Управління розрахунковими операціями підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі дочірнього підприємства ТОВ "АНТ" ВАТ "Янцівський гранітний кар'єр")

32: Цифровий код іноземної валюти або банківського металу _____________________________

сума або маса цифрами ___________________________________________________________

сума або маса банківських металів та назва іноземної валюти або виду банківського

металу словами _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

59: Бенефіціар:

найменування __________________________________________________________________

місцезнаходження _______________________________________________________________

N рахунку ____________________

57: Банк бенефіціара:

найменування __________________________________________________________________

місцезнаходження _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

70: Призначення платежу ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

71: Комісійні за рахунок

Код операції ____________________

Код країни бенефіціара ___________

Ідентифікаційний код/номер клієнта ________________________________

Надаємо право утримати комісійну винагороду за здійснення переказу коштів в іноземній

валюті або банківських металів.

Допоміжні реквізити:

код банку клієнта __________________

SWIFT-код (BIC cod) банку бенефіціара _____________________________________________

IBAN бенефіціара ___________________________

найменування та інші реквізити банку-посередника ___________________________________

строки виконання переказу ________________________________________________________

інші ____________________________________________________________________________

М. П.

Підпис клієнта _______________

Додаток Н

Фактичний та прогнозовані баланси ТОВ “АНТ” у 2004 році

Фактичний та прогнозований звіти про фінансові результати ТОВ “АНТ”

Фактичні та прогнозовані показники фінансового стану ТОВ “АНТ” у 2004 році

Додаток О

Рис.О.1 Схема операцій при імпортному контракті на умовах 100% передоплати банківським переказом при його страхуванні письмовою гарантією банка експортера

Рис.О.2 Схема операцій при експортному контракті на умовах відстрочки оплати банківським переказом при видачею авальованого векселя (страхування авалем банку імпортера)

Рис.О.3 Схема факторингової схеми операцій при імпортному контракті на умовах 100% передоплати банківським переказом при його страхуванні письмовою гарантією банка експортера

Рис.О.4 Схема форфейтингової схеми операцій при експортному контракті на умовах відстрочки оплати банківським переказом при видачі авальованого векселя (страхування авалем банку імпортера)

Додаток П

Рис.П.1 Динаміка показників розрахункової рентабельності продажу при варіації строків поставки (30 -120 днів) та стабільних строках транспортировки та реалізації (7днів) для варіантів продажної маржі в 50% та 30% від суми контракту (стандартний імпортний контракт)

Рис.П.2 Динаміка показників розрахункової рентабельності продажу при варіації строків реалізації (5 - 45 днів) та стабільних строках поставки (90 днів) для варіантів продажної маржі в 50% та 30% від суми контракту (стандартний імпортний контракт)

Рис.П.3 Динаміка показників розрахункової рентабельності продажу при варіації ставки кредитування (20-28)% та мінімальних (30+5днів) і максимальних (90+45днів) строках поставки та реалізації (стандартний імпортний контракт)

Рис.П.4 Динаміка показників розрахункової рентабельності продажу при варіації строків поставки (30 -120 днів) та стабільних строках транспортировки та реалізації (7днів) для варіанту продажної маржі в 50% від суми контракту при стандартний імпортний контракті та схемі імпортного факторинга