Разработка бизнес-процессов в ЗАО "Ясень" с применением технологии управления "1С:Молокозавод"

122448

+2914

2,43

76,6

75,06

-1,54

из них: 3.2.1. кредиты банков

610

0

5835

+5835

0

0

3,57

+3,57

3.2.2. кредиторская задолженность

620

90430

84261

-6169

-6,82

57,97

51,65

-6,32

В том числе:

3.2.2.1. поставщикам и подрядчикам

621

19609

17391

-2218

-11,31

12,57

10,66

-1,91

3.2.3. задолженность учредителям по выплате доходов

630

-

-

-

-

-

-

-

3.2.4. доходы будущих периодов

640

29104

32352

+3248

+11,16

18,65

19,83

+1,18

3.2.5. резервы предстоящих расходов и платежей

650

-

-

-

-

-

-

-

3.2.6. прочие краткосрочные пассивы

660

-

-

-

-

-

-

-

Справочно: Убытки

470

14767

15098

+331

х

х

х

х

* За вычетом непокрытых убытков прошлых лет и отчетного года (стр 465, 475)



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Состав, динамика и структура капитала, вложенного в имущество предприятия по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 г.

Показатели	Код строки в форме №1	Сумма, тыс.руб.	Темп прироста % (+,-)	Удельный вес в капитале, вложенном в имущество %
		на начало года	на конец года	изменение за год (+,-)		на начало года	на конец года	изменение за год (+,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Источники капитала предприятия*, всего	700	163129	162228	-901	-0,5	100	100	0
в том числе: 2. Собственный капитал*	490	26783	27052	+269	+1	16,42	16,67	0,25
из него: 2.1. уставной капитал	410	11371	11371	0	0	6,97	7	+0,03
2.2. добавочный капитал	420	314	314	0	0	0,19	0,19	0
2.3. резервный капитал	430	-	-	-	-	-	-	-
2.4. фонд социальной сферы		-	-	-	-	-	-	-
2.5. целевые финансирование и поступления		-	-	-	-	-	-	-
2.6. нераспределенная прибыль прошлых лет	470	15098	15367	+269	+1,78	9,25	9,47	+0,22
2.7. нераспределенная прибыль отчетного года		269	269	269	х	0,16		+0,16
3. Заемный капитал	590+690	136346	135176	-1170	-0,86	83,58	83,32	-0,26
из него: 3.1. долгосрочные заемные средства	590	13898	30441	+16543	119	8,52	18,76	+10,24
3.2. краткосрочные заемные средства	690	122448	104735	-17713	-14,46	75,06	64,56	-10,5
из них: 3.2.1. кредиты банков	610	5835	8776	+2900	49,7	3,57	5,4	+1,83
3.2.2. кредиторская задолженность	620	84261	68366	-15895	-18,86	51,65	42,14	-9,51
В том числе: 3.2.2.1. поставщикам и подрядчикам	621	17391	19809	+2418	+13,9	10,66	12,21	+1,55
3.2.3. задолженность учредителям по выплате доходов	630	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4. доходы будущих периодов	640	32352	27593	-4759	-14,71	19,83	17	-2,83
3.2.5. резервы предстоящих расходов и платежей	650	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6. прочие краткосрочные пассивы	660	-	-	-	-	-	-	-
Справочно: Убытки	470	15098	15367	+269	х	х		х
* За вычетом непокрытых убытков прошлых лет и отчетного года (стр 465, 475)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами для покрытия запасов и дебиторской задолженности покупателей (заказчиков) за продукцию, товары, работы услуги по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 г

Показатели	Код строки	Сумма, тыс.руб.
	в форме №1	на начало года	на конец года	измене-ние за год (+,-)
1	2	3	4	5
1. Наличие собственных оборотных средств	290-690	-36513	-33458	3055
2. Запасы за вычетом расходов будущих периодов	210-216	22838	32721	9883
3. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	241	25909	34300	8391
4. Векселя к получению	611	-	-
5. Авансы выданные	612+622	853	1503	650
6. Итого стр. (2+3+4+5)		49600	68524	18924
7. Краткосрочные кредиты банков и займы*	610	0	5835	5835
8. Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	621	19609	17391	-2218
9. Векселя к уплате	631	0	0	0
10. Авансы полученные	642	-	-	-
11. Итого стр. (7+8+9+10)		19609	23226	3617
12. Запасы, не прокредитованные банком (стр. 6 - стр. 11)		29991	45298	15307
13. Излишек (+) недостаток (-) собственных оборотных средств для покрытия запасов и дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы, услуги (стр. 1 - стр. 12)		-66504	-78756	-12252
14. Сумма средств, приравненных к собственным	630+640+650+660+590	39104	46250	7146
15. Излишек (+) недостаток (-) собственных оборотных и приравненных к ним средств для покрытия запасов и дебиторской задолженности за продукцию. товары, работы, услуги (стр. 1 + стр. 14 - стр. 12)		-27400	-32506	-5106
Под запасы



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами для покрытия запасов и дебиторской задолженности покупателей (заказчиков) за продукцию, товары, работы услуги по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 г.

Показатели	Код строки в форме №1	Сумма, тыс.руб.
		на начало года	на конец года	изменение за год (+,-)
1	2	3	4	5
1. Наличие собственных оборотных средств	290-690	-33458	-22885	+10573
2. Запасы за вычетом расходов будущих периодов	210-216	32721	33477	+756
3. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	241	34300	33408	-892
4. Векселя к получению	611	-	-	-
5. Авансы выданные	612+622	1503	1214	-289
6. Итого стр. (2+3+4+5)		68524	68099	-425
7. Краткосрочные кредиты банков и займы*	610	5835	8776	2741
8. Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	621	17391	19809	+2418
9. Векселя к уплате	631	0	0	0
10. Авансы полученные	642	-	-	-
11. Итого стр. (7+8+9+10)		23226	28585	5359
12. Запасы, не прокредитованные банком (стр. 6 - стр. 11)		45298	39514	-5784
13. Излишек (+) недостаток (-) собственных оборотных средств для покрытия запасов и дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы, услуги (стр. 1 - стр. 12)		-78756	-62399	+16357
14. Сумма средств, приравненных к собственным	630+640+650+660+590	46250	58034	+11784
15. Излишек (+) недостаток (-) собственных оборотных и приравненных к ним средств для покрытия запасов и дебиторской задолженности за продукцию. товары, работы, услуги (стр. 1 + стр. 14 - стр. 12)		-32506	-4365	+28141
Под запасы

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Расчет и динамика показателей оборачиваемости (по данным бухгалтерского баланса на начало и конец года) по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 г и отчёта о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2009 г

Показатели	Условное Обозн.	Источник Информ. Алг.расч.	Отчетный год
			на нач. года	на конец года	Изм. за год(+,-)
1. Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	ВР	10	306940	287612	-19328
2. Число дней в отчетном году	Д	360
3. Однодневный оборот по реализации, тыс.руб.	ВРдн	ВР/Д	852,61	798,97	-53,64
4. Стоимость активов, тыс.руб.	А	Стр. 300	155986	163129	+7143
5. Стоимость оборотных активов, тыс.руб. в т.ч.	ОА	Стр. 290	83021	88990	+5969
5.1. Запасы	Азап	Стр. 210	23002	32945	+9943
5.2. Дебиторская задолженность	Адеб.з	Стр. 240	59701	55843	-3858
6. Кредиторская задолженность, тыс.руб.	Окред.з	Стр.620	90430	84261	-6169
7. Коэффициент оборачиваемости: 7.1. Активов	nА	ВР/А,	1,97	1,76	-0,21
7.2. Оборотных средств (активов)	n Аоб	ВР/ОА	3,7	3,23	-0,47
7.3. Запасов	nАзап	ВР/Азап	13,3	8,73	-4,57
7.4. Дебиторской задолженности (средств в расчетах)	nА.деб.з	ВР/Адеб.з.	5,14	5,15	+0,01
7.5. Кредиторской задолженности	nА.кред	ВР/Окред.з	3,39	3,41	+0,02
8. Продолжительность оборота, дни
8.1. Активов	Доб, А	А/ ВРдн	182,9	204,1	+21,12
8.2. Оборотных средств (активов)	Доб,Аоб	ОА/ ВРдн	97,4	111,4	+14
8.3. Запасов	Доб,зап	Азап/ ВРдн	26,98	41,23	+14,25
8.4. Дебиторской задолженности (средств в расчетах)	Доб,деб	Адеб.з./ ВРдн	70,02	69,9	-0,12
8.5. Кредиторской задолженности	Доб,кред	Окред.з/ ВРдн	106,06	105,4	-0,66
9. Продолжительность операционного цикла	Доб, опер.ц.	360* (Адеб.з+ Азап) / ВР	176,08	111,1	-35,02

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

и динамика показателей оборачиваемости (по данным бухгалтерского баланса на начало и конец года) по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 г. и отчёта о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Показатели	Условное обозна-чение	Источник инфор-мации или алгоритм расчета	Отчетный год
			на начало года	на конец года	Измене-ние за год (+,-)
1. Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	ВР	10	287612	472874	+185262
2. Число дней в отчетном году	Д	360
3. Однодневный оборот по реализации, тыс.руб.	ВРдн	ВР/Д	798,97	1313,54	+514,57
4. Стоимость активов, тыс.руб.	А	Стр. 300	163129	162228	-901
5. Стоимость оборотных активов, тыс.руб.	ОА	Стр. 290	88990	81850	-7140
в том числе: 5.1. Запасы	Азап	Стр. 210	32945	33622	+677
5.2. Дебиторская задолженность	Адеб.з	Стр. 240	55843	47288	-8555
6. Кредиторская задолженность, тыс.руб.	Окред.з	Стр.620	84261	68366	-15898
7. Коэффициент оборачиваемости Активов	nА	ВР/А,	1,76	2,91	+1,15
7.2. Оборотных средств (активов)	n Аоб	ВР/ОА	3,23	5,78	+2,55
7.3. Запасов	nАзап	ВР/Азап	8,73	14	+5,27
7.4. Дебиторской задолженности (средств в расчетах)	nА.деб.з	ВР/Адеб.з.	5,15	10	+4,85
7.5. Кредиторской задолженности	nА.кред	ВР/Окред.з	3,41	6,91	+3,5
8. Продолжительность оборота, дни
8.1. Активов	Доб, А	А/ ВРдн	204,1	123,5	-80,6
8.2. Оборотных средств (активов)	Доб,Аоб	ОА/ ВРдн	111,4	62,31	-49,09
8.3. Запасов	Доб,зап	Азап/ ВРдн	41,23	25,6	-15,63
8.4. Дебиторской задолженности (средств в расчетах)	Доб,деб	Адеб.з./ ВРдн	69,9	36	-33,9
8.5. Кредиторской задолженности	Доб,кред	Окред.з/ ВРдн	105,4	52,05	-53,35
9. Продолжительность операционного цикла	Доб,	360*	111,1	61,6	-49,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Расчет и оценка динамики показателей финансовой устойчивости предприятия по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 г

Показатель	Условное обозначение	Алгоритм расчета (код строки по форме №1)	Рекомендуемое значение	Расчет показателя
				на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6
1. Коэффициент капитализации	Kкап	(590+610)/490	1,15	0,38	0,52
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	kсоб.об.		не менее 0,1	-0,44	-0,37
3. Коэффициент автономии (финансовой независимости)	Kавт		0,35-0,7	0,17	0,16
4. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (коэффициент финансирования)	Kз.с		0,55-0,65	4,9	5,09
5. Коэффициент маневренности собственного капитала	kман		0,5-0,6	-1,38	-1,24
6. Коэффициент финансовой устойчивости	Kфу		0,6-0,7	0,23	0,25
Справочно: Убытки	У

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Расчет и оценка динамики показателей финансовой устойчивости предприятия по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 г

Показатель	Условное обозначение	Алгоритм расчета (код строки по форме №1)	Рекомендуемое значение	Расчет показателя
				на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6
1. Коэффициент капитализации	Kкап	(590+610)/490	1,15	0,52	1,45
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	kсоб.об.		не менее 0,1	-0,37	-0,27
3. Коэффициент автономии (финансовой независимости)	Kавт		0,35-0,7	0,16	0,17
4. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (коэффициент финансирования)	Kз.с		0,55-0,65	5,09	4,9
5. Коэффициент маневренности собственного капитала	kман		0,5-0,6	-1,24	-0,85
6. Коэффициент финансовой устойчивости	Kфу		0,6-0,7	0,25	0,35
Справочно: Убытки	У



ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Расчет и оценка динамики показателей ликвидности предприятия по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 г

Показатель	Условное обозначение	Алгоритм расчета (код строки по форме №1)	Рекомендуе-мое значение	Расчет показателя
				на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6
1. Краткосрочные (текущие) обязательства предприятия, тыс.руб.	Ократк	690	Х	119534	122448
2. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, тыс.руб.	Аден+кфв	260+270	Х	318	202
3. Дебиторская задолженность, тыс.руб	Адеб.з	230+240	Х	59701	55843
4. Запасы (за вычетом расходов будущих периодов), тыс.руб.	Азап	210-216	Х	22835	32721
Расчетные показатели 5. Коэффициент абсолютной ликвидности	kл.абс.		0,2-0,5	0,0035	0,0022
6. Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности (коэффициент ликвидности)	kл.сроч.		0,8-1	0,66	0,62
7. Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия)	kл.тек.		1-2	0,69	0,72



ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Расчет и оценка динамики показателей ликвидности предприятия по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 г.

Показатель	Условное обозначение	Алгоритм расчета (код строки по форме №1)	Рекомендуемое значение	Расчет показателя
				на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6
1. Краткосрочные (текущие) обязательства предприятия, тыс.руб.	Ократк	690	Х	122448	104735
2. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, тыс.руб.	Аден+кфв	260+270	Х	202	900
3. Дебиторская задолженность, тыс. руб	Адеб.з	230+240	Х	55843	47288
4. Запасы (за вычетом расходов будущих периодов), тыс. руб.	Азап	210-216	Х	32721	33477
Расчетные показатели 5. Коэффициент абсолютной ликвидности	kл.абс.		0,2-0,5	0,0022	0,01
6. Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности (коэффициент ликвидности)	kл.сроч.		0,8-1	0,62	0,62
7. Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия)	kл.тек.		1-2	0,72	0,78



ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Расчет и динамика показателей рентабельности (по данным на начало и конец года) по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 г и отчёта о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Показатели	Условное Обозначение	Источник информации или алгоритм расчета	Отчетный год
			на начало года	на конец года	Изменение за год (+,-)
1. Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	ВРн	010	306940	287612	-19328
2. Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг (включая коммерческие и управленческие расходы), тыс.руб.	Cp	020+030+040	298717	288661	-10056
3. Прибыль от реализации, тыс.руб.	Поp	050	8223	1049	-7174
4. Прибыль отчетного года, тыс.руб.	Пф	140	6025	527	-5498
5. Налог на прибыль, тыс.руб.	Нпр	150	563	152	-411
6. Чистая прибыль, тыс.руб.	Пчист	190	5312	331	-4981
7. Стоимость активов, тыс.руб.	А	300	155986	163129	+7143
8. Стоимость оборотных активов, тыс.руб.	Аоб	290	83021	88990	+5969
9. Собственный капитал, тыс.руб.	Ксоб.	490	26452	26783	+331
10. Долгосрочные финансовые вложения, тыс.руб.	Кз.долг	590	10000	13898	+3898
11. Показатели рентабельности. 11.1. Рентабельность активов, %	RА	150/300	0,36	0,09	-0,27
11.2. Рентабельность оборотных активов, %	RАоб	190/290	3,4	0,37	-3,03
11.3. Рентабельность собственного капитала, %	RКсоб	190/(490-450)	0,2	1,24	+1,04
11.4. Рентабельность инвестированного капитала, %	RКз.долг	140/(490+590)	0,23	0,19	-0,04
11.5. Рентабельность производства продукции, %	RC	050/020	2,86	0,39	-2,47
11.6. Рентабельность продаж, %	RВР	050/010	2,68	0,36	-2,32

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Расчет и динамика показателей рентабельности (по данным на начало и конец года) по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 г и отчёта о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010 г

Показатели	Условное Обозначение	Источник информации или алгоритм расчета	Отчетный год
			на начало года	на конец года	Изменение за год (+,-)
1. Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	ВРн	010	287612	472874	+185262
2. Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг (включая коммерческие и управленческие расходы), тыс.руб.	Cp	020+030+040	288661	518409	+229748
3. Прибыль от реализации, тыс.руб.	Поp	050	1049	4465	+3416
4. Прибыль отчетного года, тыс.руб.	Пф	140	527	1044	+517
5. Налог на прибыль, тыс.руб.	Нпр	150	152	753	+601
6. Чистая прибыль, тыс.руб.	Пчист	190	331	269	-62
7. Стоимость активов, тыс.руб.	А	300	163129	162228	-901
8. Стоимость оборотных активов, тыс.руб.	Аоб	290	88990	81850	-7140
9. Собственный капитал, тыс.руб.	Ксоб.	490	26783	27052	+269
10. Долгосрочные финансовые вложения, тыс.руб.	Кз.долг	590	13898	30441	+29043
11. Показатели рентабельности. 11.1. Рентабельность активов, %	RА	150/300	0,09	0,46	+0,37
11.2. Рентабельность оборотных активов, %	RАоб	190/290	0,37	0,33	-0,04
11.3. Рентабельность собственного капитала, %	RКсоб	190/(490-450)	1,24	0,99	-0,25
11.4. Рентабельность инвестированного капитала, %	RКз.долг	140/(490+590)	0,19	1,82	+1,63
11.5. Рентабельность производства продукции, %	RC	050/020	0,39	1,04	+0,65
11.6. Рентабельность продаж, %	RВР	050/010	0,36	0,94	+0,58

Размещено на http://www.allbest.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

Утверждаю:

Генеральный директор ЗАО «Ясень» П.Н. Табанаков 2010 г.

БИЗНЕС-ПЛАН ЗАО «ЯСЕНЬ»

Резюме

Наименование проекта: Приобретение ГСМ, запчастей, расходных материалов для молочного завода, закуп молока, закуп товаров для розничной торговли

Инициатор проекта: ЗАО «Ясень»

Местонахождение проекта: г.Тюмень, Ветеранов труда, 6

Организационно-правовая форма: Частная собственность.

Суть проекта: увеличение объема выпускаемой продукции, увеличение товарооборота

Способ достижения цели: снижение себестоимости и улучшение качества продукции, снижение стоимости товаров и увеличение объемов реализации

Сроки и этапы реализации проекта: проект рассчитан на 1 год начиная с июля 2010г.

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

общая стоимость проекта - 5 000 тыс. руб.

потребность в финансировании - 5 000 тыс. руб.

Финансирование проекта:

Сумма лимита овердрафта - 5 000 000 руб.

Предполагаемая процентная ставка - 13%

Кредит предоставляется в виде овердрафта и погашается ежедневно

Оценка экономической эффективности проекта:

А) срок окупаемости проекта 1 год

Б) срок возврата заемных средств - 1 год.

Оценка риска проекта: В наибольшей степени показатели проекта зависят реализационных цен и уровня себестоимости на продукцию и товары.

Обеспечение проекта: оборудование молочного завода

Основными препятствиями для реализации проекта могут быть:

- низкая покупательская способность

- плохое качество продукции

- цены реализации, сложившиеся на рынке сбыта продукции

- цены на ГСМ и з/части

Общие данные об инициаторе проекта

Название и адрес предприятия: Закрытое акционерное общество «Ясень»

Россия, 625031, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 6

Тел/факс: /3452/ 47-21-19, e-mail:yasen__13@mail.ru

Организационно-правовая форма: частная собственность, уставный капитал Общества составляет 11371000 (одиннадцать миллионов триста семьдесят одна тысяча) рублей и состоит из 113710 (сто тринадцать тысяч семьсот десять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Ф.И.О. и должность руководителя: генеральный директор Петр Николаевич Табанаков

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность: ЗАО «Ясень» осуществляет несколько видов деятельности: производство и продажа молочной продукции, оптовая и розничная торговля топливом, автотранспортные услуги, розничная торговля через сеть собственных магазинов, гостиничные услуги. Одним из основных видов деятельности и ежегодно увеличивающим свою долю в общем товарообороте предприятии (за 2008 год около 40%) является - производство молочной продукции.

ЗАО «Ясень» организовано в ноябре 1996 года. За четырнадцать лет деятельности зарекомендовало себя как стабильное, динамично развивающее, перспективное предприятие.

ЗАО «Ясень» осуществляет несколько видов деятельности:

- производство и продажа молочной продукции;

- оптовая и розничная торговля топливом;

- автотранспортные услуги;

- розничная торговля через сеть собственных магазинов;

- кафе и гостиничные услуги.

Одним из основных видов деятельности и ежегодно увеличивающим свою долю в общем товарообороте предприятии (за 2009 год около 36 %) является - производство молочной продукции.

На данный момент на предприятии работает 151 человек, заработная плата выплачивается во время два раз в месяц 10 и 30 числа. Средняя заработная плата составляет 10 000-15 000 руб. в месяц.

Общество не имеет задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, отчисления делаются ежемесячно.

В мае 2000 г. Обществом был приобретен молочный завод в с. Покровское Ярковского района Тюменской области в непосредственной близости к поставщикам сырья, в 70 км от областного центра, который до этого времени 3 года не работал. Через год, после ремонта, закупки и установки оборудования, завод начал выпуск молочной продукции под логотипом «С Родины Распутина», постепенно увеличивая объёмы производства. Основными покупателями продукции стали больницы, поликлиники, детские сады и школы областного центра, также торговые точки созданы на рынках города Тюмени, Ярковского района, Тобольска, Сургута.

Молоко для переработки закупается и по сегодняшний день у сельхозпроизводителей Ярковского района, основным поставщиком является ООО «Ясень-Агро».

В 2007-2009 годах за счет собственных средств и инвестиций со стороны регионального бюджета Тюменской области была осуществлена реконструкция молочного завода (построен новый цех с баклабораторией), закуплено и введено новое технологическое итальянское и шведское оборудование с закрытым типом переработки , что позволяет производить качественную продукцию . Что дало возможность увеличить переработку молока с 5 тонн в смену до 40 тонн в перспективе. В данный момент завод перерабатывает 15-20 тонн в день.

На данный момент на заводе введена система по водоочистке на всех производственных этапах - начиная с приемки молока и заканчивая выработкой готовой продукции.

Также установлена бактерицидная лампа на начальном этапе выхода воды из скважины. Установка «Сибмойка» позволяет осуществлять санитарную промывку молочных трубопроводов на всех этапах работы автоматически.

Имеется передвижная 3-х секционная мойка для оборудования и моечная машина для ящиков (тары), что намного облегчило труд работников. Установлена большая холодильная камера на 40 тонн для хранения готовой продукции, также имеются 2 камеры на 7,5 тонн и камера быстрой заморозки.

Закуплено оборудование для собственной баклаборатории, что позволяет лучше следить за качеством выпускаемой продукции.

Установлен Пластинчатая пастеризационно-охладительная установка ПОУ 2000С предназначеная для очистки, пастеризации и охлаждения молока и кисломолочных продуктов в непрерывном тонкослойном закрытом потоке при автоматическом контроле и регулировании технологического процесса при производстве кисломолочных продуктов, что обеспечивает высокие санитарно-гигиенические условия производства.

Холодильное оборудование для получения «Ледяной воды» , работа которой полностью автоматизирована и не требует постоянного контроля. Холодильная установка оборудована: маслоотделителем, системой зимнего поддержания давления конденсации, фильтрами на жидкостной и всасывающих линиях, электронными датчиками контроля толщины льда. Стерилизатор паровой ВК 75.01, предназначенный для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением материалов, инструментов и принадлежностей, применяемых в медицинской практике и бак. лабораториях.

Автоматическая линия розлива Эколин - позволяющая разливать молоко и кисломолочные изделия в современную упаковку. Основные особенности этой упаковки - материал, который близок по химическому составу к яичной скорлупе, способность к саморазложению, в том числе и под воздействием ультрафиолетовых лучей, а также безопасность для здоровья человека и окружающей среды. Помимо экологичности, упаковка "Эколин" обладает еще целым рядом преимуществ. Она эргономична - упаковка устойчивая и ее удобно ставить на любую поверхность, благодаря своей форме отрывной носик обладает механизмом самозамыкания, который обеспечит герметичное закрытие уже открытого пакета, что позволит молочным продуктам дольше сохранять свои полезные свойства и будет препятствовать посторонним запахам влиять на продукт. Кроме того, открытое молоко прямо в пакете можно подогревать в микроволновой печи. И другое оборудование на 01.07.2010г. остаточная стоимость ровна 66341024,48 руб.

Ассортимент молочной продукции

Определяющими факторами в конкурентной борьбе является качество выпускаемой продукции, ассортимент и сроки ее реализации. В 2009-2010 годах значительно расширен ассортимент выпускаемой продукции.

В настоящее время ЗАО «Ясень» выпускает следующие виды продукции:



№п/п	Наименование продукции	Жирность	Фасовка	Ед. изм.	Срок реализации
1	Молоко	3,2%	Фин-пак	1л	5 суток
2	Молоко	2,5%	Фин-пак	1л	5 суток
3	Молоко	3,5%	Фин-пак	1л	5 суток
4	Молоко топленое	3,2%	Фин-пак	0,5л	5 суток
5	Молоко	3,2%	Кувшин	1л	5 суток
6	Молоко	2,5%	Кувшин	1л	5 суток
7	Сливки	10%	Стакан пласт	0,25кг	72 часа
8	Сливки	10%	Стакан пласт	0,5кг	72 часа
9	Сметана	20%	Стакан пласт	0,25кг	7 суток
10	Сметана	20%	Стакан пласт	0,5кг	7 суток
11	Сметана	15%	Стакан пласт	0,2кг	7 суток
12	Сметана	15%	Стакан пласт	0,4 кг	7 суток
13	Сметана	25%	Стакан пласт	0,2кг	7 суток
14	Сметана	25%	Стакан пласт	0,4 кг	7 суток
15	Кефир	2,5%	Стакан пласт	0,5кг	5 суток
16	Кефир	2,5%	Пакет пласт	0,5кг	5 суток
17	Кефир	3,2%	Пакет пласт	0,5кг	5 суток
17	Ряженка	3,2%	Стакан пласт	0,4	7 суток
18	Снежок	2,5%	Пакет пласт	0,5кг	5 суток
19	Творог	9%	Стакан пласт	0,25кг	72 часа
20	Творог	9%	Стакан пласт	0,5кг	72 часа
21	Творог	9%	Весовой	1,0 кг	72 часа
22	Творог	1,8%	Стакан пласт	0,25кг	72 часа
23	Творог	1,8%	Стакан пласт	0,5кг	72 часа
24	Творог	1,8%	весовой	1кг	72 часа
25	Масло сливочное	72,5%	фольга	0,18кг	20 суток
26	Масло сливочное	72,5%	монолит	1кг	10 суток
27	Масло сливочное	72,5%	монолит	0,25кг	10суток
28	Масло топленое	99,0%	Стакан пласт	0,25кг	60 суток
29	Кефир	2,5%	Кувшин	0,5 кг	5 суток

С расширением выпуска молочных изделий наше предприятие очень активно занимается не только оптовой торговлей, но и развивает свою собственную розничную сеть. На сегодняшний день в Ярковском районе открыты два магазина и кафе, в Чеганова гостиница, кафе магазин, а в г.Тюмени два крупных маркета, в которых тюменские жители могут приобрести свежие молочные и мясные продукты по приемлемым ценам.

Из таблицы видно, что доля реализации за 2 предыдущих года молочная продукция составляет - 43%, а доля розничной торговли 45%, то есть 88% всей реализации.

Информация о руководителях:

Директор: Табанаков Петр Николаевич, родился 12 июля 1961 года в с.Покровское Ярковского района Тюменской области; место жительства - г.Тюмень, ул.Дружбы, д.157, кв.45; паспорт серии 71 06 №426450, выданный УВД Центрального АО г.Тюмени 15.08.2006 года.

Главный бухгалтер (ФИО) Ангелова Светлана Владимировна, родилась 14 января 1962 года в г.Тюмени; место регистрации и фактического проживания: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 5, кв.161; Паспорт паспорт 7106

№516837, выдан 06.06.2007г. Отделом УФМС России по Тюменской области в Калининском ОА г. Тюмени

Информация об учредителях:

Табанаков Петр Николаевич, родился 12 июля 1961 года в с.Покровское Ярковского района Тюменской области; место жительства - г.Тюмень, ул.Дружбы, д.157, кв.45; паспорт серии 71 06 №426450, выданный УВД Центрального АО г.Тюмени 15.08.2006 года. - 50% уставного капитала.

Вахрушев Константин Викторович, родился 5 декабря 1971 года в г.Тюмени; место жительства - г.Тюмень, ул.Харьковская д.57 кор.2 кв.44; паспорт серия 71 01 №383535 выдан 16.11.2001 года - 50% уставного капитала.

Существо предполагаемого проекта

Молочный завод ЗАО «Ясень» находится на северо-западе Тюменской области. Удалено от областного центра г. Тюмени на расстоянии 80 км., от районного центра 30 км. Связь с областным и районным центром осуществляется автомобильным транспортом, а также средствами телефонной связи, Интернетом. Молоко для переработки закупается и по сегодняшний день у сельхозпроизводителей Ярковского района, основным поставщиком является ООО «Ясень-Агро». Произведенная молочная продукция реализуется в Ярковском районе, г. Тюмени, г. Тобольске. г. Нижневартовск, г. Сургут и других городах севера. Но тем неменее мы стараемся развивать не только опт, но и собственную розничную сеть, поэтому в г. Тюмени открыты два маркета: Универса «Покровъ» и Маркет «Покровъ», в которых продается наша молочная продукция, а также многие товары местных производителей по приемлемым ценам. Мы стараемся поддерживать именно производителей юга Тюменской области для развития малого и среднего бизнеса. Но главная задача, чтобы жители Тюмени и Тюменской области питались экологически чистыми и свежими продуктами, а не товарами произведенными заграницей из низкокачественного сырья.

Технология производства продукта

В современных экономических условиях, сейчас самое благоприятное время для покупки ГСМ, молочного сырья, упаковочных материалов, оборудования, товаров, ввиду низких цен при покупке большими партиями.

Экономическая выгода проекта

Это позволит предприятию:

1. Увеличение объемов выпускаемой продукции.

2. Рост товарооборота

3. Снизится себестоимость выпускаемой продукции (молоко и упаковочный материал - следствие цена на молочную продукцию)

4. Увеличится прибыль от реализации за счет снижения себестоимости продукции, товаров.

Организационный план

1. Организационно-правовая форма реализации проекта:

Заемщиком и инициатором данного проекта является ЗАО «Ясень»

2. Основные параметры:

Производимая продукция будет реализовываться населению по более низким ценам, при этом не снижая качества. Наценка на реализуемый товар, купленный оптом будет гораздо ниже.

3. График реализации проекта:

1-й этап: Организация финансирования (июль 2010г.) Подготовка документов для получения кредита в банке.

2-й этап: закуп товаров, сырья, оборудования. (июль 2010г. -июнь 2011г.)

3-й этап: Выход на проектную мощность (июль 2010г. -июнь 2011г.)

4. Финансовый план

4.1 Условия и допущения принятые для расчета.

Расчет выполняется в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета инфляции. Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в рублях. Остаточная стоимость активов на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности.

Размещено на Allbest.ru