Открытие производства по изготовлению резины и её смесей (конвейерных лент и ремня норийного)

отчетный месяц

отчетный период с начала года

отчетный месяц

отчетный период с начала года

отчетный месяц

отчетный период с начала года

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Ленты резиновые конвейерные, кг

850000

5019437

974242

5233730

346892

2663463

4 628

104 407

205680

Трубы, трубки, рукава и шланги и их фитинги из пластмасс, кг

8698985

58218381

8795140

56402350

8591606

55391087

5202862

660

6 350

Основными конкурентами предприятия в РК является Карагандинский завод РТИ, но у данного предприятия оборудование устаревшее, а также ориентировано на изготовление тяжелых лент для шахт и карьеров, что позволит обойди конкурента, в РФ - Уральский завод РТИ, г.Екатеринбург и завод РТИ в Барнауле. Для обоих этих заводов изготовление легких лент не является основным (для Уральского завода - оборонные заказы, для Барнаульского - автопокрышки). Между ними - Сибирь, которая является перспективным рынком сбыта для нового предприятия.

8.2 План маркетинга

Осуществление предлагаемого плана маркетинговых мероприятий позволит реализовать планы и ежегодно получать прибыли и занять прочные позиции на рынке РТИ.

План маркетинга предприятия по выпуску и реализации новой продукции представлены в таблице.

Таблица 11. План маркетинга предприятия по выпуску и реализации новой продукции

№ п/п	Цели предприятия	Действия
1	Производство конкурентоспособной продукции, как по качеству, так и по цене	- уникальность технологии производства, основанной на её инновационности и гибкости; - использование качественного чистого сырья и натуральных материалов.
2	Свободный выход с товаром рыночной новизны на свободный, пустой сегмент рынка, завоевание этого рынка и укрепление своих позиций на нем	- заключение долгосрочных договоров поставок потребителям по удобному для них графику и по ценам не только ниже рыночных,но и по оптимальным и стимулирующим; - уровень издержек существенно ниже среднерыночных; - канал распределения товаров: производитель - потребитель (исключение посредников).
3	Стимулирование продаж, формирование спроса и организация послепродажного сервиса	- заключение договоров на поставку продукции с крупными и мелкими предприятиями на долгосрочной основе; - реклама продукции по телевидению, рекламные щиты, а также адресная реклама.

Маркетинговая стратегия предприятия - выход с товаром рыночной новизны на свободный, пустой сегмент рынка и завоевание этого рынка , а также сохранение и укрепление своих позиции за счет стратегии не только низких цен, но и максимального высокого соотношения цена-качество, долговечности и надежности в эксплуатации.



9. План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с января месяца 2013 по март 2013 г.

График реализации проекта

№	Мероприятия	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5 - 12	1-12	1 - 5	6	7	8-12	1 - 6	7	9
1	Проведение маркетингового исследования
2	Решение вопроса финансирования
3	Оформление земельного участка
4	Получение кредита
5	Строительство заводских помещений
6	Поставка оборудования
7	Монтаж оборудования
8	Размещение рекламы
9	Начало работы



10. Организационная структура

Кадры или трудовые ресурсы - представляют собой совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Это очень важный ресурс каждого предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Все работники предприятия в зависимости от отношения к производственным процессам подразделяются на 2 группы: производственный персонал и непроизводственный.

На предприятии к производственному персоналу относятся шесть работников, а к непроизводственному бухгалтер и директор.

Штатное расписание

№	Должность	Штатная ед.
	Подготовительный цех
1	Машинист резиносмесителя	4
2	Вальцовщик резиновых смесей	4
3	Укладчик-упаковщик	2
4	Резчик эластомеров и резин	2
5	Загрузчик сырья	3
6	Просевальщик порошков Сушильщик	2
7	Составитель навесок ингредиентов	6
8	Аппаратчик	1
9	Кладовщик	1
10	Транспортировщик	3
11	Уборщик производственных помещений	2
12	Слесарь-ремонтник	3
13	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3
	Итого рабочих	36
	ИТР	9
	Всего	45
	Производство тех. пластины
1	Машинист экструдера	2
2	Машинист каландра	2
3	Каландровщик резиновых смесей	2
4	Сборщик РТИ	4
5	Вулканизаторщик	8
6	Резчик эластомеров и резин	2
7	Уборщик производственных помещений	1
8	Транспортировщик	2
9	Слесарь-ремонтник	2
10	Слесарь-электрик по ремонту электрооб-ия	2
	Итого рабочих	27
	ИТР	6
	Всего	33
	Отдел технического контроля (ОТК)
1	Пробоотборщик	2
2	Лаборант по физико-механическим испытаниям	2
3	Контролер качества	6
4	Контролер качества продукции и технологического процесса	3
	Итого рабочих	13
	ИТР	3
	Всего	16
	Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
1	Вальцовщик резиновых смесей.	1
2	Прессовщик-вулканизаторщик
3	Составитель навесок ингредиентов	1
4	Лаборант по физико-механическим испытаниям	2
5	Лаборант химического анализа	2
6	Уборщик производственных помещений	1
7	Слесарь-ремонтник	1
	Итого рабочих	8
	ИТР	4
	Всего	12
	РМЦ, РСЦ, КИПиА, энергоцех, гараж
1	Водитель автомобиля	10
2	Токарь	1
3	Сверловщик	1
4	Токарь расточник	1
5	Фрезеровщик	1
6	Слесарь-ремонтник	2
7	Слесарь-сантехник	3
8	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2
9	Плотник	2
10	Столяр строительный	2
11	Слесарь по контрольно-измерительным приборам	3
12	Слесарь по ремонту систем вентиляции и кондиционирования	2
13	Кладовщик	1
	Итого рабочих	31
	ИТР	5
	Всего	36
	Склад сырья и готовой продукции
1	Кладовщик	1
2	Грузчик	4
3	Водитель погрузчика	3
4	Уборщик производственных помещений	1
5	Комплектовщик	2
	Итого рабочих	11
	Склад ГЖ
6	Сливщик-разливщик	1
7	Транспортировщик	1
	Итого рабочих	2
	Компрессорная
1	Машинист компрессорной установки	3
	Зарядная на 5 погрузчиков
1	Слесарь-ремонтник	2
2	Аккумуляторщик	2
	Итого рабочих	4

Заработная плата это вознаграждение, которое получает работник предприятия в зависимости от количества и качества затраченного им труда и результатов деятельности всего коллектива предприятия. Она является важным стимулом для работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции.

10.1 Обеспечение безопасных условий труда и мероприятия по улучшению

Безопасность - это отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба.

Охрана труда - это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактичеcких мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

Вальцы являются потенциально опасным для обслуживающего персонала и работников оборудованием, поэтому вальцы будут обеспечены устройствами, установленными по обе стороны от валков, для аварийной остановки при попадании рук рабочего в опасную зону, а в электрической схеме управления вальцами находится звуковая сигнализация, которая включается до начала вращения валков вальцов.

Вальцовщик (человек, изготавливающий резиновую смесь и работающий на вальцах) обязательно должен ознакомиться с инструкцией по технике безопасности работы на данном виде оборудования и осуществлять свою работу в соответствии со своими должностными инструкциями.

Вальцовщик обязательно должен работать в спецодежде, не допускается работа в рукавицах с широкими раструбами у запястья.

Процесс производства формовых РТИ протекает при высокой температуре до 2000С, пресс-форма обогревается теплоносителем, поэтому существует опасность получения ожогов. Помимо этого, пресс имеет движущиеся части, механизмы, которые так же могут привести к травме. Следует предельно внимательно работать с данным видом оборудования, как в процессе эксплуатации, так и во время ремонта.

Прессовщик должен иметь средства индивидуальной защиты (перчатки, спецодежда). Все пресса, во избежание ожогов, снабжены защитным кожухом, который закрывает нагретые участки оборудования. Также данный вид оборудования снабжен устройствами аварийного останова, в случае опасных моментов.

Пресс оснащен механизмом, препятствующим смыканию пресс-формы при открытом корпусе, что снижает риск получения травм.

Эксплуатация любого оборудования должна осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

Для осуществления электробезопасности производства все электроустановки заземлены, все части данного оборудования имеют защитные кожухи и перегородки и сигнальными устройствами для предупреждения аварий.

На предприятии находится специалист (дежурный электрик), который при возникновении аварийной ситуации оперативно сможет устранить неполадку.

Специфика производства формовых РТИ такова, что в процессе их изготовления могут возникнуть ситуации, которые повлекут за собой возникновение пожара или взрыва. Это может быть связано, как с использованием потенциально опасного сырья и вспомогательных материалов, так и в процессе эксплуатации оборудования, поэтому необходимо осуществлять контроль за надлежащим хранением взрывоопасного сырья, не хранить его совместно с другими веществами, способными катализировать процесс возгорания.

Во всех производственных цехах должны находиться средства пожаротушения, в соответствии с источником возгорания.

При малейших подозрениях на возможность возникновения пожаро- и взрывоопасных ситуаций необходимо доводить об этом до сведения ответственных лиц.

В процессе производства формовых РТИ образуются вредные вещества, которые могут вызвать у человека как хронические заболевания, так и разовые отравления, поэтому работники предприятия снабжены средствами защиты органов дыхания, для открытого типа резиносмешения (респираторы и т.д.), в цехах установлена приточно-вытяжная вентиляция.

В качестве средств пожаротушения при возникновении пожара используются вода, пена, пар, асбестовое полотно, пенные и углекислотные огнетушители, песок и т.д.

Тип средства пожаротушения зависит от источника возгорания.

Как и на многих предприятиях, на территории будут расположены контейнеры с песком, пожарные водоёмы, в цехах находятся различные виды огнетушителей. Любой из сотрудников, первым заметивший возгорание, обязан сообщить об этом старшему и локализовать пожар.



11. Организационно-экономический раздел

11.1 Анализ рынков сбыта продукции

ТОО «РТИ Агро» является производителем формовых резинотехнических изделий, основным потребителем которых будут является элеваторы, мукомольные предприятиях, ХПП, зернохранилищах Акмолинской области и Казахстана.

В ассортимент выпускаемой продукции входят:

Ленты конвейерные ГОСТ 20-85,

Ремень норийный ГОСТ 23831-79.

Резиновая смесь

11.2 Расчет годовой производственной мощности

Производственная мощность - это максимально возможный выпуск продукции при рациональном использовании оборудования и производственных площадей.

Производительность предприятия 12000 м/п/сут.

М = N * n * ТЭФ, где

М - годовая производственная мощность,

N - производительность оборудования,

n - количество машин,

ТЭФ - эффективный фонд рабочего времени.

ТЭФ = 365 - ТРЕМ - ТТО = 365 - 10 - 5 = 350 дней, где

ТРЕМ - время на ремонт (10 дней),

ТТО - время на техническое обслуживание (2 дня).

М = 4000 * 3 * 350 = 4200000 м/п/год

11.3 Расчет затрат на сырье и материалы

В таблице 11. показаны нормы сырья, материалов на одну закладку резиновой смеси.

№	Наименование сырья	Ед.изм	Норма расхода на 1 закладку (60 кг)	Цена за единицу	Итого на 1 закладку
1	НаиритДПв	(60±5) кг	32,00	797,80	25 529,60
2	Сера молотая природная	С 9990 кг	0,17	28,45	4,84
3	Дитиодиморфалин	кг	0,11	273,15	30,05
4	Кислота стеариновая	кг	0,50	129,05	64,53
5	Белила цинковые	кг	0,90	533,85	480,47
6	Магнезия жженая	кг	1,16	358,80	416,21
7	Диафен ФП	кг	0,66	654,05	431,67
8	Дибутилфталат	кг	9,30	255,70	2 378,01
9	Техуглерод П-514	кг	17,60	126,00	2 217,60
10	Масло ПМ	кг	0,33	98,35	32,46
11	Дифенилгуанидин	кг	0,20	787,80	157,56
12	Тиазол (альтакс)	кг	0,13	372,75	48,46
	Итого:				31 791,44

Для осуществления процесса производства планируется получение кредита в банке в размере 4 000 млн. тенге под 14 % годовых сроком на 5лет.

Таблица 12.Возвращение кредита

Выплаты	Суммы
Ежемесячный платеж	93 073,00
Переплата	1 584 380,20
Переплата, %	39,61%
Общая сумма выплат	5 584 380,20

Коэффициент обслуживания долга характеризует резерв денежных средств предприятия перед выплатами по обслуживанию кредитов.

11.4 Определение рентабельности

Прибыль - основной источник финансовых ресурсов предприятия, связанный с получением валового дохода - превышение доходов от продажи товаров (услуг) над произведенными затратами.

Прибыль является одним из обобщающих оценочных показателей деятельности предприятия.Она выполняет две важные функции:

1) характеризует конечные финансовые результаты,

2) является главным источником финансирования затрат на производственное и социальное развитие предприятия.

Итоговый анализ проекта с точки зрения денежных потоков позволяет оценить реальный доход, срок его окупаемости и включает в себя следующие основные показатели:

чистая приведенная стоимость;

срок окупаемости инвестиций;

индекс доходности;

чистая текущая стоимость;

внутренняя норма рентабельности.

Коэффициент чистая приведенная стоимость характеризует соотношение денежных средств, генерируемых проектом, со средствами, необходимыми на его запуск и текущее ведение. При этом сравниваются выручка (как денежный приток) с инвестициями и текущими затратами:

ЧПС= (12000-10317)/(1+0,17) + (18060-14182)/(1+0,17)І + (24160-18367)/(1+0,17)і = 1438+ 2851 + 3620= 7909 тыс.



ЧПС является важнейшим показателем при оценке инвестиционного проекта, характеризуя не текущую, а итоговую доходность проекта.

На основе ЧПС можно определить другой показатель - срок окупаемости инвестиций (период, в течение которого проект вернет все вложенные средства и начнет приносить чистую прибыль).

Общая формула расчета данного показателя имеет следующий вид:

PP = I 

где PP - срок окупаемости инвестиций; NCFn - чистые денежные поступления периода; I - стоимость вложенного капитала.

PP= 4200/(9768/3) = 1,2

Индекс доходности (или коэффициент доходы/ затраты). Данный показатель определяется как отношение текущей стоимости ожидаемых от инвестиций поступлений (доходов) к текущей стоимости инвестированных средств. Формула имеет следующий вид:

PI = 9768/4200=2,4

Индекс доходности больше 1,0 показывает, что инвестиции доходны и приемлемы в соответствии с выбранной ставкой дисконта.

Чистая текущая стоимость представляет собой разницу между текущей стоимостью всех ожидаемых доходов (положительные денежные потоки) и текущей стоимостью вложенного капитала (отрицательные денежные потоки). Формула имеет следующий вид:

NPV= (4654/(1+0,17) + 6442/(1+0,17)І + 8130/(1+0,17)і - 4200 = 13768-4200 = 9768 тыс.

Положительное значение показателя свидетельствует о доходности инвестиций.

Внутренняя норма рентабельности - эта такая ставка дисконта, при которой дисконтированная стоимость чистых поступлений от проекта равна дисконтированной стоимости всех вложенных в проект средств, т.е. это такая ставка дисконта при которой индекс доходности равен единице, а чистая текущая стоимость равна нулю. Индекс рентабельности в процессе оценки эффективности проекта играет лишь вспомогательную роль, т.к. не позволяет в полной мере оценить весь инвестиционный поток по проекту.

Индекс рентабельности = 8807/4000 = 1863 + 3876+ 5793 = 2,8

11.5 Расчет себестоимости продукции

Продукцией данного Проекта станет производство РТИ, соответственно необходимо будет рассчитать себестоимость выпускаемой продукции для ценообразования.

Ниже показана калькуляция по расчету себестоимости за 1 кг., с учетом применения сырья:

Калькуляция резиновой крошки

Калькуляция
					тенге
№	наименование статей затрат	кол-во	сумма в месяц	Итого
	Заработная плата, в том числе:
1	Директор завода	1	105 000	105 000
1.1	Гл.бухгалтер	1	105 000	105 000
1.2	Бухгалтера	3	55 000	165 000
1.3.	Менеджер	2	55 000	110 000
1.4	Секретарь	1	40 000	40 000
1.5	Подготовительный цех:
	работники ИТР	9	60 000	540 000
1.6	рабочие	36	50 000	1 800 000
1.7	Цех производства:
	работники ИТР	6	60 000	360 000
1.8	рабочие	27	55 000	1 485 000
1.9	Отдел технического контроля:
	работники ИТР	3	55 000	165 000
1.10	рабочие	13	45 000	585 000
1.11	Центральная заводская лаборатория:
	ИТР	4	50 000	200 000
1.12	лаборанты	8	45 000	360 000
1.13	РМЦ,РСЦ,КИПиА, энергоцех.гараж
	ИТР	5	60 000	300 000
1.14	рабочие	31	55 000	1 705 000
1.15	Склад сырья:
	рабочие	11	50 000	550 000
1.16	Склад ГЖ:
1.17	рабочие	2	50 000	100 000
1.18	Компрессорная:
	машинисты	3	60 000	180 000
1.19	Зарядная:
	рабочие	4	60 000	240 000
	Всего ФОТ	170	1 115 000	9 095 000
2	Соц. налог	20%	1 819 000
3	Амортизация основных средств:
3.1	Балансовая стоимость оборудования		4 000 000
3.2	Норма амортизации	15%	50 000
	Всего		50 000
4	Затраты на материалы
4.1	Сырье (тн)		48 000 000
	Всего по затратам
5	Затраты на ГСМ
5.1	Бензин	300	30 000
5.2	Топливное масло		20 000
	Всего по ГСМ	300	50 000
6	Комунальные расходы
6.1	Тепловая энергия		150 000
6.2	Электрическая энергия		220 000
6.3	Водоснабжение и канализация		100 000
6.4	Вывоз ТБО		80 000
	Всего по коммунальным услугам		550 000
7	Налоги
7.1.	НДС	12%	2 499 060
7.2	ИПН	10%	2 082 550
7.3	Налог наимущество	1,5%	60 000
7.4	КПН	20%	4 165 100
	Всего		8 806 710
	Всего затрат		68 370 710
8	Административные расходы	45%	30 766 820
9	Всего себестоимость		99 137 530
10	Маржа	25%	24 784 382
	Итого - затрат		123 921 912	247,84	1 кг

Калькуляция конвейерной ленты

Калькуляция
					тенге
№	наименование статей затрат	кол-во	сумма в месяц	Итого
	Заработная плата, в том числе:
1	Директор завода	1	105 000	105 000
1.1	Гл.бухгалтер	1	105 000	105 000
1.2	Бухгалтера	3	55 000	165 000
1.3.	Менеджер	2	55 000	110 000
1.4	Секретарь	1	40 000	40 000
1.5	Подготовительный цех:
	работники ИТР	9	60 000	540 000
1.6	рабочие	36	50 000	1 800 000
1.7	Цех производства:
	работники ИТР	6	60 000	360 000
1.8	рабочие	27	55 000	1 485 000
1.9	Отдел технического контроля:
	работники ИТР	3	55 000	165 000
1.10	рабочие	13	45 000	585 000
1.11	Центральная заводская лаборатория:
	ИТР	4	50 000	200 000
1.12	лаборанты	8	45 000	360 000
1.13	РМЦ,РСЦ,КИПиА, энергоцех.гараж
	ИТР	5	60 000	300 000
1.14	рабочие	31	55 000	1 705 000
1.15	Склад сырья:
	рабочие	11	50 000	550 000
1.16	Склад ГЖ:
1.17	рабочие	2	50 000	100 000
1.18	Компрессорная:
	машинисты	3	60 000	180 000
1.19	Зарядная:
	рабочие	4	60 000	240 000
	Всего ФОТ	170	1 115 000	9 095 000
2	Соц. налог	20%	1 819 000
3	Амортизация основных средств:
3.1	Балансовая стоимость оборудования		4 000 000
3.2	Норма амортизации	15%	50 000
	Всего		50 000
4	Затраты на материалы
4.1	Сырье (тн)		48 000 000
	Всего по затратам
5	Затраты на ГСМ
5.1	Бензин	300	30 000
5.2	Топливное масло		20 000
	Всего по ГСМ	300	50 000
6	Комунальные расходы
6.1	Тепловая энергия		150 000
6.2	Электрическая энергия		220 000
6.3	Водоснабжение и канализация		100 000
6.4	Вывоз ТБО		80 000
	Всего по коммунальным услугам		550 000
7	Налоги
7.1.	НДС	12%	2 499 060
7.2	ИПН	10%	2 082 550
7.3	Налог наимущество	1,5%	60 000
7.4	КПН	20%	4 165 100
	Всего		8 806 710
	Всего затрат		68 370 710
8	Административные расходы	45%	30 766 820
9	Всего себестоимость		99 137 530
10	Маржа	25%	24 784 382
	Итого - затрат		123 921 912	774,51	1 кв.м



11.6 Установление цен

В Казахстане переход к рынку предопределяет радикальные изменения в механизме ценообразования. Введенная в 1992 году система ценообразования базируется на ведущей роли свободных рыночных цен. Введение свободных цен без развитой рыночной инфраструктуры и в условиях монополизма предприятий-изготовителей продукции обусловило значительный рост цен на все виды продукции и услуги. Государственное регулирование цен сохранилось только на продукцию естественных монополий (железные дороги, электроэнергетика, связь, газ).В зависимости от экономической ситуации применяется индексация цен. Устанавливать цены на продукцию, произведенную на предприятии ТОО « РТИ Агро», будет на основе анализа цен конкурентов.

Изучение цен и товаров конкурентов - важнейший этап процесса ценообразования. Каждому предприятию необходимо знать цены конкурентов, качество товара конкурентов. Но, так как ТОО « РТИ Агро» начинающий производитель, должен привлечь покупателя еще и ценой, которая должна быть ниже, чем у конкурентов.

Итак, на 1 кг резиновой крошки 1 651 тенге, а

Таким образом, цена каждого изделия будет находится в пределах между себестоимостью и ценами конкурентов.

Таблица 13. цена (тенге).

№	Наименование	ед.изм	цена
1	Конвейерная лента	кв.м.	1 000
2	Резиновая крошка	кг	1 651



11.7 Основные показатели

Основные показатели
							тыс.
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	Доходы, в том числе	тенге	2 221 200	2 443 320	2 554 380	2 665 440	2 776 500
1.1	Доход от основной деятельности	тенге	2 221 200	2 443 320	2 554 380	2 665 440	2 776 500
2	Расходы, в том числе	тенге	1 189 650	1 308 615	1 368 098	1 427 580	1 487 063
2.1	Себестоимость реализованной продукции	тенге	1 189 650	1 308 615	1 368 098	1 427 580	1 487 063
3	Валовой доход	тенге	1 400 751	1 704 916	1 856 999	2 009 081	2 161 164
4	Налогооблагаемый доход	тенге	2 220 857	2 443 011	2 554 088	2 665 165	2 776 242
5	Чистый доход (убыток)	тенге	1 031 550	1 134 705	1 186 282	1 237 860	1 289 437
6	Рентабельность деятельности	%	0,85	0,77	0,74	0,71	0,69
7	Численность работников, в том числе	чел.	170	170	170	170	170
7.1	численность работников административного персонала	чел.	35	35	35	35	35
7.2	численность работников, занятых в производстве	чел.	135	135	135	135	135
8	Фонд оплаты труда	тыс. тенге	109 140	120 054	125 511	130 968	136 425

Из данной таблицы мы видим, что при правильном распределении расходной части и доходной, производство выходит на прибыль.



12. Программа уменьшения рисков

При подготовке раздела бизнес-плана была проанализирована возможность возникновения нескольких критических ситуаций, которые могут иметь отрицательное воздействие на бизнес. Среди них:

рыночный риск;

риск потери имущества;

риск потери времени;

риск сбоя производства из-за отсутствия сырья;

риск неисполнения обязательств.

Разработанная нами программа защиты рисков, представленная ниже, не включает мероприятий по защите от риска капитальных вложений и политического риска. Эти риски связаны между собой и не зависят от деятельности руководства. В то же время, мы считаем, что направление и тенденция экономического развития Казахстана приведут к снижению темпов инфляции и к стабилизации экономики и политики страны, что создаст благоприятную обстановку для развития предпринимательства.

Рыночный риск (отсутствие рынка) - постоянное улучшение качества продукции, методичное следование производственному плану, совершенствование ассортиментного и рецептурного состава, а также научная работа над новыми материалами на базе производственной лаборатории, рекламная кампания и другие маркетинговые мероприятия позволят обеспечить стабильные продажи.

Риск потери имущества (пожар, кража) - предприятия по переработке и его склады снабжены системой пожарной и охранной сигнализации.

Риск потери времени (отсутствие сырья, несвоевременная доставка продукции, остановка производства из-за поломки оборудования). Обязанностью отдела снабжения является сбор информации и заключение договоров на поставку товара в необходимом количестве и качестве. Производственным отделом будет разработан и строго соблюдатся график профилактического ремонта оборудования, что позволит избежать его аварийных поломок и незапланированных остановок производства. Кроме того поставщик оборудования предоставляет гарантийное обслуживание.

Поскольку в начале производства завод ориентирован на выпуск конкретной продукции с уже известными техническими характеристиками, а также с известными объёмами потребления по собственным рецептам и собственным ноу-хау, то резонно, что предприятие будет заготавливать сырье заранее и на конкретный срок и объём.

Риск неисполнения обязательств - высокое качество товара, строгий контроль за экологической чистотой всех его компонентов, хорошая организация производства, на базе нового инновационного оборудования позволяет выполнить свои обязательства в полном объёме.



13. Социально-экономическое воздействие

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;

создание нового предприятия по РТИ;

кумулятивный эффект, т.е. стимулирование спроса на используемое сырьё в производстве, а именно различные химические компоненты, кроме того стимулирование предприятий по производству того сырья, что используется на новом производстве РТИ;

стимулирование молодежи на получение специального технического образования для работы на заводе. И как следствие - создание основ отечественной школы резино-технической отрасли;

поступление в бюджет Акмолинской области налогов и других отчислений .

Среди социальных воздействий является удовлетворение жителей данного района в замещение вакантных мест, а также соседних населенных пунктов.



14. Выводы

Реализация данного проекта по изготовлению резиновой крошки, резины, транспортерной ленты и ремня норийного на ТОО «РТИ Арго» является эффективной. Срок окупаемости проекта 1,8 лет и является минимальным, что уменьшает риски реализации проекта. Величина индекса доходности при положительном чистом дисконтированном доходе показывает, что проект надежен, т.к. он дает прирост первоначальному капиталу. Чистая прибыль предприятия возрастает за счет роста объема производства. Предприятию предстоит работа над снижением себестоимости продукции, что будет являться положительной тенденцией в его развитии. Несмотря на некоторые отрицательные тенденции, предприятие в целом обладает неплохими экономическими показателями. Из приведенных выше расчетов основных показателей деятельности фирмы видно, что при данных условиях финансовое положение фирмы будет устойчиво.

Размещено на Allbest.ru