Разработка плана организации теплоснабжающей компании
Бизнес-план по созданию холдинговой структуры на рынке коммунальных услуг в г. Нижний Тагил. Характеристика организации, осуществляющей отпуск тепловой энергии потребителям. SWOT–анализ. Маркетинговый, производственный, финансовый, инвестиционный план.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.06.2019 |
| Размер файла | 1,9 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Потребность в трудовых ресурсах для выполнения работ
На основании произведенных расчетов и с учетом ориентировочно предоставленных данных по количество лицевых счетов по Дзержинскому району, м. Старатель и п. Уралец, выявились следующие потребности в трудовых ресурсах
Таблица общей численности специалистов расчетного центра
|
Должность (специальность, профессия) |
Кол-во штатных единиц |
Тарифная ставка (оклад) руб. |
Месячная премия |
Районный коэфф |
Всего, руб. |
|
|
Начальник расчетного центра |
1 |
22800,00 |
6840,00 |
4446,00 |
34086,00 |
|
|
Бухгалтер-расчетчик |
7 |
16500,00 |
4950,00 |
3217,50 |
172672,50 |
|
|
Кассир |
4 |
15500,00 |
4650,00 |
3022,50 |
92690,00 |
|
|
Юрисконсульт |
1 |
16500,00 |
4950,00 |
3217,50 |
24667,50 |
|
|
Итого |
13 |
71300,00 |
21390,00 |
13903,50 |
324116,00 |
Бюджет расходов на заработную плату и отчисления взносов по социальному страхованию, тыс. руб.
|
Наименование |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
Заработная плата |
3889,39 |
3928,28 |
3967,57 |
4007,25 |
|
|
Отчисление взносов по социальному страхованию 20,2% |
785,66 |
793,52 |
801,45 |
809,47 |
Общая сумма затрат на приобретение основных средств, МБП и расходных материалов для оказания услуг по начислению квартплаты в год составит 1 138 899 рублей. Сумма амортизационных отчислений от использования основных средств составит 109 302 рубля.
Обеспеченность основными средствами
|
№ |
Категория/вид материала/оборудования |
ед.изм |
Кол-во |
стоимость за единицу (руб. с НДС) |
общая стоимость (руб. с НДС) |
% амортизации |
Сумма |
|
|
ВСЕГО ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА и НМА |
728680 |
109302 |
||||||
|
1 |
Компьютер |
шт. |
13 |
23360 |
303680 |
15% |
45552 |
|
|
3 |
Копировальный аппарат |
шт. |
1 |
9000 |
9000 |
15% |
1350 |
|
|
4 |
Принтер сетевой |
шт. |
9 |
4000 |
36000 |
15% |
5400 |
|
|
4 |
Кассовый аппарат |
шт. |
4 |
50000 |
200000 |
15% |
30000 |
|
|
6 |
Стол |
шт. |
13 |
3000 |
39000 |
15% |
5850 |
|
|
8 |
Офисное кресло |
шт. |
13 |
3500 |
45500 |
15% |
6825 |
|
|
9 |
Офисный стул |
шт. |
11 |
1900 |
20900 |
15% |
3135 |
|
|
10 |
Телефон-факс |
шт. |
1 |
5600 |
5 600 |
15% |
840 |
|
|
11 |
Телефон |
шт. |
11 |
1500 |
16500 |
15% |
2475 |
|
|
12 |
Шкаф книжный и для документов |
шт. |
10 |
3000 |
30000 |
15% |
4500 |
|
|
13 |
Тумба под оргтехнику |
шт. |
9 |
2500 |
22500 |
15% |
3375 |
|
|
ВСЕГО МБП и расходные материалы |
410219 |
Затраты на приобретения программного обеспечения и обучения сотрудников составят 980 000 рублей.
Финансовый план
В разделе «Финансовый план» представлена смета доходов и расходов по начислению коммунальных услуг, результат уровня рентабельности деятельности расчетного центра на период 2017-2020г.
Данный финансовый план произведен из расчета обслуживания 50 000 и более лицевых счетов. Размер агентского вознаграждения составляет 2,5% (1,25% -от начислений коммунальных услуг и 1,25%- от собранных денежных средств)
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
на 2017-2020г.
|
№ п/п |
Наименование статей |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
ДОХОДЫ |
||||||
|
1 |
Доходы от основной деятельности |
5773,70 |
5889,17 |
6006,96 |
6127,10 |
|
|
Всего доходов |
5773,70 |
5889,17 |
6006,96 |
6127,10 |
||
|
РАСХОДЫ |
||||||
|
2 |
Материалы |
410,20 |
426,61 |
443,67 |
461,42 |
|
|
3 |
Заработная плата |
3889,39 |
3928,28 |
3967,57 |
4007,25 |
|
|
4 |
Отчисления на социальное страхование 20,2% |
785,66 |
793,52 |
801,45 |
809,47 |
|
|
5 |
Основные средства |
1138,9 |
||||
|
6 |
Амортизация |
109,30 |
109,30 |
109,30 |
109,30 |
|
|
7 |
Програмное обеспечение и обучение |
980,00 |
||||
|
8 |
Прочие |
38,90 |
39,30 |
39,70 |
40,10 |
|
|
Всего расходов |
7352,35 |
5297,01 |
5361,69 |
5427,54 |
||
|
Прибыль от оказания услуг |
-1 578,65 |
592,17 |
645,27 |
699,56 |
||
|
Единый налог при применении УСН 7% |
57,74 |
41,45 |
45,17 |
48,97 |
||
|
Чистая прибыль |
-1 636,39 |
550,71 |
600,10 |
650,59 |
||
|
Рентабельность, % |
-28,3 |
9,4 |
10,0 |
10,6 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Разработка бизнес-плана веб-студии "SiteCreation". Характеристика и стратегия развития студии, ее продукция и услуги. Анализ рынков сбыта и конкурентов. Производственный, организационный, инвестиционный, финансовый планы. Показатели эффективности проекта.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.04.2016Структура и показатели эффективности бизнес-плана. Резюме проекта, анализ рынка, маркетинговый план и определение спроса. Продвижение продукции, ценообразование, организационный, производственный и финансовый план. Бизнес-план магазина одежды "Footnote".
дипломная работа [274,2 K], добавлен 03.02.2009Сущность бизнес-планирования на предприятии. Характеристика организации, стратегия его развития. Производственные мощности и материально-техническое обеспечение. Финансовый план (баланс доходов и расходов). Разработка бизнес-плана организации ОАО "БелФА".
курсовая работа [85,6 K], добавлен 16.09.2016Характеристика предприятия и продукции. Маркетинговый план, цели, задачи и стратегия маркетинга. Производственный план, график работы рабочего и управленческого аппарата, оплата труда. Финансовый план. Анализ рисков и оценка экономического эффекта.
курсовая работа [40,9 K], добавлен 02.06.2010Бизнес-план ООО ТД "Швейный мир". Общая характеристика представляемого товара и системы управления предприятия. Финансовый план деятельности, маркетинговый план, SWOT-анализ компании. Рекомендации по усовершенствованию управленческой деятельности.
отчет по практике [39,6 K], добавлен 27.08.2012Понятие и содержание бизнес-плана. Особенности разработки бизнес-плана при многоэтапной реализации проекта. Анализ внешней среды проекта. Маркетинговый план и рекламный бюджет проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта и его основных рисков.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 17.11.2012Устав предприятия и его бизнес-план. Маркетинговый план: конкурентоспособность организации и swot-анализ. Организационный план, штатное расписание. Основные и оборотные средства организации. Заработная плата, финансовые результаты, валовый товарооборот.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 09.11.2010Выбор стратегии, определение конкретных целей для дальнейшего развития салона красоты. Характеристика работников, анализ сильных и слабых сторон, оценка конкурентов, рынка сбыта. Виды оказываемых услуг, производственный, маркетинговый и финансовый планы.
бизнес-план [20,3 K], добавлен 21.10.2011Обоснования бизнес-плана эффективности работы организации по пошиву спецодежды. Производственный план: описание продукции, производственные площади, оборудование, поставщики. Маркетинговый, организационный и финансовый планы эффективности проекта.
курсовая работа [46,9 K], добавлен 23.05.2008Разработка бизнес-плана для организации магазина модной одежды "Стиль", с целью привлечения инвесторов. Основные направления маркетинговой деятельности фирмы, предполагаемые объемы продаж и финансовый план. Кадровая политика и оценка возможных рисков.
курсовая работа [106,1 K], добавлен 15.01.2011
