Начало производства здорового хлеба в Санкт-Петербурге
Характеристика отрасли и положения в ней компании. Участники и структура рынка. Выпускаемая продукция, формирование ее цены. Факторы изменения спроса на продукцию. Анализ конкурентов. Затраты на оборудование, расчет инвестиций, период окупаемости проекта.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.03.2012 |
| Размер файла | 51,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Бизнес-план
Начало производства здорового хлеба в Санкт-Петербурге
2012 год
Резюме
Данный бизнес-план описывает запуск производства сортов хлеба, особенностью которых будет польза для здоровья человека. Здоровое питание - актуальная тема на сегодняшний день, поэтому спрос на них будет.
Предполагается пользоваться уже разработанными ТУ, к которым прилагаются вся необходимая документация.
В данном проекте представлены 5 продуктов. Срок окупаемости проекта 15 месяцев. Если проект оправдает себя, то возможно дальнейшее развитие этой бизнес идеи, расширение ассортимента и объемов производства.
1. Общая характеристика компании, ее бизнеса и положения дел в настоящее время
Форма собственности - общество с ограниченной ответственностью
Уставный капитал - 10 000руб.
Цель создания компании - производство хлебопекарной продукции, приносящие пользу здоровью человека
Основной вид деятельности - производство хлебобулочных изделий
Продукция -
1. Хлеб «Богородский»
2. Совитал фруктовый
3. Овсяный хлеб
4. Хлеб Старославянский
5. Хлеб кукурузный
Годовой оборот и его динамика - 54,1 млн.руб. Хлеб - товар первой необходимости, поэтому сезонности по продажам нет
Рентабельность производства - 20,6%.
Основные потребители - люди среднего возраста, с высшим образованием, со средним и высоким достатком, заботящиеся о своем здоровье
Структура компании - администрация и цех, работающий в 1 смену (12 часов) попеременно в 2 состава без выходных
Место расположения и занимаемая площадь офиса - офис 30м2, производственное и подсобные помещения 100м2
Занимаемые здания и сооружения - арендованные помещения
Оборудование, технологии - комплект оборудования «Минипекарня»; технологии производства будет взята в аренду вместе с ТУ
Численность и квалификация персонала - администрация: 7 человек; цех: 18 человек, включая водителей и грузчиков; у всех должен иметься опыт работы на рынке хлебобулочных изделий
Финансовое положение - при формировании потока денежных средств заложено получение кредита 8 000 000 руб. на 14 месяцев под 12% с выплатами, начиная с 8-го месяца. При этом капиталовложения в развитие бизнеса составят 3 млн.руб., остальное пойдет в оборотные средства.
Конкурентные преимущества компании - хлеб, оказывающий полезное воздействие на здоровье человека
Дальнейшее развитие - расширение ассортимента и объемов производства, что будет способствовать снижению себестоимости и привлечению новых покупателей.
Проблемы развития компании - нехватка оборотных средств и нехватка производственных мощностей могут создать проблемы при растущем спросе на продукцию; могут возникнуть проблемы при выходе на торговые сети, но которые дают хорошие объемы реализации
Причины разработки нового проекта - поиск инвестиций
2. Характеристика отрасли, перспектив ее развития и положения в ней компании
рынок хлеб конкурент затраты окупаемость
Название отрасли - хлебопекарная
Общий объем производства - около 280 тыс. тн в год в СПб
Место и роль отрасли в экономике страны - продукты первой необходимости
Состояние и динамика развития отрасли - хлебопекарная отрасль Санкт-Петербурга представлена 18 крупными и средними организациями, занимающими около 8% в объеме продукции, производимой пищевыми предприятиями города.
Уровень монополизации отрасли - монополия отсутствует, т.к. существует несколько крупных холдинговых компаний на рынке, например, «Петрохлеб», «Хлебный Дом», «Каравай».
Основные конкуренты - хлеб «Богородский» производят «Волховхлеб» и «Подпорожский хлебокомбинат». Хлеб «Овсяный» производит «Каравай». По другим наименованиям конкурентов по СПб нет. Перспективы развития отрасли - на предприятиях хлебопекарной отрасли постоянно проходит модернизация и реконструкция производства, что позволяет значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить качество традиционных сортов хлебобулочных изделий. В результате чего, продукция по возрастающей начинает завоевывать рынки других регионов.
3. Характеристика продукта
Хлеб «Богородский» ТУ 9110-003-47418712-01
Хлеб «Богородский» и технология его производства воссозданы на основе старинных русских традиций хлебопечения. Особенностью технологии является использование хмелевой закваски и полный отказ от дрожжей. Хмелевая композиция на основе природного сырья, входящая в состав хлеба «Богородский», позволяет привнести в конечный продукт около 300(!) необходимых человеку микроэлементов и соединений. Она содержит большое количество смол и эфирных масел, которые являются мощными фитонцидами, оказывающими общестимулирующее воздействие на организм. В нем содержатся все незаменимые аминокислоты, углеводы, клетчатка, витамины группы В и РР, минеральные вещества, соли натрия, калия, магния, железа, фосфора, железа, кальция. А такие микроэлементы, как золото, кобальт, медь, способствуют образованию уникальных дыхательных ферментов и гормонов. По заключению медиков, его ежедневно можно употреблять также БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.
Совитал фруктовый ТУ 9113-004-18256266-04
Состав фруктового хлеба говорит сам за себя - чернослив, курага, фундук... - великолепное сочетание изысканных вкуса и удивительной пользы для организма.
"Овсяный" хлеб ГОСТ 28807-90
Овсяный хлеб - это настоящий подарок для следящих за своей фигурой покупателей ведь калорийность хлеба очень низка. «Овсяный» хлеб - это сбалансированное питание на каждый день. «ОВСЯНЫЙ» хлеб вкусен и полезен, он обладает самым большим разнообразием питательных веществ среди зерновых.
Хлеб "Старославянский" ТУ 9115-122-00347590-02
В состав хлеба семена льна, подсолнечника, пшеничные отруби которые снабжают организм человека рядом жизненно важных витаминов макро- и микроэлементов, что соответствует современным представлениям о функциональном питании. Цельное зерно обладает целительными свойствами, содержит белок, пищевые волокна. Хлеб из цельного зерна снабжает организм человека многими важными и пищевыми веществами. Такой хлеб не только полезен, но и очень вкусен.
Хлеб "Кукурузный" ТУ 9115-122-00347590-02
Хлеб «Кукурузный» очищает от вредных веществ, накопленных в клетках: шлаков и токсинов. Особенно он полезен детям: растущему организму кукуруза помогает набирать массу тела и снабжает его витаминами и микроэлементами.
4. Определение коридора возможных модификаций товара
Вариаций по хлебобулочным изделиям много - и по муке, и по закваске, и по добавляемым ингредиентам. На рынке в разных регионах существуют фирмы, разрабатывающие ТУ и предоставляющие их производителям хлеба.
Тенденции на рынке и маркетинговые исследования необходимо отслеживать по статьям в специализированных журналах других СМИ.
Сценарии развития спроса
Фактически сложившийся спрос на рынке характеризует лишь сегодняшнюю ситуацию и условия. Для расширения количества своих потребителей необходимо продвижение товара на рынке - проведение промо-акций и семплинга, размещение информационных плакатов непосредственно в торговых точках. При этом увеличится количество покупателей в СПб и можно буде распространить продукцию по близ лежащим городам.
5. Сегментация рынка. Целевые рынки и группы
Профиль потребителя
|
Критерии сегментации |
Сегменты рынка |
Структура спроса. Профиль потребителя |
|
|
Внутренний или внешний рынки |
Внешний рынок (продукция на экспорт) |
0% |
|
|
Продукция на внутренний рынок |
100% |
||
|
Импорт |
0% |
||
|
Типы потребителей |
Физические лица |
100% |
|
|
Бизнес |
0% |
||
|
Государственные организации |
0% |
||
|
Доход |
Высокий |
40% |
|
|
Средний |
55% |
||
|
Низкий |
5% |
||
|
Образование |
Высшее |
70% |
|
|
Среднее специальное |
23% |
||
|
Профессиональное |
7% |
||
|
Возраст |
Дети |
0% |
|
|
Взрослые |
80% |
||
|
Старики |
20% |
||
|
Региональный состав |
Санкт-Петербург |
75% |
|
|
Ленинградская область |
25% |
||
|
Глубина охвата территории |
СПб |
85% |
|
|
Крупные города |
15% |
||
|
Село |
0% |
6. Совокупный платежеспособный спрос. Потенциальный объем рынка
Имеется информация только по одному наименованию - хлеб «Богородский».
Потенциальный спрос на подобную продукцию можно оценить по аналогии с реально действующим производителем «Ногинский хлебокомбинат» (Московская обл.), реализующий хлеб «Богородский» в Москве и части Московской области. Объем его реализации составляет 18 000 кг/сутки. В данном бизнес-плане рассмотрен вариант минипекарни с производительностью данного хлеба 906 кг/сутки.
В Ленинградской области такой хлеб уже производят две хлебопекарни по 1 500 кг/сутки, но в СПб они его не реализуют.
С целью снижения рисков по спросу все наименования хлеба, заложенные в данном проекте, отсутствуют на нашем рынке. Общий объем производства всех наименований 4 211 кг/сутки.
Жизненный цикл товара
Потенциал развития любого товара можно по этапу его жизненного цикла. Жизненный цикл любого товара характеризуется этапами роста, зрелости и спада.
Сорта хлеба по данному проекту для рынка СПб будут новыми, из этого следует, что находятся они на этапе роста и обладают большим потенциалом. При условии правильного их позиционирования и продвижения на рынок можно ожидать резкое увеличение объемов продаж.
Факторы изменения спроса
Самым важным фактором при покупке хлеба, по результатам исследований, является его полезность. Она «очень важна» для 23% и «важна» еще для 45% опрошенных. Высокая значимость полезности хлеба свидетельствует о росте уровня жизни, внимания и заботы о здоровье и повышении требований к продукту.
Целью данного проекта как раз и состоит в производстве хлеба, приносящего пользу здоровью человека, что абсолютно соответствует этому требованию.
Далее по уровню важности следуют факторы «горячий хлеб» и вкус.
Свежесть хлеба будет определяться логистикой фирмы. В данном бизнес-плане заложена покупка автомобиля для развозки хлеба - хлебовозки, что решит вопрос доставки в магазины хлеба в свежем и потребном виде.
Все наименования хлеба уже производятся в других регионах и на них есть стабильный спрос. Поэтому можно говорить о соответствии вкуса ожиданиям покупателей.
7. Рынок. Участники и структура рынка
|
Доля на рынке СПб |
до 10% |
до 20% |
до 30% |
до 40% |
до 50% |
до 60% |
до 70% |
до 80% |
до 90% |
до 100% |
|
|
Хлебный Дом |
V |
||||||||||
|
Каравай |
V |
||||||||||
|
Небольшие частные минипекарни, каждая из которых имеет %% |
V |
Приведены приблизительные данные по рынку.
Ценовая политика
Цены на хлеб должны соответствовать рыночным. В нашем регионе сложилась следующая ситуация по ценам:
ь Самые простые сорта хлеба из ржаной муки стоят до 20руб. за 0,7кг.
ь Хлеб, имеющий добавки в виде зерен или отрубей, стоит от 35 до 35руб. за 0,3-0,4кг.
ь Сорта хлеба, обладающие особым вкусом, такие как «Бурже» и «Бородинский», стоят от 40 до 50руб. за 0,3-0,4кг.
Согласно проведенному опросу, на полках в магазинах хлеб продается на 40% дороже закупочной цены (см.таблицу). Исходя из этого, были определены ориентировочные цены на нашу продукцию, по которой она будет продаваться в магазинах. Как видно из таблице, если учитывать вес продукции, то заложенные в проект цены ниже рыночных. Это необходимо для производителей только выходящих на рынок.
Цены на хлеб в магазинах - наши и конкуренты
|
Наименование |
Цена продажи, руб./буханка |
Цена в магазине, руб./буханка |
Цена других производителей в магазинах, руб./буханка |
|
|
Хлеб Богородский, 0,7кг |
23,8 |
33,4 |
0,6кг - 32,9руб. «Подпорожский хлебокомбинат» Лен.обл. 0,4кг - 62,4руб. «Рижский хлеб» (товар заменитель) г.СПб |
|
|
Совитал фруктовый, 0,35кг |
36,2 |
50,7 |
0,2кг - 34руб. г.Москва 0,3кг - 55,9руб. «Юнипек» г.Москва |
|
|
Овсяный хлеб, 0,7кг |
16,7 |
23,4 |
0,35кг с консервантами - 29,8руб. «Каравай» г.СПб |
|
|
Хлеб Старославянский, 0,7кг |
31,8 |
44,5 |
0,6кг - 31,22руб. «Ногинский хлебокомбинат» г.Москва |
|
|
Хлеб кукурузный, 0,7кг |
30,2 |
42,2 |
0,4кг - 39руб. (с сыром) г.СПб |
В дальнейшем ожидается снижение себестоимости и соответственно продажной цены на хлеб вследствие снижения цен на сырье как уже постоянным покупателям.
SWOT-анализ
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
|
Полезная для здоровья продукция Ассортимент продукции дифференцирован |
Небольшие объемы дают большую себестоимость единицы продукции Нехватка оборотных средств и нехватка производственных мощностей могут создать проблемы при растущем спросе на продукцию |
|
|
Возможности |
Угрозы |
|
|
Свободная ниша позволит резко увеличить объемы продаж Большие корпорации обычно «неуклюжи» и не реагируют на изменения на рынке |
Могут возникнуть проблемы при выходе на торговые сети, но которые дают хорошие объемы реализации Продукция легко внедряется в производство, поэтому могут быстро появиться конкуренты |
Анализ конкурентов
|
Наименование |
Продукты-конкуренты |
Доля на рынке |
Особенности продукта |
Ценовая политика |
Конкурентное преимущество |
Место реализации |
Резюме |
||
|
1 |
«Петрохлеб», Волховский район Лен.обл. |
Хлеб «Богородский» |
Менее 5% |
Бездрожжевой, на натуральной закваске |
Широкий ассортимент продукции. Возрастает и продукция лечебно-профилактического направления. |
Лен. область |
Не является нашим стратегическим конкурентом, т.к. не реализует продукцию в СПб |
||
|
2 |
«Подпорожский хлебокомбинат» Подпорожский район Лен.обл. |
Хлеб «Богородский» |
Менее 5% |
Бездрожжевой, на натуральной закваске |
Примерно такая же цена, как запланировано у нас |
Широкий ассортимент продукции. Их технологическая лаборатория постоянно занята разработкой и внедрением новых видов продукции. |
Лен. область |
Не является нашим ни стратегическим, ни возможным конкурентом, т.к. не реализует продукцию в СПб и находится очень далеко от СПб |
В таблице приведены приблизительные данные по рынку.
Анализ конкурентов, представляющих товары-заменители
|
Наименование |
Продукты-аналоги |
Доля на рынке |
Особенности продукта |
Ценовая политика |
Конкурентное преимущество |
Место реализации |
Резюме |
||
|
1 |
«Сормовский хлеб» |
Хлеб «Старославянский» Совитал фруктовый Хлеб «Овсяный» Хлеб «Кукурузный» |
Лидер региона |
Нижний Новгород |
С них взята номенклатура данного бизнес-плана |
||||
|
2 |
«Каравай» |
Хлеб «Овсяный» |
до 30% |
Аналогично нашему «Овсяному» изготавливается с добавлением овсяной муки, но имеет пищевые добавки |
Средние цены |
Их продукция рассчитана на массового покупателя, на также имеются изделия с добавлением злаков, занимаются разработкой новых рецептов |
СПб |
Хлеб массовый и не соответствует рыночным тенденциям, ориентированным на старинные технологии хлебопечения |
|
|
3 |
«Рижский хлеб» |
Хлеб «Деревенский» |
Менее 5% |
Аналогично «Бородинскому» изготавливается на натуральной закваске. |
Высокие цены |
Производство именно ржаного хлеба по старинным рецептам и методам, используя только ручную работу. |
СПб, т.к. хлеб не массовый почти не реализуется через торговые сети |
Хлеб очень качественный, для гурманов. Они занимают узкую нишу, но при этом имеют стабильный спрос. Это хороший пример для нашей бизнес идеи. |
|
|
4 |
«Липецкмакаронпром» |
Хлеб «Старорусский» Совитал фруктовый Хлеб «Овсяный» |
Лидер региона |
Липецк |
|||||
|
5 |
«Хлебозавод №22» |
Совитал фруктовый |
Лидер региона |
Москва |
|||||
|
6 |
«Первый хлебокомбинат» |
Хлеб «Овсяный» Есть линия -хлеб здорового питания |
Лидер региона |
Челябинск |
|||||
|
7 |
«Волжский пекарь» |
Хлеб фруктовый Есть линия - хлеб, который заботится о вашем здоровье |
Лидер региона |
Тверь |
|||||
|
8 |
«Владимирский хлебокомбинат» |
Хлеб «Старорусский» Совитал фруктовый |
Лидер региона |
Владимир |
|||||
|
9 |
«Пеко» |
Батончики-мюсли |
Лидер региона |
Москва |
|||||
|
10 |
«Пролетарец» |
Хлеб «Овсяный» |
Лидер региона |
Москва |
|||||
|
11 |
«Хлебозавод №28» |
Совитал фруктовый Есть линия - здоровое питание |
Лидер региона |
Москва |
|||||
|
12 |
«Коломенское» |
Хлеб «Пикантный» (бездрожжевой) |
Лидер региона |
Москва |
хлеб бизнес
продукция перспектива
В таблице приведены приблизительные данные по рынку.
Организация бизнеса
|
Название |
Располо-жение |
Размеры |
Цена |
Сроки аренды |
Примечание |
|
|
Офис |
СПб или Лен.область |
30м2 |
700 руб/м2 |
Весь период проекта |
||
|
Цех со складом |
СПб или Лен.область |
100м2 |
650 руб/м2 |
Период произ-водства |
требования со стороны СЭС: * нельзя размещать пекарню в подвальных и полуподвальных помещениях; * полы должны быть водонепроницаемые; * потолки и стены должны быть побелены, а стены облицованы плиткой или окрашены светлой краской до высоты 1,75 м; * в помещении должна быть горячая и холодная вода, канализация; * кроме основного рабочего зала требуются подсобные и бытовые помещения: склад для муки, склад для подсобного сырья, гардероб для персонала, душевая, туалет, мойка; * помещения должны быть оборудованы как естественной, так и искусственной вентиляцией. |
Оборудование
|
Наименование |
Количество |
Стоимость комплекта |
|
|
ванна моечная из 2-х секций |
1 |
8 858,68 |
|
|
весы 150кг |
1 |
8 526,00 |
|
|
весы 30кг |
1 |
2 708,00 |
|
|
дежа дополнительная для тестомеса |
1 |
27 577,20 |
|
|
кастрюля большая профессиональная |
2 |
5 519,36 |
|
|
поддон |
16 |
9 643,20 |
|
|
мукопросеиватель |
1 |
21 927,50 |
|
|
печь 3-х секционная |
6 |
332 220,00 |
|
|
стеллаж |
3 |
24 111,36 |
|
|
стол |
1 |
3 737,04 |
|
|
тележка |
12 |
212 856,00 |
|
|
тестомес |
1 |
92 610,00 |
|
|
форма №7 для хлеба |
1386 |
747 054,00 |
|
|
хлеборезка |
1 |
45 864,00 |
|
|
шкаф расстойный |
6 |
123 480,00 |
|
|
холодильник |
2 |
53 502,90 |
|
|
клипсатор |
1 |
2 900,00 |
|
|
ящик |
462 |
120 697,50 |
|
|
бойлер |
1 |
16 100,00 |
|
|
прочее (ухваты, ножи, делители-округлители и пр.) |
1 |
30 000,00 |
|
|
ВСЕГО |
1 889 892,74 |
Срок поставки оборудования - 4 недели.
Пуско-наладочные работы составят 10% от стоимости оборудования и займут 2-3 рабочих дня.
Установочная мощность 134 кВт, максимальное напряжение 580 Вт
Лицензии, технологии, разрешения
Для производства хлебобулочных изделий необходимо получение следующей документации:
- Технические условия (ТУ) - даст арендодатель торговой марки
- Технологическая инструкция - даст арендодатель торговой марки
- Рецептура - даст арендодатель торговой марки
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию - даст арендодатель торговой марки
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на производство
- Сертификат соответствия
- Разрешение пожарной инспекции - даст фирма, устанавливающая пожарную сигнализацию
- Разрешение экологической инспекции
Все эти разрешения требуют либо оплаты гос.пошлины, либо предоставляются бесплатно, но в случае возникновения бюрократических препятствий требуются дополнительные издержки. Поэтому в проект данные расходы заложены в размере 50 000руб. для стимулирования.
Организационная структура
Отчет о прибылях и убытках
|
|
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
|
|
Валовый объем продаж |
|
|
458 382 |
916 764 |
1 604 336 |
2 750 291 |
4 508 990 |
4 508 990 |
4 508 990 |
4 508 990 |
4 508 990 |
4 508 990 |
|
|
Потери |
|
|
22 919 |
45 838 |
80 217 |
137 515 |
225 449 |
225 449 |
225 449 |
225 449 |
225 449 |
225 449 |
|
|
Чистый объем продаж |
- |
- |
435 463 |
870 925 |
1 524 120 |
2 612 776 |
4 283 540 |
4 283 540 |
4 283 540 |
4 283 540 |
4 283 540 |
4 283 540 |
|
|
Материалы и комплектую-щие |
|
|
229 253 |
458 505 |
802 384 |
1 375 515 |
2 255 101 |
2 255 101 |
2 255 101 |
2 255 101 |
2 255 101 |
2 255 101 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
42 122 |
84 244 |
147 427 |
252 732 |
414 344 |
414 344 |
414 344 |
414 344 |
414 344 |
414 344 |
|
|
Валовая прибыль |
- |
- |
164 088 |
328 176 |
574 308 |
984 529 |
1 614 094 |
1 614 094 |
1 614 094 |
1 614 094 |
1 614 094 |
1 614 094 |
|
|
Налог на имущество |
1 146 |
1 596 |
2 038 |
2 473 |
3 369 |
3 311 |
3 253 |
3 195 |
3 137 |
3 078 |
3 020 |
2 962 |
|
|
Административные издержки |
111 818 |
33 636 |
33 636 |
33 636 |
33 636 |
33 636 |
33 636 |
33 636 |
33 636 |
33 636 |
33 636 |
33 636 |
|
|
Производственные издержки |
50 000 |
136 455 |
136 455 |
136 455 |
136 455 |
136 455 |
136 455 |
136 455 |
136 455 |
136 455 |
136 455 |
136 455 |
|
|
Маркетинговые издержки |
|
|
13 636 |
13 636 |
13 636 |
13 636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата |
238 280 |
393 860 |
439 935 |
446 376 |
451 125 |
458 632 |
470 530 |
478 244 |
478 744 |
478 744 |
478 744 |
478 744 |
|
|
Амортизация |
|
10 414 |
25 606 |
29 874 |
34 141 |
42 676 |
42 676 |
42 676 |
42 676 |
42 676 |
42 676 |
42 676 |
|
|
Проценты по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
140 000 |
130 000 |
120 000 |
110 000 |
|
|
Прочее |
150 723 |
14 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
- 551 967 |
- 589 961 |
- 487 219 |
- 334 274 |
- 95 055 |
296 182 |
927 545 |
769 889 |
779 447 |
789 505 |
799 564 |
809 622 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
711 787 |
789 505 |
799 564 |
809 622 |
|
|
Налог на прибыль |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
142 357 |
157 901 |
159 913 |
161 924 |
|
|
Чистая прибыль |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
569 430 |
631 604 |
639 651 |
647 697 |
|
|
2012год |
2013год |
2014год |
2015год |
|
|
Валовый объем продаж |
54 107 848 |
54 107 848 |
54 107 848 |
54 107 848 |
|
|
Потери |
2 705 392 |
2 705 392 |
2 705 392 |
2 705 392 |
|
|
Чистый объем продаж |
51 402 456 |
51 402 456 |
51 402 456 |
51 402 456 |
|
|
Материалы и комплектующие |
27 061 204 |
27 061 204 |
27 061 204 |
27 061 204 |
|
|
Сдельная зарплата |
4 972 129 |
4 972 129 |
4 972 129 |
4 972 129 |
|
|
Валовая прибыль |
19 369 123 |
19 369 123 |
19 369 123 |
19 369 123 |
|
|
Налог на имущество |
31 002 |
22 620 |
14 237 |
5 855 |
|
|
Административные издержки |
403 636 |
403 636 |
403 636 |
403 636 |
|
|
Производственные издержки |
1 651 091 |
1 651 091 |
1 651 091 |
1 651 091 |
|
|
Маркетинговые издержки |
|
|
|
|
|
|
Зарплата |
5 744 923 |
5 744 923 |
5 744 923 |
5 744 923 |
|
|
Амортизация |
512 111 |
512 111 |
512 111 |
512 111 |
|
|
Проценты по кредитам |
190 000 |
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
10 836 359 |
11 034 741 |
11 043 124 |
11 051 506 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
10 836 359 |
11 034 741 |
11 043 124 |
11 051 506 |
|
|
Налог на прибыль |
2 167 272 |
2 206 948 |
2 208 625 |
2 210 301 |
|
|
Чистая прибыль |
8 669 087 |
8 827 793 |
8 834 499 |
8 841 205 |
Движение денежных средств
|
|
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
|
|
Поступления от продаж |
|
|
239 505 |
718 514 |
1 317 275 |
2 275 293 |
3 792 974 |
4 711 894 |
4 711 894 |
4 711 894 |
4 711 894 |
4 711 894 |
|
|
Материалы и комплектующие |
73 589 |
88 989 |
290 498 |
629 451 |
1 067 590 |
1 777 400 |
2 544 014 |
2 480 612 |
2 480 612 |
2 480 612 |
2 480 612 |
2 480 612 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
212 667 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
|
|
Общие издержки |
178 000 |
187 100 |
202 100 |
202 100 |
202 100 |
202 100 |
187 100 |
187 100 |
187 100 |
187 100 |
187 100 |
187 100 |
|
|
Зарплата |
142 000 |
279 000 |
322 054 |
332 545 |
335 946 |
341 119 |
349 330 |
355 801 |
357 271 |
357 271 |
357 271 |
357 271 |
|
|
Налоги |
48 280 |
167 167 |
208 098 |
216 445 |
212 822 |
214 580 |
226 526 |
219 572 |
220 072 |
571 733 |
220 072 |
220 072 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
- 441 869 |
- 934 922 |
-1 073 246 |
- 952 027 |
- 791 183 |
- 549 907 |
196 005 |
1 178 809 |
1 176 839 |
825 178 |
1 176 839 |
1 176 839 |
|
|
Приобретение активов |
1 285 836 |
401 651 |
281 651 |
281 651 |
563 303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее подготовительного периода |
160 723 |
15 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-1 446 559 |
- 417 051 |
- 281 651 |
- 281 651 |
- 563 303 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Получение займов |
8 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата займов |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Выплата процентов |
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
140 000 |
130 000 |
120 000 |
110 000 |
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
8 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1 150 000 |
-1 140 000 |
-1 130 000 |
-1 120 000 |
-1 110 000 |
|
|
Баланс наличности на начало периода |
- |
6 111 572 |
4 759 598 |
3 404 701 |
2 171 023 |
816 537 |
266 630 |
462 635 |
491 444 |
528 283 |
223 461 |
280 300 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
6 111 572 |
4 759 598 |
3 404 701 |
2 171 023 |
816 537 |
266 630 |
462 635 |
491 444 |
528 283 |
223 461 |
280 300 |
347 139 |
|
|
2012год |
2013год |
2014год |
2015год |
|
|
Поступления от продаж |
56 542 703 |
56 542 701 |
56 542 701 |
56 542 701 |
|
|
Материалы и комплектующие |
29 767 324 |
29 767 324 |
29 767 324 |
29 164 646 |
|
|
Сдельная зарплата |
3 480 000 |
3 480 000 |
3 480 000 |
3 480 000 |
|
|
Общие издержки |
2 260 200 |
2 260 200 |
2 260 200 |
2 260 200 |
|
|
Зарплата |
4 287 256 |
4 287 256 |
4 287 256 |
4 287 256 |
|
|
Налоги |
6 997 471 |
7 100 764 |
7 094 058 |
7 087 352 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
9 750 451 |
9 647 157 |
9 653 863 |
10 263 247 |
|
|
Приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
Прочее подготовительного периода |
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
|
|
Получение займов |
|
|
|
|
|
|
Выплата займов |
3 000 000 |
|
|
|
|
|
Выплата процентов |
190 000 |
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
- 3 190 000 |
- |
- |
- |
|
|
Баланс наличности на начало периода |
347 139 |
6 907 590 |
16 554 747 |
26 208 609 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
6 907 590 |
16 554 747 |
26 208 609 |
36 471 856 |
Баланс
|
|
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
|
|
Денежные средства |
6 111 572 |
4 759 598 |
3 404 701 |
2 171 023 |
816 537 |
266 630 |
462 635 |
491 444 |
528 283 |
223 461 |
280 300 |
347 139 |
|
|
Счета к получению |
|
|
239 505 |
479 009 |
838 266 |
1 437 027 |
2 355 947 |
2 355 947 |
2 355 947 |
2 355 947 |
2 355 947 |
2 355 947 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|
102 964 |
92 953 |
76 772 |
134 341 |
166 624 |
221 961 |
221 961 |
221 961 |
221 961 |
221 961 |
221 961 |
|
|
Незавершенное производство |
|
7 642 |
15 284 |
26 746 |
45 851 |
75 170 |
75 170 |
75 170 |
75 170 |
75 170 |
75 170 |
75 170 |
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность |
159 592 |
607 245 |
1 037 504 |
1 498 489 |
1 874 655 |
2 159 022 |
2 044 947 |
1 850 546 |
1 824 802 |
1 799 057 |
1 773 313 |
1 747 569 |
|
|
Суммарные текущие активы |
6 271 164 |
5 477 449 |
4 789 946 |
4 252 038 |
3 709 649 |
4 104 473 |
5 160 660 |
4 995 068 |
5 006 162 |
4 675 596 |
4 706 691 |
4 747 785 |
|
|
Основные средства |
624 870 |
1 525 956 |
1 756 397 |
1 982 570 |
2 460 522 |
2 417 846 |
2 375 170 |
2 332 494 |
2 289 818 |
2 247 142 |
2 204 466 |
2 161 790 |
|
|
Инвестиции |
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные внеоборотные активы |
1 224 870 |
1 525 956 |
1 756 397 |
1 982 570 |
2 460 522 |
2 417 846 |
2 375 170 |
2 332 494 |
2 289 818 |
2 247 142 |
2 204 466 |
2 161 790 |
|
|
АКТИВ |
7 496 033 |
7 003 405 |
6 546 342 |
6 234 608 |
6 170 171 |
6 522 319 |
7 535 830 |
7 327 562 |
7 295 980 |
6 922 738 |
6 911 157 |
6 909 575 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
20 372 |
351 661 |
346 814 |
695 582 |
1 046 303 |
|
|
Краткосрочные займы |
5 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Счета к оплате |
48 000 |
145 333 |
175 490 |
198 029 |
231 647 |
287 613 |
373 579 |
375 049 |
375 049 |
375 049 |
375 049 |
375 049 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
5 048 000 |
6 145 333 |
7 175 490 |
8 198 029 |
8 231 647 |
8 287 613 |
8 373 579 |
7 395 422 |
6 726 710 |
5 721 864 |
5 070 631 |
4 421 352 |
|
|
Долгосрочные займы |
3 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
- 551 967 |
-1 141 928 |
-1 629 147 |
-1 963 421 |
- 2 061 476 |
- 1 765 294 |
- 837 749 |
- 67 860 |
569 270 |
1 200 874 |
1 840 525 |
2 488 223 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
2 448 033 |
858 072 |
- 629 147 |
-1 963 421 |
- 2 061 476 |
- 1 765 294 |
- 837 749 |
- 67 860 |
569 270 |
1 200 874 |
1 840 525 |
2 488 223 |
|
|
ПАССИВ |
7 496 033 |
7 003 405 |
6 546 342 |
6 234 608 |
6 170 171 |
6 522 319 |
7 535 830 |
7 327 562 |
7 295 980 |
6 922 738 |
6 911 156 |
6 909 575 |
|
|
2012год |
2013год |
2014год |
2015год |
|
|
Денежные средства |
6 907 590 |
16 554 747 |
26 208 609 |
36 471 856 |
|
|
Счета к получению |
2 355 946 |
2 355 946 |
2 355 946 |
2 355 946 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
221 961 |
221 961 |
221 961 |
214 562 |
|
|
Незавершенное производство |
75 170 |
75 170 |
75 170 |
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность |
1 438 640 |
1 129 711 |
820 782 |
|
|
|
Суммарные текущие активы |
10 999 306 |
20 337 534 |
29 682 468 |
39 042 364 |
|
|
Основные средства |
1 649 679 |
1 137 567 |
625 456 |
113 344 |
|
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
Суммарные внеоборотные активы |
1 649 679 |
1 137 567 |
625 456 |
113 344 |
|
|
АКТИВ |
12 648 984 |
21 475 101 |
30 307 923 |
39 155 709 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 116 626 |
1 114 949 |
1 113 273 |
1 119 853 |
|
|
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
Счета к оплате |
375 049 |
375 049 |
375 049 |
375 049 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
1 491 675 |
1 489 998 |
1 488 322 |
1 494 902 |
|
|
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
11 157 310 |
19 985 103 |
28 819 602 |
37 660 806 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
11 157 310 |
19 985 103 |
28 819 602 |
37 660 806 |
|
|
ПАССИВ |
12 648 985 |
21 475 101 |
30 307 924 |
39 155 709 |
Эффективность инвестиций
|
Показатель |
Значение |
|
|
Ставка дисконтирования |
0,00% |
|
|
Период окупаемости |
17 мес. |
|
|
Чистый приведенный доход (NPV) за 5 лет |
36 471 857 руб. |
|
|
Индекс прибыльности |
5.72 |
|
|
Внутренняя норма рентабельности |
150.4% |
Период окупаемости, PB (Payback period) - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. Обязательное условие реализации проекта: период окупаемости должен быть меньше длительности проекта.
Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным.
Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть больше 1.
Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже требуемой нормы рентабельности, которая определяется инвестиционной политикой компании (например, не ниже процентов по банковским депозитам).
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Рассмотрение инвестиционного проекта по строительстве аквапарка. Характеристика положения дел в отрасли. Оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии. Определение чистой текущей стоимости, рентабельности, прибыли и периода окупаемости инвестиций.
контрольная работа [162,8 K], добавлен 29.03.2015Общая характеристика рынка кинотеатров. Анализ конкуренции между действующими фирмами и движущих сил конкурентной борьбы. Выбор ключевых особенностей, отличающих поведение игроков рынка кинопоказа в Санкт-Петербурге. Построение карт стратегических групп.
практическая работа [405,9 K], добавлен 11.02.2011Общее описание бизнеса, анализ отрасли и цели деятельности проектируемой компании. Общее описание рынка, определение спроса и оценка конкурентов. Стратегия маркетинга. Расчет организационного, производственного и финансового плана данного проекта.
бизнес-план [844,6 K], добавлен 24.10.2012Общая характеристика и расчет финансовых ресурсов, необходимых для осуществления проекта. Определение срока окупаемости и ожидаемой прибыли. Форма участия инвестора в проекте. Анализ положения дел в исследуемой отрасли. Составление плана маркетинга.
курсовая работа [60,0 K], добавлен 23.10.2014Характеристика хлеба и его пищевая ценность, анализ потребительского спроса на данный продукт. Организационно-экономическая характеристика предприятия, его производственная структура, специализация и место на рынке. Технологическая схема производства.
курсовая работа [63,8 K], добавлен 08.10.2012Проект открытия кафе на территории предприятия. Методология управления проектами, его теоретические основы. Анализ потенциальных посетителей кафе и конкурентов. Расчет размера необходимых инвестиций, точки безубыточности и срока окупаемости проекта.
дипломная работа [922,2 K], добавлен 04.10.2013Цели и назначение составление бизнес-плана по производству сливочного масла. Проектирование организационно-правовой формы предприятия. Формирование образа товара. Анализ потребителя и конкурентов. Риски проекта, страхование. Расчет срока окупаемости.
бизнес-план [39,2 K], добавлен 24.12.2010Изучение структуры предприятия, анализ его слабых и сильных сторон, оценка финансового положения. Рассмотрение выпускаемой продукции, рынка и конкурентов. Формирование стратегии предприятия; оценка рисков. Основные показатели стратегического плана.
курсовая работа [217,5 K], добавлен 15.10.2015Теоретические основы анализа спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. Описание проекта "Exclusive cake". Иерархическая структура работ .Анализ соответствия ограничениям по срокам, бюджету, загрузке ресурсов. Ранжирование рисков проекта.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 18.06.2015Концепция проекта организации производства. Программа производства офисной мебели. Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения. Решение проблем организации и управления персоналом. Затраты на реализацию проекта создания цеха, расчет прибыли.
бизнес-план [1,1 M], добавлен 15.11.2014
