Комплексный финансовый анализ

Показатель

Остаток на начало

отчетного года

Остаток на конец

отчетного периода

наименование

код

1) Чистые активы

200

2033502

2112885

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный год

за предыдущий год

за отчетный год

за предыдущий год

2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности -- всего

210

206

425

339

1175

В том числе: аттестация рабочих мест

211

206

425

339

1175

Капитальные вложения во внеоборотные активы

220

-

-

-

-

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыду-щего года

наименование

код

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

51994

10048

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства полученные от покупателей, заказчиков

020

2411306

2031118

Средства, полученные от операций с иностранной валютой

030

344757

78694

Прочие доходы

050

197573

131723

Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(1977158)

(1232305)

На оплату труда

160

(386459)

(392723)

На выплату процентов, дивидендов

170

(49548)

(44924)

На расчеты по налогам и сборам

180

(286692)

(272020)

На расчеты с внебюджетными фондами

181

(144961)

(163663)

На покупку валюты

182

(198993)

(0)

На продажу валюты

183

(146724)

(0)

На прочие расходы

190

(186208)

(93199)

Чистые денежные средства текущей деятельности

200

(424107)

42601

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

13775

37261

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансо-вых вложений

220

149224

50061

Полученные дивиденды

230

718

305

Полученные проценты

240

4565

995

Поступления от погашения займов, предоставлен-ных другим организациям

250

20158

63513

Приобретение дочерних организаций

280

(0)

(0)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и немате-риальных активов

290

(30716)

(43260)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(6430)

(33159)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(103947)

(272863)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

47347

-197147

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг

350

0

0

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

1972619

905285

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

(1611039)

(708793)

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

(6128)

(0)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

355452

196492

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

420

-21308

41946

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

30686

51994

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

440

130

107

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

Объекты интеллектуальной собствен-ности (исключительные права на результаты интеллектуальной соб-ственности)

010

3695

-

(3557)

138

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

011

240

(191)

49

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

012

3455

-

(3365)

90

у правообладателя на технологии интегральных микросхем

013

-

-

(-)

-

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

014

(-)

у патентообладателя на селекцион-ные достижения

015

-

-

(-)

-

Организационные расходы

020

-

-

(-)

-

Деловая репутация организации

030

-

-

(-)

-

Прочие

040

-

-

(-)

-

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

Амортизация нематериальных активов -- всего

050

3352

106

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

Здания

110

920332

4448

(6700)

918080

Сооружения и передаточные устройства

111

656527

1319

(12210)

645636

Машины и оборудование

112

1369077

54573

(87788)

1335862

Транспортные средства

113

74102

-

(26694)

47408

Производственный и хозяйственный инвентарь

114

58102

5140

(3224)

60018

Рабочий скот

115

-

-

(-)

-

Продуктивный скот

116

-

-

(-)

-

Многолетние насаждения

117

-

-

(-)

-

Другие виды основных средств

118

32300

-

(6014)

26286

Земельные участки и объекты природопользования

119

-

-

(-)

-

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

120

-

-

(-)

-

Итого

130

3110440

65480

(142630)

3033290

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

Амортизация основных средств -- всего

140

1941918

1721293

В том числе: зданий и сооружений

141

739892

750471

машин, оборудования, транспортных средств

142

1145903

916646

других

143

56123

54176

Передано в аренду объектов основных средств -- всего

150

775236

915099

В том числе: здания

151

250309

317618

Сооружения

152

32387

32417

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

-

-

Получено объектов основных средств в аренду -- всего

160

-

47465

В том числе: лизинг

161

-

44730

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

165

-

-

Справочно

Результат от переоценки объектов основных средств:

171

-

-

Первоначальной (восстановительной) стоимости

172

-

-

Амортизации

173

-

-

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

180

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

Имущество для передачи в лизинг

210

-

-

(-)

-

Имущество, предоставляемое по договору проката

220

--

--

(-)

--

Прочие

230

-

-

(-)

-

Итого

240

-

-

(-)

-

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

Амортизация доходных вложений в материальные ценности

250

--

--

Виды работ

Наличие

Поступило

Списано

Наличие

наименование

код

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

Всего

310

6354

1607

(494)

7467

В том числе: исследование свойств металлов

311

(-)

--

Совершенствование технологии

312

-

184

(184)

-

Изготовление и испытание опытного оборудования

313

37

273

(310)

Другие виды работ

314

6317

1150

(-)

7467

Справочно

Код

На начало отчетно-го года

На конец отчетного года

Сумма расходов на незаконченные научно-исследователь-ские, опытно-конструкторские и технологические работы

320

-

-

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализа-ционные расходы

Код

За отчет-ный период

За аналогич-ный период предыду-щего года

330

175

1865

Показатель

Остаток на начало отчетного периода

Поступило

Списано

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

Расходы на освоение природных ресурсов -- всего

410

-

-

(-)

-

Справочно

Код

На начало отчетно-го года

На конец отчетного периода

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

420

-

-

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

430

-

-

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

код

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций -- всего

510

40299

46916

В том числе: дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511

22

9195

--

--

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

--

--

--

--

Ценные бумаги других организаций -- всего

520

6060

131351

42168

14827

В том числе: долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

6060

131351

42168

14827

Предоставленные займы

525

2934

28337

212156

241225

Депозитные вклады

530

-

-

-

-

Прочие

535

-

-

-

-

Итого

540

49293

206604

249224

256052

Из общей суммы финансовые вложе-ния, имеющие текущую рыночную стоимость: вклады в уставные (скла-дочные) капиталы других организа-ций -- всего

550

В том числе: дочерних и зависимых хозяйственных обществ

551

--

--

--

--

Государственные и муниципальные ценные бумаги

555

-

--

--

--

Ценные бумаги других организаций -- всего

560

-

--

--

--

В том числе: долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

561

--

--

--

--

Прочие

565

-

-

-

-

Итого

570

-

-

Справочно

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изме-нение стоимости в результате коррек-тировки оценки

580

-

-

-

-

По долговым ценным бумагам разни-ца между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода

590

-

-

-

-

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного года

наименование

код

Дебиторская задолженность краткосрочная -- всего:

610

811247

726521

В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

611

705431

598328

Авансы выданные

612

99933

75208

Прочая

613

5883

52985

Долгосрочная -- всего

620

113506

279815

В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

621

112165

279815

Авансы выданные

622

-

-

Прочая

623

-

-

Итого

630

924753

1006336

Кредиторская задолженность: краткосрочная -- всего

640

1509499

1782418

В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

164556

125638

Авансы полученные

642

729285

849674

Расчеты по налогам и сборам

643

79830

50640

Кредиты

644

297283

580458

Займы

645

94449

24877

Прочая

646

144096

151131

Долгосрочная -- всего

650

-

160368

В том числе: кредиты

651

-

160368

Займы

652

-

-

Итого

660

1509499

1942786

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

Материальные затраты

710

1418607

1007232

Затраты на оплату труда

720

433699

447935

Отчисления на социальные нужды

730

140816

168871

Амортизация

740

81423

68141

Прочие затраты

750

306041

356782

Итого по элементам затрат

760

2380586

2048961

Изменение остатков прирост (+), уменьшение (-): незавершенного производства

765

255556

-80403

Расходов будущих периодов

766

-116874

-98540

Резервов предстоящих расходов

767

1828

-884

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

Полученные -- всего

810

13975

182142

В том числе: векселя

811

13975

8506

Имущество, находящееся в залоге

820

-

50000

Из него: объекты основных средств

821

-

-

Ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

-

-

Прочие

823

-

50000

Выданные -- всего

830

616236

1292834

В том числе: векселя

831

-

-

Имущество, переданное в залог

840

529611

1022416

Из него объекты основных средств

841

289283

637574

Ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

-

-

Прочее

843

240328

353984

Показатель

Отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

Получено в отчетном году бюджетных средств -- всего

910

206

425

В том числе: на специальные нужды

911

150

354

На начало отчетного года

Получено за отчетный период

Возвращено за отчетный период

На конец отчетного периода

Бюджетные кредиты -- всего

920

-

5343

-

5343

В том числе: инвестиционный налоговый кредит

921

-

5343

-

5343