Создание центра физического развития
Создание тренажерного зала локального уровня со средней производственной мощностью и современным, эстетичного вида оборудованием. Анализ рынка фитнес услуг г. Уфы. Деятельность ООО "Башкирская спортивная компания". Формирование товарной, ценовой политики.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 07.08.2013 |
| Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Чемпион
1
40
Обручи разных диаметров
Чемпион
1
41
Коврик гимнастический
Роза Ветров
1
42
Torneo
Коврики прорезиненные (2х1)
Спортмастер
1
Таблица 3.2 - Перечень Хозяйственного инвентаря
|
№ п/п |
Наименование |
Модель |
Магазин |
|
|
Холл |
||||
|
1 |
Преддверный коврик (наружный) |
Хессум |
ИКЕА |
|
|
2 |
Преддверный коврик |
Боррис |
ИКЕА |
|
|
3 |
Скамья (1,2м жесткая) |
- |
Мебельная компания |
|
|
4 |
Придиванный столик |
Лакк |
ИКЕА |
|
|
5 |
Зеркало |
Минде |
ИКЕА |
|
|
6 |
Мусорное ведро |
|||
|
Раздевалки |
||||
|
7 |
Шкафчики на замках (по 8 ячеек) |
Мебельная компания |
||
|
8 |
Скамья (1,2м жесткая) |
Мебельная компания |
||
|
9 |
Стойка-вешалка (с крючками) |
Мебельная компания |
||
|
10 |
Стойка вешалка (для плечиков) |
Мебельная компания |
||
|
11 |
Вешалки (8 шт) |
Бумеранг |
ИКЕА |
|
|
12 |
Душевая кабинка |
Аква-Сити |
||
|
13 |
Ванный коврик |
Нектен |
ИКЕА |
|
|
14 |
Фен |
Scarlett SC-076 |
Техно |
|
|
15 |
Зеркало |
Лотс |
ИКЕА |
|
|
16 |
Мусорное ведро (с крышкой) |
Мебельная компания |
||
|
Туалет и инвентарь для уборки |
||||
|
17 |
Унитаз |
Аквасити |
||
|
18 |
Раковина+пьедестал |
Аквасити |
||
|
19 |
Смеситель |
Аквасити |
||
|
20 |
Зеркало |
Колиа |
ИКЕА |
|
|
21 |
Дозатор для мыла |
Примон |
ИКЕА |
|
|
22 |
Держатель для туалетной бумаги |
Барэн |
ИКЕА |
|
|
23 |
Щетка для унитаза |
Больмен |
ИКЕА |
|
|
24 |
Держатель для бумажных полотенец |
ИКЕА |
||
|
Тренажерный зал |
||||
|
25 |
Стол письменный |
Мебельная компания |
||
|
26 |
Стул |
Рудольф |
ИКЕА |
|
|
27 |
Скамья (1,2-1,5м) |
Мебельная компания |
||
|
28 |
ПК |
Взнос в УК |
||
|
29 |
Принтер (ч/б) |
Samsung ML-2165 |
Форте |
|
|
30 |
Аудиоколонки |
Microlab SOLO2 C |
Форте |
|
|
31 |
Кронштейн для колонок |
Холдер LSS-6001 |
Форте |
|
|
32 |
Зеркала |
Мебельная компания |
||
|
33 |
Кулер + Подставка под стаканы |
Lesoto 16LK |
Уфакулер |
|
|
34 |
Мусорное ведро (под стаканы) |
Ратионель Варьера |
ИКЕА |
|
|
35 |
Мусорное ведро (канцелярское) |
Больмен |
ИКЕА |
|
|
36 |
Весы электронные |
Ординг |
ИКЕА |
|
|
37 |
Часы настенные |
Бравур |
ИКЕА |
|
|
38 |
Вентелятор |
Wellton HF-16W |
Техносила |
|
|
39 |
Кондиционер (мобильный) |
Wellton WAP-212 |
Техносила |
Размещено на http://www.allbest.ru/
Приложение И
Штатное расписание
Унифицированная форма № Т-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. № 1
|
на период |
с |
“ |
” |
20 |
г. |
Штат в количестве |
3 |
единиц |
||||||||||
|
Структурное подразделение |
Должность |
Количество штатных единиц |
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб |
Надбавки, руб |
Всего, руб (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) |
Примечание |
||||||||||||
|
наименование |
код |
Премия за перевыполнение нормы |
Уральский коэф |
Страх взносы (20%) |
||||||||||||||
|
Основной персонал |
Инструктор тренажерного зала |
1 |
7000 |
7000 |
2100 |
3220 |
19320 |
Повременно-премиальная оплата |
||||||||||
|
Основной персонал |
Инструктор групповых занятий |
1 |
35% |
5,25% |
8,05 |
48,3% |
Сдельная оплата |
|||||||||||
|
Обслуживающий персонал |
Уборщица |
1 |
3500 |
525 |
805 |
4830 |
Повременная оплата |
|||||||||||
|
Итого |
3 |
10500 |
7000 |
2625 |
4025 |
23150 |
||||||||||||
|
Должность |
Кол-во штат. ед. |
Начислено, руб |
НДФЛ |
Выплачено, руб |
Примечание |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||
|
Инструктор тренажерного зала |
1 |
16100 |
2093 |
14007 |
Повременно-премиальная оплата |
|||||||||||||
|
Инструктор групповых занятий |
1 |
40,25% |
5,23% |
35,02 |
Сдельная оплата |
|||||||||||||
|
Уборщица |
1 |
4025 |
523,25 |
3501,75 |
Повременная оплата |
|||||||||||||
|
Итого |
3 |
20125 |
2616,25 |
17508,75 |
Приложение К
Фонд оплаты труда
Таблица К.1 -Фонд оплаты труда
|
Показатели |
Ед. изм. |
2012 год |
2 год Всего |
3 год Всего |
|||||
|
Всего |
по кварталам |
||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
||||||
|
Численность работающих по проекту, всего |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
|
в том числе: |
|||||||||
|
1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
чел |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
2. рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции |
чел |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
|||||||||
|
3. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего |
руб |
106260 |
48300 |
57960 |
255024 |
280526 |
|||
|
в том числе: |
|||||||||
|
заработная плата |
руб |
88550 |
40250 |
48300 |
212520 |
233772 |
|||
|
отчисления на социальные нужды |
руб |
17710 |
8050 |
9660 |
42504 |
46754,4 |
|||
|
4. Расходы на оплату труда рабочих, не занятых непосредственно производством продукции, всего |
26565 |
12075 |
14490 |
63756 |
70131,6 |
||||
|
в том числе: |
руб |
||||||||
|
заработная плата |
22137,5 |
10062,5 |
12075 |
53130 |
58443 |
||||
|
отчисления на социальные нужды |
руб |
4427,5 |
2012,5 |
2415 |
10626 |
11688,6 |
|||
|
Расходы на оплату труда, всего |
132825 |
60375 |
72450 |
318780 |
350658 |
||||
|
в том числе: |
|||||||||
|
заработная плата |
руб |
110688 |
50312,5 |
60375 |
265650 |
292215 |
|||
|
отчисления на социальные нужды |
руб |
22137,5 |
10062,5 |
12075 |
53130 |
58443 |
В 2013 и 2014 годах производится индексация заработной платы исходя из ставки 10%.
Приложение Л
Показатели эффективности проекта
Таблица М.1 -Расчет показателей эффективности проекта
|
Показатель |
Обозначение |
- 1м |
0 |
1м |
2м |
3м |
4м |
5м |
2012 |
|
|
18 май 12 |
15 июн 12 |
15 июл 12 |
15 авг 12 |
15 сен 12 |
15 окт 12 |
15 ноя 12 |
1 |
|||
|
Первоначальные инвестиции |
Invested Capital, IC |
690 000 |
||||||||
|
Текущие расходы |
Operating Charges, Cop |
4 750,00 |
14 500,00 |
73 650,00 |
73 650,00 |
73 650,00 |
73 650,00 |
313 850,00 |
||
|
Ремонт оборудования |
Equipment Repair Charges, Cer |
4 000,00 |
4 000,00 |
|||||||
|
Рекламные расходы |
Advertizing Charges, Ca |
4 000,00 |
1 500,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
7 500,00 |
||||
|
Процент за кредит |
Credit Percents, Cp |
2 750,00 |
2 657,75 |
2 563,81 |
2 468,15 |
10 439,71 |
||||
|
Отрицательный денежный поток |
Negative Cash Flow, CFn |
690 000 |
4 750,00 |
18 500,00 |
77 900,00 |
77 307,75 |
76 213,81 |
81 118,15 |
335 789,71 |
|
|
Дисконтированный отрицательный денежный поток |
Discount Negative Cash Flow, DCFn |
299 812,00 |
||||||||
|
Выручка |
Revenue, R |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 000,00 |
43 200,00 |
60 000,00 |
91 200,00 |
230 400,00 |
|
|
Дисконтированный положительный денежный поток |
Discount Positive Cash Flow, DCFp |
205 714,00 |
||||||||
|
Налоги |
Tax, T |
13 824,00 |
||||||||
|
Налоги (с учетом дисконта) |
Discounted Tax, DT |
12 342,84 |
||||||||
|
Чистый денежный поток (за период) |
Net Cash Flow, NCF |
-690 000 |
-4 750,00 |
-18 500,00 |
-41 900,00 |
-34 107,75 |
-16 213,81 |
10 081,85 |
-105 389,71 |
|
|
Совокупный чистый денежный поток |
Total Net Cash Flow, NCFt |
-690 000 |
-694 750,00 |
-713 250,00 |
-755 150,00 |
-789 257,75 |
-805 471,56 |
-795 389,71 |
-809 213,71 |
|
|
Чистый дисконтированный денежный поток (за период) |
Discounted Net Cash Flow, DNCF |
-690 000 |
-106 440,84 |
|||||||
|
Совокупный чистый дисконтированный денежный поток |
Total Discounted Net Cash Flow, DNCFt |
-690 000 |
-796 440,84 |
|||||||
|
Показатель |
Обозначение |
6м |
7м |
8м |
9м |
10м |
11м |
12м |
13м |
|
|
15 дек 12 |
15 янв 13 |
15 фев 13 |
15 мар 13 |
15 апр 13 |
15 май 13 |
15 июн 13 |
15 июл 13 |
|||
|
Первоначальные инвестиции |
Invested Capital, IC |
|||||||||
|
Текущие расходы |
Operating Charges, Cop |
73 650,00 |
73 650,00 |
73 650,00 |
73 650,00 |
73 650,00 |
73 650,00 |
73 650,00 |
73 650,00 |
|
|
Ремонт оборудования |
Equipment Repair Charges, Cer |
6 000,00 |
||||||||
|
Рекламные расходы |
Advertizing Charges, Ca |
1 000,00 |
500,00 |
|||||||
|
Процент за кредит |
Credit Percents, Cp |
2 370,74 |
2 271,53 |
2 170,51 |
2 067,64 |
1 962,88 |
1 856,20 |
1 747,57 |
1 636,94 |
|
|
Отрицательный денежный поток |
Negative Cash Flow, CFn |
76 020,74 |
75 921,53 |
76 820,51 |
75 717,64 |
76 112,88 |
81 506,20 |
75 397,57 |
75 286,94 |
|
|
Дисконтированный отрицательный денежный поток |
Discount Negative Cash Flow, DCFn |
|||||||||
|
Выручка |
Revenue, R |
96 000,00 |
96 000,00 |
120 000,00 |
144 000,00 |
144 000,00 |
132 000,00 |
108 000,00 |
84 000,00 |
|
|
Дисконтированный положительный денежный поток |
Discount Positive Cash Flow, DCFp |
|||||||||
|
Налоги |
Tax, T |
|||||||||
|
Налоги (с учетом дисконта) |
Discounted Tax, DT |
|||||||||
|
Чистый денежный поток (за период) |
Net Cash Flow, NCF |
19 979,26 |
20 078,47 |
43 179,49 |
68 282,36 |
67 887,12 |
50 493,80 |
32 602,43 |
8 713,06 |
|
|
Совокупный чистый денежный поток |
Total Net Cash Flow, NCFt |
-789 234,45 |
-769 155,98 |
-725 976,50 |
-657 694,14 |
-589 807,02 |
-539 313,23 |
-506 710,80 |
-497 997,74 |
|
|
Чистый дисконтированный денежный поток (за период) |
Discounted Net Cash Flow, DNCF |
|||||||||
|
Совокупный чистый дисконтированный денежный поток |
Total Discounted Net Cash Flow, DNCFt |
|||||||||
|
Показатель |
Обозначение |
14м |
15м |
16м |
17м |
2013 |
18-20м |
21-23м |
24-26м |
|
|
15 авг 13 |
15 сен 13 |
15 окт 13 |
15 ноя 13 |
2 |
15 фев 14 |
15 май 14 |
15 авг 14 |
|||
|
Первоначальные инвестиции |
Invested Capital, IC |
|||||||||
|
Текущие расходы |
Operating Charges, Cop |
73 650,00 |
73 650,00 |
73 650,00 |
73 650,00 |
883 800,00 |
220 950,00 |
220 950,00 |
220 950,00 |
|
|
Ремонт оборудования |
Equipment Repair Charges, Cer |
8 000,00 |
14 000,00 |
10 000,00 |
||||||
|
Рекламные расходы |
Advertizing Charges, Ca |
1 500,00 |
500,00 |
500,00 |
4 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
|
Процент за кредит |
Credit Percents, Cp |
1 524,29 |
1 409,57 |
1 292,75 |
1 173,78 |
21 484,41 |
2 785,55 |
1 633,91 |
417,77 |
|
|
Отрицательный денежный поток |
Negative Cash Flow, CFn |
76 674,29 |
75 059,57 |
75 442,75 |
83 323,78 |
923 284,41 |
224 735,55 |
233 583,91 |
222 367,77 |
|
|
Дисконтированный отрицательный денежный поток |
Discount Negative Cash Flow, DCFn |
736 037,00 |
||||||||
|
Выручка |
Revenue, R |
96 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
144 000,00 |
1 404 000,00 |
360 000,00 |
504 000,00 |
360 000,00 |
|
|
Дисконтированный положительный денежный поток |
Discount Positive Cash Flow, DCFp |
1 119 260,00 |
||||||||
|
Налоги |
Tax, T |
84 240,00 |
||||||||
|
Налоги (с учетом дисконта) |
Discounted Tax, DT |
67 155,60 |
||||||||
|
Чистый денежный поток (за период) |
Net Cash Flow, NCF |
19 325,71 |
44 940,43 |
44 557,25 |
60 676,22 |
480 715,59 |
135 264,45 |
270 416,09 |
137 632,23 |
|
|
Совокупный чистый денежный поток |
Total Net Cash Flow, NCFt |
-478 672,03 |
-433 731,60 |
-389 174,35 |
-328 498,13 |
-412 738,13 |
-277 473,68 |
-7 057,59 |
130 574,64 |
|
|
Чистый дисконтированный денежный поток (за период) |
Discounted Net Cash Flow, DNCF |
316 067,40 |
||||||||
|
Совокупный чистый дисконтированный денежный поток |
Total Discounted Net Cash Flow, DNCFt |
-480 373,44 |
||||||||
|
Показатель |
Обозначение |
27-30м |
2014 |
31-33м |
34-36м |
37-39м |
40-42м |
2015 |
||
|
15 ноя 14 |
3 |
15 фев 15 |
15 май 15 |
15 авг 15 |
15 ноя 15 |
4 |
||||
|
Первоначальные инвестиции |
Invested Capital, IC |
|||||||||
|
Текущие расходы |
Operating Charges, Cop |
220 950,00 |
883 800,00 |
220 950,00 |
220 950,00 |
220 950,00 |
220 950,00 |
883 800,00 |
||
|
Ремонт оборудования |
Equipment Repair Charges, Cer |
10 000,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
||||
|
Рекламные расходы |
Advertizing Charges, Ca |
1 000,00 |
4 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
4 000,00 |
||
|
Процент за кредит |
Credit Percents, Cp |
|||||||||
|
Отрицательный денежный поток |
Negative Cash Flow, CFn |
231 950,00 |
907 800,00 |
221 950,00 |
231 950,00 |
221 950,00 |
231 950,00 |
907 800,00 |
||
|
Дисконтированный отрицательный денежный поток |
Discount Negative Cash Flow, DCFn |
646 154,00 |
576 923,00 |
|||||||
|
Выручка |
Revenue, R |
504 000,00 |
1 728 000,00 |
385 000,00 |
509 000,00 |
395 000,00 |
509 000,00 |
1 798 000,00 |
||
|
Дисконтированный положительный денежный поток |
Discount Positive Cash Flow, DCFp |
1 229 956,00 |
1 142 662,00 |
|||||||
|
Налоги |
Tax, T |
103 680,00 |
107 880,00 |
|||||||
|
Налоги (с учетом дисконта) |
Discounted Tax, DT |
73 797,36 |
68 559,72 |
|||||||
|
Чистый денежный поток (за период) |
Net Cash Flow, NCF |
272 050,00 |
820 200,00 |
163 050,00 |
277 050,00 |
173 050,00 |
277 050,00 |
890 200,00 |
||
|
Совокупный чистый денежный поток |
Total Net Cash Flow, NCFt |
402 624,64 |
303 781,87 |
466 831,87 |
743 881,87 |
916 931,87 |
1 193 981,87 |
1 086 101,87 |
||
|
Чистый дисконтированный денежный поток (за период) |
Discounted Net Cash Flow, DNCF |
510 004,64 |
497 179,28 |
|||||||
|
Совокупный чистый дисконтированный денежный поток |
Total Discounted Net Cash Flow, DNCFt |
29 631,20 |
524 280,54 |
Приложение Н
Бухгалтерская отчетность
Таблица Н.1 - Прогнозный баланс (актив)
|
На 15 июня 2012 года |
На 31 декабря 2012 года |
На 31 декабря 2013 года |
||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||
|
Нематериальные активы |
||||
|
Результаты исследований и разработок |
||||
|
Основные средства |
246816 |
187174 |
104902 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
||||
|
Финансовые вложения |
||||
|
Отложенные налоговые активы |
||||
|
Прочие внеоборотные активы |
||||
|
Итого по разделу I |
246816 |
187174 |
104902 |
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||
|
Запасы |
||||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
||||
|
Дебиторская задолженность |
||||
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
||||
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
90 250,00 |
118 311,52 |
466 580,84 |
|
|
Прочие оборотные активы |
||||
|
Итого по разделу II |
90250 |
118311,522 |
466580,844 |
|
|
БАЛАНС |
337066 |
305485,522 |
571482,844 |
Таблица Н.2 - Прогнозный баланс (пассив)
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
||||
|
Переоценка внеоборотных активов |
||||
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
||||
|
Резервный капитал |
||||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-362 931,00 |
-515 658,22 |
-175 775,40 |
|
|
Итого по разделу III |
-352931 |
-505658,216 |
-165775,4 |
|
|
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ |
||||
|
Паевой фонд |
||||
|
Целевой капитал |
||||
|
Целевые средства |
558097 |
558097 |
558097 |
|
|
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества |
||||
|
Резервный и иные целевые фонды |
40000 |
40000 |
40000 |
|
|
Итого по разделу III |
245166 |
92438,7836 |
432321,6 |
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
|
Заемные средства |
91900 |
213046,739 |
139161,244 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
||||
|
Оценочные обязательства |
||||
|
Прочие обязательства |
||||
|
Итого по разделу IV |
91900 |
213046,739 |
139161,244 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
|
Заемные средства |
||||
|
Кредиторская задолженость |
||||
|
Доходы будущих периодов |
||||
|
Оценочные обязательства |
||||
|
Прочие обязательства |
||||
|
Итого по разделу V |
0 |
0 |
0 |
|
|
БАЛАНС |
337066 |
305485,522 |
571482,844 |
Таблица Н.3 - Отчет о прибылях и убытках
|
На 15 июня 2012 года |
На 31 декабря 2012 года |
На 31 декабря 2013 года |
||
|
Выручка |
0 |
282500 |
1430000 |
|
|
Себестоимость продаж |
609747 |
1 081 314,00 |
980 072,00 |
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
-609747 |
-798 814,00 |
449928 |
|
|
Коммерческие расходы |
7 500,00 |
4 750,00 |
||
|
Управленческие расходы |
||||
|
Прибыль от продаж |
-609747 |
-806 314,00 |
445 178,00 |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
||||
|
Проценты к получению |
||||
|
Проценты к уплате |
13946,2164 |
19495,18349 |
||
|
Прочие доходы |
689997 |
689997 |
0 |
|
|
Прочие расходы |
||||
|
Прибыль до налогообложения |
80250 |
-130 263,22 |
425682,8165 |
|
|
Текущий налог на прибыль |
0 |
22464 |
85800 |
|
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
||||
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
||||
|
Изменение отложенных налоговых активов |
||||
|
Прочее |
||||
|
Чистая прибыль (убыток) |
80250 |
-152727,216 |
339882,8165 |
Таблица Н.4 - Движение денежных средств
|
На дату |
15.06.12 |
15.07.12 |
15.08.12 |
15.09.12 |
15.10.12 |
15.11.12 |
|
|
Месяц |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Денежные потоки от текущих операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
598097 |
0 |
36000 |
43200 |
60000 |
91200 |
|
|
в том числе: |
|||||||
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
36000 |
43200 |
60000 |
91200 |
||
|
прочие поступления |
598097 |
||||||
|
Платежи - всего |
609747 |
18500 |
80060 |
79899,75 |
79813,81 |
86590,15 |
|
|
в том числе: |
|||||||
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
609747 |
14500 |
49500 |
49500 |
49500 |
53500 |
|
|
в связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
24150 |
24150 |
24150 |
24150 |
|
|
процентов по долговым обязательствам |
2750 |
2657,75 |
2563,81 |
2468,15 |
|||
|
налог на прибыль |
0 |
0 |
2160 |
2592 |
3600 |
5472 |
|
|
прочие платежи |
0,00 |
4000 |
1500 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-11650 |
-18500 |
-44060 |
-36699,75 |
-19813,81 |
4609,84 |
|
|
Денежные потоки от инвестиционных операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Денежные потоки от финансовых операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
101900 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе: |
|||||||
|
получение кредитов и займов |
91900 |
150000 |
|||||
|
от выпуска акций, увеличения долей участия |
10000 |
||||||
|
Платежи - всего |
0 |
0 |
5031,72 |
5123,97 |
5217,91 |
5313,57 |
|
|
в том числе: |
|||||||
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
5031,72 |
5123,97 |
5217,91 |
5313,57 |
|||
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
101900 |
150000 |
-5031,72 |
-5123,97 |
-5217,91 |
-5313,57 |
|
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
90 250,00 |
131 500,00 |
-49 091,72 |
-41 823,72 |
-25 031,72 |
-703,72 |
|
|
На дату |
15.12.12 |
31.12.12 |
15.01.13 |
15.02.13 |
15.03.13 |
||
|
Месяц |
7 |
Год 12 |
8 |
9 |
10 |
||
|
Денежные потоки от текущих операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
96000 |
972497 |
96000 |
120000 |
144000 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
96000 |
374400 |
96000 |
120000 |
144000 |
||
|
прочие поступления |
598097 |
||||||
|
Платежи - всего |
81780,73 |
1077232,21 |
81681,53 |
84020,51 |
84357,64 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
49500 |
900497 |
49500 |
49500 |
49500 |
||
|
в связи с оплатой труда работников |
24150 |
132825 |
24150 |
24150 |
24150 |
||
|
процентов по долговым обязательствам |
2370,73 |
13946,21 |
2271,53 |
2170,51 |
2067,64 |
||
|
налог на прибыль |
5760 |
22464 |
5760 |
7200 |
8640 |
||
|
прочие платежи |
7500 |
1 000,00 |
|||||
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
14219,26 |
-104735,21 |
14318,46 |
35979,48 |
59642,3 |
||
|
Денежные потоки от инвестиционных операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Денежные потоки от финансовых операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
251900 |
0 |
0 |
0 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
получение кредитов и займов |
241900 |
||||||
|
от выпуска акций, увеличения долей участия |
10000 |
||||||
|
Платежи - всего |
5410,98 |
28853,26 |
5510,18 |
5611,20 |
5714,08 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
5410,98 |
28853,26 |
5510,18 |
5611,20 |
5714,08 |
||
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-5410,98 |
223046,73 |
-5510,18 |
-5611,20 |
-5714,08 |
||
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
8 808,28 |
118311,52 |
8808,27 |
30368,27 |
53928,27 |
||
|
На дату |
15.04.13 |
15.05.13 |
15.06.13 |
15.07.13 |
15.08.13 |
||
|
Месяц |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
Денежные потоки от текущих операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
144000 |
132000 |
108000 |
84000 |
96000 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
144000 |
132000 |
108000 |
84000 |
96000 |
||
|
прочие поступления |
|||||||
|
Платежи - всего |
84752,88 |
89426,20 |
81877,56 |
80326,94 |
82434,28 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
49500 |
55500 |
49500 |
49500 |
49500 |
||
|
в связи с оплатой труда работников |
24150 |
24150 |
24150 |
24150 |
24150 |
||
|
процентов по долговым обязательствам |
1962,88 |
1856,20 |
1747,569 |
1636,94 |
1524,28 |
||
|
налог на прибыль |
8640 |
7920 |
6480 |
5040 |
5760 |
||
|
прочие платежи |
500,00 |
1 500,00 |
|||||
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
59247,11 |
42573,79 |
26122,43 |
3673,05 |
13565,71 |
||
|
Денежные потоки от инвестиционных операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Денежные потоки от финансовых операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
получение кредитов и займов |
|||||||
|
от выпуска акций, увеличения долей участия |
|||||||
|
Платежи - всего |
5818,84 |
5925,51 |
6034,15 |
6144,77 |
6257,43 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
5818,84 |
5925,51 |
6034,15 |
6144,77 |
6257,43 |
||
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-5818,84 |
-5925,51 |
-6034,15 |
-6144,77 |
-6257,43 |
||
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
53428,27 |
36648,27 |
20088,27 |
-2471,72 |
7308,27 |
||
|
На дату |
15.10.13 |
15.11.13 |
15.12.13 |
31.12.2013 |
15.01.14 |
||
|
Месяц |
17 |
18 |
19 |
Год 2013 |
20 |
||
|
Денежные потоки от текущих операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
120000 |
144000 |
120000 |
1430000 |
100000 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
120000 |
144000 |
120000 |
1430000 |
100000 |
||
|
прочие поступления |
|||||||
|
Платежи - всего |
82642,74 |
91963,78 |
82402,63 |
1007845,18 |
81079,27 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
49500 |
57500 |
49500 |
608000 |
49500 |
||
|
в связи с оплатой труда работников |
24150 |
24150 |
24150 |
289800 |
24150 |
||
|
процентов по долговым обязательствам |
1292,74 |
1173,78 |
1052,63 |
19495,18 |
929,27 |
||
|
налог на прибыль |
7200 |
8640 |
7200 |
85800 |
6000 |
||
|
прочие платежи |
500,00 |
500,00 |
500 |
4750 |
500 |
||
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
37357,25 |
52036,21 |
37597,36 |
422154,81 |
18920,72 |
||
|
Денежные потоки от инвестиционных операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Денежные потоки от финансовых операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
получение кредитов и займов |
0 |
||||||
|
от выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
||||||
|
Платежи - всего |
6488,97 |
6607,94 |
6729,08 |
73885,49 |
6852,45 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
6488,97 |
6607,94 |
6729,08 |
73885,49488 |
6852,45 |
||
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-6488,97 |
-6607,94 |
-6729,08 |
-73885,49 |
-6852,45 |
||
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
30868,27 |
45428,27 |
30868,27 |
348269,32 |
12068,27 |
||
|
На дату |
15.02.14 |
15.03.14 |
15.04.14 |
15.05.14 |
15.06.14 |
||
|
Месяц |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
||
|
Денежные потоки от текущих операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
140000 |
175000 |
190000 |
139000 |
120000 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
140000 |
175000 |
190000 |
139000 |
120000 |
||
|
прочие поступления |
|||||||
|
Платежи - всего |
82853,64 |
85325,71 |
86095,43 |
92402,76 |
81627,67 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
49500 |
49500 |
49500 |
59500 |
49500 |
||
|
в связи с оплатой труда работников |
24150 |
24150 |
24150 |
24150 |
24150 |
||
|
процентов по долговым обязательствам |
803,64 |
675,71 |
545,43 |
412,76 |
277,67 |
||
|
налог на прибыль |
8400 |
10500 |
11400 |
8340 |
7200 |
||
|
прочие платежи |
500 |
500 |
500 |
||||
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
57146,35 |
89674,28 |
103904,56 |
46597,23 |
38372,32 |
||
|
Денежные потоки от инвестиционных операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Денежные потоки от финансовых операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
получение кредитов и займов |
|||||||
|
от выпуска акций, увеличения долей участия |
|||||||
|
Платежи - всего |
6978,08 |
7106,01 |
7236,28 |
7368,95 |
7504,05 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
6978,08 |
7106,01 |
7236,28 |
7368,95 |
7504,05 |
||
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-6978,08 |
-7106,01 |
-7236,28 |
-7368,95 |
-7504,05 |
||
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
50168,27 |
82568,27 |
96668,27 |
39228,27 |
30868,27 |
||
|
На дату |
15.07.14 |
15.08.14 |
15.09.14 |
15.10.14 |
15.11.14 |
||
|
Месяц |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
||
|
Денежные потоки от текущих операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
100000 |
140000 |
175000 |
190000 |
139000 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
100000 |
140000 |
175000 |
190000 |
139000 |
||
|
прочие поступления |
|||||||
|
Платежи - всего |
80290,09 |
84800 |
87400 |
85550 |
91990 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
59500 |
||
|
в связи с оплатой труда работников |
24150 |
24150 |
24150 |
24150 |
24150 |
||
|
процентов по долговым обязательствам |
140,09 |
2750 |
2750 |
||||
|
налог на прибыль |
6000 |
8400 |
10500 |
11400 |
8340 |
||
|
прочие платежи |
500 |
500 |
500 |
||||
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
19709,90 |
55200 |
87600 |
104450 |
47010 |
||
|
Денежные потоки от инвестиционных операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Денежные потоки от финансовых операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
получение кредитов и займов |
|||||||
|
от выпуска акций, увеличения долей участия |
|||||||
|
Платежи - всего |
7641,62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
7641,62 |
||||||
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-7641,62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
12068,27 |
55200 |
87600 |
104450 |
47010 |
||
|
На дату |
15.12.14 |
15.01.15 |
15.02.15 |
15.03.15 |
15.04.15 |
||
|
Месяц |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
||
|
Денежные потоки от текущих операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
120000 |
100000 |
140000 |
175000 |
190000 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
120000 |
100000 |
140000 |
175000 |
190000 |
||
|
прочие поступления |
|||||||
|
Платежи - всего |
81350 |
80150 |
82050 |
84650 |
85550 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
||
|
в связи с оплатой труда работников |
24150 |
24150 |
24150 |
24150 |
24150 |
||
|
процентов по долговым обязательствам |
|||||||
|
налог на прибыль |
7200 |
6000 |
8400 |
10500 |
11400 |
||
|
прочие платежи |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
38650 |
19850 |
57950 |
90350 |
104450 |
||
|
Денежные потоки от инвестиционных операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Денежные потоки от финансовых операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
получение кредитов и займов |
|||||||
|
от выпуска акций, увеличения долей участия |
|||||||
|
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
|||||||
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
38650 |
19850 |
57950 |
90350 |
104450 |
||
|
На дату |
15.05.15 |
15.06.15 |
15.07.15 |
15.08.15 |
15.09.15 |
||
|
Месяц |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
||
|
Денежные потоки от текущих операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
139000 |
120000 |
100000 |
140000 |
175000 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
139000 |
120000 |
100000 |
140000 |
175000 |
||
|
прочие поступления |
|||||||
|
Платежи - всего |
91990 |
81350 |
80150 |
82050 |
84650 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
59500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
||
|
в связи с оплатой труда работников |
24150 |
24150 |
24150 |
24150 |
24150 |
||
|
процентов по долговым обязательствам |
|||||||
|
налог на прибыль |
8340 |
7200 |
6000 |
8400 |
10500 |
||
|
прочие платежи |
500 |
500 |
500 |
||||
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
47010 |
38650 |
19850 |
57950 |
90350 |
||
|
Денежные потоки от инвестиционных операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Денежные потоки от финансовых операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
получение кредитов и займов |
|||||||
|
от выпуска акций, увеличения долей участия |
|||||||
|
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
|||||||
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
47010 |
38650 |
19850 |
57950 |
90350 |
||
|
На дату |
15.10.15 |
15.11.15 |
15.12.15 |
15.01.16 |
|||
|
Месяц |
41 |
42 |
43 |
44 |
|||
|
Денежные потоки от текущих операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
190000 |
139000 |
120000 |
100000 |
|||
|
в том числе: |
|||||||
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
190000 |
139000 |
120000 |
100000 |
|||
|
прочие поступления |
|||||||
|
Платежи - всего |
85550 |
91990 |
81350 |
80150 |
|||
|
в том числе: |
|||||||
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
49500 |
59500 |
49500 |
49500 |
|||
|
в связи с оплатой труда работников |
24150 |
24150 |
24150 |
24150 |
|||
|
процентов по долговым обязательствам |
|||||||
|
налог на прибыль |
11400 |
8340 |
7200 |
6000 |
|||
|
прочие платежи |
500 |
500 |
500 |
||||
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
104450 |
47010 |
38650 |
19850 |
|||
|
Денежные потоки от инвестиционных операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Денежные потоки от финансовых операций |
|||||||
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в том числе: |
|||||||
|
получение кредитов и займов |
|||||||
|
от выпуска акций, увеличения долей участия |
|||||||
|
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в том числе: |
|||||||
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
|||||||
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
104450 |
47010 |
38650 |
19850 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Разработка бизнес-плана ООО "Титан", его составляющие, нормативно-правовая база. Характеристика фитнес-центра, анализ рынка услуг; этапы реализации. Конкурентная среда; составление маркетингового и финансового планов; расчет затрат и оценка рисков.
бизнес-план [204,5 K], добавлен 01.06.2014Обоснование взаимосвязи между ценовой политикой фирмы и основными показателями ее деятельности. Совершенствование методов ведения ценовой политики, формирование эффективной модели ценообразования, максимально соответствующей современным условиям рынка.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 05.02.2012Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО "Камьен". Маркетинговая стратегия фитнес-центра "Елена". Архитектурно-планировочное решение центра. Инвестиционные риски и предпринимательский план. Расчет основных показателей эффективности проекта.
курсовая работа [634,1 K], добавлен 28.04.2014Хозяйственно-правовая форма предприятия фитнес-центра. Оборотные средства предприятия. Формирование цены реализации продукции. Финансовые результаты деятельности центра. Механизм формирования основных групп затрат и распределения чистой прибыли.
контрольная работа [60,3 K], добавлен 12.12.2010Характеристика состояния рынка ОАО "Гомельдрев": потребителей, поставщиков, состояния конкуренции. Анализ маркетинговой деятельности предприятия: сбытовой и товарной политики, ценовой стратегии. Внедрение дополнительных услуг по обслуживанию клиентов.
дипломная работа [444,0 K], добавлен 19.12.2014Процесс разработки новых видов услуг. Теоретические аспекты оценки эффективности инноваций. Анализ особенностей оказания услуг на примере ООО "Вагонное депо Балахонцы". Мероприятия по оснащению проектируемого комплекса оборудованием, их эффективность.
дипломная работа [521,0 K], добавлен 17.05.2015Экономическая сущность и значение ценовой политики в условиях рынка. Инструменты ценовой политики и этапы процесса ценообразования. Задачи, принципы и пути улучшения ценовой политики поликлиники "Садко". Анализ структуры расходов и расходов организации.
курсовая работа [466,0 K], добавлен 04.12.2011Основные технико-экономические показатели фирмы "Комп+". Характеристика работ и услуг, анализ рынка сбыта. Определение ценовой политики. Разработка производственной программы, организационного и финансового планов, расчет фонда заработной платы.
курсовая работа [32,2 K], добавлен 19.02.2013Ценовые стратегии предприятия, цели и задачи его ценовой политики. Этапы процесса ценообразования. Совершенствование ценовой политики и стратегии в ООО "Клементина". Совершенствования в области товарной политики. Экономическое обоснование мероприятий.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 07.10.2013Определение обеспеченности предприятия и его подразделений оборудованием и производственной мощностью, уровня их использования. Укрепление финансового и экономического состояния предприятия. Повышение эффективности использования основных средств.
дипломная работа [397,2 K], добавлен 04.06.2014
