руководителей и специалистов по оперативному и техническому обслуживанию тепловых сетей составляет 5 человек. В случае наличия в тепловых сетях неавтоматизированных насосных станций к нормативной численности персона вводится коэффициент 1,05.
5 чел * 1,05 = 5,25
РСС по функции «Наладка и испытание тепловых сетей»
|
Приведенная площадь продольного сечения тепломагистрали 103м2 |
Численность РСС, чел. |
|
|
от 10 до 25 |
1 |
|
|
50 |
2 |
|
|
75 |
3 |
27692,88 / 1000 = 28 приведенная площадь продольного сечения тепломагистрали
Руководителей по наладке и испытанию тепловых сетей составляет 1 человек.
РСС по функции «Оперативное, техническое обслуживание и ремонт КИП и автоматики»
|
Суммарное количество авторегуляторов и регистрирующих приборов учета тепла, шт. |
Численность РСС, чел. |
|
|
До 500 |
0,5 |
|
|
1800 |
1 |
Количество регистрируемых приборов учета тепла составляет 861 шт.
Руководителей и служащих по оперативному, техническому обслуживанию и ремонту КИП и автоматики составляет 1 человек
РСС по функции «Оперативное, техническое обслуживание и ремонт электрохозяйства»
|
Установленная мощность электрооборудования, МВт |
Численность рабочих для оперативного, технического обслуживания и ремонта электрооборудования тепловых сетей, средств релейной защиты, электроавтоматики, электрохимической защиты трубопроводов и электроизмерительных приборов |
||
|
До 6 |
10 |
||
|
14 |
1 |
2 |
Установленная мощность электрооборудования составляет 8514 КВт = 8514 / 1000 = 8,5 МВт
Руководителей и служащих оперативному, техническому обслуживанию и ремонту электрохозяйства составляет 1 человек.
РСС по функции «Оперативное, техническое обслуживание и ремонт механизмов и спецавтотранспорта»
|
Численность рабочих для оперативного, тех. обслуж и ремонта механизмов и спецавтотранспорта |
Количество единиц механизмов и спецавтотранспорта на балансе ТС |
|||
|
8-30 |
31-70 |
71-110 |
||
|
10-20 |
1 |
1 |
- |
На балансе предприятия находятся 18 единиц спецавтотранспорта и 6 механизмов. Всего 24 единицы.
Руководителей по оперативному техническому обслуживанию и ремонту механизмов и спецавтотранспорта составляет 1 человек.
Норматив численности по диспетчерскому управлению
|
Приведенная протяженность тепломагистрали , км |
Количество районов |
|||
|
1 |
2-8 |
9-15 |
||
|
До 8 |
5 |
6 |
6 |
|
|
100 |
6 |
6 |
7 |
Численность диспетчеров при круглосуточном дежурстве составляет 6 человек
П. Уралец
Машинист (кочегар) котельной - 8 чел
Машинист насосных установок -6 чел
Слесарь по ремонту оборудования - 2 чел
Слесарь аварийно-восстановительных работ - 1 чел
Электромонтер - 1 чел
Начальник котельной - 1 чел.
М. Старатель
Оператор котельной - 9 чел
Машинист насосных установок - 8 чел
Бригадир участка основного производства -4 чел
Аппаратчик химводоотчистки - 4 чел
Слесарь по ремонту оборудования котельной - 7 чел
Слесарь-ремонтник - 3 чел
Электромонтер по ремонту электрооборудования - 3 чел
Мастер по ремонту электрооборудования - 1 чел
Электрогазосварщик - 2 чел
Токарь - 1 чел
Начальник котельной - 1 чел
3. УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
|
Осуществляемые виды деятельности 1. Оказание услуг по профессиональному управлению жилищным фондом: · предоставление коммунальных услуг путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями и контроля за выполнением указанных договоров; · организация оказания услуг по проведению расчетов за ЖКУ; · организация работ по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и эксплуатации жилищного фонда; · привлечение подрядчиков за счет размещения долгосрочных подрядов; · осуществление контроля над работой привлеченных подрядных организаций; · непосредственное осуществление ремонтных и эксплуатационных работ. 2. Комплекс дополнительных услуг по обслуживанию инженерных систем (системы противопожарной защиты, комплекс системы безопасности, домофоны, системы озвучивания, кондиционирования) с привлечением сторонних организаций. 3. Организация благоустройства дворовых территорий (детских и спортивных площадок). Настоящий бизнес-план составлен на период 2017 годы и содержит несколько разделов. Раздел «Производственный план» содержит производственный план управления 132 многоквартирными домами на период 2017 год, который показывает все виды выполняемых работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества домов, потребности в материальных и трудовых ресурсах на их выполнение и оказание. В разделе «Финансовый план» представлены сметы доходов и расходов по управлению домами, результаты расчетов уровня рентабельности деятельности УК на период 2017год, тарифов каждого вида работ, услуг, затрат на содержание самой УК и на выполнение работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества и др. Подготовка финансового плана осуществлялась при соблюдении следующих условий: В связи с отсутствием местных нормативно-правовых актов, устанавливающих тарифы на 2017 год, плата за содержание и ремонт жилого помещения, принята прогнозной с учетом средних показателей изменения тарифов по области за период 2014-2016 годы Таблица 1 Наименование Ед. изм Тариф Плата за содержание жилого помещения, включающая в себя услуги по управлению МКД, за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД руб/м2 9,74 Плата за содержание общедомовых приборов учета электрической энергии руб/м2 0,09 Плата за содержание общедомовых приборов учета тепловой энергии руб/м2 0,21 Плата за содержание общедомовых приборов учета ГВС руб/м2 0,21 Плата за содержание общедомовых приборов учета ХВС руб/м2 0,09 Плата за уборку мест общего пользования руб/м2 0,61 Плата за содержание и текущий ремонт мусоропроводов руб/м2 0,53 11,48 В соответствии с п. 11 ст. 162, п. 2 ст. 165 ЖК РФ, пп. а) п. 40 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491 управляющая организация обязана: · ежегодно предоставлять собственникам помещений в доме отчет о выполнении договора управления за предыдущий год; · предоставлять гражданам по их запросам информацию об установленных ценах и тарифах на услуги и работы по содержанию и ремонту домов, о размерах их оплаты, их объеме, перечне и качестве; · предоставлять собственникам помещений информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества домов. В действующем жилищном законодательстве обязанность управляющей организации предоставлять собственникам (в т.ч. и по запросам) финансовые отчеты по расходованию собранных средств в оплату услуг по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальные услуги не предусмотрена (если иное не установлено в договоре управления). Таким образом, УК может самостоятельно распределять свои затраты в рамках общего тарифа (11,48 руб./кв.м) с учетом перечня, объемов и качества требуемых в многоквартирных домах работ и услуг Производственный планНастоящий производственный план составлен на основе: · информации, предоставленной Заказчиком (характеристика 132 многоквартирных домов - таблица 2). С учетом требований действующего законодательства и рекомендаций Росстроя РФ: · Жилищный кодекс РФ · Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме (13.08.2006 №491) · Правила предоставления коммунальных услуг гражданам (23.05.2006 №307) · Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (27.09.2003 №170) · Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда (9.12.1999 №139) · Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда (22.08.2000 №191) · Рекомендации по определению численности работников службы заказчика (организации по управлению жилищным фондом) (26.03.1999 №74) · Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (ФЗ 30.03.1999 №52-ФЗ). |
Таблица 2
Характеристика многоквартирных домов
Потребность в трудовых ресурсах для выполнения работ и оказания услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов
На основании произведенных расчетов и с учетом предоставленных данных по 132 многоквартирным домам (табл. 2), выявились следующие потребности в трудовых ресурсах
Таблица 3
Общая численность работников и специалистов УК
|
Наименование услуги |
2017 год |
|
|
Содержание и ремонт жилого помещения, в т.ч. |
187 чел. |
|
|
управление |
34 чел. |
|
|
содержание и ремонт общего имущества |
221 чел. |
Для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту (в т.ч. управление) общего имущества в 132 многоквартирных домах потребуется 221 человек
Численность работников, занятых управлением (АУПа), рассчитывалась исходя из обслуживаемой площади 132 многоквартирных домов, а также с применением законодательно установленных нормативов Рекомендации по определению численности работников службы заказчика (организации по управлению жилищным фондом) (от 26.03.1999 №74)..
Численность работников, занятых содержанием и ремонтом общего имущества 132 многоквартирных домов рассчитывалась исходя из объемов уборочных площадей, конструктивных особенностей домов, наличия инженерного оборудования, а также с применением законодательно установленных нормативов численности рабочих для выполнения данных работ, услуг Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда (от 9.12.1999 №139). и программ выполнения работ/услуг по содержанию и ремонту.
Базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда на 2008 и 2009 годы принята в соответствии с «Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 - 2016 годы», зарегистрированным Рострудом 01.10.2013 N 230/14-16, в размере 6048 рублей. На 2017 год базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в соответствии с прогнозным индексом потребительских цен в Российской Федерации увеличена на 1,3% и составит 6127 рублей.
Общие затраты УК на фонд оплаты труда работников составят:
Таблица 4
Затраты УК на ФОТ в месяц
|
2017 год |
||
|
Всего ФОТ, в т.ч.: |
2 659 293,23 |
|
|
ФОТ аппарат управления (руководство, специалисты, служащие) |
722 277,72 |
|
|
ФОТ линейный персонал (рабочие) |
1 937 015,51 |
Структура предприятия
Штатное расписание
|
Структурное подразделение |
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации |
Количество штатных единиц |
Тарифная ставка (оклад) и пр.,руб. |
Надбавки, руб |
Всего, руб. ((гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) Ч гр.4) |
Примечание |
|||||||||||||||||||||
|
наименование |
код |
месячная премия |
районный коэффициент |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||||||||||
|
Аппарат управления |
Директор |
1 |
39 886,77 |
7 977,35 |
7 179,62 |
47 066,39 |
|||||||||||||||||||||
|
Заместитель директора |
1 |
35 291,52 |
7 058,30 |
6 352,47 |
41 643,99 |
||||||||||||||||||||||
|
Главный бухгалтер |
1 |
31 247,70 |
6 249,54 |
5 624,59 |
36 872,29 |
||||||||||||||||||||||
|
Бухгалтер |
2 |
16 910,52 |
3 382,10 |
3 043,89 |
19 954,41 |
||||||||||||||||||||||
|
Главный инженер |
1 |
31 247,70 |
6 249,54 |
5 624,59 |
36 872,29 |
||||||||||||||||||||||
|
Начальник участка |
4 |
19 116,24 |
3 823,25 |
3 440,92 |
105 521,64 |
||||||||||||||||||||||
|
Мастер участка |
4 |
14 949,88 |
2 989,98 |
2 690,98 |
82 523,34 |
||||||||||||||||||||||
|
Инспектор отдела кадров |
1 |
14 949,88 |
2 989,98 |
2 690,98 |
20 630,83 |
||||||||||||||||||||||
|
Экономист |
2 |
16 910,52 |
3 382,10 |
3 043,89 |
46 673,04 |
||||||||||||||||||||||
|
Специалист отдела труда и заработной платы |
1 |
16 910,52 |
3 382,10 |
3 043,89 |
23 336,52 |
||||||||||||||||||||||
|
Инженер по договорам |
2 |
14 949,88 |
2 989,98 |
2 690,98 |
41 261,67 |
||||||||||||||||||||||
|
Программист |
1 |
14 949,88 |
2 989,98 |
2 690,98 |
20 630,83 |
||||||||||||||||||||||
|
Юрисконсульт |
2 |
19 116,24 |
3 823,25 |
3 440,92 |
52 760,82 |
||||||||||||||||||||||
|
Кассир |
4 |
11 702,57 |
2 340,51 |
2 106,46 |
64 598,19 |
||||||||||||||||||||||
|
Секретарь |
1 |
10 354,63 |
2 070,93 |
1 863,83 |
14 289,39 |
||||||||||||||||||||||
|
Диспетчер |
5 |
9 803,20 |
1 960,64 |
1 764,58 |
67 642,08 |
||||||||||||||||||||||
|
33 |
318 297,65 |
63 659,53 |
57 293,58 |
722 277,72 |
|||||||||||||||||||||||
|
Линейный персонал |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборуд |
6 |
10 354,63 |
2 070,93 |
1 863,83 |
85 736,34 |
|||||||||||||||||||||
|
Слесарь-сантехник |
35 |
10 354,63 |
2 070,93 |
1 863,83 |
500 128,63 |
||||||||||||||||||||||
|
Столяр |
10 |
9 803,20 |
1 960,64 |
1 764,58 |
135 284,16 |
||||||||||||||||||||||
|
Плотник |
13 |
9 803,20 |
1 960,64 |
1 764,58 |
175 869,41 |
||||||||||||||||||||||
|
Уборщик лестничных клеток |
46 |
6 127,00 |
1 225,40 |
1 102,86 |
388 941,96 |
||||||||||||||||||||||
|
Дворник |
77 |
6 127,00 |
1 225,40 |
1 102,86 |
651 055,02 |
||||||||||||||||||||||
|
187 |
36 639,46 |
9 288,53 |
9 462,54 |
1 937 015,51 |
|||||||||||||||||||||||
|
Итого |
220 |
354 937,11 |
72 948,06 |
66 756,12 |
2 659 293,23 |
Программы выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов
Программы составлялись с применением:
· Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (13.08.2006 №491)
· Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (23.05.2006 №307)
· Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (27.09.2003 №170)
Программы являются общими для 132 многоквартирных домов и служат основой для определения численности работников, занятых содержанием и ремонтом общего имущества.
Программа выполнения работ по санитарному содержанию мест общего пользования и придомовой территории 132 многоквартирных домов на 2017год
Таблица 5
|
№ п/п |
Перечень работ и услуг |
повторяемость работ в течение года (раз) |
кол-во дней данной работы в году |
периодичность выполнения работ |
ед.изм. |
|
|
1 |
Уборка земельного участка (придомовой территории), входящего в состав общего имущества |
|||||
|
1.1. |
подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см без предварительной обработки песком с хлоридами, в том числе по территориям: |
|||||
|
с усовершенствованным покрытием |
76 |
76 |
1 раз в двое суток |
кв.м |
||
|
с неусовершенствованным покрытием |
76 |
76 |
1 раз в двое суток |
кв.м |
||
|
1.2. |
транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки с помощью тележки на расстояние до 100 м. |
13 |
13 |
1 раз в сутки |
куб.м |
|
|
1.3. |
подготовка смеси песка с хлоридами (просеивание песка через сито и размешивание с хлоридами) |
13 |
13 |
1 раз в сутки |
куб.м |
|
|
1.4. |
посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами |
13 |
13 |
1 раз в сутки |
кв.м |
|
|
с усовершенствованным покрытием |
13 |
13 |
1 раз в сутки |
кв.м |
||
|
с неусовершенствованным покрытием |
13 |
13 |
1 раз в сутки |
кв.м |
||
|
1.5. |
очистка скребком территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега |
15 |
15 |
1 раз в сутки |
кв.м |
|
|
1.6. |
очистка территорий от наледи и льда |
5 |
10 |
1 раз в трое суток |
кв.м |
|
|
1.7. |
очистка от наледи и льда водосточных труб |
7 |
7 |
1 раз в сутки |
шт. |
|
|
1.8. |
подметание территорий, в том числе по территориям: |
кв.м |
||||
|
с усовершенствованным покрытием |
213 |
107 |
1 раз в двое суток |
кв.м |
||
|
1.9. |
уборка мусора с отмосток, транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 100 м |
213 |
107 |
1 раз в двое суток |
кв.м |
|
|
1.10. |
уборка газонов (уборка и транспортировка мусора в установленное место) |
213 |
31 |
1 раз в неделю |
кв.м |
|
|
1.11. |
очистка урн от мусора |
365 |
365 |
1раз в сутки |
шт. |
|
|
2 |
Обслуживание мусоропроводов |
|||||
|
2.1. |
профилактический осмотр мусоропроводов (осмотр всех элементов, устранение мелких неисправностей) |
24 |
2 раза в месяц |
м. |
||
|
2.2. |
удаление мусора из мусороприемных камер (закрывание шибера или клапана мусоропровода, заполнение емкостей мусором, перемещение емкостей к месту хранения до вывоза, установление пустых емкостей в камеры, подметание и уборка оставшегося в камере мусора) |
365 |
1раз в сутки |
куб.м |
||
|
2.3. |
дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода (очистка элементов от грязи и обработка дезинфицирующим раствором) |
12 |
1 раз в месяц |
м. |
||
|
2.4. |
дезинфекция мусоросборников (очистка от грязи и обработка дезинфицирующим раствором), в том числе по типам: |
12 |
1 раз в месяц |
шт. |
||
|
3. |
Уборка лестничных клеток |
|||||
|
3.1. |
обметание пыли с потолков (сухое обметание пыли при помощи волосяной щетки) |
2 |
2 раза в год |
кв.м |
||
|
3.2. |
влажное подметание лестничных площадок, маршей и коридоров |
156 |
3 раза в неделю |
кв.м |
||
|
3.3. |
влажная протирка: |
|||||
|
стен |
2 |
2 раза в год |
кв.м |
|||
|
дверей |
2 |
2 раза в год |
кв.м |
|||
|
подоконников |
12 |
1 раз в месяц |
кв.м |
|||
|
перил |
12 |
1 раз в месяц |
м. |
|||
|
3.4. |
уборка кабин лифта: |
|||||
|
влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков |
24 |
2 раза в месяц |
кв.м |
|||
|
мытье пола кабины лифтов |
365 |
1 |
кв.м |
Программа технических осмотров инженерного оборудования 132 многоквартирных домов
|
№ п/п |
Наименование работ |
Измеритель |
Норма времени чел.-час |
Ежегодная периодичность выполнения работ |
|
|
1. |
Система теплоснабжения |
||||
|
1.1. |
Обслуживание системы и инженерного оборудования |
||||
|
1.1.1. |
Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка. |
м. |
0,0142 |
1 раз в год |
|
|
1.1.2. |
Осмотр системы центрального отопления (стояки и ответвления от них, радиаторы, устройства в чердачных и подвальных помещениях и др.) |
1000 кв.м |
4 |
детальный осмотр разводящих трубопроводов, радиаторов 1 раз в месяц; осмотр насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительной аппаратуры, автоматических устройств 1 раз в неделю; повседневный контроль за температурой и давлением теплоносителя |
|
|
1.2. |
Мелкий ремонт |
||||
|
1.2.1. |
Притирка запорной арматуры без снятия с места |
кран |
0,46 |
по мере необходимости в результате осмотров |
|
|
1.2.2. |
Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления |
крепление |
0,16 |
по мере необходимости в результате осмотров |
|
|
1.2.3. |
Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки |
пробка |
0,31 |
по мере необходимости в результате осмотров |
|
|
1.2.4. |
Перегруппировка секций старого радиатора |
секция |
0,36 |
по мере необходимости в результате осмотров |
|
|
1.2.5. |
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояках |
стояк |
0,56 |
систематически по мере необходимости в результате осмотров |
|
|
1.2.6. |
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в радиаторном блоке |
радиатор |
0,19 |
систематически по мере необходимости в результате осмотров |
|
|
1.2.7. |
Ремонт кранов регулировки у радиаторов |
кран радиатора |
0,5 |
по мере необходимости в результате осмотров |
|
|
1.2.8. |
Мелкий ремонт изоляции труб |
м. |
0,33 |
2 раза в год и по мере необходимости в результате осмотров |
|
|
1.2.9. |
Замена высокотемпературных резиновых прокладок в ИТП |
прокладка |
0,3 |
по мере необходимости в результате осмотров |
|
|
2. |
Система водоснабжения и водоотведения |
||||
|
2.1. |
Обслуживание системы и инженерного оборудования |
||||
|
2.1.1. |
Уплотнение сгонов (без разборки) |
сгон |
0,13 |
1 раз в год и по мере необходимости в результате плановых и частичных осмотров |
|
|
2.1.2. |
Очистка чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи |
м. |
0,43 |
1 раз в год и по мере необходимости в результате плановых и частичных осмотров |
|
|
2.1.3. |
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |
м. |
0,01 |
1 раз в год и по мере необходимости |
|
|
2.2. |
Мелкий ремонт |
||||
|
2.2.1. |
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |
м. |
0,530 |
по мере необходимости в результате плановых и частичных осмотров |
|
|
2.2.2. |
Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков |
патрубок |
0,53 |
по мере необходимости в результате плановых и частичных осмотров |
|
|
3. |
Электроснабжение |
||||
|
3.1. |
Обслуживание системы |
||||
|
3.1.1. |
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных площадках |
1 лестничная площадка |
0,09 |
1 раз в месяц и по мере необходимости |
|
|
3.2. |
Мелкий ремонт |
||||
|
3.2.1. |
Замена перегоревшей электролампы |
электролампа |
0,095 |
по мере необходимости в результате плановых и частичных осмотров |
|
|
3.2.2. |
Ремонт штепсельных розеток и выключателей |
розетка/выключатель |
0,7 |
по мере необходимости в результате плановых и частичных осмотров |
|
|
3.2.3. |
Мелкий ремонт электропроводки |
длина проводки м. |
0,05 |
по мере необходимости в результате плановых и частичных осмотров |
|
|
Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома |
|||||
|
4. |
Обслуживание конструктивных элементов жилого дома |
||||
|
4.1. |
Общий осмотр технического состояния конструктивных элементов дома |
строительный объем дома |
0,01 |
2 раза в год (весной и осенью) |
|
|
4.2. |
Частичный осмотр технического состояния конструктивных элементов дома |
1 раз в месяц и по мере необходимости |
|||
|
4.3. |
Внеочередной осмотр технического состояния конструктивных элементов дома |
через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий |
Потребность в материальных ресурсах для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов
Для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 132 многоквартирных домах общая сумма затрат на материалы (уборочный инвентарь и расходные материалы) составит 6 865 287 рублей
|
Наименование услуги (ремонта) |
Сумма, руб |
|
|
Содержание мест общего пользования и придомовой территории |
755 182 |
|
|
Обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов |
274 611 |
|
|
Мелкие ремонтные работы (в т.ч. благоустройство) |
5 835 494 |
|
|
Всего |
6 865 287 |
Общая сумма затрат для выполнения ремонтных работ на 2017 год составит
|
№ п/п |
Вид ремонта |
Затраты на выполнение ремонтных работ (материалы), руб. |
|
|
2017 г. |
|||
|
1 |
Мелкий ремонт |
||
|
2 |
Текущий ремонт |
||
|
3 |
Благоустройство (ремонтные работы) |
||
|
Итого |
Общая сумма затрат на приобретение основных средств, МБП и расходных материалов для оказания услуг по управлению многоквартирными домами в 2017 году составит 806 260 рублей. Сумма амортизационных отчислений от использования основных средств составит 112 689 рубль.
Обеспеченность ОС на 2017 год
|
№п/п |
Категория/вид материала/оборудования |
ед.изм |
Кол-во |
стоимость за единицу (руб. с НДС) |
общая стоимость (руб. с НДС) |
% амортизации |
Сумма |
|
|
ВСЕГО ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА и НМА |
751 260 |
112 689 |
||||||
|
1 |
Компьютер |
шт. |
6 |
23360 |
140 160 |
15% |
21 024 |
|
|
2 |
Ноутбук |
шт. |
15 |
18600 |
279 000 |
15% |
41 850 |
|
|
3 |
Копировальный аппарат |
шт. |
4 |
9000 |
36 000 |
15% |
5 400 |
|
|
4 |
Принтер сетевой |
шт. |
10 |
4000 |
40 000 |
15% |
6 000 |
|
|
5 |
Программа 1с |
ед. |
1 |
15000 |
15 000 |
15% |
2 250 |
|
|
6 |
Стол |
шт. |
26 |
3000 |
78 000 |
15% |
11 700 |
|
|
7 |
Кресло для руководителя |
шт. |
1 |
7000 |
7 000 |
15% |
1 050 |
|
|
8 |
Офисное кресло |
шт. |
21 |
3500 |
73 500 |
15% |
11 025 |
|
|
9 |
Офисный стул |
шт. |
10 |
1900 |
19 000 |
15% |
2 850 |
|
|
10 |
Телефон-факс |
шт. |
1 |
5600 |
5 600 |
15% |
840 |
|
|
11 |
Телефон |
шт. |
7 |
1500 |
10 500 |
15% |
1 575 |
|
|
12 |
Шкаф книжный и для документов |
шт. |
10 |
3000 |
30 000 |
15% |
4 500 |
|
|
13 |
Тумба под оргтехнику |
шт. |
7 |
2500 |
17 500 |
15% |
2 625 |
|
|
ВСЕГО МБП и расходные материалы |
55 000 |
Финансовый план
Годовой бюджет доходов и расходов (смета) управляющей компании по управлению многоквартирными домами (сводная) и финансовое планирование
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
управляющей компании по управлению 132 многоквартирными домами на 2017 год
|
№ п/п |
Наименование статей |
Год |
В том числе по кварталам |
||||
|
I |
II |
III |
IV |
||||
|
ДОХОДЫ |
|||||||
|
1 |
Содержание и текущий ремонт |
62 735 594 |
15 683 898 |
15 683 898 |
15 683 899 |
15 683 899 |
|
|
2 |
Содержание общедомовых приборов учета электрической энергии |
579 692 |
144 923 |
144 923 |
144 923 |
144 923 |
|
|
3 |
Содержание общедомовых приборов учета тепловой энергии |
419 186 |
104 796 |
104 796 |
104 796 |
104 796 |
|
|
4 |
Содержание общедомовых приборов учета ГВС |
419 186 |
104 796 |
104 796 |
104 796 |
104 796 |
|
|
5 |
Содержание общедомовых приборов учета ХВС |
579 692 |
144 923 |
144 923 |
144 923 |
144 923 |
|
|
6 |
Уборка мест общего пользования |
3 929 026 |
982 256 |
982 256 |
982 256 |
982 256 |
|
|
7 |
Содержание и текущий ремонт мусоропроводов |
1 389 189 |
347 297 |
347 297 |
347 297 |
347 297 |
|
|
8 |
Прочие доходы (платные услуги) |
2 214 617 |
553 654 |
553 654 |
553 654 |
553 654 |
|
|
Всего доходов |
72 266 182 |
18 066 545 |
18 066 545 |
18 066 545 |
18 066 545 |
||
|
РАСХОДЫ |
|||||||
|
9 |
Материалы |
6 865 287 |
1 716 321 |
1 716 321 |
1 716 321 |
1 716 321 |
|
|
10 |
Заработная плата |
31 911 519 |
7 977 880 |
7 977 880 |
7 977 880 |
7 977 880 |
|
|
11 |
Отчисления на социальное страхование 20,2% |
6 446 127 |
1 611 532 |
1 611 532 |
1 611 532 |
1 611 532 |
|
|
12 |
Основные средства и МБП |
806 260 |
524 069 |
94 064 |
94 064 |
94 064 |
|
|
13 |
Амортизация |
112 689 |
28 172 |
28 172 |
28 172 |
28 172 |
|
|
14 |
Коммунальные услуги |
600 000 |
180 000 |
150 000 |
90 000 |
180 000 |
|
|
15 |
Текущий ремонт |
21 536 291 |
|||||
|
17 |
Прочие |
3 120 815 |
780 204 |
780 204 |
780 203 |
780 203 |
|
|
Всего расходов |
71 398 988 |
||||||
|
Прибыль от оказания услуг |
867 194 |
||||||
|
Единый налог при применении УСН 7% |
60 704 |
||||||
|
Чистая прибыль |
806 490 |
||||||
|
Рентабельность, % |
1,12 |
В прочие расходы входят затраты на аренду автотранспорта, на очистку и дезинфекцию асбестоцементного ствола мусоропровода, обработка крыш и подвалов от вредителей
4. РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
Осуществляемые виды деятельности
1. Начисление коммунальных услуг по жилищному фонду:
· Начисление коммунальных услуг в пользу ресурсоснабжающих организаций на основании договоров, а так же с управляющими компаниями и ТСЖ, выпуск единых счет-квитанций, прием платежей.
Производственный план
Раздел «Производственный план» показывает все виды выполняемых услуг по начислению коммунальных услуг по жилфонду и выпуску счет-квитанций, прием платежей, потребности в материальных и трудовых ресурсах на их выполнение.
Подобные документы
Разработка бизнес-плана веб-студии "SiteCreation". Характеристика и стратегия развития студии, ее продукция и услуги. Анализ рынков сбыта и конкурентов. Производственный, организационный, инвестиционный, финансовый планы. Показатели эффективности проекта.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.04.2016Структура и показатели эффективности бизнес-плана. Резюме проекта, анализ рынка, маркетинговый план и определение спроса. Продвижение продукции, ценообразование, организационный, производственный и финансовый план. Бизнес-план магазина одежды "Footnote".
дипломная работа [274,2 K], добавлен 03.02.2009Сущность бизнес-планирования на предприятии. Характеристика организации, стратегия его развития. Производственные мощности и материально-техническое обеспечение. Финансовый план (баланс доходов и расходов). Разработка бизнес-плана организации ОАО "БелФА".
курсовая работа [85,6 K], добавлен 16.09.2016Характеристика предприятия и продукции. Маркетинговый план, цели, задачи и стратегия маркетинга. Производственный план, график работы рабочего и управленческого аппарата, оплата труда. Финансовый план. Анализ рисков и оценка экономического эффекта.
курсовая работа [40,9 K], добавлен 02.06.2010Бизнес-план ООО ТД "Швейный мир". Общая характеристика представляемого товара и системы управления предприятия. Финансовый план деятельности, маркетинговый план, SWOT-анализ компании. Рекомендации по усовершенствованию управленческой деятельности.
отчет по практике [39,6 K], добавлен 27.08.2012Понятие и содержание бизнес-плана. Особенности разработки бизнес-плана при многоэтапной реализации проекта. Анализ внешней среды проекта. Маркетинговый план и рекламный бюджет проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта и его основных рисков.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 17.11.2012Устав предприятия и его бизнес-план. Маркетинговый план: конкурентоспособность организации и swot-анализ. Организационный план, штатное расписание. Основные и оборотные средства организации. Заработная плата, финансовые результаты, валовый товарооборот.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 09.11.2010Выбор стратегии, определение конкретных целей для дальнейшего развития салона красоты. Характеристика работников, анализ сильных и слабых сторон, оценка конкурентов, рынка сбыта. Виды оказываемых услуг, производственный, маркетинговый и финансовый планы.
бизнес-план [20,3 K], добавлен 21.10.2011Обоснования бизнес-плана эффективности работы организации по пошиву спецодежды. Производственный план: описание продукции, производственные площади, оборудование, поставщики. Маркетинговый, организационный и финансовый планы эффективности проекта.
курсовая работа [46,9 K], добавлен 23.05.2008Разработка бизнес-плана для организации магазина модной одежды "Стиль", с целью привлечения инвесторов. Основные направления маркетинговой деятельности фирмы, предполагаемые объемы продаж и финансовый план. Кадровая политика и оценка возможных рисков.
курсовая работа [106,1 K], добавлен 15.01.2011
