Разработка бизнес-плана открытия мини-отеля

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Резюме проекта мини-отель ООО «Вероника»

2. Описание предприятия

3. Описание услуг

4. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли

5. План маркетинга и сбыта

6. Организационный план

7. Производственный план

8. Финансовый план

9. Анализ чувствительности проекта

10. Экологическая и нормативная информация

Заключение

Список использованных источников

Приложение 1

Введение

Данная курсовая работа посвящена разработки и написанию бизнес-плана открытия мини-отеля.

Целью курсовой является разработка бизнес-плана рассматриваемого проекта. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- составить резюме проекта;

- произвести описание мини-отеля;

- провести анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли;

- создать организационный план предприятия;

- выполнить SWOT-анализ организации;

- сформировать план маркетинга и сбыта предоставляемой услуги;

- составить производственный план;

- составить финансовый план;

- произвести анализ рискованности проекта.

На основании всей проделанной работы делается вывод о рентабельности проекта и принимается решение целесообразно создавать данный мини-отель или нет.

Объектом исследования данной курсовой работы является мини-отель «Вероника». Предметом исследования является планирование реализации проекта.

1. Резюме проекта мини-отель ООО «Вероника»

Рынок гостиниц в России активно растет. Именно рынок мини-отелей оказался более защищенным от экономического спада во время кризиса, в основном за счет гибкости в ценовой политике и индивидуальному подходу к каждому гостю.

Данный бизнес-план описывает создание нового мини-отеля.

Полное фирменное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРОНИКА»;

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «ВЕРОНИКА»;

Адрес регистрации Санкт-Петербург. Петергофское шоссе д.1.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- гостиничная деятельность;

- сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;

К услугам организации относится:

- круглосуточный прием;

- ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

- смена постельного белья - не менее одного раза в неделю, смена полотенец - не менее одного раза в три дня;

- отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

- хранение ценностей, багажа;

- медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

- туристская информация.

- завтрак по желанию гостя

Миссия организации.

- обеспечить всех гостей нашего города местом для комфортного отдыха.

Санкт-Петербург считается одним из красивейших городов мира, исторический памятник и культурный центр, являясь важным центром туризма в России.

Гостиничный бизнес в Санкт-Петербурге уже несколько лет является одним из самых рентабельных, стабильных и безопасных бизнесов, поэтому создание и развитие мини - отеля может стать отличным вложением средств.

Петербургские инвесторы охотно вкладывают средства в гостиничный бизнес. Одним из направлений инвестиций являются мини-отели.

Персонал отеля составляет два-четыре человека. Принимая во внимание небольшое количество номеров, данный персонал в силах обеспечить высокое качество обслуживания постояльцев и является достаточным. Учитывая среднюю стоимость номера и уровень загрузки мини-отелей, а также перспективы их роста в случае успешной реализации городских программ стимулирования туристского рынка, срок окупаемости мини-отеля в Петербурге составляет до 4 лет, в отличие от 5-6 лет для более крупных гостиниц.

На создание такого мини-отеля потребуются заемные денежные средства в размере 8 000 000 рублей. Планируется взять кредит в банке «Сбербанк» на 5 лет под 10% годовых.

Рассчитанные на период 2014-2016 года основные показатели свидетельствуют о эффективности и желательности для реализации.

2. Описание предприятия

Фирменное наименование - ООО «Вероника».

Единственным участником Общества является:

Гражданин Российской Федерации Кукушкина Екатерина Михайловна 1986 г.р. Инженер-технолог.

Размер ее доли составляет 100 % от уставного капитала. Место нахождения Общества: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе д.1.

Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 рублей. Общество с ограниченной ответственностью «Вероника» является юридическим лицом -- коммерческой организацией.

На момент государственной регистрации Общества, уставный капитал оплачен на 100 % имущественным вкладом, всего на сумму 5000 000 рублей.

Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществляет гостиничную деятельность;

- сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;

К услугам организации относится:

- круглосуточный прием гостей;

- ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

- смена постельного белья - не менее одного раза в неделю, смена полотенец - не менее одного раза в три дня;

- отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

- хранение ценностей, багажа;

- медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

- туристская информация.

-завтрак по желанию гостя

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Реквизиты

- ООО “ВЕРОНИКА”,

- Инн 1252147623, Кпп 934002380

- Санкт-петербургский филиал ОАО «СБЕРБАНК»

- 197022, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 1

- Бик 044030894 Инн 7706074960 Огрн 104 784 100 9644

- Окпо 35477075 Оконх 96120

- Корр. Сч. 301 018 100 000 000 008 94

- Расч. Сч. 407 028 102 000 200 033 25

- Счет текущий (usd) 407 028 405 000 200 033 25

- Тел.: (812) 555-55-55

Сезонный фактор в Санкт-Петербурге крайне значим. В период белых ночей и летом гостиничных мест не хватает. В ноябре-марте в городе избыток свободных гостиничных номеров, в мае-сентябре ощущается их острая нехватка.

Главной задачей этого проекта является удовлетворение потребностей человека в комфортном отдыхе и приятном времяпрепровождении.

Руководитель организации ООО «Вероника» имеет высшее техническое образование и занимает должность генерального директора. В мини-отеле предусмотрена демократическая система управления. Основными критериями в выборе администраторов является высшее образование, знание иностранных языков, отсутствие вредных привычек, желательно опыт работы.

Таблица 1

Название должности	Тип персонала	Функциональные обязанности	Количество штатных единиц	Примечания (график работы, сдельная/повременная оплата труда)
Генеральный директор	Аппарат управления	Функции управления	1	График 5/2. Повременная оплата труда
Бухгалтер	Не занятые пр-вом услуг	Учет	1	График 5/2. Повременная оплата труда
Администратор	Производство услуг	Встреча гостей, Касса	3	График сутки 1/2. Повременная оплата труда
Горничная	Производство услуг	Уборка комнат, сан. Узлов, стирка	2	График 2/.2 Повременная оплата труда
Итого			7

По причине того, что в организации предусмотрена услуга переводчика, администраторы мини-отеля должны иметь высокий уровень знания иностранных языков.

Таблица 2. SWOT - анализ (внутренняя среда организации)

Параметры	Сильные стороны	Слабые стороны
Услуги	По качеству услуг отель находится в категории 3 звезды, именно этой категории отелей не хватает в Санкт-Петербурге.	Отель находится на 1 этаже, Отсутствие конференц-зала; Все меблированные комнаты - стандартные;
Технологии	Сотрудничество с туристическими агентствами	Отсутствие собственной базы клиентов на начальном этапе
Финансовые средства	Использование заемных средств в виде кредита с низкой годовой ставкой 10%. Высокая прибыльность бизнеса в целом.	Отсутствие возможности досрочного погашения по кредиту.
Взаимоотношения со сторонними организациями	Активное сотрудничество с туристскими фирмами Санкт-Петербурга с целью избежать простоя.	Сотрудничество с посредниками предполагает взимания 10-15% от стоимости номера.
Организация управления	Высокий уровень квалификации руководящих сотрудников организации. Высококвалифицированные администраторы;	Текучесть кадров; Низкая заинтересованность рядовых сотрудников в развитии организации.

Таблица 3. SWOT - анализ (внешняя среда организации - возможности и угрозы)

Параметры	Возможности	Угрозы
Тенденции развития рынка	В сезон не хватает отелей, чтобы разместить гостей города, это означает, что рынок еще не насыщен.	Сезонность сохраниться, выход на рынок крупных иностранных игроков как Sokos и Redisson
Конкуренция	Качество услуг, удачное расположение, сотрудничество с турфирмами	Большое количество основных конкурентов.
Потребители	Индивидуальный подход к каждому сотруднику и клиенту;
Технология оказания услуг	Введение инновационных способов оплаты	Внедрения инноваций всегда дорогостоящий процесс

3. Описание услуг

К услугам организации относится:

- круглосуточный прием гостей;

- ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

- смена постельного белья - не менее одного раза в неделю, смена полотенец - не менее одного раза в три дня;

- отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

- хранение ценностей, багажа;

- медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

- туристская информация.

-завтрак по желанию гостя

Ценовая политика.

Стоимость одноместного номера - 2 500 руб.

Стоимость двухместного номера - 3000 руб.

Стоимость трехместного номера - 3 500 руб.

Средняя стоимость - 3000 руб.

Всего в мини-отеле «Вероника» будет 10 номеров для проживания.

Цена проживания в стандартном одноместном номере мини-гостиниц Петербурга в низкий туристический сезон находится в пределах от 2500 до 3500, в двухместном номере - 3000-4500. Проживание в номере люкс стоит в среднем на 30-50% дороже. Большинство мини-отелей (более 90%) повышает цену проживания в высокий туристический сезон (с апреля по сентябрь) на 20-40%, причем цены на проживание в номерах люкс повышаются на 35-50%. Некоторые мини-отели повышают цены в высокий сезон до 100%.По официальной статистике РСТ, среднегодовой уровень загрузки отелей составляет 52-55%. Менее всего страдают от сезонных колебаний загрузки крупные пятизвездочные отели и мини-отели.

Первые благодаря своему имиджу на международном туристском рынке и проводимым конференциям в осенне-зимний сезон. Вторые - благодаря невысоким ценам, малым размерам и почти семейной обстановке. По статистике, среднегодовая загрузка мини-отелей в Петербурге превышает общегородской показатель и составляет 60-80%.

Цена в мини-отеле будет складываться исходя из цен конкурентов. По нашему мнению целесообразно поставить цену немного ниже цены конкурентов.

Потребителями наших услуг предполагается будут гости города, молодые пары, командировочные.

В мини - отеле «Вероника» предусмотрена гибкая ценовая политика.

Для дополнительной заинтересованности гостей расчетным часом будет не 12-00 как в большинстве гостиниц, а 24 часа с момента заезда.

4. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли

По оценкам аналитиков компании Maris Partofthe CBRE Affiliate Network, в первые три месяца 2013 года (низкий сезон) заполняемость отелей в Санкт-Петербурге составила около 40-50%, в апреле - 60-65%, в мае - 70-75%, в июне - более 90%, за счет проведения Международного Экономического Форума. В июле-августе заполняемость снизилась до 70-80%, однако в сентябре показатели остались на высоком уровне за счет саммита G20, который обеспечил высокий процент заполняемости. Одна из главных особенностей, отличающая индустрию гостеприимства Санкт-Петербурга от гостиничного бизнеса Москвы, заключается в том, что в Северной столице до сих пор преобладают средства временного размещения с небольшим номерным фондом.

Всего в городе на Неве на сегодняшний день действуют 643 средства временного размещения гостей. При этом, как пишет konkretno.ru, совокупный номерной фонд всех действующих в городе объектов, которые размещают туристов, насчитывает более 28-ми тысяч номеров. Помимо вышеназванных 643 учреждений временного размещения в Санкт-Петербурге действуют еще порядка пятидесяти санаториев и пансионатов. Именно учреждения гостеприимства с небольшим количеством мест сейчас формируют большую часть от общего количества работающих в Петербурге предприятий по временному размещению гостей.

Как считают эксперты, пока Петербург проявляет о туристах более существенную заботу, чем Москва. Петербургские мини-отели ожидает некоторое послабление в законодательстве. Дело в том, что Минкультуры уже разработало поправки в российский Гражданский кодекс. Согласно этим поправкам, теперь для того, чтобы создать гостиницу на территории квартир, собственникам не придется переводить свои помещения в нежилой фонд. Относительно этой инициативы Министерства культуры у экспертов индустрии гостеприимства сейчас нет однозначного мнения. Кто-то считает, что в индустрии гостеприимства Северной столицы сейчас имеется и без того достаточно номеров, в связи с чем, город не испытывает серьезной потребности в открытии новых мини-отелей. Очень многие эксперты говорят о том, что необходимо на законодательном уровне защищать и интересы жильцов тех домов, на территории которых находятся мини-отели.

Современный гостиничный рынок российских регионов на 80% формируется гостиницами старой постройки советской эпохи и нуждается в новых отелях, оборудованных в соответствии с современными требованиями, в основном, класса 3*.

По данным, Discovery Research Group, в 60% гостиниц имеется 3 удобства. Чаще всего в номере есть душ, ванна и санузел.

Как правило, в каждой гостинице, помимо стандартных, предоставляются дополнительные услуги, такие как автостоянка, заказ такси, прачечная, химчистка и др. При этом наиболее популярными из дополнительных сервисов являются автостоянка и заказ такси - такие услуги предоставляют 88% и 84% гостиниц соответственно. Чаще всего гостиницы оказывают 1-3 дополнительные услуги в области безопасности и связи. Здесь подразумеваются такие сервисы, как телефон, кабельное и спутниковое телевидение, интернет, кодовый замок, охранная сигнализация

Что касается сегментов, наиболее востребованными остаются трехзвездочные отели, дефицит которых ощущается во всех крупных городах России. Наиболее перспективным сегментом гостиничного бизнеса в последние годы можно назвать сегмент малых гостиниц.

Большая часть действующих в настоящее время на рынке мини-отелей в среднем включает от 7 до 15 номеров. К крупным объектам можно отнести чуть более 30. Практически все мини-отели предоставляют тот же сервис, что и стандартные городские гостиницы: встреча на вокзале или в аэропорту, визовые услуги, экскурсии, служба портье и горничных, питание и др. Преимуществом же малых гостиниц перед крупными отелями является индивидуальный подход к каждому постояльцу.

Сегментация малых гостиниц Санкт-Петербурга по количеству номеров:

До 10 номеров - 15%

От 11 до 20 номеров - 26%

От 21 до 30 номеров - 28%

От 31 до 40 номеров - 9%

От 41 до 50 номеров - 22%

Таблица 3. Сегментация рынка

Параметр сегментации	Профиль сегмента	Профиль сегмента	Профиль сегмента	Профиль сегмента
Географический	Центральный район	Красносельский район	Адмиралтейский район	Невский район
Вместимость	10-30 человек	30-50 человек	50-100 человек	100-500 человек
Класс отеля	3 звезды	4 звезды	5 звезды	хостел
Номерной фонд	10-15	15-50	50-100	100-200
Дополнительные услуги	Интернет/ телевизор	автостоянка	Кафе/кухня	Сауна
Время проживания	24 часа	Только сон	2-3 суток	Более 3-х суток
Цель посещения	Командировка	Романтический вечер	Посещение города	другие

Таблица 4

Показатели	Адмиралтейский район	Центральный район	Красносельский район
Класс отеля
3*	0,25	0,25	0,75
4*	0,25	0,5	0,75
5*	0,25	0,5	0,25
Номерной фонд
10-15	0,5	0, 5	0,75
15-50	0,25	0,5	0,75
50-100	0.25	0,25	0,25
100-200	0,75	0,5	0
Доп.услуги
Интернет/ телевизор	0,75	0,75	0,75
Автостоянка	0,25	0,5	0,75
Кафе\кухня	0,25	0,25	0,75
Сауна	0,75	0,5	0,5
Обобщающий критерий	4,25	4,5	6,25

Анализируя обобщающий критерий можно сделать вывод, что Красносельский район наиболее подходит для организации нового мини-отеля.

Изложенные факты, с одной стороны, свидетельствуют о широких перспективах развития гостиничного сектора в городе

Таблица 5. Сравнительный анализ исследуемой организации и конкурентов

Параметр	Мини-отель «Вероника»	Мини-отель «Ира»	Мини-отель «На Ленинском»	Мини-отель «Парковый»
Потребительские свойства услуг	- Интернет Wi-Fi бесплатно; - Услуги переводчика; - Индивидный подход к каждому гостю; - Семейный отель.	- Интернет - платная услуга; - Услуги переводчика. - Индивидный подход к каждому гостю;	- Услуги переводчика; - Конференц-зал. - Индивидный подход к каждому гостю;	- Услуги переводчика; - Прачечная
Методы ценообразования и уровень цен	Индивидуальный подход и средний уровень цен	Индивидуальный подход и средний уровень цен	Индивидуальный подход и высокий уровень цен	Индивидуальный подход и средний уровень цен
Географич. расположение	-Расположение в тихом квартале, вдали от оживленных трасс	Располагается на втором этаже здания. На первом этаже располагается автомастерская	Располагается на оживленном проспекте	Располагается в историческом здании на территории парка

Также к положительным потребительским свойствам услуг нашей организации относится то, что Мини-отель расположен на удалении от центра Петербурга.

Таблица 6. Прогноз реализации услуг

показатели	1й год	2й год	3й год
Предполагаемый объем загруженности	25%	60%	85%	45%	35%	70%	90%	46%	38%	74%	95%	45%
Предполагаемая доля на рынке %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

5. План маркетинга и сбыта

Маркетинговая стратегия организации формируется на базе четырех основных компонентов:

1. Продукция/услуги (ассортимент, характеристики продукции, и ее позиционирование в сознании потребителя);

2. Каналы распределения, которые оказывают значительное влияние на стратегию выбора продукции, продвижение ее на рынок и ценообразование;

3. Продвижение (личные продажи, реклама, стимулирование сбыта);

4. Ценовая политика.

Маркетинговая стратегия организации:

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществляет гостиничную деятельность без ресторана;

- сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;

- предоставление мест для временного проживания;

К услугам организации относится:

- круглосуточный прием;

- услуги общественного питания;

- ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

- смена постельного белья - не менее одного раза в неделю, смена полотенец - не менее одного раза в три дня;

- отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

- хранение ценностей, багажа;

- медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

- туристская информация;

- интернет.

Продуктивно работает реклама на вокзалах и в аэропортах. Новые отели проводят также презентации, на которые приглашают представителей туристических фирм и сотрудников бизнес-центров, расположенных по соседству. Эффект от использования всех этих способов рекламы и PR вполне сопоставим с проведением широкомасштабной кампании в СМИ. Предполагается напечатать рекламных карточек в количестве 50000 шт. на сумму 5000руб.

Чтобы наработать свою базу клиентов предполагается проводить следующие специальные акции:

- Молодоженам предоставляется скидка 20% и романтическая обстановка в подарок

- При проживании более 10 суток скидка 15% на все дальнейшее проживание

- Расчетный час составляет не 12-00 а час заезда гостя

- по желанию гостя может быть подан вкусный завтрак

6. Организационный план

Таблица 7. Штатное расписание ООО «Вероника»

Название должности	Тип персонала	Функциональные обязанности	Кол-во штатных единиц	Примечания (график работы, сдельная/повременная оплата труда)
Генеральный директор	Аппарат управления	Функции управления	1	График 5/2. Повременная оплата труда
Бухгалтер	Не занятые пр-вом услуг	Учет	1	График 5/2. Повременная оплата труда
Администратор	Производство услуг	Встреча гостей, Касса	3	График сутки\2. Повременная оплата труда
Горничная	Производство услуг	Уборка комнат, сан. Узлов, стирка	2	График 2/.2 Повременная оплата труда
Итого			7

Таблица 8. Заработная плата основного персонала в месяц

Наименование должности	Количество	Ставка в день, руб.	Планируемое время работы, дни	Всего стоимость, руб.
Директор (5\2)	1	1500	22	33000
Администратор (график сутки/2)	3	700(в сутки)	30	21 000
Бухгалтер	1	1000	22	22000
Горничная (график2\2)	2	500	30	15000
Итого:	7	3700		91000

Таблица 9. Начисления на заработную плату

Налоговая база (ФОТ)	Пенсионный фонд (22%)	Фонд соц-го страхования РФ (2,9%)	Фонд обязат-го медиц-го страхования (5,1%)	Всего
91000	20020	2639	4641	27300

Таблица 10. Расходы на оплату труда за 3 года

		Всего	1 год	2 год	3 год
Числ-ть работ-х всего	чел.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Директор	чел.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Бухгалт.	чел.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Горничная	чел.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Администратор	чел.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
заработная плата	руб.	3276000	273000	273000	273000	273000	273000	273000	27300	273000	27300	273000	273000	273000
отчисления на социальные нужды	Руб.	982800	81 900	81900	81900	81900	81900	81900	81900	81900	81900	81900	81900	81900
Всего	руб.	4258800	354900	354900	354900	354900	354900	354900	35490	354900	35490	354900	354900	354900

7. Производственный план

Мини отель будет включать в себя 10 номеров для гостей с отдельным санузлом, стойку администратора, подсобные помещения.

План работ:

1. Покупка площадей

2. Ремонт и переоборудование помещений

3. Заключение договоров

4. Покупка мебели и техники

5. Выпуск рекламных карточек

Таблица 11. Диаграмма Ганта

Наименование работ	01.01.14	01. 03.14	01. 05.14	01. 06.14
1.Покупка площадей
2.Ремонт и переоборудование помещений
3.Заключение договоров
4.Покупка мебели и техники
5.Выпуск рекламных карточек

Итого период подготовительных работ составит 7 месяцев.

Таблица 12. Капитальные затраты

Объект капиталовложений	Основные характеристики	Стоимость, руб.
Покупка помещения	2 смежные квартиры на первом этаже 9-этажного дома	8 000 000
Переоборудование и ремонт помещений.	Перепланировка квартир в единое помещение с отдельным входом. Ремонт комнат и дизайнерская отделка в едином стиле	1 500 000
Закупка мебели и обстановки номеров и ресепшн	Закупка кроватей, столиков, душевых кабин, унитазов, раковин, прикроватных тумбочек, кресел, стойки администратора	850 000
Закупка техники	Телевизоры, стиральная машина, компьютер, посудомоечная машина, телефоны,Wi-Fi роутер	200 000
Итого:	10 550 000

Таблица 13. Материальные затраты

Наименование	Описание	Стоимость, руб.
Постельное белье, халаты, полотенца		150000
Хозсредства	Порошки для стирки, шампуни, туалетная бумага и т.д	50000
Итого	200000

Итого за 3 года материальные затраты составят 600 000руб.

Таблица 14. Услуги сторонних организаций

Наименование работ	Стоимость, руб.
Выпуск рекламных карточек	5000
Итого:	5000

Таблица 15. Стоимость ресурсов

Вид энергии	1 год	2 год	3 год
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Электрическая 3,4 руб\кВт	21540	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154
Вода 20 руб\м3	16200	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
Прочие коммунальные расходы	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Итого	45240 в квартал	542880 руб за 3 года

Таблица 16. Сводная смета затрат

Наименование статей расходов	Расходы 1 год	Расходы за 3 года, руб.
Капитальные затраты	10550 000	10 550 000
Материальные затраты	200 000	600 000
Услуги сторонних организаций	5 000	5 000
ФОТ основного персонала+ Соц отчисл.	1 419600	4 258 800
Стоимость энергии	180960	542880
Прочие расходы	70 000	70 000
Итого	12 425 560	16 026 680

Первая и главная задача -- подбор помещения. Лучше всего для этой цели подходят квартиры в недавно возведенных домах. Желательно, чтобы поблизости были кафе, рестораны и магазины. Рекомендуемая общая площадь (с учетом номеров, коридоров, кухни, административных помещений) -- не менее 200 кв. м. Следующий этап -- реконструкция и перепланировка. После того как перепланировка будет закончена, бесчисленные чиновники проверят результаты на соответствие нормативам. Если этот этап завершится успешно, придет пора заключать договоры с энергетиками, Водоканалом, пожарными.

Очевидно, что на формирование базы постоянных лояльных клиентов уйдет не один год, поэтому стартующий мини-отель просто обязан заключить договоры с турфирмами на оказание гостиничных услуг.

Срок полезного использования мебели составляет 15 лет.

Срок полезного использования бытовой техники и персональных компьютеров - 10 лет.

Расчет амортизационных отчислений дал, что

Таблица 17

Кап. затраты	1 год	2 год	3 год
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Мебель	31878,25	31878,25	31878,25	31878,25	31878,25	31878,25	31878,25	31878,25	31878,25	31878,25	31878,25	31878,25
техника	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

На конец расчетного периода остаточная стоимость составит

Мебель-467461 руб.

Техника- 140000 руб.

8. Финансовый план

Финансирование проекта планируется осуществить через привлечение кредита.

Таблица 18. Источники средств для реализации проекта

Источники финансирования	Величина средств, необходимая для реализации проекта
Заемные и привлеченные средства - кредиты банка	8 000 000 руб.
Итого	8 000 000 руб.

В виде заемных и привлеченных средств решено взять кредит в филиале Сбербанка в размере 8 000 000 рублей на 5 лет

Сумма ежемесячного платежа:

169 976 руб.

Переплата по процентам за кредит: 2 198 581 руб.

Итоговая переплата с учетом комиссий: 2 198 581 руб.

Эффективная процентная ставка: 10,5 %

Чистый дисконтированный доход.

Таблица 19. Расчет чистого дохода проекта

Показатели	1-год	2й год	3й год
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1 П(t)	13 225 000	540 000	765 000	405 000	315 000	630 000	810 000	414 000	342 000	666 000	855 000	405 000
Собств-е средства	5 000 000
Кредит банка	8 000 000	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Доходы от реализации услуг с учетом НДС	25%	60%	85%	45%	35%	70%	90%	46%	38%	74%	95%	45%
	225 000	540 000	765 000	405 000	315 000	630 000	810 000	414 000	342 000	666 000	855 000	405 000
2.О (t)	11 325 116	250 706	250 706	250 706	770116	250 706	250 706	250 706	770116	250 706	250 706	250 706
Погашение кредита	169 976	169976	169976	169976	169976	169976	169976	169976	169976	169976	169976	169976
Капитальные затраты	10 550 000	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Материальные затраты	200 000	_	_	_	200000	_	_	_	200000	_	_	_
Мероприятия комплекса маркетинга	5000	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Энергия	45240	45240	45240	45240	45240	45240	45240	45240	45240	45240	45240	45240
Фот и соц отчисления	354900	354900	354900	354900	354900	354900	354900	354900	354900	354900	354900	354900
П(t)- О(t)	1 899 884	289 294	514 294	154 294	-455 116	379 294	559 294	163 294	-428 116	415 294	604 294	154 294
П(t)- О(t) нарастающим итогом	1 899 884	2189178	2703472	2857766	2402650	2781944	3341238	3504532	3076416	3491710	4096004	4250298
Ставка диск-я	1,003	1,003	1,003	1,003	1,00274	1,00274	1,00274	1,00274	1,00273	1,00273	1,00273	1,00273

ЧДД== тыс. руб.

Коэффициент дисконтирования проекта определяется как сумма отношения ставки по кредиту (10%) и планируемого на текущий год темпа инфляции (по годам 15, 13 и 10%) с учетом поправки на среднюю величину риска и темпа инфляции. Принимаем проект безрисковым.

Рассчитаем коэффициент дисконтирования проекта на каждый год реализации:

,

где k - процент по кредиту, %;

i - планируемый на текущий год темп инфляции, %;

P - поправка на риск.

2014год: 1+di = 1,237

2015год: 1+di =1,1035

2016 год: 1+di =1,1

Находим квартальную ставку дисконтирования для 3 лет проекта:

,

Е квартал 1= 1.0030782573069 примем 1,003

Е квартал 2= 1.0027474068808 примем 1.00274

Е квартал 3= 1.0027387284931примем 1,00273

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами. Вычислим величину ЧДД:

,

где DП(t) - продисконтированные поступления, получаемые на t-ом шаге расчета;

DО(t) - продисконтированные затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета;

T - горизонт расчета (число прогнозов).

2014год: di = 0,237

2015год: di =0,1035

2016 год: di =0,1

1год Чдд= 2310239,31руб

2годЧдд=586104,21руб

3 год Чдд=677969,09руб

Так как ЧДД проекта уже на первом году положителен, то проект считается эффективным.

Индекс доходности представляет собой отношение суммы приведённых эффектов к величине капиталовложений. Если Ид >1, то проект эффективен, если ИД<1, то не эффективен.

ИД== 1,6190862

Расчет точки безубыточности.

Себестоимость 1 номера равна 735,5 руб.

T = И пост. / (Ц ср. - И пер.) = 852.7 шт. в год.

Из расчетов точки безубыточности следует, что 852,7 шт. - это минимальный объем производства и реализации услуг в год, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой последующей единицы услуги предприятие начинает получать прибыль.

9. Анализ чувствительности проекта

Таблица 20. Перечень возможных рисков

Риски	Влияние на деятельность организации
Задержка сроков поставки мебели, оборудования, ремонта, переоборудования помещения, набора персонала	По этой причине открытие мини-отеля отсрочится на неопределенное время.
Снижение цен конкурентами	Вследствие снижения цен конкурентами есть риск, что клиенты перестанут пользоваться нашими услугами
Набор не достаточно квалифицированного персонала	Недостаточно хорошо проработанный план отбора персонала и определения внешних источников набора персонала на каждую должность приведет к высоким затратам на поиск и отбор, что только увеличит издержки и негативно повлияет на имидж организации и атмосфере отеля
Экономический упадок	Вследствие экономического кризиса получить кредит на развитие бизнеса будет сложно.

Таблица 21. Экспертные оценки вероятности наступления события

Риски	Э1	Э2	Э3	Vi (среднее)
Задержка сроков поставки мебели, оборудования, ремонта, переоборудования помещения, набора персонала	0,2	0,3	0,3	0,27
Снижение цен конкурентами	0,4	0,5	0,7	0,54
Набор не достаточно квалифицированного персонала	0,2	0,3	0,4	0,3
Экономический упадок	0,4	0,5	0,3	0,4

Таблица 22. Абсолютные оценки рисков

Риски	Вес	Вероятность (%)	Баллы
Задержка сроков поставки мебели, оборудования, ремонта, переоборудования помещения, набора персонала	0.3	0,27	0,081
Снижение цен конкурентами	0.8	0,54	0,432
Набор не достаточно квалифицированного персонала	0.4	0,3	0,12
Экономический упадок	0.5	0,4	0,2
Итого			0,833

Определенная нами общая оценка риска проекта мини-отеля «Вероника» составила 0,833 балла. Его значение меньше единицы, это говорит о том, что осуществление данного инновационного проекта целесообразно.

10. Экологическая и нормативная информация

Документы, регламентирующие деятельность обеспечения безопасности: ФЗ «Об основах туристкой деятельности РФ», Закон РФ «О защите прав потребителей», ГОСТ Р 51185-95 «Средства размещения общее требования», ГОСТ Р 50644-96 «Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов», «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ», Гражданский кодекс РФ.

Заключение

Полное наименование создаваемой организации: общество с ограниченной ответственностью мини-отель «Вероника».

Уставный капитал предприятия 5 000 000 руб. Распределение долей участия и полномочий руководства: 1 учредитель - 100%.

Главой общества и учредителем является Кукушкина Екатерина Михайловна 1986 года рождения.

Преимущество создаваемого мини-отеля:

Удачное расположение

Высококвалифицированный персонал

Цены ниже конкурентов

Текущая цель организации - это открытие отеля, привлечение наибольшего числа клиентов с целью получения максимальной прибыли.

Целевая аудитория - гости столицы, командировочные, молодые пары.

Для основания мини-отеля нам потребуется первоначальный капитал, который мы берем в кредит в Сбербанке на сумму 8000 000 руб. под 10% годовых на 5 лет.

Так как ЧДД проекта уже на первом году положителен, то проект считается эффективным.

Индекс доходности получился больше единицы - следовательно проект эффективен.

отель маркетинг финансовый

Список использованной литературы

1. http://www.stelmarket.ru/teh_inf/12_24.htm

2.http://www.pes.spb.ru/for_customers/electricity_tariffs/standards_of_energy_consumption_by_spb/

3. http://www.kvartplata.info/d/1385/index.jhtml

4. http://www.sberbank.biz/cgi-bin/credcalc.cgi

5. http://www.catalog.horeace.ru/newspaper/bisiness/122/

6. http://www.hobos.ru/content/view/299/43

7. Менеджмент. Учебное пособие. В.Р. Веснин. Изд-во ПРОСПЕКТ. М. 2009г.

8. Маркетинг. Ф. Котлер. СПб Изд-во ПИТЕР, 2003г. - 890с

9. http://ftsecurity.ru/business

10. http://tourlib.net/books_tourism/lojko7-4

11. Риск-менеджмент: Учебное пособие. К.В. Балдин. - М: ЭКСМО, 2006г.

12. http://www.marketing.r-cons.ru/content/segmentirovanie-rynka

13. http://www.gostew.ru/press_center/news/1292.php

14.http://www.joneslanglasalle.ru/Russia/RU-RU/Pages/NewsItem.aspx?ItemID=29397

15. http://spb.prohotel.ru/news-215886/0/

Приложение 1

Отчет о прибыли и убытках за первый год

Показатели	1год	2год	3год
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Выручка от продажи услуг	225 000	540000	765 000	405 000	315 000	630000	810000	414000	342000	666 000	855 000	405 000
Себестоимость проданных услуг	25%	60%	85%	45%	35%	70%	90%	46%	38%	74%	95%	45%
	163237,5	391770	555007,5	293827,5	228532,5	457065	587655	300357	248121	483183	620302,5	293827,5
Энергия	45240	45240	45240	45240	45240	45240	45240	45240	45240	45240	45240	45240
Фот + соц.отчисл	354900	354900	354900	354900	354900	354900	354900	354900	354900	354900	354900	354900
Коммерческие расходы	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	169 976	169976	169976	169976	169976	169976	169976	169976	169976	169976	169976	169976
Амортизация	36878,25	36878	36878,25	36878,25	36878,25	36878	36878	36878	36878	36878,25	36878,25	36878,25

Эффективность проекта

Рассчитано для периода- 36 месяцев\3 года

Ставка дисконтирования

2014 год: di = 0,237

2015 год: di =0,1035

2016 год: di =0,1

Чистый дисконтированный доход

1 год ЧДД= 2310239,31руб

2 годЧдд=586104,21руб

3 год Чдд=677969,09руб

Индекс доходности=1,6190862

Срок окупаемости - проект окупает себя уже на 1 году реализации.

Размещено на Allbest.ru