Организации производства вермикулита вспученного в Республике Саха (Якутия)

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1 Прогноз объема реализации продукции

В год цех в своем объеме планирует выпустить 13 824 м3 вермикулита, которые могут купить строительные компании, другие предприятия и население. Перед продажей продукции, необходимо начать активную рекламную кампанию во всех популярных телепередачах, газетах, интернет сайтах, выставках, тендерах, чтобы народ знал, что за продукцию они будут покупать. При продвижении на строительный рынок потребуется показывать образцы в выставках, телепередачах, сайтах. При продаже 13 824 м3 продукции выручка от реализации в год составит 55 296 000 руб. Основной потребитель вермикулита находится в г.Якутске.

Таблица 25 Прогнозируемый объем реализации продукции

Таблица 26 Прогнозируемый объем реализации продукции по кварталам в год

6.2 Расчет прибыли от проекта

Если в год реализуется 13 824 м3 продукции, то получим 55 296 000 руб. общей выручки, из них убывается расходы, в налоги, зарплату, расходы на дизельное топливо, амортизацию и т.д., то чистая прибыль в год составит 40 807 440 рублей, которые отражены в таблице 27.

Таблица 27 Расчет прибыли (в тыс. руб.)

6.3 Источники финансирования

Источниками финансирования могут быть крупные компании, государственные предприятия, заинтересвоанные в производстве и получении большой прибыли. Производство вермикулита, это одно из высокоэффективных в экономическом плане отрасль переработки. Экономически выгодное производство в сырье, получении объемов продукции и их высокого качества, что заинтересует многие строительные компании Республики Саха (Якутия).

Таблица 28 Источники финансирования

6.4 Экономическая эффективность проекта

Экономическая эффективность проекта очень высокая, рентабельность составляет 75%, что является в экономическом отношении очень выгодной отраслью. Для выработки 1 тонны вермикулита, потребуется всего 200-300 кг слюды, которая вспучивается в высоких температурах в мобильной печи.

Таким образом, потребность сырья незначительна, но при этом высок процент получения высококачественной продукции вермикулита вспученного.

Ниже в таблице 29 составлены прогнозные данные, сколько дохода принесет продажа продукции с 2016 по 2020 годы, только на одном цехе выработки вермикулита.

Доходы производства вермикулита очень большие, так во второй год, лишь чистый доход составит 51 089 480 рублей, в третьем году производства 91 184 560 рублей, а в четвертом году 131 279 640 руб., в пятом году производства цеха чистый доход предприятия составит 171 374 720 руб. Это показывает, что экономическая эффективность проекта очень высокая.

Таблица 29 Баланс денежных расходов и поступлений

6.5 Сроки окупаемости

Для реализации проекта потребуется 30 млн. рублей, 28 млн. из других источников, 2 млн. свои источники. Все эти затраты в основном идут на приобретение оборудования и спецтехники. С вводом цеха и ее работы, в ходе реализации продукции в год получим 55 млн. 296 тыс. рублей выручки, из них, на расходы в первый год уйдут 44 301 600 рублей. В первый год останется 10 994 400 рублей дохода. На второй год работы цеха по производству вермикулита уже идет существенное привнесение дохода в предприятии. Так, за второй год, даже при одном цехе чистые доходы станут уже 51 089 480 рублей. На третий год работы цеха, в том же объеме чистые доходы составят уже 91 184 560 руб. На третий год - 131 279 640 руб., четвертый год - 171 374 720 рублей. Таким образом, срок окупаемости проекта составляет 1 год.

7. ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХОВАНИЕ

Риск завершения

Важной особенностью условий контрактов является поставка оборудования и линии "под ключ" с фиксированным графиком поставки / установки и условиями выплат.

Технологические. Риски.

При поставке новой производственной линии все технологии, используемые в комплексе, проверены и гарантированы, общий состав оборудования не является уникальным - риск потери времени и усилий с целью сбалансирования и оптимизации работы комплекса практически сведен к нулю. Риски сырьевого дефицита.

Риски сырьевого дефицита сведен к нулю, так как производство (цех) будет поставлен непосредственно на территории добычи слюды в Южной Якутии. А там в настоящее время слюда вообще не используется и лежит как отвалы.

Риск при продажах.

Практически, объем продукции при хорошем рекламном ходе полностью насытит строительный рынок Республики Саха (Якутия), да и соседних регионов Дальневосточного региона, так как аналогов на Дальнем Востоке производства вермикулита вспученного нет. Предприятие запланировало немалые затраты на рекламные мероприятия, для ознакомления широких масс населения продукцией. Практически, в г.Якутске есть база для создания складирования и продажи в крупных объемах для строительных компаний и частников. Со временем предприятие создаст интернет-магазин строительных материалов, где вермикулит вспученный будет широко информирован для широких масс населения. Риск при продажах может существовать из-за нехватки средств на систематическое проведение рекламных мероприятий и найм квалифицированного персонала для сбыта продукции.

Основные выводы

Кризис обратил внимание многих на производителей отечественных стройматериалов. Но одновременно с этим для интереса населения, продукт должен, до конца раскрыт. Много о нем не знают. Необходимо систематически рассказывать населению о продукте. Необходимо участвовать в тендерах, размещать статьи в интернете, в популярных республиканских газетах и в популярных сайтах.

Как следствие, при расширении производства продукции вермикулита необходимо приобретение еще новых ( двух, трех) производственных линий. Для завоевания более обширной доли рынка необходимо систематически увеличивать производственные линии, что и является целями компании.

Очень важно обеспечить бесперебойную работу производства.

На базе производства можно изготавливать другие продукции из вермикулита для других отраслей промышленности, сельского хозяйства и др. и извлекать из этого дополнительную прибыль.

Дополнительно можно разработать проект объединения малых производств, что позволит заметно увеличить спрос на продукт и практически монополизировать рынок. Как путь развития - создание сети производств.

Рынок вермикулитовой продукции в Республике Саха еще не завоеван. Все только начинается. И есть очень большие шансы стать наиболее крупными поставщиками данного вида продукции. Сумма необходимых инвестиций - 30000000 рублей (закупка и установка нового оборудования) + Накладные расходы ( за 6 месяцев) 650250 + расходы на зарплату (за 6 мес.) 1138800 = 3095050 рублей. Дляуменьшения накладных расходов и фонда заработной платы, можно перенести производство в отдаленные регионы Москвы, но арендуя складское помещение в Московской области.

При четком соблюдении программы развития производства, срок окупаемости минимален - 1 год.

Одним из способов защиты от предпринимательских рисков является заключение договоров страхования. При этом потенциальный страховой интерес предпринимателей связан с получением покрытия по максимально возможному количеству рисков. Однако страховщик при решении вопроса о принятии ответственности должен, прежде всего, исходить из вероятностного характера наступления страхового случая, не зависящего от воли страхователя. Внутренние риски далеко не всегда отвечают этому требованию. Следовательно, при осуществлении предпринимательской деятельности страхованию могут подлежать в первую очередь внешние риски.

Страхование рисков потери прибыли производится на случай потери прибыли предпринимателем вследствие остановки производственного процесса или сокращения его объема. Страховщики не несут ответственности за остановку производства, явившихся следствием военных действий, гражданских волнений и других причин.

От риска, связанного с возникновением форс-мажорных обстоятельств предприятие может себя обезопасить, заключив страховой договор со страховой компанией.

Следует отметить также, что весьма значителен риск, обусловленный нестабильностью отечественной валюты.

ВЫВОДЫ

В бизнес-плане было рассмотрено производство вспученного вермикулита производственной мощностью 14000 м3 в год, а также технико-экономическая оценка на территории Республики Саха (Якутия). Для реализации данного проекта потребуется вложение 30 млн. руб. для закупки оборудования и спецтехники.

В год планируется выпуск 13824 м3 вермикулита вспученного и реализация их по Договорам и Соглашениям в строительные компании, другие организации для населения по цене 4 тыс. руб. за 1 м3. Реализация продукции в год принесет 55 296 000 руб.

В первый год проекта с учетом расходов, а также налогов и других расходов чистый доход составит 10 994 400 рублей. На второй год работы цеха уже идет существенное привнесение дохода в предприятии. Так, за второй год, чистые доходы составят 51 089 480 рублей. На третий год работы цеха, чистые доходы составят 91 184 560 руб. На четвертый год - 131 279 640 руб., пятый год - 171 374 720 рублей. Таким образом, срок окупаемости проекта составляет 1 год.

Производство вспученного вермикулита в настоящее время имеет широкое распространение, так как ему присущи ряд экономически и технически эффективных свойств и широкая область применения от строительства, сельского хозяйства до применения адсорбирующих веществ для очистки воды и почвы от нефтяных загрязнений. Многочисленные исследования показали, а также данные на практике, что на основе вермикулита получаются высокоэффективные теплоизоляционные материалы и изделия для применения в широком диапазоне температур.

Таким образом, перспективы дальнейшего использования в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях хозяйства вермикулита чрезвычайно широки и имеют экономическую эффективность.

Создание мобильных цехов по производству вермикулита на месторождениях слюды в Якутии, выпуск разных изделий из вермикулита, от строительных до теплоизоляционных материалов, присыпок для использования в охране окружающей среды для очистки воды и почвы от нефтяных загрязнений, а также для нужд сельского хозяйства будут иметь очень перспективную часть отрасли экономики не только в Республике Саха (Якутия), но и во всем Дальневосточном регионе. В будущем очень перспективным является расширение исследовательских и экспериментальных работ по дальнейшему совершенствованию технологии вермикулитовых изделий и эффективному комплексному использованию сырья в условиях Севера и Якутии.

Размещено на Allbest.ur