Анализ финансового состояния предприятия на примере ОАО "Технострой"

Наименование показателей

Код стр

За отчетный период

доход

За аналогичный период прошлого года

расход

доход

расход

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их изыскании

350

41

300

182

Прибыль (убыток) прошлых лет

360

1 936

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

370

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

380

786

875

73

245

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

390

4

10

76

12

Прочие доходы и расходы

400

915

984

3 690

700

ИТОГО

500

1 746

2 169

3 839

3 075

Наименование показателей

Код стр

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

I.ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от реализации товаров,продукции,работ,услуг

010

37 810

33 705

Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг

011

5 785

3 311

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (010-011)

020

32 025

30 394

Справочно: из строки 010 сумма государственной поддержки (субсидий) на покрытие разницы в ценах и тарифах

021

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг

030

31 721

30 532

Валовая прибыль (020-021-030)

040

304

- 138

Управленческие расходы

050

Расходы на реализацию

060

370

571

ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)

070

-66

- 709

II.ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Операционные доходы

080

2 147

15 256

Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы

081

20

32

Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081)

090

2 127

15 224

В том числе:

проценты к получению

091

доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций

092

1

1

доходы от операций с активами

093

209

293

прочие операционные доходы

099

1 917

14 930

Операционные расходы

100

2 252

15 391

В том числе:

проценты к уплате

101

136

8

расходы от операций с активами

102

135

263

прочие операционные расходы

109

1 981

15 120

ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) от операционных доходов и расходов (090-100)

120

- 125

- 167

Наименование показателей

Код стр

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

III.ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Внереализационные доходы

130

4 154

1 746

Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы

131

Внереализационные доходы(за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы) (130-131)

140

4 154

1 746

Внереализационные расходы

150

4 872

2 169

ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) от внереализационных доходов и расходов (140-150)

160

- 718

- 423

ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) (070+120+160)

200

- 909

-1 299

Расходы, не учитываемые при налогообложении

210

96

883

Доходы, не учитываемые при налогообложении

220

ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) до налогообложения (200+210-220)

240

- 813

- 416

Налоги на прибыль

250

13

Прочие налоги, сборы из прибыли

260

312

278

Прочие расходы и платежи из прибыли

270

22

22

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) (200-250-260-270)

300

-1 243

-1 612

Справочно (из строки 300):

сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль

310

Прибыль(убыток) на акцию, руб.

320

- 724

Количество прибыльных организаций

330

Сумма прибыли

331

Количество убыточных организаций

340

2

2

Сумма убытка

341

-1 243

-1 612

Наименование показателей

Код стр

За отчетный период

доход

За аналогичный период прошлого года

расход

доход

расход

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их изыскании

350

6

380

41

300

Прибыль (убыток) прошлых лет

360

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

370

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

380

4 147

4 209

786

875

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

390

1

4

10

Прочие доходы и расходы

400

1

282

915

984

ИТОГО

500

4 154

4 872

1 746

2 169

Наименование показателей

Код стр

На начало года

Увеличение

Уменьшение

На конец года

1

2

3

4

5

6

Уставный фонд

010

8 649

8 649

Изменение за счет:

дополнительной эмиссии

011

x .

x .

реструктуризации

012

x .

x .

выбытия учредителей, участников

013

x .

x .

прочие

014

x .

x .

015

x .

x .

016

x .

x .

017

x .

x .

Справочно :

сумма изменений уставного фонда, подлежащая включению в учредительные документы в следующем отчетном году

001

x .

x .

фактически сформированный размер уставного фонда

002

8 649

x .

x .

8 649

прибыль на акцию, руб.

003

3 301

x .

x .

чистые активы

004

5 183

x .

x .

3 008

Резервный фонд

020

1

1

Изменения за счет:

прибыли

021

x .

x .

реорганизации

022

x .

x .

иных источников

023

x .

x .

024

x .

x .

025

x .

x .

026

x .

x .

Наименование показателей

Код стр

На начало года

Увеличение

Уменьшение

На конец года

1

2

3

4

5

6

Справочно (из строки 020) :

резервы, созданные в соответствии с законодательством, - всего

030

1

1

резервный фонд на оплату труда

031

1

1

прочие

032

033

034

резервы, созданные в соответствии с учредительными документами, - всего

040

041

042

043

044

Добавочный фонд

050

14 746

3 377

18 123

Изменения за счет:

переоценки активов

051

x .

3 377

x .

эмиссионного дохода

052

x .

x .

государственной помощи

053

x .

x .

прочие

054

x .

x .

055

x .

x .

056

x .

x .

057

x .

x .

Прибыль, всего

060

21

17

38

В том числе:

распределенная

061

фонд накопления

062

фонд потребления

063

иные цели

064

прочие

065

нераспределенная

066

21

17

38

Убыток - всего

070

-18 234

- 124

-18 358

Справочно: источники покрытия убытков, кроме средств фонда переоценки

075

x .

x .

x .

добавочный фонд, кроме средств фонда переоценки

071

x .

x .

x .

резервный фонд

072

x .

x .

x .

целевое финансирование

073

x .

x .

x .

прочие

074

x .

x .

x .

Наименование показателей

Код стр

На начало года

Увеличение

Уменьшение

На конец года

1

2

3

4

5

6

Уставный фонд

010

8 649

7 076

1 573

Изменение за счет:

дополнительной эмиссии

011

реструктуризации

012

выбытия учредителей, участников

013

прочие

014

7 076

015

Справочно :

сумма изменений уставного фонда, подлежащая включению в учредительные документы в следующем отчетном году

016

x .

x .

фактически сформированный размер уставного фонда

017

8 649

x .

x .

1 573

Прибыль на акцию, руб.

018

x .

x .

Стоимость чистых активов

019

3 008

x .

x .

1 543

Резервный фонд

020

1

1

Изменения за счет:

чистой прибыли

021

реорганизации

022

иных источников

023

024

025

026

Справочно (из строки 020) :

резервные фонды, созданные в соответствии с законодательством, - всего

030

1

1

резервный фонд на оплату труда

031

1

1

прочие

032

033

034

резервные фонды, созданные в соответствии с учредительными документами, - всего

040

041

042

043

Наименование показателей

Код стр

На начало года

Увеличение

Уменьшение

На конец года

1

2

3

4

5

6

Добавочный фонд

050

18 123

715

17 408

Изменения за счет:

фонд переоценки активов

051

7

эмиссионный доход

052

государственная помощь

053

фонд безвозмездно полученных средств и иных активов

054

фонд пополнения собственных оборотных средств

055

фонд пополнения собственных оборотных средств за счет средств целевого финансирования

056

фонд в части денежных средств, использованных при приобретении внеоборотных активов за счет безвозмездных поступлений

057

фонд в части прибыли, направленной на финансирование капитальных вложений

058

прочие

059

708

Чистая прибыль - всего

060

38

-16

22

В том числе распределение по направлениям использования:

распределенная

061

фонд накопления

062

фонд потребления

063

резервный фонд

064

на покрытие убытка

065

расчеты с собственниками

066

отчисления в фонд национального развития и иные цели

067

прочие и уплата отчислений (членских взносов)

068

нераспределенная

069

38

-16

22

Непокрытый убыток - всего

070

-18 358

-1 596

-7 106

-12 848

Справочно: источники покрытия убытков

собственные (капитал, резервы)

071

7 098

за счет средств учредителей

072

целевое финансирование

073

8

прочие

074

Итого

075

7 106

076

077

078

Расходы на потребление - всего

080

85

В том числе:

ссуды и займы на строительство жилья

081

выплаты вознаграждений по итогам работы за год

082

выплаты вознаграждений представителям государства

083

уплата членских взносов в связи с вхождением в состав государственных объединений, членством в объединениях (ассоциациях, союзах)

084

5

выплаты персоналу, включая оплату труда, а также выплаты стимулирующего и компенсирующего характера

085

43

расходы социального характера (не связ. с созданием нового имущества), в том числе на осуществление спортивн., оздоровит. и иных мероприятий культурно- просветительного характера

086

2

расходы, связанные с финансированием структурных подразделений, деятельность которых направлена на обслуживание основного производства и (или) подсобных хозяйств

087

35

прочие

088

089

Наименование показателей

Код стр

Из бюджета

за отчетный год

Из внебюджетных фондов

за предыдущий год

за отчетный год

за предыдущий год

1

2

3

4

5

6

Целевое финансирование

.

Получено на:

Расходы по видам деятельности - всего

210

В том числе:

211

212

213

214

215

Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего

220

В том числе:

221

222

223

224

225

Прочие получения - всего

230

В том числе:

231

232

233

234

235

Наименование показателей

Код стр

На начало года

Увеличение

Уменьшение

На конец года

1

2

3

4

5

6

Уставный фонд

010

1 573

1 573

Изменение за счет:

дополнительной эмиссии

011

реструктуризации

012

выбытия учредителей, участников

013

прочие

014

015

Справочно :

сумма изменений уставного фонда, подлежащая включению в учредительные документы в следующем отчетном году

016

x .

x .

фактически сформированный размер уставного фонда

017

1 573

x .

x .

1 573

Прибыль на акцию, руб.

018

x .

x .

Стоимость чистых активов

019

1 543

x .

x .

1 788

Резервный фонд

020

1

1

Изменения за счет:

чистой прибыли

021

реорганизации

022

иных источников

023

024

025

026

Справочно (из строки 020) :

резервные фонды, созданные в соответствии с законодательством, - всего

030

1

1

резервный фонд на оплату труда

031

1

1

прочие

032

033

034

резервные фонды, созданные в соответствии с учредительными документами, - всего

040

041

042

043

Наименование показателей

Код стр

На начало года

Увеличение

Уменьшение

На конец года

1

2

3

4

5

6

Добавочный фонд

050

17 408

1 230

1 340

17 298

Изменения за счет:

фонд переоценки активов

051

18 113

1 007

19 120

эмиссионный доход

052

государственная помощь

053

фонд безвозмездно полученных средств и иных активов

054

3

3

фонд пополнения собственных оборотных средств

055

фонд пополнения собственных оборотных средств за счет средств целевого финансирования

056

223

223

фонд в части денежных средств, использованных при приобретении внеоборотных активов за счет безвозмездных поступлений

057

фонд в части прибыли, направленной на финансирование капитальных вложений

058

прочие

059

- 708

1 340

-2 048

Чистая прибыль - всего

060

В том числе распределение по направлениям использования:

распределенная

061

фонд накопления

062

фонд потребления

063

резервный фонд

064

на покрытие убытка

065

расчеты с собственниками

066

отчисления в фонд национального развития и иные цели

067

прочие и уплата отчислений (членских взносов)

068

нераспределенная

069

Непокрытый убыток - всего

070

-12 848

-1 243

-14 091

Справочно: источники покрытия убытков

собственные (капитал, резервы)

071

за счет средств учредителей

072

целевое финансирование

073

прочие

074

Итого

075

076

077

078

Расходы на потребление - всего

080

44

В том числе:

ссуды и займы на строительство жилья

081

выплаты вознаграждений по итогам работы за год

082

выплаты вознаграждений представителям государства

083

уплата членских взносов в связи с вхождением в состав государственных объединений, членством в объединениях (ассоциациях, союзах)

084

3

выплаты персоналу, включая оплату труда, а также выплаты стимулирующего и компенсирующего характера

085

15

расходы социального характера (не связ. с созданием нового имущества), в том числе на осуществление спортивн., оздоровит. и иных мероприятий культурно- просветительного характера

086

5

расходы, связанные с финансированием структурных подразделений, деятельность которых направлена на обслуживание основного производства и (или) подсобных хозяйств

087

21

прочие

088

089

Наименование показателей

Код стр

Из бюджета

за отчетный год

Из внебюджетных фондов

за предыдущий год

за отчетный год

за предыдущий год

1

2

3

4

5

6

Целевое финансирование

.

Получено на:

Расходы по видам деятельности - всего

210

В том числе:

211

212

213

214

215

Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего

220

В том числе:

221

222

223

224

225

Прочие получения - всего

230

В том числе:

231

232

233

234

235

Наименование показателей

Код стр

Сумма - всего

Из нее по деятельности

текущей

инвестиционной

финансовой

1

2

3

4

5

6

Остаток денежных средств на начало года

010

34

x .

x .

x .

Поступило денежных средств - всего

020

60 590

60 548

40

2

В том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

030

18 663

18 663

x .

x .

доходы от реализации внеоборотных активов

040

5

x .

5

x .

доходы от сдачи активов в аренду, лизинг

050

35

35

доходы от орераций с ценными бумагами

060

доходы от операций с иностранной валютой

070

20 353

20 353

x .

государственная помощь, целевое финансирование

080

415

415

поступления на строительство, включая долевое строительство

090

108

108

x .

суммы полученных кредитов

100

8 194

8 194

суммы полученных процентов по предоставленным займам

110

x .

x .

полученные дивиденды, доходы

120

1

x .

x .

1

полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам

130

1

x .

x .

1

прочие поступления

140

12 815

12 815

Направлено денежных средств - всего

150

60 229

x .

x .

x .

В том числе:

на оплату приобретаемых активов, работ, услуг

160

9 313

9 313

x .

x .

расходы по выбытию внеоборотных активов

170

x .

x .

расходы по аренде, лизингу

180

расходы от операций с ценными бумагами

190

x .

расходы от операций с иностранной валютой

200

20 561

20 561

x .

использовано поступлений на строительство, включая долевое строительство

220

75

75

x .

Наименование показателей

Код стр

Сумма - всего

Из нее по деятельности

текущей

инвестиционной

финансовой

1

2

3

4

5

6

погашены полученные кредиты и займы, проценты по ним

230

8 826

8 826

уплачены дивиденды, доходы

240

x .

x .

предоставлены займы

250

x .

x .

зачислено на депозитные счета

260

расходы по оплате труда

270

4 571

4 571

расчеты с персоналом

280

623

623

расчеты по налогам и сборам

290

1 562

1 562

прочие выплаты

300

14 698

14 698

Остаток денежных средств на конец года - всего

310

395

x .

x .

x .

Справочно:

сдано в банк из кассы

312

275

x .

x .

x .

Наименование показателей

Код стр

Сумма - всего

Из нее по деятельности

текущей

инвестиционной

финансовой

1

2

3

4

5

6

Остаток денежных средств на начало года

010

395

Поступило денежных средств - всего

020

44 678

44 648

29

1

В том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

030

23 159

23 159

доходы от реализации внеоборотных активов

040

доходы от сдачи активов в аренду, лизинг

050

29

29

доходы от орераций с ценными бумагами

060

доходы от операций с иностранной валютой

070

14 928

14 928

государственная помощь, целевое финансирование

080

323

323

поступления на строительство, включая долевое строительство

090

суммы полученных кредитов

100

2 200

2 200

суммы полученных процентов по предоставленным займам

110

полученные девиденды, доходы

120

1

1

полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам

130

прочие поступления

140

4 038

4 038

Направлено денежных средств - всего

150

44 987

44 987

В том числе:

на оплату приобретаемых активов, работ, услуг

160

16 839

16 839

расходы по выбытию внеоборотных активов

170

расходы по аренде, лизингу

180

расходы от операций с ценными бумагами

190

расходы от операций с иностранной валютой

200

15 106

15 106

использовано поступлений на строительство, включая долевое строительство

220

Наименование показателей

Код стр

Сумма - всего

Из нее по деятельности

текущей

инвестиционной

финансовой

1

2

3

4

5

6

погащены полученные кредиты и займы, проценты по ним

230

1 144

1 144

уплачены девиденды, доходы

240

предоставлены займы

250

зачислено на депозитные счета

260

расходы по отлате труда

270

6 866

6 866

расчеты с персоналом

280

131

131

расчеты по налогам и сборам

290

1 535

1 535

прочие выплаты

300

3 366

3 366

Остаток денежных средств на конец года - всего

310

86

Справочно:

сдано в банк из кассы

330

250

Наименование показателей

Код стр

Сумма - всего

Из нее по деятельности

текущей

инвестиционной

финансовой

1

2

3

4

5

6

Остаток денежных средств на начало года

010

86

Поступило денежных средств - всего

020

29 007

28 996

10

1

В том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

030

26 748

26 748

доходы от реализации внеоборотных активов

040

10

10

доходы от сдачи активов в аренду, лизинг

050

32

32

доходы от орераций с ценными бумагами

060

доходы от операций с иностранной валютой

070

1 917

1 917

государственная помощь, целевое финансирование

080

107

107

поступления на строительство, включая долевое строительство

090

суммы полученных кредитов

100

суммы полученных процентов по предоставленным займам

110

полученные девиденды, доходы

120

1

1

полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам

130

прочие поступления

140

192

192

Направлено денежных средств - всего

150

28 773

28 773

В том числе:

на оплату приобретаемых активов, работ, услуг

160

12 859

12 859

расходы по выбытию внеоборотных активов

170

расходы по аренде, лизингу

180

расходы от операций с ценными бумагами

190

расходы от операций с иностранной валютой

200

1 926

1 926

использовано поступлений на строительство, включая долевое строительство

220

Наименование показателей

Код стр

Сумма - всего

Из нее по деятельности

текущей

инвестиционной

финансовой

1

2

3

4

5

6

погащены полученные кредиты и займы, проценты по ним

230

200

200

уплачены девиденды, доходы

240

предоставлены займы

250

зачислено на депозитные счета

260

расходы по отлате труда

270

6 398

6 398

расчеты с персоналом

280

81

81

расчеты по налогам и сборам

290

3 787

3 787

прочие выплаты

300

3 522

3 522

Остаток денежных средств на конец года - всего

310

320

Справочно:

сдано в банк из кассы

330

111

Наименование показателей

Код стр

На начало года

Поступило

Выбыло

На конец года

1

2

3

4

5

6

Основные средства - всего

010

63 436

6 481

1 111

68 806

В том числе:

здания и сооружения

011

39 153

4 799

43 952

передаточные устройства

012

1 771

298

2 069

машины и оборудование

013

21 525

590

875

21 240

транспортные средства

014

761

80

27

814

инструмент, инвентарь и принадлежности

015

6

222

1

227

рабочий скот и животные основного стада

016

многолетние насаждения

017

капитальные затраты в улучшение земель

018

прочие основные средства

019

220

492

208

504

Нематериальные активы - всего

020

30

2

32

В том числе:

имущественные права на объекты промышленной собственности

021

имущественные права на произведения науки, литературы, искусства

022

имущественные права на объекты смежных прав

023

13

2

15

имущественные права на программы для ЭВМ и компьютерные базы данных

024

11

11

имуществен. права на использование объектов интеллектуальной собственности, вытекающие из лицензионных и авторских договоров

025

имущественные права пользования природными ресурсами, землей

026

прочие

027

6

6

Справочно:

амортизация основных средств

001

35 232

x .

x .

38 009

амортизация нематериальных активов

002

17

x .

x .

20

потеря стоимости основных средств

003

x .

x .

x .

сумма индексации амортизации основных средств

004

x .

x .

x .

сумма переоценки

005

x .

x .

x .

3 327

Наименование показателей

Код стр

На начало года

Получено (начислено) в отчетном году

Израсходовано в отчетном году

На конец года

1

2

3

4

5

6

Источники финансирования инвестиционных расходов

Всего источников

030

x .

670

111

x .

Амортизационные фонды

031

x .

670

111

x .

Бюджетное финансирование

032

x .

x .

Средства инновационных фондов

033

x .

x .

Прибыль нераспределенная и распределенная

034

x .

x .

Заемные средства

035

x .

x .

Прочие

036

x .

x .

Наименование показателей

Код стр

На начало года

Поступило

Выбыло

На конец года

1

2

3

4

5

6

Незавершенные НИОКР

040

140

140

расходы произведены за счет (использовано источников финансирования в отчетном году) :

инновационного фонда

041

x .

x .

x .

заемных средств

042

x .

x .

x .

амортизационных фондов

043

x .

x .

x .

прибыли

044

x .

x .

x .

прочие

045

x .

x .

x .

Незавершенное строительство - всего

050

178

136

42

В том числе:

производственное строительство

051

жилищное строительство

052

возведение коммуникаций

053

прочие

054

178

136

42

055

Справочно :

строительство на консервации

056a

x .

x .

x .

сумма переоценки строительства

056

x .

x .

x .

Прочие инвестиционные расходы - всего

060

450

361

132

679

В том числе:

приобретение основных средств

061

450

361

132

679

приобретение нематериальных активов

062

проценты по заемным средствам

063

курсовые и суммовые разницы

064

прочие

065

066

067

Наименование показателей

Код стр

На начало года

На конец года

1

2

3

4

Активы для передачи в лизинг

071

Активы, предоставляемые по договору проката, аренды

072

Прочие

073

074

Итого

070

Справочно:

амортизация по активам для передачи в лизинг

075

амортизация по активам, предоставляемым напрокат, в аренду

076

прочие

077

Наименование показателей

Код стр

На начало года

На конец года

1

2

3

4

Вклады в уставные (складочные) фонды - всего

080

6

6

В том числе:

дочерних организаций

081

зависимых организаций

082

прочие

083

6

6

Государственные ценные бумаги - всего

090

В том числе:

долгосрочные

091

краткосрочные

092

Ценные бумаги других организаций - всего

100

17

17

В том числе:

акции

101

17

17

векселя на срок более 12 месяцев

102

векселя на срок менее 12 месяцев

103

прочие

104

Предоставленные займы - всего

110

9

1

В том числе:

долгосрочные

111

9

1

краткосрочные

112

Справочно:

рыночная стоимость государственных ценных бумаг

113

рыночная стоимость ценных бумаг других организаций

114

резерв под обесценение финансовых вложений в ценные бумаги

115

Наименование показателей

Код стр

Остаток на начало года

Всего

Остаток на конец года

в том числе просроченная

Всего

в том числе просроченная

1

2

3

4

5

6

Долгосрочная задолженость - всего

120

136

2

120

В том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

121

расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)

122

2

2

расчеты по товарам отгруженным и выполненным этапам по незавершенным работам в отпускных (договорных) ценах (справочно без вкл. в итог по стр.120)

123

368

106

расчеты с бюджетом

124

разные дебиторы

125

прочая дебиторская задолженность

126

134

120

127

128

129

Краткосрочная задолженость - всего

130

1 457

399

1 877

251

В том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

131

650

206

312

156

расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные, предоплата)

132

252

103

168

59

расчеты по товарам отгруженным и выполненным этапам по незавершенным работам в отпускных (договорных) ценах (справочно без вкл. в итог по стр.130)

133

216

216

289

186

расчеты с бюджетом

134

3

разные дебиторы

135

486

51

1 387

36

прочая дебиторская задолженность

136

69

39

7

137

138

139

Наименование показателей

Код стр

Остаток на начало года

Всего

Остаток на конец года

в том числе просроченная

Всего

в том числе просроченная

1

2

3

4

5

6

Долгосрочная задолженость - всего

140

1 324

1 324

В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

141

1 083

1 083

авансы, полученные под строительство

142

авансы, полученные

143

241

241

обязательства по лизингу

144

разные кредиторы

145

прочая кредиторская задолженность

146

147

148

149

Краткосрочная задолженость - всего

150

11 177

5 343

11 886

5 508

В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

151

3 542

2 036

4 617

1 955

авансы, полученные под строительство

152

авансы полученные

153

2 416

1 588

2 543

1 162

расчеты по оплате труда

154

647

537

расчеты с персоналом по прочим операциям

155

расчеты по налогам и сборам

156

326

123

117

расчеты по социальному страхованию (ФСЗН)

157

1 994

1 719

1 934

1 680

разные кредиторы

158

2 252

2 132

594

прочая кредиторская задолженность

159

Наименование показателей

Код стр

На начало года

Получено

Погашено

На конец года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты и займы - всего

160

613

22 688

4 494

18 807

В том числе:

на строительство

161

под доходные вложения в материальные ценности

162

расходы на инвестиционные мероприятия

163

прочие

164

613

22 688

4 494

18 807

165

166

Краткосрочные кредиты и займы - всего

170

21 001

12 526

25 956

7 571

В том числе:

на приобретение товарно-материальных ценностей

171

18 241

9 787

21 944

6 084

на оплату труда

172

2 760

2 739

4 012

1 487

расходы на инвестиционные мероприятия

173

прочие

174

175

Наименование показателей

Код стр

На начало года

Всего

На конец года

в том числе просроченная

Всего

в том числе просроченная

1

2

3

4

5

6

Справочно:

налоговые кредиты

181

бюджетные ссуды и займы

182

613

ссуды и займы из инновационных фондов

183

сумма процентов по кредитам и займам начисленная

184

1 886

x .

3 457

x .

сумма процентов по кредитам и займам погашенная

185

x .

x .

688

x .

Наименование показателей

Код стр

На начало года

Поступило

Выбыло

На конец года

1

2

3

4

5

6

Основные средства - всего

010

68 806

766

1 938

67 634

В том числе:

здания и сооружения

011

43 952

3

1 086

42 869

передаточные устройства

012

2 069

19

15

2 073

машины и оборудование

013

21 240

744

331

21 653

транспортные средства

014

814

814

инструмент, инвентарь и принадлежности

015

227

5

222

рабочий скот и животные основного стада

016

многолетние насаждения

017

капитальные затраты в улучшение земель

018

прочие основные средства

019

504

501

3

Нематериальные активы - всего

020

32

3

35

В том числе:

имущественные права на объекты промышленной собственности

021

имущественные права на произведения науки, литературы, искусства

022

имущественные права на объекты смежных прав

023

15

3

18

имущественные права на программы для ЭВМ и компьютерные базы данных

024

11

11

имуществен. права на использование объектов интеллектуальной собственности, вытекающие из лицензионных и авторских договоров

025

имущественные права пользования природными ресурсами, землей

026

прочие

027

6

6

Справочно:

амортизация основных средств

001

38 009

x .

x .

38 251

амортизация нематериальных активов

002

20

x .

x .

22

потеря стоимости основных средств

003

x .

x .

x .

сумма индексации амортизации основных средств

004

x .

x .

x .

сумма переоценки

005

x .

x .

x .

Наименование показателей

Код стр

На начало года

Получено (начислено) в отчетном году

Израсходовано в отчетном году

На конец года

1

2

3

4

5

6

Источники финансирования инвестиционных расходов