Мікроекономічна модель підприємства ЗАТ "Втормет"

за ЄДРПОУ

00193157

за КОАТУУ

6810100000

за КФВ

10

за СПОДУ

07794

за ЗКГНГ

87300

за КВЕД

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

5,2

0,9

первісна вартість

011

16,1

16,1

накопичена амортизація

012

10,9

15,2

Незавершене будівництво

020

102,1

39,4

Основні засоби:

залишкова вартість

030

3 419,3

3 243,4

первісна вартість

031

10 481,7

10 505,4

знос

032

7 062,4

7 262

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

105,9

99,5

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

3 632,5

3 383,2

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

602,6

1 152,6

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

Готова продукція

130

44,4

57,7

Товари

140

44,2

37,8

Векселі одержані

150

45

45

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

958,8

1 211

первісна вартість

161

958,8

1 211

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

14

10,9

за виданими авансами

180

234,8

479,3

з нарахованих доходів

190

1

2

3

4

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

273,5

215,8

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

230

342,3

835,2

у тому числі в касі

231

в іноземній валюті

240

192,5

Інші оборотні активи

250

404,6

322

Усього за розділом ІІ

260

3 156,7

4 367,3

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

3,9

4

Баланс

280

6 793,1

7 754,5

Пасив

Код рядка

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

5 233,3

5 233,3

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

109

109

Резервний капітал

340

497,4

497,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

444,5

933,3

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

6 284,2

6 773

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

59,7

54,1

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

59,7

54,1

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

232,9

540,2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

104,9

106,4

з бюджетом

550

32,1

80,6

з позабюджетних платежів

560

5,6

8,5

зі страхування

570

з оплати праці

580

63,6

180,9

з учасниками

590

8,9

8,9

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

1,2

1,9

Усього за розділом ІV

620

449,2

927,4

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

6 793,1

7 754,5

Керівник:

_________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер:

__________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

за ЄДРПОУ

00193157

за КОАТУУ

6810100000

за КФВ

10

за СПОДУ

07794

за ЗКГНГ

87300

за КВЕД

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010

20 689,2

41 891,3

Податок на додану вартість

015

( 3 361,3 )

( 6 583,2 )

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

( )

( 2 326,4 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

17 327,9

32 981,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 15 158,8 )

( 31 986,2 )

Валовий:

прибуток

050

збиток

055

2 169,1

995,5

Інші операційні доходи

060

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

061

2 612

2 508,4

Адміністративні витрати

070

( 1 302,5 )

( 842,2 )

Витрати на збут

080

( 1 959,1 )

( 196,3 )

Інші операційні витрати

090

( 888,4 )

( 2 619,7 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

091

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

631,1

збиток

105

( )

( 154,3 )

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

29

13,2

Фінансові витрати

140

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

150

( )

( )

Інші витрати

160

( 18,6 )

( 8,2 )

1

2

3

4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

641,5

збиток

175

( )

( 149,3 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

152,7

21,2

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

488,8

збиток

195

( )

( 170,5 )

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

15

Податки з надзвичайного прибутку

210

( )

( 15,5 )

Чистий:

прибуток

220

збиток

225

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

9 376,4

6 574,3

Витрати на оплату праці

240

1 890,7

1 345,6

Відрахування на соціальні заходи

250

649,3

513,9

Амортизація

260

393,2

403,5

Інші операційні витрати

270

371,2

262

Разом

280

12 680,8

9 099,3

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340