Пути улучшения платежеспособности и ликвидности предприятия (на примере ООО "ТЛТ Пресс")

Бухгалтерский баланс

на 31 Декабря 2012 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата ( число, месяц, год)

31

12

2012

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "ТЛТ Пресс"

по ОКПО

17763096

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7720284648\772001001

Вид экономической

деятельности

Комплексная аварийное обслуживание

по

ОКВЭД

45.21.1

Организационно-правовая форма форма собственности

47

13

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

тыс руб

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

445039 Самарская обл. г.Тольятти ул. Свердлова 1б оф.202

Пояснения

Наименование показателя

Код

На

31 Декабря

2012 г.

На

31 Декабря

2011 г.

На

31 Декабря

2010 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

-

-

-

в том числе:

Нематериальные активы в организации

11101

-

-

-

Приобретение нематериальных активов

11102

-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

в том числе:

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

11201

-

-

-

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

11202

-

-

-

Основные средства

1130

527

607

692

в том числе:

Основные средства в организации

11301

527

607

692

Оборудование к установке

11302

-

-

-

Приобретение земельных участков

11303

-

-

-

Приобретение объектов природопользования

11304

-

-

-

Строительство объектов основных средств

11305

-

-

-

Приобретение объектов основных средств

11306

-

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

1140

-

-

-

Финансовые вложения

1150

-

-

-

Отложенные налоговые активы

1160

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

1170

-

-

-

в том числе:

Перевод молодняка животных в основное стадо

11701

-

-

-

Приобретение взрослых животных

11702

-

-

-

Итого по разделу I

1100

527

607

692

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

211

209

257

в том числе:

Материалы

12101

211

209

257

Брак в производстве

12102

-

-

-

Товары отгруженные

12103

-

-

-

Товары

12104

-

-

-

Готовая продукция

12105

-

-

-

Расходы на продажу

12106

-

-

-

Выполненные этапы по незавершенным работам

12107

-

-

-

Основное производство

12108

-

-

-

Полуфабрикаты собственного производства

12109

-

-

-

Вспомогательные производства

12110

-

-

-

Обслуживающие производства и хозяйства

12111

-

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

-

-

-

в том числе:

НДС по приобретенным ОС

12201

-

-

-

НДС по приобретенным НМА

12202

-

-

-

НДС по приобретенным материально-производственным запасам

12203

-

-

-

Дебиторская задолженность

1230

678

706

984

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

59

17

3

Расчеты с покупателями и заказчиками

12302

547

585

866

Расчеты по налогам и сборам

12303

57

68

68

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

-

22

-

Расчеты с подотчетными лицами

12305

-

-

-

Расчеты с персоналом по прочим операциям

12306

-

-

-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

12307

-

-

-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12308

14

14

46

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

-

-

в том числе:

Акции

12401

-

-

-

Долговые ценные бумаги

12402

-

-

-

Предоставленные займы

12403

-

-

-

Вклады по договору простого товарищества

12404

-

-

-

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг

12405

-

-

-

Депозитные счета

12406

-

-

-

Депозитные счета (в валюте)

12407

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1442

1502

1021

в том числе:

Касса организации

12501

-

-

-

Операционная касса

12502

-

-

-

Касса организации (в валюте)

12503

-

-

-

Расчетные счета

12504

1442

1502

1021

Валютные счета

12505

-

-

-

Аккредитивы

12506

-

-

-

Чековые книжки

12507

-

-

-

Прочие специальные счета

12508

-

-

-

Аккредитивы (в валюте)

12509

-

-

-

Прочие специальные счета (в валюте)

12510

-

-

-

Переводы в пути

12511

-

-

-

Прочие оборотные активы

1260

1

32

41

в том числе:

Акцизы по оплаченным материальным ценностям

12601

-

-

-

Денежные документы

12602

-

-

-

Денежные документы (в валюте)

12603

-

-

-

НДС по авансам и переплатам

12604

1

1

-

Расходы будущих периодов

12605

-

31

41

Недостачи и потери от порчи ценностей

12606

-

-

-

Резервы предстоящих расходов

12607

-

-

-

Итого по разделу II

1200

2332

2449

2303

БАЛАНС

1600

2859

3056

2994

Форма 0710001 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На

31 Декабря

2012 г.

На

31 Декабря

2011 г.

На

31 Декабря

2010 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

739

739

739

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

111

111

104

в том числе:

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

13601

-

-

-

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

13602

111

111

104

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

1741

1934

1779

Итого по разделу III

1300

2591

2784

2622

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

-

-

-

в том числе:

Долгосрочные кредиты

14101

-

-

-

Долгосрочные займы

14102

-

-

-

Долгосрочные кредиты (в валюте)

14103

-

-

-

Долгосрочные займы (в валюте)

14104

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

-

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

-

-

-

в том числе:

Краткосрочные кредиты

15101

-

-

-

Краткосрочные займы

15102

-

-

-

Проценты по краткосрочным кредитам

15103

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам

15104

-

-

-

Проценты по краткосрочным займам

15105

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам

15106

-

-

-

Краткосрочные кредиты (в валюте)

15107

-

-

-

Краткосрочные займы (в валюте)

15108

-

-

-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)

15109

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)

15110

-

-

-

Проценты по краткосрочным займам (в валюте)

15111

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам (в валюте)

15112

-

-

-

Кредиторская задолженность

1520

268

272

372

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

20

34

-

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

7

5

-

Расчеты по налогам и сборам

15203

190

182

353

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

-

-

-

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

-

-

-

Расчеты с подотчетными лицами

15206

-

-

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

15207

-

-

-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15208

51

51

19

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

в том числе:

Целевое финансирование

15301

-

-

-

Доходы, полученные в счет будущих периодов

15302

-

-

-

Безвозмездные поступления

15303

-

-

-

Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года

15304

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

-

-

-

Прочие обязательства

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

268

272

372

БАЛАНС

1700

2859

3056

2994

Отчет о финансовых результатах

за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата ( число, месяц, год)

31

12

2012

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "ТЛТ Пресс"

по ОКПО

17763096

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7720284648\772001001

Вид экономической

деятельности

Комплексная аварийное обслуживание

по

ОКВЭД

45.21.1

Организационно-правовая форма форма собственности

47

13

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Пояснения

Наименование показателя

Код

За Январь - Декабрь 2012 г.

За Январь - Декабрь 2011 г.

Выручка

2110

5729

8368

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

21101

5729

8368

Себестоимость продаж

2120

(5578)

(8099)

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

21201

(5578)

(8099)

Валовая прибыль (убыток)

2100

151

269

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

21001

151

269

Коммерческие расходы

2210

-

-

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

22101

-

-

Управленческие расходы

2220

-

-

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

22201

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

2200

151

269

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

22001

151

269

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

в том числе:

Долевое участие в иностранных организациях

23101

-

-

Долевое участие в российских организациях

23102

-

-

Проценты к получению

2320

-

-

в том числе:

Проценты к получению

23201

-

-

Проценты по государственным ценным бумагам

23202

-

-

Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%

23203

-

-

Проценты к уплате

2330

-

-

в том числе:

Проценты к уплате

23301

-

-

Прочие доходы

2340

2

2

в том числе:

Доходы, связанные с реализацией основных средств

23401

-

-

Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов

23402

-

-

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества

23403

-

-

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг

23404

-

-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке

23405

-

-

Доходы по активам, переданным в пользование

23406

-

-

Доходы в виде восстановления резервов

23407

-

-

Прочие операционные доходы

23408

-

-

Штрафы, пени, неустойки к получению

23409

-

-

Прибыль прошлых лет

23410

-

-

Возмещение убытков к получению

23411

-

-

Курсовые разницы

23412

-

-

Доходы в виде списанной кредиторской задолженности

23413

-

-

Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов

23414

-

-

Прочие внереализационные доходы

23415

2

2

Прочие расходы

2350

(75)

(68)

в том числе:

Расходы на услуги банков

23510

(32)

(33)

Прочие операционные расходы

23511

-

-

Штрафы, пени, неустойки к получению

23512

-

-

Убыток прошлых лет

23513

-

-

Курсовые разницы

23514

-

-

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности

23515

-

-

Прочие внереализационные расходы

23516

(31)

(35)

Прочие косвенные расходы

23517

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

78

203

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

23001

78

203

Текущий налог на прибыль

2410

(16)

(41)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

(активы)

2421

-

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-

-

Прочее

2460

-

-

в том числе:

Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы

24601

-

-

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства

24602

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

62

162

Форма 0710002 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

За Январь - Декабрь 2012 г.

За Январь - Декабрь 2011 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

62

162

Отчет о движении денежных средств

за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

К О Д Ы

Форма по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

2011 12 31

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЛТ Пресс"

по ОКПО

17763096

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7720284648\772001001

Вид экономической

деятельности Комплексное аварийное обслуживание

по ОКВЭД

45.21.1

Организационно - правовая форма форма собственности

47 31

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

код

За Январь - Декабрь

2012 г.

За Январь - Декабрь

2011 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

4110

5780

8655

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

5612

8425

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,

комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

151

228

косвенные налоги (НДС по расчету)

4114

15

-

прочие поступления

4119

2

2

Платежи - всего

4120

(5840)

(8174)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(1622)

(1267)

в связи с оплатой труда работников

4122

(3107)

(5417)

налога на прибыль

4124

-

(40)

иные налоги

4125

(39)

(32)

Взносы в гос.внебюдж.фонды

4126

(1028)

(1261)

НДС по расчету

4127

-

(122)

прочие платежи

4129

(44)

(35)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

(60)

481

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(60)

481

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

1502

1021

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

1442

1502

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-