Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предложений по улучшению ее работы
Анализ проблем деятельности учреждений здравоохранения на примере Республиканской клинической инфекционной больницы и пути ее совершенствования. Организационно-экономический и финансовый механизм внедрения научной разработки по улучшению работы РКИБ.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 23.07.2008 |
| Размер файла | 273,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
0,00
Начисления на оплату труда
462,85
473,79
10,94
8094,61
8295,59
200,98
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
1937,34
1820,36
116,98
1235,32
1831,25
595,93
Услуги связи
70,47
71,91
1,44
72,43
72,35
0,08
-0,08
Транспортные услуги
67,63
59,88
7,75
14,02
14,02
0,00
0,00
Коммунальные услуги
43,34
108,15
64,81
0,00
0,00
Арендная плата за пользование имуществом
-
0,00
0,00
Услуги по содержанию имущества
1755,9
1580,42
175,48
846,68
1444,91
598,23
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
1115,15
1096,17
18,98
0,00
0,00
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда
-
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 225
640,75
484,25
156,50
0,00
0,00
Прочие услуги
-
302,20
299,97
2,23
Подписка на журналы и газеты
-
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 226
-
0,00
0,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
80,57
84,75
4,18
14,61
14,67
0,06
Прочие расходы по статье 290
80,57
84,75
4,18
14,61
14,67
0,06
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
19417,62
20 051,91
634,29
17877,08
19317,12
1440,04
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
2014,06
2 235,33
221,27
1593,44
1506,30
87,14
Мягкий инвентарь и обмундирование
622,71
641,06
18,35
510,52
510,52
медицинский инструментарий
-
38,58
79,83
41,25
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений
1391,35
1 594,27
202,92
0,00
0,00
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений
-
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 310
-
1044,34
1426,47
382,13
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
-
0,00
0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
17403,56
17 816,58
413,02
16283,64
17810,81
1527,17
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
12062,53
12 496,58
434,05
11693,91
12295,70
601,79
Продукты питания
4005,66
4 050,72
45,06
4054,66
4698,32
643,66
Оплата горюче- смазочных материалов
89,47
108,16
18,69
535,06
535,06
Прочие расходы по статье 340
1245,9
1 161,12
84,78
816,80
816,80
Мягкий инвентарь и обмундирование
-
0,00
0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ
23226,21
23 758,45
532,24
59704,89
61941,91
2237,02
Приложение 8.
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ по внебюджету.
|
подстатьи расходов |
2004 год |
2005 год |
|||||||
|
кассовый расход внеб.ср. |
фактический расход внеб.ср. |
превышение |
кассовый расход внеб.ср. |
фактический расход внеб.ср. |
превышение |
||||
|
КР над ФР |
ФР над КР |
КР над ФР |
ФР над КР |
||||||
|
РАСХОДЫ |
660,04 |
657,43 |
2,61 |
1430,47 |
1430,47 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
479,17 |
468,05 |
11,12 |
884,77 |
884,77 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Заработная плата |
370,48 |
362,98 |
7,50 |
694,87 |
694,87 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Оплата труда гражданских служащих |
370,48 |
362,98 |
7,50 |
694,87 |
694,87 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прочие выплаты |
5,78 |
5,78 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Прочие расходы по статье 212 |
5,78 |
5,78 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Начисления на оплату труда |
108,69 |
105,07 |
3,62 |
184,12 |
184,12 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
175,58 |
184,09 |
8,51 |
514,05 |
514,05 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Услуги связи |
10 |
10 |
29,04 |
29,04 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Транспортные услуги |
14,47 |
14,45 |
0,02 |
7,99 |
7,99 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Коммунальные услуги |
86,01 |
86,01 |
226,77 |
226,77 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Арендная плата за пользование имуществом |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Услуги по содержанию имущества |
65,1 |
73,63 |
8,53 |
117,88 |
117,88 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Прочие расходы по статье 225 |
65,1 |
73,63 |
8,53 |
117,88 |
117,88 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прочие услуги |
129,37 |
129,37 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Подписка на журналы и газеты |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Прочие расходы по статье 226 |
129,37 |
129,37 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
5,29 |
5,29 |
31,65 |
31,65 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы по статье 290 |
5,29 |
5,29 |
0,00 |
31,65 |
31,65 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
250,23 |
249,59 |
0,64 |
738,93 |
738,93 |
0,00 |
0,00 |
||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
2,37 |
2,37 |
97,54 |
97,54 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
2,37 |
2,37 |
0,00 |
||||||
|
медицинский инструментарий |
0,00 |
||||||||
|
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений |
97,54 |
97,54 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Прочие расходы по статье 310 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
247,86 |
247,22 |
0,64 |
641,39 |
641,39 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
82,57 |
88,90 |
6,33 |
301,46 |
301,46 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Продукты питания |
21 |
23,42 |
2,42 |
49,44 |
49,44 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Оплата горюче- смазочных материалов |
65,88 |
65,36 |
0,52 |
201,21 |
201,21 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прочие расходы по статье 340 |
78,41 |
69,54 |
8,88 |
89,27 |
89,27 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
910,27 |
907,02 |
3,25 |
2169,39 |
2169,39 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 9
Анализ соблюдения сметных назначений по бюджету, тыс. руб.
|
подстатьи расходов |
2004 |
2005 |
2006 |
||||||||||
|
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. |
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. |
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. |
|||||
|
недорасх.бюдж.средств |
перерасх.бюдж.средств |
недорасх.бюдж.средств |
перерасх.бюдж.средств |
недорасх.бюдж.средств |
перерасх.бюдж.средств |
||||||||
|
РАСХОДЫ |
41273,5 |
41260,92 |
12,58 |
0,00 |
7081,80 |
7081,80 |
0,00 |
0,00 |
8860,78 |
8860,78 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
35741,2 |
35741,2 |
0 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
4,0 |
4,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Заработная плата |
25936 |
25936 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Оплата труда гражданских служащих |
25936 |
25936 |
0 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие выплаты |
|
|
0 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
4,0 |
4,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 212 |
|
|
0 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Начисления на оплату труда |
9805,2 |
9805,2 |
0 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
5528,3 |
5519,72 |
8,58 |
0,00 |
7078,80 |
7078,80 |
0,00 |
0,00 |
8856,8 |
8856,8 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Услуги связи |
78 |
78 |
0 |
0,00 |
78,00 |
78,00 |
0,00 |
0,00 |
78,0 |
78,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Транспортные услуги |
42 |
42 |
0 |
0,00 |
22,00 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
15,0 |
15,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
4324 |
4315,42 |
8,58 |
0,00 |
4626,00 |
4626,00 |
0,00 |
0,00 |
5262,7 |
5262,7 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Услуги по содержанию имущества |
1084,3 |
1084,3 |
0 |
0,00 |
1828,90 |
1828,90 |
0,00 |
0,00 |
3041,1 |
3041,1 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
450 |
450 |
0 |
0,00 |
815,90 |
815,90 |
0,00 |
0,00 |
2042,7 |
2042,7 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда |
- |
- |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
120,0 |
120,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 225 |
634,3 |
634,3 |
0 |
0,00 |
1013,00 |
1013,00 |
0,00 |
0,00 |
878,4 |
878,4 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие услуги |
- |
- |
|
0,00 |
523,90 |
523,90 |
0,00 |
0,00 |
460,0 |
460,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подписка на журналы и газеты |
- |
- |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 226 |
- |
- |
|
0,00 |
523,90 |
523,90 |
0,00 |
0,00 |
460,0 |
460,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
4 |
0 |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 290 |
0 |
4 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
1631,28 |
1635,28 |
|
0,00 |
2330,0 |
2330,00 |
0,00 |
0,00 |
2815,8 |
2815,8 |
0,00 |
0,00 |
|
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
81,58 |
81,58 |
0 |
0,00 |
380,0 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
769,8 |
769,8 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
81,58 |
81,58 |
0 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
медицинский инструментарий |
- |
- |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений |
- |
- |
|
0,00 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
769,8 |
769,8 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений |
- |
- |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 310 |
- |
- |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники |
- |
- |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
1549,7 |
1553,7 |
|
0,00 |
1950,00 |
1950,00 |
0,00 |
0,00 |
2046,0 |
2046,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
1438,7 |
1438,7 |
0 |
0,00 |
1800,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
1793,0 |
1793,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Продукты питания |
65 |
65 |
0 |
0,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
65,0 |
65,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Оплата горюче- смазочных материалов |
46 |
46 |
0 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
160,0 |
160,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 340 |
4 |
4 |
0 |
0,00 |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
28,0 |
28,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
- |
- |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
42904,78 |
42896,2 |
8,58 |
0,00 |
9411,8 |
9411,8 |
0,00 |
0,00 |
11676,6 |
11676,6 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 10.
Анализ соблюдения сметных назначений по УТФОМС, тыс. руб.
|
подстатьи расходов |
2004 |
2005 |
2006 |
||||||||||
|
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. |
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. |
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. |
|||||
|
недорасх.ср.УТФОМС |
перерасх.УТФОМС |
недорасх.ср.УТФОМС |
перерасх.УТФОМС |
недорасх.ср.УТФОМС |
перерасх.УТФОМС |
||||||||
|
РАСХОДЫ |
3808,54 |
3808,59 |
|
0,05 |
41827,82 |
41827,82 |
0,00 |
0,00 |
51627,70 |
51746,78 |
|
119,08 |
|
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
1790,68 |
1790,68 |
0 |
0 |
40577,88 |
40577,88 |
0,00 |
0,00 |
50735,1 |
50854,2 |
|
119,10 |
|
|
Заработная плата |
1327,83 |
1327,83 |
0 |
0 |
32462,63 |
32462,63 |
0,00 |
0,00 |
40193,4 |
40193,3 |
0,07 |
|
|
|
Оплата труда гражданских служащих |
1327,83 |
1327,83 |
0 |
0 |
32462,63 |
32462,63 |
0,00 |
0,00 |
40193,4 |
40193,3 |
0,07 |
|
|
|
Прочие выплаты |
|
|
0 |
0 |
20,63 |
20,63 |
0,00 |
0,00 |
11,5 |
11,5 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 212 |
|
|
0 |
0 |
20,63 |
20,63 |
0,00 |
0,00 |
11,5 |
11,5 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Начисления на оплату труда |
462,85 |
462,85 |
0 |
0 |
8094,61 |
8094,61 |
0,00 |
0,00 |
10530,2 |
10649,3 |
|
119,17 |
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
1937,29 |
1937,34 |
|
0,05 |
1235,32 |
1235,32 |
0,00 |
0,00 |
875,7 |
875,7 |
0,02 |
|
|
|
Услуги связи |
70,47 |
70,47 |
0 |
0 |
72,43 |
72,43 |
0,00 |
0,00 |
88,9 |
88,9 |
0,01 |
|
|
|
Транспортные услуги |
67,63 |
67,63 |
0 |
0 |
14,02 |
14,02 |
0,00 |
0,00 |
39,2 |
39,2 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
43,34 |
43,34 |
0 |
0 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Услуги по содержанию имущества |
1755,85 |
1755,9 |
|
0,05 |
846,68 |
846,68 |
0,00 |
0,00 |
415,9 |
415,9 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
1115,1 |
1115,15 |
|
0,05 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда |
- |
- |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
284,0 |
284,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 225 |
640,75 |
640,75 |
0 |
0 |
|
|
0,00 |
0,00 |
131,9 |
131,9 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие услуги |
- |
|
|
|
302,20 |
302,20 |
0,00 |
0,00 |
331,8 |
331,8 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подписка на журналы и газеты |
- |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 226 |
- |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
331,8 |
331,8 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
80,57 |
80,57 |
0 |
0 |
14,61 |
14,61 |
0,00 |
0,00 |
16,9 |
16,9 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 290 |
80,57 |
80,57 |
0 |
0 |
14,61 |
14,61 |
0,00 |
0,00 |
16,9 |
16,9 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
19417,62 |
19417,62 |
|
17877,08 |
17877,08 |
0,00 |
0,00 |
17694,9 |
17575,9 |
119,06 |
|
||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
2014,06 |
2014,06 |
0 |
0 |
1593,44 |
1593,44 |
0,00 |
0,00 |
622,0 |
622,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
622,71 |
622,71 |
0 |
0 |
510,52 |
510,52 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
медицинский инструментарий |
- |
|
|
|
38,58 |
38,58 |
0,00 |
0,00 |
132,6 |
132,6 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений |
1391,35 |
1391,35 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений |
- |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 310 |
- |
|
|
|
1044,34 |
1044,34 |
0,00 |
0,00 |
489,4 |
489,4 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники |
- |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
17403,56 |
17403,56 |
|
16283,64 |
16283,64 |
0,00 |
0,00 |
17072,9 |
16953,9 |
119,06 |
|
||
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
12062,53 |
12062,53 |
0 |
0 |
11693,91 |
11693,91 |
0,00 |
0,00 |
9912,9 |
9851,9 |
60,99 |
|
|
|
Продукты питания |
4005,66 |
4005,66 |
0 |
0 |
4054,66 |
4054,66 |
0,00 |
0,00 |
5513,2 |
5479,3 |
33,92 |
|
|
|
Оплата горюче- смазочных материалов |
89,47 |
89,47 |
0 |
0 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 340 |
1245,9 |
1245,9 |
0 |
0 |
535,06 |
535,06 |
0,00 |
0,00 |
775,3 |
775,3 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
- |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
871,5 |
847,4 |
24,15 |
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
23226,16 |
23226,21 |
0,05 |
59704,89 |
59704,89 |
0,00 |
0,00 |
69322,62 |
69322,64 |
|
0,02 |
Приложение 11.
Анализ соблюдения сметных назначений по внебюджету, тыс. руб.
|
подстатьи расходов |
2004 |
2005 |
2006 |
||||||||||
|
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. |
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. |
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. |
|||||
|
недорасх.внебюдж.ср |
перерасх.внебюдж.ср. |
недорасх.внебюдж.ср |
перерасх.внебюдж.ср. |
недорасх.внебюдж.ср |
перерасх.внебюдж.ср. |
||||||||
|
РАСХОДЫ |
657,43 |
660,04 |
|
2,61 |
1430,47 |
1430,47 |
0,00 |
0,00 |
1683,70 |
1666,37 |
17,33 |
|
|
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
468,05 |
479,17 |
|
11,12 |
884,77 |
884,77 |
0,00 |
0,00 |
1053,5 |
1050,5 |
2,99 |
|
|
|
Заработная плата |
362,98 |
370,48 |
|
7,5 |
694,87 |
694,87 |
0,00 |
0,00 |
833,36 |
833,4 |
|
0,04 |
|
|
Оплата труда гражданских служащих |
362,98 |
370,48 |
|
7,5 |
694,87 |
694,87 |
0,00 |
0,00 |
833,36 |
833,4 |
|
0,04 |
|
|
Прочие выплаты |
|
|
0 |
0 |
5,78 |
5,78 |
0,00 |
0,00 |
3,0 |
0,0 |
3,00 |
|
|
|
Прочие расходы по статье 212 |
|
|
0 |
0 |
5,78 |
5,78 |
0,00 |
0,00 |
3,0 |
|
3,00 |
|
|
|
Начисления на оплату труда |
105,07 |
108,69 |
|
3,62 |
184,12 |
184,12 |
0,00 |
0,00 |
217,1 |
217,1 |
0,03 |
|
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
184,09 |
175,58 |
8,51 |
|
514,05 |
514,05 |
0,00 |
0,00 |
618,0 |
603,7 |
14,30 |
|
|
|
Услуги связи |
10 |
10 |
0 |
0 |
29,04 |
29,04 |
0,00 |
0,00 |
29,7 |
29,7 |
0,05 |
|
|
|
Транспортные услуги |
14,45 |
14,47 |
|
0,02 |
7,99 |
7,99 |
0,00 |
0,00 |
10,0 |
|
10,00 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
86,01 |
86,01 |
0 |
0 |
226,77 |
226,77 |
0,00 |
0,00 |
406,3 |
406,3 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
|
|
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Услуги по содержанию имущества |
73,63 |
65,1 |
8,53 |
|
117,88 |
117,88 |
0,00 |
0,00 |
92,0 |
92,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
0 |
0 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
Приложение 11. Продолжение.
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда |
- |
- |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 225 |
73,63 |
65,1 |
8,53 |
|
117,88 |
117,88 |
0,00 |
0,00 |
92,0 |
92,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие услуги |
- |
- |
|
|
129,37 |
129,37 |
0,00 |
0,00 |
80,0 |
75,6 |
4,36 |
|
|
|
Подписка на журналы и газеты |
- |
- |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
28,2 |
23,9 |
4,34 |
|
|
|
Прочие расходы по статье 226 |
- |
- |
|
|
129,37 |
129,37 |
0,00 |
0,00 |
51,7 |
51,7 |
0,02 |
|
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
5,29 |
5,29 |
0 |
0 |
31,65 |
31,65 |
0,00 |
0,00 |
12,2 |
12,2 |
0,01 |
|
|
|
Прочие расходы по статье 290 |
5,29 |
5,29 |
0 |
0 |
31,65 |
31,65 |
0,00 |
0,00 |
12,2 |
12,2 |
0,01 |
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
249,59 |
250,23 |
|
0,64 |
738,93 |
738,93 |
0,00 |
0,00 |
946,8 |
936,8 |
10,00 |
|
|
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
2,37 |
2,37 |
0 |
0 |
97,54 |
97,54 |
0,00 |
0,00 |
81,8 |
71,8 |
10,00 |
|
|
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
2,37 |
2,37 |
0 |
0 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
медицинский инструментарий |
- |
- |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений |
- |
- |
|
|
97,54 |
97,54 |
0,00 |
0,00 |
42,7 |
42,7 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений |
- |
- |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
97,1 |
97,1 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 310 |
- |
- |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники |
- |
- |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
39,1 |
29,1 |
10,00 |
|
|
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
247,22 |
247,86 |
|
0,64 |
641,39 |
641,39 |
0,00 |
0,00 |
865,0 |
865,0 |
0,01 |
|
|
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
88,9 |
82,57 |
6,33 |
|
301,46 |
301,46 |
0,00 |
0,00 |
575,0 |
575,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Продукты питания |
23,42 |
21 |
2,42 |
|
49,44 |
49,44 |
0,00 |
0,00 |
50,0 |
50,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Оплата горюче- смазочных материалов |
65,36 |
65,88 |
|
0,52 |
201,21 |
201,21 |
0,00 |
0,00 |
140,0 |
140,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы по статье 340 |
69,54 |
78,41 |
|
8,87 |
89,27 |
89,27 |
0,00 |
0,00 |
100,0 |
100,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
- |
- |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
907,02 |
910,27 |
|
3,25 |
2169,39 |
2169,39 |
0,00 |
0,00 |
2630,5 |
2603,1 |
27,40 |
|
Приложение 12
Анализ отчета о финансовых результатах деятельности РКИБ
|
Показатель |
2005 год |
итого |
2006 год |
итого |
темп роста, |
|||||||||
|
бюджетная деят-ть |
внебюджетная деят-ть |
бюджетная деят-ть |
внебюджетная деят-ть |
бюджет.деят-ть |
внебюджет.деят-ть |
всего |
||||||||
|
тыс. руб. |
уд.вес, |
тыс. руб. |
уд.вес, |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
уд.вес, |
тыс. руб. |
уд.вес, |
тыс. руб. |
|||||
|
ДОХОДЫ |
4478,761 |
66,83 |
2223,19 |
33,17 |
6701,951 |
-363,096 |
73851,055 |
100,49 |
73487,959 |
3321,85 |
1096,52 |
|||
|
Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг |
- |
1662,307 |
100,00 |
1662,307 |
2602,597 |
100,00 |
2602,597 |
156,57 |
156,57 |
|||||
|
Доходы от операций с активами, в т.ч. |
-1266,154 |
-5,317 |
-1271,472 |
-363,096 |
117,375 |
-245,721 |
28,68 |
19,33 |
||||||
|
доходы от реализации активов |
-1266,154 |
-5,317 |
-1271,472 |
-363,096 |
117,375 |
-245,721 |
28,68 |
19,33 |
||||||
|
Прочие доходы |
5744,915 |
91,03 |
566,201 |
8,97 |
6311,116 |
71131,082 |
100,00 |
71131,082 |
12562,87 |
1127,08 |
||||
|
РАСХОДЫ |
28398,066 |
92,99 |
2140,518 |
7,01 |
30538,584 |
19779,611 |
21,84 |
70794,989 |
78,16 |
90574,6 |
69,65 |
3307,38 |
296,59 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2,1 |
0,23 |
902,956 |
99,77 |
905,056 |
15,546 |
0,03 |
51576,237 |
99,97 |
51591,783 |
740,29 |
5711,93 |
5700,40 |
|
|
Приобретение услуг, в т.ч. |
6801,865 |
95,62 |
311,528 |
4,38 |
7113,393 |
9257,223 |
90,28 |
996,469 |
9,72 |
10253,692 |
136,10 |
319,86 |
144,15 |
|
|
услуги связи |
72,7 |
71,81 |
28,535 |
28,19 |
101,235 |
78 |
39,69 |
118,547 |
60,31 |
196,547 |
107,29 |
415,44 |
194,15 |
|
|
транспортные услуги |
22,9 |
73,20 |
8,386 |
26,80 |
31,286 |
15 |
37,18 |
25,339 |
62,82 |
40,339 |
65,50 |
302,16 |
128,94 |
|
|
коммунальные услуги |
4032,418 |
99,49 |
20,669 |
0,51 |
4053,087 |
5255,297 |
93,33 |
375,341 |
6,67 |
5630,638 |
130,33 |
1815,96 |
138,92 |
|
|
арендная плата за пользование имуществом |
3 |
100,00 |
3,000 |
|||||||||||
|
услуги по содержанию имуществом |
1920,266 |
94,17 |
118,952 |
5,83 |
2039,218 |
3377,138 |
100,21 |
-6,986 |
3370,152 |
175,87 |
165,27 |
|||
|
прочие услуги |
753,679 |
85,10 |
131,984 |
14,90 |
885,663 |
531,786 |
100,00 |
531,786 |
70,56 |
60,04 |
||||
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления гос.организациям |
211,696 |
100,00 |
211,696 |
5,28 |
100,00 |
5,28 |
2,49 |
2,49 |
||||||
|
Расходы по операциям с активами, в т.ч. |
21547,806 |
96,92 |
684,362 |
3,08 |
22232,168 |
10506,841 |
37,13 |
17791,473 |
62,87 |
28298,314 |
48,76 |
2599,72 |
127,29 |
|
|
амортизация основных средств и нематериальных активов |
16317,337 |
99,66 |
56,36 |
0,34 |
16373,697 |
4906,807 |
78,08 |
1377,584 |
21,92 |
6284,391 |
30,07 |
2444,26 |
38,38 |
|
|
расходование материальных запасов |
5230,469 |
89,28 |
628,002 |
10,72 |
5858,471 |
5600,034 |
25,44 |
16413,888 |
74,56 |
22013,922 |
107,07 |
2613,67 |
375,76 |
|
|
прочие расходы |
46,294 |
60,70 |
29,974 |
39,30 |
76,268 |
0,00 |
425,529 |
100,00 |
425,529 |
1419,66 |
557,94 |
|||
|
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |
-23919,305 |
82,672 |
-23836,633 |
-20142,707 |
3056,065 |
-17086,642 |
84,21 |
3696,61 |
71,68 |
|||||
|
ОПЕРАЦИИ С НЕФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
-12344,92 |
95,134 |
-12249,786 |
-5396,301 |
342,733 |
-5053,568 |
43,71 |
360,26 |
41,25 |
|||||
|
Чистое поступление основных средств, в т.ч. |
15735,798 |
99,42 |
92,112 |
0,58 |
15827,910 |
-2790,646 |
-783,085 |
-3573,731 |
-850,14 |
|||||
|
увеличение ст-ти осн.средств |
3696,103 |
91,82 |
329,24 |
8,18 |
4025,343 |
4522,789 |
74,70 |
1531,951 |
25,30 |
6054,74 |
122,37 |
465,30 |
150,42 |
|
|
уменьшение ст-ти осн.средств |
19431,902 |
98,79 |
237,127 |
1,21 |
19669,029 |
7313,435 |
75,96 |
2315,036 |
24,04 |
9628,471 |
37,64 |
976,29 |
48,95 |
|
|
Чистое поступление матер.запасов, в т.ч. |
3390,877 |
99,91 |
3,022 |
0,09 |
3393,899 |
-2605,654 |
1125,818 |
-1479,836 |
37254,07 |
|||||
|
увеличение ст-ти мат.запасов |
8686,335 |
93,20 |
634,073 |
6,80 |
9320,408 |
3055,678 |
13,76 |
19153,686 |
86,24 |
22209,364 |
35,18 |
3020,74 |
238,29 |
|
|
уменьшение ст-ти мат.запасов |
5295,457 |
89,35 |
631,051 |
10,65 |
5926,508 |
5661,333 |
23,90 |
18027,867 |
76,10 |
23689,2 |
106,91 |
2856,80 |
399,72 |
|
|
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ |
-11574,384 |
-12,462 |
-11586,846 |
-14746,406 |
2713,332 |
-12033,074 |
127,41 |
103,85 |
||||||
|
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
-9414,496 |
9,623 |
-9404,873 |
-11672,695 |
118,08 |
1787,613 |
-9885,082 |
123,99 |
18576,46 |
105,11 |
||||
|
Чистое поступление средств на счета бюджетов,в т.ч. |
-9411,791 |
9,079 |
-9402,712 |
-11672,695 |
116,46 |
1649,715 |
-10022,98 |
124,02 |
18170,67 |
106,60 |
||||
|
поступление средств на счета бюджетов |
448,082 |
9,49 |
4273,412 |
90,51 |
4721,494 |
531,858 |
0,46 |
116051,172 |
99,54 |
116583,03 |
118,70 |
2715,66 |
2469,20 |
|
|
выбытия со счетов бюджетов |
9859,873 |
69,81 |
4264,332 |
30,19 |
14124,205 |
12204,553 |
9,64 |
114401,457 |
90,36 |
126606,01 |
123,78 |
2682,75 |
896,38 |
|
|
Чистое увеличение дебиторской задолженности(кроме бюджетных ссуд,бюджетных кредитов) |
-2,705 |
0,544 |
-2,161 |
137,897 |
50,00 |
137,897 |
50,00 |
275,794 |
25348,71 |
|||||
|
ОПЕРАЦИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ |
2159,888 |
98,99 |
22,086 |
1,01 |
2181,974 |
-925,719 |
-925,719 |
-1851,438 |
||||||
|
Чистое увеличение кредиторской задолженности |
2159,888 |
98,99 |
22,086 |
1,01 |
2181,974 |
-925,719 |
-925,719 |
-1851,438 |
Подобные документы
Задачи, виды и технико-экономические показатели деятельности, устав и должностные инструкции клинической больницы № 42 г. Зеленогорска. Структура управления филиалом. Анализ финансовой деятельности. Тарифы медицинской помощи. План развития учреждения.
отчет по практике [212,4 K], добавлен 16.01.2011Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия: основные проблемы и пути их решения на примере ООО "Иж-Мото". Динамика экономических показателей, прибыльность и рентабельность. Обоснование предложений по улучшению работы предприятия.
дипломная работа [214,4 K], добавлен 27.12.2011Задачи и цели Центральной районной больницы г. Благовещенска. Структура управления и подразделений, стратегическое планирование деятельности учреждения. Финансово-экономические показатели, информационная система больницы. Планирование доходов и расходов.
отчет по практике [28,9 M], добавлен 11.04.2016Организационно-экономические показатели предприятия: внешняя среда и конкуренты, выпускаемая продукция и оказываемые услуги. Анализ финансового состояния, затрат на производство, прибыли и рентабельности. Автоматизированные системы обработки информации.
дипломная работа [233,7 K], добавлен 30.01.2011Экономическая среда и конкуренты предприятия. Правовой статус, состав и структура фирмы "Пресс-Тайм". Выпускаемая продукция и оказываемые услуги. Оценка состояния и эффективности использования ресурсов. Экономический анализ деятельности предприятия.
дипломная работа [164,0 K], добавлен 18.01.2011Анализ финансово-экономических показателей деятельности МУК ВЦ "Галерея" и автоматизированных систем обработки информации (АСОИ): технические средства автоматизации хозяйственной деятельности, решение задачи алгоритмизации одной из систем АСОИ.
курсовая работа [297,4 K], добавлен 23.07.2008Содержание деятельности по пошиву верхней одежды. Общая характеристика предприятия бытового обслуживания. Анализ основной услуги предприятия, краткая оценка основных производственных ресурсов. Рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия.
контрольная работа [21,6 K], добавлен 20.05.2012Анализ экономической среды и конкурентов Государственного учреждения культуры "Государственный зоологический парк Удмуртии". Правовой статус, состав и структура учреждения. Выпускаемая продукция и оказываемые услуги. Динамика экономических показателей.
курсовая работа [927,4 K], добавлен 13.02.2016Экономический анализ деятельности медицинских учреждений. Анализ использования трудовых ресурсов. Финансовый анализ деятельности медицинских учреждений. Роль анализа в деятельности медицинского учреждения. Пути развития отрасли.
курсовая работа [142,7 K], добавлен 08.05.2006Экономическая среда и конкуренты. Правовой статус, состав и структура. Выпускаемая продукция и услуги. Ресурсы предприятия и эффективность их использования. Менеджмент, маркетинг и реклама на предприятии. Автоматизированные системы обработки информации.
курсовая работа [96,3 K], добавлен 25.04.2009
