Производство цельнометаллической просечно-вытяжной сетки (ЦМПВС)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Производство цельнометаллической просечно-вытяжной сетки (ЦМПВС)

Бизнес-план

Оглавление

Резюме

Товар

План маркетинга

План производства

Финансовый план

Организационный План

Юридический план

Риски и проблемы

Резюме

Современный рынок строительных материалов развивается и не стоит на месте благодаря новым технологиям. На смену привычным и обыденным материалам приходят новые продукты и технологии. Эти продукты делают революционные открытия в сфере строительства и позволяют перейти на новый уровень представления о возможностях в тех или иных строительных работах, которые кажутся поначалу непривычными для нашего мышления.

На сегодняшний день таким уникальным продуктом является сетка армирующая ЦПВС (Цельнометаллическая Просечно-Вытяжная Сетка). Предлагаем вам высокотехнологичную современную альтернативу привычным и традиционным видам металлических сеток. Производимая по просечно-вытяжной технологии, сетка армирующая ЦПВС имеет намного больше функциональных возможностей и сфер применения.

Благодаря своим отличным свойствам сетка армирующая ЦПВС имеет очень широкий спектр применения. Сетка армирующая ЦПВС профессиональный материал нового поколения, применяемый для армирования штукатурной отделки и крепления различных утеплителей, изготовления вентиляционных решеток, деталей интерьера, отопительных батареях, вольеров для животных; заделка вентиляционных и прочих окон.

Деятельность создаваемого предприятия направлена на организацию производства и реализации сетки армирующей ЦПВС.

Форма собственности предприятия Индивидуальный Предприниматель. Деятельность ИП Морозов И.А. направлена на оказание услуг в сфере строительной отрасли. Мы используем упрощенную систему налогообложения.

Основными потребителями нашей продукции в первую очередь являются строительные магазины и супермаркеты, подрядные организации, а также физические лица, делающие заказы через интернет. Также мы работаем со строительными компаниями, приобретающими продукцию большими партиями.

В настоящее время в Челябинской области функционирует не более 3 предприятий, выпускающих армирующую сетку ЦПВС, два из которых находится в г. Магнитогорске и одно - в г. Челябинске. Поэтому в качестве основного конкурента мы рассматриваем челябинское предприятие ТК «Germes».

Предполагается взять в аренду производственное помещение размером 200 кв. м за 30 000 рублей в месяц. Данная цена включает в себя коммунальные платежи, кроме электроэнергии, платежи за телефон, охрану и обслуживание парковки. Площадь офисного помещения составляет 23 кв. м стоимостью 200 рублей за кв.м. Данная цена включает в себя коммунальные платежи, платежи за телефон, интернет, охрану территории и обслуживание парковки, офисную мебель, уборку помещения. Договор заключается сроком на 1 год.

Стоимость первоначальных вложений составляет 1 850 000 рублей. Эта сумма включает в себя стоимость оборудования, сырья, необходимого для начала работы, первоначальные рекламные расходы, расходы на получение документации, необходимой для создания предприятия.

Кредит мы планируем взять в банке под 16% годовых на 3 года. Выплата кредита и проценты по нему осуществляются из прибыли.

Размер планируемой выручки за год составит 9 852 822 рубля. А планируемая чистая прибыль составит 362 951 рубль.

Товар

Товар представляет собой металлический лист, равномерно прорубленный и растянутый в ромбовидные, расположенные в шахматном порядке ячейки. Уникальной особенностью данной сетки является ее высокая прочность в сочетании с сохранением заданной формы, малый вес

Сетка цельнометаллическая просечно-вытяжная ЦПВС (в рулонах) изготавливается из цельнометаллической тонколистовой стали неоцинкованной или оцинкованной по ГОСТ Р52246-2004 и ГОСТ22146-2003 с толщиной листа 0,5 мм и 0,8 мм, путём одновременного просекания и вытяжки, что даёт хорошее соотношение прочности и веса получаемой продукции. Таким образом, производственный процесс происходит без потери материала и практически без отходов. Ячейки, из которых состоит сетка, получаются цельными, то есть без плетения или сварки.

Данная сетка имеет красивый внешний вид, прочная и гибкая, легко раскраивается, даёт минимальную толщину покрытия, удобна при креплении, имеет низкий собственный удельный вес - является современной альтернативой привычным и устаревшим видам металлических сеток.

Свойства сетки армирующей ЦПВС:

· легкость. Хорошее соотношение низкого удельного веса и высокой прочности. Сетка ЦПВС в 2, 5 раза легче тканых и сварных сеток;

· прозрачность. Имеет прозрачную структуру. Сетка армирующая ЦПВС пропускает в необходимом объеме свет, звук, воздух, жидкость;

· сцепление с поверхностью. Сетка ЦПВС обладает естественной трехмерной структурой, благодаря чему имеет максимальное сцепление с любой поверхностью;

· гибкость. Обладает гибкой структурой. Сетка армирующая ЦПВС способна принимать практически любую форму поверхности;

· целостность структуры. Нарушение целостности одного из элементов сетки не приводит к «расползанию» всего полотна, сохраняя прочность;

· прочность и защита. Имеет высокую механическую прочность, отлично выполняет функцию защиты в различного рода ограждениях.

Дополнительные преимущества сетки ЦПВС:

· не распускается (нарушение целостности одного из элементов сетки не приводит к «расползанию», как это происходит с другими сетками («рабица»);

· производится без потери материала (что влияет на конечную стоимость продукта, позволяя цене быть невысокой);

· проводит ток;

· поддается сварке;

· может подвергаться последующей обработке;

· легко режется на любые формы без потери прочности;

· не собирает влагу.

Технологический процесс производства цельнометаллической просечно-вытяжной сетки заключается в получении готового полотна сетки с различными геометрическими формами отверстий, посредством механической обработки листов металлов и их сплавов, без удаления слоя материала. При этом обрабатываемый материал одновременно прорезается и вытягивается.

Сетка армирующая ЦПВС производится из листа холоднокатанного и оцинкованного толщиной 0,5 и 0,8 мм с ячейками 30Ч11мм, 40Ч15мм, 40Ч18мм и 50Ч18 мм, и шириной перемычки 0,8 и 0,9 мм.

Сегодня многие компании-производители Западной Европы, других стран, выпускают цельнометаллическую просечно-вытяжную сетку (ЦПВС). Ее преимущества перед рабицей и тканой сеткой заключаются в большей прочности, лучшем сохранении заданной формы. Кроме того, при использовании просечно-вытяжной сетки во время выполнения штукатурных работ уменьшается расход раствора.

ЦПВС относится к новым материалам и имеет ряд преимуществ. Использование цельнометаллической просечно-вытяжной сетки позволяет увеличить механическую прочность поверхности, которую армируют, и позволяет предотвратить образование трещин на армированной поверхности, которые вполне могут появиться вследствие изменения температуры, уровня влажности, несоблюдения технологий производства раствора, каких-либо механических повреждений.

ЦПВС устойчива к щелочной среде, что очень важно, поскольку основные виды строительных растворов имеют именно щелочную среду. Сетка хорошо сочетаема со всеми видами штукатурок, шпатлевок, гидроизоляционных материалов. По прошествии времени не наблюдается процесс разложения. Сетка штукатурная ЦПВС легка в нанесении, имеет небольшой вес. С помощью цельнометаллической просечно-вытяжной сетки создается долговечное качественное покрытие, которое принимает на себя возникающие от изменения температур и влажности нагрузки, что делает такое покрытие незаменимым при оштукатуривании поверхностей.

Главными нашими конкурентами будет челябинское предприятие ТК «Germes».

Таблица 1 - Сетка ЦПВС из оцинкованного листа

Вид продукции	Толщина сетки, мм	Длина рулона, м	Стоимость, 1 рулон/рублей
ЦПВС-15х5х0,9	0,5	20	555,00
ЦПВС-30х11х0,9	0,5	28	558,00
ЦПВС-50х18х0,8	0,8	35	809,00

Таблица 2 - Сетка ЦПВС из холоднокатанного листа

Вид продукции	Толщина сетки, мм	Длина рулона, м	Стоимость, 1 рулон/рублей
ЦПВС- 20х 6х0,9	0,5	24	388,00
ЦПВС-30х11х0,9	0,5	27	383,00
ЦПВС-40х18х0,8	0,8	31	539,00

План маркетинга

Для проведения штукатурных работ уже не один десяток лет в Евросоюзе применяется сетка ЦПВС. Повсеместно она применяется во многих городах России, в том числе и в Челябинске. Поэтому на данный момент рынок является растущим, и мы беспрепятственно можем в него войти.

Основными потребителями нашей продукции в первую очередь являются строительные магазины и супермаркеты, подрядные организации, а также физические лица, делающие заказы через интернет. Также мы работаем со строительными компаниями, приобретающими продукцию большими партиями.

В первом квартале объем продаж будет составлять 38 693 погонных метров в месяц, что составляет 1 407 рулонов. При повышенном спросе (например, в летний сезон) мы можем увеличивать выпуск продукции до 45 045 погонных метров, что составит 1 638 рулонов. В перспективе мы планируем расширение рынка сбыта и выход на рынки городов Челябинской области (Златоуст, Миасс, Усть-Катав).

В настоящее время в Челябинской области функционирует не более 3 предприятий, выпускающих армирующую сетку ЦПВС, два из которых находится в г. Магнитогорске и одно - в г. Челябинске.

Поэтому в качестве основного конкурента мы рассматриваем челябинское предприятие ТК «Germes». Слабой стороной данной компании является отсутствие широкой номенклатуры ассортимента рулонов по длине - 15м и 30м, а также производство изделий из цельнометаллической тонколистовой оцинкованной стали. Сильной стороной является то, что их сетку можно использовать в качестве ограждений различных видов территорий. Для этого они используют толщину листа 1,5 мм и длину рулона 50 м.

Главным конкурентным преимуществом нашей компании является возможность продажи малыми партиями магазинам и физическим лицам, а также узкая специализация. Мы сосредоточили наше производство на сетки ЦПВС с разными размерами ячеек в отличие от конкурентов, которые занимаются производством разных видов сеток и не уделяют должное внимание дополнительным характеристикам, а именно разнообразию размеров ячеек и толщины листа.

Цена реализации нашей продукции зависит от толщины и способа обработки листа металла. Средняя цена нашей продукции из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм составляет 555 рублей за рулон, цена продукции наших конкурентов в среднем составляет 570 рублей за рулон из того же листа.

Одним из факторов снижения себестоимости является статус индивидуального предпринимателя, что позволяет применять упрощенную систему налогообложения.

Так как цена находится примерно на одном уровне, мы планируем использовать специальную систему скидок, позволяющую стимулировать реализацию товара. Скидка будет составлять 3% от стоимости заказа. Стимулирование продаж мы будем осуществлять с помощью гибкой системы скидок:

· постоянным покупателям, являющимся физическими лицами 3% от суммы заказа;

· при покупке оптом предоставляются скидки в размере 3 %;

· возможна продажа товаров в рассрочку.

Реализация продукции будет проходить по следующим каналам сбыта:

· через магазины оптом;

· продажа фирмам и организациям;

· заказы по интернету;

· заказы по телефону.

Так как в первую очередь нашими основными потребителями являются физические лица, приобретающие продукцию для собственных нужд, и подрядные организации, то нас интересует конъюнктура рынка строительных и отделочных материалов. По данным проведенного в сентябре 2010 года исследования компанией «Ромир-Челябинск», 26% населения г. Челябинска старше 18 лет являются потенциальными потребителями строительных и отделочных материалов и планируют в течение года провести капительный ремонт. В процессе опроса респонденты смогли вспомнить около 3-х мест продаж стройматериалов в городе, однако при выборе места совершения покупок, указывали, как правило, одно.

Рисунок 1 - Диаграмма места розничных продаж г. Челябинска (% от числа потенциальных потребителей)

Также были названы: «Солнечный», «Юрюзань», «Рынок Кирпич», «Челси», «Горки», «Рынок Меридиан», «Стройдвор», «Перекресток», «Оптово-розничная база».

На рынке строительных и отделочных материалов четко определилась четверка лидеров. И по уровню известности и по объему потенциальных продаж лидируют крупные сетевые магазины («СуперСтрой», «Стройландия», «Самоделкин», «Старт»), на первом месте среди которых сеть «Супер Строй» (по покупкам 27,9%). Достойное второе место по покупкам в четверке лидеров занимает специализированный магазин «Самоделкин» (22,1%), не имеющий никакого отношения к сетевому формату, но имеющий давнюю, еще советскую историю присутствия на рынке, причем под тем же брендом. Однако по известности его опережает сеть «Стройландия».

Итак, в Челябинске на рынке строительных и отделочных материалов ниша сетевых магазинов развивается бурными темпами, забирая существенную долю у строительных рынков и отодвигая на второй план узкоспециализированные магазины. Поэтому основными магазинами, через которые мы планируем осуществлять сбыт продукции, являются «СуперСтрой», «Стройландия», «Старт».

Менеджер по сбыту и рекламе лично занимается переговорами с представителями магазинов о реализации нашей продукции.

Рекламные затраты составляют 4500 рублей в месяц. В первый месяц из них 4350 рублей приходятся на разработку сайта нашего предприятия, остальные 150 рублей будут использованы на оплату хостинга в интернете. Начиная со второго месяца, мы планируем размещение объявления в журнале «Стройка. Южно-уральский выпуск», который выходит 2 раза в месяц. Также мы планируем участие в ярмарках и выставках города Челябинска, ближайшая из которых «Уральская промышленно-экономическая неделя-2011» будет проходить с 12 по 15 апреля в выставочном комплексе ЮжУралЭкспо.

План производства

Офис нашего предприятия находится в Тракторозаводском районе г. Челябинска на перекрестке ул. 1 пятилетки и ул. Марченко. Общая площадь составляет 23 кв.м. стоимостью 200 рублей за кв.м. Данная цена включает в себя коммунальные платежи, платежи за телефон, интернет, охрану территории и обслуживание парковки, офисную мебель, уборку помещения.

Предполагается, что наша продукция производиться в арендуемом помещении размером 200 кв.м. по 150 рублей за кв. м, оборудованном электротельфером. Данная цена включает в себя коммунальные платежи, кроме электроэнергии, платежи за телефон, охрану территории и обслуживание парковки. Договор заключается сроком на 1 год. Помещение находится в Тракторозаводском районе г. Челябинска по ул. Механической. Производственное помещение будет включать в себя площадь для производства продукции, склад для материалов, склад для готовой продукции и место для отдыха рабочих.

Для производства продукции закупается необходимое оборудование.

Таблица 3 - Необходимое основное и вспомогательное оборудование

Наименование оборудования	Количество единиц, шт.	Цена за единицу, рублей
Основное оборудование
Пресс-автомат ПВС-1250	2	820 000,00
Тележка грузовая платформенная	2	3 990,00
Вспомогательное оборудование
Компьютер	2	23 210,00
Стол	1	2 700,00
Стул	5	400,00
Шкаф	1	9 400,00
ИТОГО:	-	1 708 500,00

Поставщики:

Пресс-автомат ПВС-1250 для изготовления армирующей сетки ЦПВС из тонколистового металла мы будем приобретать у ООО "Челябпромметиз", которое находится по адресу г. Челябинск ул. Дарвина, 4, корпус 2/1. ООО «Челябпромметиз» первыми начали производство автоматов для изготовления плетеной сетки «рабицы», а сегодня это предприятие является единственным в России, на котором серийно выпускаются прессы для производства армирующей сетки ЦПВС.

Тележки грузовые платформенные будут куплены у компании "ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА", находящейся по адресу г. Челябинск, Троицкий тракт, 3а. строительный сетка производство

Компьютер будут приобретены в магазине техники «Эльдорадо» по адресу г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 .

Мебель будет закуплена в торговом центре «Мебель на Мебельной» по адресу г. Челябинск, ул. Дарвина, 18.

Цена доставки всех товаров включена в их стоимость.

В дальнейшем возможно приобретение дополнительного оборудования, как основного, так и вспомогательного.

Технология производства:

Технологический процесс производства цельнометаллической просечно-вытяжной сетки заключается в получении готового полотна сетки с различными геометрическими формами отверстий, посредством механической обработки листов металлов и их сплавов, без удаления слоя материала. При этом обрабатываемый материал одновременно прорезается и вытягивается.

Для производства сетки используется пресс-автомат ПВС-1250 для изготовления просечно-вытяжной сетки из тонколистового металла.

Технические характеристики пресса:

Модель ПВС-1250

Тип - кривошипно-шатунный

Режим работы - автоматический

Число ходов - 200-300 ходов в минуту.

Толщина обрабатываемого листа - 0.4-0.8 мм, в т.ч. оцинкованный по ГОСТ Р52246-2004 и оцинкованный с полимерным покрытием по ГОСТ Р52146-2003.

Диапазон ячеек - от 15 до 50 мм

Габаритные размеры в рабочем положении:

· ширина - 2700 мм

· длина - 2580 мм

· высота - 1500 мм

Вес - 1500 кг

Мощность основного двигателя - 5,5 кВт

Мощность вспомогательного двигателя - 0,18 кВт

Общая мощность - 5.68 кВт

Система смазки - централизованная от маслонасоса с приводом от основного двигателя.

Допустимый уровень шума - не более 80 дБ

Предполагаемый срок работы до капремонта - 5 лет.

Сырьё для производства будет закупаться у ООО «ЕвроСталь». ООО «ЕвроСталь» - крупнейший поставщик сортового и листового, трубного проката конструкционных марок сталей. Материалы доставляются непосредственно на место производства по мере необходимости.

Таблица 4 - Цены на сырье

Наименование	Цена за 1 кг, рублей
Лист оцинкованный:
0,5Х1250Х2500	30,60
0,8Х1250Х2500	32,10
Лист холоднокатаный:
0,5Х1250Х2500	19,60
0,8Х1250Х2500	20,30

Себестоимость продукции:

Расчеты производились исходя из средних цен на материалы и товары у предполагаемых поставщиков на момент разработки бизнес-плана.

Общая сумма затрат на производство продукции может измениться из-за:

· объема производства продукции и ее структуры;

· уровня переменных затрат на единицу продукции;

· суммы постоянных расходов.

Переменные затраты включают в себя:

· прямые материальные затраты;

· плату за электричество в производственном помещении;

· повременную зарплату рабочих.

Постоянные затраты состоят из:

· амортизации;

· арендной платы;

· зарплаты административно-управленческого персонала;

· выплаты по кредиту.

Исходя из всего вышеперечисленного, произведем расчет себестоимости продукции.

Расчет материальных затрат на производство одного рулона сетки

Таблица 5 - Расчет расхода сырья для «ЦПВС-15х 5х0,9» из оцинкованного листа

Наименование	Цена за 1 кг, рубли	Количество сырья, расходуемое на 1 рулон, кг	Стоимость материалов на 1 рулон, рубли
Лист оцинкованный 0,5Х1250Х2500	30,60	13	397,80
ИТОГО			397,80

Выход продукции: 1 рулон - 20 метров, стоимость сырья на 1 рулон - 397,80 рублей.

Таблица 6 - Расчет расхода сырья для «ЦПВС-30х11х0,9» из оцинкованного листа

Наименование	Цена за 1 кг, рубли	Количество сырья, расходуемое на 1 рулон, кг	Стоимость материалов на 1 рулон, рубли
Лист оцинкованный 0,5Х1250Х2500	30,60	13	397,80
ИТОГО			397,80

Выход продукции: 1 рулон - 28 метров, стоимость сырья на 1 рулон - 397,80 рублей.

Таблица 7 - Расчет расхода сырья для «ЦПВС-50х18х0,8» из оцинкованного листа

Наименование	Цена за 1 кг, рубли	Количество сырья, расходуемое на 1 рулон, кг	Стоимость материалов на 1 рулон, рубли
Лист оцинкованный 0,8Х1250Х2500	32,10	20	642,00
ИТОГО			642,00

Выход продукции: 1 рулон - 35 метров, стоимость сырья на 1 рулон - 642,00 рубля.

Таблица 8 - Расчет расхода сырья для «ЦПВС- 20х 6х0,9» из холоднокатанного листа

Наименование	Цена за 1 кг, рубли	Количество сырья, расходуемое на 1 рулон, кг	Стоимость материалов на 1 рулон, рубли
Лист холоднокатанный 0,5Х1250Х2500	19,60	12	235,20
ИТОГО			235,20

Выход продукции: 1 рулон - 24 метра, стоимость сырья на 1 рулон - 235,20 рублей.

Таблица 9 - Расчет расхода сырья для «ЦПВС-30х11х0,9» из холоднокатанного листа

Наименование	Цена за 1 кг, рубли	Количество сырья, расходуемое на 1 рулон, кг	Стоимость материалов на 1 рулон, рубли
Лист холоднокатанный 0,5Х1250Х2500	19,60	12	235,20
ИТОГО			235,20

Выход продукции: 1 рулон - 27 метров, стоимость сырья на 1 рулон - 235,20 рублей.

Таблица 10 - Расчет расхода сырья для «ЦПВС-40х18х0,8» из холоднокатанного листа

Наименование	Цена за 1 кг, рубли	Количество сырья, расходуемое на 1 рулон, кг	Стоимость материалов на 1 рулон, рубли
Лист оцинкованный 0,8Х1250Х2500	20,30	19	385,70
ИТОГО			385,70

Выход продукции: 1 рулон - 31 метр, стоимость сырья на 1 рулон - 385,70 рублей.

Рассчитаем сумму ежемесячных амортизационных отчислений.

Таблица 11 - Ежемесячные амортизационные отчисления

Оборудование	Цена, рубли	Срок службы, г.	Ежемесячная сумма АО, рубли
Пресс-автомат ПВС-1250 (2 шт.)	1 640 000,00	5	27 333,00
Компьютер (2 шт.)	46 420,00	3	1 290,00
Итого			28 623,00

Рассчитаем постоянные расходы в месяц:

Аренда составляет 34 600 рубля. Аренда производственного помещения - 200 м2 · 150 рублей за 1 м = 30 000 рублей Аренда офиса - 23 м2 ·200 рублей за 1 м = 4 600 рублей.

2) Заработная плата АУП:

Директор - 23 000 рублей.

Менеджер по рекламе и сбыту - 12 000 рублей.

Итого: 35 000 рублей.

3) Страховые взносы - 34,2% от заработной платы.

Итого: 11 970 рублей.

4) Затраты на рекламу 4 500 рублей.

5) Амортизация 28 623 рубля до 3 лет, 27 333 рубля до 5 лет.

6) Спец. одежда (покупаем раз в год, её стоимость списываем в первый квартал): костюм - 850 рублей; обувь - 550 рублей; футболка - 155 рублей; головной убор - 83 рубля; халат - 312 рублей.

Получаем: 1 638 рублей · 4шт.+312 рублей = 6 864 рубля.

7) Комплект мебели 14 100 рублей.

8) Тележка грузовая платформенная 3 990 рублей · 2шт.=7 980 рублей.

9) Проценты за банковский кредит: 1 квартал - 72 377,87 рублей; 2 квартал - 67402,37 рубля; 3 квартал - 62 225,18 рублей; 4 квартал - 56 838,13 рублей.

Всего постоянных затрат в месяц: 138 159,30 рублей (в среднем).

Рассчитаем переменные расходы в месяц (без стоимости сырья):

Электричество: оборудование - 5,68 кВт · 8 часов · 21 день · 1,97рубль/кВт·ч·2 шт. = 3 760 рублей; энергосберегающие лампы накаливания - 0,05кВт · 8часов · 21 день · 1,97 рубль/кВт·ч · 10 ламп = 166 рублей; электротельфер - 0,8 кВт · 5 часов · 21 день · 1,97 рубль/кВт·ч = 166 рублей.

Итого: 4 092 рубля.

Заработная плата рабочих:

Главный оператор - 17 000 рублей.

Оператор - 10 000 рублей.

Разнорабочий + водитель - 14 000 рублей.

Разнорабочий - 8 000 рублей.

Уборщица - 4 330 рублей.

Итого: 53 330 рублей.

3) Страховые взносы - 34,2% от заработной платы.

Итого: 18 238,86 рублей.

Всего переменных затрат в месяц: 75 660,86 рублей.

Планируемый объем продаж в месяц по кварталам:

Для расчета себестоимости продукции необходимо знать среднее количество продаваемой продукции в месяц и долю каждого вида продукции в общем объеме.

Таблица 12 - Объем продаж

Виды продукции	V продаж за месяц по кварталам (в рулонах)	Средний объем продаж за месяц
	I	II	III	IV
ЦПВС-15х 5х0,9 из оцинкованного листа	420	462	441	441	441
ЦПВС-30х11х0,9 из оцинкованного листа	210	210	231	294	231
ЦПВС-50х18х0,8 из оцинкованного листа	105	168	168	126	126
ЦПВС- 20х 6х0,9 из холоднокатанного листа	315	357	294	210	294
ЦПВС-30х11х0,9 из холоднокатанного листа	210	273	210	378	273
ЦПВС-40х18х0,8 из холоднокатанного листа	147	168	315	210	210

Рисунок 2 - Доля каждого вида продукции в общем объеме

Себестоимость продукции определяем путем суммирования переменных затрат на производство продукции и постоянных затрат, которые мы распределяем на продукцию, учитывая ее долю в общем объеме.

Цена реализации рассчитывается с учетом наценки, которую мы устанавливаем таким образом, чтобы наша продукция была дешевле, чем у конкурентов и в то же время приносила нам прибыль. Для отдельного вида продукции - своя наценка.

Таблица 13- Себестоимость продукции и цена реализации

Виды продукции	Среднее количество продаж в месяц, рулон	Сырье на рулон, рубли	Доля продукции в общем объеме	Переменные затраты (без стоимости сырья) в месяц, рубли	Переменные затраты на 1 рулон, рубли	Постоянные затраты в месяц, рубли	Постоянные затраты на 1 рулон, рубли	Себестоимость, рубли	Наценка, %	Цена с наценкой, рубли
ЦПВС-15х 5х0,9 из оцинкованного листа	441	397,80	0,28	75 660,86	48,04	138 159,30	87,72	533,56	4	555,00
ЦПВС-30х11х0,9 из оцинкованного листа	231	397,80	0,15	75 660,86	49,13	138 159,30	89,71	536,64	4	558,00
ЦПВС-50х18х0,8 из оцинкованного листа	126	642,00	0,08	75 660,86	48,04	138 159,30	87,72	777,76	4	809,00
ЦПВС- 20х 6х0,9 из холоднокатанного листа	294	235,20	0,19	75 660,86	48,90	138 159,30	89,29	373,39	4	388,00
ЦПВС-30х11х0,9 из холоднокатанного листа	273	235,20	0,17	75 660,86	47,11	138 159,30	86,03	368,34	4	383,00
ЦПВС-40х18х0,8 из холоднокатанного листа	210	385,70	0,13	75 660,86	46,84	138 159,30	85,53	518,07	4	539,00

Исходя из планируемого среднего объема продаж в месяц, мы можем посчитать средний объем выручки.

Таблица 14 - Средний объем выручки

Цена с наценкой, рубли	Средний объем продаж в месяц, рулон	Средняя сумма выручки в месяц, рубли
555,00	441	244 755,00
558,00	231	128 898,00
809,00	126	101 934,00
388,00	294	114 072,00
383,00	273	104 559,00
539,00	210	113 190,00
ИТОГО ВЫРУЧКА	807 408,00

Финансовый план

Потребность в финансировании:

Стоимость первоначальных вложений составляет 1 850 000 рублей. Эта сумма включает в себя стоимость оборудования, сырья, необходимого для начала работы, первоначальные рекламные расходы, расходы на получение документации, необходимой для создания предприятия.

Мы намерены брать кредит у банка «АбсолютБанк», находящийся по адресу г. Челябинск, ул. Кирова, 5в. Этот банк предлагает клиентам несколько программ кредитования малого бизнеса, предназначенных как для юридических, так и для частных лиц. Выбранный нами кредит называется «Инвестиционный».

Условия кредитования:

· сумма кредита: от 1 000 000 до 30 000 000 рублей;

· цели кредита: покупка недвижимости, транспорта, оборудования, строительство;

· срок кредита: до 120 месяцев включительно;

· валюта кредита - рубли;

· вид кредита - единоразовый кредит; невозобновляемая кредитная линия;

· погашение кредита - аннуитет, погашение капитала равными долями, сезонный график;

· обеспечение: корпоративное и личное имущество (оборудование, автотранспорт, недвижимость), в том числе приобретаемое за счет кредитных средств;

· срок рассмотрения заявки - 14 рабочих дней;

· пени за просрочку - 0,3% от просроченной задолженности в день;

· досрочное погашение - без штрафов и комиссий на протяжении всего срока кредита.

Общая информация по кредиту:

Сумма кредита: 1 850 000 рублей.

Процентная ставка: 16 %

Срок кредита: 3 года

Начало выплат: февраль 2011

Ежемесячная сумма погашения кредита, включая процентную ставку - 65 040,51 рублей.

Общая сумма выплат по кредиту за 36 месяцев - 2 341 458,40 рублей.

Сумма процентной ставки - 491 458,40 рублей.

Дата погашения кредита - январь 2014.

Таблица 15 - График отчислений, рубли

Дата начисления	Процентная ставка	Выплаты по кредиту	Баланс
Январь, 2011	24 666.6(1850000*0.16/12=24666.67)	40 373.84	1 809 626.16
Февраль, 2011	24 128.35	40 912.16	1 768 713.99
Март, 2011	23 582.85	41 457.66	1 727 256.34
Апрель, 2011	23 030.08	42 010.43	1 685 245.91
Май, 2011	22 469.95	42 570.57	1 642 675.34
Июнь, 2011	21 902.34	43 138.17	1 599 537.17
Июль, 2011	21 327.16	43 713.35	1 555 823.82
Август, 2011	20 744.32	44 296.19	1 511 527.63
Сентябрь, 2011	20 153.70	44 886.81	1 466 640.82
Октябрь, 2011	19 555.21	45 485.30	1 421 155.52
Ноябрь, 2011	18 948.74	46 091.77	1 375 063.75
Декабрь, 2011	18 334.18	46 706.33	1 328 357.42
Январь, 2012	17 711.43	47 329.08	1 281 028.34
Февраль, 2012	17 080.38	47 960.13	1 233 068.21
Март, 2012	16 440.91	48 599.60	1 184 468.61
Апрель, 2012	15 792.91	49 247.60	1 135 221.01
Май, 2012	15 136.28	49 904.23	1 085 316.78
Июнь, 2012	14 470.89	50 569.62	1 034 747.16
Июль, 2012	13 796.63	51 243.88	983 503.27
Август, 2012	13 113.38	51 927.13	931 576.14
Сентябрь, 2012	12 421.02	52 619.50	878 956.64
Октябрь, 2012	11 719.42	53 321.09	825 635.56
Ноябрь, 2012	11 008.47	54 032.04	771 603.52
Декабрь, 2012	10 288.05	54 752.46	716 851.05
Январь, 2013	9 558.01	55 482.50	661 368.56
Февраль, 2013	8 818.25	56 222.26	605 146.29
Март, 2013	8 068.62	56 971.89	548 174.40
Апрель, 2013	7 308.99	57 731.52	490 442.88
Май, 2013	6 539.24	58 501.27	431 941.61
Июнь, 2013	5 759.22	59 281.29	372 660.32
Июль, 2013	4 968.80	60 071.71	312 588.61
Август, 2013	4 167.85	60 872.66	251 715.95
Сентябрь, 2013	3 356.21	61 684.30	190 031.65
Октябрь, 2013	2 533.76	62 506.76	127 524.89
Ноябрь, 2013	1 700.33	63 340.18	64 184.71
Декабрь, 2013	855.80	64 184.71	0.00
Итого	451 458,40	1 850 00,00	2 341 458,40

Наша компания работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). Объектом налогообложения является разность между доходами и расходами, ставка налога составляет 15%. Страховые взносы уплачиваются в размере 34,2% от заработной платы. Таким образом, наша компания платит два вида налогов: страховые взносы и налог, применяемый при УСН.

Таблица 16 - Отчет о прибылях и убытках, рубли

	I кв	II кв	III кв	IV кв	Итого за год
Выручка от реализации	2 151 324,00	2 529 387,00	2 621 556,00	2 550 555,00	9 852 822,00
Себестоимость продукции
Материалы	1 494 605,70	1 764 453,60	1 845 641,70	1 777 708,80	6 882 409,80
Электричество	12 276,00	12 276,00	12 276,00	12 276,00	49 104,00
З/п рабочих	159 990,00	159 990,00	159 990,00	159 990,00	639 960,00
Страховые взносы (34,2%)	54 716,58	54 716,58	54 716,58	54 716,58	218 866,32
Аренда	103 800,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	415 200,00
З/п АУП	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	420 000,00
Страховые взносы (34%)	35 910,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	143 640,00
Реклама	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	54 000,00
Амортизационные отчисления	57 246,00	85 869,00	85 869,00	85 869,00	314 853,00
Спец. одежда	6 864,00				6 864,00
Комплект мебели	14 100,00				14 100,00
Тележки грузовые платформенные	7 980,00				7 980,00
% за кредит	72 377,87	67 402,37	62 225,18	56 838,13	258 843,55
ИТОГО	2 138 366,15	2 402 917,55	2 478 928,46	2 405 608,51	9 425 820,67
Прибыль до налогообложения	12 957,85	126 469,45	142 627,54	144 946,49	427 001,33
УСН (доходы минус расходы) - 15%	1 943,68	18 970,42	21 394,13	21 741,97	64 050,20
Чистая прибыль	11 014,17	107 499,03	121 233,41	123 204,52	362 951,13

С поставщиками рассчитываемся в тот же месяц, который доставили продукцию. Зарплату, кредит начинаем выплачивать со второго месяца после открытия предприятия. Страховые взносы также уплачиваются во втором месяце. Коммерческие и общепроизводственные расходы оплачиваются в том же месяце, в котором были осуществлены. Налог УСН уплачивается в квартале, следующем за тем, в котором прибыль станет положительной.

Таблица 17 - Отчет о движении денежных средств, рубли

	I кв	II кв	III кв	IV кв	Итого за год
Денежные поступления:
Кредит	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
Выручка от реализации	2 151 324,00	2 529 387,00	2 621 556,00	2 550 555,00	9 852 822,00
Итого денежные поступления	4 001 324,00	2 529 387,00	2 621 556,00	2 550 555,00	11 702 822,00
Денежные выплаты:
Поставщикам за материалы	1 494 605,70	1 764 453,60	1 845 641,70	1 777 708,80	6 882 409,80
З/п персоналу	153 694,20	230 541,30	230 541,30	230 541,30	845 318,10
Покупка основных средств	1 715 364,00	0,00	0,00	0,00	1 715 364,00
ОПР (без АО)	122 940,00	116 076,00	116 076,00	116 076,00	471 168,00
Налоги	83 383,52	127 018,96	144 045,70	146 469,41	500 917,59
Выплаты по кредиту	130 081,00	195 121,54	195 121,53	195 121,53	715 445,62
Коммерческие расходы	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	54 000,00
Итого денежные выплаты	3 713 568,44	2 446 711,40	2 544 926,23	2 479 417,04	11 184 623,11
Баланс денежных поступлений и выплат	287 755,56	82 675,60	76 629,77	71 137,96	518 198,89
Сальдо начальное	0	287 755,56	370 431,16	447 060,93	0
Сальдо конечное	287 755,56	370 431,16	447 060,93	518 198,89	518 198,89

Таблица 18 - Балансовый отчет на 31.12.2011, рубли

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Основной капитал:		Собственный капитал:
Основные средства	1 371 567,00	Нераспределенная прибыль	362 951,13
Итого основной капитал	1 371 567,00	Итого собственный капитал	362 951,13
Оборотный капитал:		Заемный капитал:
Денежные средства	518 198,89	Займы и кредиты	1 375 063,75
		Кредиторская задолженность
		задолженность перед персоналом	88 330,00
		задолженность по страховым взносам	30 208,96
		задолженность по налогам и сборам	33 212,05
Итого денежные средства	518 198,89	Итого заемный капитал	1 526 814,76
Актив	1 889 765,89	Пассив	1 889 765,89

Организационный План

Успех реализации бизнес-плана будет определяться исходя из правильно составленного организационного плана. Для осуществления намеченной цели необходимо указать:

· основной руководящий состав;

· систему вознаграждений;

· организационную структуру (способ взаимодействия подразделений друг с другом);

· организационную культуру.

Основной руководящий состав

Основной руководящий состав представляет собой, то звено организации, которое необходимо для управления и контролирования всей деятельности, которую осуществляет данная организация. Предприятие ИП Морозов И.А. возглавляет директор. Он является непосредственным руководителем, который должен руководствоваться следующей должностной инструкции:

· организует всю работу предприятия;

· несет полную ответственность за его состояние и трудовой коллектив;

· директор предприятия должен осуществлять планирование, организацию и контроль за текущей деятельностью предприятия, а также за деятельностью, рассчитанной на более длительный (долгосрочный) период;

· представляет предприятие во всех учреждениях и организациях;

· распоряжается имуществом предприятия;

· заключает договоры;

· осуществляет поиск поставщиков материала;

· издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников;

· применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия;

· открывает в банках счета предприятия;

· разрабатывает политику продвижения;

· осуществляет подбор персонала.

Директор организации также является бухгалтером, соответственно в должностную инструкцию добавятся следующие позиции:

· ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с установленными на территории РФ правилами ведения бухгалтерского учета;

· представление годовой бухгалтерской и статистической отчетности органам предусмотренным законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные действующим законодательством.

Следующим структурным звеном управления является менеджер по сбыту и рекламе. В его подчинении находятся вся производственная бригада, состоящая из двух операторов, двух разнорабочих и уборщицы. Его должностным обязанностями являются:

· управление и координация деятельности нижестоящего звена;

· организация рекламной деятельности;

· поиск клиентов и заключение договоров;

· контроль качества производства.

Штатное расписание персонала ИП Морозов И.А.

Механизм распределения надбавок зависит от выполнения плана реализации продаж, если же план не выполняется, то соответственно и надбавок не будет:

· премия (менеджер) - фиксированная сумма;

· премия (операторы) - фиксированная сумма;

· прочие - за совмещение работ, за перевыполнение плана и прочие (оговаривается руководством).

Таким образом, по произведенным подсчетам в среднем выручка составляет - 807 408,00 рублей/месяц.

Таблица 19 - Штатное расписание персонала ИП Морозов И.А.

Должность, разряд	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр. с учетом уральского коэффициента, рубли	Надбавки с учетом уральского коэффициента, рубли	Всего за месяц с учетом уральского коэффициента, рубли
			Премия	Прочие
Директор	1	23 000			23 000
Менеджер по сбыту и рекламе	1	8 000	4 000		12 000
Гл. оператор	1	13 000	4 000		17 000
Оператор	1	8 000	2 000		10 000
Разнорабочий	1	8 000			8 000 +прочие надбавки
Разнорабочий с машиной	1	8 000		6 000 за машину	14 000 + прочие надбавки
Уборщица	1	4 330			4 330
Итого	7	72 330	10 000	6 000	88 330 + прочие надбавки

За содержание личного автомобиля разнорабочий получает ежемесячно фиксированную сумму компенсации в размере 3 500 рублей. Также предприятие ежемесячно оплачивает транспортные расходы (бензин) в размере 2 500 рублей.

Организационная структура ИП Морозов И.А.

Уровни управления:

Институциональный уровень: директор. Институциональный уровень предполагает то, что директор должен заниматься разработкой долгосрочных (перспективных) планов, формулированием целей, адаптацией организации к различного рода переменам, управлением отношений организации с внешней средой, а также обществом, в котором существует и функционирует данная организация.

Управленческий уровень: менеджер по сбыту и рекламе. Находясь на управленческом уровне, менеджер должен заниматься работой, которая связана с управлением и координацией внутри организации, также он должен согласовывать с директором разнообразные формы деятельности организации и усилия различных подразделений организации.

Технический уровень: специалисты по обслуживанию оборудования и разнорабочие. Лица на техническом уровне в основном занимаются ежедневными техническими операциями и действиями, необходимыми для обеспечения эффективной работы без срывов производства.

Рисунок 3 - Организационная структура

На рисунке Рисунок 3 представлена организационная структура компании ИП Морозов И.А. Она представляет собой иерархическую зависимость отдельных звеньев организации. Как уже отмечалось руководитель предприятия - директор, который имеет в подчинении непосредственно менеджера по сбыту и рекламе, а также главного оператора, которому в свою очередь подчиняются оператор станков и разнорабочие.

Должностная инструкция операторов станков включает в себя:

· принцип работы обслуживаемых станков с программным управлением;

· правила управления обслуживаемого оборудования;

· наименование, назначение, устройство и условия применения наиболее распространенных приспособлений, режущего, контрольно-измерительных инструментов;

· наименование, маркировку и основные механические свойства обрабатываемых материалов;

· основы гидравлики, механики и электротехники в пределах выполняемой работы;

· условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте;

· назначение условных знаков на панели управления станком.

Должностная инструкция разнорабочих включает в себя:

перемещение готовой продукции и материалов на тележках или с помощью электротельфера.

Таблица 20 - Квалификационные требования к работникам

Должность	Образование	Качества	Опыт работы
Директор	Высшее образование	способность мыслить критически и логично; способность быстро, гибко и эффективно использовать свои знания и опыт в решении практических задач; навыки руководства людьми (организация, планирование, подбор, обучение, мотивация); хороший интеллект; навыки формирования команды; целеустремленность, ориентация на результат; лидерские качества; умение обходиться без ненужных конфликтов; инициативность и энергичность; обоснованная амбициозность.	Обязателен
Менеджер по сбыту и рекламе	Высшее образование	умение организовать систематический сбор информации; хорошее знание конкурентов в сфере своей деятельности по опыту работы; умение вести рекламную деятельность; ориентация на результат; целеустремленность; обоснованная амбициозность; коммуникабельность; хорошая речь.	Обязателен
Главный оператор	Высшее техническое образование	знание технологии производства, внимательность, нацеленность на результат; организаторские способности; пунктуальность; усидчивость; внимательность.	Обязателен
Оператор станка	Высшее техническое образование или среднее специальное	знание технологии производства; пунктуальность; усидчивость; внимательность.	Обязателен
Разнорабочий	Среднее	сила; выносливость; отсутствие вредных привычек; хорошая координация.	Не обязателен

Подбор персонала планируется осуществлять с учетом следующих требований:

· наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;

· наличие опыта работы на аналогичных предприятиях;

· коммуникабельность, умение работать с клиентами;

· знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере производства.

Режим работы производственного персонала с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед. Режим работы административно-управленческого персонала с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед пять дней в неделю. Уборщица работает после окончания смены.

Юридический план

Индивидуальный предприниматель обладает следующими правами и обязанностями

Предприниматель имеет право:

· заниматься любой хозяйственной деятельностью, незапрещенной законодательством;

· создавать любые организации;

· привлекать на договорных началах денежные средства и имущество других граждан и организаций, в том числе и иностранных;

· участвовать своим имуществом и имуществом, полученным от других лиц в деятельности других хозяйственных субъектов;

· самостоятельно нанимать и увольнять работников;

· распоряжаться прибылью оставшейся после уплаты налогов;

· пользоваться государственной системой социального обеспечения;

· выступать истцом или ответчиком в суде.

Обязанности:

· соблюдать нормы действующего законодательства;

· выполнять обязательства, вытекающие из заключенных договоров;

· предусматривать в трудовом договоре оплату труда работников не ниже минимального уровня;

· соблюдать нормы трудового законодательства;

· вносить отчисления, предусмотренные в законодательном порядке и размере в фонд социального страхования;

· осуществлять меры по обеспечению охраны труда, техники безопасности и т.д.;

· соблюдать установленный порядок ценообразования;

· предоставлять соответствующим уполномоченным государственным органам результаты своей деятельности.

Имущественная ответственность предпринимателя может наступать в следующих случаях:

· нарушение действующего законодательства;

· невыполнение заключенных договоров;

· загрязнение окружающей среды;

· обман потребителя;

· использование чужого товарного знака, фирменного наименования и т.д.;

· незаконный доступ к коммерческой тайне конкурента или ее разглашение.

Предприятие зарегистрировано по адресу: 454000 г. Челябинск, ул. Марченко, 25

При приеме на работу трудовые отношения между работником и работодателем подтверждаются трудовым договором, оформленным по всем правилам трудового законодательства.

Риски и проблемы

Таблица 21 - Риски и проблемы

Возможные риски и проблемы	Предполагаемые действия по преодолению проблем и минимизации рисков
Отказ оборудования	Дорогостоящий ремонт. Минимизация риска: покупка нового оборудования с гарантией.
Отсутствие достаточного количества покупателей	Выявление причин отсутствия спроса и на основе этих данных принимать меры, например, повышать качество продукции.
Потеря постоянного покупателя	Провести сравнительный анализ с продукцией конкурентов. Для привлечения новых покупателей участвовать в ярмах и выставках, провести специальные единовременные предложения для постоянных покупателей.
Снижение цены продукции конкурентами	Может привести к снижению цен на нашу продукцию. Минимизация риска: проводить анализ действий конкурентов, чтобы заранее знать об их действиях и на опережение использовать такие методы как еще большее снижение цен (если это возможно), введение льготных условий по оплате продукции.
Риск возникновения более инновационной технологии	Следить за новыми разработками и стараться внедрить их в технологический процесс
Увеличение числа конкурентов	Может привести к уменьшению числа клиентов, следовательно, необходимо расширение продаж в других сегментах рынка.
Сокращение поставки сырья и материалов	Поиск других поставщиков по доступным ценам. Затем принять решения о полном отказе от первоначального поставщика и перехода к новому, либо сохранить часть поставок от первого поставщика и докупать необходимые материалы у нового.

НЕДОСТАТКИ:

· малая известность армирующей сетки ЦПВС среди потенциальных покупателей, так как более распространена сетка рабица.

Размещено на Allbest.ru