Совершенствование процесса очистки питьевой воды на примере предприятия ЗАО "Челныводоканал"

за тяжелые и вредные условия труда;

за работу в праздничные и выходные дни;

за работу в сверхурочное время;

за руководство бригадой;

премии;

Зачисление в списки «золотого фонда рабочих»;

Социальные:

Продвижение по профессиональной лестнице;

Участие в управлении предприятием;

Престижность труда;

Возможность самосовершенствования, самореализации;

Возможность для обучения;

Выдвижение на общественную работу;

Неденежные:

Путевки в санаторно-курортные учреждения;

Страхование от несчастных случаев;

Доставка к месту работы и домой;

Компенсация проезда в общественном транспорте;

Награждение ценным подарком;

Профилактическое медицинское обслуживание;

Страхование от несчастных случаев;

Компенсация ритуальных услуг.

Моральные:

Признание результатов труда;

Присвоение почетного звания "заслуженный работник по профессии";

Занесение на аллею трудовой славы;

Занесение в книгу Почета;

Награждение Почетной грамотой;

Награждение по результатам конкурсов.

Положительным моментом является доплата работникам за профессиональное мастерство, тяжелые и вредные условия труда, сверхурочные часы, компенсация проезда в общественном транспорте, медицинское обслуживание, возможности для обучения, признание результатов труда. Отрицательный момент - нет стимулирования инициативы работников для поддержания благоприятного морально-психологического климата в коллективе.

Размещено на http://www.allbest.ru

Рис. 2.3.1. Алгоритм анализа эффективности системы управления качеством на предприятии ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

На рисунке 2.3.1. приведен алгоритм анализа эффективности системы управления качеством на предприятии ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

В ходе реализации данного алгоритма предприятие ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» сталкивается проблемой необходимости разработки Концепции развития организации, ее стратегии, политики в области качества, инвестиционных программ и т.д. Цели стратегии являются показателями, как на длительную перспективу, так и на год (бизнес-планы и т.п.). Одним из главных показателей должен являться рост объема продаж (продукции, услуг) на одного сотрудника предприятия, производительность труда.

В таблицах 2.3.3. и 2.3.4. указано фактическое и нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, обслуживаемой предприятием ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Таблица 2.3.3.

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.)

Наименование	Динамика по годам
	2008	2009	Темп роста, %	2010	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6
- в местах водозабора (ед.)	69	69	100,00	58	84,06
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	26215	26215	100,00	26715	101,91
- в точках водозабора наружной сети (ед.)	2835	2835	100,00	3640	128,40
- в точках водозабора внутренней сети (ед.)	-	-	-	-	-

Можно заметить, что фактическое количество превышает нормативное, что связано с обеспечением наибольшей безопасности проводимых испытаний с целью анализа уровня качества питьевой воды.

Таблица 2.3.4.

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.)

Наименование	Динамика по годам
	2008	2009	Темп роста, %	2010	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6
- в местах водозабора (ед.)	48	48	100,00	48	100,00
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	26215	26215	100,00	26120	99,64
- в точках водозабора наружной сети (ед.)	2835	2835	100,00	2660	93,83
- в точках водозабора внутренней сети (ед.)	-	-	-	-	-

Таким образом, в ходе анализа автором был обнаружен целый ряд ключевых проблем, препятствующих постоянному повышению уровня качества производимых ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» товаров, а именно - питьевой воды.

Существует проблема роста количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры в 2010 году, так как предприятие не успевает осуществлять капитальный ремонт и замену оборудования, о чем свидетельствует показатель роста протяженности сетей, нуждающихся в замене на 30%.

Анализ показателей надежности снабжения потребителей в 2008-2010 гг. показал, что аварийность систем коммунальной инфраструктуры снижается с каждым годом, при этом темп роста не изменяется за три года 92%.

Снижение темпов роста потребления воды в 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло на 75% по причине аварий, не смотря на рост количества потребителей, то есть заказчиков услуг предприятия.

Одновременно с увеличением протяженности сети за 2010 год на 30%, произошло увеличение объема потерь в сетях на 28,37%, что является отрицательной тенденцией.

Несмотря на эти проблемы, процедура проверки показателей качества очистки питьевой воды, выявила их соответствие установленным нормам и требованиям. Следовательно, контроль качества продукции (питьевой воды), произведенный по органолептическим показателям в 2008-2010 гг., выявил положительный результат, обусловленный вводом системы экологического менеджмента на предприятии, благодаря чему продукция соответствует стандарту.

Кроме того, на предприятии разработан алгоритм совершенствования процесса производства продукции для анализа эффективности системы управления качеством. Важным звеном алгоритма является документирование затрат и потерь, связанных с качеством управления процессом, на основе которого осуществляется разработка предложений по совершенствованию процесса очистки питьевой воды, прогнозирование требуемых затрат и возможного снижения потерь.

Глава 3. Разработка проекта пакета документов с целью совершенствования процесса очистки питьевой воды на предприятии ЗАО «Челныводоканал»

3.1 Предложения по совершенствованию процесса системы очистки питьевой воды

Эффективная охрана окружающей среды, проведение природоохранных мероприятий невозможны без эффективной системы экологического контроля за их выполнением, что является основной функцией отдела экологии предприятия ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

К сожалению, в настоящее время не приходится рассчитывать на сознательность граждан, руководителей юридических лиц, предпринимателей в деле охраны природы от загрязнения. Несмотря на принцип устойчивого развития, сбалансированного сочетания экономических и экологических интересов, провозглашенный Указом Президента РФ от 04.02.1994 № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития», на практике экономические интересы преобладают. Поэтому особое значение приобретает эффективный экологический контроль, позволяющий не только выявить факты загрязнения окружающей среды, но и предотвратить потенциальные экологические правонарушения. Для успешной реализации проекта необходима дальнейшая работа отдела экологии по минимизации потенциальных рисков, что можно достигнуть при скоординированной работе отдела экологии со службами других блоков, например, с финансово-экономическим отделом предприятия.

Установление сроков проведения мероприятий по совершенствованию процесса системы очистки питьевой воды и ответственных лиц запланировано согласно приложению 3. Для совершенствования процесса системы очистки питьевой воды предлагается использовать:

1. Целостный подход к оценке рисков питьевого водоснабжения и управлению рисками, который повышает уверенность в безопасности питьевой воды. Этот подход предусматривает проведение систематической оценки рисков на всем пути снабжения питьевой водой - от водосбора и получаемой из него воды до потребителя и определение способов, с помощью которых можно устранять эти риски, методы обеспечения эффективности мер по контролю. Он включает стратегии для проведения и повседневного регулирования качества воды, устранение повреждений и аварий. Особое внимание при этом следует уделять основам безопасности воды и осуществлению всеобъемлющих планов по обеспечению безопасности воды (ПОБВ).

Комплекс экологических проблем, непосредственно влияющих на качество питьевой воды, должен решаться с выполнением следующих мероприятий:

- поэтапное прекращение сброса в водоисточник промышленных сточных вод и достижение соответствующего режима природопользования в зонах санитарной охраны (утверждение и реализация территориальных экологических программ, установление более жестких требований к качеству сбрасываемой воды, экологическое стимулирование прекращения сброса сточных вод, включая совершенствование налоговой системы и пр.). Повсеместное строительство на предприятии локальных систем очистки и канализационных очистных сооружений и соответственно уменьшение концентрации вредных химических веществ в производственных стоках;

- внедрение оборотных систем водоснабжения, что позволит значительно сократить расход питьевой воды;

- исключение сброса в водоисточник неочищенных или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод;

- решение проблемы поверхностного стока, в значительной мере загрязняющего воду в водоемах.

2. Вода не должна иметь привкуса или запаха, который неприемлем для потребителей. При оценке качества питьевой воды потребители в основном полагаются на свое ощущение. Микробные, химические и физические элементы, содержащиеся в воде, могут оказывать влияние на вид, запах или вкус воды, и потребитель будет оценивать качество и приемлемость воды на основе этих критериев. Хотя эти элементы могут не оказывать непосредственного воздействия на здоровье, очень мутная с сильной окраской вода или вода с неприятным вкусом или запахом может считаться потребителями небезопасной и они могут от нее отказаться.

3. Необходимо учитывать процесс влияние землепользования на качество воды, который следует оценивать как часть управления водными ресурсами. Эта оценка обычно не проводится лишь одними органами здравоохранения или учреждениями по питьевому водоснабжению. Кроме того, необходимо согласование при принятии общих природоохранных решений, с целью регулирование работы специалистов в коллективе.

4. Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения установившийся порядок эксплуатации водопроводной системы должен предупреждать появление факторов риска для здоровья. Это может быть достигнуто посредством обеспечения того, чтобы:

- трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными, с ровной и свободной внутренней поверхностью;

- не было перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод;

- эффективно функционировали водопроводные системы;

- системы хранения воды не были повреждены и не допускали проникновения микробных и химических загрязнителей;

- системы горячей и холодной воды были разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму распространение;

- были установлены соответствующие средства защиты для предотвращения противотока;

- конструкция системы в многоэтажных зданиях сводила к минимуму колебания давления;

- сточная вода удалялась без заражения питьевой воды;

Проведение оперативного мониторинга на предприятии, то есть запланированного наблюдения или проведения измерений для оценки того, действуют ли надлежащим образом меры по контролю в системе питьевого водоснабжения.

Можно установить пределы для мер по контролю, провести мониторинг этих пределов и принять действия по исправлению положения в ответ на обнаруженное отклонение от нормы до того, как воды станет небезопасной. Например, ограждение вокруг насоса было целое и не повреждено, мутность воды после фильтрации была ниже определенной величины или остаточное количество хлора после дезинфекционных установок или в конце системы распределения было бы выше согласованной величины. Если мониторинг показывает, что предел не соответствует спецификациям, тогда существует определенная вероятность того, что вода является или станет небезопасной. Цель своевременного мониторинга - меры контроля с использованием логически обоснованного плана выборочного контроля для предупреждения снабжения потенциально небезопасной водой.

3.2 Реализация стратегии отбора проектов по очистке воды

Поскольку основными критериями оценки системы контроля и испытаний процесса производства очистки питьевой воды на предприятии ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» является выявление гарантированной безвредности водоочистных устройств, то предприятие должно своевременно выполнять их замену, но в связи с недостатком инвестирования не может уложиться в график замены оборудования, то есть водопроводных труб.

Следовательно, для того, чтобы изыскивать средства на замену оборудования, ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» необходима комплексная оценка деятельности предприятия с целью экономии ресурсов, а также обоснование инвестиционных вложений в тот или иной проект по усовершенствованию процессов.

Такой подход будет способствовать решению следующих проблем:

- повышение эффективности природоохранной деятельности путем внедрения новейшего оборудования;

- повышение профессионального уровня работников отдела экологии и систематизация его работы.

В современных условиях обеззараживание стало, чуть ли не единственным обязательным процессом в многоступенчатой системе очистки воды питьевого водоснабжения.

Итак, первым этапом в процессе очистки питьевой воды является ее обеззараживание, которое может быть осуществлено при помощи различных методов, которые будут составлять портфель проектов.

Проект №1: Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами.

Бактерицидное действие ультрафиолетовых лучей объясняется их влиянием на протоплазму и ферменты микробных клеток, что вызывает их гибель. Наибольшим воздействием на бактерии обладают лучи с длинами волн от 2000 до 2950А.

В процессе отмирания бактерий под действием бактерицидной энергии основное значение имеет степень сопротивляемости их действию лучей, которая неодинаковая для различных видов.

Эффективность этого метода зависит от количества поданной бактерицидной энергии, от наличия взвеси, от количества микроорганизмов и их морфологических и физиологических особенностей и от оптической плотности воды, или ее погашающей способности.

Источником ультрафиолетовых лучей служат ртутные лампы, изготовленные из кварцевого или увиолевого стекла. Лампы имеют форму трубки диаметром 15 - 20 см с оксидными электродами на концах. Под действием электрического тока ртутные пары дают яркий зеленовато-белый свет, богатый ультрафиолетовыми лучами.

Опыт эксплуатации установок для обеззараживания воды бактерицидными лучами показывает, что этот метод обеспечивает надежную дезинфекцию воды.

Вода, обезвреженная этим методом, не изменяет ни физических, ни химических свойств.

Эксплуатационные расходы на обеззараживание воды облучением не превышают затрат на хлорирование. К недостаткам рассматриваемого метода обеззараживания следует отнести отсутствие пока оперативного способа контроля за эффектом обеззараживания, невозможность использования метода для обеззараживания вод, отличающихся повышенной мутностью и цветностью, а также возможность последующего заражения воды.

Проект №2: Озонирование воды.

Бактерицидное действие озона связано с его высоким окислительным потенциалом и легкостью его диффузии через клетосные оболочки микробов. Он окисляет органические вещества микробной клетки и приводит ее к гибели. Обеззараживание воды с помощью озона имеет ряд преимуществ:

1 - озон улучшает органолептические свойства воды и не загрязняет ее дополнительно химическими веществами;

2 - озонирование не требует дополнительных операций для удаления из очищенной воды избытка бактерицида, как дехлорирование при хлоре, это позволяет пользоваться повышенными дозами озона;

3 - озон вырабатывается на месте; для его получения требуется лишь электроэнергия, из химических реактивов пользуются только силикагелем в качестве абсорбента влаги (для подсушивания воздуха).

Широкому использованию метода озонирования мешает сложность получения озона, связанная с затратой больших количеств электроэнергии высокой частоты и высокого напряжения. Озоно-воздушная или озоно-кислородная смеси, содержащие более 10% озона, взрывоопасны. Чистый озон взрывается с огромной силой от самых ничтожных импульсов. Кроме того, озон токсичен: предельно допустимое содержание его в воздухе помещений, где находятся люди, составляет 0,00001 мг/л. Обработка воды озоном усложняется также его коррозионной активностью. Озон и его водные растворы разрушают сталь, чугун, медь, резину и эбонит. Поэтому все элементы озонаторных установок и трубопроводы, по которым транспортируются его водные растворы, должны изготовляться из нержавеющей стали или алюминия. В этих условиях продолжительность службы установок и трубопроводов из стали 15-20 лет, а алюминия 5-7 лет.

Проект №3: Хлорирование воды.

Сущность обеззараживающего действия хлора заключается в окислительно-восстановительных процессах, происходящих при взаимодействии хлора и его соединений с органическими веществами микробной клетки. Хлорноватистая кислота вступает в реакцию с ферментами бактерий и тем самым нарушает обмен веществ в бактериальной клетке.

Наряду с положительными качествами хлорирование имеет существенные недостатки, основными из которых являются:

1 - при хлорировании не уничтожаются спорообразующие бактерии;

2 - при работах связанных с дозированием хлора, требуется постоянный лабораторный контроль за состоянием хлоропоглащаемости воды, остаточным хлором в хлорируемой воде, особенно в наиболее отдаленных точках водопроводной сети, и т.д.

3 - работа хлораторщиков вредна для здоровья и требует от них особого внимания и осторожности. Автоматизировать процесс хлорирования довольно сложно;

4 - хранить получаемые с заводов реагенты необходимо в специальных складских помещениях. Развозить хлор к местам потребления следует на специальном транспорте под присмотром обученного персонала. Баллона из-под жидкого хлора необходимо своевременно возвращать заводу - поставщику;

5 - при использовании для водоснабжения водяных скважин весьма усложняется схема водопроводных сооружений из-за необходимого контакта хлора с водой.

Проект №4: Хлораммонизация воды.

Как уже было сказано, введение в воду хлора вызывает появление в ней специфических хлорных запахов и привкусов. Для борьбы с этими запахами и привкусами применяют аммонизацию воды, т.е. аммиак вводят в воду раньше хлора.

Аммиак представляет собой бесцветный газ с резким запахом, почти вдвое легче воздуха; предельно допустимая концентрация его в воздухе производственного помещения не должна превышать 20 мг/м. Более высокая его концентрация опасна для здоровья человека. При аммонизации процесс хлорирования протекает несколько иначе. При взаимодействии аммиака с хлорноватистой кислотой, образующейся при хлорировании воды, получаются хлорамины, которые изменяют характер взаимодействия хлора с фенолами и препятствуют образованию хлорфенольных запахов. В то же время они в известной мере ослабляют бактерицидное действие хлора.

Для выбора проекта, прежде всего, необходимо оценить соответствие проектов целям предприятия.

Главная задача ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» - выбрать оптимальный путь, т.е. определить стратегию предприятия, программу действий, определяющую его развитие. Она определяет критерии приоритетности выполняемых проектов, учитывается при исчислении затрат на проект.

Необходимо расставить приоритеты и проанализировать значение каждой цели. Для этого надо определить значимость каждой цели, выделить главные, так как именно это определит разработку стратегии развития предприятия ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Определение значимости каждой цели дает таблица 3.2.1. Предложенная таблица показывает основные цели предприятия: получение максимальной прибыли; стабильность финансового состояния; эффективность деятельности предприятия; рост конкурентоспособности продукции; улучшение качества выполнения работ.

Путей, способствующих реализации поставленной цели всегда несколько. Для определения проблемных мест, способных существенно повлиять на проект, необходимо провести анализ и оценку имеющегося потенциала и требуемого по бальной шкале. Построенные таким образом профили при их наложении друг на друга являются существенным аргументом при принятии решения по проекту, оценка потенциала на осуществление инновационного проекта представлена в приложении 7.

Таблица 3.2.1.

Цели и их значимость для предприятия (балл)

№ п/п	Наименование цели	Ранг значимости
1	Прибыльность	1
2	Рост конкурентоспособности	4
3	Найм и повышение квалификации занятых	6
4	Закрепление имиджа фирмы	8
5	Улучшение качества продукции	5
6	Рост благосостояния сотрудников	16
7	Эффективность деятельности	3
8	Стабильность финансового состояния	2
9	Увеличение эффективности управления	11
10	Работа с платежеспособными клиентами	9
11	Рост доли нововведений	7
12	Рост эффективности использования трудовых ресурсов	12
13	Рост эффективности использования материалов	13
14	Увеличение доли использования новых технических средств	14
15	Рост заинтересованности работников в результатах своей деятельности	15
16	Выход на новые рынки сбыта	10

Ниже (табл.3.2.2.-3.2.5.) приведены профили проектов по установленным критериям с учетом оценки экспертов.

Таблица 3.2.2.

Профиль и экспертная оценка проекта № 1 (балл)

Наименование критерия	Оценка	Значение	Итог
Совместимость проекта с текущей стратегией предприятия	5	4	3	2	1	1,0	5,0
Соответствие отношению предприятия к риску	5	4	3	2	1	0,9	2,7
Вероятность коммерческого успеха проекта	5	4	3	2	1	0,8	3,2
Отвечает ли проект требованиям рынка	5	4	3	2	1	0,8	2,4
Время реализации проекта	5	4	3	2	1	0,7	0,7
Прибыльность проекта	5	4	3	2	1	0,7	2,1
Стоимость проекта	5	4	3	2	1	0,6	0,6
Потребность в дополнительных мощностях	5	4	3	2	1	0,4	0,8
Затраты труда	5	4	3	2	1	0,3	0,6
ИТОГО							18,1

Из анализа имеющегося потенциала и требуемого видно, что имеющийся потенциал во многом соответствует.

Таблица 3.2.3.

Профиль и экспертная оценка проекта №2 (балл)

Наименование критерия	Оценка	Значение	Итог
Совместимость проекта с текущей стратегией предприятия	5	4	3	2	1	1,0	4,0
Соответствие отношению предприятия к риску	5	4	3	2	1	0,9	1,8
Вероятность коммерческого успеха проекта	5	4	3	2	1	0,8	3,2
Отвечает ли проект требованиям рынка	5	4	3	2	1	0,8	2,4
Время реализации проекта	5	4	3	2	1	0,7	2,1
Прибыльность проекта	5	4	3	2	1	0,7	2,8
Стоимость проекта	5	4	3	2	1	0,6	1,8
Потребность в дополнительных мощностях	5	4	3	2	1	0,4	1,2
Затраты труда	5	4	3	2	1	0,3	1,2
ИТОГО							20,5

Необходимо выбрать наиболее оптимальный проект, из двух предыдущих пока эффективен проект №2, причем следующий проект ему равносилен, судя по равному количеству баллов.

Таблица 3.2.4.

Профиль и экспертная оценка проекта № 3 (балл)

Наименование критерия	Оценка	Значение	Итог
Совместимость проекта с текущей стратегией предприятия	5	4	3	2	1	1,0	3,0
Соответствие отношению предприятия к риску	5	4	3	2	1	0,9	3,6
Вероятность коммерческого успеха проекта	5	4	3	2	1	0,8	2,4
Отвечает ли проект требованиям рынка	5	4	3	2	1	0,8	1,6
Время реализации проекта	5	4	3	2	1	0,7	2,8
Прибыльность проекта	5	4	3	2	1	0,7	2,8
Стоимость проекта	5	4	3	2	1	0,6	1,8
Потребность в дополнительных мощностях	5	4	3	2	1	0,4	1,6
Затраты труда	5	4	3	2	1	0,3	0,9
ИТОГО							20,5

Наиболее предпочтительным с точки зрения учета всех критериев является проект №4 (см. табл.3.2.5.).

Таблица 3.2.5.

Профиль и экспертная оценка проекта № 4 (балл)

Наименование критерия	Оценка	Значение	Итог
Совместимость проекта с текущей стратегией предприятия	5	4	3	2	1	1,0	4,0
Соответствие отношению предприятия к риску	5	4	3	2	1	0,9	3,6
Вероятность коммерческого успеха проекта	5	4	3	2	1	0,8	3,2
Отвечает ли проект требованиям рынка	5	4	3	2	1	0,8	3,2
Время реализации проекта	5	4	3	2	1	0,7	3,5
Прибыльность проекта	5	4	3	2	1	0,7	2,8
Стоимость проекта	5	4	3	2	1	0,6	3,0
Потребность в дополнительных мощностях	5	4	3	2	1	0,4	2,0
Затраты труда	5	4	3	2	1	0,3	1,2
ИТОГО							26,5

При реализации выбранного проекта руководителю предприятия необходимо обратить внимание на состояние научно - технической информации, в частности, на научно - технические разработки, и принять необходимые меры.

Для того чтобы перейти к процедуре выбора проекта необходимо сформировать перечень критериев предприятия для анализа инновационных проектов (приложение 8).

Таблица 3.2.6.

Критерии отбора проектов

Группа критериев	Наименование критерия	Значимость
1. Цели предприятия	Совместимость проекта с текущей стратегией фирмы	1,0
2. Стратегия	Соответствие отношению фирмы к риску	0,9
3. Рыночные	Вероятность коммерческого успеха проекта	0,8
4. Коммерческие	Отвечает ли проект требованиям рынка	0,8
5. Экономические	Время реализации проекта	0,7
	Прибыльность проекта	0,7
	Стоимость проекта	0,6
6.Производственные	Потребность в дополнительных мощностях	0,4
	Затраты труда	0,3

С учетом особенностей предприятия для анализа портфеля и отбора проектов для реализации выделены 9 критериев, объединенных в четыре группы. Принятым критериям придана неодинаковая значимость (от 1,0 до 0,3) (см. табл.3.2.6.).

Можно сделать вывод, что проект №4 выглядит лучше с точки зрения реализации намеченной стратегии компании, на его реализацию не потребуется дополнительных производственных мощностей.

Время, затрачиваемое на реализацию данного проекта потребуется минимальное, затраты на проект наименьший из всех предложенных проектов. Таким образом, четвертый проект удовлетворяет намеченной стратегии предприятия ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», ее финансовому состоянию.

3.3 Обоснование прогноза доходов и расходов на реализацию проекта очистки воды ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Каждый новый проект неизбежно сталкивается с определенными трудностями, угрожающими его проведению и существованию. Необходимо отметить моменты, связанные с риском проекта, а также уточнить мероприятия, позволяющие уменьшить риск и потери. Риск, связанный с реализацией проекта, можно разделить на следующие группы:

1. Инвестиционный риск (связанный с процессом строительства):

- увеличение срока строительства против расчетного по организационным и техническим причинам;

- увеличение затрат против плановых;

2. Специальный риск (связанный с нормальным функционированием обеззараживающей системы):

- перебои в снабжении электроэнергией, реагентом и др.;

- сбои в работе обслуживающего сервиса;

3. Общий риск:

- природные (пожар, наводнение и т.д.);

- ограбление;

- политические (изменение законодательства, проектных нормативов и др.).

Для выше перечисленных видов риска необходимо определить степень риска, вероятность (табл. 3.3.1.), а также меры по предотвращению рисков.

Таблица 3.3.1.

Определение степени риска (тыс. руб.)

Виды риска	Степень риска тыс. руб.	Вероятность риска	Экономический риск тыс. руб.
Инвестиционный риск	270700	0,5	135350
Специальный риск	170610	0,3	51183
Общий риск	45120	0,2	9024

В связи с перечисленными возможными рисками руководству ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» необходимо предпринять ряд мер по минимизации рисков:

- при необходимости дополнительного финансирования, оговорить условия предоставления кредита банком, который имеет устойчивое финансовое положение;

- все расчетные сроки учесть с запасом;

- инженерные коммуникации многократно продублировать, что сведет к минимуму вероятность перебоев с электроэнергией;

- принять усиленные меры по пожарной безопасности (установка сигнализаций помещений, организация служб наемной охраны и др.);

- постоянно следить за изменениями в законодательстве; глобальными политическими изменениями;

- пересмотреть перечень застрахованного имущества.

Чтобы определить количество финансовых средств, требуемых на реализацию проекта, необходимо составить несколько таблиц, в которых наглядно будет представлено их распределение. Основным источником доходов предприятия является прибыль предприятия. Поэтому финансовый план необходимо начать с баланса доходов и расходов (табл. 3.3.2.), который должен ответить на вопрос: потребуются ли дополнительные финансовые средства.

Таблица 3.3.2.

Баланс доходов и расходов на строительство и наладку обеззараживающих систем (тыс. руб.)

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Выручка	-	188561,0	199761,0	212546,0	254545,0
Расходы, в т. ч. постоянные переменные	282858,0 185475,0 97383,0	111692,0 92737,0 18955,0	110872,0 92737,0 18135,0	108414,0 92737,0 15677,0	108414,0 92737,0 15677,0
Баланс (превышение (+), нехватка (-) денежных средств)	-	76869,0	88889,0	104132,0	104132,0

Проанализировав таблицу можно сделать вывод о том, что денежных средств, затраченные на проект в первые два года его осуществления начнут окупаться сразу после ввода системы обеззараживание в эксплуатацию, что гарантирует быстрый расчет по кредитам с банком. Сумма инвестиций на проект составляет 200 тыс. рублей. Это вложения на монтаж и наладку оборудования.

Вопрос финансирования деятельности предприятия ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по реализации проекта будет решаться за счет:

- отчислений из средств, поступающих по платежам населения за водопользование,

- других групп потребителей,

- средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете муниципального района на очередной финансовый год;

- собственных доходов предприятия.

Для реализации проекта в первую очередь необходимо разработать и в дальнейшем поддерживать в рабочем состоянии документированные процедуры управления ресурсами.

Целью управления ресурсами является обеспечение максимального размера формируемой прибыли, соответствующего ресурсному потенциалу предприятия, стратегии предприятия и рыночной конъюнктуре.

Функционирование процесса управления ресурсами должно осуществляться в рамках действующего правового и нормативного обеспечения. Сюда относятся нормы международного права, федеральные законы, Указы Президента, постановления правительства, лицензии, уставные документы, нормы, инструкции, методические указания и др.

Процесс управления ресурсами на предприятии ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» должен включать в себя динамически изменяющиеся в пространстве и времени, связанные между собой управленческие функции, целью которых является решение проблем и задач организации, путем преобразования ресурсов на «входе» в продукцию или услуги на «выходе».

Управление ресурсами на предприятии ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» должно осуществляться в соответствии с циклом управления, который состоит из следующих элементов:

1. Организации системы управления ресурсами согласно структуре предприятия в рамках центров ответственности, проектов и предприятия в целом.

2. Планирования ресурсов согласно установленным процедурам.

3. Нормирования (расчета норм материальных запасов, норм материальных и трудовых затрат, нормативов на содержание персонала, норм расхода материалов, труда, энергии при производстве продукции и т.п.).

4. Организации и координации работы (распределении ответственности по управлению ресурсами между подразделениями предприятия).

5. Мотивации согласно установленным процедурам.

6. Организации бухгалтерского учета (финансового и управленческого).

7. Контроля и анализа хозяйственной деятельности предприятия (расчета показателей финансовой независимости, показателей финансовой независимости, показателей платежеспособности, ликвидности и др.).

8. Регулирования (оперативного выявления отклонений от требований в ходе управления ресурсами).

На рисунке 3.3.1. представлена схема цикла управления ресурсами.



Размещено на http://www.allbest.ru

Рис. 3.3.1. Схема цикла управления ресурсами

Что же касается чистой прибыли от реализации данного проекта, то расчеты представлены в следующей таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3.

Баланс доходов и затрат на строительство и наладку обеззараживающих систем (тыс. руб.)

Содержание	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доход	-	188561,0	199761,0	212546,0	212546,0
Издержки производства	282858,0	111692,0	110872,0	108414,0	108414,0
Балансовая прибыль	-	76869,0	88889,0	104132,0	104132,0
Налоговые отчисления	37325,0	30747,0	35555,0	41652,0	41652,0
Чистая прибыль	- 37325,0	46122,0	53334,0	62480,0	62480,0

Из предложенной таблицы видно, что в прибыль проект будет приносить уже с момента запуска новой системы в эксплуатацию.

В последующий год эксплуатации издержки уменьшаться, а чистая прибыль соответственно возрастет. В дальнейшем она может повыситься, либо остаться на данном уровне, либо возрастет при увеличении водопотребления в городской сети.

Исходя из расчетов, срок окупаемости предложенного проекта составит три года.

Таким образом, срок окупаемости определяется подсчетом числа лет, в течение которых затраты будут погашены за счет получаемого дохода. Так как денежные средства поступают не равномерно, то срок окупаемости равен периоду времени, за который суммарные чистые денежные поступления превысят величину инвестиций на проект.

Составим проект пакета документов, содержащих плановые расчеты по расходам ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на период реализации проекта в 2011-2013 гг. С учетом равномерного повышения валовой прибыли на 16-18%.

Калькуляция расходов ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2011-2013 гг. представлена в приложении 9. Из таблицы видно, что на данный период запланирован рост товарной продукции предприятия на 14% с учетом повышения тарифов на услуги подачи воды на 20%. Планируется в первую очередь соблюдение графика проведения капитального ремонта оборудования. В связи с этим расходы увеличатся на 40% в 2012 году и на 32% - в 2013 году.

Оценка надежности оборудования на предприятии ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» должно включать объективную оценку в условиях ресурсных испытаний по следующим критериям:

- безопасность водоочистных устройств для здоровья человека;

- соответствие качества очищенной воды действующим гигиеническим требованиям по номенклатуре показателей, заявленных производителем как улучшаемых в процессе водообработки;

- исключение вторичного загрязнения воды вследствие вымывания из фильтроэлементов сорбируемых на них загрязнений (химических, радиоактивных, микробных, паразитарных) и продуктов их деструкции, миграции веществ из материалов и конструкционных элементов устройств, а также в результате биообрастания;

- сохранение заявленной производителем эффективности очистки и обеззараживания на протяжении всего ресурса, обозначенного в технической документации;

- надежность режима эксплуатации, заявленного в эксплуатационных документах на устройства.

Установление безопасности оборудования должно быть основано:

- на комплексной эколого-гигиенической оценке безопасности оборудования и связано со спецификой конструкционных особенностей, технологических параметров и режимов эксплуатации устройств, а также с особенностями использования в них различных реагентов и материалов;

- на эколого-гигиенической оценке комплексного воздействия всех действующих факторов, включая миграционные и трансформационные процессы, происходящие в устройствах при контакте с водной средой.

План по общеэкспуатационным расходам представлен в таблице 3.3.4.

Таблицы 3.3.4.

Общеэксплуатационные расходы на 2011-2013 гг. ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в целом по предприятию (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	2011 год	2012 год	2013 год
		(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата АУП	109,00	109,00	109,00
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	2,18	2,18	2,18
3	Затраты на ремонт общеэксплутационного оборудования	24750,20	25940,51	26891,84
4	Транспортные расходы	1 264,30	1 264,30	1 264,30
5	Охрана вневедомственная	947,13	947,13	947,13
6	Подготовка кадров	629,73	629,73	629,73
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	848,24	848,24	848,24
8	Канц.товары и почтово-телеграф.расходы	574,34	574,34	574,34
9	Услуги договорные (юридические, консультационные,…)	11312,24	11312,24	11312,24
10	Лицензии, экспертиза	0,00	0,00	0,00
11	Страхование имущества	0,00	0,00	0,00
12	Аренда земли	14264,70	14264,70	14264,70
13	Аренда зданий	4,58	4,58	4,58
14	Прочие общеэксплуатационные расходы	10920,83	10920,83	10920,83
Итого	65627,45	66817,76	67769,09

В каждом отчетном году с 2011 по 2013 гг. суммы по данным видам расходов будут оставаться неизменными в целях экономии ресурсов.

Дальнейший порядок управления ресурсами будет заключаться в формировании фонда оплаты труда по видам деятельности на 2011-2013 гг. ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», расчет численности персонала, который будет задействован в реализации проекта, приведен в приложении 10.

На предприятии ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (см. приложение 2) экологическая служба, входящая в Блок 1, выделена в отдельное подразделение, что позволит ему в ходе реализации проекта обладать наибольшими потенциальными возможностями в использовании преимуществ экологического менеджмента.

Для структур систем экологического управления и менеджмента данного типа характерны следующие достоинства:

? возможность наиболее комплексно, рационально и полноценно осуществлять экологическую деятельность;

? возможность эффективного совмещения основных производственных и экологических целей и задач на предприятии;

? возможность осуществления разнообразной и экономически эффективной экологической деятельности.

Улучшение качества продукции не возможно без объективной оценки индивидуального вклада каждого рабочего в общие результаты работы звена, бригады (подразделения) по реализации проекта. Следует учесть повышение личной заинтересованности в достижении более высокой производительности труда, улучшении качества продукции (работ, услуг), при этом необходимо следовать инструкции, приведенной в Положении «О премировании за выполнение нормированного задания с учетом КЭТ (коэффициент эффективности труда)».

Наряду с премированием за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности (текущее премирование) необходимы специальные системы премирования, которые являются дополнительными и стимулируют создание и внедрение новых видов техники, рациональное и экономное использование материальных ресурсов, выполнение других важных для Общества производственных показателей.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса на 2011-2013 гг. приведен в приложении 11.

В плане определен эффект от внедрения мероприятий, рассчитанный как показатель планируемой прибыли.

Предприятие ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» самостоятельно распоряжается результатами выполненных работ и оказанных услуг и прибылью, полученной в результате деятельности предприятия, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей.

Все наименования показателей ожидаемого эффекта должны быть проконтролированы соответствующими подразделениями с целью повышения качества производимой продукции.

В ходе разработки программы финансирования на предприятии ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» процесса очистки питьевой воды, были определены следующие направления работы, которые будут способствовать нормальному протеканию процесса контроля качества в следующем году (приложение 11):

1. Реконструкция старой хлораторной станции очистки воды.

2. Замена масляных выключателей подачи воды в устройства на вакуумные выключатели.

3. Ускорение процесса обеспечения производства автоматизированным оборудованием для фильтрации на станции очистки воды.

4. Необходимость совершенствования технологического оборудования для производства очистки воды.

5. Дальнейшее оснащение химической лаборатории по контролю качества очистки питьевой воды компьютерами.

Перечень потребителей или абонентов приведен в таблице 3.3.5.

Таблица 3.3.5.

Перечень абонентов в разрезе групп потребителей на 2011-2013 гг. ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тыс. м³)

№ п/п	Наименование потребителей	2011 год	2012 год	2013 год
		(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5
1	Бюджетные потребители, всего	1 674,00	1 573,56	1494,88
1.1	финансируемые из федерального бюджета	184,14	173,09	164,44
1.2	финансируемые из регионального бюджета	535,68	503,54	478,36
1.3	финансируемые из муниципального бюджета	954,18	896,93	852,08
2	Население, ТСЖ, жил. орг., всего	22 339,72	20 999,33	19 949,37
2.1	Управляющие Компании	20 574,88	19 340,39	18 373,37
2.2	Товарищества Собственников Жилья	1 206,34	1 133,96	1 077,26
2.3	Частный сектор	44,68	42,00	39,90
2.4	Прочие предприятия обслуживающие жилой фонд, всего	513,82	482,98	458,84
3	Прочие потребители, всего	31 363,05	29 481,27	28 007,20
3.1	ОАО «КАМАЗ»	7 527,13	7 075,50	6 721,73
3.2	Набережночелнинская ТЭЦ	18 817,83	17 688,77	16 804,32
3.3	Прочие потребители, всего	5 018,09	4 717,00	4 481,15
Итого по организации	55 376,77	52 054,16	49451,45

В связи со спецификой предлагаемых услуг предприятие ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» должно разработать на период 2011-2013 гг. для собственного водохозяйства оптимальную схему хлорирования и защиты объекта от аварий применительно к местным условиям с максимальным использованием существующих сооружений и строительных конструкций на базе современного технологического оборудования и микропроцессорной техники с учетом требований потребителей. Требования потребителя при этом должны доводиться в понятной форме и установленные сроки до всех взаимодействующих подразделений. В случае если потребителем предъявлены специальные требования к системе управления качеством поставщика, на предприятии разрабатывается программа качества, которая согласовывается с потребителем до ее принятия.

До принятия заказа или контракта к исполнению проводится его проверка на адекватность определения и полноту требований, в том числе, при необходимости специальных требований потребителя и сектора, например:

- технических условий;

- условий закупки;

- нормативных требований;

- предоставление протоколов качества;

- требований логистики информационных, финансовых и материальных ресурсов;

- нормативных требований по экологии и безопасности в стране производства и реализации;

- требования по сохранению качества продукции до получения потребителем;

- требования по техническому обслуживанию продукции и др., а также их отражение в документации, анализ контракта или заказа на полноту и выполнимость.

Анализ контракта или заказа на полноту и выполнимость проводится всеми соответствующими подразделениями предприятия, и включают в себя проверку документов контракта на следующие условия:

- однозначность;

- противоречивость, отсутствие отдельных требований;

- наличие данных о сроках, объемах и ценах;

- определение затрат (на проектирование, материалы, инвестиции, программное обеспечение, затраты на качество, накладные расходы и т.п.);

- способности выполнить требования контракта или заказа.

Для реализации проекта необходимы денежные вложения в размере 200 тыс. рублей.

Расчеты, сделанные в настоящем ТЭО, позволяют сделать вывод, что предприятие ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», осуществляющее реализацию проекта в первые два года эксплуатации системы не только окупит первоначальные затраты, но и рассчитается с банком по процентам ссуды.

При реализации выбранного проекта руководителю предприятия необходимо обратить внимание на:

1. Состояние научно - технической информации, в частности, на научно - технические разработки, и принять необходимые меры.

2. Организацию материально-технического обеспечения качества продукции, организации подготовки и повышения квалификации кадров в области улучшения качества продукции.

3. Организация взаимоотношений по качеству продукции с потребителями и поставщиками.

4. Обеспечение стабильности запланированного уровня качества продукции при ее производстве и транспортировке.

5. Правовое обеспечение управления качеством продукции, например, при работе с заказчиками.

Таким образом, настоящий проект и мероприятия рассчитаны на три года, они касаются строительства и наладки обеззараживающей системы питьевого водоснабжения на городском водоканале. Для успешной реализации проекта и сопутствующих мероприятий необходима дальнейшая работа отдела экологии по минимизации потенциальных рисков, что можно достигнуть при скоординированной работе отдела экологии со службами других блоков, например, с финансово-экономическим отделом предприятия.

Для реализации проекта в первую очередь необходимо разработать и в дальнейшем поддерживать в рабочем состоянии документированные процедуры управления ресурсами.

Калькуляция расходов ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2011-2013 гг. включает показатели товарной продукции предприятия с учетом повышения тарифов на услуги подачи воды, стоимость необходимых мероприятий, например, соблюдение графика проведения капитального ремонта оборудования. В связи с этим планируется увеличить расходы на 40% в 2012 году и на 32% - в 2013 году. При этом все наименования показателей ожидаемого эффекта должны быть проконтролированы соответствующими подразделениями ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с целью повышения качества производимой продукции.

Выводы и предложения

Доступ к безопасной питьевой воде имеет особое значение в качестве охраны здоровья и развития на национальном, региональном и местном уровне. Инвестиции в водоснабжение могут привести к чистой экономической выгоде, поскольку сокращение вредного воздействия на здоровье и затрат по оказанию медико-санитарной помощи превышают затраты на осуществление мероприятий по очистке питьевой воды. Опыт также показал, что мероприятия по улучшению доступа к безопасной питьевой воде служат интересам, особенно бедных слоев населения в сельских и городских районах и могут являться эффективной частью стратегии по уменьшению бедности.

В производственном масштабе ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» представляет собой сложный комплекс специальных сооружений и устройств.

Социальная политика организации ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» направлена на стабилизацию трудового коллектива и заботу о каждом работнике. Согласно социальному заказу выделяются субсидии и беспроцентные ссуды на приобретение жилья, работники и их дети отдыхают в санаториях и загородных лагерях, обеспечиваются вахтовые перевозки на работу и с работы, предоставляется широкий спектр медицинских услуг. Работники общества обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.

Специалисты производства водоподготовки постоянно работают над решением задач по повышению качества подготовки питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования и повышением эффективности системы водоснабжения.

Положительным моментом является доплата работникам за профессиональное мастерство, тяжелые и вредные условия труда, сверхурочные часы, компенсация проезда в общественном транспорте, медицинское обслуживание, возможности для обучения, признание результатов труда.

Отдел экологии предприятия дает возможность детального изучения природоохранной проблемы в конкретной области деятельности; эффективное управление по отдельным аспектам охраны окружающей среды (например, в сфере обращения с отходами). Служба занимается решением комплексных проблем охраны окружающей среды и рациональному природопользованию, существует взаимозаменяемость сотрудников.

Характерен комплексный подход к работе при рассмотрении проблем по негативному воздействию на определенный компонент природной среды, учитываются изменения в других компонентах.

Внедрена система экологического менеджмента, работают отдельные специалисты в области охраны окружающей природной среды.

В результате проделанной работы были выявлены следующие недостатки:

1. Деятельность ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» связана с производственным процессом очистки питьевой воды, который является опасным для экологической обстановки в регионе.

2. Деятельность ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» оказывает негативные воздействия по вредным выбросам в атмосферный воздух и сбросам сточных вод.

3. Ограниченный объем используемых методик выполнения процессов по очистке питьевой воды.

4. Отсутствие комплексного подхода при рассмотрении экологических проблем, а также несогласованность при принятии общих природоохранных решений.

5. Сотрудники выполняют функции, связанные с комплексной оценкой негативных воздействий на различные объекты окружающей среды, рассматриваются экологические проблемы не всей хозяйственной деятельности в целом, а отдельных технологических операций.

6. Нет стимулирования инициативы работников для поддержания благоприятного морально-психологического климата в коллективе.

Комплекс экологических проблем, непосредственно влияющих на качество питьевой воды, должен решаться с выполнением следующих мероприятий:

- поэтапное прекращение сброса в водоисточник промышленных сточных вод и достижение соответствующего режима природопользования в зонах санитарной охраны (утверждение и реализация территориальных экологических программ, установление более жестких требований к качеству сбрасываемой воды, экологическое стимулирование прекращения сброса сточных вод, включая совершенствование налоговой системы и пр.). Повсеместное строительство на предприятии локальных систем очистки и канализационных очистных сооружений и соответственно уменьшение концентрации вредных химических веществ в производственных стоках;

- внедрение оборотных систем водоснабжения, что позволит значительно сократить расход питьевой воды;

- исключение сброса в водоисточник неочищенных или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод;

- решение проблемы поверхностного стока, в значительной мере загрязняющего воду в водоемах.

При внедрении улучшений работы отдела экологии должны учитываться ресурсные возможности компании. Важен комплексный подход к решению природоохранных задач.

При управлении циклом обращения отходов на предприятии необходимо:

- предотвращать образование отходов (минимизировать);

- искать возможность рециклинга и вторичного использования;

- применять безопасную транспортировку и размещение отходов.

При реализации Концепции развития организации, ее стратегии, политики в области качества, инвестиционных программ и т.д, одним из главных показателей должен являться рост объема продаж (продукции, услуг) на одного сотрудника предприятия, производительность труда. В процессе управления жизненным циклом продукции должен быть контроль экологичности продукции на всех стадиях жизненного цикла: разработка, производство, эксплуатация, утилизация.

Экологический учет и отчетность необходимо использовать для документирования и информирования заинтересованных лиц о деятельности компании в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Оценку экономической эффективности природоохранных мероприятий производить для обоснования целесообразности средозащитных действий и определения их рентабельности.

Для совершенствования системы экологического менеджмента важно:

- усовершенствовать экологическую политику;

- разработать программы экологического оздоровления предприятия;

- окончательно сформировать систему экологического менеджмента;

- сертифицировать систему экологического менеджмента в соответствии с ИСО серии 14000.

В ходе реализации инвестиционного проекта на предприятии ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» намечена экономия денежных средств, которые будут затрачены на проект в первые два года его осуществления и начнут окупаться сразу после ввода системы обеззараживание в эксплуатацию, что гарантирует быстрый расчет по кредитам с банком.

Срок окупаемости проекта равен периоду времени, за который суммарные чистые денежные поступления превысят величину инвестиций на проект. Проект пакета документов, содержащих плановые расчеты по расходам ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на период его реализации в 2011-2013 гг. составлен с учетом равномерного повышения валовой прибыли на 16-18%. Для реализации проекта необходимы денежные вложения в размере 200 тыс. рублей.

Так как основной проблемой на предприятии является снижение темпов роста потребления воды по причине аварий, то эти вложения денежных средств будут направлены на финансирование затрат на монтаж и наладку оборудования, замену старого оборудования, капитальный ремонт, увеличение протяженности водопроводной сети.