Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

• Введение
• 1. Описание предприятия
• 2. Цели и проблемы проекта
• 3. Краткое функциональное описание внедряемой автоматизированной системы
• 3.1 Назначение системы
• 3.2 Цель создания системы
• 3.3 Общие принципы построения архитектуры системы
• 3.4 Реализация системы АйТи-Ойл в структуре НК «АЛЬЯНС»
• 3.4.1 Принципы управления товарами и ценами
• 3.4.2 Платёжные средства
• 3.4.3 Пластиковые карты
• 3.4.4 Схемы оплаты
• 3.5 Функциональный состав системы
• 3.5.1 Состав модулей процессингового центра «АйТи-Ойл»
• 3.5.2 Роли персонала ЦП и РП системы «АйТи-Ойл»
• 3.5.3 Подсистема безналичных расчётов с использованием контактных пластиковых карт (АСБР SmartCity)
• 3.5.3.1 Функции, выполняемые АСБР SmartCity в варианте интегрированной подсистемы
• 3.5.3.2 Состав модулей АСБР SmartCity
• 3.5.3.3 Возможная конфигурация и состав рабочих мест АСБР SmartCity
• 3.5.4 Автозаправочная станция
• 3.6 Состав работ по созданию системы
• 3.7 Содержание работ по созданию системы
• 4. Анализ исходных бизнес-процессов на предприятии
• 4.1 Структура и исполняемые функции
• 4.2 SWOT-анализ
• 4.3 Выводы
• 5 . Преобразование бизнес-процессов
• 5.1 Основные бизнес-процессы и процедуры АСБР
• 5.1.1 Информационно-технологическое обеспечение
• 5.1.2 Маркетинг и продажи
• 5.1.3 Расчёты с поставщиками, клиентами, другими эмитентами
• 5.2 Типовые роли исполнителей функций нижнего уровня АСБР
• 5.3 Перечень операций нижнего уровня АСБР
• 5.4 Базовые предположения относительно масштабов АСБР
• 5.5 Базовые предположения относительно характеристик операций
• 5.6 Оценка необходимого количества исполнителей
• 5.7 Выводы
• 6 Возможные направления оптимизации при дальнейшем развитии проекта
• 6.1 Выделение отдельных структурных подразделений в составе сбытового предприятия
• 6.2 Введение нового бизнес-процесса «Обучение»
• 6.3 Выводы
• Заключение
• Используемые термины и сокращения
• Список использованной литературы
• Приложение 1. Декомпозиция бизнес-процессов

Введение

На сегодняшний день всё более важное значение для многих предприятий приобретает вопрос грамотного построения бизнес-процессов, оптимально согласованных с ресурсной и функциональной структурой предприятия. Особенное же значение этот вопрос имеет для предприятий, реализующих проекты внедрения современных, многофункциональных комплексных автоматизированных систем. В процессе реализации подобных проектов предприятие сталкивается с необходимостью выполнения функций, с которыми на этом предприятии ранее не сталкивались. Фактически, такие проекты часто создают новые процессы достаточно высокого уровня - и предприятиям приходится проводить значительную работу по организации выполнения данных процессов существующей на момент внедрения проекта функциональной структурой предприятия, постепенной адаптации данной функциональной структуры под требования новых процессов и оптимизации самих процессов в целях согласования с этой структурой.

Целью настоящей работы является исследование комплекса работ, проведённых компанией - системным интегратором по формированию рекомендаций по организации бизнес-процессов и функциональной структуры в ОАО «Хабаровскнефтепродукт», сбытового предприятия Нефтяной Компании «АЛЬЯНС», в процессе реализации проекта внедрения комплексной системы автоматизации комплекса розничной торговли нефтепродуктами с интегрированной автоматизированной системой безналичных расчётов с использованием смарт-карт, обоснование необходимости проведения данных работ и формирование рекомендаций по дальнейшему развитию проекта.

Задачами данной работы является:

1. Рассмотреть положение и особенности предприятия, на базе которого реализовывался проект внедрения системы;

2. Провести исследование рекомендованных бизнес-процессов и элементов функциональной структуры.

3. Дать рекомендации по дальнейшему развитию структуры бизнес-процессов и функциональной структуры проекта.

Первая часть данной работы посвящена общему описанию предприятия, на базе которого производилось внедрение данной автоматизированной системы.

Вторая часть данной работы посвящена описанию целей и задач проекта внедрения системы и проблем, возникших в ходе данного проекта, возникновением которых и была обусловлена необходимость проведения работ, исследованию которых и посвящена данная работа.

Третья часть данной работы содержит краткое описание основных функциональных свойств и особенностей внедряемой в процессе реализации проекта комплексной автоматизированной системы. Данная информация представлена в максимально сжатом виде и необходима для понимания построенных бизнес-процессов и функциональных требований.

Четвёртая часть данной работы посвящена описанию бизнес-процессов, существовавших на предприятии на момент начала проекта, на базе которых происходило первоначальное внедрение системы. Также в данном разделе содержатся результаты SWOT-анализа положения предприятия на первом этапе проекта.

Пятая часть данной работы представляет результаты работ, выраженные в схемах рекомендованных бизнес-процессов, и рекомендации по формированию функциональной структуры ресурсов данных бизнес-процессов. автоматизация розничный торговля безналичный нефтепродукт

Шестая часть данной работы содержит краткие рекомендации по дальнейшей оптимизации структуры предприятия при расширении масштабов проекта и увеличению финансовых потоков.

1 Описание предприятия

Нефтяная компания «Альянс» - многопрофильный холдинг, основными сферами деятельности которого являются добыча нефти, нефтепереработка и продажа нефтепродуктов через собственные сети оптового и розничного сбыта. Сеть автозаправочных комплексов «Альянс» насчитывает около 400 АЗК, расположенных не только в России, но и на Украине. На территории нашей страны розничная торговля нефтепродуктами НК «Альянс» ведется на Дальнем Востоке через сети АЗК собственных сбытовых компаний «Амурнефтепродукт», «Приморнефтепродукт» и «Хабаровскнефтепродукт».

Открытое Акционерное Общество ОАО «Нефтяная компания »Альянс» (НК «Альянс») создано в конце 2001 года. Учредителями стали ОАО «Группа Альянс», дочернее предприятие «Группы Альянс» ЗАО «Инвестиционная компания «Альянс-Капитал» и Wincor S.A. (Швейцария), трейдинговая и инвестиционная компания, действующая в нефтяном секторе.

Проспект эмиссии и отчет об итогах размещения обыкновенных именных бездокументарных акций НК »Альянс» зарегистрирован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 24 мая 2002 г. Выпуск состоит из 650 тыс. акций номиналом 1 тыс. рублей каждая. После выпуска и регистрации в ФСФР в декабре 2005 года дополнительной эмиссии уставный капитал НК «Альянс» составил 888 тыс. обыкновенных именных акций номиналом 1 тыс.рублей каждая. НК »Альянс» контролирует, кроме перечисленных выше сбытовых предприятий, ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «БАМнефтепродукт», ООО «Дальневосточный «Альянс», ООО «Альянс»-Хабаровск», ЗАО «Альянс-Ойл» и ОАО «Татнефтеотдача».

Выгодное географическое положение производственных мощностей, близость к емким рынкам Китая и других стран АТР, положительная динамика производственных показателей, устойчивое финансовое положение и квалифицированный персонал предопределяют стабильное развитие Компании. Рыночная доля НК «Альянс» в регионах деятельности достигает 30-35%. Так, суммарный объем реализации в 2006 году составил 3 017,8 тыс. т, в том числе на внутренний рынке реализовано оптом 1 478,6 тыс. т, в розницу 384,7 тыс. т, поставлено на экспорт 1 154,5 тыс. тонн.

На момент начала проекта НК «Альянс» находился в стадии активного развития, осуществлялось существенное капиталовложение в региональные сбытовые предприятия компании (рис.1).

Рисунок 1. Объём капитальных вложения НК «Альянс».

НК «Альянс» осуществляет поставки энергоносителей в северные регионы (Северный завоз), участвует в целевых федеральных и региональных программах поставок ГСМ предприятиям аграрного сектора и жилищно-коммунального хозяйства.

Менеджмент НК «Альянс» уделяет большое внимание повышению инвестиционной привлекательности компании, прозрачности бизнеса и предоставлению услуг высокого качества. В целях дальнейшего повышения эффективности бизнеса и увеличения его прибыльности, в том числе за счет снижения издержек при продаже, руководством компании было принято решение о внедрении автоматизированной системы управления сетями АЗК и создании единой системы безналичных расчетов. При выборе решения основное значение имели следующие критерии:

ѕ возможность подключения системы к оборудованию разного класса, как к электронным, так и механическим топливораздаточным колонкам

ѕ наличие средств автоматизации торговли сопутствующими товарами (в сети «Альянс» осуществляется продажа автохимии, а на некоторых АЗК действуют продовольственные магазины, ассортимент которых насчитывает более 3000 наименований)

ѕ возможность создания собственной системы безналичных расчетов

По итогам анализа представленных на российском рынке систем автоматизации управления сетями АЗК было выбрано решение «АйТи-Ойл» как наиболее полно отвечающее задачам компании «Альянс».

Проект по созданию системы управления сетями АЗК «Альянс» стартовал в 2003 году и реализовался в три этапа. На первом этапе специалисты АйТи провели обследование сетей АЗК «Альянс», а также интервью с руководителями нефтесбытовых компаний. На основе полученной информации была разработана архитектура системы, которая включает три уровня: центральные офисы сбытовых компаний, региональные процессинговые центры и собственно АЗК. Решение предполагает централизованное управление сетью из офисов сбытовых компаний. В рамках второго этапа компания АйТи реализовала пилотный проект внедрения комплекса АйТи-Ойл на 29 АЗК, по результатам которого было принято решение о развертывании системы в масштабах всей сети.

В ходе третьего этапа проекта специалисты АйТи произвели внедрение системы «АйТи-Ойл». В первую очередь для внедрения системы была создана необходимая ИТ-инфраструктура. Так, на основе серверов производства Sun Microsystems и системы управления базами данных Oracle были построены Центральные процессинговые центры в офисах сбытовых компаний, а также 11 Региональных процессинговых центров. При этом региональные процессинговые центры являются промежуточным звеном и выполняют функции сбора и обработки информации с АЗК и передачи ее в центральные офисы.

На уровне центральных офисов осуществлена интеграция системы «АйТи-Ойл» с системой бухгалтерского учета. Это позволило организовать единое информационное пространство между приложениями и обеспечить автоматический обмен данными о совершаемых на АЗК финансовых операциях. Также специалисты АйТи произвели внедрение системы безналичных расчетов на основе контактных пластиковых карт и ее интеграцию с системой «АйТи-Ойл». Параллельно с этим осуществлялась автоматизация управления сбытом нефтепродуктов и сопутствующих товаров на АЗК.

К середине 2007 года система «АйТи-Ойл» охватывала 240 АЗК НК «Альянс». На уровне центральных офисов сбытовых компаний «Приморнефтепродукт», «Амурнефтепродукт» и «Хабаровскнефтепродукт» решение дает возможность управлять сетями АЗК, обеспечивая:

ѕ формирование цен на нефтепродукты, товары и услуги для сети АЗК

ѕ создание и поддержку общей базы клиентов и условий работы с ними: схемы обслуживания, формирование скидок

ѕ предоставление оперативных отчетов по различным срезам: региональным сегментам сети АЗК, товарным группам, видам товаров и услуг и т.д.

ѕ подготовку аналитических и статистических отчетов по деятельности всей сети АЗК

Помимо этого, положительный эффект был достигнут с помощью использования системы безналичных расчетов. Применение карт при оплате не только заметно повысило качество и скорость обслуживания клиентов, но и дало возможность НК «Альянс» предлагать покупателям выгодные условия покупок. В частности, на некоторых АЗК клиенты могут приобрести товары со скидкой, размер которой зависит от типа оплаты, времени совершения покупки и других условий.

2 Цели и проблемы проекта

Основными целями внедрения комплексной системы автоматизации АЗС в НК «Альянс», решение о котором было принято руководством холдинга, было:

1. Повышение конкурентоспособности сети розничной торговли нефтепродуктами за счёт предложения клиентам новых услуг.

2. Обеспечение полной прозрачности операций по розничной реализации нефтепродуктов и товаров во всех подразделениях холдинга.

3. Исключение или, по крайней мере, существенное уменьшение злоупотреблений со стороны персонала на АЗС холдинга.

Для достижения поставленных целей со стороны НК «Альянс» был определён ряд задач, которые необходимо было решить во всех сбытовых предприятиях холдинга, а именно:

1. Провести всестороннее обследование сбытовых предприятий на предмет возможности внедрения комплексной системы автоматизации с функцией безналичных расчётов с использованием пластиковых смарт-карт.

2. Произвести экспериментальное внедрение комплексной системы автоматизации «АйТи-Ойл» на небольшом количестве отобранных АЗС.

3. По итогам экспериментальной эксплуатации этих АЗС провести полномасштабное внедрение системы на всех АЗС сбытовых предприятий.

К сожалению, на начальном этапе как руководством холдинга, так и руководством сбытовых предприятий была допущена серьёзная ошибка, в последующем значительно увеличившая общий срок выхода проекта на «полную мощность». Данная ошибка состояла в том, что высшее руководство холдинга присвоило наиболее высокий приоритет для себя именно целям 2 и 3, сочтя цель формирования новых конкурентоспособных услуг как бы автоматически решаемой при внедрении системы «АйТи-Ойл». Более того, достижение и наиболее приоритетных, с их точки зрения, целей планировалось за счёт комплексного внедрения «под ключ» системным интегратором, с минимальным участием персонала холдинга. Проще говоря, была сделана ставка на то, что качественная современная система комплексной автоматизации, будучи установлена и настроена специалистами в полном объёме, автоматически обеспечит реализацию всех поставленных целей.

В связи с этим, уже при решении второй задачи, экспериментального внедрения системы «АйТи-Ойл» на АЗС (пока ещё только системы нижнего уровня, без связи с офисами и между собой, и без активизации системы безналичных расчётов), в сбытовых предприятиях начали возникать проблемы, связанные с тем, что отдельные компоненты системы и связанные с ними процедуры непривычны для персонала АЗС, и не вписываются в устоявшиеся регламенты работы. Это усугублялось тем, что «экспериментальные» АЗС на этом этапе работали в составе крупных, давно функционирующих сетей АЗС, продолжающих работать по старым, установленным правилам.

Это вызвало некоторое сопротивление персонала АЗС и сбытовых организаций в целом реализации проекта. На многих «экспериментальных» АЗС персонал перешёл практически к ведению двойного учёта - параллельно с автоматизированной системой велись документы по старым установленным правилам, формируемые на отдельных ПК, а зачастую и в рукописной форме. Тем более, что в значительной мере этому способствовало то, что форма и способы формирования старых, «традиционных» документов позволяли производить некоторую корректировку данных и подгонку результатов, тогда как система «АйТи-Ойл» формировала всю отчётность в автоматическом режиме, не позволяя вносить в неё какие-либо изменения.

На указанном этапе данные проблемы ещё не вызвали глубокого исследования и какой-либо корректирующей реакции руководства холдинга и сбытовых предприятий, так как масштабы их были невелики, они решались, зачастую, обычными организационными мерами и списывались на новизну установленной системы. Тем не менее, наличие указанных проблем внесло свой вклад в замедление реализации проекта, и полное масштабное внедрение системы «АйТи-Ойл» началось только через год, в сентябре 2004 года.

Но и на этом, следующем, этапе развития проекта приоритеты его целей и направлений развития остались прежними. Этому в немалой степени способствовали следующие факторы:

- Сбытовые предприятия столкнулись с проблемой непосредственной эксплуатации системы на всех уровнях, ввиду недостатка квалифицированного технического персонала для обслуживания системы такого уровня. Таким образом, внимание бизнес-процессам уделялось мало, все силы были брошены на получение стабильно работающей системы, так как Системный интегратор после сдачи объектов в эксплуатацию осуществлял только гарантийное обслуживание и техническую поддержку верхнего уровня, в основном дистанционную.

- По различным организационным и техническим причинам активизация функции безналичных расчётов с использованием пластиковых карт была отложена на начало 2005 года.

Таким образом, на протяжении большого срока работы по реализации проекта бизнес-процессы сбытовых предприятий, связанные с розничной реализацией нефтепродуктов и товаров, оставались неизменными и не попадали в поле зрения руководства. Наиболее приоритетные цели проекта были достигнуты - система «АйТи-Ойл» обеспечивала потоки защищённой информации на всех трёх уровнях системы, позволяла бизнес-подразделениям и руководству оперативно получать полностью прозрачную картину всех операций в сети АЗС и необходимую отчётную информацию, и блокировала многие возможности злоупотреблений и искажения информации на АЗС сети.

Проблема неадекватности существующих бизнес-процессов внедряемому проекту в значительной мере проявилась и привлекла внимание руководства предприятий только в начале 2005 года, когда предприятия получили смарт-карты, и с января по февраль специалистами Системного интегратора была произведена активизация модулей системы «АйТи-Ойл», реализующих функцию безналичных расчётов с использованием смарт-карт.

Данная услуга, чрезвычайно востребованная на рынке на тот момент, и активно внедряемая конкурентами НК «Альянс» в регионах нахождения всех сбытовых предприятий, начала сразу же активно предлагаться клиентам. И очень быстро встало значительное количество проблем, связанных с отсутствием отлаженных бизнес-процессов, регламентов и документальной базы для функционирования системы безналичных расчётов с использованием смарт-карт. Выяснилось, что данный вид расчётов за нефтепродукты и товары во многом отличается от традиционных, используемых ранее видов расчётов. Система «АйТи-Ойл» предлагала достаточно универсальную, многовариантную схему расчёта по смарт-картам, но чтобы реализовать все эти возможности, необходима была существенная реорганизация бизнес-процессов сбытовых предприятий.

Наиболее активным участником проводимой реорганизации стало сбытовое предприятие ОАО «Хабаровскнефтепродукт». Это объяснялось несколькими причинами:

- сбытовое предприятие ОАО «Приморнефтепродукт» было изначально наиболее консервативным и тяжело воспринимающим изменения в процессе реализации данного проекта;

- также ОАО «Приморнефтепродукт» уже эксплуатировало на этот момент на протяжении порядка 6 лет свою отдельную систему безналичных расчётов с использованием пластиковых карт, и уже имело отлаженные бизнес-процессы (часть из которых, к сожалению, не подходило для использования при эксплуатации системы «АйТи-Ойл» вследствие гораздо более широкого спектра предлагаемых системой «АйТи-Ойл» вариантов работы с клиентом, и существенного различия вообще в схеме функционирования систем);

- сбытовое предприятие ОАО «Амурнефтепродукт» являлось на тот момент наименее активным и имело наименьший масштаб данного направления бизнеса из всех сбытовых предприятий.

Таким образом, приоритетной задачей проекта в 2005-2006 годах стал реинжиниринг бизнес-процессов, связанных с предоставлением клиентам ОАО «Хабаровскнефтепродукт» услуг расчётов за нефтепродукты, товары и услуги на АЗС при помощи пластиковых смарт-карт, с целью последующего переноса отлаженной схемы бизнес-процессов, как стандартной для всего холдинга, в остальные сбытовые предприятия.

3 Краткое функциональное описание внедряемой автоматизированной системы

Для более полного понимания изложенных далее вопросов и проблем построения бизнес-процессов, необходимо описать основные функции и особенности комплексной автоматизированной системы, внедрение которой происходило в рамках данного проекта.

Автоматизированная система управления технологическими процессами на автозаправочных комплексах (АСУ ТП АЗК) «АйТи-Ойл» является комплексной многоуровневой системой, объединяющей в себе целый ряд функций, необходимых для функционирования предприятий по розничной торговле нефтепродуктами. Автоматизированная система безналичных расчётов (АСБР) SmartCity является в данном случае подсистемой, интегрированной в общую систему «АйТи-Ойл», и выполняющей обособленную группу функций по реализации расчётов за нефтепродукты и товары с использованием пластиковых смарт-карт.

Будучи функционально самостоятельными в большем количестве процессов, системы SmartCity и «АйТи-Ойл» тесно взаимодействуют на уровне пользовательского интерфейса оператора-кассира, непосредственно производящего реализацию нефтепродуктов и товаров, а также на уровне формирования единой отчётности в Центральном офисе системы.

Таким образом, в данной главе мы рассматриваем функционал непосредственно АСБР SmartCity и тех модулей (в ряде случаев частично) АСУ ТП АЗК «АйТи-Ойл», которые непосредственно взаимодействуют с АСБР и реализуют функционал безналичных расчётов с использованием смарт-карт.

3.1 Назначение системы

Функциональное назначение Автоматизированной системы управления АЗС (далее Система) НК «Альянс»:

Обеспечение реализации нефтепродуктов (далее НП) на АЗС (АЗК) по контактным пластиковым картам Системы (АСБР SmartCity), за наличный и безналичный расчёты, а так же обеспечение контроля приёма НП.

Сбор и обработка данных по операциям в едином Процессинговом центре Системы.

Генерация оперативной документации (сменных отчетов, отчётов по операциям в Процессинговом центре).

Внешнее (удаленное) администрирование АЗК, установка цен, ведение справочников.

3.2 Цель создания системы

Система «АйТи-Ойл» - это специализированное комплексное решение для предприятия, работающего в области сбыта НП. В системе используются контактные пластиковые карты, позволяющие с высокой степенью безопасности, без использования специальных дорогостоящих выделенных линий связи, совершать операции по оплате товаров и услуг на всем автозаправочном комплексе.

Цели, которые должны быть достигнуты при реализации системы:

Обеспечение широкого спектра новых услуг для потребителей (функция безналичного расчёта с использованием различных схем, гибкие схемы скидок, универсальные программы лояльности).

Привлечение значительных дополнительных средств за счет организации собственной системы безналичных расчетов (предоплата за НП, товары и услуги по картам)

Уменьшение издержек при продаже НП, а также других товаров и услуг на АЗК

Повышение эффективности работы обслуживающего персонала, занятого технологическим оборудованием и обеспечением функционирования АЗК

Повышение эффективности работы персонала, занятого бухгалтерской и оперативной отчетностью по АЗК

Обеспечение оперативного обмена информацией между центральным офисом и АЗС

Повышение эффективности принятия административных и организационных решений по работе АЗК.

3.3 Общие принципы построения архитектуры системы

Система «АйТи-Ойл» представляет собой комплексную многоуровневую автоматизированную систему, реализующую функции наличного расчёта, безналичных расчётов по пластиковым картам и по накладным, централизованного сбора и обработки информации, автоматизации процесса отпуска НП и контроля параметров нефтепродуктов в резервуарном парке АЗК.

В схеме построения системы выделены три основных уровня (рис.2):

Центральный Процессинговый центр системы (центральный офис) - ЦП

Региональный Процессинговый центр системы - РП

Автозаправочная станция - АЗС

Система включает в себя один Процессинговый центр (ЦП) и один или несколько Региональных процессинговых центров (РП). При использовании данной схемы работы Системы ЦП выполняет функции общего управления и учета данных по всей Системе в целом. Подсистемы РП устанавливаются удаленно от ЦП и обеспечивают функционирование региональных сетей АЗС в рамках общей многоуровневой Системы «АйТи-Ойл».

Рисунок 2. Состав модулей ЦП, РП, АЗС.

При данной схеме построения Системы, непосредственная установка модулей системы безналичных расчётов с использованием пластиковых карт SmartCity производится на базе ЦП. В РП в данном случае делигируется только функция ввода на карту персональной информации по клиенту и определение схем оплаты для электронных кошельков карты по конкретному клиенту. Состав системы приведён на рис.1.

В функции Центрального Процессингового Центра системы «АйТи-Ойл» входит:

проведение первоначальной инициализации системы

управление списком платежных средств, используемых в системе

управление списком устройств системы

управление списком операторов системы

ведение централизованного справочника нефтепродуктов/товаров/услуг

ведение цен на нефтепродукты/товары/услуги

управление схемами наценок/скидок

управление списком клиентов и резервов клиентов

обработка информации с устройств

управление списком транзакций (авторизация и загрузка транзакций в центральную БД, просмотр корректных транзакций, подтверждение/удаление спорных транзакций, в случае потери - ручное восстановление транзакционных файлов по чекам)

обмен данными с другими устройствами системы (РП, АЗС)

обмен данными с внешней учетной системой

генерация форм отчетов

архивирование/восстановление информации

работа с картами (подготовка информации для выпуска, электронная персонализация, выдача карт клиентам, возврат неизрасходованных средств с кошельков карт, просмотр/изменение информации на карте, передача карты другому клиенту)

кредитование карт на основе таблицы резервов

управление списком карт, запрещенных к приему

В функции Регионального процессингового центра входит:

ведение цен на нефтепродукты/товары/услуги на устройствах РП

управление схемами наценок/скидок на устройствах РП

управление списком клиентов РП и резервов клиентов на устройствах РП

обработка сменной информации с торговых точек РП

импорт и просмотр данных по обработанным корректным транзакциям из ЦП

обмен данными с другими устройствами системы

обмен данными с внешней учетной системой

генерация форм отчетов

архивирование/восстановление информации

работа с картами РП (подготовка информации для выпуска, возврат неизрасходованных средств с кошельков карт, просмотр/изменение информации на карте, передача карты другому клиенту)

управление списком карт, запрещенных к приему на устройствах РП

В функции АЗС входит:

· управление оборудованием АЗС

· управление списком операторов АЗС

· управление списком нефтепродуктов/товаров/услуг, реализуемых на АЗС

· установление цен на нефтепродукты/товары/услуги на АЗС

· реализация нефтепродуктов/товаров/услуг на АЗС

· прием нефтепродуктов/товаров на АЗС

· ведение сменной информации по работе АЗС

· обмен данными с Процессинговым Центром

· формирование отчетов АЗС

Все указанные уровни системы производят обмен информацией в файловом виде, в пакетном режиме.

3.4 Реализация системы АйТи-Ойл в структуре НК «АЛЬЯНС»

В структуре НК «Альянс» приведённая схема реализуется следующим образом:

В Системе выделяются три функционально равноправных Процессинговых центра (ЦП). Данные ЦП устанавливаются на базе центральных офисов региональных структурных подразделений - ОАО «Приморнефтепродукт», ОАО «Хабаровскнефтепродукт», ОАО «Амурнефтепродукт» - и реализуют полный набор функций, включая функции автоматизированной системы безналичных расчётов с использованием пластиковых карт. Данные системы функционируют абсолютно независимо, и интегрируются в общую сеть исключительно с помощью реализации возможности равноправного взаимного обмена данными на уровне ЦП, что даёт возможность приёма к оплате смарт-карт дружественного региона по части схем обслуживания клиентов.

Для каждого ЦП осуществляется интеграция с внешней автоматизированной бухгалтерской системой, используемой в данном региональном подразделении.

В функционале всех ЦП предусматривается возможность экспорта данных в электронном виде с использованием единого формата для централизованной обработки.

Установка РП производится на базе нефтебаз (филиалов). РП реализуют функции обработки сменных данных по реализации НП и товаров аналогично ЦП. Функционал работы с картами АСБР SmartCity ограничен функциями записи на карту персональных данных клиента и кредитования карт.

РП проводят работу с клиентом на местах (заведение клиента, выдача карт, заведение резервов клиента), сбор транзакций по операциям с прикреплённых АЗС для последующей передачи в ЦП. Непосредственная обработка транзакционных файлов с устройств системы производится в ЦП. В РП из ЦП передается информация по прошедшим обработку корректным транзакциям.

3.4.1 Принципы управления товарами и ценами

Все товары в системе АйТи-Ойл разбиваются на 3 типа:

· Нефтепродукты,

· Сопутствующие товары,

· Услуги.

К каждому типу, в свою очередь, может относиться несколько категорий (подкатегорий) товаров. Исключение составляет тип категории «Нефтепродукты» - для нее нельзя создавать подкатегории. Категории товаров позволяют производить раздельный учёт при реализации на АЗК сопутствующих товаров и услуг (наличие категорий нефтепродуктов, товаров, услуг).

Помимо понятий «тип товара», «категория товара» существует понятие «группа товаров». В группы можно объединять различные товары независимо от типа товара и категории, к которой принадлежит товар. Один и тот же товар может входить в несколько групп.

Группы товаров используются при настройке различных схем работы с кошельками смарт-карт в системе - в случае, если для кошелька смарт-карты задана определенная группа товаров, отпуск товаров, не входящих в данную группу, по кошельку карты невозможен.

Формирование и редактирование единого для регионального структурного подразделения справочника товаров производится в ЦП. В РП редактирование и дополнение справочника товаров производиться не может - доступна только функция изменения цен для прикреплённых АЗС.

На АЗС может быть разрешена или запрещена функция самостоятельного ввода временных товаров, требующих в дальнейшем, для корректной обработки операций, подтверждения в ЦП. Данная функция относится исключительно к сопутствующим товарам (НП не может быть заведён, как временный товар).

Общая схема управления товарами и ценами приведена на рис.3.

Рисунок 3. Схема управления товарами и ценами в распределенной системе на примере ЦП, РП и 2-х АЗС.

3.4.2 Платёжные средства

Система АйТи Ойл реализует возможность оплаты НП, сопутствующих товаров и услуг с использованием следующих платёжных средств:

контактные пластиковые карты интегрированной АСБР SmartCity

платежные средства с привязкой к конкретному клиенту

платежные средства без привязки к конкретному клиенту

Группа платежных средств с привязкой к клиенту включает следующие фиксированные способы оплаты:

ведомости клиентов

хранение товаров

Группа платежных средств без привязки к клиенту (обезличенные платежные средства) включает следующие фиксированные способы оплаты:

· наличные

· технологический отпуск

Система позволяет проведение раздельного учёта по всем платёжным средствам. В процессе эксплуатации в системе может быть произведено добавление и насторойка дополнительных способов оплаты.

3.4.3 Пластиковые карты

В качестве клиентских карт в системе используются смарт-карты с интегрированным микропроцессором MPCOS (Multidirectory Payment Chip Operating System) производства фирмы GemPlus. В карте MPCOS реализована концепция “электронных кошельков” - нескольких зон памяти для хранения данных. Каждый “кошелек” характеризуется индивидуальными параметрами и условиями доступа.

Модель карты MPCOS 3DES EMV 32K, используемая в данной системе, позволяет поддерживать до 8 (восьми) электронных кошельков.

К каждому кошельку можно поставить в соответствие индивидуальные для кошелька параметры.

Также на карте размещаются дополнительные файлы для записи информации, необходимой для функционирование реализуемых приложений.

3.4.4 Схемы оплаты

В системе реализуются различные схемы, по которым может производиться оплата нефтепродуктов и товаров на АЗС при помощи контактных пластиковых карт АСБР SmartCity. Каждая из ниже перечисленных схем может быть определена для конкретного кошелька конкретной карты клиента.

1) Дебетный денежный кошелек без ограничений

Тип кошелька - дебетный. Содержит заданную сумму в валюте кошелька. Не привязывается к конкретной группе товаров (услуг). Ограничений на сумму дебетования не имеет (может быть дебетован в пределах суммы, находящейся в кошельке).

При предъявлении на АРМ кредитования и на АЗС проверяется наличие резервов для кредитования дебетных кошельков (формируется и передаётся на устройство Процессинговым центром). Если резервы для данного кошелька данной карты имеются в наличии на данном устройстве, карта может быть кредитована.

Возможно кредитование кошелька оператором АЗС при внесении клиентом наличных.

2) Дебетный денежный кошелек с текущей ценой с дневным ограничением

Тип кошелька - дебетный. Содержит заданную сумму в валюте кошелька. Может быть привязан к конкретной группе товаров (услуг). Имеет ограничение суммы дебетования в течение суток, установленное в валюте кошелька или в единицах измерения товаров (услуг), если группа товаров (услуг) определена.

При предъявлении на АРМ кредитования и на АЗС проверяется наличие резервов для кредитования дебетных кошельков (формируется и передаётся на устройство Процессинговым центром). Если резервы для данного кошелька данной карты имеются в наличии на данном устройстве, карта может быть кредитована.

Возможно кредитование кошелька оператором АЗС при внесении клиентом наличных.

Если на карте определен конкретный тип группы товаров (услуг) кошелька, то отпуск другого типа товаров (услуг) с кошелька не разрешен.

3) Дебетный денежный кошелёк с фиксированной ценой с товарным дневным ограничением (привязывается к товару (услуге))

Тип кошелька - дебетный. Содержит заданную сумму в валюте кошелька. Фиксировано привязан к конкретному товару (услуге). Цена на товар (услугу) фиксирована и определена на карте. Имеет ограничение суммы дебетования в течение суток, установленное в единицах товара (услуг).

При предъявлении на АЗС проверяется наличие резервов для кредитования дебетных кошельков (формируется и передаётся на устройство Процессинговым центром). Если резервы для данного кошелька данной карты имеются в наличии на данном устройстве, карта может быть кредитована. Кредитование данного кошелька с изменением цены товара возможно только при нулевом балансе кошелька.

Тип товара кошелька. Отпускаются товары (услуги) только группы, фиксированной на карте.

Цена товара кошелька. Товары (услуги) отпускаются по цене, записанной на карте.

4) Кредитный денежный кошелек с денежным дневным ограничением

Тип кошелька - кредитный. Содержит револьверно пополняемую сумму в валюте кошелька, не превышающую дневной предел дебетования карты. Может быть привязан к конкретной группе товаров (услуг). Имеет ограничение суммы дебетования в течение суток, установленное в валюте кошелька.

При предъявлении карты на АЗС с нее считывается информация о клиенте, о дневном пределе дебетования и времени последнего кредитования карты. Если баланс данного кредитного кошелька меньше установленного дневного предела и карта за текущий день не кредитовалась, кошелек автоматически пополняется до суммы дневного предела дебетования карты.

После ввода количества товара (услуг), если стоимость количества товаров (услуг) для продажи не превышает значение резерва, то отпуск товара (услуги) производится, при этом величина резерва уменьшается на сумму дебетной транзакции.

Тип товара кошелька. Если на карте определен конкретная группа товаров (услуг) кошелька, то отпуск другого типа товаров (услуг) с кошелька не разрешен.

5) Кредитный денежный кошелек с дневным ограничением в единицах товара (услуги)

Тип кошелька - кредитный. Содержит пополняемую сумму в валюте кошелька, не превышающую дневной предел дебетования карты, в пересчёте на единицы товара (услуги). Может быть привязан к конкретному типу товара (услуги). Имеет ограничение суммы дебетования в течение суток, установленное в единицах товара (услуги).

При предъявлении карты на АЗС с нее считывается информация о клиенте, о дневном пределе дебетования и времени последнего кредитования карты. Если баланс данного кредитного кошелька меньше установленного дневного предела и карта за текущий день не кредитовалась, кошелек автоматически пополняется до суммы дневного предела дебетования карты. При этом:

Если на кошельке карты тип товара не «любой», то сумма пополнения рассчитывается по текущей цене данного типа товара (услуги) на данном АЗК. Если на кошельке карты тип товара «любой», то сумма пополнения рассчитывается в соответствии с максимальной из текущих цен всех типов товаров (услуг) на данной АЗК.

После ввода количества товара (услуг), если стоимость количества товаров (услуг) для продажи не превышает значение резерва, то отпуск товара (услуги) производится, при этом величина резерва уменьшается на сумму дебетной транзакции.

Тип товара кошелька. Если на карте определен конкретный тип товара (услуг) кошелька, то отпуск другого типа товаров (услуг) с кошелька не разрешен.

6) Дебетный товарный кошелек с товарным дневным ограничением

Тип кошелька - дебетный. Содержит заданное количество единиц товара (услуг). Фиксировано привязан к конкретному товару (услуге). Имеет ограничение суммы дебетования в течение суток, установленное в единицах товара (услуг).

На данном кошельке, в отличие от денежных кошельков, хранится кол-во товара (услуг). Цена товара (услуг), записанная на карте, не используется.

При предъявлении на АЗС проверяется наличие резервов для кредитования дебетных кошельков (формируется и передаётся на устройство Процессинговым центром). Если резервы есть, то карту предлагается кредитовать

Особенность кредитования товарных кошельков является то, что сумма резерва с ценой товара (услуги), содержащейся в резерве, переводится в кол-во товара (услуги), и на полученное кол-во товара (услуги) кредитуется кошелек.

При этом расчет скидок/наценок не производится.

Особенностью дебетования товарных кошельков является то, что при вводе суммы покупки данная сумма покупки с ценой товара (услуги) (текущая цена товара (услуги) на АЗК) переводиться в кол-во товара (услуги), и на полученное кол-во товара (услуги) дебетуется кошелек. При вводе покупки в единицах товара (услуги) кошелёк дебетуется на указанное количество.

Тип товара кошелька. Отпускаются товары только группы товаров (услуг), фиксированной на карте.

7) Накопительный дисконтный кошелёк

Данный кошелёк не является непосредственно расчётным. При использовании данного кошелька формируется дисконт по независимо выбранному способу оплаты.

Специфика Накопительного дисконта состоит в том, что при выборе на АЗС некоторого способа оплаты и Накопительного дисконта в качестве признака оплаты формируются две транзакции:

Дебетная транзакция оплаты покупок по клиентскому способу оплаты, реально используемому в процессе осуществления покупки. К дебетной транзакции с использованием Накопительного дисконта применяются наценки/скидки (в качестве основания для начисления используется баланс кошелька до операции). Кредитная транзакция по соответствующему карточному способу оплаты, пополняет кошелек кол-вом приобретенного товара.

Тип товара кошелька. Если на карте определена группа товаров кошелька, то отпуск товаров, не входящих в эту группу, с кошелька не разрешен.

8) Дебетный денежный кошелек с текущей ценой с залогом

Аналогичен кошельку, функционирующему по схеме 2.

Особенность данной схемы - «дневное ограничение трат кошелька = баланс кошелька - залог (неснимаемая сумма)».

9) Кредитный литровый кошелек с литровым дневным ограничением

Тип кошелька - кредитный. Содержит пополняемую сумму в единицах товара, не превышающую дневной предел дебетования карты. Должен быть привязан к конкретному типу товара (услуги). Имеет ограничение суммы дебетования в течение суток, установленное в единицах товара (услуги).

Особенность кредитования литровых кошельков состоит в том, что кошелек кредитуется на количество товара. Для кошелька типа “Кредитный литровый кошелек с литровым дневным ограничением” на карте обязательно фиксируется определенный товар.

Отпуск топлива производится по цене товарной единицы, определенной для соответствующего резерва.

3.5 Функциональный состав системы

3.5.1 Состав модулей процессингового центра «АйТи-Ойл»

В состав программного обеспечения Процессингового центра системы входят следующие основные модули:

Модуль Общие настройки (товары, цены, конфигурирование системы)

Модуль Управление платежными средствами (настройка принимаемых средств оплаты)

Модуль Управление клиентами (ведение списка клиентов, счетов и резервов)

Модуль Управление картами (просмотр/изменение информации по картам)

Модуль Экспорт/Импорт данных (обмен данными с устройствами системы)

Модуль Отчёты АйТи Ойл (генерация печатных форм отчетов)

Модуль Управление транзакциями (просмотр транзакций, работа со спорными транзакциями)

Модуль Редактор транзакций (восстановление транзакций в случае утери)

Модуль Обработка транзакций (проверка и загрузка транзакций в БД)

Станция on-line кредитования карт клиентов (на основе таблицы резервов)

Модуль Архивация БД (перемещение архивной информации в архивную БД)

Модуль обмена данными с внешней учетной системой

АСБР SmartCity (в качестве интегрированной подсистемы)

3.5.2 Роли персонала ЦП и РП системы «АйТи-Ойл»

В системе заранее предопределены несколько уровней доступа к модулям и функциям, для каждого уровня определен набор полномочий, который не может быть изменен в процессе эксплуатации системы.

Для Процессинга существуют четыре уровня доступа:

· Администратор (1)

· Технический персонал (2)

· Оператор (3)

· Бухгалтер (4)

Администратор может выполнять функции Технического персонала и Оператора.

Технический персонал может выполнять функции Оператора.

Администратору доступны следующие операции:

администрирование списка устройств системы

администрирование списка операторов системы (включая персонал Центрального Процессинга, Регионального Процессинга, Торговой точки)

ведение справочника нефтепродуктов/товаров/услуг, управление списком категорий товаров

управление списком платежных средств, используемых в системе

архивирование/восстановление информации

Бухгалтер имеет права на выполнение следующих операций в системе:

управление списком схем наценок и скидок;

ведение цен на товары по Торговым точкам;

управление списком клиентов;

ведение резервов клиентов.

подготовка информации, необходимой для выпуска новых карт

возврат неизрасходованных средств со смарт-карт

передача карты другому клиенту

управление списком карт, запрещенных к приему

просмотр и изменение информации на карте

работа со списком спорных транзакций

обмен данными с внешней учетной системой

кредитование карт on-line на основе таблицы резервов

Технический персонал отвечает за:

ведение служебных параметров;

ведение цен на товары по Торговым точкам;

формирование файла транзакций в Редакторе транзакций

Оператор может выполнять следующие функции:

работа со списком клиентов

подготовка информации, необходимой для выпуска новых карт

возврат неизрасходованных средств со смарт-карт

передача карты другому клиенту

управление списком карт, запрещенных к приему

просмотр и изменение информации на карте

обработка файлов транзакций

работа со списком необработанных транзакций

обмен данными с устройствами системы

обмен данными со внешней учетной системой

3.5.3 Подсистема безналичных расчётов с использованием контактных пластиковых карт (АСБР SmartCity)

Центральная (процессинговая) часть Автоматизированной системы безналичных расчётов (АСБР) SmartCity устанавливается в центральном Процессинговом центре Системы «АйТи-Ойл» в варианте интегрированной подсистемы.

Таким образом, технологически в ЦП устанавливаются выделенные автоматизированные рабочие места (АРМ) SmartCity, выполняющие описываемые ниже функции данной подсистемы. На начальном этапе развития Системы возможна совмещённая установка программных модулей всех описываемых АРМ SmartCity на один персональный компьютер.

3.5.3.1 Функции, выполняемые АСБР SmartCity в варианте интегрированной подсистемы

· Настройка параметров смарт-карт клиентов

· Настройка и инициализация устройств работы с картами

· Электронная персонализация смарт-карт клиентов

· Просмотр параметров, транзакций и истории статуса смарт-карт клиентов

· Изменение (части) параметров смарт-карт клиентов

· Настройка параметров и инициализация служебных (SAM) карт

· Генерация криптограммы для проведения кредитования карт on-line

· Проведение первоначальной авторизации транзакций по смарт-картам

· Генерация отчетов по смарт-картам

· Управление ключами безопасности системы работы со смарт-картами

3.5.3.2 Состав модулей АСБР SmartCity

В состав программного обеспечения АСБР SmartCity в рамках данного проекта входят следующие модули и программные компоненты:

· Модуль Permission Manager (Управление доступом к модулям АСБР SmartCity)

· Модуль Workstation Settings (Настройка рабочего места АСБР SmartCity)

· Модуль Customer Card Setup (Настройка параметров смат-карт клиентов)

· Модуль Customer Card Priming (Электронная персонализация смарт-карт клиентов)

· Модуль Customer Explorer (Просмотр/изменение информации по смарт-картам)

· Модуль Device Persomalization Wizard (Инициализация устройств системы - устройства работы с картами, служебные SAM-карты)

· Модуль Merchant Explorer (Администрирование картоприемных устройств, загрузка ПО)

· Модуль SAM Card Viewer (Просмотр служебных SAM-карт)

· Модуль SAM Server (Криптосервер, генерация криптограмм для защищенного пополнения карт в режиме on-line)

· Модуль Token Manager (управление ключами АСБР SmartCity)

· Модуль Transaction Manager (Обработка карточных транзакций в ручном режиме, просмотр карточных транзакций, управление карточными транзакциями)

· Модуль Transaction Processor (Обработка транзакционных файлов по операциям со смарт-картами в пакетном режиме)

· Модуль Report Utility (генерация печатных форм отчетов по АСБР SmartCity)

3.5.3.3 Возможная конфигурация и состав рабочих мест АСБР SmartCity

· АРМ Администратора - включает в себя все модули и программные компоненты АСБР SmartCity

· АРМ Обработки транзакций - включает в себя модули, предназначенные для обработки и последующего администрирования транзакций по картам АСБР SmartCity

· АРМ Электронной персонализации смарт-карт клиентов - включает в себя модули, предназначенные для электронной персонализации сматр-карт клиентов

· АРМ Работы с клиентами - включает в себя модули, предназначенные для просмотра/изменения данных по смарт-картам клентов

· АРМ Настройки картоприемных устройств - включает в себя модули, предназначенные для инициализации/настройки картоприемных устройств системы

· Возможен также вариант выборочной установки, при которой администратор системы самостоятельно выбирает набор модулей для каждого рабочего места.

3.5.4 Автозаправочная станция

На автозаправочной станции производится установка единого универсального АРМ оператора АЗС, совмещающего в себе функции:

контрольно-кассового аппарата с фискальным модулем и чековым принтером;

терминала для приёма пластиковых карт;

автоматизированной системы управления оборудованием АЗС.

Модуль АРМ оператора АЗС устанавливается на базе промышленного компьютера или специализированного торгового терминала и позволяет оператору АЗК выполнять все функции, описанные в данном разделе.

3.6 Состав работ по созданию системы

Комплекс работ Системного интегратора по созданию системы «АйТи-Ойл» включает следующие основные этапы и мероприятия:

Проведение предпроектного обследования. Получение от НК «Альянс» необходимой информации.

Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение Технического задания

Разработка программного обеспечения системы в соответствии с утвержденным Техническим заданием.

Поставка Заказчику необходимого оборудования и расходных материалов.

Инсталляция системы на объектах НК «Альянс»

Обучение персонала (сотрудников) НК «Альянс»

Проведение тестовой эксплуатации системы НК «Альянс»

Сдача системы в промышленную эксплуатацию

Осуществление Системным интегратором технической поддержки (сопровождения) системы

3.7 Содержание работ по созданию системы

Доработка программного обеспечения производится Системным интегратором в соответствии с утверждённым Техническим заданием с целью полной реализации функционала, определённого в данном ТЗ.

Инсталляция системы производится специалистами Системного интегратора с выездом на объекты НК «Альянс» и включает в себя следующие работы:

Проверка подготовки объектов к инсталляции;

Установка специализированного оборудования системы;

Инсталляция программного обеспечения системы;

Настройка рабочей конфигурации системы;

Проведение проверки работоспособности и тестирования основных функций системы.

На АЗС Заказчика инсталляция системы производится в следующем объёме:

Обучение персонала НК «Альянс» проводится специалистами Системного интегратора на объектах НК «Альянс» после завершения работ по инсталляции системы. Исполнитель вправе частично проводить обучение при необходимости до завершения всех работ по инсталляции системы, по окончании определённых этапов инсталляции.

Тестовая эксплуатация проводится специалистами НК «Альянс» на всех или отдельно выделенных объектах, на которых установлена система. Цель тестовой эксплуатации - проверка соответствия системы требованиям данного Технического задания, проверка отсутствия постоянных сбоев в работе системы, вызванных ошибками в функционировании поставленного Системным интегратором оборудования и ПО.