Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ "ТЕТЗ-Інвест"
Сутність і класифікація фінансових потоків, їх зв'язок з матеріальними потоками та прийоми цільового регулювання. Економічна характеристика підприємства. Створення та розрахунок моделі фінансових потоків на основі прогнозів обсягів реалізації продукції.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 18.11.2013 |
| Размер файла | 2,7 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
38. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. - К. : Вища шк., 2003. - 280 с. : ил. - Бібліогр.: с. 277-278.
39. Офіційний сайт Державної служби статистики України // ukrstat.gov.ua
40. П(C)БО №4. "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №87 от 31.03.99 //http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0398-99
41. П(С)БО №2 "Баланс" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №87 от 31.03.99 N 87 від 31.03.99.// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-99
42. П(С)БО №3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №87 от 31.03.99.// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0397-99
43. П(С)БО №7 "Основні засоби" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №92 от 27.04.00.// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00
44. Плущевская Ю., Старикова Л. Исследование финансовых потоков в российской экономике // Вопросы экономики. - 1997. -№12. - С.117-131.
45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. №353. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 р. за №47/5238 (із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства фінансів України від 14 жовтня 2008 року №1238). //http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0047-01
46. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. М.: Дело, 1997.- 768 с.
47. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. - 7-е издание, исправленное. - Мн. : Новое знание, 2002. - 704 с.
48. Самсонов Н.Ф. Финансовый менеджмент / Н.Ф. Самсонов. М.: ЮНИТИ. 2003. - 308 с.
49. Сафронов Н.А. Экономика предприятия / Н.А. Сафронов. М.: Юристь. 2001. - 296 с.
50. Семенов Г.А. Фінансове планування і управління на підприємствах: навч. посібник для внз. - К. : Центр навч. літ., 2007. - 431 c. : iл.
51. Сорокина Л.А. Анализ денежных потоков на предприятии. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 216 с.
52. Тарицын Д. А. Управление финансовыми потоками при проектном кредитовании // http://university.tversu.ru/conferencejubilee/121101/Taricin.doc.
53. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навч.посіб. - К. : МАУП, 2004. - 328 с.
54. Фінанси підприємств: навчальний посібник / ред. Г. Г. Кірейцев. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2002. - 268 с.
55. Фінанси підприємств: підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булкакова та ін. ; кер. кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. - 7-ме вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 552 с.
56. Фінансовий менеджмент: Підручник / М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Невмержицька; Кер. кол. авт. А.М. Поддєрьогін. - К. : КНЕУ, 2005. - 536 с.
57. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. - К. : КОНДОР. - 2005. - 196 с.
58. Закон України «Про охорону праці» N 2694-XII від 14.10.1992
59. Правила охраны труда во время эксплуатации электронно-вычислительных машин. Утвержденные приказом Государственного Комитета Украины по надзору за охраной труда 10.02.99 N 21 (ДНАОП 0.00-1.31-99)
60. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 N 7 (v0007282-98) (ДСанПіН 3.3.2-007-98).
61. ДЕРЖСТАНДАРТ ССТБ 12-1-005-88
62. ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд Природне і штучне освітлення»
63. ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.003 ССБТ «Шум. Загальні вимоги безпеки»,
64. СН 3223-85 «Санітарні норми припустимих рівнів шуму на робочих місцях», затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР, ГР N 2411-81 «Гігієнічні рекомендації із установлення рівнів шуму на робочих місцях з урахуванням напруженості й ваги праці», затверджених Міністерством охорони здоров'я України.
Додаток А
|
Дата |
01.01.2011 |
|||
|
Підприємство |
Закрите акціонерне товариство "ТЕТЗ-Iнвест" |
за ЄДРПОУ |
31173861 |
|
|
Територія |
Донецька 86603 м. Торез вул. Леніна, 196 |
за КОАТУУ |
1414700000 |
|
|
Організаційно-правова форма господарювання |
ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ |
за КОПФГ |
10 |
|
|
Орган державного управління |
УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС |
за СПОДУ |
7794 |
|
|
Вид економічної діяльності |
Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури |
за КВЕД |
31.20.1 |
|
|
Одиниця виміру: |
тис. грн. |
Контрольна сума |
||
|
Адреса: |
Донецька 86603 м. Торез вул. Леніна, 196 |
Баланс станом на 2010 рік
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
I. Необоротні активи |
||||
|
Нематеріальні активи: |
||||
|
- залишкова вартість |
010 |
11 |
23 |
|
|
- первісна вартість |
011 |
14 |
44 |
|
|
- накопичена амортизація |
012 |
(3) |
(21) |
|
|
Незавершене будівництво |
020 |
518 |
467 |
|
|
Основні засоби: |
||||
|
- залишкова вартість |
030 |
11967 |
15576 |
|
|
- первісна вартість |
031 |
37498 |
42479 |
|
|
- знос |
032 |
(25531) |
(26903) |
|
|
Довгострокові біологічні активи: |
||||
|
- справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 |
0 |
|
|
- первісна вартість |
036 |
0 |
0 |
|
|
- накопичена амортизація |
037 |
(0) |
(0) |
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції: |
||||
|
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 |
0 |
|
|
- інші фінансові інвестиції |
045 |
10 |
20 |
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 |
|
|
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 |
0 |
|
|
Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 |
0 |
|
|
Знос інвестиційної нерухомості |
057 |
(0) |
(0) |
|
|
Відстрочені податкові активи |
060 |
0 |
0 |
|
|
Гудвіл |
065 |
0 |
0 |
|
|
Інші необоротні активи |
070 |
0 |
0 |
|
|
Гудвіл при консолідації |
075 |
0 |
0 |
|
|
Усього за розділом I |
080 |
|||
|
II. Оборотні активи |
||||
|
Виробничі запаси |
100 |
4635 |
6817 |
|
|
Поточні біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
|
|
Незавершене виробництво |
120 |
2493 |
3649 |
|
|
Готова продукція |
130 |
4410 |
2984 |
|
|
Товари |
140 |
1853 |
3556 |
|
|
Векселі одержані |
150 |
0 |
0 |
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
||||
|
- чиста реалізаційна вартість |
160 |
8330 |
3203 |
|
|
- первісна вартість |
161 |
8334 |
3208 |
|
|
- резерв сумнівних боргів |
162 |
(4) |
(5) |
|
|
Дебіторська заборгованість за рахунками: |
||||
|
- за бюджетом |
170 |
6 |
1764 |
|
|
- за виданими авансами |
180 |
2666 |
344 |
|
|
- з нарахованих доходів |
190 |
0 |
0 |
|
|
- із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 |
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
796 |
770 |
|
|
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 |
0 |
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
||||
|
- в національній валюті |
230 |
90 |
30 |
|
|
- у т.ч. в касі |
231 |
0 |
0 |
|
|
- в іноземній валюті |
240 |
0 |
54 |
|
|
Інші оборотні активи |
250 |
218 |
460 |
|
|
Усього за розділом II |
260 |
|||
|
III. Витрати майбутніх періодів |
270 |
1 |
0 |
|
|
IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 |
0 |
|
|
Баланс |
280 |
|||
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
I. Власний капітал |
||||
|
Статутний капітал |
300 |
150 |
150 |
|
|
Пайовий капітал |
310 |
0 |
0 |
|
|
Додатковий вкладений капітал |
320 |
0 |
0 |
|
|
Інший додатковий капітал |
330 |
0 |
2 |
|
|
Резервний капітал |
340 |
773 |
773 |
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
18419 |
20218 |
|
|
Неоплачений капітал |
360 |
(0) |
(0) |
|
|
Вилучений капітал |
370 |
(0) |
(0) |
|
|
Накопичена курсова різниця |
375 |
0 |
0 |
|
|
Усього за розділом I |
380 |
19342 |
21143 |
|
|
Частка меншості |
385 |
0 |
0 |
|
|
II. Забезпечення наступних виплат та платежів |
||||
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 |
0 |
|
|
Інші забезпечення |
410 |
0 |
0 |
|
|
Сума страхових резервів |
415 |
0 |
0 |
|
|
Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 |
0 |
|
|
Цільове фінансування |
420 |
0 |
0 |
|
|
Усього за розділом II |
430 |
0 |
0 |
|
|
ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
||||
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
3542 |
4137 |
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 |
0 |
|
|
Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
152 |
265 |
|
|
Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
9088 |
8299 |
|
|
Усього за розділом III |
480 |
12782 |
12701 |
|
|
ІV. Поточні зобов'язання |
||||
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
1500 |
494 |
|
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 |
0 |
|
|
Векселі видані |
520 |
0 |
0 |
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
1096 |
3657 |
|
|
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
||||
|
- з одержаних авансів |
540 |
616 |
59 |
|
|
- з бюджетом |
550 |
1056 |
672 |
|
|
- з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 |
|
|
- зі страхування |
570 |
472 |
305 |
|
|
- з оплати праці |
580 |
1050 |
613 |
|
|
- з учасниками |
590 |
0 |
0 |
|
|
- із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
|
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 |
|
|
Інші поточні зобов'язання |
610 |
90 |
73 |
|
|
Усього за розділом IV |
620 |
5880 |
5873 |
|
|
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
|
|
Баланс |
640 |
Керівник Iорданов Ігор В'ячеславович
Головний бухгалтер Матюк Антоніна Михайлівна
Звіт про фінансові результати за рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
56891 |
54379 |
|
|
Податок на додану вартість |
015 |
4456 |
5142 |
|
|
Акцизний збір |
020 |
(0) |
(0) |
|
|
025 |
(0) |
(0) |
||
|
Інші вирахування з доходу |
030 |
(0) |
(0) |
|
|
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
035 |
52435 |
49237 |
|
|
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
040 |
(37710) |
(31762) |
|
|
Валовий прибуток: |
||||
|
- прибуток |
050 |
14725 |
17475 |
|
|
- збиток |
055 |
(0) |
(0) |
|
|
Інші операційні доходи |
060 |
1575 |
256 |
|
|
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності |
061 |
0 |
0 |
|
|
Адміністративні витрати |
070 |
(4464) |
(3462) |
|
|
Витрати на збут |
080 |
(2277) |
(2073) |
|
|
Інші операційні витрати |
090 |
(4643) |
(1880) |
|
|
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності |
091 |
(0) |
(0) |
|
|
Фінансові результати від операційної діяльності: |
||||
|
- прибуток |
100 |
4916 |
10316 |
|
|
- збиток |
105 |
(0) |
(0) |
|
|
Доход від участі в капіталі |
110 |
0 |
0 |
|
|
Інші фінансові доходи |
120 |
5 |
0 |
|
|
Інші доходи |
130 |
1101 |
958 |
|
|
Фінансові витрати |
140 |
(2391) |
(1111) |
|
|
Втрати від участі в капіталі |
150 |
(0) |
(0) |
|
|
Інші витрати |
160 |
(5) |
(22) |
|
|
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
165 |
0 |
0 |
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: |
||||
|
- прибуток |
170 |
3626 |
10141 |
|
|
- збиток |
175 |
(0) |
(0) |
|
|
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності |
176 |
0 |
0 |
|
|
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності |
177 |
(0) |
(0) |
|
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності |
180 |
(1515) |
(1812) |
|
|
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності |
185 |
0 |
0 |
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: |
||||
|
- прибуток |
190 |
2111 |
8329 |
|
|
- збиток |
195 |
(0) |
(0) |
|
|
Надзвичайні: |
||||
|
- доходи |
200 |
0 |
0 |
|
|
- витрати |
205 |
(0) |
(0) |
|
|
Податки з надзвичайного прибутку |
210 |
(0) |
(0) |
|
|
Частка меншості |
215 |
0 |
0 |
|
|
Чистий: |
||||
|
- прибуток |
220 |
2111 |
8329 |
|
|
- збиток |
225 |
(0) |
(0) |
|
|
Забезпечення матеріального заохочення |
226 |
0 |
0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|
Найменування показника |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Матеріальні затрати |
230 |
22522 |
18378 |
|
|
Витрати на оплату праці |
240 |
10696 |
8473 |
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
250 |
3819 |
3087 |
|
|
Амортизація |
260 |
2119 |
1200 |
|
|
Інші операційні витрати |
270 |
4691 |
3655 |
|
|
Разом |
280 |
43847 |
34793 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
|
Назва статті |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Середньорічна кількість простих акцій |
300 |
1000 |
1000 |
|
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
310 |
1000 |
1000 |
|
|
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
320 |
2111 |
8329 |
|
|
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
330 |
2111 |
8329 |
|
|
Дивіденди на одну просту акцію |
340 |
0 |
0 |
Керівник Iорданов Ігор В'ячеславович
Головний бухгалтер Матюк Антоніна Михайлівна
Додаток Б
|
Коди |
||||
|
Дата |
01.01.2010 |
|||
|
Підприємство |
Закрите акціонерне товариство "ТЕТЗ-Iнвест" |
за ЄДРПОУ |
31173861 |
|
|
Територія |
Донецька 86603 м. Торез вул. Леніна, 196 |
за КОАТУУ |
1414700000 |
|
|
Організаційно-правова форма господарювання |
ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ |
за КОПФГ |
10 |
|
|
Орган державного управління |
УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС |
за СПОДУ |
7794 |
|
|
Вид економічної діяльності |
Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури |
за КВЕД |
31.20.1 |
|
|
Одиниця виміру: |
тис. грн. |
Контрольна сума |
||
|
Адреса: |
Донецька 86603 м. Торез вул. Леніна, 196 |
Баланс станом на 2009 рік
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
I. Необоротні активи |
||||
|
Нематеріальні активи: |
||||
|
- залишкова вартість |
010 |
0.2 |
10.6 |
|
|
- первісна вартість |
011 |
1.7 |
14.2 |
|
|
- накопичена амортизація |
012 |
(1.5) |
(3.6) |
|
|
Незавершене будівництво |
020 |
377.9 |
518.2 |
|
|
Основні засоби: |
||||
|
- залишкова вартість |
030 |
9167.9 |
11967.1 |
|
|
- первісна вартість |
031 |
33645.3 |
37498.4 |
|
|
- знос |
032 |
(24477.4) |
(25531.3) |
|
|
Довгострокові біологічні активи: |
||||
|
- справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 |
0 |
|
|
- первісна вартість |
036 |
0 |
0 |
|
|
- накопичена амортизація |
037 |
(0) |
(0) |
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції: |
||||
|
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 |
10.2 |
|
|
- інші фінансові інвестиції |
045 |
0 |
0 |
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 |
|
|
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
|||
|
Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
|||
|
Знос інвестиційної нерухомості |
057 |
() |
() |
|
|
Відстрочені податкові активи |
060 |
0 |
0 |
|
|
Гудвіл |
065 |
|||
|
Інші необоротні активи |
070 |
0 |
0 |
|
|
Гудвіл при консолідації |
075 |
|||
|
Усього за розділом I |
080 |
|||
|
II. Оборотні активи |
||||
|
Виробничі запаси |
100 |
3236.7 |
4634.9 |
|
|
Поточні біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
|
|
Незавершене виробництво |
120 |
1943.1 |
2493.4 |
|
|
Готова продукція |
130 |
4979.8 |
4409.9 |
|
|
Товари |
140 |
495.5 |
1852.6 |
|
|
Векселі одержані |
150 |
0 |
0 |
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
||||
|
- чиста реалізаційна вартість |
160 |
2267.7 |
8329.5 |
|
|
- первісна вартість |
161 |
2272.2 |
8334 |
|
|
- резерв сумнівних боргів |
162 |
(4.5) |
(4.5) |
|
|
Дебіторська заборгованість за рахунками: |
||||
|
- за бюджетом |
170 |
0.9 |
6.3 |
|
|
- за виданими авансами |
180 |
1112.4 |
2666.1 |
|
|
- з нарахованих доходів |
190 |
0 |
0 |
|
|
- із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 |
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
233.7 |
795.7 |
|
|
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 |
0 |
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
||||
|
- в національній валюті |
230 |
18.3 |
90.4 |
|
|
- у т.ч. в касі |
231 |
|||
|
- в іноземній валюті |
240 |
575.4 |
0 |
|
|
Інші оборотні активи |
250 |
45.1 |
218.2 |
|
|
Усього за розділом II |
260 |
|||
|
III. Витрати майбутніх періодів |
270 |
8.5 |
1.4 |
|
|
IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
|||
|
Баланс |
280 |
|||
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
I. Власний капітал |
||||
|
Статутний капітал |
300 |
150 |
150 |
|
|
Пайовий капітал |
310 |
0 |
0 |
|
|
Додатковий вкладений капітал |
320 |
0 |
0 |
|
|
Інший додатковий капітал |
330 |
0 |
0 |
|
|
Резервний капітал |
340 |
773.2 |
773.2 |
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
11178.3 |
18419.5 |
|
|
Неоплачений капітал |
360 |
(0) |
(0) |
|
|
Вилучений капітал |
370 |
(0) |
(0) |
|
|
Накопичена курсова різниця |
375 |
|||
|
Усього за розділом I |
380 |
12101.5 |
19342.7 |
|
|
Частка меншості |
385 |
|||
|
II. Забезпечення наступних виплат та платежів |
||||
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 |
0 |
|
|
Інші забезпечення |
410 |
0 |
0 |
|
|
Сума страхових резервів |
415 |
0 |
0 |
|
|
Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 |
0 |
|
|
Цільове фінансування |
420 |
0 |
0 |
|
|
Усього за розділом II |
430 |
0 |
0 |
|
|
ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
||||
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
0 |
3542.3 |
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 |
0 |
|
|
Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
322.2 |
152 |
|
|
Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
8948.5 |
9087.7 |
|
|
Усього за розділом III |
480 |
9270.7 |
12782 |
|
|
ІV. Поточні зобов'язання |
||||
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
999.8 |
1499.9 |
|
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 |
0 |
|
|
Векселі видані |
520 |
0 |
0 |
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
653.1 |
1095.7 |
|
|
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
||||
|
- з одержаних авансів |
540 |
162.3 |
615.9 |
|
|
- з бюджетом |
550 |
777.8 |
1056.4 |
|
|
- з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 |
|
|
- зі страхування |
570 |
103.6 |
472.4 |
|
|
- з оплати праці |
580 |
284.4 |
1049.7 |
|
|
- з учасниками |
590 |
0 |
0 |
|
|
- із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
|
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
|||
|
Інші поточні зобов'язання |
610 |
109.9 |
89.8 |
|
|
Усього за розділом IV |
620 |
3090.9 |
5879.8 |
|
|
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
|
|
Баланс |
640 |
Керівник Iорданов Ігор В'ячеславович
Головний бухгалтер Матюк Антоніна Михайлівна
Звіт про фінансові результати за рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
54378.8 |
34394 |
|
|
Податок на додану вартість |
015 |
5141.1 |
3447.7 |
|
|
Акцизний збір |
020 |
(0) |
(0) |
|
|
025 |
(0) |
(0) |
||
|
Інші вирахування з доходу |
030 |
(0) |
(0) |
|
|
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
035 |
49237.7 |
30946.3 |
|
|
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
040 |
(31762.4) |
(19026.9) |
|
|
Валовий прибуток: |
||||
|
- прибуток |
050 |
17475.3 |
11919.4 |
|
|
- збиток |
055 |
(0) |
(0) |
|
|
Інші операційні доходи |
060 |
256.5 |
502.9 |
|
|
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності |
061 |
|||
|
Адміністративні витрати |
070 |
(3462.2) |
(2687.2) |
|
|
Витрати на збут |
080 |
(2073.6) |
(999) |
|
|
Інші операційні витрати |
090 |
(1879.8) |
(2178.7) |
|
|
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності |
091 |
() |
() |
|
|
Фінансові результати від операційної діяльності: |
||||
|
- прибуток |
100 |
10316.2 |
6557.4 |
|
|
- збиток |
105 |
(0) |
(0) |
|
|
Доход від участі в капіталі |
110 |
0 |
0 |
|
|
Інші фінансові доходи |
120 |
0.3 |
1.5 |
|
|
Інші доходи |
130 |
958.6 |
829.9 |
|
|
Фінансові витрати |
140 |
(1111.3) |
(1175.7) |
|
|
Втрати від участі в капіталі |
150 |
(0) |
(0) |
|
|
Інші витрати |
160 |
(22.4) |
(0) |
|
|
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
165 |
|||
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: |
||||
|
- прибуток |
170 |
10141.4 |
6213.1 |
|
|
- збиток |
175 |
(0) |
(0) |
|
|
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності |
176 |
|||
|
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності |
177 |
() |
() |
|
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності |
180 |
(1812.2) |
(792.8) |
|
|
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності |
185 |
0 |
0 |
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: |
||||
|
- прибуток |
190 |
8329.2 |
5420.3 |
|
|
- збиток |
195 |
(0) |
(0) |
|
|
Надзвичайні: |
||||
|
- доходи |
200 |
0 |
0 |
|
|
- витрати |
205 |
(0) |
(0) |
|
|
Податки з надзвичайного прибутку |
210 |
(0) |
(0) |
|
|
Частка меншості |
215 |
|||
|
Чистий: |
||||
|
- прибуток |
220 |
8329.2 |
5420.3 |
|
|
- збиток |
225 |
(0) |
(0) |
|
|
Забезпечення матеріального заохочення |
226 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|
Найменування показника |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Матеріальні затрати |
230 |
18377.5 |
11876.6 |
|
|
Витрати на оплату праці |
240 |
8473.3 |
6912.2 |
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
250 |
3087.5 |
2531.5 |
|
|
Амортизація |
260 |
1200 |
860.3 |
|
|
Інші операційні витрати |
270 |
3656.9 |
2055.4 |
|
|
Разом |
280 |
34795.2 |
24236 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
|
Назва статті |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Середньорічна кількість простих акцій |
300 |
0 |
0 |
|
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
310 |
0 |
0 |
|
|
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
320 |
0 |
0 |
|
|
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
330 |
0 |
0 |
|
|
Дивіденди на одну просту акцію |
340 |
0 |
0 |
Керівник Iорданов Ігор В'ячеславович
Головний бухгалтер Матюк Антоніна Михайлівна
Додаток В
Таблиця В.1 - Оптимізація обсягу поставок ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест»
|
Потоки |
№ з/п |
Тижні |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||
|
Поставки ресурсів в кредит, fpos |
1 |
49,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,15 |
44,12 |
44,86 |
45,62 |
46,39 |
47,17 |
|
|
Ринок, тис. грн. r |
2 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
|
|
Реалізація товарів, тис. грн. fpro |
3 |
49,50 |
57,97 |
55,95 |
54,01 |
52,13 |
50,32 |
48,57 |
46,88 |
45,25 |
43,67 |
42,15 |
40,69 |
41,26 |
41,96 |
42,66 |
43,38 |
44,12 |
|
|
Реалізація товарів в собівартості, тис. грн. fpros |
4 |
35,64 |
41,74 |
40,29 |
38,89 |
37,53 |
36,23 |
34,97 |
33,75 |
32,58 |
31,44 |
30,35 |
29,30 |
29,71 |
30,21 |
30,72 |
31,24 |
31,76 |
|
|
Надходження від реалізації |
5 |
43,14 |
42,12 |
52,60 |
46,70 |
48,40 |
49,50 |
57,97 |
55,95 |
54,01 |
52,13 |
50,32 |
48,57 |
46,88 |
45,25 |
43,67 |
42,15 |
40,69 |
|
|
Запас товарів, тис. грн. Z |
6 |
1200 |
1158,26 |
1117,97 |
1079,09 |
1041,55 |
1005,33 |
970,36 |
936,61 |
904,03 |
872,58 |
842,23 |
854,09 |
868,50 |
883,15 |
898,05 |
913,20 |
928,60 |
|
|
Оплата поставок, тис. грн. fopl |
7 |
236,2 |
185 |
285,5 |
229,7 |
49,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,15 |
44,12 |
|
|
Грошові засоби, тис. грн. D |
8 |
84 |
-43,03 |
-272,57 |
-448,27 |
-445,64 |
-395,32 |
-346,75 |
-299,88 |
-254,63 |
-210,96 |
-168,80 |
-128,11 |
-86,85 |
-44,90 |
-2,23 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Кредитор. заборгов-ть, тис. грн. К |
9 |
-1095,7 |
-910,7 |
-625,2 |
-395,5 |
-346 |
-346 |
-346 |
-346 |
-346 |
-346 |
-346 |
-387,15 |
-431,27 |
-476,13 |
-521,74 |
-526,98 |
-530,03 |
|
|
Власні оборотні засоби, тис. грн. S |
10 |
-188,30 |
-204,53 |
-220,20 |
-235,32 |
-249,92 |
-264,01 |
-277,61 |
-290,73 |
-303,40 |
-315,63 |
-327,43 |
-338,82 |
-350,38 |
-362,12 |
-374,07 |
-386,22 |
-398,57 |
|
№ з/п |
Тижні |
|||||||||||||||||||
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
||
|
1 |
47,96 |
48,77 |
49,60 |
50,43 |
51,28 |
52,15 |
53,03 |
53,92 |
54,82 |
55,72 |
56,62 |
57,43 |
58,14 |
58,73 |
57,68 |
55,97 |
54,02 |
20,57 |
6,08 |
|
|
2 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
|
|
3 |
44,86 |
45,62 |
46,39 |
47,17 |
47,96 |
48,77 |
49,60 |
50,43 |
51,28 |
52,15 |
53,03 |
53,92 |
54,82 |
55,72 |
56,62 |
57,43 |
58,14 |
58,73 |
57,68 |
|
|
4 |
32,30 |
32,84 |
33,40 |
33,96 |
34,53 |
35,12 |
35,71 |
36,31 |
36,92 |
37,55 |
38,18 |
38,82 |
39,47 |
40,12 |
40,76 |
41,35 |
41,86 |
42,28 |
41,53 |
|
|
5 |
41,26 |
41,96 |
42,66 |
43,38 |
44,12 |
44,86 |
45,62 |
46,39 |
47,17 |
47,96 |
48,77 |
49,60 |
50,43 |
51,28 |
52,15 |
53,03 |
53,92 |
54,82 |
55,72 |
|
|
6 |
944,27 |
960,20 |
976,40 |
992,87 |
1009,62 |
1026,65 |
1043,96 |
1061,57 |
1079,46 |
1097,63 |
1116,07 |
1134,68 |
1153,36 |
1171,97 |
1188,88 |
1203,49 |
1215,65 |
1193,94 |
1158,49 |
|
|
7 |
44,86 |
45,62 |
46,39 |
47,17 |
47,96 |
48,77 |
49,60 |
50,43 |
51,28 |
52,15 |
53,03 |
53,92 |
54,82 |
55,72 |
56,62 |
57,43 |
58,14 |
58,73 |
57,68 |
|
|
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
9 |
-533,14 |
-536,29 |
-539,50 |
-542,77 |
-546,09 |
-549,46 |
-552,89 |
-556,37 |
-559,91 |
-563,48 |
-567,07 |
-570,58 |
-573,91 |
-576,92 |
-577,98 |
-576,51 |
-572,39 |
-534,23 |
-482,63 |
|
|
10 |
-411,13 |
-423,90 |
-436,89 |
-450,10 |
-463,53 |
-477,19 |
-491,07 |
-505,19 |
-519,55 |
-534,16 |
-549,00 |
-564,10 |
-579,45 |
-595,05 |
-610,90 |
-626,98 |
-643,26 |
-659,71 |
-675,85 |
|
№ з/п |
тижні |
Разом |
||||||||||||||||
|
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
|||
|
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,52 |
8,55 |
7,53 |
0,00 |
54,82 |
80,19 |
72,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1498,83 |
|
|
2 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
||
|
3 |
55,97 |
54,02 |
52,14 |
50,33 |
48,58 |
47,54 |
46,30 |
45,05 |
43,49 |
44,62 |
46,94 |
48,81 |
47,12 |
45,48 |
43,90 |
42,37 |
2553,40 |
|
|
4 |
40,30 |
38,89 |
37,54 |
36,24 |
34,97 |
34,23 |
33,34 |
32,44 |
31,31 |
32,13 |
33,80 |
35,15 |
33,92 |
32,74 |
31,60 |
30,51 |
||
|
5 |
56,62 |
57,43 |
58,14 |
58,73 |
57,68 |
55,97 |
54,02 |
52,14 |
50,33 |
48,58 |
47,54 |
46,30 |
45,05 |
43,49 |
44,62 |
46,94 |
||
|
6 |
1118,19 |
1079,30 |
1041,76 |
1005,52 |
984,07 |
958,39 |
932,58 |
900,14 |
923,65 |
971,72 |
1010,45 |
975,30 |
941,38 |
908,63 |
877,03 |
846,52 |
||
|
7 |
55,97 |
54,02 |
20,57 |
6,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,52 |
8,55 |
7,53 |
0,00 |
54,82 |
80,19 |
72,53 |
0 |
||
|
8 |
0,00 |
0,00 |
31,57 |
75,82 |
124,39 |
171,93 |
218,23 |
263,29 |
293,25 |
329,32 |
368,74 |
417,55 |
409,85 |
375,14 |
346,50 |
388,87 |
||
|
9 |
-426,67 |
-372,65 |
-352,078 |
-346 |
-359,52 |
-368,08 |
-375,59 |
-375,59 |
-416,89 |
-488,54 |
-553,54 |
-553,43 |
-498,72 |
-418,53 |
-346 |
-346 |
||
|
10 |
-691,53 |
-706,65 |
-721,25 |
-735,34 |
-748,94 |
-762,25 |
-775,22 |
-787,83 |
-800,01 |
-812,50 |
-825,65 |
-839,31 |
-852,51 |
-865,24 |
-877,53 |
-889,39 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Сутність грошових потоків та методи управління ними: основні елементи поняття, форма економічного ефекту, що генерується грошовими коштами підприємства, інвестиції. Фактори, що впливають на рух вхідних і вихідних фінансових потоків, ознаки класифікацїї.
реферат [27,1 K], добавлен 23.11.2010Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства. Показники формування, використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансового положення, фінансової стійкості та ліквідності, грошових потоків, ділової активності ВАТ "ДніпроАЗОТ".
курсовая работа [762,4 K], добавлен 22.09.2010Сутність, класифікація та види грошових потоків організації. Оцінка ліквідності інвестиційних та фінансових активів. Прогнозування руху грошових коштів на основі строків погашення кредиторської заборгованості. Формування щомісячного платіжного календаря.
статья [22,8 K], добавлен 24.04.2018Механізм формування та управління грошовими потоками на ТОВ "Бета-Агро-Інвест". Організаційна структура та фінансово-економічний стан підприємства; аналіз грошових потоків, рівень їх збалансованості та ефективності, порядок планування і прогнозування.
курсовая работа [219,3 K], добавлен 23.11.2011Сутність та економічна роль фінансових вкладень підприємства. Принципи інвестування. Основні цілі здійснення фінансових інвестицій, їх переваги і недоліки. Класифікація інвестицій за об’єктами вкладень. Види доходів від фінансової діяльності підприємства.
реферат [35,8 K], добавлен 20.06.2012Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.
курсовая работа [55,7 K], добавлен 21.05.2009Сутність та їх класифікація грошових потоків. Аналіз фінансового стану підприємства "Зоря Півдня". Принципи та методи управління грошовими потоками. Вдосконалення їх управління за допомогою платіжного календаря. Аналіз руху потоків грошових коштів.
дипломная работа [540,9 K], добавлен 14.10.2013Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "СоФа". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства.
курсовая работа [55,0 K], добавлен 07.08.2010Економічна сутність повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства, формування необхідної звітності. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді, методи їх оптимізації і забезпечення ефективного контролю в розрізі їхніх видів.
контрольная работа [19,4 K], добавлен 08.02.2011Необхідність, сутність, мета та завдання фінансового менеджменту. Структура вхідних грошових потоків на підприємстві та їх характеристика. Основні причини зміни вартості грошей у часі. Сутність і класифікація фінансових ризиків, політика управління.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 04.10.2010
