Бизнес-план развития фермерского хозяйства

Проект бизнес-плана крестьянского хозяйства с целью увеличения производства продукции животноводства. Виды деятельности предприятия. Анализ рынка, конкурентов и организация сбыта. Разработка организационного, производственного, финансового планов; риски.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 01.03.2016
Размер файла 74,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план развития фермерского хозяйства

Автор и исполнитель проекта: Глава Крестьянского фермерского хозяйства Ковалев Юрий Дмитриевич

Адрес: 663740, Красноярский край, п. Абан, тер. Подсобного хозяйства

Тел: сот.8960-759-0157, раб.8(39163)22-4-28,

Организационно-правовая форма собственности:

Крестьянские (фермерские) хозяйства.

Сумма проекта - 1910975 рублей

Оглавление

1. Резюме проекта

2. Описание продукта

3. Анализ рынка и организация сбыта

4. Организационный план

5. Производственный план

6. Налогообложение

7. Финансовый план

8. Анализ рисков

1. Резюме проекта

Инициатором проекта выступает Глава КФХ Ковалев Юрий Дмитриевич.

С 2007 года имею личное подсобное хозяйство, в настоящий момент в моем домашнем хозяйстве имеется 67 голов КРС, из них 12 дойные коровы и 129 голов свиней. Весной 2012 года увеличено поголовье скота, закуплены герефорды 28 голов.

Свое хозяйство веду совместно с членами моей семьи:

гражданская жена Астафьева Н.Г., сын Астафьев Н.А. (студент КРАСГАУ по специальности - ветеринар), дочь Ковалева Н.Ю., зять Леонов А.В.

Планирую трудоустроить 3 человека из местного населения на должность оператор машинного доения, оператор свиноводческой фермы и разнорабочий, в последствие, возможно увеличение.

В п. Абан и Абанском районе большим спросом у местного населения пользуется молоко и мясо.

Я являюсь членом смешанного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Флагман». Всю свою продукцию молока и мяса на данный момент реализую через указанный кооператив.

Валовой доход за 1 полугодие 2012 года составил 2 282 938 рублей из них:

Молоко 34,384 тонны на сумму 825 216 рублей.

Мяса свинина 5 362 кг на сумму 750 680 рублей.

Мясо говядина 5 050,3кг на сумму 707 042 рублей.

В связи с увеличением поголовья принято решение зарегистрироваться крестьянским (фермерским) хозяйством.

Хозяйство зарегистрировано 04 июня 2012 года, согласно свидетельству о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства №24, №005950124 от 04.06.2012 года. Хозяйство находится по адресу: 663740, Красноярский край, п. Абан, тер. Подсобного хозяйства.

ОГРН 312245015600031, ИНН 240101408005

Основными видами деятельности, указанными в учредительных документах, является:

- 01.30 «Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство»;

- 01.21. «Разведение крупного рогатого скота»;

- 01.23. «Разведение свиней»;

- 01.11.6. «Выращивание кормовых культур заготовка растительных кормов», и др.

В собственности имеются сельскохозяйственные земли общей площадью 140700 кв. м., расположенные по адресу: Канский район, секция 143, контур 052 (д. Тайна) и предназначены для заготовки растительных кормов, что является собственной кормовой базой хозяйства.

В данный момент в холодный и теплый период года животные содержатся на выгульно-кормовой площадке, в качестве подстилки используется измельченная солома. В связи с тем необходимо до наступления зимы построить коровник, поэтому:

Целью данного проекта является - увеличение производства продукции животноводства: молока, мяса крупного рогатого скота и мяса свинины.

Для достижения цели необходимо:

- построить молочную ферму на 100 голов;

- создать собственную кормовую базу.

Строительство фермы планируется в п. Абан, на территории заброшенного сельскохозяйственного предприятия. С развалом предприятия население поселка осталось без рабочих мест, в связи с чем, планирую принять на работу работников бывшего предприятия, которые проживают в п. Абан.

Начата подготовка документов на строительство фермы для содержания КРС на 100 голов, приобретение племенного скота. Площадь коровника 11,0*63,0*4м.

Стоимость проекта составляет 1 910 975 рублей, Для строительства фермы, ремонта телятника планирую привлечь средства государственной поддержки, а так же собственные средства.

Таблица 1

Стоимость проекта

Мероприятия

Сумма рублей

Источники финансирования

Строительство фермы для КРС на 100 голов

1 510 975

Средства государственной поддержки, собственные средства

Ремонт телятника

157 000

Средства государственной поддержки, собственные средства

Ремонт жилого дома по адресу: п. Абан, тер. Подсобного хоз-ва

278 000

Средства единовременной помощи, собственные средства

Итого

1 945 975

Для строительства фермы необходимо преобрести:

1. Фундамент- 75 мешков цемента (по 280 руб.) 21000 руб.

2. Брус на 18мм-63,5м2 (по 4500 руб.) 285900 руб.

3. Плаха 18м3 (4500 руб.) 126000 руб.

4. Тес 2,5*15мм 10м3 (4500 руб) 45000 руб.

5. Профлист 100 листов (1200 руб.) 120000 руб.

6. Гвозди 25 кг. (50 руб.) 1250 руб.

7. Шурупы 50 пач. (35 руб.) 1750 руб

8. Утеплитель 7,8 м (700 руб.) 5494 руб.

Итого материалов: 606394 руб

Оптимальное функционирование отраслей животноводства возможно только при рациональной оснащенности хозяйства всеми основными элементами его материально-производственной базы, в числе которых первостепенное значение имеют корма, их количество, состав и качество.

Поэтому для дальнейшего повышения эффективности сельского хозяйства одним из решающих условий является постоянное соблюдение пропорциональности в развитии растениеводства и животноводства, связующим звеном между которыми является кормовая база. Этим вызвана специфическая двойственность ее задач, а также организации производства и использования кормов. Соответственно под кормовой базой хозяйства понимают размеры и состав источников получения кормов, их объем, ассортимент и качество, организацию их производства и использования.

Главная цель организации кормопроизводства - всемерное увеличение производства качественной, экологически чистой и дешевой животноводческой продукции.

Финансирование проекта будет осуществлено за счет собственных средств (195 975 руб.), гранта (1 500 000 руб.) и единовременной помощи на бытовое обустройство (250 000 руб.). Общая сумма затрат на инвестиционную программу составит 1 945 975 рублей.

Проект направлен на приемлемую эффективность работы, положительные значения чистого дохода и высокий уровень рентабельности. Данный проект позволит снизить напряженность на рынке в области приобретения молока, мяса свинины, говядины. Реализация качественной сельхозпродукции оказывается достаточной для получения стабильного дохода и достижения поставленной цели. Проведенный анализ проекта доказывает неизменно высокий доход и гарантирует получение прибыли даже при повышенных показателях инфляции.

Я предлагаю покупателю свежие молочные продукты от производителя, а также свежее и выращенное на хороших сельхозугодиях говядину и свинину:

Таким образом, с моего личного подсобного хозяйства на рынок идет:

- молоко;

- молодая говядина;

- молодая свинина.

Данный товар удовлетворяет потребность клиента в качестве, поскольку продукты не содержат ГМО, красителей и стабилизаторов, т.е. потребитель получает натуральный, экологический чистый продукт.

Условия поставки:

Так как я являюсь членом кооператива ССПК «Флагман», то всю продукцию реализую через кооператив и его сеть. В п. Абан проживает 9,8 тыс. человек и 24,5 тыс. в Абанском районе, поэтому круг потребителей моего продукта очень широк.

Таблица 3

Список товаров

Товар

Ед. измерения

Цена руб.

Молоко

1 литр

24

Свинина

1 кг

140

Говядина

1 кг

140

Согласно приложению к бизнес-плану.

В связи с отсутствием личной сельхозтехники для обработки угодий, как член кооператива, пользуюсь техникой кооператива.

2. Описание продукта

Молоко содержит много полезных веществ, витаминов и минералов. О пользе молока говорит тот факт, что, выпивая 0,5 литра молока в день организм получает все необходимые ему питательные вещества, это относится в большей степени к парному молоку, в стерилизованном молоке полезных свойств значительно меньше. Стерилизация убивает все бактерии и их споры. Пастеризация молока - нагревание до 74 - 76 градусов наиболее оптимальный способ обработки продукта, при пастеризации большинство витаминов сохраняется, но срок хранения пастеризованного молока значительно меньше: при температуре от 0 до 6 градусов срок хранения не более 5 суток. Пастеризованное молоко кипятить не рекомендуется. К полезным свойствам молока можно отнести его благоприятное воздействие на слизистую оболочку желудка, особенно полезно молоко при гастритах (наиболее полезно козье молоко). Полезно молоко и при нарушениях сна. Пейте перед сном молоко с медом, оно хорошо успокаивает. Вообще молоко с медом - обладает всем комплексом целебных свойств, укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма.

Говядина

- польза мяса коров и телят в высоком содержании витаминов группы В, а также С, Е, А, РР, минералов: меди, магния, натрия, кобальта, цинка, железа, калия. Говядина крайне полезна для кроветворения, способна повышать уровень гемоглобина, незаменима при анемии.

Свинина - распространенное название свиного мяса (мясо кабана, свиньи).

Свинина является вкусным и полезным мясом.

Состав свинины

По данным USDA Nutrient Database в 100 гр. сырой свинины содержится:

· Вода - 61.06 г

· Белки - 16.88 г

· Жиры - 21.19 г

· Углеводы - 0 г

· Зола - 0.87 г

Витамины в свинине:

· Витамин А (ретинол) - 2 мкг

· Витамин В1 (тиамин) - 0.732 мг

· Витамин В2 (рибофлавин) - 0.235 мг

· Ниацин (витамин В3 или РР) - 4.338 мг

· Витамин В5 (пантотеновая кислота) - 0.668 мг

· Витамин В6 (пиридоксин) - 0.383 мг

· Фолиевая кислота (витамин В9) - 5 мкг

· Витамин В12 (цианокобаламин) - 0.7 мкг

· Витамин С (аскорбиновая кислота) - 0.7 мг

Макроэлементы в свинине:

· Калий - 287 мг

· Кальций -14 мг

· Магний - 19 мг

· Натрий - 56 мг

· Фосфор - 175 мг

Микроэлементы в свинине:

· Железо - 0.88 мг

· Марганец - 10 мкг

· Медь - 45 мкг

· Цинк - 2.2 мг

· Селен - 24.6 мкг

Калорийность свинины

В 100 г свинины в среднем содержится около 263 ккал.

3. Анализ рынка и организация сбыта

Для пищевых целей используется в основном коровье молоко. Оно составляет около 95% от общего количества молока, потребляемого населением.

Доходы от продажи молока стабильны и ежедневны, поскольку не зависят от сезона и других природных факторов, это и является одной из причин приобретение коров.

Выращивание же свиней и телят на мясо - это доходы будущих периодов, которые также зависят и от сезонности.

Таблица 4

Сравнительный анализ конкурентов

Конкурентный фактор

Наша ферма

Колхоз «Имени Ленина» п. Абан

ОАО "Канская сортоиспытательная станция"

Магазины

Частный сектор

Репутация, известность марки

Продукт известен

Продукт известен

Продукт известен

Мясо низкого качества, импорт, содержит ГМО, красители

Часть население занимается разведение свиней

Расположение

ССПК «Флагман» и его точки п. Абан, г. Красноярск (магазины экопродукт)

Несколько точек реализации

Несколько точек реализации

Множество точек

Центральный рынок

Уровень цен

Цены на порядок ниже (24руб.)

Цены на уровне (31 руб.)

Цены на уровне

Цены на порядок ниже

Цены на уровне

Качество продукции

Высокое качество

Среднее удовлетворительное качество

Среднее удовлетворительное качество

Низкое качество

Высокое качество

Доля на рынке

25%

20%

20%

40%

10%

Объемы рекламных и маркетинговых мероприятий

Средняя комплексная рекламная компания, проведение акций, в т.ч. для пенсионеров, ярмарки выходного дня

Малый объем рекламы

Малый объем рекламы

Масштабная рекламная компания

-

Планы, перспективы, тенденции развития/спада

Развитие новых рынков сбыта

Модернизация технологии

Модернизация технологии

Потребительские характеристики заменителей становятся все хуже

-

Итог: - Данный товар удовлетворяет потребность клиента в качестве, т.к. продукты не содержат ГМО, без красителей, стабилизаторов. Это полностью экологически чистый продукт.

- Доступные цены

Прогноз продаж

Таблица 5

Планируемый объем продаж продукции за 1 год, тыс. руб.

№ п/п

Наимен. продукции

1 мес

2 мес.

3 мес

4 мес.

5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

10 мес.

11 мес.

12 мес.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

нат. ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

1

Молоко

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

2

Свинина

кг

140,0

кг

140,0

кг

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

3

Говядина

кг

118,0

кг

118,0

кг

118,0

118,0

118,0

118,0

118,0

118,0

118,0

118,0

118,0

118,0

Итого

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

Таблица 6

Планируемый объем продаж продукции за 2 год, тыс. руб.

№ п/п

Наимен. продукции

13 мес.

14 мес.

15 мес

16 мес.

17 мес.

18 мес.

19 мес.

20 мес.

21 мес.

22 мес.

23 мес.

24 мес.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

тыс. руб.

нат ед.

мил. руб.

нат ед.

мил. руб.

нат ед.

мил. руб.

нат ед.

мил. руб.

нат ед.

мил. руб.

нат ед.

мил. руб.

нат ед.

мил. руб.

1

Молоко

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

л

163,0

2

Свинина

кг

140,0

кг

140,0

кг

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

3

Говядина

кг

118,0

кг

118,0

кг

118,0

кг

118,0

118,0

118,0

118,0

118,0

118,0

118,0

118,0

118,0

Итого

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

421,0

Основной стратегией сбыта продукции является цена.

Предлагаемые продукты рассчитаны на потребление всеми слоями населения, продаваться будут по единой рыночной цене.

Продукция животного происхождения должна быть безопасна для пищевых целей. Для реализации продукции я ежедневно получаю в ветеринарно-санитарном надзоре разрешение, если продукция соответствует установленным требования безопасности для здоровья населения. Это подтверждает ветеринарно-санитарная экспертиза.

Для получения ветеринарного сопроводительного документа сельхозпредприятию необходимо обратиться в учреждение службы государственного ветеринарного надзора с просьбой провести экспертизу продукции. По результатам проведенных анализов отобранных проб и при отсутствии нарушений специалисты госветнадзора выдадут сельхозпредприятию ветеринарный документ по одной из утвержденных форм.

Продукция, которая должна проходить экспертизу

Без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы запрещена реализация следующей продукции:

- мяса, мясных и других продуктов убоя (промысла) животных;

- молока, молочных продуктов;

- яиц и иной продукции животного происхождения;

- кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления.

В зависимости от территориальных пределов перевозки организация получает следующие сопроводительные документы:

- ветеринарное свидетельство по формам №1, 2 или 3 выдается при вывозе продукции за пределы района (города) по территории России;

- ветеринарная справка по форме №4 выдается при перевозке продукции в пределах района (города);

Для реализации молочных продуктов я получаю ветеринарную справку по форме №4, которая выдается после проведения исследования молока. Справка выдается сроком на один месяц, на каждую корову отдельно, стоимость данной справки 150 рублей вместе с анализом молока.

Для реализации мяса необходимым условием является сдача мяса на исследование.

Стоимость данной услуги составляет: говядина 55 рублей за тушу.

Необходима вакцинация КРС (туберкулез, бруцеллез) перед выгоном на пастбища, средняя стоимость данной услуги 350 рублей.

4. Организационный план

Ковалев Юрий Дмитриевич зарегистрирован в качестве Главы КФК без образования юридического лица в Межрайонной ИФНС России №8 по Красноярскому краю.

После регистрации в ОАО «Россельхозбанк» Красноярский РФ открыл расчетный счет, для возможности работы не только с физическими, но и юридическими лицами.

Индивидуальный предприниматель, является сельскохозяйственными товаропроизводителями и выбирает в качестве налогообложение в виде единого сельскохозяйственного налога, бухгалтерский учет ведется. Налоговый учет и отчетность будет осуществлять специализированная организация, имеющая аттестацию профессионального бухгалтера обслуживание в месяц такой организацией стоит 5000 руб.

Планируется создание трех рабочих места. Наем работников планируется в первый месяц работы, заработная плата будет составлять 10000 рублей. Должность оператор машинного доения.

В обязанности будет входить: Машинное доение коров двумя аппаратами «Котик» и УДИ-5 с продуктивностью в среднем по группе на одну фуражную корову до 3,5 тыс. кг молока в год.

Массаж, подмывание, вытирание вымени и другие операции по воздействию на скорость и полноту молокоотдачи и чистоту молока.

Машинное доение коров в изоляторе.

Проверку на мастит и проведение санитарно-ветеринарных работ по уходу за выменем и профилактике заболевания маститом.

Соблюдение правил машинного доения коров.

Ручное додаивание животных.

Выполнение мероприятий по улучшению содержания животных, кормлению сбалансированными по питательным веществам кормами в целях повышения молочной продуктивности, получения молока высокого качества и увеличения выхода телят.

Разборка и сборка, промывка и дезинфекция доильных аппаратов, технический уход за ними и устранение неполадок.

Раздача кормов, чистка кормушек и коров. Мойка и чистка молочной посуды и уборка помещения.

Выявление животных в охоте и подготовку их к искусственному осеменению или к случке.

Оказание помощи ветеринарным специалистам в проведении профилактических мероприятий в лечении, искусственном осеменении животных.

Соблюдение ветеринарно-санитарных правил на молочной ферме.

Второй работник - оператор свиноводческой фермы.

Он выполняет работы по содержанию и уходу за свиньями, их кормление, выполнение мероприятий по увеличению вывода приплода. Осуществляет работы по содержанию и уходу за холостыми и супоросными свиноматками, хряками-производителями, ремонтным молодняком и свиньями на откорме, а также ремонтным молодняком и свиньями на откорме.

- производит дозирование и раздачу кормов, поение, удаление навоза, мойку и уборку помещений;

- осуществляет интенсивный откорм свиней сбалансированными по питательным веществам кормами;

- выявляет охоту у свиноматок;

Третий работник - разнорабочий.

Выполняет родственные по содержанию обязанности.

В мои обязанности входит: заготовка кормов, приобретение кормов, подготовка продукции к реализации, сдача продукции в ССПК «Флагман».Так как я по профессии механизатор, то я осуществляю:

Управление применяемыми подъемно-транспортными и перегрузочными машинами и механизмами, чистку и смазку их.

Крепление и укрытие грузов на складах и транспортных средствах.

Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза.

Определение пригодности стропов, строповку и увязку грузов.

Установку и замену грузозахватных приспособлений.

Переноску щитов и трапов, подкатку вагонов в процессе работы, открывание и закрывание люков, бортов, дверей подвижного состава.

Очистку подвижного состава после произведенной выгрузки груза.

Таблица 7

Календарный план

№ п/п

Этапы

1 год

1-й мес.

2-й мес.

3-й мес.

4-й мес.

5-й мес

6-й мес

7-й мес

8-й мес

9-й мес

10-й мес

11-й мес

12-й мес

1

Определение основных параметров проекта

Х

2

Получение субсидии

Х

3

Закупка оборудования

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Доставка оборудования

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Наем персонала

Х

7

Обучение персонала

Х

8

Строительство коровника на 100 голов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9

Ремонт телятника

Х

Х

Х

Х

5. Производственный план

Содержание КРС и телят предусматривается в подсобном хозяйстве. В наличии уже имеются подсобные строения, которые требуют ремонта. Подсобное хозяйство расположено по адресу: 663740, Красноярский край, п. Абан, тер. Подсобное хозяйство. Имеются в собственности сельскохозяйственные земли, предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства общей площадью 140700 кв. м. расположенные по адресу: Канский район, секция 143, контур 052 (д. Тайна) предназначены для заготовки растительных кормов, что является собственной кормовой базой хозяйства. Система кормообеспечения обеспечивает рациональное соотношение между различными источниками поступления кормов, как внехозяйственными (поставка кормов в рамках межхозяйственной кооперации, покупка, обмен и т.д.), так и внутрихозяйственными (полевое и лугопастбищное кормопроизводство). Система кормоиспользования предусматривает наиболее эффективные способы утилизации исходного кормового сырья (прямое использование, доработка, переработка, приготовление), а также оптимального межотраслевого и внутриотраслевого распределения готовых кормов.

Несмотря на постоянно возрастающий объем поставок кормовых ресурсов извне, как в настоящее время, так и в перспективе основную роль будут играть внутрихозяйственные источники (пашня, сенокосы, пастбища). Современные масштабы производства кормов и используемых для этого хозяйственных ресурсов, особенности техники, технологии и организации труда, специфические свойства и назначение конечной продукции превращают кормопроизводство в самостоятельную комплексную отрасль сельскохозяйственного предприятия. Ее комплексный характер обусловлен качественными различиями в составе кормовых источников (пашня, сенокосы, пастбища) и неоднородностью процесса производства.

Для реализации этого проекта потребуются следующие ресурсы:

Таблица 8

Потребность в технических средствах

Наименование

Ед. измерения

Способ получения

Цена, руб

Строительство фермы для КРС на 100 голов, с учетом хранения кормовой базы

1

Строительство

1 510 975

Ремонт телятника

1

Ремонт

400 000

Итого

1 910 975

Основной корм для крупного рогатого скота - зеленая трава при пастбищном содержании и скошенная - при стойловом. При стойловом содержании, прежде всего в зимнее время, скот кормят сеном. Заготавливают его из облиственной люцерны, клевера. Уборку трав надо проводить в период колошения и начала цветения. Сено будет заготовлено собственными силами, с 125 га покоса мы получим необходимое количество сена для выращивания всего поголовья скота. Без подкормки на 1 корову требуется 25 кг сена в сутки. Для получения 1 л молока коровам при удое 20 л требуется до 12 кг концентрированных кормов в сутки. Кормят коров 3 раза в день. Зерновые и сочные корма дают утром и в полдень. Сначала скармливают концентрированные и сочные корма, затем грубые.

Назначение коровника

Коровник предназначен для производства молока и мяса (в живой массе), а также выращивание ремонтного молодняка для воспроизведения стада.

Годовой выход товарной продукции по коровнику, в зависимости от удоя на одну корову приведен в таблице 9.

Таблица 9

Наименование продукции

Единица измерения

Годовой выход продукции при среднем удое на корову

4000 кг

5000 кг

6000 кг

Молоко

т

40,0

50,0

60,0

Мясо (в живой массе)

т

5,33

5,33

5,33

Структура стада, примерное движение поголовья и расчетное количество скотомест по половозрастным группам приведены в таблице 10.

Содержание животных

В холодный период и в теплый период года животные содержатся на выгульно-кормовой площадке.

В зависимости от условий размещения фермы, в летний период может применяться стойлово-пастбищное содержание животных, содержание взрослого скота и бычков на откорме в возрасте старше одного года принято привязное в стойлах, а молодняка - без привязное в групповых клетках с использованием подстилки. В качестве подстилки используется измельченная солома. Поэтому необходима постройка коровника.

Дойные коровы и нетели должны содержатся в коровнике с использованием стойлового оборудования ОСК-25А, представляющего собой металлическую трубчатую конструкцию, имеющую устройство для индивидуальной привязи и автоматической групповой отвязки животных, чашечные автоматические поилки Па-1А по одной на две головы и трубопровод подачи воды.

Бычки на откорме старше одного года содержаться безвыгульно в специальных столах, представляющих собой стойки с индивидуальными привязными устройствами. Молодняк до года содержится беспривязно в групповых клетках с разделением по трем возрастным группам - телята до 6 месяцев, телки свыше 6 месяцев и бычки до года.

Глубоко стельные коровы в течении одного дня до отела и новотельные в течении 10-12 часов после отела содержаться в деннике. После отела корову возвращают в стойла, а теленка помещают в индивидуальную клетку, где он содержится до 14-20 дневного возраста с последующим переводом в групповую клетку.

бизнес план крестьянский животноводство

Таблица 10

Структура и оборот стада

Половые и возрастные группы животных

Годовое поступл. голов

Реализация на мясо

Средне-суточный прирост, г

Возраст, дней

Кол-во дней пребывания в группе

Прирост одной головы за период выращивания, кг

Кол-во оборотов в год

Средне-годовое поголовье, голов

Кол-во ското-мест

голов

Живая масса одной головы, кг

Общая живая масса, кг

При поступлении

При выбытии

Коровы в т.ч.

20

20

20

а) дойные и новотельные

10

10

10

б) сухостойные

10

7

550

3850

0,7

10

Телки 6…18 мес.

17

700

183

275

93

65,1

3,97

17

3

Бычки 6-12 мес.

25

25

503

12575

850

183

365

183

155,6

2,0

0,96

1

Быки-производители.

5

950

366

547

182

172,9

2,0

5

5

Итого

67

32

16425

27,9

29

Таблица 11

Наименование кормов

Потребность в кормах на среднегодовое поголовье фермы, кг

Общая потребность в кормах, т

Телята до года

Телки старше года

Нетели

Бычки

Коровы, удой

На голову

На 80 голов

На голову

На 20 голов

На голову

На 20 голов

На голову

На 60 голов

4000 кг

5000 кг

6000 кг

Удой

Удой

Удой

На голову

На 6 голов

На голову

На 6 голов

На голову

На 6 голов

4000 кг

5000 кг

6000 кг

Лесостепь

Сено

600

360

300

600

650

1300

320

640

900

90000

1250

125000

1600

160000

17,62

21,12

24,62

Солома

60

360

90

180

600

1200

1400

2800

200

20000

-

-

-

-

12,26

10,26

10,26

Силос

1000

600

3500

7000

3500

70000

3400

204000

4900

490000

4200

420000

3850

385000

91,40

84,40

80,90

Сенаж

200

1200

750

15000

950

1900

-

-

900

90000

1000

100000

1000

100000

14,0

15,0

15,0

Корнеплоды

950

1900

750

15000

900

1800

850

51000

800

80000

1300

130000

1900

190000

24,0

29,0

35,0

Концкорма

290

1740

240

480

450

900

880

52800

1050

105000

1800

180000

2350

23500

19,48

26,98

32,48

Зеленые корма

2500

15000

4800

9600

6500

13000

4200

252000

8800

880000

9400

940000

10400

1040000

155,8

161,8

171,8

Молоко

300

1800

-

-

-

-

300

18000

-

-

-

-

-

-

4,2

4,2

4,2

Обрат

600

3600

-

-

-

-

600

36000

-

-

-

-

-

-

8,4

8,4

8,4

Кормление и поение животных

Кормление животных в зимний период осуществляется на выгульно-кормовой площадке.

Кормление животных осуществляется из кормушек не менее трех раз в сутки. Потребность в кормах приведена в таблице 11.

Для доставки и раздачи кормов используется колесный трактор Беларус 82.1 и ручные тележки типа ТУ-300А.

Перед вскармливанием корнеплоды подвергаются мойке в специальном отсеке и при необходимости, измельчаются.

Концентрированные корма дойные коровы получают в доильных станках в процессе дойки, остальные в стойлах.

Зеленные корма выдаются животным в зависимости от времени года или погоды на выгульно-кормовой площадке.

Выгульно-кормовые площадки оборудованы кормушками и поилками. В местах кормления и поения устраивается частично твердое покрытие.

Для поения коров и молодняка предусмотрены поилки с применением питьевой воды при температуре не менее 14-16 градусов. В холодное время года поение животных производится только в помещении коровника.

Выпаивание телят до 14-20 дневного возраста молоком матери осуществляется из индивидуальной сосковой поилки. В дальнейшем до трехмесячного возраста телят выпаивают цельным молоком и обратом из индивидуальных ведер, постепенно приучая их к поеданию сена, концентратов и других кормов.

Доение и первичная обработка молока.

Доение коров производится два раза в сутки в доильном зале коровника, На преддоильную площадку коровы попадают из выгульно-кормовой площадки.

Двухразовое машинное доение по сравнению с трех разовым в большой степени способствует развитию емкостной системы вымени, и снижают затраты труда на 25-30%.

Работа доильной установки в режиме доения заключается в следующем: корову впускают в первый станок и фиксируют дугу цепью на необходимой высоте, засыпают в кормушки корм.

Санитарную обработку вымени, подготовку коровы к доению и доение производят согласно «Правилам машинного доения коров» в следующей последовательности: подготовка доильного аппарата к работе, обмывание вымени водой при температуре 40-45 градусов и вытирание с массажем вымени до получения полноценного рефлекса молокоотдачи, надевание стаканов на соски вымени, контроль за ходом доения и процессом молокоотдачи.

Правильное и последовательное выполнение этих операций позволяет быстро и полностью выдаивать молоко из вымени, способствует раздою коров. Вторую корову впускают в станок после надевания доильных аппаратов на вымя первой коровы. Выдоенное молоко охлаждается и хранится до реализации. Обрат для выпойки телят получают сепарированием выдоенного молока.

При окончании доения выполняют промывку и дезинфекцию доильного оборудования моюще-дезинфицирующими средствами в последовательности, рекомендованной инструкцией по эксплуатации доильного агрегата.

Примерные суточные рационы молочных коров живой массой 500 кг

Вид корма

Количество, кг

8

12

16

20

Сено луговое

При удое, л

2,0

12

20

25

Свекла кормовая

--

10

15

10

Картофель

5

5

5

5

Морковь красная

3

4

5

3

Комбикорм

--

2

3,5

12

Силос из кормовой

капусты

--

--

--

10

Всего

23

33

48,5

65

При стойловом содержании одной головы молочной коровы живой массой 500 кг (зимний период - конец октября до конца апреля) необходимо 5 тонн сена и 540 кг комбикормов.

Мини-свиноферма в настоящее время состоит из двух отделений, к каждому из которых построен отдельный выгул. Для постройки самой свинофермы использовались различные строительные материалы - бревна, доски, горбыли. Полы сделаны бетонные (30 см.), сверху в два ряда настелены просмоленные доски. Стены поставлены двойные, и утеплены пенопластом. Крыша дощатая, односкатная. Сверху крыша покрыта рубероидом и шифером. Свиноферма расположена окнами и дверями на юг. Выгул, расположен под открытым небом, но тоже обустроен - в нем положен настил из досок и поставлены загородки из штакетника. В первом отделении содержатся взрослые свиньи, во втором - отъемыши или свиноматка с приплодом, хряк.

Примерный рацион для свиней в период откорма до жирных кондиций, на одну голову в сутки (по К.М. Иванову и др.)

Живая масса, кг

Смесь концентратов, свекла, кухонные отходы, кг

Картофель, кг

Сенная мука, кг

Соль, г

Мел, г

110-120

1,8-1,9

9-10

0,8

40

10

120-130

1,8-1,9

10-11

0,8

43

12

130-140

1,9-2,0

10-11

1,0

50

15

140-150

1,9-2,0

11-12

1,0

55

20

150-160

2,0-2,2

11-12

1,0

65

25

Примерный суточный рацион для свиноматок (по А.И. Нетеса)

Требуется на голову в сутки

Первая половина супоросности

Третий месяц супоросности

Четвертый месяц супоросности

Сенной муки или трухи, кг

1,0-1,1

1,0-1,2

0,5-0,6

Картофеля, свеклы,

овощных отходов, кг,

6-7

6-7

' 4-5

Смеси концентратов, кг

1,0-1,4

1,2-1,5

2,0-2,2

Соли, г

32

35

40

Мела, г

26

25

30

Примечание. Возраст свиноматок до двух лет, живая масса - 100-120 кг.

Схема подкормки поросят-сосунов

Корм

Требуется в сутки (г) поросенку в возрасте (дней)

5-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

Молоко цельное коровье

50

150

400

300

150

-

Молоко снятое

-

-

150

350

450

700

Зерно поджаренное

25

50

50

50

100

100

Дерть измельченное зерно

-

50

100

200

300

550

Морковь и другие корнеплоды

-

10

16

50

25

30

Картофель

-

20

50

20

200

500

Сенная мука

-

10

20

100

100

150

Соль

2

3

4

5

5

10

Мел

3

3

5

4

10

15

Примерные рационы для поросят-отъемышей, кг на голову в сутки (по К.М. Иванову и др)

Вид корма

Живая масса, кг

7-8

9-12

13-14

15-16

17-18

19-20

Смесь концентратов

Картофель, свекла, морковь, тыква и другие сочные корма (зимой)

Трава лебеды, крапивы, ботва свеклы, клевер, люцерна (летом)

Молоко, обрат

Столовые (кухонные) отходы

0,3-0,4

0,5-0,6

0,8-1,0

-

0,5-0,6

0,7-0,8 1,2-1,5

-

0,7-0,8

0,9-1,0 1,5-1,8 -

0,7-0,8

1,5-2,0 ! 1,5-2,0 Д0 1

0,8-0,9

1 7-2,2 2,0-2,5 до 1,5

0,9-1,0

2,0-2,5

2,5-3,0 до 2,0

Примерные рационы для поросят при мясном откорме на одну голову в сутки

Живая масса,

Смесь концентратов

Картофель, свекла

Сенная мука,

Корма животного происхождения

Соль,г

Мел, г

20-30

1,0-1,2

2-3

0,2-0,3

150-200

14

5

30-40

1,1-1,2

3,0-3,5

0,2-0,3

150-200

15

6

40-50

1,3-1,4

4,0-4,5

0,3-0,4

150-200

20

8

50-60

',3-1,4

4,5-5,0

0,3-0,4

150-200

22

9

60-70

1,4-1,5

5-6

0,4-0,5

150-200

25

10

70-80

1,5-1,7

6-8

0,4-0,5

150-200

32

12

80-90

1,6-1,8

7-9

0,5-0,6

-

32

20

90-100

1,7-1,9

8-10

0,6-0,7

-

35

22

100-110

1,8-1,9

9-10

0,6-0,7

-

35

25

Для выращивания всего поголовья скота нам потребуется всего комбикормов

Наименование скота

Комбикорм (т)

1 год

2 год

Коровы

36,72

36,72

Телята

45,54

45,54

Свиньи

86,4

86,4

Всего

168,66

168,66

Для улучшения витаминного питания, особенно в зимний период, использую хорошего качества сено, травяную муку, рыбий жир, включают в состав премиксов кормовые и синтетические препараты витаминов.

Балансирование рационов по рекомендуемым нормам витаминами позволяет повысить полноценность кормления, сохранность поголовья скота, предупредить возникновение заболеваний.

Ниже в таблице приведены ежемесячные текущие (постоянные) затраты по данному проекту.

Таблица 12

Постоянные затраты в месяц

Наименование

Количество

Единицы Цена измерения (руб.)

Затраты (руб.)

Транспортные расходы

месяц

10000

Корма

14,05тонн

месяц

5000

70250

Премиксы

200 кг

месяц

120

24000

Вет. Услуги

1

месяц

5000

5000

Электроэнергия

1

месяц

3000

3000

Заработная плата

3

месяц

10000

30000

Налоги

1

месяц

22379

22379

Услуги бухгалтера

1

месяц

5000

5000

Итого

169629

Выполнение работ планируется осуществлять собственными силами, привлечение 3 наемного работника. В данном проекте будут задействованы следующие трудовые ресурсы:

Таблица 13

Должность

Количество

З/пл на чел.

З/пл всего

Оператор машинного доения

1

10 000

10 000

Оператор свинофермы

1

10 000

10 000

Разнорабочий

1

10 000

10 000

Итого

3

30 000

30 000

6. Налогообложение

Индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, вправе добровольно перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога (согласно НК РФ ст. 346.1).

Налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов.

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетным периодом признается полугодие. Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу, исходя из налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода.

Расчет единого сельскохозяйственного налога в год:

Доход = 5052000 руб.

Расход:

Налоги ПФР за себя - 10125,72руб.

Налог за работников 75 600 руб.

Постоянные расходы в месяц - 153583,81 руб.

Итого расходов: 1843005,72 руб.

Сумма единого сельскохозяйственного налога, подлежащая уплате за налоговый период (руб.) составит:

Доходы - расходы*6% = 5052000-1843005,72*6% = 192540 руб.

Ежемесячный фиксированный платеж в пенсионный фонд на 2012 год составляет 843,81 руб. в том числе:

Страховая часть пенсии - 737,76 руб.

Ежемесячный фиксированный платеж в ФОМС на 2012 год составляет: 106,05 руб.

Планируется создание трех рабочих мест.

Фонд заработной платы в месяц на одного работника составит: 10000 руб.

Налоги и сборы с ФОТ за одного работника составит 2100 руб. в том числе:

Расчет налога в пенсионный фонд: 10000,00*16%=1600 руб.

ФОМС: 10000,00*2,3% = 230 руб.

ФСС: 10000,00*1,9% = 190 руб.

Проф. Риск: 10000,00*0,8% = 80 руб.

Платежи в пенсионный фонд делятся на страховую часть и накопительную часть трудовой пенсии.

Для лиц 1967 г.р. и старше: страховая часть 16%, накопительная 0%

Для лиц 1967 г.р. и моложе: страховая часть 10%, накопительная 6%

ФОМС на 2012 год составляет 2,3%

ФСС на 2012 год составляет 1,9%

Проф. риск 0,8%

Таблица 14

Расчет налоговых платежей

№ п/п

Виды налогов

1 год

Посл. годы

Всего

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Налоговые платежи во все уровни бюджетной системы (с учетом текущей деятельности), всего:

1

В том числе: ПФР за себя

10125,72

2531,43

2531,43

2531,43

2531,43

10125,72

2

ПФР за работников

65880

16470

16470

16470

16470

65880

3

ФСС за работников

9720

2430

2430

2430

2430

9720

4

ЕСХН

192540

48135

48135

48135

48135

192540

278265,72

69566,43

69566,43

69566,43

69566,43

278265,72

7. Финансовый план

Для начала производственной деятельности необходимо рассчитать общую потребность в оборотных средствах - совокупный норматив оборотных средств - определяется суммированием частных нормативов по их элементам.

Анализ и планирование движения денежных средств составляет основу успешной деятельности, поскольку одной из основных задач как предпринимателя является поддержание текущей платежеспособности предприятия. Если в проекте отчета о прибылях и движение денежных средств, определяется, когда конкретно и сколько денег поступит, или будет уплачено по счетам поставщиков продукции или кредиторов, чтобы обеспечить нормальную деятельность предприятия.

Все затраты можно разделить на единовременные, связанные с открытием бизнеса и текущие.

Для осуществления деятельности ежемесячно производятся затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание коровника.

Таблица 15

Постоянные затраты

Наименование

Затраты на месяц (руб.)

Затраты на год (руб.)

Транспортные расходы

10000

120000

Корма

70250

843000

Премиксы

24000

288000

Ветеринарные услуги

5000

60000

Электроэнергия

3000

36000

Заработная плата

30000

360000

Услуги бухгалтера

5000

60000

Налоги и взносы с фонда оплаты труда

5490

65880

ЕСХН

16045

192540

Фиксированные платежи в ПФР

843,81

10125,72

Итого

169628,81

2035545,72

Таблица 16

Единовременные затраты, руб.

Статья затрат

Сумма (руб.)

2. Организационно-техническая подготовка, всего. В том числе:

1910975

2.1 Легковой автомобиль

400000

2.2 Строительство молочной фермы

1510975

Итого единовременных затрат

1910975

Из таблицы 16 видно, что стоимость вхождения в отрасль равна 1910975 рублей.

Таблица 17

Источники финансирования

№ п/п

Наименование источника

Сумма, руб.

1.

Субсидия (грант) на создание собственного дела

1750000

2.

Собственные денежные средства

160975

3.

Заемные средства (частных лиц)

-

4.

Кредиты банков

-

5.

Иные источники финансирования

-

ИТОГО

1910975

Таблица 18

Расходы на проект по источникам финансирования

№ п/п

Наименование расхода

Количество единиц

Цена за единицу, руб

Сумма, руб.

Примечание

1.

Субсидия (грант) на создание собственного дела

1750000

Частичная оплата от стоимости

Таблица 19

Движение денежных средств за 1 год, руб.

Вид денежного потока

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

1. Поступление от продаж

380490

380490

380490

380490

380490

380490

2. Постоянные издержки в том числе:

169629

169629

169629

169629

169629

169629

2.1 Транспортные расхооды

10000

10000

10000

10000

10000

10000

2.2 Реклама

2.3 Корма

70250

70250

70250

70250

70250

70250

2.4 Премиксы

24000

24000

24000

24000

24000

24000

2.5 Вет. Услуги

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2.6 Электроэнергия

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2.7 Услуги бухгалтера

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2.8 Зар. Плата работников

30000

30000

30000

30000

30000

30000

2.9 Налоги и взносы с фонда оплаты труда

5490

5490

5490

5490

5490

5490

2.10 ЕСХН

16045

16045

16045

16045

16045

16045

2.11 Фиксированные платежи в ПФР

844

844

844

844

844

844

3. Результат от операционной деятельности (п.1-п.2)

210861

210861

210861

210861

210861

210861

4. Единовременные расходы в том числе:

1910975

0

0

0

0

4.1. Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности

4.2. Организационно-техническая подготовка

1910975

5. Поступление от продажи активов

6. Результат от инвестиционной деятельности (п.4+п.5)

-1910975

-2910975

7. Собственный капитал

160975

0

0

0

0

0

8. Субсидия (гранд)

1750000

9. Займы

10. Выплата в погашение займов

11. Выплата процентов по займам

12. Результат от финансовой деятельности (п.7+п.8+п.9-п.10-п.11)

1910975

0

0

0

0

0

13. Баланс наличности на начало периода

0

210861

421722

632583

843444

1054305

14. Баланс наличности на конец периода

210861

421722

632583

843444

1054305

1265166

Движение денежных средств за 1 год, руб.

Вид денежного потока

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

1. Поступление от продаж

77220

77220

77220

77220

77220

77220

2. Постоянные издержки в том числе:

54720

54720

54720

54720

54720

54720

2.1 Бензин

20987

20987

20987

20987

20987

20987

2.2 Автостоянка

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2.3 Предрейсовый мед. Осмотр водителя

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2.4 Диспетчерская служба

800

800

800

800

800

800

2.5 Техническое обслуживание автобуса

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2.6 Обслуживание терминала

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2.7 Услуги бухгалтера

250

250

250

250

250

250

2.8 Зар. Плата работников

15000

15000

15000

15000

15000

15000

2.9 Налоги и взносы с фонда оплаты труда

5130

5130

5130

5130

5130

5130

2.10 ЕНВД

619

619

619

619

619

619

2.11 Фиксированные платежи в ПФР

1434

1434

1434

1434

1434

1434

3. Результат от операционной деятельности (п.1-п.2)

22500

22500

22500

22500

22500

22500

4. Единовременные расходы в том числе:

0

0

0

0

0

0

4.1. Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности

4.2. Организационно-техническая подготовка

5. Поступление от продажи активов

6. Результат от инвестиционной деятельности (п.4+п.5)

0

0

0

0

0

0

7. Собственный капитал

8. Субсидия (гранд)

9. Займы

10. Выплата в погашение займов

11. Выплата процентов по займам

12. Результат от финансовой деятельности (п.7+п.6+п.9-п.10-п.11)

0

0

0

0

0

0

13. Баланс наличности на начало периода

101250

123750

146250

168750

191250

213750

14. Баланс наличности на конец периода

123750

146250

168750

191250

213750

236250

Вид денежного потока

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

1. Поступление от продаж

77220

77220

77220

77220

77220

77220

2. Постоянные издержки в том числе:

54720

54720

54720

54720

54720

54720

2.1 Бензин

20987

20987

20987

20987

20987

20987

2.2 Автостоянка

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2.3 Предрейсовый мед. Осмотр водителя

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2.4 Диспетчерская служба

800

800

800

800

800

800

2.5 Техническое обслуживание автобуса

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2.6 Обслуживание терминала

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2.7 Услуги бухгалтера

250

250

250

250

250

250

2.8 Зар. Плата работников

15000

15000

15000

15000

15000

15000

2.9 Налоги и взносы с фонда оплаты труда

5130

5130

5130

5130

5130

5130

2.10 ЕНВД

619

619

619

619

619

619

2.11 Фиксированные платежи в ПФР

1434

1434

1434

1434

1434

1434

3. Результат от операционной деятельности (п.1-п.2)

22500

22500

22500

22500

22500

22500

4. Единовременные расходы в том числе:

0

0

0

0

0

0

4.1. Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности

4.2. Организационно-техническая подготовка

5. Поступление от продажи активов

6. Результат от инвестиционной деятельности (п.4+п.5)

0

0

0

0

0

0

7. Собственный капитал

8. Субсидия (гранд)

9. Займы

10. Выплата в погашение займов

11. Выплата процентов по займам

12. Результат от финансовой деятельности (п.7+п.6+п.9-п.10-п.11)

0

0

0

0

0

0

13. Баланс наличности на начало периода

101250

123750

146250

168750

191250

213750

14. Баланс наличности на конец периода

123750

146250

168750

191250

213750

236250

Вид денежного потока

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

1. Поступление от продаж

380490

380490

380490

380490

380490

380490

2. Постоянные издержки в том числе:

169629

169629

169629

169629

169629

169629

2.1 Транспортные расходы

10000

10000

10000

10000

10000

10000

2.2 Реклама

2.3 Корма

70250

70250

70250

70250

70250

70250

2.4 Премиксы

24000

24000

24000

24000

24000

24000

2.5 Вет. Услуги

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2.6 Электроэнергия

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2.7 Услуги бухгалтера

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2.8 Зар. Плата работников

30000

30000

30000

30000

30000

30000

2.9 Налоги и взносы с фонда оплаты труда

5490

5490

5490

5490

5490

5490

2.10 ЕНВД

16045

16045

16045

16045

16045

16045

2.11 Фиксированные платежи в ПФР

844

844

844

844

844

844

3. Результат от операционной деятельности (п.1-п.2)

210861

210861

210861

210861

210861

210861

4. Единовременные расходы в том числе:

0

0

0

0

0

0

4.1. Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности

4.2. Организационно-техническая подготовка

5. Поступление от продажи активов

6. Результат от инвестиционной деятельности (п.4+п.5)

0

0

0

0

0

0

7. Собственный капитал

8. Субсидия (гранд)

9. Займы

10. Выплата в погашение займов

11. Выплата процентов по займам

12. Результат от финансовой деятельности (п.7+п.6+п.9-п.10-п.11)

0

0

0

0

0

0

13. Баланс наличности на начало периода

1265166

1476027

1686888

1897749

2108610

2319471

14. Баланс наличности на конец периода

1476027

1686888

1897749

2108610

2319471

2530332

Движение денежных средств за 2 год, руб.

Вид денежного потока

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

1. Поступление от продаж

77220

77220

77220

77220

2. Постоянные издержки в том числе:

54720

54720

54720

54720

2.1 Бензин

20987

20987

20987

20987

2.2 Автостоянка

3000

3000

3000

3000

2.3 Предрейсовый мед. Осмотр водителя

1000

1000

1000

1000

2.4 Диспетчерская служба

800

800

800

800

2.5 Техническое обслуживание автобуса

5000

5000

5000

5000

2.6 Обслуживание терминала

1500

1500

1500

1500

2.7 Услуги бухгалтера

250

250

250

250

2.8 Зар. Плата работников

15000

15000

15000

15000

2.9 Налоги и взносы с фонда оплаты труда

5130

5130

5130

5130

2.10 ЕНВД

619

619

619

619

2.11 Фиксированные платежи в ПФР

1434

1434

1434

1434

3. Результат от операционной деятельности (п.1-п.2)

22500

22500

22500

22500

4. Единовременные расходы в том числе:

0

0

0

0

4.1 Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности

4.2 Организационно-техническая подготовка

5. Поступление от продажи активов

6. Результат от инвестиционной деятельности (п.4+п.5)

0

0

0

0

7. Собственный капитал

8. Субсидия (гранд)

9. Займы

10. Выплата в погашение займов

11. Выплата процентов по займам

12. Результат от финансовой деятельности (п.7+п.6+п.9-п.10-п.11)

0

0

0

0

13. Баланс наличности на начало периода

101250

123750

146250

168750

14. Баланс наличности на конец периода

123750

146250

168750

191250

Вид денежного потока

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

1. Поступление от продаж

77220

77220

77220

77220

2. Постоянные издержки в том числе:

54720

54720

54720

54720

2.1 Бензин

20987

20987

20987

20987

2.2 Автостоянка

3000

3000

3000

3000

2.3 Предрейсовый мед. Осмотр водителя

1000

1000

1000

1000

2.4 Диспетчерская служба

800

800

800

800

2.5 Техническое обслуживание автобуса

5000

5000

5000

5000

2.6 Обслуживание терминала

1500

1500

1500

1500

2.7 Услуги бухгалтера

250

250

250

250

2.8 Зар. Плата работников

15000

15000

15000

15000

2.9 Налоги и взносы с фонда оплаты труда

5130

5130

5130

5130

2.10 ЕНВД

619

619

619

619

2.11 Фиксированные платежи в ПФР

1434

1434

1434

1434

3. Результат от операционной деятельности (п.1-п.2)

22500

22500

22500

22500

4. Единовременные расходы в том числе:

0

0

0

0

4.1. Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности

4.2. Организационно-техническая подготовка

5. Поступление от продажи активов

6. Результат от инвестиционной деятельности (п.4+п.5)

0

0

0

0

7. Собственный капитал

8. Субсидия (гранд)

9. Займы

10. Выплата в погашение займов

11. Выплата процентов по займам

12. Результат от финансовой деятельности (п.7+п.6+п.9-п.10-п.11)

0

0

0

0

13. Баланс наличности на начало периода

101250

123750

146250

168750

14. Баланс наличности на конец периода

123750

146250

168750

191250

Вид денежного потока

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1. Поступление от продаж

1141470

1141470

1141470

1141470

2. Постоянные издержки в том числе:

508887

508887

508887

508887

2.1 Транспортные расходы

30000

30000

30000

30000

2.2 Реклама

0

0

0

0

2.3 Корма

210750

210750

210750

210750

2.4 Премиксы

72000

72000

72000

72000

2.5 Вет. Услуги

15000

15000

15000

15000

2.6 Электроэнергия

9000

9000

9000

9000

2.7 Услуги бухгалтера

15000

15000

15000

15000

2.8 Зар. Плата работников

90000

90000

90000

90000

2.9 Налоги и взносы с фонда оплаты труда

16470

16470

16470

16470

2.10 ЕНВД

48135

48135

48135

48135

2.11 Фиксированные платежи в ПФР

4302

4302

4302

4302

3. Результат от операционной деятельности (п.1-п.2)

632583

632583

632583

632583

4. Единовременные расходы в том числе:

0

0

0

0

4.1. Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности

4.2. Организационно-техническая подготовка

5. Поступление от продажи активов

6. Результат от инвестиционной деятельности (п.4+п.5)

0

0

0

0

7. Собственный капитал

8. Субсидия (гранд)

9. Займы

10. Выплата в погашение займов

11. Выплата процентов по займам

12. Результат от финансовой деятельности (п.7+п.6+п.9-п.10-п.11)

0

0

0

0

13. Баланс наличности на начало периода

2530332

3162915

3795498

4428081

14. Баланс наличности на конец периода

3162915

3795498

4428081

5060664

Таблица 20

Отчет о прибыли за 1 год, руб.

Наименование

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

1. Поступление от продаж

0

38610

77220

77221

77222

77223

2. Постоянные издержк в том числе:

0

27360

54720

54720

54720

54720

2.1 Бензин

0

10493,5

20987

20987

20987

20987

2.2 Автостоянка

0

1500

3000

3000

3000

3000

2.3 Предрейсовый мед. Осмотр водителя

0

500

1000

1000

1000

1000

2.4 Диспетчерская служба

0

400

800

800

800

800

2.5 Техническое обслуживание автобуса

0

2500

5000

5000

5000

5000

2.6 Обслуживание терминала

0

750

1500

1500

1500

1500

2.7 Услуги бухгалтера

0

125

250

250

250

250

2.8 Зар. Плата работников

0

7500

15000

15000

15000

15000

2.9 Налоги и взносы с фонда оплаты труда

0

2565

5130

5130

5130

5130

2.10 ЕНВД

0

309,5

619

619

619

619

2.11 Фиксированные платежи в ПФР

0

717

1434

1434

1434

1434

3. Единовременные затраты

5800

367000

0

0

0

0

4. Чистая прибыль

-5800

-355750

22500

22501

22502

22503

5. Чистая прибыль нарастающим итогом

-5800

-361550

-339050

-316549

-294047

-271544

Отчет о прибыли за 1 год, руб.

Наименование

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

1. Поступление от продаж

380490

380490

380490

380490

380490

380490

2. Постоянные издержк в том числе:

169629

169629

169629

169629

169629

169629

2.1 Транспортные расхооды

10000

10000

10000

10000

10000

10000

2.2 Реклама

2.3 Корма

70250

70250

70250

70250

70250

70250

2.4 Премиксы

24000

24000

24000

24000

24000

24000

2.5 Вет. Услуги

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2.6 Электроэнергия

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2.7 Услуги бухгалтера

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2.8 Зар. Плата работников

30000

30000

30000

30000

30000

30000

2.9 Налоги и взносы с фонда оплаты труда

5490

5490

5490

5490

5490

5490

2.10 ЕСХН

16045

16045

16045

16045

16045

16045

2.11 Фиксированные платежи в ПФР

844

844

844

844

844

844

3. Единовременные затраты

1910975

0

0

0

0

4. Чистая прибыль

-1700114

210861

210861

210861

210861

210861

5. Чистая прибыль нарастающим итогом

-1700114

-1489253

-1278392

-1067531

-856670

-645809

Наименование

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

2.1 Транспортные расходы

152780

152780

152780

152780

152780

152780

2.2 Реклама

55699

55699

55699

55699

55699

55699

2.3 Корма

10000

10000

10000

10000

10000

10000

2.4 Премиксы

500

500

500

500

500

500

2.5 Вет. Услуги

12600

12600

12600

12600

12600

12600

2.6 Электроэнергия

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2.7 Услуги бухгалтера

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2.8 Зар. Плата работников

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2.9 Налоги и взносы с фонда оплаты труда

500

500

500

500

500

500

2.10 ЕНВД

15300

15300

15300

15300

15300

15300

2.11 Фиксированные платежи в ПФР

3718

3718

3718

3718

3718

3718

3. Единовременные затраты

5247

5247

5247

5247

5247

5247

2.1 Транспортные расходы

1434

1434

1434

1434

1434

1434

2.2 Реклама

0

0

0

0

0

0

4. Чистая прибыль

97081

97081

97081

97081

97081

97081

5. Чистая прибыль нарастающим итогом

659272

756353

853434

950515

1047596

1144677

Наименование

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

1. Поступление от продаж

152780

152780

152780

152780

152780

152780

2. Постоянные издержк в том числе:

146418

48806

48806

48806

48806

48806

2.1 Транспортные расходы

10000

10000

10000

10000

10000

10000

2.2 Реклама

500

500

500

500

500

500

2.3 Корма

12600

12600

12600

12600

12600

12600

2.4 Премиксы

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2.5 Вет. Услуги

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2.6 Электроэнергия

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2.7 Услуги бухгалтера

500

500

500

500

500

500

2.8 Зар. Плата работников

8000

8000

8000

8000

8000

8000

2.9 Налоги и взносы с фонда оплаты труда

2872

2872

2872

2872

2872

2872

2.10 ЕНВД

6500

6500

6500

6500

6500

6500

2.11 Фиксированные платежи в ПФР

1434

1434

1434

1434

1434

1434

3. Единовременные затраты

0

0

0

0

0

0

4. Чистая прибыль

6362

67500

67500

67500

103974

103974

5. Чистая прибыль нарастающим итогом

1233755

1301255

1368755

1436255

1540229

1644203

Наименование

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

1. Поступление от продаж

380490

380490

380490

380490

380490

380490

2. Постоянные издержк в том числе:

169629

169629

169629

169629

169629

169629

2.1 Транспортные расхооды

10000

10000

10000

10000

10000

10000

2.2 Реклама

2.3 Корма

70250

70250

70250

70250

70250

70250

2.4 Премиксы

24000

24000

24000

24000

24000

24000

2.5 Вет. Услуги

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2.6 Электроэнергия

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2.7 Услуги бухгалтера

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2.8 Зар. Плата работников

30000

30000

30000

30000

30000

30000

2.9 Налоги и взносы с фонда оплаты труда

5490

5490

5490

5490

5490

5490

2.10 ЕСХН

16045

16045


Подобные документы

  • Понятие и типология бизнес-планов. Ознакомление с направлениями деятельности и целями компании "Русский страус". Разработка маркетингового, производственного, организационного и финансового планов развития фермерского хозяйства по разведению страусов.

    бизнес-план [59,1 K], добавлен 17.11.2013

  • Процесс разработки бизнес-плана строительной фирмы в Российской Федерации. Анализ рынка и основных конкурентов. Маркетинговая деятельность предприятия. Разработка производственного, организационного и финансового планов. Оценка эффективности проекта.

    курсовая работа [613,6 K], добавлен 02.02.2014

  • Изучение организационной структуры и основных показателей экономической деятельности компании на примере ООО "ББК". Исследование рынка сбыта продукции и компаний-конкурентов. Составление бизнес-плана предприятия, производственного и финансового планов.

    дипломная работа [748,0 K], добавлен 14.08.2010

  • Создание бизнес-плана с целью обоснования экономической эффективности изготовления лечебных и диетических хлебопродуктов. Анализ ассортимента продукции, оценка рынка сбыта и конкурентов. Планирование производственной деятельности и финансовых результатов.

    курсовая работа [81,0 K], добавлен 20.02.2012

  • Сущность бизнес-планирования, основные виды бизнес-планов. Организация производственного процесса. Производственная программа сбыта. Характеристика производителей аналогичной продукции. Риски и их анализ. Стратегия при участии в подрядных торгах.

    курсовая работа [198,9 K], добавлен 04.02.2012

  • Стратегия развития предприятия, предоставляющего услуги в сфере информационных технологий в г. Твери. Описание работ и услуг ООО "Технологии в бизнесе". Анализ рынка, оценка конкурентов. Разработка организационного, производственного, финансового планов.

    бизнес-план [46,4 K], добавлен 20.04.2015

  • Разработка бизнес-плана с целью определения стратегии развития предприятия на 2008-2010 гг. Общая характеристика предприятия, его основные цели и выпускаемая продукция. Анализ рынка и выявление конкурентов, пути повышения конкурентоспособности продукции.

    бизнес-план [46,0 K], добавлен 13.02.2009

  • Анализ рынка и основных конкурентов предприятия по производству мясной продукции, особенности деятельности и характеристика конечных потребителей. Разработка организационного плана и плана производства. Организация маркетинговых мероприятий и рекламы.

    бизнес-план [234,2 K], добавлен 08.02.2011

  • Оценка емкости рынка гостиничных услуг г. Туле. Составление организационного, производственного, финансового планов и плана маркетинга и сбыта. Расчет ключевых показателей эффективности проекта. Анализ конкурентов, гарантии и риски мини–отеля "Родина".

    курсовая работа [388,1 K], добавлен 12.05.2014

  • Анализ рынка сбыта, разработка маркетингового, организационного, юридического, производственного и финансового планов для обеспечения успешной предпринимательской деятельности в сфере производства обрезной доски. Пути минимизации возможных рисков.

    курсовая работа [580,4 K], добавлен 20.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.