Планирование выпуска новой продукции на ООО ПФ "Приозерск-Лес"
Информационные технологии бизнес-планирования. Характеристика финансово-хозяйственной деятельности ООО ПФ "Приозерск-Лес" и составление бизнес-плана по выпуску новой продукции. Описание новой продукции, оценка рынка сбыта, анализ конкуренции, риски.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 14.05.2008 |
| Размер файла | 381,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
0,66
0,34
>=2
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
0,49
-1,80
-2,29
-2,06
-0,26
-0,51
1,55
>=0,1
Коэффициент восстановления платежеспособности
-0,23
0,16
0,38
0,42
0,26
>=1
Коэффициент утраты платежеспособности
-0,02
0,16
0,18
0,37
0,21
>=1
143
Таблица И.11 - Расчёт показателей оборачиваемости ООО ПФ «Приозерск-Лес»
|
Показатели |
2003 год |
Изменение за период |
2004 год |
Изменение за период |
2005 год |
Изменение за период |
||
|
начало года |
конец года |
конец года |
конец года |
|||||
|
Выручка от реализации (без НДС и акцизов) |
5800107 |
5985333 |
185226 |
4105304 |
-1880029 |
4908272 |
802968 |
|
|
Среднегодовая стоимость основных средств |
|
2074640 |
|
2099065 |
|
2368660 |
|
|
|
Себестоимость реализации товаров(услуг) |
5198935 |
5358697 |
159762 |
3498712 |
-1859985 |
4193238 |
694526 |
|
|
Среднегодовая стоимость активов |
|
9147275 |
|
4389707 |
|
7513477 |
|
|
|
Среднегодовая стоимость оборотных активов |
|
6542914 |
|
1466707 |
|
3957108 |
|
|
|
Средняя величина собственного капитала |
|
4007528 |
|
109329 |
|
508296 |
|
|
|
Средняя величина заёмного капитала |
|
400000 |
|
150000 |
|
3534244 |
|
|
|
Средняя дебиторская задолженность |
|
4747272 |
|
535115 |
|
2609173 |
|
|
|
Средняя кредиторская задолженность |
|
4739748 |
|
4130378 |
|
3470938 |
|
|
|
Фондоотдача |
|
2,88 |
|
1,96 |
-0,93 |
2,07 |
0,12 |
|
|
Оборачиваемость активов |
|
0,65 |
|
0,94 |
0,28 |
0,65 |
-0,28 |
|
|
Оборачиваемость оборотных активов |
|
0,91 |
|
2,80 |
1,88 |
1,24 |
-1,56 |
|
|
Оборачиваемость собственного капитала |
|
1,49 |
|
37,55 |
36,06 |
9,66 |
-27,89 |
|
|
Оборачиваемость заёмного капитала |
|
14,96 |
|
27,37 |
12,41 |
1,39 |
-25,98 |
|
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности |
|
1,26 |
|
7,67 |
6,41 |
1,88 |
-5,79 |
|
|
Оборачиваемость кредиторской задолженности |
|
1,13 |
|
0,85 |
-0,28 |
1,21 |
0,36 |
|
|
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности |
1,70 |
0,11 |
-1,59 |
0,15 |
0,05 |
1,62 |
1,47 |
|
|
Число дней в отчетном периоде |
|
360 |
|
360 |
|
360 |
|
|
|
Средние периоды оборота (в днях): |
||||||||
|
фондоотдачи |
|
125 |
|
184 |
59 |
174 |
-10 |
|
|
активов |
|
550 |
|
385 |
-165 |
551 |
166 |
|
|
оборотных активов |
|
394 |
|
129 |
-265 |
290 |
162 |
|
|
собственного капитала |
|
241 |
|
10 |
-231 |
37 |
28 |
|
|
заёмного капитала |
|
24 |
|
13 |
-11 |
259 |
246 |
|
|
Средний период погашения дебиторской задолженности |
|
286 |
|
47 |
-239 |
191 |
144 |
|
|
Средний период погашения кредиторской задолженности |
|
318 |
|
425 |
107 |
298 |
-127 |
146
Таблица И.12 - Анализ результатов деятельности предприятия ООО ПФ «Приозерск-Лес»
|
Показатели |
2003 год |
Абсолютное изменение |
Относительное изменение |
2004 год |
Абсолютное изменение |
Относительное изменение |
2005 год |
Абсолютное изменение |
Относительное изменение |
||
|
конец года |
начало года |
конец года |
конец года |
||||||||
|
Всего доходов и поступлений |
6091768 |
5906542 |
185226 |
3,14% |
6541814 |
450046 |
7,39% |
17666428 |
11124614 |
170,05% |
|
|
Общие расходы |
6060803 |
5901041 |
159762 |
2,71% |
5717551 |
-343252 |
-5,66% |
17357217 |
11639666 |
203,58% |
|
|
Выручка от продаж |
5985333 |
5800107 |
185226 |
3,19% |
4105304 |
-1880029 |
-31,41% |
4908272 |
802968 |
19,56% |
|
|
Затраты на производство и сбыт продукции, всего |
5703497 |
5543735 |
159762 |
2,88% |
3650085 |
-2053412 |
-36,00% |
4599347 |
949262 |
26,01% |
|
|
в том числе: |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||
|
себестоимость продукции |
5358697 |
5198935 |
159762 |
3,07% |
3498712 |
-1859985 |
-34,71% |
4193238 |
694526 |
19,85% |
|
|
коммерческие расходы |
344800 |
344800 |
0 |
0,00% |
151373 |
-193427 |
-56,10% |
406109 |
254736 |
168,28% |
|
|
управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Прибыль от продаж |
281836 |
256372 |
25464 |
9,93% |
455219 |
173383 |
61,52% |
308925 |
-146294 |
-32,14% |
|
|
Доходы по операциям финансового характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Расходы по операциям финансового характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Прочие доходы |
106435 |
106435 |
0 |
0,00% |
2436510 |
2330075 |
2189,20% |
12758156 |
10321646 |
423,62% |
|
|
Прочие расходы |
116883 |
116883 |
0 |
0,00% |
1914577 |
1797694 |
1538,03% |
2213598 |
299021 |
15,62% |
|
|
Прибыль до налогообложения |
30965 |
5501 |
25464 |
462,90% |
824263 |
793298 |
2561,92% |
309211 |
-515052 |
-62,49% |
|
|
Налог на прибыль и иные обязательные платежи |
8197 |
0 |
8197 |
123826 |
115629 |
1410,63% |
33038 |
-90788 |
-73,32% |
||
|
Чистая прибыль |
22768 |
5501 |
17267 |
313,89% |
700437 |
677669 |
2976,41% |
276173 |
-424264 |
-60,57% |
|
|
Чистая прибыль на 1рубль прибыли от продаж |
0,08 |
0,02 |
0,06 |
276,49% |
1,54 |
1,46 |
1804,67% |
0,8940 |
-0,64 |
-41,90% |
Таблица И.13 - Структурно-динамический анализ основных элементов формирования конечных результатов деятельности ООО ПФ «Приозерск-Лес»
|
Показатели |
2003 год |
Изменение удельных показателей, % |
2004 год |
Изменение удельных показателей, % |
2005 год |
Изменение удельных показателей, % |
||||||
|
конец года |
начало года |
конец года |
конец года |
|||||||||
|
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
% |
|||||
|
Всего доходов и поступлений |
6091768 |
100,00 |
5906542 |
100,00 |
|
6541814 |
100,00 |
|
17666428 |
100,00 |
|
|
|
Общие расходы |
6060803 |
99,49 |
5901041 |
99,91 |
-0,42 |
5717551 |
87,40 |
-12,09 |
17357217 |
98,25 |
10,85 |
|
|
Выручка от продаж |
5985333 |
98,25 |
5800107 |
98,20 |
0,05 |
4105304 |
62,75 |
-35,50 |
4908272 |
27,78 |
-34,97 |
|
|
Затраты на производство и сбыт продукции, всего |
5703497 |
93,63 |
5543735 |
93,86 |
-0,23 |
3650085 |
55,80 |
-37,83 |
4599347 |
26,03 |
-29,76 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость продукции |
5358697 |
87,97 |
5198935 |
88,02 |
-0,05 |
3498712 |
53,48 |
-34,48 |
4193238 |
23,74 |
-29,75 |
|
|
коммерческие расходы |
344800 |
5,66 |
344800 |
5,84 |
-0,18 |
151373 |
2,31 |
-3,35 |
406109 |
2,30 |
-0,02 |
|
|
управленческие расходы |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прибыль от продаж |
281836 |
4,63 |
256372 |
4,34 |
0,29 |
455219 |
6,96 |
2,33 |
308925 |
1,75 |
-5,21 |
|
|
Доходы по операциям финансового характера |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы по операциям финансового характера |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие доходы |
106435 |
1,75 |
106435 |
1,80 |
-0,05 |
2436510 |
37,25 |
35,50 |
12758156 |
72,22 |
34,97 |
|
|
Прочие расходы |
116883 |
1,92 |
116883 |
1,98 |
-0,06 |
1914577 |
29,27 |
27,35 |
2213598 |
12,53 |
-16,74 |
|
|
Прибыль до налогообложения |
30965 |
0,51 |
5501 |
0,09 |
0,42 |
824263 |
12,60 |
12,09 |
309211 |
1,75 |
-10,85 |
|
|
Налог на прибыль и иные обязательные платежи |
8197 |
0,13 |
0 |
0,00 |
0,13 |
123826 |
1,89 |
1,76 |
33038 |
0,19 |
-1,71 |
|
|
Чистая прибыль |
22768 |
0,37 |
5501 |
0,09 |
0,28 |
700437 |
10,71 |
10,33 |
276173 |
1,56 |
-9,14 |
156
Таблица И.14 - Факторный анализ прибыли ООО ПФ «Приозерск-Лес»за 2005 год
|
Факторы |
Сумма отклонения фактора, руб. |
Обозначения |
Сумма отклонений прибыли, руб. |
|
|
Выручка от реализации продукции (услуг) без НДС и акцизов |
802968,00 |
ДПрв |
89037,57 |
|
|
Изменение цен на реализуемую продукцию |
- |
ДПрц |
- |
|
|
Полная себестоимость реализуемой продукции |
949262,00 |
ДПрс |
-235331,57 |
|
|
Влияние на прибыль от реализации |
-146294,00 |
|||
|
Проценты к получению |
- |
- |
||
|
Доходы от участия в других организациях |
- |
- |
||
|
Прочие операционные доходы |
10344144,00 |
10344144,00 |
||
|
Прочие операционные расходы |
10391383,00 |
-10391383,00 |
||
|
Прочие внереализационные доходы |
-22498,00 |
-22498,00 |
||
|
Прочие внереализационные расходы |
299021,00 |
-299021,00 |
||
|
Влияние на прибыль отчётного периода |
-515052,00 |
Таблица И.15 - Анализ показателей рентабельности ООО ПФ «Приозерск-Лес»
|
Показатели |
2003 год |
Абсолютное изменение за период |
2004 год |
Абсолютное изменение за период |
2005 год |
Абсолютное изменение за период |
||
|
начало года |
конец года |
конец года |
конец года |
|||||
|
Общая величина имущества |
14083907 |
4210643 |
-9873264 |
4568770 |
358127 |
10458184 |
5889414 |
|
|
Текущие активы |
11497410 |
1588417 |
-9908993 |
1344996 |
-243421 |
6569220 |
5224224 |
|
|
Источники собственных средств |
8252878 |
-237823 |
-8490701 |
456481 |
694304 |
560110 |
103629 |
|
|
Выручка от реализации продукции (услуг) без НДС и акцизов |
5800107 |
5985333 |
185226 |
4105304 |
-1880029 |
4908272 |
802968 |
|
|
Прибыль от продаж (услуг) |
256372 |
281836 |
25464 |
455219 |
173383 |
308925 |
-146294 |
|
|
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (чистая прибыль) |
5501 |
22768 |
17267 |
700437 |
677669 |
276173 |
-424264 |
|
|
Затраты на производство и реализацию продукции |
5543735 |
5703497 |
159762 |
3650085 |
-2053412 |
4599347 |
949262 |
|
|
Рентабельность капитала |
0,04 |
0,54 |
0,50 |
15,33 |
14,79 |
2,64 |
-12,69 |
|
|
Рентабельность текущих активов |
0,05 |
1,43 |
1,39 |
52,08 |
50,64 |
4,20 |
-47,87 |
|
|
Рентабельность собственного капитала |
0,07 |
-9,57 |
-9,64 |
153,44 |
163,02 |
49,31 |
-104,14 |
|
|
Рентабельность объёма продаж |
4,42 |
4,71 |
0,29 |
11,09 |
6,38 |
6,29 |
-4,79 |
|
|
Рентабельность производства продукции (услуг) |
4,62 |
4,94 |
0,32 |
12,47 |
7,53 |
6,72 |
-5,75 |
Таблица И.16 - Факторный анализ рентабельности объёма продаж ООО ПФ «Приозерск-Лес»
|
Факторы |
Сумма отклонения фактора, руб. |
Обозначения |
Сумма отклонений рентабельности |
|
|
Выручка от реализации продукции (без НДС и акцизов) |
802968,00 |
ДРопв |
15 |
|
|
Себестоимость реализуемой продукции |
694526,00 |
ДРопс |
-14 |
|
|
Коммерческие расходы |
254736,00 |
ДРопкр |
-5 |
|
|
Управленческие расходы |
- |
ДРопур |
- |
|
|
Влияние на рентабельность объёма продаж |
ДРоп |
-5 |
Приложение К
Таблица К.1 - Доли конкурентов на рынке профильного погонажа
|
Название предприятия |
Годовой объём продаж, пог. м. |
Доля на рынке, % |
|
|
ООО «Петропрофиль» |
8 420 000,00 |
30,56 |
|
|
Стройбаза Рыбинская |
3 540 000,00 |
12,85 |
|
|
ООО «Европан» |
7 940 000,00 |
28,82 |
|
|
ООО «Евровагонка» |
2 970 000,00 |
10,78 |
|
|
ООО ПФ «Приозерск-Лес» |
4 680 000,00 |
16,99 |
|
|
Итого |
27 550 000,00 |
100,00 |
Таблица К.2 - Цены на дверную коробку и комплектующие ООО «Европан»
|
Дверные коробки ламинированые |
Цена в рублях за комплект |
||||
|
1-10 |
11-50 |
51-100 |
от 101 |
||
|
СД 002 ЕМ 10 (30 х 70мм) |
300 |
290 |
280 |
270 |
|
|
СД 018 ЕМ 10 (30 х 70мм) |
300 |
290 |
280 |
270 |
|
|
СД 019 ЕМ 10 (30 х 70мм) - под уплотнит. |
310 |
300 |
290 |
280 |
|
|
СД 025 ЕМ 10 (36 х 90мм) - под уплотнит. |
580 |
540 |
520 |
500 |
|
|
Наличники ламинированые |
Цена в рублях за комплект |
||||
|
1-10 |
11-50 |
51-100 |
от 101 |
||
|
СН 001 ЕМ 10 (70х10мм) - полукруг. |
280 |
250 |
235 |
225 |
|
|
СН 005 ЕМ 10 (58 х 10мм) - гладкий |
235 |
205 |
190 |
180 |
|
|
СН 006 ЕМ 10 (70х10мм) - гладкий |
265 |
235 |
220 |
210 |
|
|
СН 014 ЕМ 10 (70х10мм) - фигурный |
300 |
270 |
255 |
255 |
|
|
Доборы ламинированые |
Цена в рублях за штуку |
||||
|
1-10 |
11-50 |
51-100 |
от 101 |
||
|
СР. 008-2 ЕМ 10 (10х120мм) |
100 |
95 |
90 |
85 |
|
|
СР. 008-4 ЕМ 10 (10х100мм) |
95 |
90 |
82 |
80 |
Таблица К.3 - Цены на дверную коробку ООО «СоюзБалтКомплект»
|
Дверные коробки ламинированые |
Размер, мм |
Количество шт. в упаковке |
Цена за комплект, руб. |
|
|
ОД1 |
28х70х2100 |
6 |
380 |
|
|
КОР7 |
30x70x2100 |
6 |
380 |
|
|
КОР4 |
37x85x2100 |
4 |
310 |
|
|
ПМ5 |
70x30x2100 |
6 |
480 |
|
|
МД1 |
28x70x2100 |
2 |
380 |
|
|
ДкПр6 |
30x74x2100 |
4 |
310 |
Таблица К.4 - Система скидок ООО «СоюзБалтКомплект»
|
Размер заказа, пог. метров |
Размер скидки с цены, % |
|
|
До 1000 |
нет |
|
|
До 2000 |
2 |
|
|
До 3000 |
5 |
|
|
До 6000 |
8 |
|
|
До 10000 |
11 |
|
|
До 15000 |
14 |
|
|
До 20000 |
17 |
|
|
От 20000 |
20 |
Таблица К.5 - Цены на дверные коробки компании «Софт Лайн»
|
Наименование |
Размер |
Цена, руб. |
|
|
Коробка дверная пр. (МДФ, рейка) |
30*70*2100 |
104 руб. |
|
|
Коробка дверная пр. (рейка) |
40*74*2100 |
112 руб. |
|
|
Коробка дверная прямая (МДФ) (серия "эконом") |
24*70*2100 |
88 руб. |
|
|
Коробка дверная пр. (МДФ, рейка) |
30*74*2100 |
104 руб. |
|
|
Коробка дверная полукруглая (МДФ, рейка) |
30*70*2100 |
104 руб. |
|
|
Коробка дверная пр. (МДФ, рейка) |
30*74*2100 |
112 руб. |
Таблица К.6 - Цены на дверную коробку и комплектующие ООО «Нева-Мастер»
|
Наименование |
Размер |
Цена, руб |
|||
|
от 300000 руб. |
150-300000 руб. |
30000-150000 руб. |
|||
|
Коробка Унив. Белая (одинарная) |
600-900 |
385 |
420 |
455 |
|
|
Коробка Унив. Белая (двойная) |
1200 |
418 |
456 |
494 |
|
|
Коробка Унив. (входная) 92 мм |
800 |
561 |
612 |
663 |
|
|
Коробка Унив.Тонированная |
600-1200 |
385 |
420 |
455 |
|
|
Коробка Унив. Шпон (без петель) |
600-1200 |
385 |
420 |
455 |
|
|
Пороги |
|||||
|
Коробка Унив. Шпон |
все |
77 |
84 |
91 |
|
|
Коробка Унив. Белая |
все |
77 |
84 |
91 |
|
|
Доборные элементы |
|||||
|
Брус доборный Шпон (к-т) |
600-900 |
385 |
420 |
455 |
|
|
Брус доборный Шпон (к-т-1200) |
1200 |
418 |
456 |
494 |
|
|
Брус доборный белый (к-т) |
600-900 |
385 |
420 |
455 |
|
|
Брус доборный белый (к-т-1200) |
1200 |
385 |
420 |
455 |
|
|
Наличники |
|||||
|
Наличник гладкий 5810 (21,30,40) |
58 мм |
43 |
47 |
51 |
|
|
Наличник гладкий 7010 (21,30,40) |
70 мм |
50 |
54 |
59 |
|
|
Наличник фигурный 9000 (грунт) |
70 мм |
46 |
50 |
55 |
|
|
Наличник фигурный 9010 (21,30) |
70 мм |
56 |
61 |
66 |
|
|
Наличник шпонированный |
7*70 мм |
66 |
72 |
78 |
Таблица К.7 - Доли конкурентов на рынке дверного погонажа
|
Название предприятия |
Годовой объём продаж дверной коробки, комплектов |
Доля на рынке, % |
|
|
Промышленная группа «Союз» |
230800,00 |
30,63 |
|
|
ООО «Нева-Мастер» |
48000,00 |
6,37 |
|
|
ООО «Европан» |
251000,00 |
33,32 |
|
|
ООО «СофтЛайн» |
83200,00 |
11,04 |
|
|
ООО ПФ «Приозерск-Лес» |
140400,00 |
18,64 |
|
|
итого |
753400,00 |
100,00 |
Приложение Л
Таблица Л.1 - Стоимость размещения рекламы в печатных изданиях
|
Вид печатного издания |
Тираж, экземпляров |
Периодичность |
Стоимость рекламного модуля в месяц, руб. |
Количество месяцев публикаций |
Стоимость публикаций за год, руб. |
|
|
«Новая строительная газета. Перестройка» |
25 000 |
еженед. |
1 300 |
12 |
15 600 |
|
|
«Стройка» |
30 000 |
еженед. |
1 560 |
12 |
18 720 |
|
|
Справочник «Жёлтые страницы» |
1 000 000 |
ежегод. |
5 500 |
- |
5 500 |
|
|
итого |
39 820 |
Таблица Л.2 - Стоимость участия в выставках
|
Название выставки |
Периодичность проведения |
Стоимость установки стенда |
|
|
«Квартира» |
ежегодная |
3 550 |
|
|
«Интерстройэкспо» |
ежегодная |
3 200 |
|
|
«Окна. Двери. Ворота» |
ежегодная |
2 900 |
|
|
«Интерьерные Решения» |
ежегодная |
3 500 |
|
|
«Стройэкспо» |
ежегодная |
3 700 |
|
|
итого |
16 850 |
Таблица Л.3 - Стоимость прочей рекламы
|
Вид рекламной продукции |
Количество экземпляров |
Стоимость 1 экземпляра, руб. |
Общая стоимость, руб. |
|
|
Рекламный проспект |
1500 |
90 |
135 000 |
|
|
Рекламный буклет |
1500 |
40 |
60 000 |
|
|
Прайс-лист |
3000 |
7 |
21 000 |
|
|
итого |
216 000 |
Таблица Л.4 - Система скидок на дверную коробку составную универсальную
|
Заказ |
Скидка с цены, % |
||
|
Комплектов |
штук |
||
|
до 2 000 |
до 4 000 |
- |
|
|
до 5 000 |
до 10 000 |
10 - 15 |
|
|
от 5 000 |
от 10 000 |
20 - 25 |
Таблица Л.5 - Система скидок на сопутствующую продукцию
|
Заказ, п.м. |
Скидка с цены, % |
|
|
до 1000 |
- |
|
|
до 3000 |
13 - 15 |
|
|
от 3000 |
30 - 35 |
Таблица Л.6 - Оптимистический прогноз продаж основной продукции
|
Месяц Год, компл. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого |
|
|
1 - ый |
9828 |
10530 |
11232 |
12636 |
14040 |
15444 |
18252 |
19656 |
18252 |
16848 |
146718 |
|||
|
2 - ой |
37908 |
41278 |
57283 |
65707 |
202176 |
|||||||||
|
3 - ий |
262829 |
Таблица Л.7 - Пессимистический прогноз продаж основной продукции
|
Месяц Год, компл. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого |
|
|
1 - ый |
0 |
0 |
6552 |
7020 |
7488 |
8424 |
9360 |
10296 |
12168 |
13104 |
12168 |
11232 |
97812 |
|
|
2 - ой |
21341 |
27518 |
38189 |
43805 |
130853 |
|||||||||
|
3 - ий |
170109 |
Приложение М
Таблица М.1 - Основные данные по приобретаемому оборудованию
|
Наименование |
Основные технические характеристики |
|
|
Станок форматно-раскроечный Altendorf F-45 |
длина каретки 3000 мм; номинальная мощность - 5,5 кBт; номинальная частота вращения - 3000-6000 об/мин.; габаритные размеры - 3500х2000х1900 мм; производительность - 20-30 м/мин. |
|
|
Многопильный обрезной станок PAUL S-1200 |
максимальная высота пропила - 180 мм; ширина обрабатываемого материала - 1206 мм; минимальная длина обрезки - 905 мм; номинальная мощность - 110 кBт; номинальная частота вращения - 2500 об/мин.; габаритные размеры - 2500х2500х1500 мм; производительность - 25-35 м/мин. |
|
|
Фрезерный станок FSN 300 Holzmann |
номинальная мощность - 60 кBт; номинальная частота вращения: 1400-8000 об/мин.; габаритные размеры - 2600x2100x2335 мм; производительность - до 45 м/мин. |
|
|
Фрезерный станок ФСШ-1А(К) |
наибольшая масса детали, устанавливаемой на столе - 400 кг; номинальная мощность -4,5 кВт; габаритные размеры станка: 1500х1500х2850 мм; производительность - 35-45 м/мин. |
|
|
Торцовочный станок KAP 315 L Holzmann |
номинальная мощность - 1,5 кВт; базовая комплектация: пила, лазер, удлинители стола; габаритные размеры станка: 4000х1000х2850 мм; производительность - 4 дет./мин. |
|
|
Станок сверлильный SB 4132 H Holzmann |
наибольший условный диаметр сверления - 16 мм; номинальная мощность - 2,5 кBт, номинальная частота вращения: 3000, 4500, 6000, 9000 об.мин.; габаритные размеры - 1500x1500x1280 мм; производительность - 5 дет./мин. |
|
|
Станок для окутывания профилей в проходном режиме FRIZ |
ширина заготовки: 10-300 мм; длина заготовки: 6-90 мм; толщина заготовки- 800 мм; ширина облицовочного материала - 300 мм; скорость подачи: 8-40 м/мин.; номинальная мощность - 30 кBт; габаритные размеры - 12025х1850х800 мм; производительность - 20-45 м/мин. |
Рисунок М.1 - Схема размещения дополнительного оборудования
Условные обозначения к схеме, приведённой на рисунке М.1:
- новое оборудование, а так же оборудование, приобретённое ранее и задействованное в процессе производства новой продукции;
- оборудование, находящиеся в собственности предприятия и не задействованные в производстве новой продукции;
1 - станок форматно-раскроечный Altendorf F-45;
2 - многопильный обрезной станок PAUL S-1200;
3 - фрезерный станок FSN 300 Holzmann;
4 - станок для окутывания профилей в проходном режиме FRIZ;
5 - торцовочный станок KAP 315 L Holzmann;
6 - фрезерный станок ФСШ-1А(К);
7 - станок сверлильный SB 4132 H Holzmann;
8 - станок упаковочный Термопак.
Таблица М.2 - Необходимые инвестиции в оборудование
|
Наименование оборудования |
Количество, шт. |
Цена за единицу, руб. |
Сметная стоимость, руб. |
|
|
Станок форматно-раскроечный Altendorf F-45 |
1 |
410910,00 |
410910,00 |
|
|
Многопильный обрезной станок PAUL S-1200 |
1 |
1122940,00 |
1122940,00 |
|
|
Фрезерный станок FSN 300 Holzmann |
1 |
250300,00 |
250300,00 |
|
|
Фрезерный станок ФСШ-1А(К) |
1 |
111000,00 |
111000,00 |
|
|
Торцовочный станок KAP 315 L Holzmann |
1 |
287300,00 |
287300,00 |
|
|
Станок сверлильный SB 4132 H Holzmann |
1 |
133700,00 |
133700,00 |
|
|
Облицовочная линия FRIZ |
1 |
1344330,00 |
1344330,00 |
|
|
Итого |
7 |
|
3660480,00 |
|
|
Прочие приспособления, инструменты, вспомогательное оборудование |
|
|
183024,00 |
|
|
Итого |
|
3843504,00 |
||
|
Расходы на монтаж оборудования |
|
|
576525,60 |
|
|
Итого расходов на приобретение оборудования |
|
|
4420029,60 |
158
Таблица М.3 - Планируемые амортизационные расходы
|
Наименование оборудования |
Количество, шт. |
Цена за единицу, руб. |
Балансовая стоимость оборудования, руб. |
Годовая норма амортизации, % |
Амортизационные отчисления за 1 год, руб. |
Остаточная стоимость оборудования, руб. |
Амортизационные отчисления за 2 год, руб. |
Остаточная стоимость оборудования, руб. |
Амортизационные отчисления за 3 год, руб. |
Остаточная стоимость оборудования, руб. |
|
|
Станок форматно-раскроечный Altendorf F-45 |
1 |
410910,00 |
410910,00 |
12,50 |
51363,75 |
359546,25 |
44943,28 |
314602,97 |
39325,37 |
275277,60 |
|
|
Многопильный обрезной станок PAUL S-1200 |
1 |
1122940,00 |
1122940,00 |
12,50 |
140367,50 |
982572,50 |
122821,56 |
859750,94 |
107468,87 |
752282,07 |
|
|
Фрезерный станок FSN 300 Holzmann |
1 |
250300,00 |
250300,00 |
12,50 |
31287,50 |
219012,50 |
27376,56 |
191635,94 |
23954,49 |
167681,45 |
|
|
Фрезерный станок ФСШ-1А(К) |
1 |
111000,00 |
111000,00 |
12,50 |
13875,00 |
97125,00 |
12140,63 |
84984,38 |
10623,05 |
74361,33 |
|
|
Торцовочный станок KAP 315 L Holzmann |
1 |
287300,00 |
287300,00 |
12,50 |
35912,50 |
251387,50 |
31423,44 |
219964,06 |
27495,51 |
192468,55 |
|
|
Станок сверлильный SB 4132 H Holzmann |
1 |
133700,00 |
133700,00 |
12,50 |
16712,50 |
116987,50 |
14623,44 |
102364,06 |
12795,51 |
89568,55 |
|
|
Облицовочная линия FRIZ |
1 |
1344330,00 |
1344330,00 |
12,50 |
168041,25 |
1176288,75 |
147036,09 |
1029252,66 |
128656,58 |
900596,07 |
|
|
Итого |
7 |
|
3660480,00 |
|
457560,00 |
3202920,00 |
400365,00 |
2802555,00 |
350319,38 |
2452235,63 |
163
Таблица М.4 - Расчёт эффективного фонда времени работы оборудования в цехе обработки профильного погонажа за год
|
Элементы времени |
Фонд времени |
||
|
дни |
часы |
||
|
Календарный фонд времени |
365 |
8760 |
|
|
Нерабочие дни по режиму |
53 |
|
|
|
выходные |
|||
|
праздничные |
12 |
|
|
|
Номинальный (режимный) фонд времени |
300 |
|
|
|
Планируемые остановки оборудования в рабочие дни |
2 |
|
|
|
на капитальный ремонт |
|||
|
на средний ремонт |
- |
|
|
|
на текущий ремонт |
- |
|
|
|
Эффективный фонд времени работы оборудования в днях |
298 |
3576 |
|
|
Сокращённые часы рабочих смен |
- |
4 |
|
|
в предпраздничные дни |
|||
|
по технологическим причинам |
- |
- |
|
|
Эффективный фонд времени работы оборудования в часах |
|
3572 |
|
|
Коэффициент использования оборудования во времени |
|
0,41 |
Таблица М.5 - Производительность линии по производству дверной коробки и сопутствующего профильного погонажа
|
Наименование оборудования |
Количество |
Часовая производительность, п.м./час |
Эффективный фонд времени работы оборудования в году, часов |
Годовая мощность, п.м. |
|
|
Станок форматно-раскроечный Altendorf F-45 |
1 |
1500,00 |
3572,00 |
5358000,00 |
|
|
Многопильный обрезной станок PAUL S-1200 |
1 |
1800,00 |
3572,00 |
6429600,00 |
|
|
Фрезерный станок FSN 300 Holzmann |
1 |
2400,00 |
3572,00 |
8572800,00 |
|
|
Фрезерный станок ФСШ-1А(К) |
1 |
2400,00 |
3572,00 |
8572800,00 |
|
|
Торцовочный станок KAP 315 L Holzmann |
1 |
660,00 |
3572,00 |
2357520,00 |
|
|
Станок сверлильный SB 4132 H Holzmann |
1 |
630,00 |
3572,00 |
2250360,00 |
|
|
Облицовочная линия FRIZ |
1 |
2700,00 |
3572,00 |
9644400,00 |
|
|
Станок Термопак |
2 |
378,00 |
3572,00 |
2700432,00 |
163
Рисунок М.2- Технологический процесс производства сопутствующего профильного погонажа
Таблица М.6 - Поставщики сырья для ООО ПФ «Приозерск-Лес»
|
Вид сырья |
Поставщик |
Местоположение |
|
|
Плита МДФ |
ОАО «Лесплитинвест» |
г. Приозерск, Лен. обл. |
|
|
Клей «Берит 704» |
ООО «Сфинкс» |
Санкт-Петербург |
|
|
Плёнка ПВХ |
фирма «Imawell» |
Германия |
|
|
Термоусадочная плёнка |
ООО «Таоропласт» |
Санкт-Петербург |
|
|
Замки упаковочные |
ООО ПКФ «Упаковка» |
Санкт-Петербург |
|
|
Лента упаковочная |
ООО ПКФ «Упаковка» |
Санкт-Петербург |
Таблица М.7 - Обоснование норм расхода плиты МДФ на 1 п.м. продукции
|
Наименование изделия |
Ширина плиты, мм |
Площадь плиты, кв. метр |
Ширина детали, мм |
Рез пилы, мм |
Количество заготовок с плиты МДФ |
Площадь заготовки, кв. метр |
Количество погонных метров в детали, м |
Принимаемая погрешность |
Норма расхода материала, м2/ п.м. |
|
|
Элементы коробки 2100х80х24 |
1830,00 |
4,4652 |
80,00 |
5,00 |
21,53 |
0,2074 |
2,10 |
0,015 |
0,114 |
|
|
Планка 2100х30х16 |
1830,00 |
4,4652 |
30,00 |
5,00 |
52,29 |
0,0854 |
2,10 |
0,002 |
0,043 |
|
|
Наличник 2200х70х10 |
1830,00 |
4,4652 |
70,00 |
5,00 |
24,40 |
0,183 |
2,20 |
0,003 |
0,086 |
|
|
Добор 2100х100х10 |
1830,00 |
4,4652 |
100,00 |
5,00 |
17,43 |
0,2562 |
2,10 |
0,005 |
0,127 |
Таблица М.8 - Проектируемые нормы расхода плёнки ПВХ на 1 п.м. продукции
|
Наименование изделия |
Норма расхода материала, м2/ п.м. |
|
|
Элементы коробки 2100х80х24 |
0,16 |
|
|
Планка 2100х30х16 |
0,08 |
|
|
Наличник 2200х70х10 |
0,115 |
|
|
Добор 2100х100х10 |
0,15 |
Таблица М.9 - Обоснование норм расхода клея «Берит 704» на 1 п.м. продукции
|
Наименование изделия |
Норма расхода плёнки ПВХ, м2/ п.м. |
Норма расхода клея по паспорту, кг/ м2 |
Норма расхода клея, кг/п.м. |
|
|
Элементы коробки 2100х80х24 |
0,16 |
0,06 |
0,0096 |
|
|
Планка 2100х30х16 |
0,08 |
0,06 |
0,0048 |
|
|
Наличник 2200х70х10 |
0,115 |
0,06 |
0,0069 |
|
|
Добор 2100х100х10 |
0,15 |
0,06 |
0,009 |
Таблица М.10 - Проектируемые нормы расхода термоусадочной плёнки на 1 п.м. продукции
|
Наименование изделия |
Норма расхода материала, кг/ п.м. |
|
|
Элементы коробки 2100х80х24 |
0,02 |
|
|
Планка 2100х30х16 |
0,006 |
|
|
Наличник 2200х70х10 |
0,005 |
|
|
Добор 2100х100х10 |
0,02 |
Таблица М.11 - Проектируемые нормы расхода упаковочной ленты и упаковочных замков на 1 п.м. продукции
|
Наименование изделия |
Количество изделий, пакуемых на 1 поддон, шт. |
Количество погонных метров в изделии, п.м. |
Количество упаковочной ленты на 1 поддон, м |
Норма расхода упаковочной ленты, м/п.м. |
Количество замков упаковочных на 1 поддон |
Норма расхода замков упаковочных, шт./п.м. |
|
|
Элементы коробки 2100х80х24 |
480 |
1008 |
20 |
0,0198 |
5 |
0,0050 |
|
|
Планка 2100х30х16 |
1400 |
2940 |
20 |
0,0068 |
5 |
0,0017 |
|
|
Наличник 2200х70х10 |
1200 |
2640 |
26 |
0,0098 |
4 |
0,0015 |
|
|
Добор 2100х100х10 |
175 |
367,5 |
20 |
0,0544 |
5 |
0,013 |
Таблица М.12 - Потребность в сырье и материалах для производства основной продукции
|
Вид и наименование сырья и материалов |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб |
Норма расхода сырья и материалов на 1 погонный метр продукции |
Количество сырья и материалов на годовой выпуск продукции |
|||||
|
Элементы коробки |
Планка |
Элементы коробки |
Сумма, руб. |
Планка |
Сумма, руб. |
||||
|
Плита МДФ 2440х1830х24 |
кв. метр |
194,07 |
0,1100 |
|
66602,25 |
12925498,66 |
|
|
|
|
Плита МДФ 2440х1830х16 |
кв. метр |
125,00 |
|
0,043 |
|
|
10934,88 |
1366859,81 |
|
|
Плёнка ПВХ |
кв. метр |
34,29 |
0,1600 |
0,08 |
96876,00 |
3321878,04 |
20343,96 |
697594,39 |
|
|
Клей «Берит 704» |
кг |
240,00 |
0,0096 |
0,0048 |
5812,56 |
1395014,40 |
1220,64 |
292953,02 |
|
|
Термоусадочная плёнка |
кг |
52,00 |
0,0200 |
0,0059 |
12109,50 |
629694,00 |
1504,44 |
78230,66 |
|
|
Замки упаковочные |
шт. |
0,29 |
0,0050 |
0,0017 |
3027,38 |
877,94 |
432,31 |
125,37 |
|
|
Лента упаковочная |
метр |
2,40 |
0,0200 |
0,0068 |
12109,50 |
29062,80 |
1729,24 |
4150,17 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
18302025,84 |
|
2439913,43 |
Таблица М.13 - Потребность в сырье и материалах для производства сопутствующей продукции
|
Вид и наименование сырья и материалов |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
Норма расхода сырья и материалов на 1 п.м. продукции |
Количество сырья и материалов на годовой выпуск продукции, п.м. |
Стоимость, руб. |
|||
|
Наличник 2200х70х10 |
Добор 2100х100х10 |
Наличник 2200х70х10 |
Добор 2100х100х10 |
|||||
|
Плита МДФ 2440х1830х10 |
кв. метр |
86,00 |
0,0860 |
0,1270 |
53368,85 |
38193,5736 |
7874368,26 |
|
|
Плёнка ПВХ |
кв. метр |
34,29 |
0,1150 |
0,1500 |
71365,32 |
45110,5200 |
3993956,55 |
|
|
Клей «Берит 704» |
кг |
240,00 |
0,0069 |
0,0090 |
4281,92 |
2706,6312 |
1677252,10 |
|
|
Термоусадочная плёнка |
кг |
52,00 |
0,0050 |
0,0200 |
3102,84 |
6014,7360 |
474113,95 |
|
|
Замки упаковочные |
шт. |
0,29 |
0,0150 |
0,0130 |
9308,52 |
3909,5784 |
3833,25 |
|
|
Лента упаковочная |
метр |
2,40 |
0,0098 |
0,0540 |
6081,57 |
16239,7872 |
53571,25 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
14077095,36 |
166
Таблица М.14- Проектная калькуляция себестоимости планируемой продукции на годовой выпуск
|
Статьи расходов |
Единица измерения |
цена за единицу, руб. |
Основная продукция |
Сопутствующая продукция |
Всего |
||||||||
|
Коробка дверная |
Наличник |
Добор |
|||||||||||
|
Элементы коробки |
Планка |
2200х70х10 |
2100х100х10 |
||||||||||
|
Количество |
Сумма, руб. |
Количество |
Сумма, руб. |
Количество |
Сумма, руб. |
Количество |
Сумма, руб. |
Количество |
Сумма, руб. |
||||
|
Сырьё и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плита МДФ 2440х1830х24 |
кв. метр |
194,07 |
66602,25 |
12925498,66 |
|
|
|
|
|
|
66602,25 |
12925498,66 |
|
|
Плита МДФ 2440х1830х16 |
кв. метр |
125,00 |
|
|
10934,88 |
1366859,81 |
|
|
|
|
10934,88 |
1366859,81 |
|
|
Плита МДФ 2440х1830х10 |
кв. метр |
86,00 |
|
|
|
|
53368,85 |
4589720,93 |
38193,57 |
3284647,33 |
91562,42 |
7874368,26 |
|
|
Плёнка ПВХ |
кв. метр |
34,29 |
96876,00 |
3321878,04 |
20343,96 |
697594,39 |
71365,32 |
2447116,82 |
45110,52 |
1546839,73 |
233695,80 |
8013428,98 |
|
|
Клей «Берит 704» |
кг |
240,00 |
5812,56 |
1395014,40 |
1220,64 |
292953,02 |
4281,92 |
1027660,61 |
2706,63 |
649591,49 |
14021,75 |
3365219,52 |
|
|
Термоусадочная плёнка |
кг |
52,00 |
12109,50 |
629694,00 |
1504,44 |
78230,66 |
3102,84 |
161347,68 |
6014,74 |
312766,27 |
22731,51 |
1182038,62 |
|
|
Замки упаковочные |
шт. |
0,29 |
3027,38 |
877,94 |
432,31 |
125,37 |
9308,52 |
2699,47 |
3909,58 |
1133,78 |
16677,78 |
4836,56 |
|
|
Лента упаковочная |
метр |
2,40 |
12109,50 |
29062,80 |
1729,24 |
4150,17 |
6081,57 |
14595,76 |
16239,79 |
38975,49 |
36160,09 |
86784,22 |
|
|
Итого |
|
|
|
18302025,84 |
|
2439913,43 |
|
8243141,27 |
|
5833954,09 |
|
34819034,62 |
|
|
Транспортные расходы |
|
|
|
549060,78 |
|
73197,40 |
|
247294,24 |
|
175018,62 |
|
1044571,04 |
|
|
Топливо и электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Электроэнергия |
кВт*ч |
1,03 |
|
436516,76 |
|
58193,73 |
|
196604,97 |
|
139144,09 |
803513,54 |
830459,54 |
|
|
Итого |
|
|
|
436516,76 |
|
58193,73 |
|
196604,97 |
|
139144,09 |
803513,54 |
830459,54 |
|
|
Зарплата ОПР |
руб. |
|
|
1415134,54 |
|
188657,03 |
|
637369,55 |
|
451088,31 |
|
2692249,43 |
|
|
Отчисления на соц. нужды |
руб. |
|
|
387746,87 |
|
51692,03 |
|
174639,26 |
|
123598,20 |
|
737676,34 |
|
|
Общепроизводственные расходы |
руб. |
|
|
3938271,71 |
|
525026,14 |
|
1773777,96 |
|
1255363,56 |
|
7492439,38 |
|
|
Итого цеховая себестоимость |
|
|
|
25028756,49 |
|
3336679,75 |
|
11272827,25 |
|
7978166,87 |
|
47616430,35 |
|
|
Общезаводские расходы |
руб. |
|
|
5005751,30 |
|
667335,95 |
|
2254565,45 |
|
1595633,37 |
|
9523286,07 |
|
|
Итого производственная себестоимость |
|
|
|
30034507,78 |
|
4004015,70 |
|
13527392,70 |
|
9573800,25 |
|
57139716,43 |
|
|
Внепроизводственные расходы |
руб. |
|
|
600690,16 |
|
80080,31 |
|
270547,85 |
|
191476,00 |
|
1142794,33 |
|
|
Итого полная проектная себестоимость выпуска |
|
|
|
30635197,94 |
|
4084096,01 |
|
13797940,55 |
|
9765276,25 |
|
58282510,75 |
|
|
Итого полная проектная себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Коробка дверная |
компл. |
34719293,95 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Наличник 2200х70х10 |
п.м. |
|
|
|
|
|
|
13797940,55 |
|
|
|
|
|
|
Добор 2100х100х10 |
п.м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9765276,25 |
|
|
Таблица М.15 - Планируемый расход электроэнергии
|
Наименование электрооборудования |
Номинальная паспортная мощность единицы оборудования, кВт |
Количество единиц оборудования |
Номинальная мощность всего установленного оборудования, кВт |
Коэффициент спроса |
Коэффициент увеличения заявленной мощности за счёт потерь |
Заявленная мощность электрооборудования, кВт |
Эффективный годовой фонд работы оборудования в часах за год |
Годовой расход электроэнергии, кВт*ч |
|
|
Электродвигатель к: |
|
||||||||
|
Станок форматно-раскроечный Altendorf F-45 |
5,50 |
1 |
5,50 |
0,63 |
1,10 |
3,81 |
3572,00 |
13614,68 |
|
|
Многопильный обрезной станок PAUL S-1200 |
110,00 |
1 |
110,00 |
0,63 |
1,10 |
76,23 |
3572,00 |
272293,56 |
|
|
Фрезерный станок FSN 300 Holzmann |
60,00 |
1 |
60,00 |
0,63 |
1,10 |
41,58 |
3572,00 |
148523,76 |
|
|
Фрезерный станок ФСШ-1А(К) |
45,00 |
1 |
45,00 |
0,63 |
1,10 |
31,19 |
3572,00 |
111392,82 |
|
|
Торцовочный станок KAP 315 L Holzmann |
1,50 |
1 |
1,50 |
0,63 |
1,10 |
1,04 |
3572,00 |
3713,09 |
|
|
Станок сверлильный SB 4132 H Holzmann |
2,50 |
1 |
2,50 |
0,63 |
1,10 |
1,73 |
3572,00 |
6188,49 |
|
|
Облицовочная линия FRIZ |
30,00 |
1 |
30,00 |
0,63 |
1,10 |
20,79 |
3572,00 |
74261,88 |
|
|
Станок Термопак |
8,00 |
2 |
16,00 |
0,63 |
1,10 |
11,09 |
3572,00 |
39606,34 |
|
|
Итого |
187,46 |
669594,62 |
|||||||
|
Неучтённое электрооборудование |
37,49 |
133918,92 |
|||||||
|
Всего |
9 |
224,95 |
803513,54 |
167
Таблица М.16 - Расчёт расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
|
Статья |
Расчёт, % |
Сумма, руб |
|
|
Амортизация оборудования |
12,5 |
640584,00 |
|
|
Ремонт и содержание оборудования |
10 |
384350,40 |
|
|
Прочие расходы |
20 |
204986,88 |
|
|
итого |
|
1229921,28 |
Таблица М.17 - Расчёт цеховых расходов
|
Статья |
Расчёт, % |
Сумма, руб. |
|
|
Зарплата ИТР, служащих, МОП и вспомогательного персонала |
|
3462394,23 |
|
|
Отчисления на соц. нужды |
27,4 |
948696,02 |
|
|
Затраты на охрану труда |
30 |
807674,83 |
|
|
Прочие расходы |
20 |
1043753,02 |
|
|
итого |
|
6262518,10 |
Таблица М.18 - Планируемые расходы на заработную плату ИТР и служащих
|
Должность |
Количество человек |
Оклад, руб. |
Общая сумма оплаты труда, руб. |
Начисления на заработную плату, руб. |
Итого расходов за месяц, руб. |
Премии, руб. |
Итого расходов за год, руб. |
|
|
Начальник отдела снабжения |
1 |
15000,00 |
15000,00 |
4110,00 |
19110,00 |
3822,00 |
275184,00 |
|
|
Начальник планово-экономического отдела |
1 |
15000,00 |
15000,00 |
4110,00 |
19110,00 |
3822,00 |
275184,00 |
|
|
Начальник ОТК |
1 |
15000,00 |
15000,00 |
4110,00 |
19110,00 |
3822,00 |
275184,00 |
|
|
Главный конструктор |
1 |
14000,00 |
14000,00 |
3836,00 |
17836,00 |
3567,20 |
256838,40 |
|
|
Маркетолог |
1 |
11000,00 |
11000,00 |
3014,00 |
14014,00 |
2802,80 |
201801,60 |
|
|
Менеджер по снабжению |
1 |
10000,00 |
10000,00 |
2740,00 |
12740,00 |
2548,00 |
183456,00 |
|
|
Дизайнер |
1 |
8000,00 |
8000,00 |
2192,00 |
10192,00 |
2038,40 |
146764,80 |
|
|
Контролёр ОТК |
2 |
7000,00 |
14000,00 |
3836,00 |
17836,00 |
3567,20 |
256838,40 |
|
|
Итого |
9 |
|
|
|
129948,00 |
|
1871251,20 |
169
Таблица М.19 - Планируемые расходы на заработную плату основных и вспомогательных рабочих
|
Наименование профессии |
Тарифный разряд |
Условия труда |
Оклад |
Списочное число рабочих |
Эффективный фонд одного среднесписочного рабочего, часов |
Основная заработная плата |
Дополнительная заработная плата |
Годовой фонд заработной платы |
||||||||||
|
Прямой фонд заработной платы |
Премии |
Итого часовой фонд |
Среднечасовая заработная плата |
Доплата до дневного фонда |
Дневной фонд заработной платы |
Среднедневная заработная плата |
Доплата до годового фонда |
|||||||||||
|
% |
руб. |
Оплата перерывов в работе кормящих матерей и подростков |
За очередные отпуска |
За отпуска в связи с учёбой |
Выполнение государственных и общественных обязанностей |
|||||||||||||
|
Основные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Станочник деревообрабатывающих станков |
5 |
норм |
12000 |
6 |
1364 |
864000 |
20 |
172800 |
1036800 |
126,69 |
3040,47 |
1039840,47 |
1307,98 |
219739,87 |
7847,85 |
7847,85 |
1275276,05 |
|
|
Станочник деревообрабатывающих станков |
4 |
норм |
10000 |
8 |
1364 |
960000 |
20 |
192000 |
1152000 |
105,57 |
3378,30 |
1155378,30 |
1089,98 |
244155,41 |
8719,84 |
8719,84 |
1416973,39 |
|
|
итого |
|
|
|
14 |
|
1824000 |
|
|
2188800 |
|
|
2195218,77 |
|
|
|
|
2692249,43 |
|
|
Вспомогательные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Станочник деревообрабатывающих станков |
3 |
норм |
8000 |
8 |
1364 |
768000 |
10 |
76800 |
844800 |
77,42 |
2477,42 |
847277,42 |
799,32 |
179047,30 |
6394,55 |
6394,55 |
1039113,82 |
|
|
Станочник деревообрабатывающих станков |
2 |
норм |
5000 |
4 |
1364 |
240000 |
10 |
24000 |
264000 |
48,39 |
774,19 |
264774,19 |
499,57 |
55952,28 |
1998,30 |
1998,30 |
324723,07 |
|
|
Упаковщик |
|
норм |
7000 |
2 |
1364 |
168000 |
10 |
16800 |
184800 |
67,74 |
541,94 |
185341,94 |
699,40 |
39166,59769 |
1398,81 |
1398,81 |
227306,15 |
|
|
Итого |
|
|
|
14 |
|
1176000 |
|
|
1293600 |
|
|
1297393,55 |
|
|
|
|
1591143,03 |
|
|
Всего |
|
|
|
28 |
|
3000000 |
|
|
3482400 |
|
|
3492612,317 |
|
|
|
|
4283392,46 |
171
Приложение П
Таблица П.1 - Потребность в дополнительных специалистах и руководителях в ООО ПФ «Приозерск-Лес»
|
Должность |
Количество человек |
Оклад |
|
|
Начальник отдела снабжения |
1 |
15 000 |
|
|
Начальник планово-экономического отдела |
1 |
15 000 |
|
|
Начальник ОТК |
1 |
15 000 |
|
|
Главный конструктор |
1 |
14 000 |
|
|
Маркетолог |
1 |
11 000 |
|
|
Менеджер по снабжению |
1 |
10 000 |
|
|
Инженер-конструктор |
1 |
8 000 |
|
|
Контролёр ОТК |
2 |
7 000 |
|
|
Всего |
9 |
Таблица П.2 - Потребность в дополнительной рабочей силе
|
Наименование должности |
Тарифный разряд |
Количество человек |
Оклад |
|
|
Станочник деревообрабатывающих станков |
5 |
6 |
12 000 |
|
|
Станочник деревообрабатывающих станков |
4 |
8 |
10 000 |
|
|
Станочник деревообрабатывающих станков |
3 |
8 |
8 000 |
|
|
Станочник деревообрабатывающих станков |
2 |
4 |
5 000 |
|
|
Упаковщик |
2 |
7 000 |
||
|
Всего |
28 |
Таблица П.3 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего цеха обработки профильного погонажа
|
Состав рабочего времени |
Продолжительность |
||
|
в днях |
в часах |
||
|
Календарный фонд времени |
365 |
|
|
|
Количество нерабочих дней: |
|
|
|
|
выходных |
53 |
|
|
|
праздничных |
12 |
|
|
|
Номинальный фонд рабочего времени |
300 |
|
|
|
Целодневные невыходы на работу: |
|
|
|
|
очередные отпуска |
28 |
|
|
|
по учёбе |
1 |
|
|
|
декретные отпуска |
3 |
|
|
|
невыходы на работу по болезни |
3 |
|
|
|
выполнение государственных и общественных обязанностей |
1 |
|
|
|
Итого целодневных невыходов |
36 |
|
|
|
Эффективный фонд рабочего времени в днях |
114 |
|
|
|
Длительность смены |
|
12 |
|
|
Максимальное количество рабочих часов в год |
|
1368 |
|
|
Внутрисменные потери рабочего времени |
|
|
|
|
в предпраздничные дни |
|
4 |
|
|
кормящих матерей и подростков |
|
4 |
|
|
Эффективный фонд рабочего времени в часах |
|
1364 |
182
Таблица Р.1 - Реалистичный прогноз реализации основной продукции
|
Наименование продукции |
Первый год |
Итого |
||||||||||||
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
|||
|
Количество комплектов |
8190,00 |
8775,00 |
9360,00 |
10530,00 |
11700,00 |
12870,00 |
14040,00 |
15210,00 |
14040,00 |
16380,00 |
121095,00 |
|||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
|
|||
|
Сумма, руб. |
2939761,45 |
3149744,41 |
3359727,37 |
3779693,29 |
4199659,21 |
4619625,14 |
5039591,06 |
5459556,98 |
5039591,06 |
5879522,90 |
43466472,87 |
|||
|
Наименование продукции |
Второй год |
Итого |
Третий год |
|||||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||||||||
|
Количество комплектов |
31590,00 |
34398,00 |
46332,00 |
54756,00 |
167076,00 |
217198,80 |
||||||||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
|||||||||
|
сумма, руб. |
11339079,88 |
12346998,09 |
16630650,49 |
19654405,13 |
59971133,59 |
77962473,66 |
Таблица Р.2 - Реалистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
|
Наименование продукции |
Первый год |
Итого |
||||||||||||
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
|||
|
Наличники, п.м. |
36504,00 |
42588,00 |
48672,00 |
54756,00 |
60840,00 |
66924,00 |
73008,00 |
79092,00 |
73008,00 |
85176,00 |
620568,00 |
|||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
|
|||
|
Сумма, руб. |
1016129,04 |
1185483,88 |
1354838,72 |
1524193,56 |
1693548,40 |
1862903,24 |
2032258,08 |
2201612,92 |
2032258,08 |
2370967,76 |
17274193,69 |
|||
|
Доборы, п.м. |
17690,40 |
20638,80 |
23587,20 |
26535,60 |
29484,00 |
32432,40 |
35380,80 |
38329,20 |
35380,80 |
41277,60 |
300736,80 |
|||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
|
|||
|
Сумма, руб. |
719149,41 |
839007,64 |
958865,88 |
1078724,11 |
1198582,35 |
1318440,58 |
1438298,82 |
1558157,05 |
1438298,82 |
1678015,29 |
12225539,95 |
|||
|
Наименование продукции |
Второй год |
Итого |
Третий год |
|||||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||||||||
|
Наличники, п.м. |
156967,20 |
175219,20 |
240926,40 |
284731,20 |
857844,00 |
1115197,20 |
||||||||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
|
27,84 |
||||||||
|
Сумма, руб. |
4369354,87 |
4877419,40 |
6706451,67 |
7925806,52 |
23879032,46 |
31042742,19 |
||||||||
|
Доборы, п.м. |
76068,72 |
84913,92 |
116756,64 |
137985,12 |
415724,40 |
540441,72 |
||||||||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
|
40,65 |
||||||||
|
Сумма, руб. |
3092342,46 |
3451917,16 |
4746386,10 |
5609365,39 |
16900011,11 |
21970014,44 |
Таблица Р.3 - Оптимистичный прогноз реализации основной продукции
|
Наименование продукции |
Первый год |
Итого |
||||||||||||
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
|||
|
Количество комплектов |
9828,00 |
10530,00 |
11232,00 |
12636,00 |
14040,00 |
15444,00 |
18252,00 |
19656,00 |
18252,00 |
16848,00 |
146718,00 |
|||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
||||
|
Сумма, руб. |
3527713,74 |
3779693,29 |
4031672,85 |
4535631,95 |
5039591,06 |
5543550,16 |
6551468,38 |
7055427,48 |
6551468,38 |
6047509,27 |
52663726,55 |
|||
|
Наименование продукции |
Второй год |
Итого |
Третий год |
|||||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||||||||
|
Количество комплектов |
37908,00 |
41277,60 |
57283,20 |
65707,20 |
202176,00 |
262828,80 |
||||||||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
|||||||||
|
Сумма, руб. |
13606895,86 |
14816397,71 |
20561531,52 |
23585286,15 |
72570111,23 |
94341144,60 |
Таблица Р.4 - Оптимистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
|
Наименование продукции |
Первый год |
Итого |
||||||||||||
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
|||
|
Наличники, п.м. |
58406,40 |
51105,60 |
54756,00 |
58406,40 |
65707,20 |
80308,80 |
94910,40 |
102211,20 |
94910,40 |
87609,60 |
748332,00 |
|||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
||||
|
Сумма, руб. |
1625806,47 |
1422580,66 |
1524193,56 |
1625806,47 |
1829032,27 |
2235483,89 |
2641935,51 |
2845161,31 |
2641935,51 |
2438709,70 |
20830645,33 |
|||
|
Доборы, п.м. |
28304,64 |
24766,56 |
26535,60 |
28304,64 |
31842,72 |
38918,88 |
45995,04 |
49533,12 |
45995,04 |
42456,96 |
362653,20 |
|||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
||||
|
Сумма, руб. |
1150639,05 |
1006809,17 |
1078724,11 |
1150639,05 |
1294468,94 |
1582128,70 |
1869788,46 |
2013618,34 |
1869788,46 |
1725958,58 |
14742562,88 |
Окончание таблицы Р.4 - Оптимистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
|
Наименование продукции |
Второй год |
Итого |
Третий год |
||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||||
|
Наличники, п.м. |
205882,56 |
197121,60 |
289111,68 |
341677,44 |
1033793,28 |
1343931,26 |
|
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
||
|
Сумма, руб. |
5730967,79 |
5487096,82 |
8047742,00 |
9510967,82 |
28776774,43 |
37409806,76 |
|
|
Доборы, п.м. |
99773,86 |
95528,16 |
140107,97 |
165582,14 |
500992,13 |
651289,77 |
|
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
||
|
Сумма, руб. |
4056002,67 |
3883406,81 |
5695663,32 |
6731238,47 |
20366311,26 |
26476204,63 |
Таблица Р.5 - Пессимистичный прогноз реализации основной продукции
|
Наименование продукции |
Первый год |
Итого |
||||||||||||
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
|||
|
Количество комплектов |
6552,00 |
7020,00 |
7488,00 |
8424,00 |
9360,00 |
10296,00 |
12168,00 |
13104,00 |
12168,00 |
11232,00 |
6552,00 |
|||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
|||
|
Сумма, руб. |
2351809,16 |
2519795,53 |
2687781,90 |
3023754,63 |
3359727,37 |
3695700,11 |
4367645,58 |
4703618,32 |
4367645,58 |
4031672,85 |
2351809,16 |
|||
|
Наименование продукции |
Второй год |
Итого |
Третий год |
|||||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||||||||
|
Количество комплектов |
21340,80 |
27518,40 |
38188,80 |
43804,80 |
130852,80 |
170108,64 |
||||||||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
|
358,95 |
||||||||
|
Сумма, руб. |
7660178,41 |
9877598,47 |
13707687,68 |
15723524,10 |
46968988,66 |
61059685,26 |
Таблица Р.6 - Пессимистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
|
Наименование продукции |
Первый год |
Итого |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
|||
|
Наличники, п.м. |
38937,60 |
34070,40 |
36504,00 |
38937,60 |
43804,80 |
53539,20 |
63273,60 |
68140,80 |
63273,60 |
58406,40 |
498888,00 |
|||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
|
|||
|
Сумма, руб. |
1083870,98 |
948387,10 |
1016129,04 |
1083870,98 |
1219354,85 |
1490322,59 |
1761290,34 |
1896774,21 |
1761290,34 |
1625806,47 |
13887096,89 |
|||
|
Доборы, п.м. |
18869,76 |
16511,04 |
17690,40 |
18869,76 |
21228,48 |
25945,92 |
30663,36 |
33022,08 |
30663,36 |
28304,64 |
241768,80 |
|||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
|
|||
|
Сумма, руб. |
767092,70 |
671206,11 |
719149,41 |
767092,70 |
862979,29 |
1054752,47 |
1246525,64 |
1342412,23 |
1246525,64 |
1150639,05 |
9828375,25 |
|||
|
Наименование продукции |
Второй год |
Итого |
Третий год |
|||||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||||||||
|
Наличники, п.м. |
116812,80 |
131414,40 |
192741,12 |
227784,96 |
668753,28 |
869379,26 |
||||||||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
|
27,84 |
||||||||
|
Сумма, руб. |
3251612,93 |
3658064,55 |
5365161,33 |
6340645,21 |
18615484,03 |
24200129,23 |
||||||||
|
Доборы, п.м. |
56609,28 |
63685,44 |
93405,31 |
110388,10 |
324088,13 |
421314,57 |
||||||||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
40,65 |
|
40,65 |
||||||||
|
Сумма, руб. |
2301278,11 |
2588937,87 |
3797108,88 |
4487492,31 |
13174817,17 |
17127262,32 |
Таблица Р.7 - Доходы и затраты
|
Показатели |
Первый год |
Итого за год |
||||||||||||
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
|||
|
Выручка от реализации без НДС |
4675039,90 |
5174235,94 |
5673431,97 |
6382610,97 |
7091789,96 |
7800968,96 |
8510147,96 |
9219326,95 |
8510147,96 |
9928505,95 |
72966206,51 |
|||
|
Полная себестоимость |
3734236,38 |
4132974,37 |
4531712,36 |
5098176,40 |
5664640,45 |
6231104,49 |
6797568,54 |
7364032,58 |
6797568,54 |
7930496,63 |
58282510,75 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
условно-переменные затраты |
2351036,56 |
2602077,86 |
2853119,17 |
3209759,07 |
3566398,96 |
3923038,86 |
4279678,76 |
4636318,65 |
4279678,76 |
4992958,55 |
36694065,20 |
|||
|
условно-постоянные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64765336,66 |
|||
|
Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налог на имущество |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
75497,40 |
|||
|
Выплата процентов по кредитам |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
1279100,00 |
|||
|
Балансовая прибыль |
805343,77 |
905801,82 |
1006259,87 |
1148974,82 |
1291689,77 |
1434404,73 |
1577119,68 |
1719834,63 |
1577119,68 |
1862549,58 |
13329098,36 |
|||
|
Налог на прибыль |
193282,51 |
217392,44 |
241502,37 |
275753,96 |
310005,55 |
344257,13 |
378508,72 |
412760,31 |
378508,72 |
447011,90 |
3198983,61 |
|||
|
Чистая прибыль |
612061,27 |
688409,39 |
764757,50 |
873220,87 |
981684,23 |
1090147,59 |
1198610,96 |
1307074,32 |
1198610,96 |
1415537,68 |
10130114,75 |
|||
|
Рентабельность продукции, % |
16,39 |
16,66 |
16,88 |
17,13 |
17,33 |
17,50 |
17,63 |
17,75 |
17,63 |
17,85 |
17,38 |
|||
|
Рентабельность продаж, % |
13,09 |
13,30 |
13,48 |
13,68 |
13,84 |
13,97 |
14,08 |
14,18 |
14,08 |
14,26 |
13,88 |
|||
|
Показатели |
2 год |
Итого за год |
Третий год |
|||||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||||||||
|
Выручка от реализации без НДС |
18800777,21 |
20676334,65 |
28083488,26 |
33189577,03 |
100750177,15 |
130975230,29 |
||||||||
|
Полная себестоимость |
15017314,90 |
16515435,76 |
22431976,18 |
26510517,30 |
80475244,14 |
104617817,38 |
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
условно-переменные затраты |
9454745,94 |
10397947,32 |
14122939,90 |
16690747,15 |
50666380,31 |
65866294,41 |
||||||||
|
условно-постоянные затраты |
|
|
|
|
64765336,66 |
64765336,66 |
||||||||
|
Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
налог на имущество |
16515,06 |
16515,06 |
16515,06 |
16515,06 |
66060,23 |
57802,70 |
||||||||
|
Выплата процентов по кредитам |
83062,50 |
83062,50 |
83062,50 |
83062,50 |
332250,00 |
|
||||||||
|
Балансовая прибыль |
3683884,76 |
4061321,33 |
5551934,52 |
6579482,17 |
19876622,78 |
26299610,21 |
||||||||
|
Налог на прибыль |
884132,34 |
974717,12 |
1332464,29 |
1579075,72 |
4770389,47 |
6311906,45 |
||||||||
|
Чистая прибыль |
2799752,42 |
3086604,21 |
4219470,24 |
5000406,45 |
15106233,32 |
19987703,76 |
||||||||
|
Рентабельность продукции, % |
18,64 |
18,69 |
18,81 |
18,86 |
18,77 |
19,11 |
||||||||
|
Рентабельность продаж, % |
14,89 |
14,93 |
15,02 |
15,07 |
14,99 |
15,26 |
Таблица Р.8 - Отчёт о движении денежных средств
|
Показатели |
|
|
|
|
|
Первый год |
|
|
|
|
Итого за год |
|||
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
|||
|
Приток денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Выручка без НДС |
0,00 |
0,00 |
4675039,90 |
5174235,94 |
5673431,97 |
6382610,97 |
7091789,96 |
7800968,96 |
8510147,96 |
9219326,95 |
8510147,96 |
9928505,95 |
72966206,51 |
|
|
Кредит |
4430000,00 |
6510000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10940000,00 |
|
|
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
457560,00 |
|
|
Итого приток |
4430000,00 |
6510000,00 |
4720795,90 |
5219991,94 |
5719187,97 |
6428366,97 |
7137545,96 |
7846724,96 |
8555903,96 |
9265082,95 |
8555903,96 |
9974261,95 |
84363766,51 |
|
|
Отток денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Затраты на приобретение основных фондов |
4420029,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4420029,60 |
|
|
Норматив оборотных средств |
|
6521000,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6521000,68 |
|
|
Себестоимость производства |
0,00 |
0,00 |
3734236,38 |
4132974,37 |
4531712,36 |
5098176,40 |
5664640,45 |
6231104,49 |
6797568,54 |
7364032,58 |
6797568,54 |
7930496,63 |
58282510,75 |
|
|
Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов |
0,00 |
0,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
8745000,00 |
|
|
Процент за пользование кредитом |
0,00 |
0,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
1279100,00 |
|
|
Выплаты другим организациям |
0,00 |
0,00 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
21962,88 |
|
|
Налог на имущество |
|
|
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
75497,40 |
|
|
Итого отток |
4420029,60 |
6521000,68 |
4746392,41 |
5145130,40 |
5543868,39 |
6110332,43 |
6676796,48 |
7243260,52 |
7809724,57 |
8376188,61 |
7809724,57 |
8942652,66 |
79345101,31 |
|
|
Сальдо нарастающим итогом |
9970,40 |
18969,72 |
-6626,79 |
68234,75 |
243554,33 |
561588,87 |
1022338,35 |
1625802,79 |
2371982,18 |
3260876,52 |
4007055,91 |
5038665,20 |
5038665,20 |
Продолжение таблицы Р.8 - Отчёт о движении денежных средств
|
Показатели |
|
Второй год |
|
Итого за год |
Третий год |
||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||||
|
Приток денежных средств |
|
|
|
|
|||
|
Выручка без НДС |
18800777,21 |
20676334,65 |
28083488,26 |
33189577,03 |
100750177,15 |
130975230,29 |
|
|
Кредит |
0,00 |
||||||
|
Амортизация |
100091,25 |
100091,25 |
100091,25 |
100091,25 |
400365,00 |
350319,38 |
|
|
Итого приток |
18900868,46 |
20776425,90 |
28183579,51 |
33289668,28 |
101150542,15 |
131325549,67 |
|
|
Отток денежных средств |
|
|
|
|
|||
|
Затраты на приобретение основных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Норматив оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость производства |
15017314,90 |
16515435,76 |
22431976,18 |
26510517,30 |
80475244,14 |
104617817,38 |
|
|
Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов |
553750,00 |
553750,00 |
553750,00 |
553750,00 |
2215000,00 |
0,00 |
|
|
Процент за пользование кредитом |
83062,50 |
83062,50 |
83062,50 |
83062,50 |
332250,00 |
0,00 |
|
|
Выплаты другим организациям |
4003,65 |
4003,65 |
4003,65 |
4003,65 |
16014,60 |
14012,78 |
|
|
Налог на имущество |
16515,06 |
16515,06 |
16515,06 |
16515,06 |
66060,23 |
57802,70 |
|
|
Итого отток |
15674646,10 |
17172766,97 |
23089307,38 |
27167848,51 |
83104568,97 |
104689632,85 |
|
|
Сальдо нарастающим итогом |
8264887,56 |
11868546,49 |
16962818,61 |
23084638,39 |
23084638,39 |
49720555,20 |
183
Таблица Р.9 - Норматив запаса основных ресурсов
|
Наименование элементов |
Единица измерения |
Значение |
|
|
Норматив производственного запаса |
дни |
2,00 |
|
|
Норма текущего среднего запас |
дни |
1 |
|
|
Норма страхового запаса |
дни |
0,50 |
|
|
Норма времени на разгрузку и подготовку материалов к производству |
дни |
0,5 |
|
|
Суточный расход материалов |
руб. |
116842,398 |
|
|
Общий расход материалов в год |
руб. |
34819034,62 |
|
|
Расчётный период |
дни |
298 |
|
|
Норматив запаса основных ресурсов на сутки |
руб. |
233684,796 |
|
|
Норматив запаса основных ресурсов на месяц |
руб. |
7010543,88 |
Таблица Р.10- Планируемые устойчивые пассивы
|
Статьи |
Размер, дни |
Сумма, руб. |
|
|
Задолженность по заработной плате рабочим и служащим |
5 |
108903,00 |
|
|
Задолженность бюджету |
15 |
683683,26 |
|
|
Задолженность по уплате процентов за кредит |
15 |
53295,83 |
|
|
Задолженность поставщикам |
3 |
297079,118 |
|
|
Итого |
|
1142961,21 |
186
Таблица Р.11 - Схема погашения кредитов
|
Потоки наличности |
Первый год |
Итого за год |
||||||||||||
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
|||
|
Приток наличности |
657817,27 |
734165,39 |
810513,50 |
918976,87 |
1027440,23 |
1135903,59 |
1244366,96 |
1352830,32 |
1244366,96 |
1461293,68 |
10587674,75 |
|||
|
Чистая прибыль |
612061,27 |
688409,39 |
764757,50 |
873220,87 |
981684,23 |
1090147,59 |
1198610,96 |
1307074,32 |
1198610,96 |
1415537,68 |
10130114,75 |
|||
|
Амортизация |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
457560,00 |
|||
|
Отток наличности |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
10024100,00 |
|||
|
Выплата краткосрочного кредита банку |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
6530000,00 |
|||
|
Выплата процента за пользование краткосрочным кредитом банка |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
946850,00 |
|||
|
Сумма задолженности по краткосрочному кредиту на конец периода |
5877000,00 |
5224000,00 |
4571000,00 |
3918000,00 |
3265000,00 |
2612000,00 |
1959000,00 |
1306000,00 |
653000,00 |
0,00 |
|
|||
|
Выплата долгосрочного кредита банку |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
2215000,00 |
|||
|
Выплата процента за пользование долгосрочным кредитом банка |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
332250,00 |
|||
|
Сумма задолженности по долгосрочному кредиту на конец периода |
4208500,00 |
3987000,00 |
3765500,00 |
3544000,00 |
3322500,00 |
3101000,00 |
2879500,00 |
2658000,00 |
2436500,00 |
2215000,00 |
|
|||
|
Итого нераспределённая прибыль |
-344592,73 |
-268244,61 |
-191896,50 |
-83433,13 |
25030,23 |
133493,59 |
241956,96 |
350420,32 |
241956,96 |
458883,68 |
563574,75 |
|||
|
Потоки наличности |
Второй год |
Итого за год |
||||||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||||||||
|
Приток наличности |
2899843,67 |
3186695,46 |
4319561,49 |
5100497,70 |
15506598,32 |
|||||||||
|
Чистая прибыль |
2799752,42 |
3086604,21 |
4219470,24 |
5000406,45 |
15106233,32 |
|||||||||
|
Амортизация |
100091,25 |
100091,25 |
100091,25 |
100091,25 |
400365,00 |
|||||||||
|
Отток наличности |
636812,50 |
636812,50 |
636812,50 |
636812,50 |
2547250,00 |
|||||||||
|
Выплата краткосрочного кредита банку |
||||||||||||||
|
Выплата процента за пользование краткосрочным кредитом банка |
||||||||||||||
|
Сумма задолженности по краткосрочному кредиту на конец периода |
||||||||||||||
|
Выплата долгосрочного кредита банку |
553750,00 |
553750,00 |
553750,00 |
553750,00 |
2215000,00 |
|||||||||
|
Выплата процента за пользование долгосрочным кредитом банка |
83062,50 |
83062,50 |
83062,50 |
83062,50 |
332250,00 |
|||||||||
|
Сумма задолженности по долгосрочному кредиту на конец периода |
1661250,00 |
1107500,00 |
553750,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого нераспределённая прибыль |
2263031,17 |
2549882,96 |
3682748,99 |
4463685,20 |
12959348,32 |
189
Приложение С
Охрана труда и окружающей среды
Согласно КЗоТу РФ администрация любого предприятия (будь то предприятия с зарубежными инвестициями, либо государственные предприятия и т.п.) несёт ответственность за здоровье и безопасность труда рабочих и служащих предприятия. Поэтому на каждом предприятии, в том числе и на выше указанных, имеется группа по охране труда и технике безопасности. Возглавляет группу инженер по технике безопасности.
В задачи группы по технике безопасности входит:
снабжение персонала предприятия необходимыми средствами индивидуальной защиты;
контроль за безопасностью оборудования;
обучение и контроль за соблюдением правил техники безопасности.
Пренебрежительное отношение администрации к организации охраны и безопасности труда рабочих и служащих предприятия, а также несоблюдение правил техники безопасности самими рабочими и служащими, может привести к несчастным случаям - производственный травматизм и производственные заболевания у персонала предприятия.
При выполнении работ по технологическому процессу практически любого производства человек находится под воздействием опасных и вредных факторов. Это могут быть как физические, так и химические факторы. Физические факторы - это движущиеся и вибрирующие части механизмов оборудования, угрожающие здоровью человека, а также электрический ток.
Для защиты рабочих от движущихся частей машин предусмотрены специальные ограждения и защитные кожухи, устанавливаемые на агрегатах. Для снижения вибрации оборудование устанавливается на отдельных фундаментах. А для защиты от шума, возникающего при работе оборудования, используются звукопоглощающие кожухи.
Для снижения вероятности поражения электрическим током токоведущие части оборудования защищено изоляцией и ограждениями, все токовые части оборудования - заземлены или занулены.
К химическим факторам относят вредные химические вещества и образуемые ими соединения. Для защиты рабочих от контакта с самим вредным веществом используются резиновые перчатки. В помещении цеха регулярно производится влажная уборка. На некоторых стадиях технологического процесса исключен непосредственный контакт человека с вредными веществами, для чего приборы контроля и управления процессов вынесены в изолированные помещения - аппаратные.
Освещенность помещений предприятия должна удовлетворять требованиям СНиП 17-4-79. В качестве осветительной аппаратуры используются люминесцентные лампы ЛДЦ.
Приложение Т
Гражданская оборона
Главное задачей гражданской обороны является защита населения и объектов народного хозяйства от оружия массового поражения и других средств нападения противника. Объекты народного хозяйства являются основным звеном в системе гражданской обороны.
На предприятии имеется штаб гражданской обороны (ГО) - организатор всей деятельности на объекте по следующим вопросам ГО:
оповещения и связи - организуется с целью передачи сигналов ГО для своевременною принятия мер защиты рабочих и служащих;
создание убежищ и противорадиационных укрытий;
энергоснабжения проводится работа ню повышению устойчивости снабжения электроэнергией, газом, паром, водой и работы сетей коммунальною хозяйства;
создание противопожарной и противохимической службы - создаются с целью повышения противопожарной и противохимической устойчивости объектов.
Подобные документы
Планирование выпуска новой продукции фирмой ООО "АрсПласт". Планирование поставок сырья и материалов, ассортимент продукции. Технологическая цепочка изготовления стандартного окна. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга. Оценка эффективности проекта.
курсовая работа [73,2 K], добавлен 23.01.2011Характеристика и направления деятельности ООО ПК "АВАНГАРД". Описание внешней среды предприятия, его отпасли и перспектив. Разработка бизнес-плана нового направления деятельности компании: описание новой продукции, анализ рисков, финансовый план.
отчет по практике [183,4 K], добавлен 09.04.2011Бизнес-план как особый вид планирования, виды и структура. Организационно-экономическая характеристика ОАО "Гомельский радиозавод". Анализ кадрового потенциала и системы управления. Эффективность бизнес-плана по производству сварочных трансформаторов.
дипломная работа [8,6 M], добавлен 20.09.2012Критериальный анализ показателей производства новой продукции и ее качества. Внутренний контроль качества новой продукции и затрат на его обеспечение. Отчет учетного сегмента "Разработка, производство и продажа новой продукции с учетом ее качества".
магистерская работа [141,0 K], добавлен 03.03.2011Определение, сущность и роль бизнес-плана в развитии современного предприятия. Основы планирования в условиях рынка, анализ бизнес-плана, вопросы выпуска инновационной продукции на предприятии. Характеристика проекта по внедрению нового вида продукции.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 26.09.2010Цели разработки и особенности бизнес-плана. Состав бизнес-плана. Жизненный цикл товара. Обеспечение конкурентоспособности фирмы и ее продукции. Выбор стратегии конкуренции предприятия. Оценка рынка сбыта. План маркетинга и производства. Юридический план.
курсовая работа [37,3 K], добавлен 20.12.2011Методологические основы планирования на предприятии. Содержание предпринимательского бизнес-плана. Описание предприятия и отрасли. Маркетинг и сбыт продукции. Финансовая оценка хозяйственной деятельности. Изучение рисков и гарантий безубыточности.
курсовая работа [66,3 K], добавлен 04.11.2015Ознакомление с основными разделами бизнес-плана: аннотация, резюме, описание продукции, анализ рынка сбыта, конкурентных позиций, составление маркетингового, производственного, организационного, финансового планов, оценка рисков реализации концепции.
реферат [70,6 K], добавлен 25.05.2010Цель и задачи разработки бизнес-плана. Мероприятия по продвижению товара на рынок. Расчет инвестиций, операционных затрат и показателей эффективности. Качественный и количественный анализ вероятных рисков и определение условий безубыточности проекта.
учебное пособие [527,3 K], добавлен 17.05.2010Общая характеристика предприятия и направления его деятельности, описание выпускаемой продукции и оценка места на рынке. Составление организационного, маркетингового, производственного, инвестиционно-финансового плана. Показатели эффективности проекта.
курсовая работа [109,3 K], добавлен 20.07.2014
