Аналіз фінансового стану підприємства ПрАТ "Меркатор"

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1494611,6

1494611,6

Пайовий капітал

310

-

Додатковий вкладений капітал

320

375413,4

-

Інший додатковий капітал

330

7461597,5

7741266,7

Резервний капітал

340

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2046254,8

2406995,5

Неоплачений капітал

360

-

Вилучений капітал

370

-

Усього за розділом I

380

11377877,3

11642873,8

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

Інші забезпечення

410

-

Цільове фінансування

420

13332,0

13057,7

Усього за розділом II

430

13332,0

13057,7

III. Довгострокові зобов'язання

-

Довгострокові кредити банків

440

62,0

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

462086,0

162993,8

Відстрочені податкові зобов'язання

460

4441,0

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

173285,0

170681

Усього за розділом III

480

644874,0

333674,8

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

184,0

33497,3

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

253,0

157,1

Векселі видані

520

253

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

509205,0

269346,4

Поточні зобов'язання за розрахунками:

-

з одержаних авансів

540

1151,0

718,5

з бюджетом

550

62547,0

27933,1

з позабюджетних платежів

560

52185,0

37205,3

зі страхування

570

7963,0

6269,7

з оплати праці

580

18988,0

13880,9

з учасниками

590

-

із внутрішніх розрахунків

600

3503178,0

2435551,4

Інші поточні зобов'язання

610

200744,0

144794,7

Усього за розділом IV

620

4372377,0

2969607,4

V. Доходи майбутніх періодів

630

21482,0

9830,9

Баланс

640

16429942,0

14969044,6

Коди

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство ПрАТ "Меркатор"___________ __________ за ЄДРПОУ

Територія ____________________________________________ за КОАТУУ

Форма власності __________________________________________ за КФВ

Орган державного управління ____________________________ за СПОДУ

Галузь _________________________________________________ за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ________________________________ за КВЕД

Одиниця виміру: грн. Контрольна сума

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

6889,3

9948,7

первісна вартість

011

8638,2

13659,4

знос

012

1748,9

3710,7

Незавершене будівництво

020

1329939

1134769,7

Основні засоби:

-

-

залишкова вартість

030

8218120,3

9067452,8

первісна вартість

031

15487254,3

16861719,7

знос

032

7269134

7794266,9

Довгострокові фінансові інвестиції:

-

-

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

11002

20084,7

інші фінансові інвестиції

045

83248,6

103425,8

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

122984,3

24041,3

Відстрочені податкові активи

060

15516

13485,9

Інші необоротні активи

070

963,4

-

Усього за розділом I

080

9788662,9

10373208,9

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

1092894,4

1560045,9

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

7599,1

7337,2

незавершене виробництво

120

84819,5

80241,8

готова продукція

130

4090,8

4562,9

товари

140

381766

275453,5

Векселі одержані

150

331972,8

362134,6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

-

-

чиста реалізаційна вартість

160

984963,3

1011726,5

первісна вартість

161

1110022,9

1134356,7

резерв сумнівних боргів

162

125059,6

122630,2

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-

-

з бюджетом

170

133082,4

26578,7

за виданими авансами

180

18631,8

82296,2

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

1378492,8

1254761,7

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

509079,1

513171,8

Поточні фінансові інвестиції

220

4015,1

60119,1

Грошові кошти та їх еквіваленти:

-

-

в національній валюті

230

30607,3

31394,9

в іноземній валюті

240

1778,4

1016,2

Інші оборотні активи

250

213040,8

211341,2

Усього за розділом II

260

5176833,6

5482182,2

III. Витрати майбутніх періодів

270

3548,1

1931,8

Баланс

280

14969044,6

15857322,9

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1494611,6

1494611,6

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

7741266,7

7624493

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2406995,5

2582232,1

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом I

380

11642873,8

11701336,7

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

13057,7

2014,9

Усього за розділом II

430

13057,7

2014,9

III. Довгострокові зобов'язання

-

-

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

162993,8

209775

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

170681

527

Усього за розділом III

480

333674,8

210302

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

33497,3

137493,5

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

157,1

-

Векселі видані

520

253

200

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

269346,4

260732,7

Поточні зобов'язання за розрахунками:

-

-

з одержаних авансів

540

718,5

994

з бюджетом

550

27933,1

11482,1

з позабюджетних платежів

560

37205,3

30424,2

зі страхування

570

6269,7

10064,4

з оплати праці

580

13880,9

19913,5

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

2435551,4

3356582,2

Інші поточні зобов'язання

610

144794,7

114085,3

Усього за розділом IV

620

2969607,4

3941971,9

V. Доходи майбутніх періодів

630

9830,9

1697,4

Баланс

640

14969044,6

15857322,9

Коди

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство ПрАТ "Меркатор"___________ __________ за ЄДРПОУ

Територія ____________________________________________ за КОАТУУ

Форма власності __________________________________________ за КФВ

Орган державного управління ____________________________ за СПОДУ

Галузь _________________________________________________ за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ________________________________ за КВЕД

Одиниця виміру: грн. Контрольна сума

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4488627,5

5432630,9

Податок на додану вартість

015

396204,7

421641,6

Акцизний збір

020

-

025

1399,5

1504,2

Інші вирахування з доходу

030

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

4091023,3

5009485,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

3698368,3

4384542,5

Валовий:

прибуток

050

392655

624942,6

збиток

055

-

Інші операційні доходи

060

205978,7

851014,2

Адміністративні витрати

070

131502,8

156885,4

Витрати на збут

080

1373

1444,2

Інші операційні витрати

090

402612,1

1312517,5

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

63145,8

5109,7

збиток

105

-

Доход від участі в капіталі

110

1487,2

2055,1

Інші фінансові доходи

120

1644,1

103354,2

Інші доходи

130

25094

29316,0

Фінансові витрати

140

9088,9

2123,9

Втрати від участі в капіталі

150

-

Інші витрати

160

49788

1022,6

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

32494,2

136688,5

збиток

175

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

19030,3

2146,4

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

13463,9

134542,1

збиток

195

-

Надзвичайні:

доходи

200

29,3

витрати

205

574,7

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

Чистий:

-

прибуток

220

12918,5

134542,1

збиток

225

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

2171079,3

2027631,0

Витрати на оплату праці

240

318109,1

256092,0

Відрахування на соціальні заходи

250

105844

87514,0

Амортизація

260

494554

461565,0

Інші операційні витрати

270

851729,9

2347228,0

Разом

280

3941316,3

5180030,0

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Коди

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство ПрАТ "Меркатор"___________ __________ за ЄДРПОУ

Територія ____________________________________________ за КОАТУУ

Форма власності __________________________________________ за КФВ

Орган державного управління ____________________________ за СПОДУ

Галузь _________________________________________________ за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ________________________________ за КВЕД

Одиниця виміру: грн. Контрольна сума

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

5131296,4

4488627,5

Податок на додану вартість

015

470132,3

396204,7

Акцизний збір

020

-

-

025

677,4

1399,5

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

4660486,7

4091023,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

4272202,3

3698368,3

Валовий:

прибуток

050

388284,4

392655

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

179408,2

205978,7

Адміністративні витрати

070

169075,9

131502,8

Витрати на збут

080

1820,9

1373

Інші операційні витрати

090

321203

402612,1

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

75592,8

63145,8

збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

1813,9

1487,2

Інші фінансові доходи

120

906

1644,1

Інші доходи

130

36421,4

25094

Фінансові витрати

140

11850,9

9088,9

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

82343,6

49788

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

20539,6

32494,2

збиток

175

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-

19030,3

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

931,6

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

21471,2

13463,9

збиток

195

-

-

Надзвичайні:

доходи

200

238,5

29,3

витрати

205

1919,1

574,7

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

-

-

прибуток

220

19790,6

12918,5

збиток

225

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

2355009,7

2171079,3

Витрати на оплату праці

240

385852,7

318109,1

Відрахування на соціальні заходи

250

133096,2

105844

Амортизація

260

541604,8

494554

Інші операційні витрати

270

876497,8

851729,9

Разом

280

4292061,2

3941316,3

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340