Разработка бизнес-плана создания турфирмы ООО "Тулпар"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Новосибирский государственный технический университет

Кафедра экономики сервиса

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Бизнес-планирование предприятий туризма»

на тему:

Разработка бизнес-плана создания турфирмы ООО "Тулпар"

Выполнил: Артеменко А.С.

студент IV курса ФБ Группы СТ- 03

Проверила: Стребкова Л.Н.

Новосибирск, 2014



Бизнес-план турфирмы ООО ”Тулпар”

Директор:

Артеменко Александр Сергеевич

Учредители:

Артеменко Александр Сергеевич, г. Новосибирск, Кирова 27, кв. 20

Поляков Дмитрий Алексеевич, г. Новосибирск, Гагарина 98, кв. 104

Дата начала реализации проекта: Август 2014г.

Стоимость проекта:850 700 руб.

Источники финансирования: собственные финансы.

Дата составления бизнес плана: 04.05. 2014г.

Заявление о коммерческой тайне:

Настоящий бизнес-план подготовлен директором ООО "Тулпар" и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.

Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью ООО "Тулпар". Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.



Содержание

Резюме

1. Описание предприятия и отрасли

2. Характеристика услуг

3. Исследование и анализ рынка сбыта

4. План маркетинга

5. План производства

6. Организационный план

7. План по рискам

8. Финансовый план



Резюме

Настоящий проект представляет собой создание нового туристического предприятия путем учреждения общества с ограниченной ответственностью с двумя учредителями без участия заемного капитала.

Цель бизнес-плана - рассмотрение желаемого положения туристической фирмы «Тулпар». Для достижения поставленной цели в настоящем бизнес-плане решены следующие задачи:

1. Проанализирована отрасль туристических услуг, перспективы ее развития и факторы, влияющие на деятельность предприятия.

2. Проведено сравнение услуг турфирмы «Тулпар» с аналогичными услугами других туристических предприятий и выбраны ключевые факторы привлекательности.

3. Исследован и проанализирован рынок сбыта.

4. Рассмотрена маркетинговая стратегия, и определен бюджет маркетинга.

5. Определена система управления качеством услуг и потребность предприятия в долгосрочных активах и оборотных средствах.

6. Охарактеризована организационная структура и кадровая политика предприятия.

7. Проведен количественный и качественный анализ рисков, и предложены меры по страхованию от них.

8. Определена смета затрат, планирование финансовых поток, рассчитана точка безубыточности и оценка эффективности предприятия.

Настоящий бизнес-план предполагает создание турфирмы: общая стоимость проекта при этом составит 850 700 руб.; Дата начала реализации проекта - 03.08.2014. Основной банк, в котором находятся счета фирмы - Сбербанк. Команда управления: генеральный директор - Артеменко А.С.,

Генеральная стратегия Турфирмы «Тулпар» - Стратегия глубокого проникновения на рынок. Срок окупаемости проекта не превысит 1 года.

Описание предприятия и отрасли

Основные сведения о предприятии

Название Турфирмы: ООО «Тулпар».

Юридический адрес: 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 62. Почтовый адрес: 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 62.

Дата и место регистрации: 02.07.2014 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Новосибирска. Основной государственный регистрационный номер: 1025403193333

Банковские реквизиты: ИНН 4896728935, Расчетный счет № 258964759314589473 в Сбербанке г. Новосибирск, Корр. счет № 8967412589369665897455, БИК 8875633491

ОПФ: Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Размер уставного капитала: 1000000 руб.

Учредители предприятия: Артеменко А.С. Поляков Д.С.

Основным видом деятельности является: оказание туристических услуг.

Характеристика отросли

Туризм ? отрасль экономики непроизводственной сферы, предприятия и организации которой удовлетворяют потребности туристов в материальных и нематериальных услугах.

Туристический бизнес - это одна из наиболее быстро развивающихся отраслей.

Туристический бизнес привлекателен для предпринимателей по следующим причинам:

- небольшое стартовое инвестирование;

- растущий спрос на туристические услуги;

- высокий уровень рентабельности;

- минимальный срок окупаемости затрат.

В зависимости от составляющих услуг и обслуживаемых категорий населения туризм подразделяется:

1) Внутренний туризм - это временный выезд граждан конкретной страны с постоянного места жительства в пределах национальных границ той же страны для отдыха, удовлетворения познавательных интересов, занятий спортом и в других туристских целях.

2) Международный туризм - это систематизированная и целенаправленная деятельность предприятий сферы туризма, связанная с предоставлением туристских услуг и туристского продукта иностранным туристам на территории Российской Федерации (въездной туризм) и предоставлением туристских услуг и туристского продукта за рубежом (выездной туризм).

На сегодняшний день в туризм делают вложения главным образом государство и мелкие, средние местные предприниматели. Государство это делает потому, что этого требует статус туризма как приоритетной отрасли экономики; мелкие и средние предприниматели фактически вкладывают средства в инфраструктуру туризма, в свой бизнес.

Современная туристская индустрия является одной из самых высокодоходных отраслей в мировой экономике. Сегодня в России выдано около 20 тысяч туроператорских и турагентских лицензий. Правительство Российской Федерации одобрило концепцию Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на (2011-2018 годы)», которая стала важным инструментом и правовой базой государственной поддержки отрасли, и впервые за последние годы туризм получит возможность мощного развития. В первую очередь, получат развитие наиболее популярные в нашей стране виды туризма: курортно-рекреационный, пляжный, культурно-познавательный, горнолыжный, круизный, а также активные виды отдыха.

Анализ факторов, влияющих на деятельность предприятия

1. Для успешного функционирования необходимо выбрать правильных партнеров (туроператоров) и правильное место расположения агентства. Возможности и угрозы, сильные и слабые стороны бизнеса рассматриваются в SWOT-анализе.(Приложение 1)

2. Для более точной характеристики отрасли проведем PEST-анализ (Приложение 2).

Миссия Турфирмы «Тулпар» -- «способствовать развитию цивилизованного рынка туристических услуг в России, обеспечивая по доступным ценам отдых, соответствующий лучшим международным стандартам, в соответствии с понятиями профессиональной чести.»

Установление целей (см. Приложение 3)

Стратегия бизнеса

Так как турфирма «Тулпар будет представлять не новинку, а уже существующие услуги, самым подходящим решением в выборе стратегии будет позиционирование по показателям качества и цены (табл. 1).

Таблица 1

Девять вариантов стратегии маркетинга применительно к показателям цены и качества

Генеральная стратегия турфирмы «Тулпар» - Стратегия глубокого проникновения на рынок. Установлению средней цены на подобный уровень качества услуги благоприятствуют следующие условия:

· рынок очень чувствителен к ценам, и такая цена способствует его расширению;

· с ростом объемов производства его издержки, а также издержки по распределению товара сокращаются;

· низкая цена непривлекательна для существующих и потенциальных, конкурентов.

Характеристика услуг

На рынке туристских услуг товаром является тур, который является продуктом собственно туристической фирмы, которая создает его из промежуточных продуктов - организации переезда, питания, проживания, экскурсионной программы и других.

Туристский продукт ? комплекс услуг, работ, товаров, необходимых для удовлетворения потребностей туриста в период его туристского путешествия.

Туристский продукт состоит из трёх элементов: тур, дополнительные туристско-экскурсионные услуги, товары.

Тур ? первичная единица туристского продукта, реализуемая клиенту как единое целое.

Основные компоненты туристского продукта:

- место назначения;

- транспорт;

- размещение.

В туристский продукт входят основные и дополнительные услуги:

1) Основные ? услуги, которые входят в туристский пакет и приобретаются туристом, по месту проживания.

2) Дополнительные ? услуги, не предусмотренные в ваучере или путёвке, доводимые до потребителя в режиме его свободного выбора. Не входят в основную стоимость путёвки (прокат, телефон, бытовое обслуживание, почта, обмен валюты, дополнительное питание, общественный транспорт, развлечения и т. п.)

Туристский продукт, наделенный потребительскими свойствами и выступающий на рынке в качестве предложения, должен:

- удовлетворять определенные рекреационные потребности людей, быть полезным, обладать определенной ценностью для максимально большего числа людей (массового потребителя);

- соответствовать потребностям туристов, как в комплексе, так и по отдельным составляющим (услуги и товары должны отражать специфику маршрута и соответствовать цели путешествия);

- быть надежным, т.е. иметь достоверную информацию и соответствовать рекламе;

- обеспечивать наибольший эффект для туристов при наименьших расходах с их стороны, вызывать у туристов чувство удовлетворения от проведенного путешествия, предоставляя уровень туристского обслуживания выше приемлемого или ожидаемого;

- быть целостным, завершенным, полностью соответствующим программе обслуживания;

- быть гибким, готовым к потреблению разными категориями туристов и не зависеть от смены обслуживающего персонала;

- быть ясным, прозрачным, понятным для клиентов, простым в эксплуатации, не иметь сбоев в технологии обслуживания.

Особенности турпродукта:

- турпродукт создается усилиями многих организаций, каждая из которых имеет собственные методы работы, специфические потребности и различные коммерческие цели;

- покупатель преодолевает расстояние, отделяющее его от продукта и места потребления турпродукта;

- турпродукт зависит от таких переменных, как время и пространство. Большое значение имеет фактор сезонности (маркетинговые мероприятия туристского предприятия будут отличаться в пик сезона и межсезонье). В межсезонье необходимы дополнительные услуги и пр.;

- значительное влияние на качество турпродукта оказывают внешние факторы, имеющие форс-мажорный характер, т.е. не зависящие от воли и действий покупателя - погода, природные условия, политика, международные события и др.

Жизненный цикл туристического продукта

Каждый предложенный на рынок товар имеет определенный цикл жизни, в течение которого он находит своих покупателей. Как и любой товар, туристский продукт проходит в своем развитии ряд последовательных стадий, которые характеризуются колебаниями объема продаж и прибыли

Рисунок - Жизненный цикл туристического продукта

1) Этап выведения продукта на рынок (внедрение)

Началом стадии внедрения продукта на рынок считается момент, когда туристское предприятие впервые предложило его целевой аудитории. Основной характерной чертой этой стадии является медленный темп сбыта продукта, и, как следствие, полное отсутствие или наличие незначительной прибыли. Как правило, персонал фирмы испытывает значительные трудности с использованием нового продукта, а инфраструктура недостаточно адаптирована к запросам выбранной клиентуры. Неизбежными на стадии внедрения являются большие затраты на маркетинг, что связано со значительными усилиями по созданию широкой осведомленности о продукте. Длительность стадии внедрения продукта на рынок может варьироваться в широких пределах и определяется качеством продукта, его соответствием нуждам потребителей, правильно выбранной стратегией маркетинга и последовательным ее осуществлением.

2) Этап роста

Стадия роста характеризуется быстрым увеличением объема сбыта, и, как следствие, увеличение прибыли. Хотя затраты на маркетинг и остаются на достаточно высоком уровне, их доля в общих издержках фирмы существенно снижается. Стадия роста связана со значительным усилением конкуренции, а основные маркетинговые усилия туристского предприятия направляются на формирование у потребителей убежденности в качестве продукта и дальнейшее расширение рынка. Характерной особенностью является то, что те фирмы, которые раньше других приступили к развитию данного продукта, имеют значительные конкурентные преимущества. Однако это ни в коей мере не освобождает их от забот о дальнейшем совершенствовании туристского продукта. Дело в том, что неуспевшие предприятия, скорее всего, будут стремиться всячески, улучшить и еще более развить вводимый продукт, стремясь потеснить лидеров.

На стадии роста туристское предприятие стремится расширить сферу сбыта продукта и проникнуть в новые сегменты рынка. Это позволяет максимизировать прибыль и привлечь значительное количество новых клиентов. Следовательно, стадия роста очень выгодна фирме, а ее продление является важнейшей маркетинговой задачей.

3) Этап зрелости

Стадия зрелости характеризуется замедлением роста сбыта и его стабилизацией.

Это может объясняться рядом факторов:

- изменением потребностей клиентов;

- выходом на рынок новых, более совершенных продуктов;

- усилением конкуренции;

- продукт может оказаться недостаточно рентабельным для фирмы ввиду появления новых возможностей более эффективного вложения капитала.

На данной стадии круг потребителей практически не расширяется. Некоторый рост их числа может происходить за счет тех, кому повышение доходов или более благоприятное соотношение валют позволяет стать возможными потребителями данного продукта.

Объем получаемой прибыли на стадии зрелости начинает несколько снижаться, хотя и остается достаточно высоким. Поэтому туристское предприятие, как и на стадии роста, заинтересовано в максимальном ее продлении. На стадии зрелости основные усилия фирмы направляются на удержание своей рыночной доли, увеличение потребления данного продукта посредством его совершенствования, модификации комплекса маркетинга, а возможно даже и нового его позиционирования на рынке. Если этого не происходит, продукт может потерять свои позиции на рынке и оказаться на стадии спада.

4) Этап насыщения

На этом этапе объемы продаж достигают наивысшей точки, продукт максимально проникает на рынок. Массовое производство и применение новых технологий позволяют снизить уровень цен и сделать продукт наиболее доступным для каждого.

5) Этап спада

Стадия спада означает наступление того момента, когда туристская сфера начинает перенасыщаться данным продуктом. Происходит устойчивое падение объемов сбыта и снижение, возможно даже до нулевой отметки, размера получаемой прибыли. Переход туристского продукта в стадию спада может быть обусловлен рядом причин. Во-первых, это появление на рынке новых продуктов. Во-вторых, исчезновением потребности, которой соответствовал данный продукт. Однако данная стадия может продолжаться достаточно долго. В результате ослабления конкурентного давления у туристского предприятия отпадает необходимость в поддержании высоких затрат на маркетинг, а в некоторых случаях позволяет им даже повысить цены. Однако это не будет являться свидетельством о выгодности данного продукта для предприятия, поскольку объем реализации на стадии спада чрезвычайно низок. Поэтому правильная политика по совершенствованию и диверсификации продукта, а также по развитию сбыта позволяет адаптироваться к новым потребностям. В частности, соответствующая политика по оживлению спроса часто придает второе дыхание некоторым курортным зонам и базам отдыха.

Таким образом, необходимо тщательно анализировать как продукты, приносящие в течение нескольких лет мало прибыли, так и те, что хорошо известны на рынке, но для оживления сбыта, которых требуется изменить их имидж. Кроме того, по мере диверсификации спроса развивается и специализация туристических организаций. Базовые продукты становятся более оригинальными и менее взаимозаменяемыми. Благодаря этому бывает легче удержать специфическую клиентуру.

Существование жизненного цикла туристского продукта означает, что перед фирмой встают три крупные проблемы. Во-первых, она должна своевременно изыскивать новые продукты для замены находящихся в стадии спада (проблема разработки новинок). И, во-вторых, фирма должна уметь эффективно организовывать работу с ныне существующими продуктами на каждой из стадий их жизненного цикла. Третья, не менее важная задача, состоит в оптимизации структуры предлагаемых фирмой продуктов с точки зрения принадлежности их к различным стадиям жизненного цикла.

Услуги предоставляемые турфирмой “Тулпар”

· Дешевое оформление выездной визы для туров за границу.

· Страхование клиентов фирмы на время отдыха.

· Бронирование номеров различного класса от эконом до люкс в отелях, имеющих договоренность с турфирмой.

· Предоставление экскурсионных туров

Сравнение с аналогичными услугами

Перечень показателей для оценки конкурентоспособности:

· Качество услуг

· Местоположение

· Атмосфера и уют

· Цена

· Вежливость и профессионализм персонала

· Ассортимент услуг

Мини-опрос с целью определения веса каждого показателя представлен в таблице 3. Оценка конкурентоспособности (сравнение услуг турфирмы «Тулпар» с аналогичными) отображена в таблице 4.

Сравнительный анализ конкурентного рынка

Таблица 3

Информация о весе каждого показателя для оценки конкурентоспособности турфирмы «Тулпар»

Показатель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Среднее значение
1. Качество услуг	8	10	10	9	5	10	9	8	7	10	8,6
2. Местоположение	8	8	7	9	8	10	10	8	10	10	8,8
3. Атмосфера и уют	7	4	8	3	7	7	4	6	8	10	6,4
4. Цена	10	9	8	9	8	10	8	9	10	8	8,9
5. Вежливость и профессионализм персонала	6	8	8	5	10	7	9	9	9	10	8,1
6. Ассортимент услуг	10	8	9	9	7	8	7	5	9	7	7,9
Общий вес	49	47	50	44	45	52	47	45	53	55	48,7

Таблица 4

Оценка конкурентоспособности турфирмы «Тулпар»

Показатель	Вес показателя	Оценка
		Тулпар	Авиатур	Турмастер
		балл	оценка	балл	оценка	балл	оценка
1. Качество услуг	8,6	10	86	6	51,6	8	68,8
2. Местоположение	8,8	10	88	9	79,2	8	70,4
3. Атмосфера и уют	6,4	8	51,2	5	32	9	57,6
4. Цена	8,9	8	71,2	9	80,1	9	80,1
5. Вежливость и профессионализм персонала	8,1	10	81	5	40,5	6	48,6
6. Ассортимент услуг	7,9	8	63,2	7	55,3	6	74,4
Итоговая оценка			440,6		338,7		424,9

В результате сравнения услуг турфирмы «Тулпар» с аналогичными, мы можем обозначить в качестве ключевых факторов привлекательности местоположение (20 минут до Площади Ленина, метро в шаговой доступности), качество услуг и вежливость, профессионализм персонала (большое значение уделяется профильному образованию и курсам повышения квалификации).

Исследование и анализ рынка сбыта

Определение типа рынка, его особенностей

По экономическому назначению объектов рыночных отношений туристический рынок относится к рынку товаров и услуг (потребительскому рынку). Рынок услуг - это относительно обособленная подсистема рыночных отношений, выполняющая функцию обеспечения эффективного использования ресурсов для удовлетворения человеческих потребностей в невещественных благах - услугах. Реализация этой функции осуществляется в процессе взаимодействия рынка услуг с другими элементами рыночной системы, подсистемами и институтами общества.

По своей сути, рынок услуг, развивающийся по законам рыночной экономики, является разновидностью товарного рынка и вместе с этим, имеет ряд специфических черт, что обуславливает особый подход к предпринимательской и маркетинговой деятельности, призванной обеспечить удовлетворение спроса на услуги.

Особенности рынка услуг видятся, прежде всего:

1) в высокой динамичности рыночных процессов (цель - непосредственное удовлетворение потребностей человека);

2) в территориальной сегментации (Формы предоставления услуг, спрос и условия функционирования предприятий услуг зависят от характеристик территории, охваченной конкретным рынком);

3) в высокой скорости оборота капитала;

4) в высокой чувствительности к изменению рыночной конъюнктуры (Свойство, обусловленное невозможностью хранения, складирования и транспортировки услуг, а также временным и пространственным совпадением их производства и потребления);

5) в специфике организации производства услуг (Обладая большей мобильностью малые и средние предприятия, являющиеся продуцента ми услуг, имеют широкие возможности для гибкого реагирования на изменения конъюнктуры);

6) в специфике процесса оказания услуг (Личный контакт производителя и потребителя, с одной стороны, создает условия для расширения коммуникативных связей, а с другой - увеличивает требования к профессионально квалификационным качествам, опыту, этике и общей культуре производителя);

7) в высокой степени дифференциации услуг (Связана с диверсификацией, персонификацией и индивидуализацией спроса на услуги, рассматривается как важнейший стимул к инновационной деятельности в сфере услуг, так как сложная структура спроса обуславливает появление новых, нестандартных услуг, поиск услуги-новинки становится перманентным процессом, получающим все большее развитие по мере насыщения рыночного спроса);

8) в неопределенности результата деятельности по оказанию услуг (Результат деятельности по оказанию услуги, подверженный во многих случаях влиянию различных качеств производителя не может быть заранее определен с достаточной точностью; окончательная оценка результата возможна только после потребления услуги).

Отбор целевых сегментов, позиционирование

Основными сегментами туристического рынка являются сегменты, выделенные по социально-экономическим признакам. Наиболее привлекательным сегментом потребителей для турфирмы «Тулпар» являются экономически активные люди семьи, студенты, отдельные туристы, молодожены, пожилые люди, корпоративные клиенты и другие категории людей, предпочитают проводить летние и зимние каникулы и отпуска за пределами страны или путешествуя по России.

Организация позиционирования туристического продукта состоит из выбора оптимальных конкурентных преимуществ и отбора целевых сегментов, на которых можно основывать позицию продукта своей турфирмы и их продвижение на целевой рынок. В результате сравнения услуг турфирмы «Тулпар» с аналогичными услугами других турфирм, мы выявили, что самым главным конкурентным преимуществом является местоположение. Соответственно, оптимальным будет позиционирование, основанное на местоположении турфирмы и позиционирование, ориентированное на определенные категории потребителей.



Таблица 5

Прогноз объемов продаж турфирмы «Тулпар»

Месяц	Предполагаемое количество туров	Средняя стоимость 1 тура	Стоимость туров за месяц
Август	63	50000	3150000
Сентябрь	61	50000	3050000
Октябрь	52	50000	2600000
Ноябрь	109	50000	5450000
Декабрь	85	50000	4250000
Январь	106	50000	5300000
Февраль	149	50000	7450000
Март	135	50000	6750000
Апрель	156	50000	7800000
Май	279	50000	13950000
Июнь	257	50000	12850000
Июль	273	50000	13650000
ИТОГО	1725	50000	86250000

План маркетинга

маркетинговый кадровый финансовый турфирма

Миссия турфирмы «Тулпар» - обеспечить качественный отдых каждому туристу, оправдать его ожидания

Маркетинговая стратегия ООО «Тулпар»: проникновение с целью завоевания рынка путем постоянное расширение доли рынка.

Одним из наиважнейших критериев продвижения является место, где будет находиться офис турфирмы. Движение людей - есть главное условие расположения офиса. Благодаря удачному расположению турфирмы, близи метро «Гагаринская», услуги ООО «Тулпар» несомненно, будут пользоваться спросом.

Потенциальными клиентами ООО «Тулпар» могут быть: семьи, студенты, отдельные туристы, молодожены, пожилые люди, корпоративные клиенты и другие категории людей, предпочитают проводить летние и зимние каникулы и отпуска за пределами страны или путешествуя по России.

Безусловно, расположение фирмы ООО «Тулпар» близи метро «Гагаринская», наличие разного рода магазинов, кафе, даёт ей больше возможности для успешного существования, поскольку поток людей ежедневно очень большой и кто-нибудь да обязательно заглянет в неё.

Вблизи метро «Гагаринская» уже есть турфирмы занимающиеся туристической деятельностью:

1) Pegas Touristik (Новосибирск, ул. Советская, 60)

2) Тур мастер (Новосибирск, ул. Красный проспект,75)

3) Авиатур (Новосибирск, ул. Советская, 95)

4) Африка (Новосибирск, ул. Железнодорожная, 17)

Исходя этого, конкуренция в данном районе средней значимости. Важной составной частью маркетинга является формирование ценовой политики по отношению к продвигаемым на рынок услугам. Ценовая политика турфирм в условиях конкурентной среды является определяющим фактором на рынке.

Основные цели ценовой политики ООО «Тулпар»:

- обеспечение сбыта (выживаемости),

- максимизация прибыли (оценка спроса и издержек применительно к разным уровням цен и выбор такой цены, которая обеспечит максимальное возмещение затрат),

- удержание рынка (сохранение предприятием существующего положения на рынке и благоприятных условий для своей деятельности, что требует принятия различных мер для предотвращения спада сбыта и обострения конкурентной борьбы).

Для более успешного продвижения туристского продукта турфирмы ООО «Тулпар» на рынке следует прибегнуть к услугам рекламного агенства.

Задачи рекламной кампании состоят в следующим:

1) формирование у потребителя определенного образа фирмы ООО «Тулпар»;

2) стремление сделать данного потребителя постоянным клиентом фирмы ООО «Тулпар»;

3) побуждение потребителя обратиться к услугам фирмы ООО «Тулпар»;

4) увеличение прибыли турфирмы ООО «Тулпар».

Рекламная кампания турфирмы ООО «Тулпар» будет включать в себя следующие элементы:

- создание сайта фирмы ООО «Тулпар»;

- реклама на радио;

- изготовление визиток и листовок для распространения;

- баннерная реклама.

Затраты на рекламу, которые понесет ООО «Тулпар», представлены ниже.

Таблица 6

Затраты ООО «Тулпар» на рекламу

Вид рекламы	Количество	Затраты, в руб.
		за единицу	в 1месяц	в следующие 11месяцев	за год,
Сайт, шт.	1	12000	12000	-	12000
Радио, в сек.	600	51	30600	336600	367200
Визитки, в шт.	500	1	500	5500	6000
Листовки, в шт	6000	0,6	3600	39600	43200
Баннер, в шт.	2	15000	30000	330000	360000
Итого	76700	711700	788400

Сайт турфирмы ООО «Тулпар» будет являться визитной карточной фирмы и позволит привлечь клиентов с помощью всемирной сети Интернет. Стоимость разработки сайта составит 12000 рублей.

Радиореклама ООО «Тулпар» ? это будет ненавязчивое медиа с высокой направленностью на целевую аудиторию. Эффективность, которой обладает радиореклама, обеспечивается основными характеристиками радио как медиаресурса:

- Легкость получения информации. Как известно, радио можно слушать даже во время работы в офисе, за рулем или занимаясь домашними делами.

- Ненавязчивость. Усвоение радиорекламы может проходить подспудно, без отрыва слушателя от его дел, ведь передача не требует постоянной «привязанности» к радиоприемнику.

- Концентрация внимания. Радиореклама не может воздействовать на слушателя яркими зрительными образами, поэтому основной упор здесь идет на содержательную часть рекламного ролика, заставляя слушателя концентрировать на ней внимание.

Радиореклама будет даваться ежедневно и стоимость её в месяц составит 30 600 рублей.

Баннеры ООО «Тулпар» будут взяты в аренду: один около метро «Гагаринская», другой около остановки “Советская”. На них будет размещена реклама турфирмы, для того чтобы привлечь потенциальных клиентов ООО «Тулпар». Их стоимость составит 30000 рублей в месяц.

Что касается визиток и листовок, то они являются одними из доступных по стоимости видов рекламной печатной продукции. Визитки ООО «Тулпар» будут являться атрибутом фирмы. Они будут нести как информационный, так и рекламный характер. Визитки турфирма ООО «Тулпар» будет заказывать по 500 штук в месяц, общая их стоимость составит 500 рублей в месяц.

В начале своего существования ООО «Тулпар» также планирует осуществлять рекламу посредством распространения листовок прохожим или по почтовым ящикам, поскольку этот метод является весьма эффективным способом продвижения товаров и услуг, рассчитанных на широкую аудиторию. Планируемое количество заказа листовок 6000 штук общей стоимостью 3600 рублей в месяц.

Таким образом, в первый год затраты на рекламную деятельность будут не велики и составят 788 400 рублей в год.

Логотип ? важнейший элемент имиджа турфирмы ООО «Тулпар». Он будет служить для идентификации компании на рынке. В восприятии потребителя наличие логотипа или торгового знака является гарантией качества товара. Логотип ООО «Тулпар» представлен на рисунке.

Данный логотип прост и легко запоминаемый

План производства

Технология оказания услуг

Таблица 7

Процесс обслуживания клиентов в турфирме

Процесс	Персонал	Документы	Оплата
Предпродажное общение	Менеджер	-	-
Встреча с клиентом	Менеджер	--	-
Регистрация	Менеджер.	Анкета, паспорт,	-
Предоставление основных и дополнительных услуг	Менеджер	Паспорт и все нужные документы для завершения процедуры.	-
Окончательный расчет	Кассир	Счет	По счету

Технология оказания услуг складывается в несколько этапов:

1 - предпродажное общение - этот этап характеризуется размещением рекламы, общением по телефону, ответами на вопросы, ознакомлением с программой.

2 - встреча с клиентом - происходит непосредственно при контакте с клиентом в офисе. За это ответственен менеджер по туризму.

3 - запись и регистрация - Регистрируем клиента в личной базе данных компании.

4 - Предоставление основных и дополнительных услуг

5 - оплата услуг - производится перед потреблением услуги, что гарантирует центр получить прибыль от клиента.

Производственное кооперирование:

В порядке кооперирования услуги предоставляют гостинице «Верона» следующие компании-партнеры:

CORAL TRAVEL. Обладая 20-летним профессиональным опытом в сфере выездного туризма, компания CORAL TRAVEL предлагает на российском туристском рынке только высококачественный турпродукт.

CORAL TRAVEL предлагает лучшие курорты и отели в 26 странах мира - Турции, Испании, Греции, Египте, Таиланде, Тунисе, Марокко, Израиле, ОАЭ, Китае, Кубе, Индии, Маврикии, Танзании, Доминиканской Республике, Индонезии, Мальдивах, Вьетнаме, Сейшелах, Шри-Ланке, Сингапуре, Мексике, Камбодже, Иордании, Андорре, Австрии. Идет постоянная работа по открытию новых направлений. Туроператор организует групповые и индивидуальные туры FIT на базе собственных чартерных программ и регулярных рейсов, развитием incentive-, congress-, спортивного и других видов туризма, а также активно занимается продажей авиабилетов онлайн.

Компания практикует в своей работе комплексный подход к качеству. Это означает качество во всем, начиная с предлагаемого продукта и заканчивая работой сотрудников всех подразделений CORAL TRAVEL. Благодаря этому визитной карточкой компании CORAL TRAVEL является неизменно высочайшее качество предоставляемых услуг. Осуществляется всесторонний контроль качества всех составляющих турпродукта на каждом этапе его формирования, продвижения и реализации. CORAL TRAVEL занимается внедрением требований стандарта ISO 9001.

В числе постоянных партнеров CORAL TRAVEL более 16 тысяч агентств по всей России, свыше 40 авиакомпаний и более 5 тысяч отелей. Отношения с партнерами основаны на принципах открытости и порядочности, без чего невозможно строить успешный бизнес.

План технического оснащения

Успешная деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении помещения.

Турфирма ООО «Тулпар» будет находиться в довольно развитой части города, иметь хороший подъезд и место для парковки автомобилей клиентов. ООО «Тулпар» будет арендовать помещение под офис в здание с уже сделанным ремонтом.

Аренда помещения в месяц составит 1500 руб. за 1 кв.м., нашей фирме потребуется помещение в 70 кв.м. Таким образом, в месяц на аренду будет уходить 1500*70= 105000руб.

Арендная плата за 1 год:

105 000*12 = 1 260 000 рублей.

За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 3000 руб. в мес., таким образом, в год на оплату будет уходить:

3000 * 12 = 36 000 руб.

Необходимо будет купить следующую оргтехнику и мебель в офис:

1) Оргтехника:

- кассовый аппарат;

- компьютеры;

- МФУ;

- принтеры;

- телефоны.

2) Мебель:

- диван;

- стеллаж;

- шкафы для документов;

- столы;

- стулья;

- сейф.

Таблица 8

Потребность в долгосрочных активах

Наименование	Количество	Затраты на единицу	Затраты, в руб.
Диван	1	20000	20000
Кассовый аппарат	1	15000	15000
Компьютер	7	20000	140000
МФУ принтер/сканер/копир	1	25000	25000
Принтер	3	4000	12000
Телефон	6	1000	6000
Сейф	1	5000	5000
Стеллаж	1	7000	7000
Стол	8	5000	40000
Стулья	15	1000	15000
Шкаф	2	10000	20000
ИТОГО	285000

Примерная стоимость инвестиций на оснащение офиса составит 285 000 рублей.

Таблица 9

Потребность в оборотных средствах гостиницы «Центр»

Виды и наименование ресурсов	Стоимость, руб.
Электроэнергия	7000
МБП, канцелярские принадлежности, туалетные принадлежности, хозяйственный инвентарь)	15000
Запасные части (лампочки, картриджи, )	5000
Прочее (продукты питания для персонала, сувенирная продукция, услуги связи)	10000
Итого:	37000

Организационный план

Дата и место регистрации ООО «Центр»: 02.07.2014 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Новосибирска. Основной государственный регистрационный номер: 1025403193333

Форма собственности - частная. ОПФ - общество с ограниченной ответственностью, участники которого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Основным нормативным документом турфирмы «Тулпар» является Устав, согласно которому: Общество создано без ограничения срока его деятельности; целью Общества является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей населения; Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации;

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами; Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения; Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации; Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом; государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов; Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Организационно-правовая структура ООО «Тулпар» ? линейная. Линейная ? структура управления представляет собой взаимодействие руководителя и подчиненных.

Достоинство - простота, экономичность, предельное единоначалие. Основной недостаток - высокие требования к квалификации руководителей. Линейная структура управления используется мелкими и средними фирмами, осуществляющими несложное производство, при отсутствии широких кооперационных связей между предприятиями. Руководитель данного вида структурного управления имеет несколько подчинённых.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Турфирму «Тулпар» будет возглавлять генеральный директор, в лице Артеменко Александра Сергеевича. Он должен будет организовать работу всего коллектива, нести полную ответственность за состояние фирмы и ее деятельность.



Фонд оплаты труда

Персонал ООО «Тулпар» включает в себя следующие должности:

- генеральный директор - 1 человек

- бухгалтер-1 человек.

- кассир -1 человек;

- юрист (аутсорсинг) -1 человек;

- менеджеры по продажам - 5 человек;

- курьер - 1человек;

- уборщица - 1человек.

Зарплата сотрудников представлена в таблице 10.

Таблица 10

Должность	Количество	Заработная плата
		В месяц на 1 человека (в руб.).	В месяц (в руб.).	В год (в руб.).
Генеральный директор	1	50000	50000	600000
Юрист (аутсорсинг)	1	10000	10000	120000
Менеджер по продажам	5	30000	150000	1800000
Бухгалтер	1	22000	22000	264000
Уборщица	1	3000	3000	36000
Курьер	1	10000	10000	120000
ИТОГО	10		245000	2940000

Фонд оплаты труда ООО «Тулпар» в месяц: 245 000 рублей.

Фонд оплаты труда ООО «Тулпар» в год: 2 940 000 рублей.

Помимо ежемесячной заработной платы сотрудники будут получать премии, например за производственные результаты или надбавки к окладам за профессиональное мастерство.

Расчет Единого социального налога:

Единый социальный налог (ЕСН) составляет 26%.

Сумма отчислений на социальные нужды:

245 000*0,26= 63 700 рублей.

Затраты на зарплату сотрудникам и социальные отчисления: 308 700рублей.

Кадровая политика турфирмы «Тулпар» - активная рациональная. Характеризуется наличием у руководства не только обоснованных прогнозов развития ситуации, но и средств воздействия на нее.

Руководство предприятия имеет как качественный диагноз, так и обоснованный прогноз развития ситуации и располагает средствами для влияния на нее.

Кадровая служба гостиницы располагает не только средствами диагностики персонала, но и методами прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный и долгосрочный периоды.

В программах развития организации содержатся краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы потребности в кадрах (качественной и количественной). Кроме того, составной частью плана является программа кадровой работы с вариантами ее реализации.

Таблица 11

Календарный план

Этапы (недели)	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Регистрация ОПФ
2. Оренда офисного помещения
3. Заказ оборудования
4. Оснощение офиса необходимым оборудованием
5. Найм сотрудников
6. Реклама
7. Официальное открытие



План по рискам

Таблица 12

Виды фундаментальных рисков и методы страхования от них

Виды риска	Степень риска	Методы страхования от риска
Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры	Неизбежный	1. Глубокое маркетинговое исследование рынка, проводимое систематически; 2. Применение прогрессивных методов обслуживания клиентов
Противодействие конкурентов. Недобросовестная конкуренция	Допустимый	1. Использование методов судебной защиты; 2. Отслеживание конъюнктуры рынка; 3. Использование аппарата маркетинга
Инфляционные процессы	Допустимый	Проведение разумно обоснованной ценовой политики: рост цен не отстаёт от уровня инфляции
Форс-мажорные обстоятельства	Чрезмерный	Страхование имущества и клиентов
Финансовые риски	Неизбежный	Создание высокого финансово-кредитного потенциала

В ходе ведения деятельности «Центра флористического дизайна» могут возникать многочисленные риски по самым разным причинам. Рассмотрим основные риски, их причины, и меры предосторожности (Табл. 14).

Таблица 13

Качественный анализ рисков

Риск	Вид риска	Причина	Последствия	Меры предосторожности	Оценка потерь
Поломка компьютеров	Производ-ственный	Поломка детали	Остановка деятельности всей фирмы	Своевременный осмотр и ремонт оборудования	Материальный ущерб - расходы на ремонт,.
Количество клиентов меньше предполагаемого	Коммерческий	Повышение стоимости услуг	Недополучение прибыли	Увеличение рекламы, система скидок	Финансовый ущерб - потеря прибыли
Низкий уровень квалификации менеджеров		Малый опыт работы	Ухудшение качества обслуживания,.	Повышение уровня квалификации за счет обучения в центре	Ущерб имиджу фирмы. Финансовый ущерб - потеря прибыли
Задержка оплаты через безналичный расчет	Финансовый	Задержки перечислений от заказчиков	Недополучение прибыли	Гарантии платежеспособности клиента	Финансовый ущерб - недополучение прибыли
Катастрофы	Форс-мажор	Наводнения	Остановка деятельности фирмы по определенным географическим направлениям	Смена географического направления.	Финансовый ущерб - недополучение прибыли, ущерб имиджа центра, потеря клиентов

На основе этого проведем количественный анализ рисков (Табл. 14):

Таблица 14

Количественный анализ рисков

Риски	Эксперты	Средняя вероятность, %
	1	2	3
Поломка компьютеров	15	12	9	12
Количество клиентов меньше предполагаемого	45	34	61	47
Низкий уровень квалификации менеджеров	45	25	30	33
Задержка оплаты через безналичный расчет	20	15	10	15
Катастрофы	50	40	30	40

Финансовый план

Финансовый план ООО «Тулпар» - один из важнейших разделов бизнес-плана, так как является главным критерием принятия инвестиционного проекта к реализации. Финансовый план необходим для контроля финансовой обеспеченности инвестиционного проекта на всех этапах его реализации и отражает предстоящие финансовые затраты, источники их покрытия и ожидаемые финансовые результаты, а также результаты расчетов, которые проводятся при его разработке в определенной последовательности.



Таблица 15

Расчет суммы первоначальных капитальных вложений

Наименование	Сумма в первый месяц, в руб.
Первоначальные затраты на оснащение предприятия	285 000
Затраты на программное обеспечение	25 000
Регистрация	9 300
Аренда помещения	105 000
Коммунальные платежи	3 000
Затраты на рекламную компанию	76 700
Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления.	308 700
Расходы на оплату телефонной и Интернет-связи	15 000
Канцелярские принадлежности	3 000
Непредвиденные расходы	20 000
ИТОГО	850 700

Первоначальные инвестиции ООО «Тулпар»: 850 700 рублей

Таблица 16

Затраты за год функционирования ООО «Тулпар»

Наименование	Затраты
	В 1 месяц, в руб.	В следующие 11 месяцев, в руб.	За год, в руб.
Первоначальные затраты на оснащение предприятия	285 000	-	285 000
Затраты на программное обеспечение	25 000	-	25 000
Регистрация	9 300	-	9 300
Аренда помещения	105 000	1155000	1 260 000
Коммунальные платежи	3 000	33000	36 000
Затраты на рекламную компанию	76 700	711700	788 400
Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления	308 700	3395700	3 704 400
Расходы на оплату телефонной и Интернет-связи	15 000	165000	180 000
Канцелярские принадлежности	3 000	33000	36 000
Непредвиденные расходы	20 000	220000	240 000
ИТОГО	850 700	5713400	6 564 100



Сумма затрат ООО «Тулпар» за год функционирования: 6 564 100 рублей. Исходя из производственного плана, где представлен планируемый объём продаж можно рассчитать выручку. Как говорилось выше, турфирма ООО «Тулпар» будет сотрудничать с туроператорам СORAL TRAVEL по договорe комиссии, реализуя турпакет по твердой цене туроператора и получая от продажи готовых туров определенный процент.

Для расчетов будет принят процент комиссии - 15%.

За весь год планируется продать примерно 1725 туров.

Средняя стоимость одного тура - 50000 руб.

Выручка после расчетов с туроператором: 86 250 000*0,15= 12 937 500 рублей

Прибыль рассчитывается в соответствии с формой №2 «Отчёт о прибылях и убытках».

Таблица 17

Расчет прибыли ООО «Тулпар»

Выручка	12937500
Затраты за год	6 564 100
Прибыль до налогообложения	6 373 400
Налог на прибыль	1274680
Чистая прибыль	5 098 720

Чистая прибыль ООО «Тулпар»: 5 098 720 рублей.

Уровень рентабельности капитала: 5,1%

Уровень рентабельности капитала = (Чистая прибыль / Капитал)*100%

= (5 098 720 / 1 000 000) * 100 % = 5,1%.

Уровень рентабельности капитала является рыночным показателем и отражает размер прибыли, приходящийся на 1 рубль капитала предприятия, характеризует конкурентоспособность предприятия и эффективность использования всех денежных средств.

Доход за год от проекта ООО «Тулпар»: 4 248 020 рублей.

Доход от проекта = Сумма чистой прибыли за 1 год - Инвестиции =

5 098 720 -850 700= 4 248 020

Индекс рентабельности ООО «Тулпар»: 5,99

Индекс рентабельности = Сумма чистой прибыли за 1

год/Инвестиционные вложения 5 098 720 /850 700 = 5,99

Данный показатель должен быть больше 1, что говорит о рентабельности вложенных инвестиций.

Сумма затрат ООО «Тулпар» за год функционирования: 6 564 100 рублей. Следовательно, данный проект окупиться в середине апреля.

Срок окупаемости ООО «Тулпар»: 9 месяцев.

Срок окупаемости проекта:

Месяц	Выручка	Выручка нарастающим итогом
Август	472500	472500
Сентябрь	457500	930000
Октябрь	390000	1320000
Ноябрь	817500	2137500
Декабрь	637500	2775000
Январь	795000	3570000
Февраль	1117500	4687500
Март	1012500	5700000
Апрель	1170000	6870000
Май	2092500	8962500
Июнь	1927500	10890000
Июль	2047500	12937500
ИТОГО	12937500

Размещено на Allbest.ru