Исходные данные

КАМАЗ-5511

КАМАЗ-5511

1. Марка автомобиля

2. Ожидаемое количество автомобилей на начало года, ед.

66

68

5. Поступление автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.

0

2

1 кв.

0

2

2 кв.

0

0

3 кв.

0

0

4 кв.

0

0

6. Выбытие автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.

0

0

1 кв.

0

0

2 кв.

0

0

3 кв.

0

0

4 кв.

0

0

7. Выполненный объем перевозок грузов в базовом году, тыс. тонн (Qт)

205

164

8. Объем грузов 1, 2, 3, 4 классов в общем объеме (YQ) соответственно, тыс. тонн

68

54

55

44

43

34

39

31

9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км

62

62

50

50

40

40

17

17

9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км

80

80

10. Среднее время нахождения автомобилей в наряде (Тн), час

9,81

9,81

11. Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку (tп-р), час

0,75

0,75

12. Средняя техническая скорость (vт), км/час

31,9

31,9

13. Коэффициент использования пробега автомобилей (в)

0,5

0,5

14. Средний выпуск автомобилей в праздничные и выходные дни, ед. (Авых.)

16

16

15. Планируемое количество капитальных ремонтов автомобилей (Nкр)

10

10

16. Пробег автомобилей в городе и за городом в общем пробеге, %

40%

40%

36%

36%

24%

24%

0%

0%

снижения спроса на услуги

20,0%

повышения ЗП

30,0%

увеличения цен на МР

30,0%

Увеличение автомобилей

3%

Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта

Кол-во автомобилей на начало года,

Восстановительная стоимость, млн. руб.

Коэффициенты

К4?=1,058

K4=1,054

(А) ед.

одного автомобиля

всех автомобилей

К4^?

K4

A•К4^?

A•К4

0-0,25

8

1,5

12

0,7

0,4

2,1

1,2

0,25-0,5

6

1,2

7,2

0,7

0,7

7

7

0,5-0,75

13

1

13

1

1

5

5

0,75-1,0

12

0,8

9,6

1,2

1,2

13,2

13,2

1,0-1,25

18

0,6

10,8

1,3

1,3

9,1

9,1

1,25-1,5

9

0,5

4,5

1,3

1,4

9,1

9,8

1,5-1,75

0

0

0

1,3

1,6

0

0

1,75-2,0

0

0

0

1,3

1,9

0

0

Свыше 2

0

0

0

1,3

2,1

0

0

Итого

66

X

57,1

X

X

45,5

45,3

Виды основных фондов

Стоимость в ценах

Базового года, тыс. руб.

Планового года, тыс. руб.

1. Здания и сооружения

1 916,2

1 902,5

2. Технологическое оборудование

153,0

153,0

3. Транспортные средства

1 466,6

1 466,6

Итого

3 535,8

3 522,1

Предприятие занимает земельный участок пл. 37000 кв. метров

37000

м2

Техническая характеристика зданий:

Здания

Площадь, кв. м.

Объем, куб. м.

1. Административные

290

726

2. Производственные цехи

449

1346

3. Зона ТО и ТР автомобилей

312

2496

Итого

1051

4568

Показатели

обозначения

Формула

ед. изм.

по АТП 2012 г

по АТП 2013 г

1

2

3

Производственная база

1. Автомобиле-дни в хозяйстве, а-д

АД_х

п. 2.1.

24090

25550

2. Среднесписочное количество автомобилей, ед

А_сс

АД_х/Д_к

ед.

66

70

3. Средняя грузоподъемность, т

q

задание

тн

10

10

4. Общая грузоподъемность автомобилей, т

q_общ

А_сс*q

тн

660

700

Технико-эксплуатационные показатели

5. Ср. расстояние перевозки, км

l_cр

п. 2.2.

км

80

80

6. Коэффициент использования грузоподъемности статический

г_с

п. 2.2.

0,674

0,674

7. Коэффициент использования грузоподъемности динамический

г_д

п. 2.2.

0,637

0,637

8. Средняя длина ездки с грузом, км

l_ге

п. 2.2.

км

54,1

54,1

9. Средняя техническая скорость, км/ч

v_т

задание

км/ч

31,9

31,9

10. Коэффициент использования пробега

в

задание

0,5

0,5

11. Среднее время нахождения в наряде

Т_н

задание

ч

9,81

9,81

12. Среднее время простоя под п-р, ч

t_п-р

задание

ч

0,75

0,75

13. Эксплуатационная скорость, км/ч

v_э

v_т*l_ге/(l_ге+v_т*в*t_п-р)

км/ч

26,1

26,1

14. Ср. суточный пробег, км

l_сс

Т_н*v_э

км

256,2

256,2

15. Коэффициент технической готовности

б_т

п. 2.3.

0,917

0,917

16. Коэффициент использования парка

б_и

п. 2.4.

0,821

0,821

Использование подвижного состава

17. Автомобиле-дни в работе, а-д

АД_раб

АД_х*б_и

19778

20977

18. Автомобиле-дни в ремонте, а-д

АД_рем

АД_х*(1-б_т)

1999

2121

19. Общий пробег, км

L_общ

АД_раб*l_cc

км

5067796

5374935

20. Общий пробег с грузом, км

L_гр

L_общ*в

км

2533898

2687467

21. Количество ездок с грузом, ед.

n_е

L_гр/l_ге

ед.

46875

49716

22. Автомобиле-часы в движении, ч

АЧ_дв

L_общ/v_т

ч

158865

168493

23. Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой, ч

АЧ_п-р

n_е*t_п-р

ч

35156

37287

24. Выработка среднесуточная: - в тоннах, т

W_Q

Q_т/АД_раб

тн

10

8

- в тонно-километрах, ткм

W_P

Р_ткм/АД_раб

тнкм

26264129

21011303

25. Возможный объем перевозок, т

Q_возм

n_е*q

тн

468747

497156

26. возможный грузооборот, ткм

P_возм

L_гр*q

тнкм

25338978

26874674

Производственная программа

27. Автомобиле-часы в наряде

Ачн

АД_раб*Тн

ч

194021

205780

28. Объем перевозок грузов

Qт

п. 1.5.

тн

205000

164000

29. Грузооборот

Ртнкм

п. 1.5.

тнкм

519449057913

440744655199

Показатели

Усл. обознач.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Количество технических обслуживаний:

ЕО, ед.

N_ЕО

L_общ/l_ЕО

27246

28897

ТО-2, ед.

N_ТО-2

L_общ/l_ТО-2

1596

1692

СО, ед.

N_СО

n_со*А_сс

10

10

ТО-1, ед.

N_ТО-1

(L_общ/l_ТО-1) - N_ТО-2

300

318

2 Трудоемкость технических обслуживаний:

29151

30918

ЕО, ч-ч

Т_ЕО

N_ЕО*t_ЕО

ТО-1, ч-ч

Т_ТО-1

N_ТО-1*t_ТО-1

21812

23134

ТО-2, ч-ч

Т_ТО-2

N_ТО-2*t_ТО-2

19750

20947

СО, ч-ч

Т_СО

N_СО*t_СО

379

402

3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч

Т_тр

L_общ*10^-3*t_ТР

134

142

4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч

Т_ТОиТР

?Т_i

19963

21173

5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ, ч-ч

Т_п-в

Т_ТоиТР*t_п-в/100

62038

65798

6 Общая трудоемкость, ч-ч

Т

Т_ТоиТР+Тп-в

465

493

Показатели

Усл. обозн.

Формула

ед. изм.

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

Линейная норма расхода топлива базового КАМАЗ-5511, п1

л/100 км

п1

л

25

25

Линейная норма расхода топлива на транспортировку прицепа, п2

л/100 км

п2

л

18,85

18,85

Линейная норма расхода топлива КАМАЗ-5511 на транпортировку грузов, п3

л/тн км

п3

л

0,03

0,03

Линейная норма расхода топлива КАМАЗ-5511 на простой с работающем двигателем, п4

п4

8,0

8,0

Для автомобилей - самосвалов дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере

п6

л

1,0

1,0

1 Расход топлива по нормам

Всего, л.

Б_н

?Б_i

л

131456457

111876975

В том числе:

на пробег порожних автомобилей

Б_пр

L_общ*n₁/100

л

1266949

1343734

на буксировку прицепов

Б_букс

п. 5.1.

л

0

0

на транспортировку грузов

Б_ТР

Р_ткм*n₃/100

л

129862264

110186164

на простой с работающим двигателем

Б_дв

Ач п-р*n₄

л

280369

297361

на работу спецоборудования

Б_обор

АЧ_обор*n₅

л

0

0

на ездку (для самосвалов)

Б_езд

n_е*n₆

л

46875

49716

2 Дополнительный расход топлива всего, л

?Б

??Б_i

л

484397

513754

в том числе:

л

в зимних условиях

?Б₃

п. 5

л

422316

447911

на обкатку новых и капитально-отремонтированных автомобилей

?Б_обк

Б_н*У_обк*Н_обк/100

л

46455

49270

в сложных дорожных условиях

?Б_сд

Б_н*У_сд*Н_сд/100

л

9291

9854

на почасовую работу

?Б_час

Б_н*У_час*Н_час/100

л

6335

6719

3 Снижение расхода топлива за городом по дорогам с твердым покрытием, л.

?Б_зг

п. 5

л

2629

2238

4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л.

Б_итог

Б_н+?Б-?Б_зг

л

131938225

112388491

5 Внутригаражный расход, л

Б_вг

Б_итог*Н_вг/100

л

198

169

6 Ожидаемая экономия топлива

п. 5.4.

0,01%

0,01%

в объемном выражении, л

?Б_эк

(Б_итог+Б_вг)*Э/100

л

10555

8991

в стоимостном выражении, руб.

?S

?Б_эк*Ц_т

л

232212

197804

7 Потребность в топливе, л

Б

Б_итог+Б_вг-?Б_эк

131927868

112379669

8 Стоимость потребного топлива в ценах: базисного года, руб.

S_т'

Б*Ц_т

тыс. руб.

3693980

планового года, тыс. руб.

S_т

S_т'*К_т

тыс. руб.

4090620

Показатели

Усл. обозн.

Формула

ед. изм.

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Расход моторного масла всего, л

ММ

Б*n_мм/100

л

26291

22375

в том числе: М8Б4

п. 6.1.

л

26291

22375

2 Расход трансмиссионного масла всего, л

ТМ

Б*n_тм/100

л

3286

2797

в том числе: Тап-15В

п. 6.1.

л

3286

2797

3 Расход консистентной смазки всего, кг

КС

Б*n_кс/100

кг

657

559

в том числе: УС-1

кг

657

559

4 Расход спец. масла всего

СМ

Б*n_см/100

л

39

34

в том числе: Ау

л

39

34

5 Расход керосина, л

КР

Б*n_кр/100

л

79

67

6 Расход обтирочных материалов, кг

ОМ

А_сс*n_ом

кг

32

27

7 Стоимость моторного масла, руб.

S_мм

ММ*Ц_мм

руб.

109,0

141,7

8 Стоимость трансмиссионных масел, руб.

S_тм

ТМ*Ц_тм

руб.

406,0

527,8

9 Стоимость консистентных смазок, руб.

S_кс

КС*Ц_кс

руб.

280

364

10 Стоимость спец. масел, руб.

S_см

СМ*Ц_см

руб.

320

416

11 Стоимость керосина, руб.

S_кр

КР*Ц_кр

руб.

20

26

12 Стоимость обтирочных материалов, руб.

S_ом

ОМ*Ц_ом

руб.

5

5

13 Стоимость проч. эксплуатационных Материалов, руб.

S_пр

А_сс*n_пр

руб.

3

3,9

14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материалов

в ценах базисного года, тыс. руб.

S_м'

?S_i

руб.

4398

в ценах планового года, тыс. руб.

S_м

S_м'*К_м

тыс.. руб.

4866

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км.

L_в

п. 7

0

0

2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.

N_ш

п. 7

396

408

в т.ч. 11,20-20

396

408

3 Стоимоcть новых шин в ценах базового года, руб.

S_шн

N_ш*Ц_ш

7500

9750

4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб.

S_отч

п. 7.3.

1500

1950

5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб.

S_шв

N_шв*Ц_шв

5250

6825

6 Экономия средств от перепробега шин, руб.

S_эн

п. 7.4.

300

390

7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб.

S_эв

п. 7.4.

0

0

8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб.

S_пр

(S_эн*П_шн+S_эв*П_шв)/100

150

195

9 Затраты по автомобильным шинам в ценах:

базисного года, тыс. руб.

S_ш'

S_шн+S_шв+S_пр

2970

планового года, тыс. руб.

S_ш

S_ш'*К_ш

3978

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Запасные части для ремонта автомобилей.

S_зпч

п. 8

693000

714000

2 Запасные части для ремонта специального оборудования

S_зпч.со

83160

85680

3 Снижение затрат на запасные части, руб

?S_зпч

34650

35700

4 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта автомобилей, руб.

S_рм

п. 8

48510

49980

5 Ремонтные материалы для специального оборудования, руб

S_рм.со

5821

5998

6 Снижение затрат на ремонтные материалы, руб

?S_рм

1940

1999

7 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценах базисного года, тыс. руб.

планового года, тыс. руб.

S'_ТОиТР

S_зпч+S_рм-?S

830

S_ТОиТР

S'_ТоиТР*К_зпч

856

Материальные ресурсы

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Автомобильное топливо, тыс. л

26

22

2 Масло для автомобильного двигателя, тыс. л

3

3

3 Трансмиссионное масло, тыс. л

1

1

4 Консистентная смазка, тонн

0,04

0,03

5 Специальное масло, тыс. л

396

408

6 Автомобильные шины новые, ед.

693

714

7 Автомобильные шины новые, ед.

137

142

8 Запасные части, тыс. руб.

26

22

9 Ремонтные материалы, тыс. руб.

3

3

Наименование

Годовой расход (S) (в руб.)

Норма (d) (в дн.)

Производственный запас 2012 г.

(S*d)/365 (руб.)

Производственный запас 2013 г. (S*d)/365 (руб.)

Автомобильное топливо

13954000

3

3693980

4090620

Смазочные и др. эксплуатационные материалы

1956425

30

4398

4866

Автомобильные шины

689000

365

2970

3978

Запасные части

868972

30

693

714

Ремонтные материалы

1303458

30

137

142

Итого

18771855

3702179

4100320

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч

Ч_п-з

19863

19863

2 Часы участия в ТО-2, ч

Ч_ТО-2

7424

7424

3 Годовая программа водителей, ч

Ч_вод

236323

243484

4 Среднесписочная численность водителей, всего, чел.

в том числе: 1 класса чел.

2 класса чел.

3 класса чел

122

126

Задать самостоятельно

18

19

98

101

6

6

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч

?Т_ТО-2

57

60

2 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч

?Т_п-в

п. 11.2

465

493

3 Общая трудоемкость работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч

Т_рр

Т_ТоиТР-?Т_ТО2+?Т_п-в

62503

66291

Среднесписочная численность рем. рабочих, всего, чел.

в том числе: 1 разряда, чел.

2 разряда, чел.

3 разряда, чел.

4 разряда, чел.

5 разряда, чел.

6 разряда, чел

N_рр

30

31

N₁

задать самостоятельно

5

6

N₂

7

8

N₃

6

7

N₄

4

4

N₅

5

5

N₆

2

2

5 Средний тарифный коэфф. рабочих

К_раб

12

2,3

2,3

6 Ср. тарифный коэфф. работ

К_ТОиТР

- // -

2,7

2,7

7 Ср. разряд рабочих

R_раб

- // -

3,0

3,0

8 Ср. разряд работ

Р_ТОиТР

- // -

2,6

2,6

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ, выполняемая спец. рабочими ч-ч

?Т_ср

Т_п-в-?Т_п-в

465

493

2 Среднесписочная численность вспомогат. рабочих, всего, чел.

в том числе:

- слесарей по ремонту оборудования

- рабочих транспортной группы

- кладовщиков промеж, складов

- уборщиков произв. помещений

- водителей

- перегонщиков

- инструментальщиков

N_п-в

(?Т_ср*100)/П_п-в*

*Ф_п-в*К_п-в

6

6

N_ро

Рассчитать или задать самостоятельно

N_тр

1

1

N_кл

1

1

N_уб

1

1

N_вод

1

1

N_вп

1

1

N_инст

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

Среднесписочная численность обслуживающего персонала, всего, чел.

N_обсл

?N_i

9

9

в том числе:

водителей автобусов

N_a

задать самостоятельно

1

1

водителей легковой обслуги

N_л

2

2

водители груз, автом. хозобслуживан.

N_г

1

1

слесари-сантехники, чел.

N_c

1

1

электрики-силовики

N_э

2

2

сторожа (вахтеры)

N_ст

0

0

уборщики (дворники)

N_уб

2

2

кочегары (истопники)

N_к

0

0

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Нормативная численность ИГР и служащих, всего, чел.

в том числе по функциям управления

- общее руководство

- технико-экономическое планирование

- труд и зарплата

- бухучет и финансы

- материально-техническое снабжение

- комплектование и подготовка кадров

- делопроизводство и хозобслуживание

эксплуатационная служба

- техническая служба

N_итр

п. 14.1.

10

10

N₁

N₂

1

1

N₃

1

1

N₄

1

1

N₅

1

1

N₆

2

2

N₇

1

1

N₈

1

1

N₉

1

1

Отделы, службы, должности

По АТП 2012 г

по АТП в 2013 г

кол-во чел

месяч. оклад (тыс. руб.)

год. фонд (тыс. руб.)

год. фонд (тыс. руб.)

1

2

3

4

Руководство

Директор

1

35

420

546

Планово-Экономический отдел

Экономист

1

18

216

281

Бухгалтерия

Бухгалтер

1

21

252

328

Отдел кадров

Кадровик

1

18

216

281

Отдел МТС

Снабженец

2

15

360

468

Делопроизводство и хозобслуживание

Делопроизводитель

1

11

132

172

Эксплуатационная служба

Инженер по эксплуатации

1

15

180

234

Техническая служба

1

Диспетчер

1

12

144

187

Итого

10

145

1920

2496

Премия, тыс. руб.

58

768

998

Доплата за совм. обязан.

-

-

-

Выплата по районной коэф.

-

-

-

Всего фонд з/платы по ставкам:

203

- базисного года (тыс. руб.)

2688

планового года (тыс. руб.)

3494

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Общее нормативное время выполнения годового объема, чел.

НЧ

122

126

2 Зарплата по тарифу, руб.

S_т

п. 17.1.

26000

33800

3 Премия за выполн. заданий, руб.

S_пр

S_т*У_пр/100

11700

15210

4 Надбавка за классность, руб.

S_кл

АЧ_нС_в(0,25У₁+0,1У₂)

1300

1690

5 Доплаты всего, руб.

в том числе:

- за раб. во 2-ю и 3-ю см.

- за работу в праздники

- за экспедицию груза

- за участие а погр.-разгр.

- за бригадирство

- за сверхурочную работу

S_д

?S_дi

4822

6268

S_2,3

АЧ_2,3С_вП_2,3/100

S_празд

АЧ_прС_вП_пр/100

2080

2704

S_экс

АЧ_эксС_вП_экс/100

1040

1352

S_п-р

АЧ_п-рС_вП_п-р/100

520

676

S_бр

N_брС_бр12

0

0

S_су

п. 17.2.

0

0

6 Зарплата за участие в ТО-2

S_ТО2

Ч_ТО2С_в

1182

1536

Итого

S_итог

S_т+S_пр+S_кл+S_д+S_ТО2

7 Выплата по район, коэфф., руб.

S_рк

S_итог(к_р-1)

763

1053

8 Основная зарплата, руб.

S_осн

S_итог+S_рк

44585

58021

9 Дополнительная зарплата, руб.

S_доп

п. 17.3.

0

0

1 0 Фонд зарплаты по ставкам:

базисного года, тыс. руб.

планового года, тыс. руб.

ФЗП_в'

S_осн+S_доп

26000

ФЗП_в

ФЗП_в'*к_зпл

33800

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Зарплата по тарифу, руб.

S_т

п. 18.1.

16000

20800

2 Премия за выполнение задания, руб.

S_пр

S_тУ_пр/100

5600

7280

3 Доплата всего

в том числе:

- за работу во 2-ю и 3-ю см.

- за работу в праздники, руб.

- за вредные условия труда, руб.

- за бригадирство, руб.

- за сверхурочную работу, руб.

S_д

?S_дi

1884

2449

S_2,3

Ч_2,3С_часП_2,3/100

S_празд

Ч_прС_часП_пр/100

240

312

S_вред

Ч_врС_часП_вр/100

320

416

S_бр

N_брС_бр12

960

1248

S_су

п. 18.2

0

0

Итого, руб.

S_итог

S_т+S_пр+S_д

364

473

4 Выплата по район, коэфф., руб.

S_рк

S_итог(к_р-1)

23484

30529

5 Основная зарплата, руб.

S_осн

S_итог+S_рк

0

0

6 Дополнит, зарплата, руб.

S_доп

S_осн+П_доп/100

16000

20800

7 Фонд зарплаты по ставкам:

- базисного года, тыс. руб.

- планового года, тыс. руб.

ФЗП_рр'

S_осн+S_доп

7484

ФЗП_рр

ФЗП_рр'к_зпл

9729

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

Среднесписочная численность работников, всего, чел.

в том числе:

- водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

N

?N_i

177

182

N_вод

табл. 11

122

126

N_рр

табл. 12

30

31

N_п-в

табл. 13

6

6

N_обсл

табл. 14

9

9

N_ИТР

табл. 16

10

10

Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе:

- водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

ФЗП

?ФЗП_i

77543

103765

ФЗП_в

табл. 17

65309

87565

ФЗП_рр

табл. 18

8340

11499

ФЗП_п-в

S_п-в*N_п-в*12

504

504

ФЗП_обсл

S_обсл*N_обсл*12

702

702

ФЗП_ИТР

табл. 16

2688

3494

Среднемесячная зарплата по предприятию, тыс. руб. в том числе:

- водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

S

ФЗП/(N*12)

36,6

47,5

S_в

ФЗП_в/(N_в*12)

44,6

58,0

S_рр

ФЗП_рр/(N_рр*12)

23,5

30,5

S_п-в

задать самим

7,0

7,0

S_обсл

6,5

6,5

S_ИТР

ФЗП_ИТР/(N_ИТР*12)

22,4

29,12

Производительность труда по предприятию, тыс. руб.

в том числе:

водителей, тыс. руб.

ремонтных рабочих, тыс. км

щ

В/N

58813

48397

щ _в

(В_тр+В_экс+В_п-р)/N_в

41835

34847

щ _рр

L_общ/N_рр*1000

35100

35702

5 Рост средней зарплаты по АТП, %

ДS

п. 19

100%

82%

6 Рост производительности труда, %

Дщ

п. 19

100%

83%

Статьи затрат

Всего тыс. руб.

В том числе по элементам

МЗ

ОТ

ОС

АФ

ПЗ

1. Административно-управленческие

1 Зарплата работников аппарата управления

2688

2688

2 Отчисление на соц. нужды

699

699

3 Служебные командировки работников аппарата управления

2150

2150

4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей

1882

1882

5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг

13

13

6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты

34

34

7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями

0

0

8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью

2016

2016

9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия

941

941

10 Расходы на содержание охраны

1

1

11 Канцелярские и типографские расходы

81

81

12 Оплата услуг связи и вычислительных центров

208

208

13 Содержание зданий и технических средств административного характера

34

34

14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств

287

287

15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов

383

383

Итого расходов на управление

11417

7633

2688

699

383

14

2. Общепроизводственные расходы

1 Зарплата производственно-линейного персонала

65309

65309

2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала

9546

9546

3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов

0

0

4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов

131

131

5 Отчисления на соц. нужды (по п. 1, 2,3,4)

19496

19496

6 Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды

7837

7837

7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ

14368

14368

8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов

397

397

9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов

199

199

10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий

139

139

11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

28

28

12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды

240

240

13 То же тепловой энергии

510

510

14 Затраты на водоснабжение

12

12

15 Содержание автомобилей хозтехобслуживания

4

4

16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации

0,2

0

17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров

26

26

18 Расходы по изобретательству и рационализации

3

3

19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану

16

16

20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспедиционных услуг

17

17

Итого общепроизводственных расходов

118278

23368

74985

19496

425

3

Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах

- базового года (тыс. руб.)

129695

31001

77673

20195

808

17

- планового года (тыс. руб.)

Увеличение расходов в плановом году (раз)

3. Налоговые сборы

Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:

- транспортный налог (n_лс*А_сс*N_лс)

18

18

(в зависимости от транспортного средства)

0

- земельный налог (n_зн•S_уч)

13

13

4. Автострахование

3

3

Итого платежей и налогов

34

34

0

0

0

0

Всего накладных расходов в ценах и тарифных ставках планового года (тыс. руб.)

129729

31035

77673

20195

808

17

Статьи и элементы затрат

АТП в 2012 ГОДУ

Полная сб/ст

на 1 ткм (руб.)

на 1 км (руб.)

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

тыс. руб.

в% к общ.

сумме

Статьи

1 Зарплата водителей с начислениями на социальные нужды

8229

1,1%

0,0002

16,24

424,13

0,01

2 Автомобильное топливо

36939

47,9%

0,0071

728,91

19039,06

0,36

3 Смазочные и др. экспл. и матер.

29700

38,5%

0,0057

586,05

15307,61

0,29

4 ТО и ремонт подвижного состава

8304

10,8%

0,0016

163,88

4280,42

0,08

5 Восстановление износа и ремонт шин

297

0,04%

0,0000

0,59

15,31

0,00

6 Амортизация подвижного состава на полное восстановление подвижного состава

367

0,005%

0,0000

0,07

1,89

0,00

7 Накладные расходы

12978

1,7%

0,0002

25,60

668,63

0,01

Итого

77098

100,0%

0,0148

1521,34

39737,05

0,74

Элементы

0,00

0,00

1 Материальные затраты (МЗ)

74974

97,2%

0,0144

1479,43

38642,40

0,72

2 Затраты на оплату труда (ОТ)

1599

2,1%

0,0003

31,56

824,46

0,02

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

1698

0,2%

0,0000

3,35

87,52

0,00

4 Амортизация основных фондов (АФ)

367

0,005%

0,0000

0,07

1,89

0,00

5 Прочие затраты (ПЗ)

35075

0,45%

0,0001

6,92

180,78

0,00

Итого

77098

100,0%

0,0148

1521,34

39737,05

0,74

Показатели

Усл. обоз.

Формула

По АТП в 2012 г

По АТП в 2012 г

1 Выручка по тарифам, всего (тыс. руб.) в том числе:

по сдельным тарифам

по повременным тарифам

В_т

?В_i

В_сд

п. 3.1.

10389030

8814945

В_повр

п. 3.3.

2 Надбавка за спец. подвижной состав, руб.

В_спс

В_т*Н_спс/100

Итого выручка за перевозки, тыс. руб.

В_тр

В_г+В_спс

10389030

8814945

3 Выручка за экспедирование грузов, тыс. руб.

В_экс

п. 3.4.

757

571

4 Выручка за участие в погрузо-разгрузочных работах, тыс. руб.

В_п-р

п. 3.4.

289

289

Итого за транспортировку, экспедирование и погрузку, руб.

В_итог

В_тр+В_экс+В_п-р

1046

860

5 Выручка за сдачу площадей в аренду

В_арендн

0

0

6 Всего годовая выручка в ценах

базового года, тыс. руб.

планового года, тыс. руб.

В'

В_итог+В_пояс

10390075

В

В'*К_ц

8815804

Показатели

Усл. обозн

Формула

По АТП в 2012 г

По АТП в 2013 г

1. Грузовые перевозки сдельные

1 Выручка от перевозок, тыс. руб.

В_тр

табл. 24

10390075

8815804

2 Средняя доходная ставка, руб./час.

d_тр

В_тр*10^-3/АЧ_н

53551

42841

3 Затраты на перевозку, тыс. руб.

З_тр

Табл. 22

7709826

9211476

4 Себестоимость, руб./час

С_тр

З_тр*10^-3/АЧ_н

0,74

1,04

4.1 Себестоимость, руб./ткм

С_ткм

0,02

0,02

5 Доля затрат в выручке, %

У_тр

З_тр*100/В_тр

74,2%

104,5%

6 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_тр

В_тр-З_тр

2680249

-395672

2. Экспедирование грузов

1 Выручка, тыс. руб.

В_экс

табл. 24

757

571

2 Затраты, тыс. руб.

З_экс

табл. 23

j.З

715

715

3 Доля затрат в выручке, %

У_экс

З_экс*100/В_экс

94,5%

125,3%

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_экс

В_экс-З_экс

42

-144

3. Погрузка - разгрузка

1 Выручка, тыс. руб.

В_п-р

табл. 24

289

289

2 Затраты, тыс. руб.

З_п-р

табл. 23

268

268

3 Доля затрат в выручке, %

У_п-р

З_п-р*100/В_п-р

92,8%

92,8%

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_п-р

В_п-р-З_п-р

21

21

4. Организация платной стоянки

1 Выручка, тыс. руб.

В_ст

Т_ст*N_кл

0

0

2 Затраты, тыс. руб.

З_ст

0

0

3 Доля затрат в выручке, %

У_ст

З_ст*100/ В_ст

0

0

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_ст

В_{ст -} З_ст

0

0

4. По всей деятельности

1 Выручка от всех видов услуг, тыс. руб.

В

?В_i

10391121

8816664

2 Затраты на всю деятельность, тыс. руб.

З

?З_i

7710809

9212459

3 Доля затрат в выручке, %

У

З*100/В

74,2%

104,5%

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П

В-З

2680311

-395795

5 Уровень рентабельности, %

R

П_100/З

25,8%

-4,5%

6 Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль и НДС), тыс, руб.

S_н

п. 26

8 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.

П_но

п. 26

2680311

-395795

7 НДС

S_НДС

0.18*В-0,18МЗ

482456

-71243

9 Налог на прибыль, тыс. руб.

S_приб

П_нр*Н_приб

439571

-64910

10 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб.

П_АТП

П-S_н-S_приб

1758284

-259642

11 То же к балансовой прибыли, %

П_АТП

П_АТП*100/П

65,6%

65,6%

12 Налоги и платежи за счет прибыли в распоряжен. предпр. тыс. руб.

S₁₂

п. 26

0

0

13 Прибыль, направляемая на развитие предприятия, тыс. руб.

П_рп

(П_АТП-S₁₂)*У_рп

1371462

-202521

14 Прибыль, направляемая на соц. нужды и материальные поощрения, тыс. руб.

П_мп

(П_АТП-S₁₂)*У_мп

298908

-44139

15 Прибыль, направляемая в финансовый резерв, тыс. руб.

П_фр

П_АТП-S₁₂-П_рп-П_мп

87914

-12982

Наименование мероприятия

Объем инвестиций всего, тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.

Прибыль оставшаяся в АТП

Амортизационные отчисления на восстановление

Ремонтный фонд

Выручка от продажи ОФ

Кредит

Введение новой системы расчетов с покупателями

34 287

34 287

Введение новой услуги погрузки-разгрузки грузов водителями

54 858

54 858

Введение новой услуги экспедирования грузов

82 288

82 288

Установка GPS-ГЛОНАСС

164 575

164 575

Проведение рекламной акции

96 002

96 002

Наращивание бортов

27 429

27 429

Покупка нового подв. состава

912 022

779 779

118 563

13680

Всего

1 371 462

1 211 789

118 563

27 429

13 680

0

По АТП

в 2012 г

По АТП

в 2013 г

1. Доходы и поступления

10391121

8816664

1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

1758284

-259642

2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов

367

367

3 Отчисления в фонд кап. ремонта

0

0

4 Выручка от продажи основных фондов

13 680

-2 020

5 Избыток оборотных средств

6 Кредиты банков

7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года

Всего доходов и поступлений

1772331

-261295

2. Расходы и отчисления

1 Создание, модернизация производственных мощностей

1 076 597

2 Создание новых и совершенств, применяемых технологий

27 429

3 Финансирование исследовательских работ

267 435

4 Пополнение собственных оборотных средств

5 Финансир. кап. ремонта основных фондов

6 Средства, направляемые на соц. нужды

298908

7 Премирование работников по итогам года

8 Единовременные пособия и поощрения

9 Выплаты дивидендов акционерам

10 Погашение кредитов

11 Платежи и налоги за счет прибыли, оставшейся в АТП

Всего расходов и отчислений

1 670 370

Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования

101961

-261295