Размещено на http://allbest.ru/

Размещено на http://allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра экспертизы и управления недвижимостью

Курсовая работа

Бизнес план для санатория в Геленджике

Студенты группы 2Н5 Е.Л.Алимпиева, К.А. Корецкая

Преподаватель: Д.П. Ильченко

Санкт-Петербург 2011



Оглавление

• 1. Описание объекта
• 1.1 Его функциональное назначение
• 1.2 Правовой статус объекта
• 2. Результат маркетинговых исследований и создание концепта
• 2.1 Потенциал местоположения и экономический размер объекта недвижимости
• 2.1.1 Плюсы и минусы местоположения
• 2.1.2 Экономический размер объекта
• 2.2 Приоритеты возможных функций объекта
• 2.2.1 Время выхода на рынок
• 2.2.2 Позиционирование возможных функциональных составляющих объекта
• 2.2.3 Анализ конкурентных проектов
• 2.2.4 Анализ цен на рынке санаторно-курортных услуг Геленджика
• 2.2.5 Сравнение функциональных составляющих объекта в их экономических размерах
• 2.3 Концептуальное зонирование
• 3. Технические требования к объекту
• 3.1 Уровень необходимой инженерной оснащенности
• 3.2 Принципы и стандарты отделки площадей
• 3.3 Очередность сдачи объекта (фазирование) и проектная заполняемость к открытию
• 4. Логистика
• 5. Бюджет и финансовые показатели проекта
• 5.1 Бюджет проекта (таб.excel)
• 5.2 Расчет доходов
• 5.2.1 Потенциальный и действительный валовые доходы
• 5.3 Расчет расходов
• 5.3.1 Операционные издержки
• 5.3.2 Налоги
• 5.4 Финансовые показатели проекта
• 5.5 Прогноз денежных потоков
• Список используемой литературы


1. Описание объекта

1.1 Его функциональное назначение

Дипломный объект - санаторный комплекс в городе Геленджике. Расширение существующего санатория «Голубая волна» за счет постройки спального, спортивного комплексов, закрытой автостоянки и сооружений пляжной группы.

В 2003 году АК «Алроса» выкупил у Муниципалитета г. Геленджика земельный участок с уже функционирующим санаторием. Был проведен капитальный ремонт и реконструкция зданий, усовершенствование лечебного направления и благоустройство территорий. Преследуется две цели: расширение номерного фонда и увеличение пропускной способности лечебного корпуса.

С компанией ООО «СтройГрад» были подписаны договоры на выполнение функций Генерального подрядчика.

Основные данные: санаторий Голубая волна (далее может употребляться - Санаторий) расположился на северо-восточном берегу Геленджикской бухты в курортной зоне Геленджика, на живописной территории, в 50 метрах от моря, у подножья Маркхотского хребта.

Санаторий предназначен для семейного и корпоративного отдыха, а также предлагает специализированные программы оздоровления, восемь из них предполагают стандартные программы по нозологическим формам заболеваний и две оздоровительных программы для практически здоровых пациентов, различающиеся сроком пребывания пациента в санатории.

Большинство услуг комплекса носят характер оздоровительных и предназначены для укрепления организма, релаксации, восстановления сил и отдыха на лоне природы.

Основными клиентами Санатория будут сотрудники АК "АЛРОСА", получающие льготные путевки. Остальные путевки поступают в свободную продажу и распространяются через дилерскую сеть среди юридических и физических лиц.

Основной контингент пациентов:

I группа - практически здоровые граждане;

II группа - граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий;

III группа - граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании для уточнения диагноза и/или лечении в амбулаторных условиях.

Профиль лечения: в санатории Голубая волна лечат болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Многопрофильный санаторий Голубая волна, оснащен современным, в некоторых случаях уникальным оборудованием и обслуживается опытным персоналом высшей и первой категории, что позволяет оперативно и достоверно диагностировать и лечить значительное количество заболеваний. В санатории Голубая волна морские ванны с простыми и сложными солями, лечебными составами и минералами, грязелечение всевозможных видов (по типу "Мацесты"), различные виды массажа - от подводного, гидро, вакуумного, пневмо, довисцерального, мониторная очистка кишечника, иглорефлексотерапия, магнито - лазеротерапия, "Су - джок" терапия, УВЧ, КВЧ терапия, арома, спелеотерапия, АМСТ диагностика и многое другое.

Проживание в отеле: в санатории Голубая волна современные многоэтажные спальные корпуса. Однокомнатные двухместные номера, двухкомнатные двухместные "полулюкс", трехкомнатные двухместные "люкс". Все номера оборудованы спутниковым телевидением, современной телефонной связью, кондиционерами, ванными и душевыми (однокомнатные), холодильниками, туалетными комнатами. Имеются просторные лоджии.

Меню и питание: в санатории Голубая волна четырехразовое в ресторане.

Услуги для отдыхающих: в санатории Голубая волна имеются бары, ресторан, киноконцертный зал на 250 мест, дискотека у фонтана, открытый теннисный корт, крытый бассейн с подогреваемой морской водой и массажными установками, тренажерный зал, бильярдный клуб, парикмахерская, магазин, библиотека, детский городок с аттракционами, детские развлекательные программы, экскурсионное обслуживание, охраняемая автостоянка, заказ железнодорожных и авиабилетов, заказ трансфера. Так же в санатории Голубая волна конференц-зал (на 100 мест), банкетный зал (на 30 мест). В 50 метрах от санатория Голубая волна собственный (протяженность 300 м) оборудованный галечный пляж, прокат водного оборудования (гидроциклы, катамараны, бананы и т.д.), прогулки на катере, дайвинг.

ЗАО «Санаторий «Голубая волна» - медицинское учреждение, в котором с лечебно-профилактическими целями используются преимущественно природные лечебные факторы в сочетании с физиотерапией, лечебной физкультурой и лечебным питанием, при соблюдении определенного режима, обеспечивающего полноценный отдых.

Санаторное лечение является одним из этапов комплексного лечения больного и поэтому должно быть преемственным, т.е. согласованным как с предшествующим, так и с последующим лечением.

В целях установления эффективности санаторного лечения обязателен учет его непосредственных и отдаленных результатов.

Характерной особенностью санаторного течения является профилактическая направленность. С этой целью его проводят в период начальных нарушений функций органов и систем - на так называемой донозологической стадии (или стадии предболезни), чтобы предотвратить развитие начинающегося заболевания и повысить защитные силы организма. При хронических заболеваниях это лечение назначают для профилактики обострений и рецидивов.

Санаторный комплекс предназначен для семейного и корпоративного отдыха, а также предлагает специализированные программы оздоровления, восемь из них предполагают стандартные программы по нозологическим формам заболеваний и две оздоровительных программы для практически здоровых пациентов, различающиеся сроком пребывания пациента в санатории.

Общее количество пациентов за 2009 год составило 8 196 человек, из них 54%, женщины, 36% - мужчины и 10% - дети. Распределение количества пациентов по месяцам приведено в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	2009 год	Пациенты	Всего
	Месяц	Женщины	Мужчины	Дети
1	Январь	115	96	13	224
2	Февраль	190	143	8	341
3	Март	334	187	43	569
4	Апрель	457	246	17	720
5	Май	405	310	98	813
6	Июнь	326	233	127	686
7	Июль	508	369	182	1059
8	Август	434	313	131	878
9	Сентябрь	447	308	60	815
10	Октябрь	468	283	28	779
11	Ноябрь	561	376	23	960
12	Декабрь	190	116	19	325
	Всего:	4435	2980	754	8 196

Из общего количества пациентов, воспользовавшихся услугами Санатория в 2009 году, доля II и III групп состояния здоровья составила 79%. Структура отдыхающих по диагнозу основного заболевания представлена в Таблице 2.

При этом, структура основных заболеваний у пациентов направленных АК «АЛРОСА», отличалась от структуры заболеваемости у других пациентов, что видимо связано с условиями проживания в районах Крайнего Севера и особенностями режимов питания, труда и отдыха. Данные факты следует учесть при проектировании лечебно-диагностического корпуса и подборе медицинского оборудования для его оснащения.

Таблица 2 Структура отдыхающих за 2009 год

Диагноз	Пациенты, 2009
	Всего	Из них АК «АЛРОСА»
Из них болезни:	Человек	%	Человек	%
Костно-мышечной системы	2943	45,4	1250	38
Системы кровообращения	1895	29,2	610	18,5
Органов дыхания	925	14,3	842	25,6
Нервной системы	225	3,5	125	3,8
Эндокринной системы	191	2,94	56	1,73
Органов пищеварения	166	2,6	256	7,78
Мочеполовой системы	55	0,8	76	2,3
Кожи, подкожной клетчатки	16	0,2	32	0,97
Прочие	63	1	42	1,27
ИТОГО	6479	99,94	3289	99,95

Большинство медицинских услуг предлагаемых Санаторием носят характер оздоровительных и предназначены для укрепления организма, релаксации, восстановления сил и отдыха.

В существующих корпусах 79% номеров не соответствует нормативным требованиям по площади жилой комнаты, которая должна быть не менее 12 м2, а при двухместном размещении площадь жилой комнаты не должна быть менее 18 м2.Также необходимо уменьшить перечень диагностических и лечебных процедур (в настоящее время их более 290 наименований) оставив наиболее информативные диагностические и эффективные лечебные процедуры. И учитывая то, что согласно статистическим данным до 30% пациентов приезжают на собственном автотранспорте, целесообразно организовать оказание услуг автовладельцам.



1.2 Правовой статус объекта

Адрес: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Туристическая д.27 Объект принадлежит на праве частной собственности юридическому лицу АК «Алрос». Объект находится вне объединенной охранной зоны и не является памятником культурного наследия. Ограничений по КГИОП нет.

экономический санаторный денежный доход



2. Результат маркетинговых исследований и создание концепта

2.1 Потенциал местоположения и экономический размер объекта недвижимости

2.1.1 Плюсы и минусы местоположения

Город Геленджик - это территориальное образование, входящее в состав

Краснодарского края Российской Федерации, которое включает в себя не только сам город, но и близлежащие населённые пункты. Всего в состав территориального образования входит 21 населенный пункт, 8 из них -- расположены на берег у моря и сформировались как самостоятельные курорты: Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка, Джанхот, Прасковеевка, Криница, Бетта.

Территория Большого Геленджика начинается недалеко от г. Новороссийска, простирается более чем на 100 км и заканчивается южнее села Тешебс за Архипо-Осиповкой. Непосредственно город расположен на берег у овальной бухты (Геленджикская бухта), которая соединяется с Черным морем проливом, образованным двумя симметричными мысами: Тонким и Толстым. Ширина прибрежной полосы колеблется от 2 до 5 км (расстояние до Маркхотского хребта и хребта Коцехур Кавказской горной системы), а длина составляет 102 км.

Климат в Геленджике приморско-горный, приближен к средиземноморскому, что обусловлено влиянием Черного моря и близостью к Главному Кавказскому хребту. Количество солнечных дней в году достигает 250, а купальный сезон обычно длится с середины мая по октябрь. Однако теплая погода устанавливается уже в марте, начинают цвести фруктовые деревья. Среднесуточная температура в апреле +10 градусов, в июле-августе - +22-24 градуса, температура моря в этот период достигает +27 градусов. Тем не менее, жара не ощущается благодаря бризам, которые днем дуют со стороны моря. Среднемесячная влажность 55-70%. Осень теплая, бархатный сезон, как правило, длится три месяца, но лучший курортный месяц - сентябрь. По климатическим характеристикам Геленджик относится к лучшим климатическим курортам.

Климатолечению способствует горный воздух, обогащенный фитонцидами пицундской сосны и можжевельника. В санаторно-курортных учреждениях города-курорта помимо климатолечения применяются также грязелечение и бальнеология.

Главной достопримечательностью города, с которой и началось возрождение курорта в середине 90-х гг., является набережная Геленджика, протяженность которой составляет около 14 км. Набережная соединяет Тонкий и Толстый мыс и является центром притяжения многочисленных туристов. Помимо набережной в городе представлен широкий спектр развлечений, среди которых аквапарки «Дельфин», «Кокосовый рай» и «Бегемот», крупнейший аквапарк России «Золотая бухта», две канатные дороги с подъемом на вершину Маркотхского хребта, а также «Сафари-парк». В селе Кабардинка функционирует «Старый парк», где представлены архитектурные стили разных стран. Каждый год этот объект пополняется новыми архитектурными объектами.

Кроме того, на территории курорта находятся 365 памятников природы, истории и культуры, среди которых водопады, дольмены (каменные склепы), бор реликтовой пицундской сосны, скала «Парус» и т.д.

В честь открытия курортного сезона каждое первое воскресенье июня в Геленджике проводится Карнавал, который представляет собой шоу с театрализованными представлениями, танцами, розыгрышами и фейерверками.

В середине курортного сезона, 25-го июля, в Геленджике проводится «Карнавал на воде», театрализованный праздник, посвященный Дню Военно-морского флота.

Раз в два года в Геленджике проходит традиционный Международный Гидроавиасалон, во время которого пилоты самолетов-амфибий в течение нескольких дней демонстрируют свое мастерство, чем привлекают внимание многочисленных туристов.

В Геленджике также традиционно проводятся такие мероприятия как, российский фестиваль искусств «Южные ночи», конференция стран-участниц Черноморского Экономического Сотрудничества, международный конкурса юных пианистов «Маленький принц», российская парусная регата.

Дважды Геленджик становился серебряным призером во Всероссийском конкурсе по благоустройству, а в 2004 г. получил на этом конкурсе золотую награду.

Кроме того, в 2005 году город-курорт Геленджик был назван победителем краевого конкурса «Курортный Олимп» в номинации «Лучший курорт года».

Туристический поток в Геленджик на протяжении последних нескольких лет ежегодно увеличивался вплоть до 2009 года. Согласно официальным данным, в 2006 г. город-курорт посетили около 1,8 млн. человек, а уже через 2 года туристический поток в Геленджик вырос почти на 40% и в 2008 г. достиг 2,6 млн. человек. В послекризисный 2010 год поток туристов опять снизился до 1,9 млн. человек. В 2011 году следует ожидать восстановления потока туристов до докризисного уровня.

Для сравнения - в 1998 г. в Геленджике отдохнули всего 600 тыс. человек.

Таким образом, за 10 лет (с 1998 г. по 2008 г.) количество туристов, отдыхающих в городе выросло более чем в 4 раза.

В целом же, по данным Департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края, в текущем году курорты Края планируют принять не менее 12 млн. отдыхающих, что соответствует показателю 2008 г. В течение первого полугодия 2009 г. курорты посетили около 6 млн. человек.

Таким образом, Геленджик, входя в тройку самых популярных курортов

Черноморского побережья России, имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития в качестве города-курорта благодаря уникальному климату, морю и природным ресурсам.

Минус, и значительный, это сейсмичность района. Сейсмичность нашей строительной площадки составляет 8 баллов. Да и грунт скального класса. Все это вызовет осложнения при строительстве и большие материальные затраты.

Еще один минус - стесненность. Ведь строительство будет проходить в уже застроенном районе. Вблизи от стройплощадки расположены церковь, спальный корпус, открытая автостоянка, и прочие объекты санатория «Голубая волна».

2.1.2 Экономический размер объекта

Лечебный корпус - 7 830 м² общая площадь здания, 1 583,8 м² - площадь застройки, 29 250 м³ общий строительный объем здания, 6 этажей, рассчитанный на 800 посещений в день.

Спальный корпус - 7 650 м² общая площадь здания, 1057,5 м² - площадь застройки, 24 831 м³ общий строительный объем здания, 6 этажей, 102 номера, предусмотрены как одно, так и двуспальные номера, с балконами.

Сооружения пляжной группы - 7 000 м², протяженность 243 м, ширина 17,7 м, два волнолома, длина одного - 7 м, длина второго - 5,5 м, рассчитан на 800 посещений в день.

Парковка - 4 058 м² общая площадь здания, 2 029 м² площадь застройки, 6 087 м³ общий объем здания, рассчитана на 86 машиномест, двухуровневая.

Универсальный спортивный зал - здание одноэтажное, со встроенным 2-м этажом, 2 340 м², 1 380 м² площадь застройки, 12 040 м³ общий строительный объем. Единовременное пребывание на территории спортзала - 50 человек; пропускная способность в день - 120 человек.

2.2 Приоритеты возможных функций объекта

2.2.1 Время выхода на рынок

В соответствии с календарным планом строительно-монтажные работы будут закончены в октябре 2013 года, и в декабре 2013 года объект будет введен в эксплуатацию.

2.2.2 Позиционирование возможных функциональных составляющих объекта

Помимо использования площадей по основному назначению, есть варианты выделения мест для иного функционального назначения. Итак, каковы варианты. Спальный корпус - возможность на первом этаже расположения салона красоты, аптечного киоска, а так же торговой точки продажи различных сувениров и магазина.

Лечебный корпус - размещение на первом этаже пункта продаж экскурсионных путевок.

На территории пляжа у нас расположено два ресторана. Но имеется возможность поставить коммерческие точки по продаже напитков и мороженного.

Все перечисленные варианты изложены в бизнес-плане.

2.2.3 Анализ конкурентных проектов

Геленджик - курортный город Краснодарского края. По идее, все в нем должно быть посвящено туризму. Однако государственных гостиниц приличного уровня практически не существует. В основном в Геленджике имеются санатории и пансионаты. В отличие от гостиниц в пансионатах также предоставляется и питание, а в санатории Вас еще будут и лечить.

Санаторий «Красная Талка», один из самых популярных санаториев курорта Геленджик. Он обладает развитой развлекательной и лечебной инфраструктурой. Развлекательная часть представлена сетью баров и ресторанов, расположенных на территории санатория, а также двумя открытыми бассейнами (взрослым с подогреваемой водой и детским, выполненным в виде пиратского корабля), одним закрытым бассейном с морской водой, сауной, тренажерным залом, универсальной открытой площадкой, а также пунктом проката спортинвентаря.

Цены Евро 2-местный номер

Проживание + завтрак

Диапазон дат	2взр.	1взр.
03.05 - 31.05.11	2360	2140
01.06 - 30.06.11	4230	3970
01.07 - 30.09.11	5580	5320
01.10 - 31.10.11	3670	3410

* цена указана за номер в рублях в сутки

Проживание, 3-разовое питание, лечение

Диапазон дат	2взр.	1взр.
03.05 - 31.05.11	4050	2980
01.06 - 30.06.11	6300	5010
01.07 - 30.09.11	7650	6360
01.10 - 31.10.11	5740	4440

* цена указана за номер в рублях в сутки

Проживание, 3-разовое питание

Диапазон дат	2взр.	1взр.
03.05 - 31.05.11	3490	2700
01.06 - 30.06.11	5520	4615
01.07 - 30.09.11	6860	5960
01.10 - 31.10.11	4960	4050

* цена указана за номер в рублях в сутки



Стандартный 2-местный 1-комнатный

Проживание + завтрак

Диапазон дат	2взр.	1взр.
03.05 - 31.05.11	1690	1460
01.06 - 30.06.11	3440	3185
01.07 - 30.09.11	4230	3970
01.10 - 31.10.11	2430	2170

* цена указана за номер в рублях в сутки

Проживание, 3-разовое питание, лечение

Диапазон дат	2взр.	1взр.
03.05 - 31.05.11	3380	2310
01.06 - 30.06.11	5520	4220
01.07 - 30.09.11	6300	5010
01.10 - 31.10.11	4500	3210

* цена указана за номер в рублях в сутки

Проживание, 3-разовое питание

Диапазон дат	2взр.	1взр.
03.05 - 31.05.11	2820	2025
01.06 - 30.06.11	4730	3825
01.07 - 30.09.11	5520	4615
01.10 - 31.10.11	3720	2810

* цена указана за номер в рублях в сутки

Лечение

Медицинский профиль санатория «Красная Талка» предполагает лечение заболеваний нервной, костно-мышечной и сердечнососудистой систем, болезней органов дыхания, гинекологических и урологических заболеваний. Максимально точной постановке диагноза и избранию наиболее действенных методик лечения способствует современное клинико-диагностическое отделение поликлиники санатория. Отделение предлагает:

*общеклинические исследования крови, мочи

*ПЦР исследования

*биохимические исследования

*иммунохимические исследования (гормоны, маркеры гепатитов, сахарного диабета, аллергии, инфекционные и онкомаркеры)

*функциональная диагностика (РЭГ, ЭКГ, УЗИ экспертного класса)

*консультации специалистов (терапевт, педиатр, отоларинголог, кардиолог, невролог, эндокринолог, аллерголог, гинеколог, уролог-андролог)

Санаторий «Черноморец» также предлагает все условия для полноценного отдыха и лечения. Развлекательная инфраструктура санатория включает центр дайвинга «Тетис-Юг », спорткомплекс, пункт проката спортинвентаря, спорт-площадки, водные аттракционы (катамараны, водные мотоциклы, скутеры), собственный галечный пляж, саун у, бильярд, бар. Жилой фонд пансионата представлен двумя комфортабельными спальными корпусами и в общей сложности составляет 179 номеров различных категорий, предназначенных для проживания двух-трех человек. Инфраструктура пансионата рассчитана на удовлетворение самых разнообразных потребностей постояльцев, среди ее объектов числятся бассейны и спортплощадки, киноконцертный зал и рестораны, сауна и парикмахерская, рынок, магазины, аптека.

Лечение

Санаторий «Черноморец» располагает обширной лечебной базой. Современное диагностическое оборудование, находящееся на вооружении специалистов пансионата, позволяет максимально уточнить диагноз, что значительно повышает эффективность лечения и реабилитации пациентов.

Кроме того, наличие подобного оборудования помогает выявить ряд заболеваний на ранней стадии, благодаря чему появляется возможность избежать тяжелых последствий. Превосходно оснащен и расположенный на территории лечебного комплекса «Центр микрохирургии глаза», дающий своим пациентам надежду на возвращение зрения даже в самых тяжелых случаях.

Штат пансионата укомплектован опытными высококвалифицированными специалистами, в арсенале которых имеется широкий спектр самых разнообразных лечебных методик и оздоровительных процедур.

Медицинский профиль санатория «Черноморец»:

*заболевания сердечнососудистой системы

*заболевания мочевыделительной системы

*болезни опорно-двигательного аппарата

*болезни органов зрения

*болезни органов пищеварения

*болезни органов дыхания

*заболевания детского возраста

*стоматологические заболевания

Цены. Стандартный 3-местный 1-комнатный

Проживание,3-разовое питание по системе «шведский стол», библиотека, детская комната

Диапазон дат	3взр.	3взр. + 1взр. (доп. место)	2взр. + 1 на осн. место (3-10)	1взр. + 2 реб. с 3-10 лет на осн. место
24.04 - 31.05.11	3000	3740	2880	2760
01.06 - 15.06.11	3600	4540	3510	3420
16.06 - 10.07.11	4800	5915	4510	4220
11.07 - 31.07.11	5700	7055	5370	5040
01.08 - 25.08.11	6300	7855	5970	5640
26.08 - 15.09.11	4950	6115	4660	4370
16.09 - 30.09.11	4050	4990	3810	3570
01.10 - 31.12.11	3000	3695	2830	2660

* цена указана за номер в рублях в сутки

Стандартный 2-местный 1-комнатный



Проживание,3-разовое питание по системе «шведский стол», библиотека, детская комната

Диапазон дат	2взр. + 1взр. на доп. место	2взр.	1взр. + 1реб. (3-10) на осн. место
24.04 - 31.05.11	2875	2100	2100
01.06 - 15.06.11	3475	2500	2500
16.06 - 10.07.11	4450	3300	3300
11.07 - 31.07.11	5290	3900	3900
01.08 - 25.08.11	5890	4300	4300
26.08 - 15.09.11	4600	3400	3400
16.09 - 30.09.11	3775	2800	2800
01.10 - 31.12.11	2830	2100	2100

* цена указана за номер в рублях в сутки

Мы описали два крупнейших санатория. Но санаторий «Голубая волна» ни в чем им не уступает, он также признан одним из лучших оздоровительных комплексов в г. Геленджике. За многие годы работы создана уникальная база, обеспечивающая лечение заболеваний, вызванных вредными и тяжелыми условиями труда, ослаблением иммунитета, особенно часто встречающихся у жителей Севера. Это лечения весьма эффективно совмещается с отдыхом. Важно отметить, что после окончания строительства сооружений пляжной группы у санатория «Голубая волна» будет самая большая обустроенная береговая линия в г. Геленджике.

Как уже говорилось, мы расширяем санаторий, а, следовательно, уже имеем основную клиентскую базу. Так что в плане конкурентности можно сказать, что нам ничего не угрожает и вопрос возможности выживания на рынке не стоит на данном этапе.

2.2.4 Анализ цен на рынке санаторно-курортных услуг Геленджика

На стоимость размещения в санаторно-курортных объектах Геленджика влияет множество факторов, среди которых местоположение объекта, характеристики номерного фонда, внешний вид зданий, наличие лечебно-оздоровительной и развлекательной инфраструктуры, а также сезонность.

Если говорить о местоположении, то расположение гостиницы непосредственно в Геленджике или, напротив, в одном из прилегающих курортных поселков не столь значительно влияет на стоимость. Большее влияние на стоимость в плане местоположения оказывает отдаленность от моря: чем ближе к морю - тем дороже.

Размещение в поселках (Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка, Бета, Джанхот) в среднем обходится на 5% дешевле. Однако и здесь есть свои «исключения из правил»: «Надежда, 5*», самый дорогой отель на курорте Геленджик, расположен в курортном поселке Кабардинка.

Основное же влияние на цену оказывает класс гостиничного объекта, который подразумевает определенное качество номерного фонда и услуг, внешний вид здания гостиницы, а также наличие соответствующих инфраструктурных объектов. В качестве объекта исследования при анализе стоимости размещения были приняты официально сертифицированные санаторно-курортные объекты города Геленджик.

Так, в гостиницах, соответствующих категории «1-2 звезды», средняя стоимость номера находится в диапазоне от 2 100 до 4 050 руб./сутки. В самом востребованном сегменте «3 звезды» гостиничный номер обойдется в 3 300 - 6 300 руб./сутки в зависимости от типа номера. Средний уровень стоимости размещения в четырехзвездочных гостиницах составляет 5 100 - 10 950 руб./сутки за номер. В единственной гостинице города, которой официально присвоена категория «5 звезд», цены колеблются от 8 950 до 54 450 руб./сутки за номер.

Стоимость стандартного двухместного номера в официально сертифицированных средствах размещения Геленджика находится в диапазоне от 2 750 в гостиницах, соответствующих категории «1-2*», до 8 950 в курортном комплексе «Надежда», которому присвоена категория «5*». Стандартный двухместный номер в гостинице 3* в среднем стоит 3 650 руб./сутки. Почти на 40% дороже стоит стандартный двухместный номер в гостиницах категории «4 звезды» - 5 100 руб./сутки.

Ряд санаториев предусматривает заезды на срок от 7 дней. В этом случае в стоимость путевки входит, как правило, проживание, питание, а также некоторый набор лечебных процедур.

В большинстве проанализированных рекреационных объектов лечебно-оздоровительные процедуры в стоимость проживания не включены и предлагаются за дополнительную плату. Как правило, стоимость таких услуг зависит от категории гостиничного объекта.

Еще один фактор, оказывающий значительное влияние на стоимость размещения - фактор сезонности. Для Геленджика, как и для других курортов Черноморского побережья, характерна ярко выраженная сезонность. Высокий сезон длится с мая по октябрь, однако и внутри данного периода существуют более и менее популярные среди туристов, а соответственно более и менее дорогие месяцы. Так, дороже всего обойдется отдых в период с июля по август. В июне и сентябре стоимость размещения в среднем на 20% дешевле, чем в пиковый период (июль-август).

Цены на размещение снижаются в зависимости от ценовой политики комплекса отдыха, а дисконт находится в диапазоне от -7 до -38%.

В санатории «Голубая волна», например, в июне и сентябре размещение всего на 7% дешевле, чем в июле или августе, однако в июне по сравнению с маем, средняя стоимость номера увеличивается более чем на 80%. В среднем же, размещение в пансионатах, санаториях и гостиницах Геленджика в июне не более чем на 30% дороже, чем в мае.

2.2.5 Сравнение функциональных составляющих объекта в их экономических размерах

Спальный корпус:

Жилой корпус на 102 номеров предполагает двухместное расселение в номерах комфортного класса - 5*.

Предполагается создание однокомнатных номеров следующих категорий:

· double twin - это номер с двумя кроватями - 30%

· king size - номер с одной большой кроватью для семейной пары - 50%

· extra bed - дополнительная кровать в двухместном номере - 5%

· triple - номер с двумя кроватями и диванчиком, на котором можно уложить ребенка - 5%

· de luxe - такой же номер, но с более дорогой обстановкой - 5%

· business - номер с компьютером, факсом, пригодный для работы - 5%

Предполагаемая площадь жилой комнаты 25 м², во всех номерах предполагается установка телевизора, холодильника, кондиционера и радио. Ванная и туалет в каждом номере. В номере проводится ежедневная уборка, смена белья раз в три дня и полотенец каждый день. В номере есть ковры, зелень, набор письменных принадлежностей.

Под номера отведено 5856 м². На первом этаже расположены конференц зал на 102 человек площадью 70м², комната службы безопасности площадью 16,5 м, помещение охраны и видеонаблюдения - 16,5 м², аптечный киоск - 13м², детская игровая для временно пребывания детей - 26 м², кафе-мороженое - 92 м², подсобное помещение кафе - 31,8 м², сервисная - 10 м², моечная посуды - 18 м², комната персонала - 18 м², холодильная камера - 17 м², стойка ресепшн с отделением управления номерным фондом - 54 м², сейфовая - 7 м², электрощитовая - 13 м², помещение трансформатора - 13 м², серверная - 6 м², венткамера - 33 м², санузлы - 66 м², в том числе один сан узел для инвалидов, три лифта, один из них пассажирский для пожарных подразделений.

Со второго по шестой этаж - расположены номера и помещения для персонала.

Отдельный выход из помещения трансформатора и электрощитовой. Отдельный выход из подсобных помещений кафе мороженного, отдельный вход к холодильной камере, и отдельный выход с боковой лестницы. Имеется пандус для маломобильной группы населения. Он расположен на первом этаже и соответствует СНиПу 35-01-2001 «доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Лечебный корпус:

Оптимальным вариантом лечебно-диагностического корпуса санатория на 800 посещений в смену (с учетом сейсмоактивности района) является 6-этажное (включая технический этаж) строение шириной 21 м, длиной 65 м, высотой 18 м.

Здание возводится методом монолитного строительства на плите, поэтому подвал не предусматривается. Площадь этажа 1 365 м, из них: полезная - около 850м, в т.ч. - со светом 650 м, без естественного освещения - около 180 м. Общая площадь здания с учетом технического этажа - 8 190 м.

На первом этаже находятся вестибюль - 40 м², холл - 240 м², пожарный пост - 12,7 м², место охраны - 6 м², аптечный киоск - 21,8 м², гардероб для посетителей - 49 м², регистрация - 21,8 м², помещение персонала и комната отдыха персонала - 31 м², гардероб для персонала - 20 м², архив - 30 м², фитобар на 30 мест - 22,1 м², моечная - 22 м², подсобное помещение фитобара - 20 м², 2 лифтовых холла по 18 м², 4 пассажирских лифта, в том числе один для пожарных подразделений, ожидальня для посетителей - 17 м², приемная - 18 м², подсобное помещения - 8,3 м², процедурная-перевязочная - 34 м², комната временного пребывания больных - 14,6 м², кабинет дежурного врача - 12м, кабинет дежурной медсестры - 12 м², венткамера - 24 м², электрощитовая 7,7 м², кабинет грязелечения с раздевалкой - 4 по 14 м², кабинет теплолечения с раздевалкой - 2 по 14 м², грязевая кухня - 10 м², помещение для подогрева парафина и озокерита - 8,3 м², мусорокамера - 3,2 м², кладовая уборочного инвентаря - 3 м², терраса - 118 м², обустроено 4 пандуса для обеспечения маломобильных групп населения в соответствии со СНиПом 35-01-2001 «доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Отдельные входы осуществляются в электрощитоваые камеры, в приемную можно зайти как из вестибюля, так и с улицы, в крыло с кабинетами функциональной терапии вход возможен из холла, а так же двух отдельных входов с улицы, санитарные узлы занимают 28 м², в том числе один для инвалидов.

Площадь занимаемая кабинетами со второго по шестой этаж составляет 2947 м², а именно: кабинет терапевта - 12 помещений, кабинет озотерапевта - 1 помещение, кабинет педиатра - 1 помещение, кабинет ортопеда - 1 помещение, кабинет рефлексопатолога - 1 помещение, кабинет эндокринолога - 1 помещение, кабинет уролога - 1 помещение, кабинет гинеголога - 1 помещение, кабинет физитерапевта - 2 помещения, кабинет стоматолога - 1 кабинет, кабинет дерматолога - 1 помещение, кабинет кардиолога - 1 помещение, кабинет оттолоренголога - 1 помещение, кабинет УЗИ исследования - 2 помещения, функциональная диагностика - 1 помещение, лаборатория - 1 помещение, отделение грязелечения - 2 зала на 20 кушеток, кухни для грязелечения - 2 помещения, а так же для озокеритолечения и парафинолечения - 1 зал.

Размещение кабинетов вдоль длинных светонесущих сторон здания. Предполагается двухкоридорная система для разделения «условно чистых» и «условно грязных» потоков.

Планировка соответствует требованиям СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологическкие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

«Условно чистые» коридоры должно использоваться для размещения выходов из кабинетов врачей и процедурных, особенно связанных с инвазивными процедурами, транспортировки стерильных инструментов и материалов, чистого белья и пр.

«Условно грязные» коридоры предназначены для размещения кабинетов, не связанных с инвазивными процедурами, технических и бытовых помещений, транспортировки использованных инструментов и материалов, грязного белья, мусора и пр.

Лифты в торцах здания. Лестницы в торцах и середине здания.

Между двумя коридорами располагается зона помещений без естественного освещения, предназначенная для расположения в ней технических и бытовых помещений: туалетов, санузлов, кладовых, помещений сбора мусора, лифтовых и вентиляционных шахт, электрощитовых, серверных. Здесь можно размещать также тепловые пункты, насосные, компрессорные, дистилляционные, мастерские по эксплуатации зданий, помещения персонала, конференц-залы, помещения отдыха, приема пищи, выездных бригад, гардеробные, центральных стерилизационных, дезинфекционных отделений, помещения обработки медицинских отходов, санитарные пропускники, санитарные комнаты, клизменные, кабинеты и помещения восстановительного лечения (тренажерные залы, массажные кабинеты, кабинеты мануальной терапии, кабинеты безигольной рефлексотерапии, кабинеты гирудотерапии, сауны, помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, фотарии, кабинеты бальнеологических процедур, регенерации грязи, лечения сном, кабинеты электросветолечения, кабинеты лучевой диагностики и терапии);

По заданию на проектирование, в порядке исключения, без естественного освещения допускаются: стерилизационные и моечные (без постоянных рабочих мест), процедурные эндоскопии, помещения приема, регистрации и выдачи анализов, боксы для лабораторных исследований без постоянных рабочих мест, процедурные функциональной диагностики.

Технический этаж предназначен для размещения вентиляционных камер и других технологических устройств.

Спортивный комплекс:

Рассчитан по 800 помещений в день с одновременным нахождении в помещении 25 человек, помещение под тренажеры 70,1 м², игровые мягковые элементы - 13,2 м², спортивные стенка для детей - 15,8 м², гардеробная мужская - 50,2 м², помещение спортивного инвентаря - 22,8 м², гардеробная женская - 50,2 м², бухгалтерия - 10,3 м², приемная - 10,3 м², кабинет директора -21,9 м², офис - 85,2 м², спортивный зал - 902 м². Отдельные вход осуществляется в помещение зоны отдыха.

Второй этаж: холл - 73 м², тренерская - 17,6 м², подсобные помещения - 11 м², зона спортивных единоборств (их 3), на каждый по 144 м² . Все остальное место занимает спортивный зал с зоной для мини футбола 800 м².Три санузла площадью в 20 м^2.

Автостоянка:

Первый этаж - 43 машиномест. 20,45 м² на одно место. Организованна замкнутая схема движения с шириной проезжей части 6 м. Круговой пандус с уклоном в 13 градусов. Внутренний радиус 3 м, внешний - 6,65 м. Ширина проезжей части на пандусе 3,65 м. 30 м² помещения для хранения подсобных материалов. 15 м² - помещение охраны.

На втором этаже лишь машиноместа.

Сооружения пляжной группы - 2 волнолома. На центральном волноломе расположен ресторан 45,5 м², на втором - смотровая площадка. Береговая линия организована таким образом, что у нас образуется береговая зона шириной 6 м с стационарными навесами - шезлонгами. Остальная ширина береговой линии отведена под пляж. Для удобства и досуга посетителей мы устроим прокат лоток и катамаранов. Соответственно у нас появляется техническая зона для хранения инвентаря. Установка 2 пандусов для обеспечения доступности маломобильных групп населения в соответствии со СНиПом 35-01-2001 «доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которые спускаются от тротуара к береговой зоне. Часть территории отведение под бар-мороженое.



2.3 Концептуальное зонирование

Данный проект подразумевает постройку 4 зданий, в которых не предусмотрено выделение площадей под административные нужды, по той причине, что мы осуществляем проект расширения данного санатория, и здание для административного персонала уже существует и соответствует нуждам расширяющегося комплекса.

Здания питания также предусмотрены. Построенные в 2010 году, они рассчитаны на то количество посетителей, которое планируется в соответствии со строящимися объектами.

Общая площадь массива 113456 м². И эта площадь покрывает наши требования.



3. Технические требования к объекту

3.1 Уровень необходимой инженерной оснащенности

Санаторий голубая волна имеет собственную газовую котельную, используемую для нагрева горячей воды и обеспечения отопления всего санатория. Имеется два котла КСВ по 1,9 МВт каждый.

Водоснабжение осуществляется от собственной скважины, расположенной на нашем земельном участке.

Канализация и электричество подключены к городским сетям.

Краткое описание внутренней инженерной системы и оборудования:

Отопление и вентиляция: вентиляция - приточно- вытяжная;

теплоснабжение - узел управления с узлом учёта; система отопления - двухтрубная,

отопительные приборы - стальные конвекторы отечественного производства, чугунные радиаторы; трубы - полипропиленовые, металлопластиковые, стальные.

Водоснабжение и канализация - горячее водоснабжение; хозяйственно-питьевой водопровод; хоз. бытовая канализация; трубы - полипропиленовые, металлопластиковые, стальные; ПВХ.

Электроосвещение - электроснабжение.

Слаботочные устройства - слаботочные - пожарная сигнализация, телефонизация, радиофикация, электрочасофикация.

3.2 Принципы и стандарты отделки площадей

Архитектурное решение фасадов разработано и согласовано с заказчиком, а так же с главным архитектором г. Геленджика. В свою очередь представлено на планах.



Таблица

ЗДАНИЯ
Основной материал ограждающих конструкций	Основной материал несущих конструкций	Класс конструктивной системы
Железобетон сборный и монолитный	Железобетон в каркасных системах	КС-4

Оборудование номеров предполагается в соответствии с нормами бизнес класса - 5*.

Расчетная стоимость оснащения номера double twin составит примерно 200 000 рублей. Для оснащения номера выбрано оборудование и мебель средней ценовой категории и позиционируемое производителем как соответствующее нормам бизнес класса - 5*.

Элементная база серии включает все необходимое для оборудования гостиничных номеров, в едином стиле и специально предназначено для гостиниц, т.е. мебель изготовлена из высококачественных прочных и износоустойчивых материалов и рассчитана на постоянное долгое использование.

При изготовлении мебели используется высококачественная ДСП оптимальной толщины: 25 мм - столешницы и топы, 18 мм - остальные элементы.

Поверхности всех элементов покрыты термоустойчивым антибликовым ламинатом, обеспечивающим мебели максимальную устойчивость к воздействиям влаги, высокой температуры и механическим повреждениям. Все торцевые поверхности обработаны кромкой ПВХ толщиной 2 мм - материалом, обеспечивающим максимальную защиту от механических повреждений.

Наличие в элементной базе односпальных и двуспальных кроватей позволяет комплектовать различные по назначению гостиничные номера. Конструкция и дизайн кроватей позволяет из двух односпальных, укомплектованных общим матрасом, за несколько минут составить полноценную двуспальную кровать.

Сконструированные на основе металлокаркаса и снабженные ортопедическими латами кровати отличаются максимальной надежностью и износостойкостью.

Различия в стоимости оснащения номеров по отношению к стоимости номера double twin составляют:

king size 0%

extra bed + 5%

triple + 5%

de luxe +15%

business +25%

Лечебный корпус - оснащен современным оборудованием, представленным в сметах и спецификациях. В плане отделки: полы - плитка, стены - виниловые обои, потолок - окраска водоэмульсионной краской. Детские разрисованы мультипликационными героями. Установлены стеклопакеты.

Спортивный комплекс и закрытая парковка выполнены в одном архитектурном стиле: цветовое решение - светло коричневый. В свою очередь спальный и лечебный корпуса - насыщенный голубой, выступы балконов создают эффект волны.

3.3 Очередность сдачи объекта (фазирование) и проектная заполняемость к открытию

После завершения всех строительно-монтажных работ, подключения всех инженерных сетей, оформления акта приемки объекта, и получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенный комплекс начинает свое функционирование. При строительстве весь санаторий прекращает свою работу, соответственно все составные части комплекса готовы к использованию одновременно. Планируется ко времени выхода на рынок продать основное количество путевок. С одной стороны это декабрь, и, следовательно «не сезон», но с другой стороны - это время перед олимпиадой. Итого, положительный прогноз обещает нам 60% заполняемости.



4. Логистика

На сегодняшний день транспортная доступность Геленджика оценивается как хорошая. До курорта можно добраться всеми возможными видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, авиационным. Несмотря на то, что непосредственно в городе нет железнодорожного вокзала, достаточно крупная железнодорожная станция «Новороссийск» находится всего в 35 км от Геленджика.

Еще один крупный транспортный узел расположен в пределах 180 км, в столице Кубани - г. Краснодар. Автобусы из Геленджика на вокзалы следуют практически через каждый час. Основная транспортная магистраль, связывающая Геленджик со всеми городами юга России, - федеральная автомобильная трасса М4 «Дон». С 29 мая 2010 года с аэропортом Геленджик открыто регулярное воздушное сообщение. Сейчас рейсы в Геленджик выполняют авиакомпании ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» и ООО «Авианова», а в ближайшей перспективе летать в новый аэропорт также намерены ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ООО «Авиапредприятие «Газпромавиа». Кроме того, до Геленджика можно добраться через аэропорты Анапы (140 км) и Краснодара (180 км). Согласно экспертным оценкам, на сегодняшний день в Геленджике в структуре туристического потока преобладают туристы, пользующиеся железнодорожным транспортом. На их долю приходится порядка 40% от общего потока. 30% предпочитают путешествовать на собственном автомобиле. Лишь пятая часть туристов прибывает на курорт с помощью самолета. Оставшиеся 10% в качестве транспорта используют автобус.

С вокзалов добраться до Санатория так же не составит труда. От аэропорта города Анапа ходит рейсовый автобус "Анапа - Геленджик" до автовокзала города Геленджик, от аэропорта Краснодара можно воспользоваться рейсовым автобусом "Краснодар - Геленджик" до автовокзала Геленджика, от железнодорожного вокзала Новороссийска - рейсовым автобусом "Новороссийск - Геленджик" до автовокзала города Геленджик. А от автовокзала в Геленджике ходит автобусом № 1 до остановки "Санаторий "Голубая волна", либо такси. Дорожная сеть налажена, абсолютная доступность вплоть до центрального входа на территорию комплекса. Если туристы приехали на своем транспорте, то территория Санатория так же благоустроенна дорожной сетью, имеются парковочные комплексы (на данный момент открытый, к окончанию расширения прибавится закрытый).

Доступность для грузовых машин так же удобная, так как дороги в отличном состоянии и имеются подъезды к каждому зданию. Причем въезд для них на территорию отдельный, расположенный в наименьшей проходимости туристов. Эти машины, доставляющие все материалы, продукты питания, увозящие бытовые отходы, имеют разрешение на доступ на территорию с 21 до 23 часов.

Так же, в соответствии с ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечен подъезд противопожарных машин с двух продольных сторон здания.



5. Бюджет и финансовые показатели проекта

5.1 Расчет доходов

5.1.1 Потенциальный и действительный валовые доходы

Общее количество пациентов за 2009 год составило 8 196 человек, из них 54%, женщины, 36% - мужчины и 10% - дети. Распределение количества пациентов по месяцам приведено в Таблице 3.

Таблица 3

№ пп	2009 год	Пациенты	Всего
	Месяц	Женщины	Мужчины	Дети
1	Январь	115	96	13	224
2	Февраль	190	143	8	341
3	Март	334	187	43	569
4	Апрель	457	246	17	720
5	Май	405	310	98	813
6	Июнь	326	233	127	686
7	Июль	508	369	182	1059
8	Август	434	313	131	878
9	Сентябрь	447	308	60	815
10	Октябрь	468	283	28	779
11	Ноябрь	561	376	23	960
12	Декабрь	190	116	19	325
	Всего:	4435	2980	754	8 196

Из общего количества пациентов, воспользовавшихся услугами Санатория в 2009 году, доля II и III групп состояния здоровья составила 79%.

ЗАО «Санаторий «Голубая волна» в настоящее время имеет в своем распоряжении 300 номеров общей емкостью 554 койко-мест.

Средняя стоимость номера «люкс» с лечением:

- январь-март - 5 450 рублей; без лечения - 5 170 рублей

- апрель, май, октябрь - 6 700 рублей; без лечения - 6 250 рублей

- июнь, сентябрь - 10 300 рублей; без лечения - 10 850 рублей

- июль, август - 10 600 рублей; без лечения - 10 150 рублей

- ноябрь-декабрь - 5 500 рублей; без лечения - 5 050 рублей

Стандартный набор процедур на 21 день обходиться гостям в 14 942 рубля.

Реализация путевок АК «АЛРОСА» составила 138 167 тыс. руб., в абсолютных величинах - 3 269 путевки, уменьшение по отношению к 2008 году (3 464 путевки) в пересчете на курс оздоровления 21 день, составило 5,7% (195 путевок). Реализация прочих путевок составила 78 341тыс. руб., в абсолютных величинах - 3 162 путевки, увеличение по отношению к 2008 году (2 681 путевки) в пересчете на курс оздоровления 21 день, составило 18% (481 путевка).

Общая выручка от реализации путевок в 2009 году составила 216 508 тысяч рублей, 5 746 тысяч рублей получено в качестве выручки от прочей деятельности.

Итоги по основной деятельности ЗАО «Санаторий «Голубая волна» за 2009 год.

№	Наименование	Факт, тыс. руб.
1	Койко-дни	135 051
2	Выручка (основная деятельность)	222 254
3	затраты	204 839
4	прибыль	17 415

Затраты по основной деятельности Санатория:

Продукты питания - 47 169 р.

Медикаменты - 2 043 р.

Списание материалов - 12 668 р.

Заработная плата - 46 357 р.

ЕСН - 11 513 р.

Амортизация - 25 570 р.

Затраты по ресурсам - 12 644 р.

Содержание и ремонт оборудования - 2 242 р.

Затраты текущего ремонта - 2 126 р.

Затраты капитального ремонта - 656 р.

Транспортные расходы - 1 466 р.

Культурно-спортивные мероприятия - 242 р.

Общехозяйственные расходы - 19 566 р.

Налоги - 9 290 р.

Прочие расходы - 17 197 р.

Покупная стоимость товара - 3 503 р.

Ожидаемая загрузка нового спального корпуса в первый год:

Месяц	Загрузка на 102 места, %
1	25
2	30
3	52
4	69
5	89
6	80
7	100
8	100
9	100
10	92
11	93
12	63

С учетом увеличения цены на номера, лечебные процедуры, наличие парковки и других платных услуг, возникающих при расширении Санатория, ожидается следующая выручка:

№	Наименование	2014	2015	2016	2017	2018
1	Выручка от основной деятельности	238159	270252	289170	312303	321677
2	Выручка от прочей деятельности	6321	6511	7031	7593	6132
3	Выручка по платным услугам	14948	15396	17706	18237	19189
	Итого	259428	292159	313907	338133	346998



Расчеты на 15лет приведены в таблице «показатели эффективности».

Вывод: прогнозируется увеличение выручки, следовательно и прибыли.

Действительный валовый доход на примере уже существующего функционирующего санаторного комплекса - 222 254 000 рублей, потенциальный валовый доход - 259428 рублей.

5.2 Расчет расходов

5.2.1 Операционные издержки

Прогнозные расчеты суммарных затрат на операционную деятельность на весь период планирования показаны в следующей Таблице 4.

Суммарные постоянные издержки (тыс. рублей) Таблица 4

№	Наименование	2014	2015	2016	2017	2018
		тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
1	Продукты питания	50 943	55 018	56 668	58 369	60 120
2	Медикаменты	2 349	2 537	2 614	2 692	2 773
3	Списание материалов	13 935	15 050	15 501	15 966	16 445
4	Заработная плата	51 456	55 573	57 240	58 957	60 726
5	ЕСН	12 779	13 802	14 216	14 642	15 082
6	Амортизация	26 849	28 996	29 866	30 762	31 685
7	Затраты по ресурсам	14 541	15 704	16 175	16 660	17 160
8	Содержание и ремонт оборудования	2 915	3 148	3 242	3 339	3 440
9	Затраты текущего ремонта	2 232	2 411	2 483	2 558	2 634
10	Затраты капитального ремонта	426	461	474	489	503
11	Транспортные расходы	1 495	1 615	1 663	1 713	1 765
12	Культурно-спортивные мероприятия	271	293	302	311

Подобные документы

• Разработка бизнес-плана санаторно-курортного комплекса

  История развития санаторно-курортных комплексов России, анализ их проблем. Система профилактики и оздоровления. Анализ рынка санаторно-курортных услуг. Бизнес-планирование как основа предпринимательской деятельности. Разработка бизнес-плана санатория.
  
  дипломная работа [702,0 K], добавлен 26.01.2013
  

• Оценка стоимости месторождения как объекта недвижимости

  Изучение видов стоимости объектов недвижимости. Технология оценки недвижимости. Анализ доходного, рыночного и затратного подходов к оценке стоимости объектов недвижимости. Характеристика методов капитализации доходов и дисконтирования денежных потоков.
  
  курсовая работа [191,6 K], добавлен 09.06.2013
  

• Экономика недвижимости

  Понятие и состав объекта недвижимости. Его жизненный цикл и экономическая среда функционирования. Ценообразование на рынке недвижимости, равновесная цена. Моделирование цен предложения и спроса. Структура доходов и расходов для объекта недвижимости.
  
  шпаргалка [11,6 M], добавлен 13.05.2010
  

• Расчет доходов и расходов эксплуатации объекта недвижимости

  Понятие стоимости, различие "цены" и "стоимости". Факторы, влияющие на стоимость. Учет жизненного цикла объекта недвижимости при определении стоимости и управлении. Анализ доходов и расходов функционирования двухэтажного магазина смешанной торговли.
  
  курсовая работа [49,4 K], добавлен 16.12.2012
  

• Бизнес планирование (финансово-экономический аспект)

  Структура бизнес-плана и содержание его разделов. Анализ безубыточности (определение точки критического объема продаж – ТКОП). Планирование денежных потоков. Планирование финансовых результатов. Инфляция в расчетах эффективности инвестиционных проектов.
  
  курсовая работа [109,1 K], добавлен 05.05.2009
  

• Характеристика и оценка рынка недвижимости Тюменского региона

  Анализ рынка недвижимости Тюменского региона, его социально-экономическое положение. Описание местоположения объекта недвижимости. Место четырехкомнатных квартир на современном рынке недвижимости, порядок и основные этапы оценки данного объекта.
  
  курсовая работа [906,8 K], добавлен 09.06.2011
  

• Определение рыночной стоимости объекта недвижимости для купли-продажи

  Описание земельного участка и здания офисного типа, расположенного на нем. Элементы коммунального обеспечения. Расчет рыночной стоимости земельного участка и объекта недвижимости. Изучение рынка офисных помещений. Метод дисконтированных денежных потоков.
  
  контрольная работа [19,9 K], добавлен 16.02.2015
  

• Оценка эффективности инвестиционного проекта на примере ОАО "Пятовское горное управление"

  Методы планирования и критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. Анализ динамики и структуры доходов, расходов и финансовых результатов ОАО "Пятовское горное управление". Определение срока окупаемости инвестиций. Представление бизнес-плана.
  
  курсовая работа [95,8 K], добавлен 29.05.2013
  

• Планирование создания туристического агентства

  Значение, функции и виды малого бизнеса в сфере туризма. Преимущества и недостатки малых предприятий. Содержание бизнес-идеи, ассортимент и план продвижения турпродуктов (услуг), бюджет продаж и ценообразование, планирование потоков доходов и расходов.
  
  бизнес-план [52,3 K], добавлен 08.11.2014
  

• Разработка бизнес-плана ООО Салон аэрографии "IronTattoo"

  Бизнес-план ООО Салон аэрографии "IronTattoo": резюме, виды услуг, конкуренция на рынке сбыта. План маркетинга и производства. Правовое обеспечение деятельности компании. Стратегия финансирования. Расчет показателей текущей ликвидности и рентабельности.
  
  бизнес-план [6,3 M], добавлен 23.11.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам